尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2019年第三季度报告
公告编号：2019-054
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)曹丽妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,983,264,363.12 | 1,928,271,313.23 | 2.85% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,707,381,459.95 | 1,764,404,404.60 | -3.23% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 90,993,831.50 | 55.03% | 185,576,166.57 | 7.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,690,904.99 | 666.95% | 8,713,830.85 | -64.12% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,614,733.82 | 4,435.41% | 2,565,183.01 | -86.16% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 145,631,404.18 | 325.37% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0249 | 654.55% | 0.0130 | -64.19% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0249 | 654.55% | 0.0130 | -64.19% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.94% | 0.81% | 0.49% | -0.91% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 669,164,255 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 95,696.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,374,146.55 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,058,023.72 | |
| 债务重组损益 | -212,962.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 186,922.98 | |
| 减：所得税影响额 | 1,163,553.58 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 189,625.99 | |
| 合计 | 6,148,647.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,037 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王晶华 | 境内自然人 | 30.45% | 203,760,813 | 152,820,610 | ||||
| 李巍屹 | 境内自然人 | 7.08% | 47,381,516 | 47,381,516 | ||||
| 闫相宏 | 境内自然人 | 5.38% | 36,002,722 | 0 | ||||
| 李巍岩 | 境内自然人 | 2.51% | 16,812,796 | 16,812,796 | ||||
| 李继昌 | 境内自然人 | 2.51% | 16,812,796 | 16,812,796 | ||||
| 王敬芝 | 境内自然人 | 2.28% | 15,284,360 | 15,284,360 | ||||
| 李新安 | 境内自然人 | 1.69% | 11,301,087 | 10,575,815 | ||||
| 李巍峰 | 境内自然人 | 0.84% | 5,604,266 | 5,604,266 | ||||
| 田斌 | 境内自然人 | 0.71% | 4,728,748 | 3,937,086 | 质押 | 2,624,724 | ||
| 王静 | 境内自然人 | 0.55% | 3,686,040 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 王晶华 | 50,940,203 | 人民币普通股 | 50,940,203 | |||||
| 闫相宏 | 36,002,722 | 人民币普通股 | 36,002,722 | |||||
| 王静 | 3,686,040 | 人民币普通股 | 3,686,040 | |||||
| 李喆 | 2,761,500 | 人民币普通股 | 2,761,500 |
| 周怡 | 2,750,000 | 人民币普通股 | 2,750,000 |
| 季宗生 | 1,697,815 | 人民币普通股 | 1,697,815 |
| 孙喆新 | 1,686,073 | 人民币普通股 | 1,686,073 |
| 王上源 | 1,668,500 | 人民币普通股 | 1,668,500 |
| 冯钊 | 1,429,511 | 人民币普通股 | 1,429,511 |
| 左玉翠 | 1,401,200 | 人民币普通股 | 1,401,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系； 2、股东李新安是股东王晶华的丈夫的妹夫； 3、股东李继昌与股东王敬芝是夫妻关系，股东李巍屹与股东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系，股东李继昌与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为父子关系，股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为母子关系，按照《上市公司收购管理办法》，构成一致行动人； 4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东孙喆新通过普通证券账户持有0股，通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,686,073 股，实际合计持有1,686,073 股； 2、股东王上源通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,668,500 股，实际合计持有 1,668,500 股； 3、股东左玉翠通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,401,200股，实际合计持有1,401,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、货币资金2019年9月30日期末数为335,939,338.51元，比年初数增加127.64%，主要原因是本报告期购买的部分理财产品到期所致。
2、应收票据2019年9月30日期末数为93,643,439.43元，比年初数下降34.01%，主要原因是本报告期公司票据到期兑付及票据背书所致。
3、预付款项2019年9月30日期末数为17,138,729.92元，比年初数增加35.54%，主要原因是本报告期预付供应商的原材料款增加。
4、存货2019年9月30日期末数为221,424,042.90元，比年初数增加99.36%，主要原因是本报告期公司全资子公司师凯科技为第四季度销售订单备货。
5、 其他流动资产2019年9月30日期末数为72,598,646.51元，比年初数下降61.91%，主要原因是本报告期购买的理财产品到期赎回增加。
6、可供出售金融资产2019年9月30日比年初数减少65,600,000.00元，主要原因是本报告期公司执行新金融工具准则，由本项目调整到其他非流动金融资产项目所致。
7、其他非流动金融资产2019年9月30日比年初数增加67,600,000.00元，主要原因是本报告期公司执行新金融工具准则，由可供出售金融资产项目调整到本项目所致。
8、在建工程2019年9月30日比年初数增加4,436,162.99元，主要原因是本报告期公司全资子公司师凯科技厂房改造增加。
9、其他非流动资产2019年9月30日期末数为1,577,236.75元，比年初数增加104.92%，主要原因是本报告期预付工程款和设备款增加。
10、短期借款2019年9月30日期末数为5,000,000.00元，比年初数下降50.00%，主要原因是控股子公司富华宇祺偿还银行借款5,000,000.00元。
11、应付票据2019年9月30日期末数为13,580,000.00元，比年初数增加338.10%，主要原因是公司全资子公司师凯科技给供应商付款签发的承兑汇票增加。
12、应付账款2019年9月30日期末数为160,092,188.24元，比年初数增加133.73%，主要原因是公司全资子公司师凯科技应付供应商的材料款增加所致。
