厦门乾照光电股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-023
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金张育、主管会计工作负责人叶惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)叶惠娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 437,837,839.39 | 239,743,494.24 | 82.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,227,798.91 | -47,781,043.66 | 190.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,450,479.59 | -61,009,374.54 | 110.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,582,918.82 | 19,151,058.27 | 232.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0611 | -0.0675 | 190.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0611 | -0.0675 | 190.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.82% | -1.86% | 3.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,159,193,297.05 | 6,213,657,909.84 | -0.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,393,894,814.27 | 2,350,668,094.96 | 1.84% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -67,825.95 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 43,701,962.02 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 51,164.93 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,811.81 | - |
| 减：所得税影响额 | 6,922,793.49 | - |
| 合计 | 36,777,319.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 85,830 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金 | 其他 | 8.48% | 60,000,000 | 0 | - | - |
| 山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金 | 其他 | 6.50% | 46,000,000 | 0 | - | - |
| 深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金 | 其他 | 3.18% | 22,480,000 | 0 | - | - |
| 王岩莉 | 境内自然人 | 1.35% | 9,553,622 | 0 | - | - |
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.89% | 6,300,000 | 0 | - | - |
| 长治市南烨实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 2,850,018 | 0 | - | - |
| 周婕妤 | 境内自然人 | 0.29% | 2,065,400 | 0 | - | - |
| 叶孙义 | 境内自然人 | 0.28% | 2,004,737 | 0 | - | - |
| 许鹏 | 境内自然人 | 0.24% | 1,698,400 | 0 | - | - |
| 谢雪琴 | 境内自然人 | 0.24% | 1,670,000 | 0 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | |||
| 山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金 | 46,000,000 | 人民币普通股 | 46,000,000 |
| 深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金 | 22,480,000 | 人民币普通股 | 22,480,000 |
| 王岩莉 | 9,553,622 | 人民币普通股 | 9,553,622 |
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 长治市南烨实业集团有限公司 | 2,850,018 | 人民币普通股 | 2,850,018 |
| 周婕妤 | 2,065,400 | 人民币普通股 | 2,065,400 |
| 叶孙义 | 2,004,737 | 人民币普通股 | 2,004,737 |
| 许鹏 | 1,698,400 | 人民币普通股 | 1,698,400 |
| 谢雪琴 | 1,670,000 | 人民币普通股 | 1,670,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金及福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。 2、长治市南烨实业集团有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金、王岩莉及长治市建云物资贸易有限公司构成一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 金张育 | 468,750 | 85,950 | 0 | 257,850 | 高管锁定股，同时于2021年3月19日回购注销其所持有的股份12.5万股。 | 高管锁定股，每年解除持股总数的25%。 |
| 蔡海防 | 15,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股，每年解除持股总数 |
| 的25%。 | ||||||
| 商敬军 | 16,000 | 4,000 | 0 | 12,000 | 高管锁定股 | 在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后的六个月内继续遵守限制性规定。 |
| 合计 | 499,750 | 94,950 | 0 | 284,850 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：
| 报表项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 较上年年末变动比例 | 变动原因说明 |
| 在建工程 | 118,337,005.31 | 88,007,703.90 | 34.46% | 主要系LED蓝绿、红黄光外延片及芯片技改项目购买设备影响所致。 |
| 使用权资产 | 4,003,260.52 | 564,869.98 | 608.70% | 主要系租入办公楼影响所致。 |
| 长期待摊费用 | 553,306.90 | 790,438.43 | -30.00% | 主要系报告期装修费摊销影响所致。 |
| 其他非流动资产 | 11,627,322.25 | 3,767,629.70 | 208.61% | 主要系LED蓝绿、红黄光外延片及芯片技改项目预付设备款影响所致。 |
| 租赁负债 | 1,895,767.65 | 90,786.87 | 1988.15% | 主要系租入办公楼影响所致。 |
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 26,000,000.00 | -76.92% | 主要系长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债影响所致。 |
| 库存股 | - | 558,125.00 | -100.00% | 主要系上期对2017年限制性股票激励计划中激励对象金张育已获授并已解除限售部分限制性股票进行回购注销，本期完成回购注销手续影响所致。 |
