高新兴科技集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
高新兴科技集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015-026
2015 年 03 月
高新兴科技集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人（会计主
管人员）黄晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 47
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 52
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 54
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 143
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释义
释义项 指 释义内容
高新兴、公司 指 高新兴科技集团股份有限公司
年报 指 高新兴科技集团股份有限公司 2014 年度报告
股东大会 指 高新兴科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 高新兴科技集团股份有限公司董事会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
报告期 指 指 2014 年 1-12 月
元 指 人民币元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 高新兴科技集团股份有限公司公司章程
高新兴移动互联 指 广州高新兴移动互联科技有限公司，高新兴全资子公司
知行物联 指 广州知行物联通信技术有限公司，高新兴控股子公司
广州高凯视 指 广州高凯视信息技术有限公司，高新兴控股子公司
讯美电子 指 讯美电子科技有限公司，高新兴控股子公司
CalSys Inc 指 CalSys Inc. 高新兴参股公司
上海信云 指 上海信云无线通信技术有限公司，高新兴参股公司
尚云在线 指 广州尚云在线科技有限公司，高新兴参股公司
重庆泰克 指 重庆泰克数字技术有限公司
国迈科技 指 广州市国迈科技有限公司，高新兴参股公司
城云嘉业 指 广州高新兴城云嘉业科技有限公司，高新兴控股子公司
四川高新兴 指 四川高新兴科技有限公司，高新兴全资子公司
网维投资 指 高新兴股东石河子网维投资普通合伙企业
正中珠江会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国
企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其
BOT 指
通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，
该基础设施无偿移交给政府。
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BT(building-transfer)模式：即建设-转让，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施
建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、
BT 指
管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议
向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。
PPP 模式（Public Private Partnership）：也称 3P 模式，即公共基础设施的一种项目融资模
PPP 指 式，是指政府与私营企业签订长期协议，授权私营企业代替政府建设、运营或管理公共基
础设施并向公众提供公共服务。
中国移动 指 中国移动通信集团公司
中国电信 指 中国电信集团公司
中国联通 指 中国联合网络通信股份有限公司
通信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，目前中国三大运
通信/电信运营商 指
营商：中国移动、中国电信和中国联通
3G 指 3rd Generation，即第三代移动通信技术
4G 指 4th Generation，即第四代移动通信技术
公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动
基站 指
通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
MIS 指 Management Information System，即管理信息系统，主要指的是进行日常事务操作的系统。
QA 指 quality assurance，即质量保证，在 CMMI 中 QA 的主要工作是质量评审和产品评审。
（GIS，Geographic Information System）是一门综合性学科，结合地理学与地图学，已经
GIS 指
广泛的应用在不同的领域，是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 高新兴 股票代码
公司的中文名称 高新兴科技集团股份有限公司
公司的中文简称 高新兴
公司的外文名称 Gosuncn Technology Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 GOSUN
公司的法定代表人 刘双广
注册地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼
注册地址的邮政编码
办公地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.gosuncn.com
电子信箱 irm@gosuncn.com
公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄海潮 汪正武
联系地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号
电话 020-32068888 020-32068888
传真 020-32032888 020-32032888