13、预收账款2019年9月30日期末数为53,224,144.11元，比年初数增加442.44%，主要原因是公司全资子公司师凯科技预收货款增加所致。
14、应交税费2019年9月30日期末数为7,013,923.22元, 比年初数减少74.74%，主要原因是本报告期缴纳去年第四季度的税款。
15、递延所得税负债2019年9月30日期末数为1,059,231.10元, 比年初数下降32.17%，主要原因是本报告期评估增值的无形资产、固定资产摊销数减少所致。
（二）合并利润表项目2019年1-9月大幅变动情况及原因说明
1、 财务费用本期发生数为-3,797,909.04元，比上年同期减少55.65%，主要原因是本报告期定期存款到期所致。
2、其他收益本期发生数为3,119,589.47元，比上年同期下降76.88%，主要原因是本报告期全资子公司师凯科技应客户要求延期至第四季度交货，尚未确认收入，导致实际交纳的增值税减少，相应增值税返还减少所致。
3、资产减值损失本期发生数为11,115,669.60元，比上年同期增加199.83%，主要原因是本报告期回款增加，冲回前期计提的坏帐准备。
4、资产处置收益本期发生数为95,696.17元，比上年同期下降55.04%，主要原因是本报告期固定资产处置减少。
5、营业外收入本期发生数为383,455.18元，比上年同期下降80.84%，主要原因是本报告期公司债务收益减少。
6、营业外支出本期发生数为411,494.21元，比上年同期下降75.31%，主要原因是本报告期公司债务损失减少。
7、所得税费用本期发生数为2,739,467.65元，比上年同期下降61.21%，主要原因是本报告期公司利润总额减少，相应的所得税减少。
8、归属于母公司所有者的净利润7-9月发生数为16,690,904.99元，比上年同期增加666.95%，营业收入7-9月发生数为90,993,831.50元，比上年同期增加55.03%，主要原因是受煤炭行业周期复苏和新产品煤矿智能井下运输系统有效推广影响，第三季度煤矿类业务的业绩同比显著增长。控股子公司富华宇祺业绩同比有所改善，亏损状况得到一定遏制。第三季度煤矿类业务的快速增长弥补了控股子公司富华宇祺和全资子公司师凯科技暂时亏损的同时带动了合并业绩的同比增长。
9、归属于母公司所有者的净利润本期发生数为8,713,830.85元，比上年同期下降64.12%，主要原因是全资子公司师凯科技应客户要求延期至第四季度交货，尚未确认收入；同时导致实际交纳的增值税减少，增值税返还对应的其他收益同比降低，进而造成利润下降。控股子公司富华宇祺军工类新业务处在业务拓
展阶段，前期投入较大，尚处于亏损状态。虽然前三季度煤矿类业务增速明显，但受前述两公司延期交货和新业务未完全成熟带来的利润下降影响，最终公司前三季度合并报表业绩同比下降。
（三）合并现金流量表项目2019年1-9月大幅变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生数为145,631,404.18元，比上年同期增加325.37%，主要原因是本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还增加。
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生数为117,938,825.05元，比上年同期增加224.09%，主要原因是本报告期公司部分理财产品到期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 335,939,338.51 | 147,574,794.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 93,643,439.43 | 141,905,472.10 |
| 应收账款 | 276,313,745.99 | 323,326,530.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,138,729.92 | 12,644,573.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,908,121.09 | 86,707,009.00 |
| 其中：应收利息 | 530,370.58 | 1,968,560.45 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 221,424,042.90 | 111,068,193.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,598,646.51 | 190,610,946.12 |
| 流动资产合计 | 1,077,966,064.35 | 1,013,837,518.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 65,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,060,177.56 | 2,060,177.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 67,600,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 190,987,987.16 | 197,666,185.67 |
| 在建工程 | 4,436,162.99 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,467,897.27 | 79,039,544.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 550,552,727.12 | 550,552,727.12 |
| 长期待摊费用 | 1,735,367.58 | 1,757,750.58 |
| 递延所得税资产 | 15,880,742.34 | 16,987,738.95 |
| 其他非流动资产 | 1,577,236.75 | 769,669.82 |
| 非流动资产合计 | 905,298,298.77 | 914,433,794.69 |
| 资产总计 | 1,983,264,363.12 | 1,928,271,313.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,580,000.00 | 3,099,741.47 |
| 应付账款 | 160,092,188.24 | 68,495,229.35 |
| 预收款项 | 53,224,144.11 | 9,812,055.03 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,636,072.73 | 6,121,341.73 |
| 应交税费 | 7,013,923.22 | 27,764,479.63 |
| 其他应付款 | 6,755,502.01 | 5,847,992.04 |
| 其中：应付利息 | 640.19 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 250,301,830.31 | 131,140,839.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,059,231.10 | 1,561,698.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,059,231.10 | 1,561,698.76 |
| 负债合计 | 251,361,061.41 | 132,702,538.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 669,164,255.00 | 669,279,255.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 784,338,929.86 | 783,044,279.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,097,930.35 | 50,097,930.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203,780,344.74 | 261,982,939.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,707,381,459.95 | 1,764,404,404.60 |
| 少数股东权益 | 24,521,841.76 | 31,164,370.62 |
| 所有者权益合计 | 1,731,903,301.71 | 1,795,568,775.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,983,264,363.12 | 1,928,271,313.23 |
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,791,169.16 | 23,509,392.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,352,493.60 | 15,694,801.10 |