2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：
| 报表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 437,837,839.39 | 239,743,494.24 | 82.63% | 主要系受扩产影响LED芯片及外延片产品收入增加所致。 |
| 财务费用 | 4,634,453.75 | 27,467,501.57 | -83.13% | 主要系报告期内收到贷款贴息影响所致。 |
| 投资收益 | -3,602,607.01 | -2,207,025.33 | -63.23% | 主要系报告期内票据贴现影响所致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：
| 报表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 较上年同期变动比例 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,926,466.05 | 16,794,276.10 | 274.69% | 主要系报告期内收到的政府补助增加以及收回押金、保证金影响所致。 |
| 支付的各项税费 | 18,578,055.22 | 11,646,517.49 | 59.52% | 主要系报告期内缴纳增值税、附加税增加影响所致? |
| 收回投资收到的现金 | - | 90,936,500.00 | -100.00% | 主要系上期收到转让联营企业处置款影响所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,593,872.76 | 112,030,366.55 | -50.38% | 主要系报告期内乾照光电南昌基地项目（一期）建设以及VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目支出减少影响所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 144,062,500.00 | -75.70% | 主要系报告期内收到银行贷款减少影响所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 130,000,000.00 | -50.00% | 主要系报告期内偿还到期借款减少影响所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,464,699.98 | 40,822,286.22 | -79.26% | 主要系上期支付融资租赁款影响所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2021年第一季度，实现营业收入43,783.78万元，同比增长82.63%；实现营业利润5,605.23万元，同比上升248.48%，归属于上市公司股东的净利润为4,322.78万元，同比上升190.47%。公司本期较上年同期净利润同比上升，具体影响因素如下：
报告期内，受益于LED行业市场回暖，LED芯片市场价格上升以及南昌蓝绿芯片项目产能提升，致使公司营业收入、产品毛利率同比有所上升；受政府补助增加致使公司非经常性损益同比上升，对净利润产生一定影响。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，实现营业收入43,783.78万元，同比增长82.63%；实现营业利润5,605.23万元，同比上升248.48%，归属于上市公司股东的净利润为4,322.78万元，同比上升190.47%。
1、报告期内，公司坚守LED主业，通过扩产及规模战略布局，红黄光领域，公司在扬州实施的红、黄光LED芯片及三
结砷化镓太阳能电池的扩产项目，高端倒装芯片、红外芯片等产品已经批量生产并对外供货；蓝绿光领域，公司南昌基地项目的产能得到满产释放；报告期内，公司继续保持产销两旺的态势，公司业绩得到进一步改善，实现扭亏为盈。
2、报告期内，公司继续加大研发投入，攻克技术难关，通过自主研发、产学研合作、上下游协同开发等多种研发模式积极推进公司技术发展，进一步提升了现有产品的光电性能，并针对不同的应用场景开发新的产品，进一步丰富公司的产品种类。此外还配合国内外重点客户进行客制化开发，以满足客户的特殊需求。报告期内公司共计新增申请专利32项，其中发明专利27项，实用新型专利5项。
3、报告期内，公司合理进行资源调配，按照管理高效、节约资源、职权结合等原则，对部分职能部门及关键岗位设置进行调拨、整合，优化公司业务管理体系结构，进一步提升了公司的管理职能及高效化运行，保证公司健康持续发展；同时，进一步完善绩效考评、流程控制等重要内部控制体系，加强人才队伍建设，积极吸纳行业人才。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 450,310,988.69 | 511,432,164.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 114,839,834.11 | 108,208,511.97 |
| 应收账款 | 851,226,278.70 | 774,224,228.07 |
| 应收款项融资 | 181,297,159.19 | 204,203,019.71 |
| 预付款项 | 16,685,650.75 | 15,024,792.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,574,151.89 | 41,747,964.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 384,195,619.47 | 366,732,364.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 245,288,786.00 | 256,640,812.41 |
| 流动资产合计 | 2,278,418,468.80 | 2,278,213,857.96 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,393,395.00 | 66,366,673.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 16,530,028.01 | 16,530,028.01 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,304,542,098.82 | 3,392,481,902.19 |
| 在建工程 | 118,337,005.31 | 88,007,703.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,003,260.52 | |
| 无形资产 | 160,960,537.15 | 166,105,092.20 |
| 开发支出 | 23,770,380.31 | 18,424,690.93 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 553,306.90 | 790,438.43 |
| 递延所得税资产 | 175,057,493.98 | 182,969,893.46 |
| 其他非流动资产 | 11,627,322.25 | 3,767,629.70 |
| 非流动资产合计 | 3,880,774,828.25 | 3,935,444,051.88 |
| 资产总计 | 6,159,193,297.05 | 6,213,657,909.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 568,791,850.76 | 568,803,873.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 104,544,979.90 | 147,413,497.32 |
| 应付账款 | 415,725,710.93 | 428,922,876.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,254,722.36 | 1,115,934.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,271,461.85 | 38,558,165.66 |
| 应交税费 | 10,690,182.24 | 12,121,579.45 |
| 其他应付款 | 37,552,565.15 | 34,333,528.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,212,292,450.57 | 1,201,693,838.16 |