电子信箱 irm@gosuncn.com irm@gosuncn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号高新兴董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
广州市天河高新技术工业园禾田大厦
首次注册 1997 年 11 月 14 日 44000002133 440106617430553 61743055-3
420-421 房
公司经营范围和住所变更 1999 年 05 月 31 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 44000002133 440106617430553 61743055-3
有限公司第一次增资 2003 年 12 月 16 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 44000002133 440106617430553 61743055-3
有限公司第一次股权转让
2007 年 04 月 24 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 44000002133 440106617430553 61743055-3
及第二次增资
有限公司变更为股份公司 2007 年 09 月 20 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3
股份公司第一次增资扩股 2007 年 11 月 14 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3
股份公司第二次增资扩股 2007 年 12 月 19 日 广州市中山大道东毓南路 17 号三楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3
广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩
公司经营范围和住所变更 2008 年 05 月 19 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
频 11 号 D401、402、403 房
广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩
第二次股份转让 2010 年 05 月 25 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
频 11 号 D401、402、403 房
广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩
公司注册资本变更 2010 年 08 月 16 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
频 11 号 D401、402、403 房
公司经营范围和住所变更 2010 年 12 月 22 日 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3
公司名称、注册资本和经营
2012 年 08 月 28 日 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3
范围变更
报告期公司注册资本变更 2013 年 07 月 15 日 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3
报告期公司注册资本变更 2014 年 12 月 15 日 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼 440000000013608 440106617430553 61743055-3
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2013 年 本年比上年增减 2012 年
2014 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 737,332,003.78 536,831,459.82 536,831,459.82 37.35% 302,196,863.07 302,196,863.07
营业成本（元） 530,244,999.51 352,667,125.06 352,667,125.06 50.35% 222,645,555.34 222,645,555.34
营业利润（元） 72,262,045.23 44,745,589.97 44,745,589.97 61.50% -134,160,591.17 -134,160,591.17
利润总额（元） 156,835,551.15 70,650,436.04 70,650,436.04 121.99% -42,295,049.56 -42,295,049.56
归属于上市公司普通股股东的净利
128,958,652.78 53,742,586.51 53,742,586.51 139.96% -40,710,593.87 -40,710,593.87
润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除
68,349,535.62 45,361,023.73 45,361,023.73 50.68% -108,759,911.59 -108,759,911.59
非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -140,468,920.17 -137,966,325.93 -137,966,325.93 -1.81% -26,009,952.42 -26,009,952.42
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.7655 -0.7497 -0.7497 -2.11% -0.1463 -0.1463
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.70 0.30 0.30 133.33% -0.23 -0.23
稀释每股收益（元/股） 0.70 0.30 0.30 133.33% -0.23 -0.23
加权平均净资产收益率 13.68% 6.60% 6.60% 7.08% -5.14% -5.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净
