易联众信息技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张曦、主管会计工作负责人陈东红及会计机构负责人(会计主管人员)尤泽祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 91,146,123.32 | 105,820,606.40 | -13.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -49,571,851.16 | -20,827,377.48 | -138.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -54,614,522.76 | -24,381,729.52 | -124.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,730,098.23 | -122,909,482.46 | -17.75% |
基本每股收益(元/股) | -0.1153 | -0.0484 | -138.22% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1153 | -0.0484 | -138.22% |
加权平均净资产收益率 | -7.14% | -2.85% | -4.29% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,613,637,990.12 | 1,723,571,479.08 | -6.38% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 653,831,426.03 | 734,512,838.76 | -10.98% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,447,949.63 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,184.22 | |
减:所得税影响额 | 881,975.94 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,514,117.87 | |
合计 | 5,042,671.60 | -- |
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
软件增值税退税 | 1,316,754.47 | 软件增值税退税为经常性发生的补助 |
个税手续费返还 | 34,921.99 | 个税手续费返还为经常性发生事项 |
报告期末普通股股东总数 | 29,911 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
张曦 | 境内自然人 | 16.21% | 69,681,649 | 52,261,237 | 质押 | 69,606,649 |
微医集团(浙江)有限公司 | 境内非国有法人 | 9.58% | 41,200,000 | 0 | 质押 | 41,200,000 |
西藏五维资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.44% | 23,400,000 | 0 | ||
厦门麟真贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 16,384,218 | 0 | 质押 | 16,380,000 |
沈明祥 | 境内自然人 | 1.08% | 4,640,310 | 0 | ||
杜恒 | 境内自然人 | 0.61% | 2,630,000 | 0 | ||
林子宏 | 境内自然人 | 0.51% | 2,173,900 | 0 | ||
朱秀芬 | 境内自然人 | 0.47% | 2,000,000 | 0 | ||
吴跃良 | 境内自然人 | 0.45% | 1,949,000 | 0 | ||
陈怀俊 | 境内自然人 | 0.39% | 1,673,800 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
微医集团(浙江)有限公司 | 41,200,000 | 人民币普通股 | 41,200,000 | |||
西藏五维资产管理有限公司 | 23,400,000 | 人民币普通股 | 23,400,000 | |||
张曦 | 17,420,412 | 人民币普通股 | 17,420,412 | |||
厦门麟真贸易有限公司 | 16,384,218 | 人民币普通股 | 16,384,218 | |||
沈明祥 | 4,640,310 | 人民币普通股 | 4,640,310 | |||
杜恒 | 2,630,000 | 人民币普通股 | 2,630,000 | |||
林子宏 | 2,173,900 | 人民币普通股 | 2,173,900 | |||
朱秀芬 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
吴跃良 | 1,949,000 | 人民币普通股 | 1,949,000 |
陈怀俊 | 1,673,800 | 人民币普通股 | 1,673,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内,张曦任公司董事长,厦门麟真贸易有限公司系其全资控股公司,为其一致行动人。除此之外,截至2020年3月31日,张曦与上述其他股东之间无关联关系,无一致行动约定。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) |
公司股东朱秀芬通过普通证券账户持有0股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,实际合计持有2,000,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
张曦 | 52,261,237 | 0 | 0 | 52,261,237 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
黄文灿 | 1,216,684 | 0 | 0 | 1,216,684 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
合计 | 53,477,921 | 0 | 0 | 53,477,921 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末资产负债项目较年初大幅变动的原因说明
(1)货币资金较年初减少44.04%,主要原因为报告期内归还银行贷款增加及经营活动支出所致;
(2)应收账款较年初减少30.76%,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则,根据相关规定将原应收账款分别列报为应收账款及合同资产两个科目;
(3)预付款项较年初增加145.38%,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则,期初调整部分项目应付账款所致;
(4)存货较年初增加51.01%,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则,期初调整部分项目成本所致;
(5)其他流动资产较年初增加294.43%,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则调整项目收入对应的应交增值税所致;