| 应收账款 | 55,038,719.45 | 133,325,304.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,000.00 | 3,796,404.72 |
| 其他应收款 | 89,229,748.91 | 29,298,354.17 |
| 其中：应收利息 | 2,955,435.56 | 1,968,560.45 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 9,606,445.19 | 55,157,900.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 38,064,708.83 | 158,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 231,108,285.14 | 418,782,156.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 64,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 962,591,622.96 | 959,221,622.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 64,600,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,336,994.32 | 179,889,744.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,937,579.56 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 474,483.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,485,314.16 | 6,157,069.26 |
| 其他非流动资产 | 769,669.82 | |
| 非流动资产合计 | 1,033,013,931.44 | 1,271,050,169.25 |
| 资产总计 | 1,264,122,216.58 | 1,689,832,325.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,086,111.05 | 18,582,669.01 |
| 预收款项 | 1,262,020.00 | 9,555,393.34 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 217,642.66 | 2,784,003.29 |
| 应交税费 | 60,033.84 | 11,032,537.10 |
| 其他应付款 | 41,377,358.41 | 38,477,388.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 79,003,165.96 | 80,431,991.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 79,003,165.96 | 80,431,991.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 669,164,255.00 | 669,279,255.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 373,611,648.84 | 783,095,668.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,097,930.35 | 50,097,930.35 |
| 未分配利润 | 92,245,216.43 | 106,927,480.17 |
| 所有者权益合计 | 1,185,119,050.62 | 1,609,400,333.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,264,122,216.58 | 1,689,832,325.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 90,993,831.50 | 58,695,391.99 |
| 其中：营业收入 | 90,993,831.50 | 58,695,391.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 80,110,437.46 | 60,799,244.90 |
| 其中：营业成本 | 46,462,945.16 | 24,236,661.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,759,867.66 | 1,349,653.58 |
| 销售费用 | 8,334,798.23 | 11,002,950.22 |
| 管理费用 | 12,959,553.20 | 15,888,908.71 |
| 研发费用 | 12,060,281.35 | 8,713,439.74 |
| 财务费用 | -1,467,008.14 | -392,368.59 |
| 其中：利息费用 | 66,827.78 | 542,831.05 |
| 利息收入 | 1,455,705.36 | 954,460.07 |
| 加：其他收益 | 2,295,470.01 | 1,148,372.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 416,679.35 | 2,518,663.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,312,655.48 | -1,012,102.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,337.64 | 30,724.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,910,536.52 | 581,804.91 |
| 加：营业外收入 | 167,383.01 | 268,052.94 |
| 减：营业外支出 | 229,062.56 | 1,192,352.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,848,856.97 | -342,494.65 |
| 减：所得税费用 | 1,867,717.00 | 1,497,145.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,981,139.97 | -1,839,640.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,981,139.97 | -1,839,640.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,690,904.99 | 2,176,279.01 |
| 2.少数股东损益 | -1,709,765.02 | -4,015,919.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 14,981,139.97 | -1,839,640.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,690,904.99 | 2,176,279.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,709,765.02 | -4,015,919.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0249 | 0.0033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0249 | 0.0033 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 28,866,182.05 | 24,724,035.45 |
| 减：营业成本 | 26,234,171.82 | 12,198,436.09 |
| 税金及附加 | 30,649.00 | 918,213.26 |
| 销售费用 | 1,824,689.32 | 6,453,579.36 |
| 管理费用 | 1,721,167.99 | 8,605,088.94 |
| 研发费用 | 2,203,567.67 | |
| 财务费用 | -588,110.46 | -113,681.67 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 589,328.26 | 130,143.17 |