7.25% 5.57% 5.57% 1.68% -13.73% -13.73%
资产收益率
本年末比上年末
2013 年末 2012 年末
2014 年末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
期末总股本（股） 183,490,200.00 184,020,000.00 184,020,000.00 -0.29% 177,840,000.00 177,840,000.00
资产总额（元） 1,668,885,912.41 1,221,816,297.69 1,221,816,297.69 36.59% 1,015,288,787.14 1,015,288,787.14
负债总额（元） 652,079,670.78 304,140,297.31 333,433,497.31 95.57% 183,728,412.22 183,728,412.22
归属于上市公司普通股股东的所有
968,576,363.15 862,343,510.30 833,050,310.30 16.27% 766,376,203.79 766,376,203.79
者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股
5.2786 4.6861 4.5270 16.60% 4.3094 4.3094
净资产（元/股）
资产负债率 39.07% 24.89% 27.29% 11.78% 18.10% 18.10%
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公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.7028
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,190.08 -48,132.19 -71,671.74 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
12,434,946.29 11,997,443.81 3,705,255.46 增值税软件退税除外
标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -756,385.60
丧失全资子公司-移动互
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -54,759.32
联控制权产生的投资损失
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
-849,674.16
对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,256.62 -12,913.27 -990,078.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,040,322.87 -928,905.31 78,585,039.47 讯美电子承诺补偿
减：所得税影响额 10,610,630.52 1,651,812.10 12,070,823.93
少数股东权益影响额（税后） 230,828.70 124,444.00 352,017.86
合计 60,609,117.16 8,381,562.78 68,049,317.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、市场风险
公司目前已成为国内优秀的智慧城市建设运营商，目前主要以平安城市、智慧交通、通信监控、金融安防、尚云在线五大核
心业务，布局智慧城市。主要客户为政府、金融机构和通信运营商等。由于业务和客户的特点，公司参与的项目主要采取公
开招标的形式，市场竞争激烈，价格公开透明，而且上述项目都呈现项目大、项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。
随着市场营销费用、研究开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加，公司如果在技术研发、项目管理、项目服务、品
牌形象等方面不能保持核心竞争优势，公司业务将面临较大的市场风险。
2、项目实施风险
公司承建的平安城市项目都是大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，从技术交底、方案论证、深化设计、
产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须进行实行精细化管理，
这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。公司将在总结广东阳江、揭阳等大型平安城市项目的成功实施经
验的基础上，加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，进一步提升
公司项目交付能力，以降低项目实施风险。
3、政策风险
十八届三中全会明确提出要建立公共安全体系，设立国家安全委员会，在此大政策背景下，政府对平安城市、智慧城市建设
高度重视，同时伴随着城镇化的持续推进，安防产品行业的市场规模仍将不断扩大，公司业务面临较好市场机遇。如果政府
政策变化，公司平安城市业务存在一定的政策风险。
4、资产减值风险
公司于2011年12月以超募资金17,850万元收购讯美电子51%的股权，收购成本与收购日讯美电子51%股权的账面价值之间的
差额11,300.81万元计入公司因合并讯美电子形成的商誉。公司每年对讯美电子进行资产减值测试，如讯美电子经营情况恶化，
存在资产减值风险。
5、应收账款风险
报告期末，公司长期应收账款余额为53,708.90万元，占报告期的营业收入比重为72.84%。平安城市项目一般实施周期长，
而且租赁周期通常达到5年或更长，在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难,存在应收账款不能回
收的风险。
6、资金需求风险
公司从事平安城市业务，主要采用BT、BOT及PPP模式，项目涉及金额较大，项目收款时间长且前期需要垫付大量的资金，
因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司资金状况尚能满足当前业务发展的需要，虽然公司