(6)预收款项调减为0,主要原因为2020年1月1日起执行新收入准则,根据相关规定将预收款项调整至合同负债科目所致;
(7)应付职工薪酬较年初减少56.94%,主要原因为本期发放2019年计提年终奖金所致;
(8)应交税费较年初减少46.09%,主要原因为报告期内缴交2019年底产生的应交税费所致。
(9)未分配利润较年初减少33.38%,主要原因为期初根据新收入准则调整部分未完工项目进度所致;
2、报告期利润表项目较上年同期大幅变动的原因说明
(1)税金及附加较上年同期减少35.67%,主要原因为本期收入下降及本期销售商品增值税税率较上年同期下降3%所致;
(2)其他收益较上年同期增加86.69%,主要原因为本期收到政府补助增加所致;
(3)投资收益较上年同期减少1951.31%,主要原因为联营企业海保人寿股份有限公司的投资损失增加所致;
(4)减值损失较上年同期减少51.14%,主要原因为本期计提坏账准备减少所致;
(5)营业外收入较上年同期减少91.51%,主要原因为同期比较基数较小所致;
(6)营业外支出较上年同期增加82.12%,主要原因为同期比较基数较小所致;
(7)所得税费用较上年同期减少194.12%,主要原因为本期计提递延所得税资产增加所致。
3、报告期现金流量表项目较上年同期大幅变动的原因说明
(1)投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加130.46%,主要原因为本年收到上年处置子公司的部分款项;
(2)筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少223.87%,主要原因为本期借款减少及偿还借款金额增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司受新冠疫情影响,部分项目招标计划推迟和项目实施及验收延后,影响项目完成进度,因此2020年第一季度公司实现营业收入9,114.61万元,较上年同期下降13.87%;发生营业成本5,428.96万元,较上年同期上升22.32%;发生期间费用9,636.78万元,较上年同期上升16.32%;归属于上市公司股东的净利润-4,957.19万元,较上年同期下降
138.01%。。报告期内,为应对疫情带来的影响,公司进一步强化内部管理,优化组织架构,提高内部融合协作效率,加强预算管控,优化资源投入以推进重点项目实施和重点产品的研发,同时围绕“医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障”为核心的民生相关业务领域积极布局,及时跟进市场变化,有序开展各项工作,促进公司健康稳定发展。 导致本报告期公司营业收入和利润下降的主要原因是(1)新冠疫情影响部分项目招标计划和项目实施进度,因此报告
期公司销售收入较上年同期相比有所下降;(2)公司业务规模扩大,人员增加,导致管理费用较上年同期有较大幅度增长;(3)联营企业海保人寿股份有限公司亏损增加,因此报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损金额比上年同期大幅增加?重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1.技术风险
持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于软件等信息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品,将面临丧失技术和市场优势导致发展速度减缓的风险。公司拥有的系列核心技术在国内处于领先水平,是核心竞争力的关键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握。公司已经采取了诸如核心技术人员持股、建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护、严格执行研发全过程的规范化管理等措施防范技术风险,并且,公司核心技术体系完备,个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密。
2.运营风险
随着公司业务的发展,公司的产品和服务类别更加丰富,客户范围不断扩大,这也对公司的运营能力提出了更大的挑战。若公司在产品销售或售后服务方面处理问题不到位或者不尽完善,可能给公司的声誉带来一定的不利影响。公司从产品销售到售后服务,已针对客户需求建立了较为完善的售后服务体系,树立了公司的品牌形象。
3.市场风险
互联网、云计算、大数据等新技术促使民生信息服务行业发展进入新阶段,这对公司的综合竞争力提出更高的要求。若公司不能准确把握行业发展趋势,迅速响应行业发展需求,业务发展将会受到不利影响。作为资深的行业先行者,公司对行业发展具有深刻的理解及准确的把握,前瞻性地把握行业发展新业态、新趋势进行行业战略部署,并融合基础业务创新发展,保持市场竞争优势。
互联网医疗受国家产业政策扶持及行业巨大发展前景趋势影响,国内外众多公司纷纷加大对医疗信息化、互联网医疗行业的投入力度,行业竞争的日趋激烈,可能对公司业务发展产生不利影响。公司立足已有医疗卫生业务基础优势稳步推
进互联网医疗业务发展,并通过不断增强核心竞争优势来降低市场风险。
4.人力资源风险
软件企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题,行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。若核心骨干人员流失、无法吸引新的优秀人才,将对公司生产经营带来一定的影响。为稳定公司人才队伍,保证公司持续发展的动力,公司通过构建具有竞争力的薪酬福利体系、建立公平有序的竞争晋升机制、提供全面完善的培训计划、创造开放协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、培养人才。同时在新的管理架构下,通过公司核心骨干人员持有子公司股权保持原有骨干团队的稳定性和积极性,增强公司凝聚力,避免核心骨干人员的流失。
5.业务升级风险及其带来的管理风险
互联网正在深刻变革行业发展,公司正积极向互联网运营型企业升级,以保持行业发展的领先地位。但互联网是行业发展新热点,从商业模式的探索、建立、成型以及业绩的释放需要较长周期和较大投入,且市场竞争十分激烈,人才技术要求较高,发展存在较大的不确定性。公司通过深化基础业务发展为业务升级奠定坚实基础,并以创新为企业发展驱动力,持续加大技术人才团队培养及研发投入,提升公司核心技术竞争力。公司从战略层面强化业务规划,结合行业发展探索适合的商业运营模式,稳步推进业务升级。随着公司业务升级的不断深化,可能带来一系列管理风险。针对管理风险公司采取以下几个方面的措施:
1)完善法人管理结构,规范公司运作体系,加强内部控制体系的建设和执行。建立健全适应业务发展的组织模式,提升组织管理的灵活性和适应性。
2)提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,并不断完善激励机制,吸引高素质的职业管理人才。
