芜湖长信科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高前文、主管会计工作负责人秦青华及会计机构负责人(会计主管人员)秦青华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除董事姚卫东因个人原因未参会也未参与表决外，其他董事均采用通讯方式对本报告进行审议和表决。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 姚卫东 | 董事 | 个人原因 |
目录
2019年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 股份变动及股东情况 ...... 15
第七节 优先股相关情况 ...... 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17
第九节 公司债相关情况 ...... 18
第十节 财务报告 ...... 19
第十一节 备查文件目录 ...... 76
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、长信科技 | 指 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
| 新疆润丰 | 指 | 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） |
| 安徽省投资集团 | 指 | 安徽省投资集团控股有限公司 |
| 芜湖铁元 | 指 | 芜湖铁元投资有限公司 |
| 天津美泰 | 指 | 天津美泰真空技术有限公司 |
| 赣州德普特 | 指 | 赣州市德普特科技有限公司 |
| 德普特电子 | 指 | 东莞市德普特电子有限公司 |
| ITO | 指 | 化学名称为氧化铟锡的一种N 型氧化物，是"Indium Tin Oxide"英文缩写，具有透明导电的特性，常镀在玻璃基板上作导电层，是TN-LCD、STN-LCD 和CSTN-LCD的主要原材料之一。 |
| TP、触摸屏 | 指 | 触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标，是"Touch Panel"的英文缩写。 |
| TP Sensor | 指 | 触摸屏传感器，属触摸屏关键元器件。 |
| CTP Sensor | 指 | 电容式触摸屏传感器。 |
| 视窗薄膜材料 | 指 | 利用真空镀膜技术，在玻璃、亚克力、PC等基材上形成铝、镍、铬等金属合金或各类氧化物纳米涂层，从而制成的真空薄膜材料，主要用于消费类电子产品上，起表面改性或表面装饰作用 |
| AIO | 指 | 是All In One（一体)的意思， 在IT界译为一体电脑,除了键盘.鼠标外，只有一个机身，即显示器与主机合为一体。 |
| OnCell | 指 | 将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法 |
| InCell | 指 | 将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法 |
| TFT | 指 | Thin Film Transistor英文的缩写，中文译为薄膜场效应晶体管，是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息。TFT属于有源矩阵液晶显示器 |
| TN | 指 | Twisted Nematic mode英文的缩写，中文译为扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式 |
| STN | 指 | Super Twisted Nematic mode英文的缩写，中文译为超扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式 |
| OLED | 指 | 有机发光二极管，又称Organic Light-Emitting Diode |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 长信科技 | 股票代码 | 300088 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 芜湖长信科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 长信科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wuhu Token Sciences Co.,LTD， | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Token Sciences | ||
| 公司的法定代表人 | 高前文 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈伟达 | 徐磊 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 | 安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 |
| 电话 | 0553-2398888 | 0553-2398888-6102 |
| 传真 | 0553-5843520 | 0553-5843520 |
| 电子信箱 | wdchen@token-ito.com | lxu@token-ito.com |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司聘请的会计师事务所“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。上述变更具体内容详见公司2019年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告， 公告编号为：2019-056。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 3,229,215,658.43 | 4,375,062,964.65 | -26.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 441,170,521.55 | 364,152,308.34 | 21.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 429,781,703.81 | 341,768,405.16 | 25.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 877,119,138.94 | -57,749,831.98 | 1,618.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1919 | 0.1584 | 21.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1859 | 0.1584 | 17.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.55% | 8.26% | 0.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,862,782,298.45 | 9,324,564,985.81 | -4.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,195,349,541.34 | 4,856,675,033.94 | 6.97% |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,462,847.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,073,335.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,894,937.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,635,133.99 | |
| 减：所得税影响额 | 1,992,034.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 415,134.39 | |
| 合计 | 11,388,817.74 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
经过多年的持续优化布局，公司在汽车电子、消费电子之细分市场-触控显示领域龙头地位确立并进一步巩固。报告期内，公司业务板块具体如下：
1、中小尺寸触控显示一体化业务板块： 涵盖以全面屏为主的高端LCD手机触控显示模组业务、智能可穿戴模组和柔性Oled可穿戴触控显示模组业务。公司在专业模组生产行业领先地位突出，核心及关键技术护城河宽，盈利能力强，可持续性好，客户知名高端、产品中高端份额高。
①高端LCD手机全面屏触控显示模组业务：与知名手机终端客户群一起致力于全面屏技术的更新迭代，引领模组行业开启刘海屏、滴水屏、盲孔屏技术递进之路。客户朋友圈包括华为、OPPO、VIVO、小米、SHARP等，向华为提供高端LCD屏P系列、M系列和中端荣耀系列等手机模组，最新力作即为Mate20手机模组；同时向OPPO、VIVO、小米提供A系列、Y系列、NOTE系列高端机种手机模组。
②可穿戴显示模组：公司为国际前五大智能可穿戴终端客户如：Sumsang、Fibit、华为、华米等提供一系列的中高端可穿戴产品。该业务板块在国内起步最早、市占率高。
③柔性Oled智能穿戴业务： 通过在LCD全面屏模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势，按照终端客户北美电子消费品巨头既定进度，协同日系高端Oled面板供应商加快OLED可穿戴显示模组产线建设，目前第一条产线已建成，其他产线部分已完成安装，整体测试和量产前工作进展顺利。
2、中大尺寸触控显示一体化业务板块： 公司在该业务板块布局早、先发优势明显、产业链齐全、客户高端。业务涵盖车载Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载触显一体化模组等，客户覆盖日系、欧系、美系、德系品牌车商，特别是中大尺寸车载中控屏模组业务在国际、国内高端新能源智能电动车客户供应链中占据重要地位。
3、高端Notebook、Pad模组及其全贴合业务： 利用手机模组所确定的技术优势，积极拓展与国内顶尖电子客户的合作深度及广度，为联想、华硕、华为提供高端Notebook、Pad模组及其全贴合业务，独供华为最新款Matebook XPro和Matebook 14笔记本模组产品。 4、TFT面板减薄业务板块： 公司凭借着技术和规模优势稳居国内减薄行业首位，特有的功能镀膜技术保证了对高端客户的粘性，国际、国内顶尖品牌客户保证了该业务的规模性和可持续性。 5、ITO导电玻璃板块： 作为公司传统业务的发展基石，产品通用性好，库存风险低。现有业务牢牢占据行业高端市场，连续多年保持行业市场占有率、产销规模、盈利能力首位。
报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资本期末较年初增长29.88%，主要系报告期内通过与联营公司深圳市比克动力电池有限公司原股东的业绩承诺补偿，已办理股权转让过户手续所致。 |
| 固定资产 | 固定资产本期末较年初下降3.42%，主要系报告期内计提折旧增加所致。 |
| 无形资产 | 无形资产本期末较年初下降1.59%，主要系报告期内累计摊销增加所致。 |
| 在建工程 | 在建工程本期末较年初增长155.68%，主要系报告期内募集资金项目在建工程投入增加所致。 |
| 应收账款 | 应收账款本期末较年初下降36.33%，主要系报告期内公司持续加大客户应收账款管控力度，同时，子公司东莞德普特电子业务中的OEM模式业务比例提升所致。 |
| 预付款项 | 预付款项本期末较年初增加1331.72万元，主要系报告期内预付供应商货款增加所致。 |
| 存货 | 存货本期末较年初下降29.61%，主要系报告期内子公司东莞德普特电子业务中的OEM模式业务比例提升，存货占用减少所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产期末较年初增长131.22%，主要系本期末公司以闲置募集资金购买银行理财产品30,000.00万元尚未到期赎回所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产本期末较年初增长31.91%，主要是报告期内公司预付设备工程款增加所致。 |
在 TFT面板薄化及深加工方面，其是生产制造智能终端产品（手机、Pad、NB）显示模组前的标配加工环节。公司在国内外面板薄化及其深加工领域龙头地位十分稳固，产品竞争力显著，市场份额领先，客户高端且该业务板块可持续性好。 在ITO导电玻璃方面，公司是全球规模最大的ITO导电玻璃的生产商和销售商，产销规模和盈利水平连续多年保持行业首位，在业内形成较高的知名度和名誉度。
2、各业务板块间产品协同效应强
公司产品丰富且综合配套能力强，各业务板块间拓展性好，产品递进生产效果显著：ITO导电玻璃既可以外售，也可以继续生产Sensor或触控模组产品；同时，Sensor或触控模组产品既可以外售，也可以继续生产车载中控模组产品；再者，薄化后的产品也可以进一步生产消费电子触控显示模组。公司是光电显示行业中少有的能够提供“材料+产品”的方案商和制造商，公司凭借业务板块间的产品协同性优势，在市场端积极推行一贯化产品战略，实现同一客户在多业务板块的合作，为客户解决一揽子业务需求 、增强客户粘性。
3、准确把握行业发展动态，积极推进公司持续精益发展
多年来，公司凭借对行业发展现状及未来发展趋势的准确认知和预判，在产业链拓展方面和行业新技术方向选择方面，通过扎实的市场调研、行业分析、客户交流等多种方式取得战略先机。2010年通过IPO募资成立Sensor事业部，紧抓IPhone外挂潮流带来的发展机遇，取得了良好的经济效益和客户认可；2014年通过战略调整，选择减薄和车载工控做为突破口，以“主打高端客户、研发高端工艺、提供高端服务”为调整宗旨，客户朋友圈积聚行业大咖，进入A公司、T公司、Sharp、京东方等行业巨头供应链体系；2019年是5G建设元年，伴随着5G基站的大规模建设，市场必然对5G硬件提出强烈需求。公司凭借在手机触控显示模组领域绝对领先的地位，和终端手机客户协同研发，在今年10月份为全球知名手机客户群推出一系列的5G手机显示模组产品；同时，通过发行可转债，公司为北美著名消费电子巨头提供全球首家基于柔性Oled面板的可穿戴产品，该项目确定性强、产品先进、盈利明确。
上市九年来，公司始终坚持主业不动摇，沿着光电显示和精加工主线发展，准确把握行业技术和新品动态，适时建设新项目，确保公司的可持续性发展。
4、管理精细卓越，提升公司效益溢价
尽管近年来公司营收规模逐步扩大，但公司通过精益管理不断提升资产运营效率和质量，始终保持存货周转天数和应收账款周转天数均基本稳定，且在同行企业中始终处于优秀水平。公司深知电子行业技术更新迭代快的特点，始终对存货和应收账款保持高度警惕和重视，通过严格的内控管理和责任机制不断检视管控效果。
在固定资产投资方面：公司对于20万以上的资产投入需提交集团办公会讨论，并附可研报告和效益测算等资料，对于改造项目和新建、新购项目在回收期方面明确规定。在资产投入后期管理方面，严格按照项目化管理规定和流程，对资产每月的稼动效率和效益进行跟踪、分析，做到资产投前、投后联动，不断提升固定资产投资和运营的效率。
在流动性安全和管理方面：公司始终关注资产负债率和经营性净现金流入水平。多年来，公司在资产负债率始终保持行业优秀水平，并且长短期借款结构合理，流动性安全高；在经营性净现金流流入方面，公司自上市以来始终保持净流入，并且与净利润水平基本保持一致，是电子行业中为数不多具有强大造血功能的企业。
5、技术储备、创新研发能力雄厚
公司长期专注于触控显示关键器件的研发、生产和销售，在触控显示领域形成了深厚的技术储备。公司多年来一直致力于产品和技术的创新性和先进性，先后实施了多项技术研发项目，形成了大面积真空平面磁控溅射技术、大型真空磁控溅射镀膜设备研制技术、大面积多层光学薄膜制备技术、大尺寸TFT面板喷淋减薄技术、车载使用大尺寸一体化触控模组技术、触摸屏与显示屏全贴合技术、异形切割和COF封装技术等多项核心技术，已获授权且处于专利权维持状态的发明专利20余项，实用新型专利100余项，具有深厚的技术储备。 公司具有突出的创新研发能力。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业，拥有国家人事部批准的
博士后科研工作站。公司积极响应国家政策《中国制造2025》的规划要求，在新一代电子信息产业领域汇集研发实力，聚焦触控显示关键器件的前沿技术，致力于新产品的研发创新与生产实践。公司先后承担国家工信部电子信息产业发展基金项目、安徽省科技攻关计划项目、安徽省高技术产业化项目、合芜蚌自主创新专项资金项目、安徽省国际科技合作项目等项目。公司始终坚持“四个面向”研发方向：即面向生产、面向市场、面向效益、面向未来。目前已成功研制出搭载在柔性 OLED显示屏上的可折叠20万次的柔性触控 sensor，是全球为数不多掌握柔性触控核心技术的企业，该产品已通过国内和国际大客户的认证审核，即将进入量产阶段。同时，公司与终端客户群协同研发，已掌握并不断精进柔性Oled可穿戴模组产品和5G手机模组产品的工艺、技术。再者，公司继续重点推进车载触控显示器研发及产业化、全贴合结构触摸屏技术研发、OCR字符自动识别功能开发、非接触式LCD自动测厚项目开发等，始终不断通过技术创新实现产品升级以满足市场的需求，占据行业技术前沿，不断拓展公司盈利增长点和持续强化公司盈利能力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司管理团队紧紧围绕年初董事会确定的年度经营目标，依托全产业链优势，继续专注于中高端触控、显示一体化业务拓展的市场战略，在优势业务板块进一步挖掘市场潜力、巩固优势地位；其次， 继续强化风险管控，进一步提升精细化管理程度，始终保持资产运营效率和资产质量遥遥领先于同行其他企业；再者，持续加大可穿戴模组业务的投资力度，做好柔性oled可穿戴项目量产前的各项准备，加快5G手机显示模组生产进度，推进柔性TP sensor 国内面板厂商的认证，培育并形成公司新的利润增长点。报告期的主要工作如下：
（1）各项主要经营指标完成情况
2019年上半年，实现营业收入322,921.57万元，同比下降26.19%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润44,117.05万元，同比增长21.15%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,978.17 万元,同比增长25.75%。报告期内，收入下降主要系占销售收入主要贡献的中小尺寸手机显示模组业务结算模式变化所致，即由先前单独的Buy And Sell模式变为Buy And Sell模式和OEM模式并存，并且OEM模式的占比进一步提升所致。净利润增长系公司各业务板块均处于行业龙头、全产业链优势明显、同一客户多业务版块合作持续深化、产品出货量持续保持增长、精细化管理和规模化生产共同促进了效益增长。
（2）加快可穿戴业务的投资进度
从华为公司的半年报和A公司的三季报数据，都突显了全球可穿戴市场和业务的快速增长。为应对全球知名智能可穿戴客户如三星、Fibit、华为、华米急速增长的订单需求，公司加快TFT和硬屏Oled可穿戴显示模组产线的建设进度，从目前的
1.2KK/月产能提升至年底的2.5KK/月产能；同时，通过发行可转债，为北美著名消费电子巨头提供全球首家基于柔性Oled面板的可穿戴模组产品，目前项目进度顺利，完全按照客户的既定要求和时间节点前行，很快进入量产。
公司作为全球唯一能够联合提供TFT、硬屏Oled、柔性Oled可穿戴模组的专业生产企业，行业头部地位稳固，核心技术遥遥领先同行，叠加规模优势，可穿戴业务将成为公司重要的新的利润增长点。
（3）积极发力柔性Oled元器件市场，并加快Oled手机显示模组的预研制
目前，Oled模组制造等相关生产环节基于前期获取垄断利润和保密模组制造相关技术等因素，仍封闭在面板厂商的产业链条中。未来，随着Oled产线的不断点亮和投产，加之Oled面板制造良率的不断提升，进而促进搭载 OLED 面板的手机模组渗透率持续提升。面板制造商由于大规模模组生产所需的人力密集要求和管理难度，将促使面板厂将部分模组生产进行外发。
公司一方面依托在 LCD 高端模组形成的优势经验，并结合在小尺寸Oled模组制造业务方面积累的工艺、技术、设备、人员等各要素领先优势；另一方面，公司已成功研制出搭载在柔性Oled显示屏上的可折叠 20 万次的柔性触控TP Sensor，是全球为数不多掌握柔性触控核心技术的企业，该产品已通过国内和国际大客户的认证审核，即将进入量产阶段，公司在 Oled模组专业生产领域具备技术垄断性和唯一性，凭借在产业链配套、核心技术独享等方面的优势，为积极进入柔性Oled手机模组市场打下坚实基础。
（4）优化车载业务板块布局，为客户提供更高效、更有竞争力的方案及产品。
公司在车载版块布局早、起点高，先发优势明显，目前，公司已经形成了较完备的车载触控显示模组布局，覆盖车载Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载触显一体化模组等产品。公司在车载触控显示模组产品上技术积累深厚，公司针对车载触控显示器的特殊要求，通过深入分析车载触控显示器眼位和亮度的关系及热力学特性，通过对触控减反玻璃的特性和
工艺研发，使车载液晶显示器在光学性能、安全性能、温度适应性等方面均有较大的突破，具有高强度、高信赖性、高抗震等功能，产品竞争力十分突出。由于车载产品生产及管控要求较消费类电子更加严格，尽管公司已经建立了汽车行业最严格的IATF16949质量管理体系，但基于为客户提供更快捷、更高标准的产品，公司将原在赣州德普特的车载盖板业务转移至芜湖本部，目前芜湖本部集中了车载全业务链条，优化了车载事业部群的组织架构，充实了管理力量，集中了管理的有效要素，提高了管理效率，强化了过程管理，管理效果显著。近年来，公司与全球高端新能源汽车巨头 T 公司积极开展研发合作，为其 Model S、ModelX 等旗舰车型提供中控屏模组。2019 年初，特斯拉超级工厂在上海正式投建，规划年产能达 25 万辆纯电动整车， 包括 Model 3、Model Y 等高性价比系列车型。公司将依托地域优势、技术协同和产业配套完善等优势加快融入客户供应链。同时，公司产品在国内新能源领军车企比亚迪的供应链中也占据重要地位，独供比亚迪唐、宋、秦等热销车型的中控屏模组。此外，公司也通过国际知名Tier1 汽车供应商阿尔派、伟世通、哈曼、大陆电子和夏普 等进入大众汽车，福特、菲亚特车载供应链体系。未来，公司将依托在车载 Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载触显一体化模组积累的高端技术经验和优质客户资源，不断提升在车载触控显示模组的市占率。
（5）版块协同增强业务竞争优势，减薄业务持续发力，协同模组业务同步发展