| 加：其他收益 | 747,200.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 363,265.65 | 2,518,663.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,284,568.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 30,744.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -530,488.47 | -2,991,760.31 |
| 加：营业外收入 | 29.13 | 204,466.54 |
| 减：营业外支出 | 114,270.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -644,729.42 | -2,787,293.77 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 185,576,166.57 | 173,076,186.36 |
| 其中：营业收入 | 185,576,166.57 | 173,076,186.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -644,729.42 | -2,787,293.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -644,729.42 | -2,787,293.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -644,729.42 | -2,787,293.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0010 | -0.0042 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0010 | -0.0042 |
| 二、营业总成本 | 200,169,815.16 | 173,571,196.70 |
| 其中：营业成本 | 91,968,964.00 | 78,277,984.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,787,423.18 | 5,206,621.14 |
| 销售费用 | 31,293,221.85 | 25,685,872.19 |
| 管理费用 | 43,962,724.29 | 41,432,889.93 |
| 研发费用 | 31,955,390.88 | 25,407,830.81 |
| 财务费用 | -3,797,909.04 | -2,440,001.81 |
| 其中：利息费用 | 491,993.99 | 1,170,080.92 |
| 利息收入 | 4,214,624.17 | 3,635,653.84 |
| 加：其他收益 | 3,119,589.47 | 13,490,171.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,101,502.02 | 5,723,896.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11,115,669.60 | 3,707,374.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 95,696.17 | 212,852.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,838,808.67 | 22,639,283.83 |
| 加：营业外收入 | 383,455.18 | 2,001,550.24 |
| 减：营业外支出 | 411,494.21 | 1,666,421.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,810,769.64 | 22,974,412.23 |
| 减：所得税费用 | 2,739,467.65 | 7,061,885.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,071,301.99 | 15,912,526.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,071,301.99 | 15,912,526.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,713,830.85 | 24,287,643.66 |
| 2.少数股东损益 | -6,642,528.86 | -8,375,117.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,071,301.99 | 15,912,526.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,713,830.85 | 24,287,643.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,642,528.86 | -8,375,117.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0130 | 0.0363 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0130 | 0.0363 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 79,446,207.34 | 77,160,927.23 |
| 减：营业成本 | 62,490,367.95 | 31,955,131.41 |
| 税金及附加 | 787,655.21 | 3,141,261.39 |
| 销售费用 | 12,938,287.83 | 15,929,982.88 |
| 管理费用 | 7,518,521.84 | 23,738,874.89 |
| 研发费用 | 6,265,981.82 | |
| 财务费用 | -927,707.97 | -1,528,359.97 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 934,414.99 | 1,539,089.43 |
| 加：其他收益 | 747,200.00 | 39,156.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,211,211.26 | 31,723,896.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,814,371.61 | 5,819,006.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88,045.49 | 30,776.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,871,167.62 | 35,270,891.22 |
| 加：营业外收入 | 3,053.75 | 301,043.91 |
| 减：营业外支出 | 114,270.08 | 379,819.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,759,951.29 | 35,192,115.20 |
| 减：所得税费用 | -474,210.47 | 2,024,342.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,234,161.76 | 33,167,772.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,234,161.76 | 33,167,772.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,234,161.76 | 33,167,772.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0781 | 0.0496 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0781 | 0.0496 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,772,546.50 | 259,057,419.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,594,128.00 | 9,991,673.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,417,412.02 | 14,806,533.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,784,086.52 | 283,855,626.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,075,584.74 | 112,926,909.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,779,342.02 | 47,466,842.34 |