3)管理层积极探索有效的经营管理模式,以“公司控股+核心骨干持股”的模式成立了一系列创业产品子公司,结合原有区域子公司及产品子公司的架构,将主要业务下沉至各分子公司,形成了“母公司职能中心+区域子公司+产品子公司”的新的管理架构,既充分调动了管理团队及员工积极性和创造性,又使公司在战略方向、项目和风险上得到有效控制。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于全资子公司厦门易联众商业保理有限公司股权转让进展公告》 | 2020年01月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于监事会主席退休辞职的公告》 | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于拟向上海橡日资产管理有限公司借款的公告》 | 2020年01月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》 | 2020年02月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于控股股东部分股份解除质押暨股份转让的进展公告》 | 2020年02月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于与北京数字政通科技股份有限公司签订<战略合作协议>的公告》 | 2020年02月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于转让控股子公司北京易联众智康科技有限公司全部股权的公告》 | 2020年02月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于控股股东部分股份质押的公告》 | 2020年03月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》 | 2020年03月16日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于公司向上海橡日资产管理有限公司借款进展暨股权出质公告》 | 2020年03月16日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于申请银行授信额度并提供担保暨关联交易的公告》 | 2020年03月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于变更关联交易合同签约主体的公告》 | 2020年03月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
《关于获得政府补助的公告》 | 2020年03月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2020年04月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:易联众信息技术股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 257,906,657.28 | 460,893,072.86 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 356,508,731.18 | 514,907,457.40 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 24,320,820.90 | 9,911,663.75 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 26,140,027.01 | 28,788,650.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 167,795,278.06 | 111,113,636.04 |
合同资产 | 154,744,731.66 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 613,000.00 | 613,000.00 |
其他流动资产 | 38,139,433.05 | 9,669,502.81 |
流动资产合计 | 1,026,168,679.14 | 1,135,896,983.25 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,983,683.73 | 4,674,180.05 |
长期股权投资 | 376,370,064.08 | 384,385,995.38 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 66,303,062.47 | 67,993,331.45 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,176,357.54 | 30,477,340.48 |
开发支出 | 36,398,351.40 | 33,958,768.39 |
商誉 | 9,129,924.93 | 9,129,924.93 |
长期待摊费用 | 4,367,638.07 | 4,498,388.46 |
递延所得税资产 | 50,240,228.76 | 46,056,566.69 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 587,469,310.98 | 587,674,495.83 |
资产总计 | 1,613,637,990.12 | 1,723,571,479.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | 197,349,158.00 | 250,429,331.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,000,000.00 | |
应付账款 | 280,335,359.98 | 287,943,263.83 |
预收款项 | 114,058,968.56 | |
合同负债 | 241,845,247.92 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 40,228,770.54 | 93,433,263.05 |
应交税费 | 18,103,124.97 | 33,578,711.47 |
其他应付款 | 47,320,760.30 | 46,976,398.80 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,552,053.79 | 2,583,062.81 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 840,734,475.50 | 829,002,999.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 |
负债合计 | 861,134,475.50 | 849,402,999.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 34,792,805.03 | 34,792,805.03 |
减:库存股 |
其他综合收益 | 1,052,379.78 | 1,052,379.78 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,927,422.86 | 26,927,422.86 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 161,058,818.36 | 241,740,231.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | 653,831,426.03 | 734,512,838.76 |
少数股东权益 | 98,672,088.59 | 139,655,640.80 |
所有者权益合计 | 752,503,514.62 | 874,168,479.56 |