| 其他流动负债 | 44,748,216.21 | 39,054,491.27 |
| 流动负债合计 | 2,435,872,139.97 | 2,472,017,784.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 930,074,146.55 | 959,581,778.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,895,767.65 | |
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 353,521,868.79 | 366,432,056.58 |
| 递延所得税负债 | 35,475,461.48 | 36,279,314.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,326,967,244.47 | 1,388,293,149.59 |
| 负债合计 | 3,762,839,384.44 | 3,860,310,934.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 707,390,811.00 | 707,515,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,531,384,612.80 | 1,531,818,817.40 |
| 减：库存股 | 558,125.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,237,589.79 | 67,237,589.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 87,881,800.68 | 44,654,001.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,393,894,814.27 | 2,350,668,094.96 |
| 少数股东权益 | 2,459,098.34 | 2,678,880.47 |
| 所有者权益合计 | 2,396,353,912.61 | 2,353,346,975.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,159,193,297.05 | 6,213,657,909.84 |
法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：叶惠娟 会计机构负责人：叶惠娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,394,349.16 | 138,677,265.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 241,479,657.86 | 85,155,112.61 |
| 应收款项融资 | 579,637.50 | |
| 预付款项 | 4,455,555.52 | 4,526,501.24 |
| 其他应收款 | 168,050,501.35 | 190,237,273.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 95,168,652.98 | 102,212,840.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,781,155.68 | 21,290,060.33 |
| 流动资产合计 | 639,329,872.55 | 542,678,690.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,694,455,166.36 | 1,699,000,330.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 16,530,028.01 | 16,530,028.01 |
| 投资性房地产 | 433,592.56 | 441,741.18 |
| 固定资产 | 575,837,516.88 | 611,256,865.70 |
| 在建工程 | 19,938,829.72 | 8,909,982.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,812,097.19 | |
| 无形资产 | 52,418,255.49 | 55,271,130.10 |
| 开发支出 | 6,040,537.48 | 3,186,692.01 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 553,306.90 | 790,438.43 |
| 递延所得税资产 | 63,217,648.63 | 67,101,143.87 |
| 其他非流动资产 | 1,228,116.28 | 6,109.39 |
| 非流动资产合计 | 2,451,465,095.50 | 2,462,494,462.51 |
| 资产总计 | 3,090,794,968.05 | 3,005,173,153.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 358,278,962.22 | 358,290,985.13 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 79,909,669.46 | 59,991,315.12 |
| 应付账款 | 111,459,965.80 | 49,572,777.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 345,038.16 | 350,546.69 |
| 应付职工薪酬 | 16,756,908.46 | 14,898,381.16 |
| 应交税费 | 229,220.52 | 1,072,722.29 |
| 其他应付款 | 27,501,224.32 | 22,098,552.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,649,447.97 | 30,638,954.40 |
| 其他流动负债 | 36,262.04 | 40,796.31 |
| 流动负债合计 | 635,166,698.95 | 536,955,031.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,895,767.65 | |
| 长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 142,906,365.10 | 149,295,843.46 |
| 递延所得税负债 | 2,511,719.21 | 2,557,577.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 150,313,851.96 | 154,853,420.48 |
| 负债合计 | 785,480,550.91 | 691,808,451.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 707,390,811.00 | 707,515,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,531,384,612.80 | 1,531,818,817.40 |
| 减：库存股 | 558,125.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,237,589.79 | 67,237,589.79 |
| 未分配利润 | -698,596.45 | 7,350,608.67 |
| 所有者权益合计 | 2,305,314,417.14 | 2,313,364,701.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,090,794,968.05 | 3,005,173,153.37 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 437,837,839.39 | 239,743,494.24 |
| 其中：营业收入 | 437,837,839.39 | 239,743,494.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 401,078,195.71 | 294,603,255.74 |