公司减薄业务规模雄居国内首位，市占率NO.1。一直服务于国际、国内最高端客户群体，凭借高稳定性、高良率和成本优势赢得Sharp、LGD、BOE的一致认可，上述三家面板巨头目前均是全球顶尖智能电子产品领导者A公司（其NB和PAD产品）所用面板的供应商。公司已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。报告期内，公司正在加紧“年产260万片G5 LTPS TFT液晶面板薄化项目”建设，并积极推进减薄七期项目所需的基础资源要素准备工作进展，以满足韩系和台湾地区知名面板客户群的业务需求，并积极配合全球TFT龙头京东方的业务布局。同时，按照一贯化市场战略，公司对减薄加工板块和模组高端板块进行互联互通，实现现有业务的不断延伸。通过一贯化业务组合模式，能够最大程度发挥供应一体化的优势，进而增强客户粘性，强化客户的市场竞争力，有利地提升了公司在“减薄+模组”联合板块的话语权和市场主导地位。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 3,229,215,658.43 | 4,375,062,964.65 | -26.19% | |
| 营业成本 | 2,425,732,064.13 | 3,734,533,610.74 | -35.05% | 报告期内公司持续加强生产成本管控，同时，子公司东莞德普特电子OEM模式业务占比提升，其营业成本随营业收入相应下降。 |
| 销售费用 | 38,575,348.81 | 47,937,475.13 | -19.53% |
| 管理费用 | 104,661,476.68 | 76,991,082.12 | 35.94% | 报告期内员工工资及社保、福利支出增加 |
| 财务费用 | 33,011,450.09 | 57,008,699.30 | -42.09% | 报告期内汇率变动产生的汇兑收益及存款利息收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 81,698,927.49 | 69,677,770.15 | 17.25% | |
| 研发投入 | 121,323,326.93 | 37,440,013.44 | 224.05% | 为保持公司在行业和市场中的核心竞争力，报告期内公司持续加大新产品、新工艺、新技术的研发投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,119,138.94 | -57,749,831.98 | 1,618.83% | 报告期内公司强化应收账款管控效果显著，销售资金回笼加快，以及年初货币资金中的部分受限资金解除受限。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748,352,011.68 | -368,498,758.66 | -103.08% | 报告期内公司募集资金项目支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -352,229,404.94 | 948,364,235.11 | -137.14% | 报告期内公司可转债项目资金落实，融资规模快速下降以及派发现金股利所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -220,203,829.27 | 548,746,797.75 | -140.13% | 公司集约使用资金，对现金及现金等价物的总量需求下降所致 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 触控显示器件材料 | 3,229,215,658.43 | 2,425,732,064.13 | 24.88% | -26.19% | -35.05% | 10.24% |
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -7,832,484.10 | -1.48% | 报告期内按权益法核算的长期股权投资变动 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 1,128,809.60 | 0.21% | 报告期内远期购汇合约公允价值变动收益 | 否 |
| 资产减值 | -30,796,414.42 | -5.80% | 报告期内坏账准备及存货跌价准备转回 | 否 |
| 营业外收入 | 486,225.50 | 0.09% | 主要系报告期内收到与企业日常活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 1,869,559.49 | 0.35% | 主要系报告期内非流动资产报废损失 | 否 |
| 资产处置收益 | 2,462,847.91 | 0.46% | 主要系报告期内发生的处置固定资产利得 | 否 |
| 其他收益 | 10,821,535.01 | 2.04% | 主要系报告期内确认或摊销计入的与企业日常活动相关的政府补助 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,058,911,356.26 | 11.95% | 1,591,973,318.00 | 17.56% | -5.61% | 主要系公司报告期内归还银行借款增加所致 |
| 应收账款 | 1,082,448,196.24 | 12.21% | 1,493,494,006.00 | 16.47% | -4.26% | 主要系公司强化应收账款管控效果显著以及子公司东莞德普特电子业务中的OEM模式业务占比提升，应收账款规模降低所致 |
| 存货 | 373,979,893.94 | 4.22% | 608,035,079.60 | 6.71% | -2.49% | 主要系报告期内子公司东莞德普特电子业务中的OEM模式业务比例提升，存货占用减少所致 |
| 长期股权投资 | 995,084,018.50 | 11.23% | 1,012,220,377.00 | 11.16% | 0.07% | 主要系按权益法核算的长期股权投资收益变动所致 |
| 固定资产 | 3,038,085,823.63 | 34.28% | 2,840,133,396.00 | 31.33% | 2.95% | 主要系公司部分在建工程项目完工转入固定资产所致 |
| 在建工程 | 889,170,572.82 | 10.03% | 394,608,354.90 | 4.35% | 5.68% | 主要系公司自有资金及募集资金投资的在建项目支出增加所致 |
| 短期借款 | 1,003,673,372.80 | 11.32% | 2,523,702,305.00 | 27.83% | -16.51% | 主要系公司融资规模下降所致 |
| 长期借款 | 227,236,049.74 | 2.56% | 263,719,500.00 | 2.91% | -0.35% | 主要系公司融资规模下降所致 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 237,548,355.97 | -237,548,355.9701 | |||||
| 2.衍生金融资产 | 5,298,903.12 | 5,298,903.12 | 0.00 | ||||
| 3.其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他权益工具投资 | 5,789,980.00 | 5,789,980.00 | |||||
| 金融资产小计 | 248,637,239.09 | -237,548,355.97 | 5,298,903.12 | 5,789,980.00 | |||
| 上述合计 | 248,637,239.09 | -237,548,355.97 | 5,298,903.12 | 5,789,980.00 | |||
| 金融负债 | 1,128,809.60 | 1,128,809.60 | 0.00 | ||||
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 113,324,094.50 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 13,317,629.43 | 房屋建筑物设定抵押 |
| 合计 | 126,641,723.93 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 468,397,036.47 | 338,998,990.00 | 38.17% |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 | 自建 | 是 | 电子材料 | 267,274,667.88 | 267,274,667.88 | 募集资金 | 21.73% | 150,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com) | |
| 合计 | -- | -- | -- | 267,274,667.88 | 267,274,667.88 | -- | -- | 150,000,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 121,731.79 |
| 报告期投入募集资金总额 | 26,727.47 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,727.47 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2019年1-6月，公司直接投入募集资金项目26,727.47万元。截至2019年6月30日止，公司尚未使用的募集资金除暂时补充流动资金60,000.00万元及购买银行结构性存款30,000.00万元外，均以银行存款形式存放于公司募集资金专用账户。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 | 否 | 123,000 | 123,000 | 26,727.47 | 26,727.47 | 21.73% | 2020年07月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 123,000 | 123,000 | 26,727.47 | 26,727.47 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 123,000 | 123,000 | 26,727.47 | 26,727.47 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至2019年5月16日止，子公司东莞市德普特电子有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为228,416,809.57元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对子公司东莞市德普特电子有限公司的募集资金项目预先投入情况进行了审核，并出具了会专字[2019]5645号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金228,416,809.57元置换了预先投入募集资金项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2019年4月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。该事项已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2019年6月30日止，公司以闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年6月30日止，公司尚未使用的募集资金除暂时补充流动资金60,000.00万元及购买银行结构性存款30,000.00万元外，其余款项均存放于募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 60,000 | 30,000 | 0 |
| 合计 | 60,000 | 30,000 | 0 | |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 子公司 | 生产和销售中小尺寸触控显示一体化模组 | 54141.772 | 349,864.34 | 243,444.07 | 206,328.75 | 16,928.41 | 14,680.73 |
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳市德普特显示技术有限公司 | 注销 | 无影响 |
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 24.77% | 2019年05月16日 | 2019年05月17日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 芜湖铁元投资有限公司 | 股份减持承诺 | 自新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技公司股份271,497,707股的交易完成之日（2018年11月13日）起36个月内，未经新 | 2018年11月14日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 疆润丰股权投资企业（有限合伙）书面同意的情况下，芜湖铁元投资有限公司持有的长信科技股份不得以任何方式减持。 | |||||
| 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） | 其他承诺 | 在与芜湖铁元投资有限公司签署的《股份转让协议》中承诺：长信科技实施的员工持股计划中，控股股东向员工持股计划参与人作出的本金收益率的相关承诺，在本次交易完成后仍由新疆润丰承担并履行 | 2018年11月14日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） | 其他承诺 | 新疆润丰股权投资企业（有限合伙）承诺积极推进深圳市比克动力电池有限公司、深圳市比克电池有限公司与标的公司之间签署的增资扩股协议及补充协议中约定的业绩对赌及补偿条款得 | 2018年11月14日 | 长期履行 | 正常履行中 |
| 到有效执行，若因该等条款未得到有效执行而导致标的公司损失的，新疆润丰应积极配合芜湖铁元投资有限公司采取有效措施保障标的公司的利益。 | |||||
| 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） | 其他承诺 | 自新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技公司股份271,497,707股的交易完成之日（2018年11月13日）起，在未经芜湖铁元投资有限公司书面同意的情况下，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人不会以任何方式增持(包括新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人增持 | 2018年11月14日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 或通过任何主体增持）长信科技股份;新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及其一致行动人亦不会以增持长信科技股份或与任何其他第三方实际形成一致行动和签订一致行动协议、做出其他安排等任何方式，成为长信科技的实际控制人或谋求对长信科技的实际控制权或协助任何其他第三方谋求长信科技的控制权。 | |||||
| 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） | 其他承诺 | 自新疆润丰股权投资企业（有限合伙）及赣州市德普特投资管理有限公司向芜湖铁元投资有限公司转让其持有长信科技公司股份271,497,707股的交易完成之日（2018年11月13日）起36个月内，除向芜 | 2018年11月14日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 湖铁元投资有限公司或芜湖铁元投资有限公司的关联方转让标的公司股份外，在未经芜湖铁元投资有限公司书面同意的情况下，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有的长信科技股份不得以任何方式减持，同时不会做出致使或可能致使标的公司在业务、经营或财务方面发生重大不利变化的行为。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 德普特投资 | 业绩承诺及补偿安排 | 标的公司在2013年度经审计的税后净利润分别不低于人民币3,994.06万元、2014年度经审计的税后净利润分别不低于人民币5,296.51万元、2015年度经审计的税后净利润分别不低于人民币6,788.23万元。 | 36个月 | 已经履行，经2015年度股东大会审议通过，对标的公司未完成的业绩承诺以1元总价回购并注销。本次回购的股份已于2016年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 东亚真空电镀厂有限公司、新疆润丰股权投资企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2010年05月26日 | 36个月 | 已经履行 |
| 前实际控制人李焕义 | 股份限售承诺 | 本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。 | 2010年05月26日 | 36个月 | 已经履行 | |
| 前实际控制人李焕义 | 股份限售承诺 | 公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人 | 2010年05月26日 | 36个月 | 已经履行 |
| 股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 2016 年度、2017 年度、2018年度净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据，以下所述净利润均指扣除非经常性损益后的净利润并以投资方认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准）分别不低于人民币40,000万元、70,000万元、120,000万元。 | 2016年02月05日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案。公司2018年第二期员工持股计划详细情况见刊登于2018年1月19日及2018年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。上述员工持股计划已通过二级市场（竞价交易、大宗交易方式）累计买入公司股票29,393,100股，约占公司总股本的1.2786%，成交金额为人民币194,997,090.71元，成交均价为人民币6.63元/股，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期至2019年3月6日，存续期至2020年2月5日。截止本报告披露日公司第二期员工持股计划锁定期届满，处于存续期。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 芜湖映日科技有限公司 | 2019年05月17日 | 2,000 | 2019年05月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自公司2018年度股东大会审议通过日起一年 | 否 | 是 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 2018年07月31日 | 5,000 | 2018年11月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年 | 否 | 是 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 2018年07月31日 | 5,000 | 2018年10月30日 | 1,910 | 连带责任保证 | 自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年 | 否 | 是 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 2018年07月31日 | 5,000 | 2018年08月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年 | 否 | 是 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 2018年07月31日 | 5,000 | 2019年03月12日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年 | 否 | 是 |
| 公司员工共63人 | 2015年07月22日 | 938 | 938 | 连带责任保证 | 自签订贷款协议之日起10年 | 否 | 否 | |
| 公司员工共43人 | 2018年07月15日 | 771 | 771 | 连带责任保证 | 自签订贷款协议之日起10年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 7,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 5,910 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 8,709 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 7,619 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津美泰真空技术有限公司 | 2018年05月12日 | 10,000 | 2019年03月20日 | 259.2 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 重庆永信科技有限公司 | 2018年05月12日 | 5,000 | 2018年10月09日 | 1,632.92 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 赣州市德普特科技有限公司 | 2018年05月12日 | 20,000 | 2018年11月28日 | 3,596.45 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2018年05月12日 | 140,000 | 2018年05月31日 | 2,850 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2018年05月12日 | 140,000 | 2018年06月27日 | 4,700 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2017年05月04日 | 70,000 | 2017年05月05日 | 1,794.38 | 连带责任保证 | 自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2017年05月04日 | 70,000 | 2017年05月04日 | 618.75 | 连带责任保证 | 自2016年度股东大会通 | 否 | 否 |