负债和所有者权益总计 | 1,613,637,990.12 | 1,723,571,479.08 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 40,786,580.34 | 80,708,101.55 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 163,077,575.79 | 267,696,829.19 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 53,894,017.11 | 40,131,817.11 |
其他应收款 | 43,774,266.30 | 41,159,239.12 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 35,934,022.49 | 27,854,498.16 |
合同资产 | 93,888,925.78 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 613,000.00 | 613,000.00 |
其他流动资产 | 15,600,010.04 | 2,697,003.40 |
流动资产合计 | 447,568,397.85 | 460,860,488.53 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 4,030,428.90 | 4,030,428.90 |
长期股权投资 | 887,972,595.83 | 897,296,779.92 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 54,766,200.18 | 56,105,104.04 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 8,021,901.57 | 9,898,588.68 |
开发支出 | 16,390,918.47 | 11,481,024.32 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,746,993.81 | 1,888,899.36 |
递延所得税资产 | 24,985,814.74 | 23,288,471.45 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 997,914,853.50 | 1,003,989,296.67 |
资产总计 | 1,445,483,251.35 | 1,464,849,785.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 197,349,158.00 | 250,429,331.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,000,000.00 | |
应付账款 | 190,552,540.46 | 261,313,650.24 |
预收款项 | 17,064,249.03 | |
合同负债 | 100,147,836.48 | |
应付职工薪酬 | 6,820,550.09 | 13,256,328.35 |
应交税费 | 111,863.08 | 735,828.86 |
其他应付款 | 366,492,606.43 | 318,738,025.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,057,037.00 | 3,057,037.00 |
其他流动负债 | 0.00 |
流动负债合计 | 877,531,591.54 | 864,594,450.29 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 3,990,124.66 | 3,990,124.66 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 24,390,124.66 | 24,390,124.66 |
负债合计 | 901,921,716.20 | 888,984,574.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 39,361,001.73 | 39,361,001.73 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,052,379.78 | 1,052,379.78 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,136,905.60 | 27,136,905.60 |
未分配利润 | 46,011,248.04 | 78,314,923.14 |
所有者权益合计 | 543,561,535.15 | 575,865,210.25 |
负债和所有者权益总计 | 1,445,483,251.35 | 1,464,849,785.20 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 91,146,123.32 | 105,820,606.40 |
其中:营业收入 | 91,146,123.32 | 105,820,606.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 151,644,101.91 | 128,768,271.93 |
其中:营业成本 | 54,289,601.17 | 44,384,605.87 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 986,671.97 | 1,533,697.81 |
销售费用 | 18,221,096.93 | 17,600,760.95 |
管理费用 | 36,993,431.68 | 32,082,074.43 |
研发费用 | 37,030,249.62 | 29,615,998.59 |
财务费用 | 4,123,050.54 | 3,551,134.28 |
其中:利息费用 | 4,554,260.53 | 4,355,656.53 |
利息收入 | 438,355.41 | 968,627.40 |
加:其他收益 | 8,836,145.85 | 4,733,035.81 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -11,741,214.26 | -572,376.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,704,184.09 | -572,376.88 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,671,458.43 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,724,940.78 | -8,997,512.16 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -67,799,446.21 | -27,784,518.76 |
加:营业外收入 | 1,421.72 | 16,746.40 |
减:营业外支出 | 10,605.94 | 5,823.66 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -67,808,630.43 | -27,773,596.02 |