| 其中：营业成本 | 342,226,614.87 | 218,013,972.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,596,311.01 | 2,970,944.43 |
| 销售费用 | 3,212,961.15 | 3,385,728.14 |
| 管理费用 | 30,294,136.94 | 27,332,922.70 |
| 研发费用 | 18,113,717.99 | 15,432,186.36 |
| 财务费用 | 4,634,453.75 | 27,467,501.57 |
| 其中：利息费用 | 2,866,725.86 | 26,450,172.62 |
| 利息收入 | 956,612.12 | 1,345,608.13 |
| 加：其他收益 | 18,546,923.89 | 15,566,638.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,602,607.01 | -2,207,025.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -973,278.06 | -1,087,719.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,849,882.61 | 3,748,573.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -500,541.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,014.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,052,287.60 | -37,751,574.70 |
| 加：营业外收入 | 15,000.87 | 16,000.00 |
| 减：营业外支出 | 67,000.71 | 2,937.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,000,287.76 | -37,738,512.67 |
| 减：所得税费用 | 12,992,270.98 | 10,072,648.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,008,016.78 | -47,811,161.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,008,016.78 | -47,811,161.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 43,227,798.91 | -47,781,043.66 |
| 2.少数股东损益 | -219,782.13 | -30,117.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,008,016.78 | -47,811,161.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,227,798.91 | -47,781,043.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -219,782.13 | -30,117.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0611 | -0.0675 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0611 | -0.0675 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：金张育 主管会计工作负责人：叶惠娟 会计机构负责人：叶惠娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 143,184,323.12 | 65,668,202.68 |
| 减：营业成本 | 123,715,346.25 | 60,414,559.88 |
| 税金及附加 | 82,266.08 | 50,382.91 |
| 销售费用 | 136,165.68 | 102,132.24 |
| 管理费用 | 17,022,163.06 | 15,454,080.09 |
| 研发费用 | 6,279,632.10 | 5,291,793.61 |
| 财务费用 | 3,624,509.12 | 4,131,299.17 |
| 其中：利息费用 | 3,727,388.89 | 4,236,132.24 |
| 利息收入 | 268,675.41 | 260,718.69 |
| 加：其他收益 | 6,609,252.39 | 9,429,480.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,719,295.31 | -386,557.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -545,164.59 | -324,203.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 321,590.98 | 890,579.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,390,413.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 643,886.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,210,738.42 | -9,842,543.61 |
| 加：营业外收入 | 16,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 829.27 | 287.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,211,567.69 | -9,826,831.11 |
| 减：所得税费用 | 3,837,637.43 | 2,580,665.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,049,205.12 | -12,407,496.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,049,205.12 | -12,407,496.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,049,205.12 | -12,407,496.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,741,778.37 | 280,116,314.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,926,466.05 | 16,794,276.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,668,244.42 | 296,910,590.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,494,790.15 | 149,371,035.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,353,162.99 | 91,451,725.88 |