| 过之日起至2017年度股东大会召开之日止 | ||||||||
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2017年05月04日 | 70,000 | 2017年05月22日 | 687.5 | 连带责任保证 | 自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2017年05月04日 | 70,000 | 2017年06月01日 | 1,375 | 连带责任保证 | 自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2017年05月04日 | 70,000 | 2017年06月19日 | 3,750 | 连带责任保证 | 自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2017年05月04日 | 70,000 | 2018年03月02日 | 8,511.28 | 连带责任保证 | 自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2018年05月12日 | 140,000 | 2019年04月30日 | 3,389.73 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2019年05月17日 | 170,000 | 2019年06月21日 | 989 | 连带责任保证 | 自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2018年05月12日 | 140,000 | 2019年02月25日 | 392.13 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通 | 否 | 否 |
| 过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | ||||||||
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2018年05月12日 | 140,000 | 2019年03月26日 | 1,104.86 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2018年05月12日 | 140,000 | 2019年04月29日 | 1,142.7 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2018年05月12日 | 140,000 | 2019年04月30日 | 110.03 | 连带责任保证 | 自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2019年05月17日 | 170,000 | 2019年05月31日 | 414.19 | 连带责任保证 | 自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2019年05月17日 | 170,000 | 2019年06月04日 | 159.91 | 连带责任保证 | 自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2019年05月17日 | 170,000 | 2019年06月27日 | 854.35 | 连带责任保证 | 自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 201,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 38,332.38 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 201,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 38,332.38 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | ||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 208,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 44,242.38 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 209,709 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 45,951.38 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 8.84% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 6,890 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 6,890 | ||||||||
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 化学需氧量（COD） | 污水站处理达标后经总排口排放 | 1 | 经公司总排口统一排放 | 19 mg/L | 《污水综合排放标准GB8978-1996》中的三级排放标准 | 35吨/年 | 84.683吨/年 | 无超标排放 |
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 氨氮 | 污水站处理达标后经总排口排放 | 1 | 经公司总排口统一排放 | 4.24 mg/L | 《污水综合排放标准GB8978-1996》中的三级排放标准 | 7.9吨/年 | 19.21吨/年 | 无超标排放 |
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 氟化物 | 污水站处理达标后经总排口排放 | 1 | 经公司总排口统一排放 | 11.6mg/L | 《污水综合排放标准GB8978-1996》中的三级排放标准 | 21.78吨/年 | - | 无超标排放 |
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 悬浮物 | 污水站处理达标后经总排口排放 | 1 | 经公司总排口统一排放 | 26 mg/L | 《污水综合排放标准GB8978-1996》中的三级排放标准 | 48.8吨/年 | - | 无超标排放 |
其他环保相关信息芜湖长信科技股份有限公司贯彻“合理利用资源、依法保护环境、实施总体预防、促进持续发展”的ISO14001环境管理体系方针，积极倡导“清洁生产、循环经济”，坚持生产与环境和谐发展，积极履行社会责任，努力打造环境友好企业。公司先后投资两百多万进行清洁生产改造，并顺利通过清洁生产的验收。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 40,975,504 | 1.78% | 1,230,499 | 1,230,499 | 42,206,003 | 1.84% | |||
| 3、其他内资持股 | 40,975,504 | 1.78% | 1,230,499 | 1,230,499 | 42,206,003 | 1.84% | |||
| 境内自然人持股 | 40,975,504 | 1.78% | 1,230,499 | 1,230,499 | 42,206,003 | 1.84% | |||
| 二、无限售条件股份 | 2,257,904,310 | 98.22% | -1,230,499 | -1,230,499 | 2,256,673,811 | 98.16% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,257,904,310 | 98.22% | -1,230,499 | -1,230,499 | 2,256,673,811 | 98.16% | |||
| 三、股份总数 | 2,298,879,814 | 100.00% | 2,298,879,814 | 100.00% | |||||
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈奇 | 14,209,572 | 4,736,524 | 18,946,096 | 董事离职锁定 | 任期届满前，每年按上年末持有股份总数25%解禁 | |
| 高前文 | 12,132,732 | 12,132,732 | 高管锁定股 | 按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售 | ||
| 陈夕林 | 12,200,300 | 3,050,075 | 9,150,225 | 高管离职锁定 | 任期届满前，每年按上年末持有股份总数25%解禁 | |
| 廉健 | 2,120,000 | 530,000 | 1,590,000 | 高管离职锁定 | 任期届满前，每年按上年末持有股份总数25%解禁 | |
| 齐鹏 | 222,150 | 74,050 | 296,200 | 高管离职锁定 | 任期届满前，每年按上年末持有股份总数25%解禁 | |
| 郑建军 | 87,000 | 87,000 | 高管锁定股 | 按照《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售 | ||
| 陈伟达 | 3,750 | 3,750 | 高管锁定股 | 按照《创业板上市公司规范运作 |
| 指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定解除限售 | ||||||
| 合计 | 40,975,504 | 3,580,075 | 4,810,574 | 42,206,003 | -- | -- |
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 长信转债 | 2019年03月18日 | 100元/张，第一年0.4%，第二年0.6%，第三1%，第四1.5%，第五1.8%，第六年2% | 12,300,000 | 2019年04月10日 | 12,300,000 | 2025年03月18日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900012229&stockCode=300088&announcementId=1205998103&announcementTime=2019-04-09 | 2019年04月09日 |
| 其他衍生证券类 | ||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 78,333 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股 | 报告期内增减 | 持有有限售条 | 持有无限售条 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 数量 | 变动情况 | 件的股份数量 | 件的股份数量 | |||||
| 芜湖铁元投资有限公司 | 国有法人 | 11.81% | 271,497,707 | 271,497,707 | ||||
| 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.97% | 206,132,018 | 206,132,018 | 质押 | 134,810,000 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.58% | 36,431,234 | -2,912,400 | 36,431,234 | |||
| 芜湖长信科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 1.28% | 29,393,100 | 29,393,100 | ||||
| 鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产大拇指泰然1号资产管理计划 | 其他 | 1.21% | 27,809,492 | 27,809,492 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.20% | 27,669,600 | 27,669,600 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 22,041,104 | 2,456,200 | 22,041,104 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 20,042,608 | -13,461,285 | 20,042,608 | |||
| 陈奇 | 境内自然人 | 0.82% | 18,946,096 | 18,946,096 | 0 | |||
| 张跃军 | 境内自然人 | 0.79% | 18,200,000 | 18,200,000 | 18,200,000 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 芜湖铁元投资有限公司 | 271,497,707 | 人民币普通股 | 271,497,707 |
| 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） | 206,132,018 | 人民币普通股 | 206,132,018 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 36,431,234 | 人民币普通股 | 36,431,234 |
| 芜湖长信科技股份有限公司－第二期员工持股计划 | 29,393,100 | 人民币普通股 | 29,393,100 |
| 鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产大拇指泰然1号资产管理计划 | 27,809,492 | 人民币普通股 | 27,809,492 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 27,669,600 | 人民币普通股 | 27,669,600 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22,041,104 | 人民币普通股 | 22,041,104 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 20,042,608 | 人民币普通股 | 20,042,608 |
| 张跃军 | 18,200,000 | 人民币普通股 | 18,200,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,039,263 | 人民币普通股 | 18,039,263 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东张跃军除通过普通证券账户持有1200000股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17000000股，实际合计持有18200000股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈奇 | 董事 | 离任 | 2019年05月16日 | 因个人原因 |
| 宣天鹏 | 独立董事 | 离任 | 2019年05月16日 | 因个人原因 |
| 万尚庆 | 独立董事 | 离任 | 2019年05月16日 | 因个人原因 |
| 马腾 | 监事 | 离任 | 2019年05月16日 | 因个人原因 |
| 齐鹏 | 总裁助理 | 解聘 | 2019年04月25日 | 因个人原因 |
| 许沭华 | 董事 | 被选举 | 2019年05月16日 | |
| 丁立健 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月16日 | |
| 周波 | 独立董事 | 被选举 | 2019年05月16日 | |
| 周子千 | 监事 | 被选举 | 2019年05月16日 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 芜湖长信科技股份有限公司可转换公司债券 | 长信转债 | 123022 | 2019年03月18日 | 2025年03月18日 | 123,000 | 0.40% | 每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 不适用 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内，公司本次可转债付息条件尚未成就，无付息兑付情况。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | ||||||
| 债券受托管理人： | ||||||||
| 名称 | 无 | 办公地址 | 联系人 | 联系人电话 | ||||
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | ||||||||
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 | 办公地址 | 中国北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 | |||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | |||||||
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 期末余额（万元） | 95,721.8 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 142.85% | 108.93% | 33.92% |
| 资产负债率 | 40.78% | 47.43% | -6.65% |
| 速动比率 | 106.03% | 90.93% | 15.10% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 13.55 | 12.32 | 9.98% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
1、本报告期末流动比率与速动比率均较上年末增长，主要原因系公司银行融资规模下降所致。
2、利息保障倍数本报告期较上年同期增长，主要系公司融资规模下降，利息支出减少，利润总额增长所致。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司未发生对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况报告期内，公司获得金融机构授信额度总额为47.31亿元。截至报告期末，公司使用额度余额14.27亿元，共计偿还银行贷款
27.07亿元。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司及相关人员均严格遵守并履行了其在本次可转债募集说明书中所作约定和承诺，未发生损害债券持有人利益的情形
十三、报告期内发生的重大事项
报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,058,911,356.26 | 1,441,914,600.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 242,847,259.09 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 222,077,525.10 | 253,003,356.42 |
| 应收账款 | 1,082,448,196.24 | 1,700,200,882.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,554,028.06 | 4,236,861.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,669,328.67 | 25,358,353.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 373,979,893.94 | 531,315,115.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 437,501,039.39 | 189,215,055.92 |
| 流动资产合计 | 3,216,141,367.66 | 4,388,091,485.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,789,980.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 995,084,018.50 | 766,134,274.75 |
| 其他权益工具投资 | 5,789,980.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,038,085,823.63 | 3,145,508,024.83 |
| 在建工程 | 889,170,572.82 | 347,764,623.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 141,658,919.81 | 143,951,110.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 274,056,798.40 | 274,056,798.40 |
| 长期待摊费用 | 93,270,486.00 | 83,301,159.42 |
| 递延所得税资产 | 30,181,069.03 | 34,006,350.00 |
| 其他非流动资产 | 179,343,262.60 | 135,961,178.78 |
| 非流动资产合计 | 5,646,640,930.79 | 4,936,473,500.61 |
| 资产总计 | 8,862,782,298.45 | 9,324,564,985.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,003,673,372.80 | 2,164,334,488.97 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,128,809.60 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 255,297,318.76 | 429,429,643.72 |
| 应付账款 | 783,151,649.54 | 1,178,803,025.29 |
| 预收款项 | 643,564.52 | 24,602,482.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 78,778,220.08 | 92,903,915.33 |