| 支付的各项税费 | 44,457,783.78 | 48,900,326.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,839,971.80 | 40,324,746.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,152,682.34 | 249,618,824.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,631,404.18 | 34,236,801.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 273,690,000.00 | 439,943,916.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,586,819.69 | 4,211,781.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 317,000.00 | 39,177.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 280,593,819.69 | 444,194,875.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,764,994.64 | 5,894,295.27 |
| 投资支付的现金 | 153,890,000.00 | 533,340,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 162,654,994.64 | 539,234,295.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,938,825.05 | -95,039,419.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,516,706.06 | 69,210,897.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,930.85 | 1,034,050.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,998,636.91 | 70,244,948.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,998,636.91 | -65,244,948.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,571,592.32 | -126,047,566.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,005,044.44 | 291,622,171.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,576,636.76 | 165,574,604.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,898,221.86 | 68,295,404.52 |
| 收到的税费返还 | 29.13 | 5,088,685.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,468,764.14 | 70,643,717.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,367,015.13 | 144,027,806.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,786,340.26 | 22,253,049.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,118,121.82 | 16,981,479.87 |
| 支付的各项税费 | 17,647,514.77 | 10,104,060.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,331,990.27 | 19,083,942.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,883,967.12 | 68,422,532.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,516,951.99 | 75,605,274.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 226,800,000.00 | 434,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,521,743.36 | 30,211,781.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,000.00 | 23,177.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 284,533,743.36 | 464,734,959.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 903,722.76 | 2,629,226.35 |
| 投资支付的现金 | 157,970,000.00 | 600,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 158,873,722.76 | 603,129,226.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,660,020.60 | -138,394,267.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,278,525.50 | 66,927,925.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,930.85 | 1,029,496.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,760,456.35 | 67,957,422.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,760,456.35 | -67,957,422.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,382,612.26 | -130,746,414.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,408,556.90 | 150,149,658.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,791,169.16 | 19,403,243.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 147,574,794.14 | 147,574,794.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 141,905,472.10 | 141,905,472.10 | |
| 应收账款 | 323,326,530.24 | 323,326,530.24 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 12,644,573.91 | 12,644,573.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 86,707,009.00 | 86,707,009.00 | |
| 其中：应收利息 | 1,968,560.45 | 1,968,560.45 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 111,068,193.03 | 111,068,193.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 190,610,946.12 | 190,610,946.12 | |