减:所得税费用 | -4,604,564.13 | -1,565,557.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -63,204,066.30 | -26,208,038.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -63,204,066.30 | -26,208,038.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -49,571,851.16 | -20,827,377.48 |
2.少数股东损益 | -13,632,215.14 | -5,380,661.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -63,204,066.30 | -26,208,038.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,571,851.16 | -20,827,377.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -13,632,215.14 | -5,380,661.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1153 | -0.0484 |
(二)稀释每股收益 | -0.1153 | -0.0484 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 32,980,758.53 | 40,300,753.72 |
减:营业成本 | 30,410,109.42 | 35,568,448.84 |
税金及附加 | 68,675.16 | 100,277.86 |
销售费用 | 3,236,786.90 | 3,172,266.95 |
管理费用 | 10,460,202.43 | 7,534,441.64 |
研发费用 | 2,458,926.32 | 2,080,102.56 |
财务费用 | 4,479,072.56 | 3,806,563.22 |
其中:利息费用 | 4,554,260.53 | 4,355,656.53 |
利息收入 | 100,940.42 | 567,036.33 |
加:其他收益 | 1,982,057.26 | 2,383,281.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -12,704,183.09 | -497,591.94 |
其中:对联营企业和合营企 | -12,704,184.09 | -497,591.94 |
业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,960,882.74 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | -5,028,634.39 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -30,816,022.83 | -15,104,292.64 |
加:营业外收入 | 0.09 | 600.00 |
减:营业外支出 | 769.23 | 5,537.76 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -30,816,791.97 | -15,109,230.40 |
减:所得税费用 | -1,971,412.91 | -885,398.26 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,845,379.06 | -14,223,832.14 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,845,379.06 | -14,223,832.14 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 |
合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -28,845,379.06 | -14,223,832.14 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,973,272.97 | 119,623,957.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,317,058.91 | 705,643.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,440,947.96 | 13,075,929.74 |
经营活动现金流入小计 | 172,731,279.84 | 133,405,531.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,325,728.88 | 79,418,228.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,208,233.34 | 112,965,402.22 |
支付的各项税费 | 27,537,217.03 | 31,765,244.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,390,198.82 | 32,166,138.79 |
经营活动现金流出小计 | 317,461,378.07 | 256,315,013.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144,730,098.23 | -122,909,482.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,911,219.38 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,911,219.38 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 697,326.85 | 697,043.18 |
投资支付的现金 | 4,680,000.00 | 4,339,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,377,326.85 | 5,036,043.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,533,892.53 | -5,036,043.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 850,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 90,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 640,000.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 28,640,000.00 | 91,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 42,029,575.