| 应交税费 | 59,613,727.86 | 94,079,655.17 |
| 其他应付款 | 70,212,669.72 | 43,242,511.19 |
| 其中：应付利息 | 5,997,118.36 | 7,446,345.90 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,251,370,523.28 | 4,028,524,532.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 227,236,049.74 | 294,423,437.24 |
| 应付债券 | 1,032,860,111.20 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,407,422.10 |
| 递延收益 | 90,199,542.72 | 91,184,183.82 |
| 递延所得税负债 | 12,344,934.08 | 794,835.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,362,640,637.74 | 393,809,878.63 |
| 负债合计 | 3,614,011,161.02 | 4,422,334,410.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,298,879,814.00 | 2,298,879,814.00 |
| 其他权益工具 | 195,828,473.74 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 255,735,490.53 | 255,735,490.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,277,154.73 | -1,807,042.66 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 244,840,557.82 | 244,840,557.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,201,342,359.98 | 2,059,026,214.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,195,349,541.34 | 4,856,675,033.94 |
| 少数股东权益 | 53,421,596.09 | 45,555,541.05 |
| 所有者权益合计 | 5,248,771,137.43 | 4,902,230,574.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,862,782,298.45 | 9,324,564,985.81 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 477,285,775.74 | 915,176,042.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 242,847,259.09 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 196,922,226.95 | 176,784,452.40 |
| 应收账款 | 583,845,198.48 | 716,977,114.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,978,330.79 | 1,664,397.82 |
| 其他应收款 | 171,400,350.68 | 465,915,485.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 167,694,984.38 | 170,014,616.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,515.70 | 3,707,438.83 |
| 流动资产合计 | 1,610,154,382.72 | 2,693,086,808.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,712,854,071.63 | 2,262,100,271.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,182,628,810.68 | 1,264,682,257.52 |
| 在建工程 | 93,557,863.18 | 115,377,348.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,763,364.17 | 64,657,831.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,409,533.11 | 2,439,374.27 |
| 递延所得税资产 | 22,399,803.57 | 22,378,257.78 |
| 其他非流动资产 | 166,830,211.99 | 127,351,445.31 |
| 非流动资产合计 | 5,250,443,658.33 | 3,858,986,785.94 |
| 资产总计 | 6,860,598,041.05 | 6,552,073,594.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 874,501,331.90 | 1,504,710,344.24 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 78,123,553.73 | 210,157,443.15 |
| 应付账款 | 170,606,431.29 | 285,472,144.47 |
| 预收款项 | 508,906.54 | 4,095,384.46 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,000,000.00 | |
| 应交税费 | 29,965,419.41 | 41,839,076.87 |
| 其他应付款 | 19,496,818.30 | 17,500,601.10 |
| 其中：应付利息 | 5,997,118.36 | 4,128,522.22 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,173,202,461.17 | 2,070,774,994.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 59,905,387.24 | 59,905,387.24 |
| 应付债券 | 1,032,860,111.20 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,796,731.86 | 71,653,093.24 |
| 递延所得税负债 | 794,835.47 | 794,835.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,165,357,065.77 | 132,353,315.95 |
| 负债合计 | 2,338,559,526.94 | 2,203,128,310.24 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,298,879,814.00 | 2,298,879,814.00 |
| 其他权益工具 | 195,828,473.74 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 264,752,075.24 | 264,752,075.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 245,840,368.12 | 245,840,368.12 |
| 未分配利润 | 1,516,737,783.01 | 1,539,473,026.50 |
| 所有者权益合计 | 4,522,038,514.11 | 4,348,945,283.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,860,598,041.05 | 6,552,073,594.10 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,229,215,658.43 | 4,375,062,964.65 |
| 其中：营业收入 | 3,229,215,658.43 | 4,375,062,964.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,734,473,943.21 | 3,965,093,415.86 |
| 其中：营业成本 | 2,425,732,064.13 | 3,734,533,610.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,170,276.57 | 11,182,535.13 |
| 销售费用 | 38,575,348.81 | 47,937,475.13 |
| 管理费用 | 104,661,476.68 | 76,991,082.12 |
| 研发费用 | 121,323,326.93 | 37,440,013.44 |
| 财务费用 | 33,011,450.09 | 57,008,699.30 |
| 其中：利息费用 | 59,516,340.54 | 54,400,501.08 |
| 利息收入 | 20,374,935.69 | 4,007,367.24 |
| 加：其他收益 | 10,821,535.01 | 13,876,839.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,832,484.10 | 18,880,960.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,598,612.22 | 7,572,195.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,128,809.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 30,796,414.42 | -4,525,875.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,462,847.91 | 767,911.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 532,118,838.06 | 438,969,385.04 |
| 加：营业外收入 | 486,225.50 | 447,178.75 |
| 减：营业外支出 | 1,869,559.48 | 44,122.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 530,735,504.08 | 439,372,440.89 |
| 减：所得税费用 | 81,698,927.49 | 69,677,770.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 449,036,576.59 | 369,694,670.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 449,036,576.59 | 369,694,670.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 441,170,521.55 | 364,152,308.34 |
| 2.少数股东损益 | 7,866,055.04 | 5,542,362.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 529,887.93 | -1,328,056.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 529,887.93 | -1,303,699.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 529,887.93 | -1,303,699.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 529,887.93 | -1,303,699.15 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -24,357.26 | |
| 七、综合收益总额 | 449,566,464.52 | 368,366,614.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 441,700,409.48 | 362,848,609.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,866,055.04 | 5,518,005.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1919 | 0.1584 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1859 | 0.1584 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 981,214,130.96 | 889,463,787.16 |
| 减：营业成本 | 553,844,399.29 | 526,284,446.16 |
| 税金及附加 | 6,989,178.47 | 8,324,402.56 |
| 销售费用 | 21,874,365.88 | 19,726,532.61 |
| 管理费用 | 37,172,630.74 | 16,962,929.69 |
| 研发费用 | 31,882,667.04 | 26,961,733.98 |
| 财务费用 | 14,525,010.94 | 22,557,780.10 |
| 其中：利息费用 | 42,624,139.75 | 30,976,605.97 |
| 利息收入 | 16,068,533.77 | 1,166,744.63 |
| 加：其他收益 | 5,984,361.38 | 10,592,388.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,598,612.22 | 17,887,296.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,598,612.22 | 7,572,195.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,040,734.73 | -90,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,428,181.09 | 759,310.84 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 321,780,543.58 | 297,794,957.92 |
| 加：营业外收入 | 129,314.89 | 67,891.82 |
| 减：营业外支出 | 156.58 | 2,745.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 321,909,701.89 | 297,860,103.95 |
| 减：所得税费用 | 45,790,569.56 | 44,759,755.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,119,132.33 | 253,100,348.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,119,132.33 | 253,100,348.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 276,119,132.33 | 253,100,348.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,281,426,248.98 | 2,618,399,723.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,450,680.53 | 23,395,378.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 340,846,108.29 | 225,833,797.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,676,723,037.80 | 2,867,628,898.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,930,166,795.89 | 1,735,114,212.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 580,258,523.84 | 497,707,631.97 |
| 支付的各项税费 | 131,887,185.20 | 100,590,033.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,291,393.93 | 591,966,853.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,799,603,898.86 | 2,925,378,730.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,119,138.94 | -57,749,831.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,494,201.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 535,098.70 | 710,469.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,291,147.98 | 699,152.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 119,331,378.11 | 391,017,853.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,157,624.79 | 405,921,676.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468,397,036.47 | 338,998,990.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 405,112,600.00 | 435,421,444.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 873,509,636.47 | 774,420,434.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748,352,011.68 | -368,498,758.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,483,142,239.87 | 2,489,988,679.60 |
| 发行债券收到的现金 | 1,217,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700,792,239.87 | 2,489,988,679.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,707,124,523.92 | 1,242,751,235.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 345,646,466.74 | 298,696,436.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,654.15 | 176,771.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,053,021,644.81 | 1,541,624,444.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -352,229,404.94 | 948,364,235.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,258,448.41 | 26,631,153.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,203,829.27 | 548,746,797.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,165,791,091.03 | 540,068,884.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 945,587,261.76 | 1,088,815,681.98 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,037,277.69 | 705,298,678.95 |
| 收到的税费返还 | 4,489,469.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 633,388,911.17 | 321,059,251.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,459,915,658.28 | 1,026,357,930.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,617,582.14 | 196,052,906.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,780,372.03 | 139,671,406.69 |