| 流动资产合计 | 1,013,837,518.54 | 1,013,837,518.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 65,600,000.00 | -65,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,060,177.56 | 2,060,177.56 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 65,600,000.00 | 65,600,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 197,666,185.67 | 197,666,185.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 79,039,544.99 | 79,039,544.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 550,552,727.12 | 550,552,727.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,757,750.58 | 1,757,750.58 |
| 递延所得税资产 | 16,987,738.95 | 16,987,738.95 | |
| 其他非流动资产 | 769,669.82 | 769,669.82 | |
| 非流动资产合计 | 914,433,794.69 | 914,433,794.69 | |
| 资产总计 | 1,928,271,313.23 | 1,928,271,313.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,099,741.47 | 3,099,741.47 | |
| 应付账款 | 68,495,229.35 | 68,495,229.35 | |
| 预收款项 | 9,812,055.03 | 9,812,055.03 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,121,341.73 | 6,121,341.73 | |
| 应交税费 | 27,764,479.63 | 27,764,479.63 | |
| 其他应付款 | 5,847,992.04 | 5,847,992.04 | |
| 其中：应付利息 | 640.19 | 640.19 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 131,140,839.25 | 131,140,839.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,561,698.76 | 1,561,698.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,561,698.76 | 1,561,698.76 | |
| 负债合计 | 132,702,538.01 | 132,702,538.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 669,279,255.00 | 669,279,255.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 783,044,279.86 | 783,044,279.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,097,930.35 | 50,097,930.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 261,982,939.39 | 261,982,939.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,764,404,404.60 | 1,764,404,404.60 | |
| 少数股东权益 | 31,164,370.62 | 31,164,370.62 | |
| 所有者权益合计 | 1,795,568,775.22 | 1,795,568,775.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,928,271,313.23 | 1,928,271,313.23 |
调整情况说明：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他非
流动金融资产科目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,509,392.07 | 23,509,392.07 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,694,801.10 | 15,694,801.10 | |
| 应收账款 | 133,325,304.00 | 133,325,304.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,796,404.72 | 3,796,404.72 | |
| 其他应收款 | 29,298,354.17 | 29,298,354.17 | |
| 其中：应收利息 | 1,968,560.45 | 1,968,560.45 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 55,157,900.03 | 55,157,900.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 158,000,000.00 | 158,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 418,782,156.09 | 418,782,156.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 64,600,000.00 | -64,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 959,221,622.96 | 959,221,622.96 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 64,600,000.00 | 64,600,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 179,889,744.07 | 179,889,744.07 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 59,937,579.56 | 59,937,579.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 474,483.58 | 474,483.58 | |
| 递延所得税资产 | 6,157,069.26 | 6,157,069.26 | |
| 其他非流动资产 | 769,669.82 | 769,669.82 | |
| 非流动资产合计 | 1,271,050,169.25 | 1,271,050,169.25 | |
| 资产总计 | 1,689,832,325.34 | 1,689,832,325.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 18,582,669.01 | 18,582,669.01 | |
| 预收款项 | 9,555,393.34 | 9,555,393.34 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,784,003.29 | 2,784,003.29 | |
| 应交税费 | 11,032,537.10 | 11,032,537.10 | |
| 其他应付款 | 38,477,388.97 | 38,477,388.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 80,431,991.71 | 80,431,991.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 80,431,991.71 | 80,431,991.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 669,279,255.00 | 669,279,255.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 783,095,668.11 | 783,095,668.11 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,097,930.35 | 50,097,930.35 | |
| 未分配利润 | 106,927,480.17 | 106,927,480.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,609,400,333.63 | 1,609,400,333.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,689,832,325.34 | 1,689,832,325.34 |
调整情况说明：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。
本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司法定代表人： 黄自伟2019年10月28日