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,634,433.53 | 3,765,535.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 84,634,433.53 | 45,795,110.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,994,433.53 | 45,204,889.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,190,639.23 | -82,740,636.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 444,379,619.85 | 325,781,246.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,188,980.62 | 243,040,610.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,300,542.77 | 48,383,415.62 |
收到的税费返还 | 55,169.26 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,328,217.36 | 57,376,213.84 |
经营活动现金流入小计 | 216,683,929.39 | 105,759,629.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,485,287.53 | 74,343,470.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,945,339.57 | 11,225,137.15 |
支付的各项税费 | 4,357,176.52 | 1,962,872.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,453,957.48 | 64,555,237.31 |
经营活动现金流出小计 | 195,241,761.10 | 152,086,717.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,442,168.29 | -46,327,088.19 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,911,219.38 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,433,136.89 |
投资活动现金流入小计 | 6,911,219.38 | 1,433,136.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,963.85 | 507,600.00 |
投资支付的现金 | 3,380,000.00 | 5,139,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,360,076.50 | 2,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,864,040.35 | 7,646,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,952,820.97 | -6,213,463.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 90,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 105,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,082,000.00 | 42,029,575.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,634,433.53 | 3,765,535.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 84,716,433.53 | 60,795,110.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,716,433.53 | 44,354,889.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,227,086.21 | -8,185,661.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,666,212.80 | 70,561,927.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,439,126.59 | 62,376,265.91 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 460,893,072.86 | 460,893,072.86 | |
应收账款 | 514,907,457.40 | 375,012,991.45 | -139,894,465.95 |
预付款项 | 9,911,663.75 | 8,342,318.64 | -1,569,345.11 |
其他应收款 | 28,788,650.39 | 28,788,650.39 | |
存货 | 111,113,636.04 | 144,420,732.47 | 33,307,096.43 |
合同资产 | 153,276,033.46 | 153,276,033.46 | |
一年内到期的非流动资产 | 613,000.00 | 613,000.00 | |
其他流动资产 | 9,669,502.81 | 27,436,151.59 | 17,766,648.78 |
流动资产合计 | 1,135,896,983.25 | 1,198,782,950.86 | 62,885,967.61 |
非流动资产: | |||
债权投资 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
其他债权投资 | 0.00 | ||
长期应收款 | 4,674,180.05 | 4,674,180.05 | |
长期股权投资 | 384,385,995.38 | 384,385,995.38 | |
其他权益工具投资 | 0.00 | ||
其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
投资性房地产 | 0.00 | ||
固定资产 | 67,993,331.45 | 67,993,331.45 | |
生产性生物资产 | 0.00 | ||
油气资产 | 0.00 | ||
无形资产 | 30,477,340.48 | 30,477,340.48 | |
开发支出 | 33,958,768.39 | 33,958,768.39 | |
商誉 | 9,129,924.93 | 9,129,924.93 | |
长期待摊费用 | 4,498,388.46 | 4,498,388.46 | |
递延所得税资产 | 46,056,566.69 | 45,035,606.92 | -1,020,959.77 |
非流动资产合计 | 587,674,495.83 | 586,653,536.06 | -1,020,959.77 |