| 支付的各项税费 | 78,766,705.24 | 84,128,177.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,107,113.28 | 850,441,170.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 787,271,772.69 | 1,270,293,661.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 672,643,885.59 | -243,935,731.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,494,201.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,889,766.00 | 697,983.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,630,036.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,220,763.48 | 217,468.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,110,529.48 | 16,039,688.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 17,001,298.11 | 21,829,827.81 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,221,804,056.40 | 44,850,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,238,805,354.51 | 66,679,827.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,227,694,825.03 | -50,640,139.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 948,001,331.90 | 1,521,049,972.48 |
| 发行债券收到的现金 | 1,217,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,165,651,331.90 | 1,521,049,972.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,576,602,219.24 | 723,860,570.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326,810,843.01 | 276,539,171.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,654.15 | 176,771.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,903,663,716.40 | 1,000,576,514.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,987,615.50 | 520,473,457.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,041,259.19 | 18,405,528.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,022,064.75 | 244,303,116.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 732,325,937.48 | 311,777,601.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 440,303,872.73 | 556,080,717.77 |
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,298,879,814.0 | 255,735,490.53 | -1,807,042.66 | 244,840,557.82 | 2,059,026,214.25 | 4,856,675,033.94 | 45,555,541.05 | 4,902,230,574.99 | |||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,298,879,814.00 | 255,735,490.53 | -1,807,042.66 | 244,840,557.82 | 2,059,026,214.25 | 4,856,675,033.94 | 45,555,541.05 | 4,902,230,574.99 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 195,828,473.74 | 529,887.93 | 142,316,145.73 | 338,674,507.40 | 7,866,055.04 | 346,540,562.44 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 529,887.93 | 441,170,521.55 | 441,700,409.48 | 7,866,055.04 | 449,566,464.52 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 195,828,473.74 | 195,828,473.74 | 195,828,473.74 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 195,828,473.74 | 195,828,473.74 | 195,828,473.74 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -298,854,375.82 | -298,854,375.82 | -298,854,375.82 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -298,854,375 | -298,854,375 | -298,854,375 |
| 股东）的分配 | .82 | .82 | .82 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,298,879,814.00 | 195,828,473.74 | 255,735,490.53 | -1,277,154.73 | 244,840,557.82 | 2,201,342,359.98 | 5,195,349,541.34 | 53,421,596.09 | 5,248,771,137.43 |
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,298,879,814.00 | 240,433,069.73 | -1,870,799.03 | 187,774,840.03 | 1,633,958,479.99 | 4,359,175,404.72 | 35,338,641.15 | 4,394,514,045.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,298,879,814.00 | 240,433,069.73 | -1,870,799.03 | 187,774,840.03 | 1,633,958,479.99 | 4,359,175,404.72 | 35,338,641.15 | 4,394,514,045.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,303,699.15 | 134,264,326.94 | 132,960,627.79 | 5,542,362.40 | 138,502,990.19 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,303,699.15 | 364,152,308.34 | 362,848,609.19 | 5,542,362.40 | 368,390,971.59 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -229,887,981.40 | -229,887,981.40 | -229,887,981.40 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 | -229,887,981 | -229,887,981 | -229,887,981.4 |
| 分配 | .40 | .40 | 0 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,298,879,814.00 | 240,433,069.73 | -3,174,498.18 | 187,774,840.03 | 1,768,222,806.93 | 4,492,136,032.51 | 40,881,003.55 | 4,533,017,036.06 |
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,298,879,814.00 | 264,752,075.24 | 245,840,368.12 | 1,539,473,026.50 | 4,348,945,283.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,298,879,814.00 | 264,752,075.24 | 245,840,368.12 | 1,539,473,026.50 | 4,348,945,283.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 195,828,473.74 | -22,735,243.49 | 173,093,230.25 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 276,119,132.33 | 276,119,132.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 195,828,473.74 | 195,828,473.74 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 195,828,473.74 | 195,828,473.74 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -298,854,375.82 | -298,854,375.82 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -298,854,375.82 | -298,854,375.82 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,298,879,814.00 | 195,828,473.74 | 264,752,075.24 | 245,840,368.12 | 1,516,737,783.01 | 4,522,038,514.11 |
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,298,879,814.00 | 249,449,654.44 | 188,774,650.33 | 1,255,769,547.83 | 3,992,873,666.60 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,298,879,814.00 | 249,449,654.44 | 188,774,650.33 | 1,255,769,547.83 | 3,992,873,666.60 | |||||||
| 三、本期增减变 | 23,212,36 | 23,212,366. | ||||||||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | 6.99 | 99 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 253,100,348.39 | 253,100,348.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -229,887,981.40 | -229,887,981.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -229,887,981.40 | -229,887,981.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,298,879,814.00 | 249,449,654.44 | 188,774,650.33 | 1,278,981,914.82 | 4,016,086,033.59 |
信科技5%股份对应的表决权，合计可支配长信科技16.81%股份的表决权，为公司控股股东。
安徽省投资集团为安徽省国资委下属国有独资公司，通过安徽省铁路发展基金股份有限公司持有铁元投资70.82%的股权，为本公司实际控制人。
经上述历次股权变更后，截至2019年6月30日止本公司注册资本为2,298,879,814.00元，股本为2,298,879,814.00元。
公司注册地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东。
公司经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。
1.本公司本期末纳入合并范围的子公司
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 天津美泰真空技术有限公司 | 天津美泰 | 75.00 | 24.25 |
| 2 | 赣州市德普特科技有限公司 | 德普特科技 | 100.00 | - |
| 3 | 深圳市德普特电子有限公司 | 德普特电子 | - | 97.00 |
| 4 | 东莞市德普特电子有限公司 | 东莞德普特 | 51.70 | 48.30 |
| 5 | 捷科贸易有限公司 | 捷科贸易 | - | 97.00 |
| 7 | 德普特日本股份有限公司 | 日本德普特 | - | 100.00 |
| 8 | 承洺电子（深圳）有限责任公司 | 承洺电子 | 60.00 | 40.00 |
| 9 | 重庆永信科技有限公司 | 重庆永信 | 75.00 | - |
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期末未纳入合并范围原因 |
| 1 | 深圳市德普特显示技术有限公司 | 德普特显示 | 注销 |
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司正常营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化
主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
(a)编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
(c)编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
(a)编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
(c)编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（4）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（5）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
(a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
(b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
(c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
(d)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金
融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：
如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。10、金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权
益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
（6）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金
流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值；B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（7）金融工具的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将300万元以上应收账款确定为单项金额重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其 |
账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 应收合并范围内子公司款项 | |
| 除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% |
| 4－5年 | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收账款，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将100万元以上其他应收款确定为单项金额重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 应收合并范围内子公司款项 | |
| 除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% |
| 4－5年 | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收 |
款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。坏账准备的计提方法
| 坏账准备的计提方法 | 本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |
拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
（3）列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资
成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5-10 | 9.50-3.00 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5-10 | 19.00-6.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5-10 | 19.00-9.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5-10 | 19.00-9.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5-10 | 19.00-9.00 |
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 4-10年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）固定资产的减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（3）在建工程减值测试方法及会计处理方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（4）无形资产减值测试方法及会计处理方法
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（5）商誉减值测试
企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
(a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
(b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
(c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
（1）股份支付的种类：本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）股份支付计划实施的会计处理
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额，并在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。本公司的销售方式分为两种：国内销售和出口销售。国内销售在签订销售合同（订单）、商品已送达客户指定的交货地点、取得有客户签字或盖章确认的送货单时确认销售收入。出口销售在签订销售合同、开具出口销售发票、货物已办理离境手续、取得出口报关单、客户确认单（如需）时按照报关金额确认销售收入。40、政府补助
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）政府补助的会计处理
本公司除财政贴息外，采用总额法核算政府补助。
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
③政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金拨付给企业，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额
用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部于2017 年修订发布的《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 | 经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过 |
| 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。 | ||