也做了多渠道融资的准备，但一旦公司BT、BOT及PPP模式的业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和融资政策等
各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
（一）报告期内公司经营成果
2014年度，公司平安城市和智能交通业务取得较好发展，在广东省内品牌竞争力大幅提升，省外市场业务布局进展顺利，通
信监控业务、金融安防业务及移动互联业务平稳发展，本报告期内，公司实现营业收入73,733.20万元，比上年增长37.35%，
营业利润和净利润分别为7,226.20万元和13,378.61万元，分别比上年增长61.50%和127.83%。归属于上市公司股东的净利润
为12,895.87万元，比上年增长139.96%。
（二）2014年完成的主要工作
（1）公司安防市场的行业地位进一步加强
本报告期，公司城市安防、通信安防、金融安防业务的行业地位进一步加强。城市安防坚持“以市场为核心，以项目交付为
目标”，各部门全力配合，在稳定广东、贵州、四川等原有市场的同时，积极开拓其他区域业务新市场，成功拓展甘肃、新
疆和内蒙等新区域；通信安防坚持以利润优先，稳健经营的核心经营战略，牢牢把握住了老客户的市场，并入围铁塔公司新
市场；金融安防业务重点着力金融安防服务、地区商业银行、传统市场新业务三个方面，新开拓了4家银行客户、5家非金融
客户。
（2）产品研发关键技术获得突破
报告期内，公司产品研发在“大研发，大安防”的整体思想下，结合公司经营发展规划，以平台为主，硬件为辅，抓大放小，
突出重点，关键技术和核心模块得到了突破和完善，初步形成有一定优势的城市级安防平台。重构和改进研发两大基础平台，
建立统一应用平台，初步实现公共模块的复用，已应用于公安实战系统、运维网管系统等；累计整理和开发了18项公共组件；
在GPU加速技术、安全带检测技术、人脸识别技术以及特征搜索技术等视频分析领域展开了预研，并取得了一定的技术突破。
研发并推出了包括增强现实摄像机、北斗定位枪机、4G无线枪机、S3红外小球、低压抄表集中器、蓄电池监测系统、微基
站监控系统等12款硬件产品。
（3）项目交付能力大幅提升
报告期内，项目交付能力大幅提升，全年完成了15个城市安防项目的终验。公司通过规范工程项目管理流程，以技术交底方
案为依据，做好深化设计、产品选型、报建、施工、初验、试运行、终验等环节，强化项目进度、成本、质量的管理，项目
交付能力大幅提高。
（4）参股尚云在线，拓展民用安防新业务
公司根据拓展民用安防业务的战略发展需要，向物联网开放平台、在线视频实时分享等移动物联相关业务发展，提升公司在
视频物联网领域的核心竞争力。报告期内，公司通过成功参股尚云在线，着力打造成视频在线实时分享平台，以产业联盟和
运营商为突破口，拓展了贵州移动、广东电信、广东广电等运营商客户。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期内，公司实现营业收入73,733.20万元，较上年同期增长37.35%，主要为视频监控综合管理平台、前端数据采集存储
传输设备及技术服务实现收入大幅增长所致。报告期内，营业成本较上年同期增长50.35%，主要为视频监控综合管理平台及
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技术服务投入增加所致。报告期内，销售费用较上年同期增加54.11%，因业务的持续增长，扩大营销队伍，加大对市场投入，
主要是营销人员薪酬、投标、广告宣传、参展等费用大幅增长；财务费用较上年同期减少130.39%，主要是以前年度的BT项
目结算产生的未实现融资收益到期确认所致；所得税费用较上年同期增加93.25%，主要是因讯美电子少数股东业绩补偿致利
润总额大幅增长所致。报告期内，经营活动现金流入较上年增长41.89%，主要是销售回款、前期支付投标保证金收回大幅度
增长；投资活动现金流入较上年下降99.73%，主要是2014年处置子公司-移动互联与2013年处置子公司-上海信云规模不同所
致；投资活动现金流出较上年增长136.04%，主要是投资广州国迈所致；筹资活动现金流入较上年增长494.75%，主要是因公
司业务持续增长扩大对资金需求量，银行短期借款大幅增长所致；筹资活动现金流出较上年增长230.60%，主要是因银行短
期借款大幅加大，归还到期的银行短期借款所致；现金及现金等价物净增加额较上年增长136.34%，主要原因销售回款和银
行短期借款大幅增长所致。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
公司控股子公司讯美电子原股权转让方履行减值测试补偿的承诺导致公司本年度营业外收入增加 5,687.2803 万元。
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 737,332,003.78 536,831,459.82 37.35%
驱动收入变化的因素
1、基站/机房运维信息化综合管理平台实现收入6,817.72万元，较上年增长12.46%；
2、视频监控综合管理平台实现收入37,256.56万元，较上年增长35.31%；
3、前端数据采集存储传输设备实现收入11,574.84万元，较上年增长27.8%；
4、技术服务实现收入18,053.77万元，较上年增长63.68%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
项目大致金额
项目名称 项目进度
（万元）
智慧广州视频监控系统集成合作项目 10,166 2014年12月31日已完工，其中城建委于2014年10月15日完成初验。
云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段（罗定市）项目 5,122 2014年11月11日完工验收。
“平安海丰”社会治安视频监控系统及卡口系统建安及运营项目 3,846 2014年12月20日完工。
广州市公安局荔湾区分局社会治安视频监控项目 9,336 2015年1月22日项目完工验收。
四川省凉山彝族自治州西昌市公安局天网工程第七期建设租赁 该项目于2015年1月4日开工，目前完成前端勘察和深化设计，处于
5,495
采购项目 前端点位施工阶段。
四川省泸州市公安局城市监控报警联网系统（天网四期）政府
10,000 该项目于2014年12月22日开工，目前已完成前端勘察和深化设计。
采购项目
中山市社会治安视频监控系统建设三期工程总集成项目 5450 2014年12月7日开工，2