| 支付的各项税费 | 18,578,055.22 | 11,646,517.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,659,317.24 | 25,290,253.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,085,325.60 | 277,759,531.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,582,918.82 | 19,151,058.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,936,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,240.00 | 90,936,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,593,872.76 | 112,030,366.55 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 55,593,872.76 | 112,030,366.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,585,632.76 | -21,093,866.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 144,062,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 144,062,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,576,874.10 | 24,417,446.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,464,699.98 | 40,822,286.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,041,574.08 | 195,239,732.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,041,574.08 | -51,177,232.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113,194.23 | 50,007.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,157,482.25 | -53,070,033.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,133,979.89 | 653,368,129.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,976,497.64 | 600,298,095.89 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,629,417.65 | 41,697,670.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,876,047.91 | 126,699,065.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,505,465.56 | 168,396,735.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,678,183.12 | 108,327,480.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,678,208.64 | 33,326,195.90 |
| 支付的各项税费 | 740,465.45 | 667,534.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,838,862.46 | 91,805,168.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,935,719.67 | 234,126,379.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,569,745.89 | -65,729,644.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 101,889.32 | 90,936,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,129.32 | 90,936,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,323,871.37 | 5,286,837.11 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,323,871.37 | 5,286,837.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,213,742.05 | 85,649,662.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 74,062,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 74,062,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,371,453.13 | 2,086,531.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,351,899.98 | 16,092,403.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,723,353.11 | 43,178,934.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,723,353.11 | 30,883,565.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,051.58 | 26,757.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,366,297.69 | 50,830,341.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,689,703.80 | 55,452,929.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,323,406.11 | 106,283,271.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 511,432,164.18 | 511,432,164.18 | |
| 应收票据 | 108,208,511.97 | 108,208,511.97 | |
| 应收账款 | 774,224,228.07 | 774,224,228.07 | |
| 应收款项融资 | 204,203,019.71 | 204,203,019.71 | |
| 预付款项 | 15,024,792.69 | 14,992,342.69 | -32,450.00 |
| 其他应收款 | 41,747,964.24 | 41,747,964.24 | |
| 存货 | 366,732,364.69 | 366,732,364.69 | |
| 其他流动资产 | 256,640,812.41 | 256,640,812.41 | |
| 流动资产合计 | 2,278,213,857.96 | 2,278,181,407.96 | -32,450.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 66,366,673.06 | 66,366,673.06 | |
| 其他非流动金融资产 | 16,530,028.01 | 16,530,028.01 | |
| 固定资产 | 3,392,481,902.19 | 3,392,481,902.19 | |
| 在建工程 | 88,007,703.90 | 88,007,703.90 | |
| 使用权资产 | 564,869.98 | 564,869.98 | |
| 无形资产 | 166,105,092.20 | 166,105,092.20 | |
| 开发支出 | 18,424,690.93 | 18,424,690.93 | |
| 长期待摊费用 | 790,438.43 | 790,438.43 | |
| 递延所得税资产 | 182,969,893.46 | 182,969,893.46 | |
| 其他非流动资产 | 3,767,629.70 | 3,767,629.70 | |
| 非流动资产合计 | 3,935,444,051.88 | 3,936,008,921.86 | 564,869.98 |
| 资产总计 | 6,213,657,909.84 | 6,214,190,329.82 | 532,419.98 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 568,803,873.67 | 568,803,873.67 | |