| 2019 年4 月30 日财政部发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司在编制2019 年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的规定进行了处理。 | 经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,441,914,600.97 | 1,441,914,600.97 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 242,847,259.09 | 242,847,259.09 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 242,847,259.09 | -242,847,259.09 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 253,003,356.42 | 253,003,356.42 | |
| 应收账款 | 1,700,200,882.51 | 1,700,200,882.51 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,236,861.46 | 4,236,861.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,358,353.58 | 25,358,353.58 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 531,315,115.25 | 531,315,115.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 189,215,055.92 | 189,215,055.92 | |
| 流动资产合计 | 4,388,091,485.20 | 4,388,091,485.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,789,980.00 | -5,789,980.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 766,134,274.75 | 766,134,274.75 | |
| 其他权益工具投资 | 5,789,980.00 | 5,789,980.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,145,508,024.83 | 3,145,508,024.83 | |
| 在建工程 | 347,764,623.95 | 347,764,623.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 143,951,110.48 | 143,951,110.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 274,056,798.40 | 274,056,798.40 | |
| 长期待摊费用 | 83,301,159.42 | 83,301,159.42 | |
| 递延所得税资产 | 34,006,350.00 | 34,006,350.00 | |
| 其他非流动资产 | 135,961,178.78 | 135,961,178.78 | |
| 非流动资产合计 | 4,936,473,500.61 | 4,936,473,500.61 | |
| 资产总计 | 9,324,564,985.81 | 9,324,564,985.81 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,164,334,488.97 | 2,164,334,488.97 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,128,809.60 | 1,128,809.60 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,128,809.60 | -1,128,809.60 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 429,429,643.72 | 429,429,643.72 | |
| 应付账款 | 1,178,803,025.29 | 1,178,803,025.29 | |
| 预收款项 | 24,602,482.92 | 24,602,482.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 92,903,915.33 | 92,903,915.33 | |
| 应交税费 | 94,079,655.17 | 94,079,655.17 | |
| 其他应付款 | 43,242,511.19 | 43,242,511.19 | |
| 其中：应付利息 | 7,446,345.90 | 7,446,345.90 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,028,524,532.19 | 4,028,524,532.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 294,423,437.24 | 294,423,437.24 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,407,422.10 | 7,407,422.10 | |
| 递延收益 | 91,184,183.82 | 91,184,183.82 | |
| 递延所得税负债 | 794,835.47 | 794,835.47 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 393,809,878.63 | 393,809,878.63 | |
| 负债合计 | 4,422,334,410.82 | 4,422,334,410.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,298,879,814.00 | 2,298,879,814.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 255,735,490.53 | 255,735,490.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,807,042.66 | -1,807,042.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 244,840,557.82 | 244,840,557.82 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,059,026,214.25 | 2,059,026,214.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,856,675,033.94 | 4,856,675,033.94 | |
| 少数股东权益 | 45,555,541.05 | 45,555,541.05 | |
| 所有者权益合计 | 4,902,230,574.99 | 4,902,230,574.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,324,564,985.81 | 9,324,564,985.81 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 915,176,042.98 | 915,176,042.98 |
| 交易性金融资产 | 242,847,259.09 | 242,847,259.09 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 242,847,259.09 | -242,847,259.09 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 176,784,452.40 | 176,784,452.40 | |
| 应收账款 | 716,977,114.44 | 716,977,114.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,664,397.82 | 1,664,397.82 | |
| 其他应收款 | 465,915,485.93 | 465,915,485.93 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 170,014,616.67 | 170,014,616.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,707,438.83 | 3,707,438.83 | |
| 流动资产合计 | 2,693,086,808.16 | 2,693,086,808.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,262,100,271.48 | 2,262,100,271.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,264,682,257.52 | 1,264,682,257.52 | |
| 在建工程 | 115,377,348.01 | 115,377,348.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,657,831.57 | 64,657,831.57 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,439,374.27 | 2,439,374.27 | |
| 递延所得税资产 | 22,378,257.78 | 22,378,257.78 | |
| 其他非流动资产 | 127,351,445.31 | 127,351,445.31 | |
| 非流动资产合计 | 3,858,986,785.94 | 3,858,986,785.94 | |
| 资产总计 | 6,552,073,594.10 | 6,552,073,594.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,504,710,344.24 | 1,504,710,344.24 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 210,157,443.15 | 210,157,443.15 | |
| 应付账款 | 285,472,144.47 | 285,472,144.47 | |
| 预收款项 | 4,095,384.46 | 4,095,384.46 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 应交税费 | 41,839,076.87 | 41,839,076.87 | |
| 其他应付款 | 17,500,601.10 | 17,500,601.10 | |
| 其中：应付利息 | 4,128,522.22 | 4,128,522.22 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,070,774,994.29 | 2,070,774,994.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 59,905,387.24 | 59,905,387.24 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 71,653,093.24 | 71,653,093.24 | |
| 递延所得税负债 | 794,835.47 | 794,835.47 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 132,353,315.95 | 132,353,315.95 | |
| 负债合计 | 2,203,128,310.24 | 2,203,128,310.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,298,879,814.00 | 2,298,879,814.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 264,752,075.24 | 264,752,075.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 245,840,368.12 | 245,840,368.12 | |
| 未分配利润 | 1,539,473,026.50 | 1,539,473,026.50 | |
| 所有者权益合计 | 4,348,945,283.86 | 4,348,945,283.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,552,073,594.10 | 6,552,073,594.10 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 国外销售收入、国内销售收入 | （1）国外销售收入：免、抵、退；（2）国内销售收入：6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税税额 | 2% |
| 利得税（香港特别行政区） | 纯利润 | 16.5% |
| 法人税（日本国） | 应纳税所得额 | 15%、23.4% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 捷科贸易有限公司 | 16.5% |
| 承洺电子（深圳）有限责任公司 | 25% |
| 德普特日本股份有限公司 | 15%、23.4% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 65,731.55 | 92,848.29 |
| 银行存款 | 945,521,530.21 | 1,165,698,242.74 |
| 其他货币资金 | 113,324,094.50 | 276,123,509.94 |
| 合计 | 1,058,911,356.26 | 1,441,914,600.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,795,006.44 | 3,409,918.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,298,903.12 | |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 237,548,355.97 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 242,847,259.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 222,077,525.10 | 252,207,276.30 |
| 商业承兑票据 | 796,080.12 |
| 合计 | 222,077,525.10 | 253,003,356.42 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 209,539,687.92 | |
| 合计 | 209,539,687.92 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,210,235.75 | 0.54% | 6,210,235.75 | 100.00% | 6,210,235.75 | 0.34% | 6,210,235.75 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,210,235.75 | 0.54% | 6,210,235.75 | 100.00% | 6,210,235.75 | 0.34% | 6,210,235.75 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,153,948,457.96 | 99.46% | 71,500,261.72 | 6.20% | 1,082,448,196.24 | 1,803,616,942.16 | 99.66% | 103,416,059.65 | 5.73% | 1,700,200,882.51 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 1,153,948,457.96 | 99.46% | 71,500,261.72 | 6.20% | 1,082,448,196.24 | 1,803,616,942.16 | 99.66% | 103,416,059.65 | 5.73% | 1,700,200,882.51 |
| 应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 1,160,158,693.71 | 100.00% | 77,710,497.47 | 6.70% | 1,082,448,196.24 | 1,809,827,177.91 | 100.00% | 109,626,295.40 | 6.06% | 1,700,200,882.51 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 1,529,435.81 | 1,529,435.81 | 100.00% | 按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提 |
| 单位二 | 1,411,408.46 | 1,411,408.46 | 100.00% | 按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提 |
| 单位三 | 799,964.15 | 799,964.15 | 100.00% | 按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提 |
| 单位四 | 715,478.69 | 715,478.69 | 100.00% | 按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提 |
| 单位五 | 533,900.00 | 533,900.00 | 100.00% | 按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提 |
| 单位六 | 1,220,048.64 | 1,220,048.64 | 100.00% | 按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提 |
| 合计 | 6,210,235.75 | 6,210,235.75 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,153,948,457.96 | 71,500,261.72 | 6.20% |
| 合计 | 1,153,948,457.96 | 71,500,261.72 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,113,826,893.58 |
| 1至2年 | 20,431,355.57 |
| 2至3年 | 6,041,635.33 |
| 3年以上 | 13,648,573.48 |
| 3至4年 | 3,390,565.19 |
| 4至5年 | 10,258,008.29 |
| 合计 | 1,153,948,457.96 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,210,235.75 | 6,210,235.75 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 103,416,059.65 | -31,915,797.93 | 71,500,261.72 | ||
| 合计 | 109,626,295.40 | -31,915,797.93 | 77,710,497.47 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 132,457,918.94 | 11.42% | 6,622,895.95 |
| 第二名 | 108,298,497.40 | 9.33% | 5,414,924.87 |
| 第三名 | 97,875,411.26 | 8.44% | 4,893,770.56 |
| 第四名 | 63,571,784.62 | 5.48% | 3,178,589.23 |
| 第五名 | 52,672,604.26 | 4.54% | 2,633,630.21 |
| 合计 | 454,876,216.48 | 39.21% | 22,743,810.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 15,760,051.70 | 89.78% | 3,672,199.71 | 86.67% |
| 1至2年 | 1,793,976.36 | 10.22% | 564,661.75 | 13.33% |
| 合计 | 17,554,028.06 | -- | 4,236,861.46 | -- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 2,105,792.49 | 12.00 |
| 第二名 | 1,604,171.64 | 9.14 |
| 第三名 | 1,059,771.48 | 6.04 |
| 第四名 | 942,689.63 | 5.37 |
| 第五名 | 659,805.08 | 3.76 |
| 合计 | 6,372,230.32 | 36.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 23,669,328.67 | 25,358,353.58 |
| 合计 | 23,669,328.67 | 25,358,353.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金押金 | 8,016,290.99 | 4,858,701.62 |
| 员工借款 | 14,033,154.60 | 15,543,417.24 |
| 往来款 | 4,972,741.28 | 6,275,700.00 |
| 其他 | 956,364.00 | 3,600,304.91 |
| 合计 | 27,978,550.87 | 30,278,123.77 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,065,441.72 |
| 1至2年 | 10,597,430.42 |