资产总计 | 1,723,571,479.08 | 1,785,436,486.92 | 61,865,007.84 |
流动负债: | |||
短期借款 | 250,429,331.00 | 250,429,331.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | ||
衍生金融负债 | 0.00 | ||
应付票据 | 0.00 | ||
应付账款 | 287,943,263.83 | 280,738,758.23 | -7,204,505.60 |
预收款项 | 114,058,968.56 | 0.00 | -114,058,968.56 |
合同负债 | 243,119,990.19 | 243,119,990.19 | |
应付职工薪酬 | 93,433,263.05 | 93,433,263.05 | |
应交税费 | 33,578,711.47 | 33,578,711.47 | |
其他应付款 | 46,976,398.80 | 46,976,398.80 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,583,062.81 | 2,583,062.81 | |
流动负债合计 | 829,002,999.52 | 950,859,515.55 | 121,856,516.03 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
长期应付款 | 0.00 | ||
非流动负债合计 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
负债合计 | 849,402,999.52 | 971,259,515.55 | 121,856,516.03 |
所有者权益: | |||
股本 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
资本公积 | 34,792,805.03 | 34,792,805.03 | |
其他综合收益 | 1,052,379.78 | 1,052,379.78 | |
盈余公积 | 26,927,422.86 | 26,927,422.86 | |
未分配利润 | 241,740,231.09 | 210,239,105.65 | -31,501,125.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 734,512,838.76 | 703,011,713.32 | -31,501,125.44 |
少数股东权益 | 139,655,640.80 | 111,165,258.05 | -28,490,382.75 |
所有者权益合计 | 874,168,479.56 | 814,176,971.37 | -59,991,508.19 |
负债和所有者权益总计 | 1,723,571,479.08 | 1,785,436,486.92 | 61,865,007.84 |
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 80,708,101.55 | 80,708,101.55 | |
应收账款 | 267,696,829.19 | 163,410,478.42 | -104,286,350.77 |
预付款项 | 40,131,817.11 | 52,386,200.14 | 12,254,383.03 |
其他应收款 | 41,159,239.12 | 41,159,239.12 | |
其中:应收利息 | |||
存货 | 27,854,498.16 | 29,456,422.53 | 1,601,924.37 |
合同资产 | 94,000,516.06 | 94,000,516.06 | |
持有待售资产 | 0.00 | ||
一年内到期的非流动资产 | 613,000.00 | 613,000.00 | |
其他流动资产 | 2,697,003.40 | 7,890,121.57 | 5,193,118.17 |
流动资产合计 | 460,860,488.53 | 469,624,079.39 | 8,763,590.86 |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 4,030,428.90 | 4,030,428.90 | |
长期股权投资 | 897,296,779.92 | 897,296,779.92 | |
固定资产 | 56,105,104.04 | 56,105,104.04 | |
无形资产 | 9,898,588.68 | 9,898,588.68 | |
开发支出 | 11,481,024.32 | 11,481,024.32 | |
长期待摊费用 | 1,888,899.36 | 1,888,899.36 | |
递延所得税资产 | 23,288,471.45 | 23,014,401.83 | -274,069.62 |
非流动资产合计 | 1,003,989,296.67 | 1,003,715,227.05 | -274,069.62 |
资产总计 | 1,464,849,785.20 | 1,473,339,306.44 | 8,489,521.24 |
流动负债: | |||
短期借款 | 250,429,331.00 | 250,429,331.00 | |
应付账款 | 261,313,650.24 | 193,891,925.88 | -67,421,724.36 |
预收款项 | 17,064,249.03 | -17,064,249.03 | |
合同负债 | 96,433,790.67 | 96,433,790.67 | |
应付职工薪酬 | 13,256,328.35 | 13,256,328.35 | |
应交税费 | 735,828.86 | 735,828.86 | |
其他应付款 | 318,738,025.81 | 318,738,025.81 |
其中:应付利息 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,057,037.00 | 3,057,037.00 | |
其他流动负债 | 0.00 | ||
流动负债合计 | 864,594,450.29 | 876,542,267.57 | 11,947,817.28 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
长期应付款 | 3,990,124.66 | 3,990,124.66 | |
非流动负债合计 | 24,390,124.66 | 24,390,124.66 | |
负债合计 | 888,984,574.95 | 900,932,392.23 | 11,947,817.28 |
所有者权益: | |||
股本 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
资本公积 | 39,361,001.73 | 39,361,001.73 | |
其他综合收益 | 1,052,379.78 | 1,052,379.78 | |
盈余公积 | 27,136,905.60 | 27,136,905.60 | |
未分配利润 | 78,314,923.14 | 74,856,627.10 | -3,458,296.04 |
所有者权益合计 | 575,865,210.25 | 572,406,914.21 | -3,458,296.04 |
负债和所有者权益总计 | 1,464,849,785.20 | 1,473,339,306.44 | 8,489,521.24 |