| 应付票据 | 147,413,497.32 | 147,413,497.32 | |
| 应付账款 | 428,922,876.23 | 428,922,876.23 | |
| 合同负债 | 1,115,934.68 | 1,115,934.68 | |
| 应付职工薪酬 | 38,558,165.66 | 38,558,165.66 | |
| 应交税费 | 12,121,579.45 | 12,121,579.45 |
| 其他应付款 | 34,333,528.38 | 34,333,528.38 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,201,693,838.16 | 1,202,135,471.27 | 441,633.11 |
| 其他流动负债 | 39,054,491.27 | 39,054,491.27 | |
| 流动负债合计 | 2,472,017,784.82 | 2,472,459,417.93 | 441,633.11 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 959,581,778.33 | 959,581,778.33 | |
| 租赁负债 | 90,786.87 | 90,786.87 | |
| 长期应付款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 递延收益 | 366,432,056.58 | 366,432,056.58 | |
| 递延所得税负债 | 36,279,314.68 | 36,279,314.68 | |
| 非流动负债合计 | 1,388,293,149.59 | 1,388,383,936.46 | 90,786.87 |
| 负债合计 | 3,860,310,934.41 | 3,860,843,354.39 | 532,419.98 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 707,515,811.00 | 707,515,811.00 | |
| 资本公积 | 1,531,818,817.40 | 1,531,818,817.40 | |
| 减：库存股 | 558,125.00 | 558,125.00 | |
| 盈余公积 | 67,237,589.79 | 67,237,589.79 | |
| 未分配利润 | 44,654,001.77 | 44,654,001.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,350,668,094.96 | 2,350,668,094.96 | |
| 少数股东权益 | 2,678,880.47 | 2,678,880.47 | |
| 所有者权益合计 | 2,353,346,975.43 | 2,353,346,975.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,213,657,909.84 | 6,214,190,329.82 | 532,419.98 |
调整情况说明
根据财政部2018年12月7日发布的《企业会计准则21号——租赁》的通知 (财会【2018】35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日起开始执行新收入准则，公司对原采用的相关会计政策做相应变更。 根据新准则及相关衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 138,677,265.19 | 138,677,265.19 | |
| 应收账款 | 85,155,112.61 | 85,155,112.61 | |
| 应收款项融资 | 579,637.50 | 579,637.50 | |
| 预付款项 | 4,526,501.24 | 4,509,651.24 | -16,850.00 |
| 其他应收款 | 190,237,273.50 | 190,237,273.50 | |
| 存货 | 102,212,840.49 | 102,212,840.49 | |
| 其他流动资产 | 21,290,060.33 | 21,290,060.33 | |
| 流动资产合计 | 542,678,690.86 | 542,661,840.86 | -16,850.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,699,000,330.95 | 1,699,000,330.95 | |
| 其他非流动金融资产 | 16,530,028.01 | 16,530,028.01 | |
| 投资性房地产 | 441,741.18 | 441,741.18 | |
| 固定资产 | 611,256,865.70 | 611,256,865.70 | |
| 在建工程 | 8,909,982.87 | 8,909,982.87 | |
| 使用权资产 | 481,900.14 | 481,900.14 | |
| 无形资产 | 55,271,130.10 | 55,271,130.10 | |
| 开发支出 | 3,186,692.01 | 3,186,692.01 | |
| 长期待摊费用 | 790,438.43 | 790,438.43 | |
| 递延所得税资产 | 67,101,143.87 | 67,101,143.87 | |
| 其他非流动资产 | 6,109.39 | 6,109.39 | |
| 非流动资产合计 | 2,462,494,462.51 | 2,462,976,362.65 | 481,900.14 |
| 资产总计 | 3,005,173,153.37 | 3,005,638,203.51 | 465,050.14 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 358,290,985.13 | 358,290,985.13 | |
| 应付票据 | 59,991,315.12 | 59,991,315.12 | |
| 应付账款 | 49,572,777.28 | 49,572,777.28 | |
| 合同负债 | 350,546.69 | 350,546.69 | |
| 应付职工薪酬 | 14,898,381.16 | 14,898,381.16 | |
| 应交税费 | 1,072,722.29 | 1,072,722.29 | |
| 其他应付款 | 22,098,552.65 | 22,098,552.65 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,638,954.40 | 31,013,217.67 | 374,263.27 |
| 其他流动负债 | 40,796.31 | 40,796.31 | |
| 流动负债合计 | 536,955,031.03 | 537,329,294.30 | 374,263.27 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 90,786.87 | 90,786.87 | |
| 长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 递延收益 | 149,295,843.46 | 149,295,843.46 | |
| 递延所得税负债 | 2,557,577.02 | 2,557,577.02 | |
| 非流动负债合计 | 154,853,420.48 | 154,944,207.35 | 90,786.87 |
| 负债合计 | 691,808,451.51 | 692,273,501.65 | 465,050.14 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 707,515,811.00 | 707,515,811.00 | |
| 资本公积 | 1,531,818,817.40 | 1,531,818,817.40 | |
| 减：库存股 | 558,125.00 | 558,125.00 | |
| 盈余公积 | 67,237,589.79 | 67,237,589.79 | |
| 未分配利润 | 7,350,608.67 | 7,350,608.67 | |
| 所有者权益合计 | 2,313,364,701.86 | 2,313,364,701.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,005,173,153.37 | 3,005,638,203.51 | 465,050.14 |
调整情况说明详见合并资产负债表调整情况说明。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。