| 2至3年 | 7,480,484.81 |
| 3年以上 | 835,193.92 |
| 3至4年 | 566,264.58 |
| 4至5年 | 268,929.34 |
| 合计 | 27,978,550.87 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,344,070.19 | -34,847.99 | 4,309,222.20 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 575,700.00 | -575,700.00 | ||
| 合计 | 4,919,770.19 | -610,547.99 | 4,309,222.20 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 14.30% | 200,000.00 |
| 第二名 | 往来款 | 1,700,000.00 | 1-2年 | 6.08% | 170,000.00 |
| 第三名 | 押金 | 1,199,664.00 | 2-3年 | 4.29% | 359,899.20 |
| 第四名 | 押金 | 639,600.00 | 1年以内 | 2.28% | 31,980.00 |
| 第五名 | 押金 | 447,000.00 | 1-2年 | 1.59% | 44,700.00 |
| 合计 | -- | 7,986,264.00 | -- | 28.54% | 806,579.20 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 144,340,599.53 | 9,898,455.31 | 134,442,144.22 | 198,259,608.90 | 9,878,455.31 | 188,381,153.59 |
| 在产品 | 108,481,725.56 | 8,276,974.31 | 100,204,751.25 | 222,258,703.23 | 8,276,974.31 | 213,981,728.92 |
| 库存商品 | 163,799,881.01 | 26,862,197.60 | 136,937,683.41 | 151,001,900.48 | 27,093,553.80 | 123,908,346.68 |
| 委托加工物资 | ||||||
| 发出商品 | 2,395,315.06 | 2,395,315.06 | 5,043,886.06 | 5,043,886.06 | ||
| 合计 | 419,017,521.16 | 45,037,627.22 | 373,979,893.94 | 576,564,098.67 | 45,248,983.42 | 531,315,115.25 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 9,878,455.31 | 20,000.00 | 9,898,455.31 | |||
| 在产品 | 8,276,974.31 | 8,276,974.31 | ||||
| 库存商品 | 27,093,553.80 | 231,356.20 | 26,862,197.60 | |||
| 合计 | 45,248,983.42 | 20,000.00 | 231,356.20 | 45,037,627.22 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 1,325,977.82 | 9,686,914.93 |
| 待抵扣进项税 | 136,175,061.57 | 127,739,019.19 |
| 预缴企业所得税 | 1,789,121.80 | |
| 理财产品 | 300,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 437,501,039.39 | 189,215,055.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市智行畅联科技有限公司 | 16,092,366.32 | -264,484.12 | 15,827,882.20 | ||||||||
| 长信智控网络科技有限公司 | 13,768,049.95 | -341,678.16 | 13,426,371.79 | ||||||||
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 36,141,129.64 | 860,427.78 | 37,001,557.42 | ||||||||
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 988,980,944.17 | -8,852,877.72 | 237,548,355.97 | 1,217,676,422.42 | 288,848,215.33 | ||||||
| 小计 | 1,054,982,490.08 | -8,598,612.22 | 237,548,355.97 | 1,283,932,233.83 | 288,848,215.33 | ||||||
| 合计 | 1,054,982,490.08 | -8,598,612.22 | 237,548,355.97 | 1,283,932,233.83 | 288,848,215.33 | ||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按成本计量的可供出售权益工具 | 5,789,980.00 | 5,789,980.00 |
| 合计 | 5,789,980.00 | 5,789,980.00 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,038,085,823.63 | 3,145,508,024.83 |
| 合计 | 3,038,085,823.63 | 3,145,508,024.83 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 电子设备 | 机械设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,004,823,260.89 | 24,508,424.75 | 56,269,559.41 | 3,186,241,939.91 | 8,478,622.58 | 4,280,321,807.54 |
| 2.本期增加金额 | 2,658,823.39 | 1,913,790.26 | 2,844,087.40 | 108,095,812.26 | 141,707.20 | 115,654,220.51 |
| （1）购置 | 54,415.53 | 38,737.77 | 1,968,440.33 | 2,061,593.63 | ||
| （2）在建工程转入 | 2,658,823.39 | 1,859,374.73 | 2,805,349.63 | 106,127,371.93 | 141,707.20 | 113,592,626.88 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 5,372,742.62 | 35,300.00 | 4,466,732.05 | 3,092,946.18 | 12,967,720.85 | |
| （1）处置或报废 | 5,372,742.62 | 35,300.00 | 4,466,732.05 | 3,092,946.18 | 12,967,720.85 | |
| 4.期末余额 | 1,002,109,341.66 | 26,386,915.01 | 54,646,914.76 | 3,291,244,805.99 | 8,620,329.78 | 4,383,008,307.20 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 107,922,498.18 | 10,299,796.60 | 33,524,619.15 | 977,976,436.40 | 5,090,432.38 | 1,134,813,782.71 |
| 2.本期增加金额 | 29,438,507.82 | 2,813,931.71 | 13,143,319.05 | 167,059,824.03 | 771,459.06 | 213,227,041.67 |
| （1）计提 | 29,438,507.82 | 2,813,931.71 | 13,143,319.05 | 167,059,824.03 | 771,459.06 | 213,227,041.67 |
| 3.本期减少金额 | 1,300,738.55 | 33,321.33 | 1,121,347.27 | 662,933.66 | 3,118,340.81 | |
| （1）处置或报废 | 1,300,738.55 | 33,321.33 | 1,121,347.27 | 662,933.66 | 3,118,340.81 | |
| 4.期末余额 | 136,060,267.45 | 13,080,406.98 | 45,546,590.93 | 1,144,373,326.77 | 5,861,891.44 | 1,344,922,483.57 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金 |
| 额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 866,049,074.21 | 13,306,508.03 | 9,100,323.83 | 2,146,871,479.22 | 2,758,438.34 | 3,038,085,823.63 |
| 2.期初账面价值 | 896,900,762.71 | 14,208,628.15 | 22,744,940.26 | 2,208,265,503.51 | 3,388,190.20 | 3,145,508,024.83 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 东莞德普特厂房 | 371,026,064.31 | 正在办理相关手续 |
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 889,170,572.82 | 347,764,623.95 |
| 合计 | 889,170,572.82 | 347,764,623.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 | 612,049,982.75 | 612,049,982.75 | 179,286,546.29 | 179,286,546.29 | ||
| 减薄六期工程 | 87,978,819.30 | 87,978,819.30 | 85,319,272.27 | 85,319,272.27 | ||
| 东莞CTC项目 | 55,154,848.76 | 55,154,848.76 | 36,765,187.59 | 36,765,187.59 | ||
| 设备安装工程 | 56,288,500.11 | 56,288,500.11 | 28,336,742.29 | 28,336,742.29 | ||
| 重庆永信减薄项目 | 3,074,608.01 | 3,074,608.01 | 8,694,566.75 | 8,694,566.75 | ||
| 东莞SHARP项目 | 8,265,693.91 | 8,265,693.91 | 3,349,041.04 | 3,349,041.04 | ||
| 东莞JDI项目 | 25,858,584.98 | 25,858,584.98 | 1,553,007.26 | 1,553,007.26 | ||
| 其他零星 | 7,523,096.76 | 7,523,096.76 | 4,460,260.46 | 4,460,260.46 | ||
| R社返修项目 | 32,976,438.24 | 32,976,438.24 | ||||
| 合计 | 889,170,572.82 | 889,170,572.82 | 347,764,623.95 | 347,764,623.95 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 额 | 比例 | 金额 | ||||||||||
| 触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 | 1,500,000,000.00 | 179,286,546.29 | 456,292,700.63 | 23,529,264.17 | 612,049,982.75 | 40.80% | 40.80% | 募股资金 | ||||
| 减薄六期工程 | 137,000,000.00 | 85,319,272.27 | 5,265,846.04 | 2,606,299.01 | 87,978,819.30 | 80.60% | 80.60% | 其他 | ||||
| 东莞CTC项目 | 36,765,187.59 | 81,515,379.48 | 39,159,773.82 | 23,965,944.49 | 55,154,848.76 | 其他 | ||||||
| 设备安装工程 | 28,336,742.29 | 56,000,006.17 | 26,926,071.69 | 1,122,176.66 | 56,288,500.11 | 其他 | ||||||
| 重庆永信减薄项目 | 120,000,000.00 | 8,694,566.75 | 5,729,776.61 | 9,349,457.13 | 2,000,278.22 | 3,074,608.01 | 103.76% | 99.95% | 其他 | |||
| 东莞SHARP项目 | 3,349,041.04 | 7,627,243.03 | 2,710,590.16 | 8,265,693.91 | 其他 | |||||||
| 东莞JDI项目 | 1,553,007.26 | 28,826,014.25 | 4,520,436.53 | 25,858,584.98 | 其他 | |||||||
| 其他零星 | 4,460,260.46 | 5,332,839.99 | 1,203,556.37 | 1,066,447.32 | 7,523,096.76 | 其他 | ||||||
| R社返修项目 | 150,000,000.00 | 36,563,616.24 | 3,587,178.00 | 32,976,438.24 | 24.38% | 24.38% | 其他 | |||||
| 合计 | 1,907,000,000.00 | 347,764,623.95 | 683,153,422.44 | 113,592,626.88 | 28,154,846.69 | 889,170,572.82 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 151,082,544.43 | 15,013,861.32 | 166,096,405.75 | ||
| 2.本期增加金额 | 441,588.73 | 441,588.73 | |||
| （1）购置 | 441,588.73 | 441,588.73 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 151,082,544.43 | 15,455,450.05 | 166,537,994.48 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 17,713,510.77 | 4,431,784.50 | 22,145,295.27 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,748,443.23 | 985,336.17 | 2,733,779.40 | ||
| （1）计提 | 1,748,443.23 | 985,336.17 | 2,733,779.40 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 19,461,954.00 | 5,417,120.67 | 24,879,074.67 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 131,620,590.43 | 10,038,329.38 | 141,658,919.81 | ||
| 2.期初账面价值 | 133,369,033.66 | 10,582,076.82 | 143,951,110.48 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 非同一控制下企业合并取得赣州市德普特科技有限公司 | 274,056,798.40 | 274,056,798.40 | ||||
| 合计 | 274,056,798.40 | 274,056,798.40 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房装修及设备改造 | 81,833,121.73 | 28,154,846.69 | 18,119,390.76 | 91,868,577.66 | |
| 暖气建设费 | 204,999.07 | 30,072.35 | 174,926.72 | ||
| 会籍费 | 1,263,038.62 | 36,057.00 | 1,226,981.62 | ||
| 合计 | 83,301,159.42 | 28,154,846.69 | 18,185,520.11 | 93,270,486.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 120,115,365.57 | 18,017,304.84 | 136,631,574.25 | 20,495,388.53 |
| 内部交易未实现利润 | 414,237.33 | 62,135.60 | 414,237.33 | 62,135.60 |
| 递延收益-政府补助 | 80,677,523.93 | 12,101,628.59 | 81,122,607.37 | 12,168,391.11 |
| 预计负债 | 7,407,422.10 | 1,111,113.32 | ||
| 交易性金融负债 | 1,128,809.60 | 169,321.44 | ||
| 合计 | 201,207,126.83 | 30,181,069.03 | 226,704,650.65 | 34,006,350.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 5,298,903.12 | 794,835.47 | ||
| 固定资产加速折旧纳税影响 | 82,299,560.52 | 12,344,934.08 | ||
| 合计 | 82,299,560.52 | 12,344,934.08 | 5,298,903.12 | 794,835.47 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 30,181,069.03 | 34,006,350.00 | ||
| 递延所得税负债 | 12,344,934.08 | 794,835.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 33,225,051.21 | 33,225,051.21 |
| 可抵扣亏损 | 222,724,713.18 | 222,724,713.18 |
| 合计 | 255,949,764.39 | 255,949,764.39 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长信花园资产 | 124,821,793.05 | 124,821,793.05 |
| 预付长期资产购置款 | 54,521,469.55 | 11,139,385.73 |
| 合计 | 179,343,262.60 | 135,961,178.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,396,710,344.24 | |
| 抵押借款 | 589,624,144.73 | |
| 保证借款 | 129,172,040.90 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | 874,501,331.90 | 108,000,000.00 |
| 合计 | 1,003,673,372.80 | 2,164,334,488.97 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 1,128,809.60 |
| 其中： | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 1,128,809.60 |
| 其中： | ||
| 合计 | 1,128,809.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 255,297,318.76 | 419,429,643.72 |
| 合计 | 255,297,318.76 | 429,429,643.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 522,111,298.40 | 711,790,544.10 |
| 工程设备款 | 206,892,061.18 | 434,350,027.44 |
| 水电费 | 11,497,551.07 | 14,821,570.17 |
| 运费 | 10,151,991.30 | 11,126,214.75 |
| 其他 | 32,498,747.59 | 6,714,668.83 |
| 合计 | 783,151,649.54 | 1,178,803,025.29 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 643,564.52 | 24,602,482.92 |
| 合计 | 643,564.52 | 24,602,482.92 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 89,943,031.81 | 581,429,990.19 | 592,630,801.92 | 78,742,220.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,909,763.00 | 9,221,177.43 | 12,130,940.43 | |
| 三、辞退福利 | 51,120.52 | 193,895.83 | 209,016.35 | 36,000.00 |
| 合计 | 92,903,915.33 | 590,845,063.45 | 604,970,758.70 | 78,778,220.08 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 89,176,611.88 | 561,900,265.46 | 572,367,942.38 | 78,708,934.96 |
| 2、职工福利费 | 12,070,035.73 | 12,070,035.73 | ||
| 3、社会保险费 | 730,226.28 | 4,802,290.54 | 5,532,516.82 |
| 其中：医疗保险费 | 494,544.40 | 3,719,399.35 | 4,213,943.75 | |
| 工伤保险费 | 84,805.28 | 514,692.69 | 599,497.97 | |
| 生育保险费 | 150,876.60 | 568,198.50 | 719,075.10 | |
| 4、住房公积金 | 2,235,642.51 | 2,235,642.51 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,193.65 | 418,755.95 | 421,664.48 | 33,285.12 |
| 6、短期带薪缺勤 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 合计 | 89,943,031.81 | 581,429,990.19 | 592,630,801.92 | 78,742,220.08 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,801,994.00 | 8,970,940.54 | 11,772,934.54 | |
| 2、失业保险费 | 107,769.00 | 250,236.89 | 358,005.89 | |
| 合计 | 2,909,763.00 | 9,221,177.43 | 12,130,940.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,288,893.15 | 5,199,884.28 |
| 企业所得税 | 51,524,965.38 | 83,539,034.28 |
| 城市维护建设税 | 938,270.37 | 659,391.58 |
| 教育费附加 | 629,991.18 | 430,255.31 |
| 房产税 | 1,158,296.46 | 1,164,610.42 |
| 土地使用税 | 113,865.34 | 332,764.49 |
| 印花税 | 150,432.91 | 336,455.17 |
| 代扣代缴税款 | 1,430,356.22 | 2,260,557.02 |
| 其他 | 378,656.85 | 156,702.62 |
| 合计 | 59,613,727.86 | 94,079,655.17 |
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 5,997,118.36 | 7,446,345.90 |
| 其他应付款 | 64,215,551.36 | 35,796,165.29 |
| 合计 | 70,212,669.72 | 43,242,511.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 315,700.30 | 439,716.07 |
| 企业债券利息 | 1,175,262.05 | |
| 短期借款应付利息 | 4,506,156.01 | 7,006,629.83 |
| 合计 | 5,997,118.36 | 7,446,345.90 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 33,608,096.84 | 10,352,385.24 |
| 保证金及押金 | 1,980,561.76 | 10,468,433.11 |
| 食堂费用 | 450,000.00 | 1,200,577.17 |
| 其他 | 28,176,892.76 | 13,774,769.77 |
| 合计 | 64,215,551.36 | 35,796,165.29 |
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 芜湖市开发区管委会 | 9,200,000.00 | 尚未达到补助确认条件 |
| 合计 | 9,200,000.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 167,330,662.50 | 234,518,050.00 |
| 信用借款 | 59,905,387.24 | 59,905,387.24 |
| 合计 | 227,236,049.74 | 294,423,437.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 1,032,860,111.20 | |
| 合计 | 1,032,860,111.20 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 利息调整 | 期末余额 |
| 可转换公司债券 | 1,230,000,000.00 | 2019年3月18日 | 6年 | 1,230,000,000.00 | 0.00 | 1,230,000,000.00 | 1,175,262.05 | 0.00 | 0.00 | -197,139,888.80 | 1,032,860,111.20 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,230,000,000.00 | 0.00 | 1,230,000,000.00 | 1,175,262.05 | 0.00 | 0.00 | -197,139,888.80 | 1,032,860,111.20 |
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 0.00 | 7,407,422.10 | 预计质量损失 |
| 合计 | 7,407,422.10 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 91,184,183.82 | 4,519,700.00 | 5,504,341.10 | 90,199,542.72 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 91,184,183.82 | 4,519,700.00 | 5,504,341.10 | 90,199,542.72 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基础设施投资补助 | 35,996,693.92 | 449,360.96 | 35,547,332.96 | 与资产相关 |
| 工业用地项目扶持资金 | 5,922,673.10 | 175,249.98 | 5,747,423.12 | 与资产相关 | ||||
| 单片式OGS触控玻璃研制及产业化项目 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 战略性新兴产业培育补助 | 4,666,666.68 | 266,666.64 | 4,400,000.04 | 与资产相关 | ||||
| 电容式触摸屏Sensor玻璃产业化项目 | 3,688,518.52 | 36,644.88 | 3,651,873.64 | 与资产相关 | ||||
| 电容式触摸屏玻璃产业化项目 | 3,484,499.68 | 766,529.47 | 2,717,970.21 | 与资产相关 | ||||
| 触控显示一体化液晶显示器模组自动化生产线项目 | 2,957,652.17 | 157,043.48 | 2,800,608.70 | 与资产相关 | ||||
| 承接产业转移项目投资补助 | 2,923,514.06 | 501,173.83 | 2,422,340.23 | 与资产相关 | ||||
| 电子薄膜实验室补助 | 2,898,903.47 | 252,631.56 | 2,646,271.91 | 与资产相关 | ||||
| 收到省"三重一创"补助 | 2,449,105.21 | 177,043.63 | 2,272,061.58 | 与资产相关 | ||||
| 触摸屏用超硬减反多层膜研发补助 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 触摸屏用超硬减反多层膜研发补助 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 省创新型省份建设配套政策补助（研发购置仪器设备补助） | 2,289,932.66 | 214,681.19 | 2,075,251.47 | 与资产相关 |
| 自主创新补助（大尺寸OGS触控模组研发） | 2,181,077.40 | 221,808.21 | 1,959,269.19 | 与资产相关 | ||||
| 进口设备贴息中央资金补助 | 1,680,521.48 | 73,619.63 | 1,606,901.85 | 与资产相关 | ||||
| 收到省科技重大专项计划项目补助 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 技改综合奖补 | 1,326,748.39 | 94,767.74 | 1,231,980.65 | 与资产相关 | ||||
| 2017年东莞市自动化智能化改造项目 | 1,140,000.00 | 72,000.00 | 1,068,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 中小尺寸触控显示一体化技术改造补助 | 1,100,000.00 | 91,666.68 | 1,008,333.32 | 与资产相关 | ||||
| 承接产业转移补助 | 891,886.36 | 178,377.28 | 713,509.08 | 与资产相关 | ||||
| 单片式触摸屏（OGS）研制项目 | 838,180.82 | 126,318.99 | 711,861.83 | 与资产相关 | ||||
| 收单台设备投资补助 | 833,764.22 | 70,458.95 | 763,305.27 | 与资产相关 | ||||
| 自主创新研发设备补助 | 770,732.67 | 112,553.48 | 658,179.19 | 与资产相关 | ||||
| 重大科技专项补助（电容式触摸屏Sensor玻璃研发及产业化项目） | 678,117.92 | 76,148.83 | 601,969.09 | 与资产相关 | ||||
| 加工贸易企业固定资产投资补助 | 613,207.55 | 56,603.78 | 556,603.77 | 与资产相关 | ||||
| 创新型省份建设配套政 | 554,704.72 | 66,794.80 | 487,909.92 | 与收益相关 |
| 策兑现补助 | ||||||||
| 外贸发展专项 | 480,952.45 | 28,571.42 | 452,381.03 | 与收益相关 | ||||
| 车载电容式触摸屏研发项目补助1 | 140,000.00 | 140,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 车载电容式触摸屏研发项目补助2 | 210,000.00 | 210,000.00 | 与资产相关 | |||||
| TFT液晶显示屏减薄项目 | 300,847.45 | 36,226.57 | 264,620.88 | 与资产相关 | ||||
| TFT顶喷蚀刻工艺开发项目 | 210,000.00 | 210,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 软件投资补助 | 139,999.88 | 10,000.02 | 129,999.86 | 与资产相关 | ||||
| 高强度硅铝玻璃OGS蚀断技术项目 | 135,283.04 | 16,981.13 | 118,301.91 | 与资产相关 | ||||
| 赣州市南康区工信局专项奖励 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||
| 芜湖市工业技改投资综合奖补 | 3,523,700.00 | 193,965.14 | 3,329,734.86 | 与资产相关 | ||||
| 研发仪器配套补助 | 16,000.00 | 452.83 | 15,547.17 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 91,184,183.82 | 4,519,700.00 | 5,504,341.10 | 90,199,542.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,298,879,814.00 | 2,298,879,814.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 195,828,473.74 | 195,828,473.74 | ||||||
| 合计 | 195,828,473.74 | 195,828,473.74 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 154,953,325.53 | 154,953,325.53 | ||
| 其他资本公积 | 100,782,165.00 | 100,782,165.00 | ||
| 合计 | 255,735,490.53 | 255,735,490.53 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,807,042.66 | 529,887.93 | -1,277,154.73 | |||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,807,042.66 | 529,887.93 | -1,277,154.73 | |||||
| 其他综合收益合计 | -1,807,042.66 | 529,887.93 | -1,277,154.73 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 242,953,396.07 | 242,953,396.07 | ||
| 储备基金 | 1,258,107.83 | 1,258,107.83 | ||
| 企业发展基金 | 629,053.92 | 629,053.92 | ||
| 合计 | 244,840,557.82 | 244,840,557.82 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,059,026,214.25 | 1,633,958,479.99 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,059,026,214.25 | 1,633,958,479.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 441,170,521.55 | 364,152,308.34 |
| 应付普通股股利 | 298,854,375.82 | 229,887,981.40 |
| 期末未分配利润 | 2,201,342,359.98 | 1,768,222,806.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,203,773,031.61 | 2,419,931,223.58 | 4,365,156,021.12 | 3,729,306,619.31 |
| 其他业务 | 25,442,626.82 | 5,800,840.55 | 9,906,943.53 | 5,226,991.43 |
| 合计 | 3,229,215,658.43 | 2,425,732,064.13 | 4,375,062,964.65 | 3,734,533,610.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,752,379.49 | 3,334,148.48 |
| 教育费附加 | 1,273,763.16 | 2,428,761.11 |
| 房产税 | 2,964,892.06 | 1,771,624.59 |
| 土地使用税 | 2,843,050.24 | 1,606,727.24 |
| 车船使用税 | 39,673.00 | |
| 印花税 | 1,689,918.11 | 1,282,628.65 |
| 水利基金 | 590,895.47 | 693,972.06 |
| 环保税 | 55,378.04 | 25,000.00 |
| 合计 | 11,170,276.57 | 11,182,535.13 |
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 19,342,350.29 | 21,652,581.41 |
| 职工薪酬费用 | 7,929,131.56 | 8,316,034.91 |
| 交际应酬费 | 1,581,056.71 | 2,947,809.96 |
| 样品费 | 347,206.06 | 6,926,885.68 |
| 咨询费 | 3,119,653.57 | |
| 其他 | 6,255,950.62 | 8,094,163.17 |
| 合计 | 38,575,348.81 | 47,937,475.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 54,365,191.43 | 42,416,378.50 |
| 折旧及摊销 | 11,518,856.05 | 9,758,223.12 |
| 存货报废 | 67,592.16 | |
| 租赁费 | 5,125,058.11 | 4,085,110.82 |
| 审计咨询费 | 3,223,580.43 | 1,595,742.41 |
| 差旅办公费 | 1,359,732.93 | 1,627,486.51 |
| 其他 | 29,069,057.73 | 17,440,548.60 |
| 合计 | 104,661,476.68 | 76,991,082.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 44,475,881.27 | 13,063,012.44 |
| 职工薪酬 | 56,255,346.18 | 12,963,013.90 |
| 水电费 | 6,422,236.36 | 5,150,149.80 |
| 折旧及摊销 | 11,801,621.19 | 5,457,811.10 |
| 其他 | 2,368,241.93 | 806,026.20 |
| 合计 | 121,323,326.93 | 37,440,013.44 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 59,516,340.54 | 54,400,501.08 |
| 减：利息收入 | 20,374,935.69 | 4,007,367.24 |
| 汇兑净收益 | ||
| 加：汇兑净损失 | -8,652,219.85 | 4,838,402.88 |
| 其他 | 2,522,265.09 | 1,777,162.58 |
| 合计 | 33,011,450.09 | 57,008,699.30 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地使用税奖励 | 2,495,300.00 | 5,989,000.00 |
| 递延收益摊销 | 5,504,341.10 | 3,403,959.47 |
| “三重一创”建设专项经费 | 500,000.00 | |
| 芜湖经济技术开发区质量奖 | 50,000.00 | |
| 省级专利补助 | 20,000.00 | |
| 省级外贸补助 | 836,000.00 | |
| 送温暖慰问帮扶资金 | 5,100.00 | |
| 工程项目补助 | 66,600.00 | |
| 天津市静海区区科委拨款 | 6,180.00 | |
| 国家级电子薄膜产品实验室经费 | 3,000,000.00 | |
| 第六批新型企业家补助 | 40,000.00 | |
| 第二批区级专利试点补助款 | 10,000.00 | |
| 供应链物流2017年两仓补贴 | 2,700.00 | |
| 深圳市2018年第一批企业研发资助 | 1,055,000.00 | |
| 科技与产业发展专项资金 | 422,000.00 | |
| 技能鉴定补贴 | 33,000.00 | |
| 安全生产标准化达标补助 | 60,000.00 | |
| 就业见习补贴 | 37,100.00 |
| 企业所得税协议返还 | 1,162,093.91 | |
| 合计 | 10,821,535.01 | 13,876,839.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,598,612.22 | 7,572,195.90 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,020,900.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,294,201.00 | |
| 其他 | 766,128.12 | 993,663.41 |
| 合计 | -7,832,484.10 | 18,880,960.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,128,809.60 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,128,809.60 | |
| 合计 | 1,128,809.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 30,585,058.22 | -4,525,875.37 |
| 二、存货跌价损失 | 211,356.20 | |
| 合计 | 30,796,414.42 | -4,525,875.37 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失 | 2,462,847.91 | 767,911.84 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,462,847.91 | 767,911.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 251,800.00 | 331,526.20 | 251,800.00 |
| 其他 | 234,425.50 | 115,652.55 | 234,425.50 |
| 合计 | 486,225.50 | 447,178.75 | 725,268.99 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 南康中小民营企业局奖励款 | 赣州市南康区中小民营企业局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 300.00 | 与收益相关 | |
| 南康科技局2018年市级专项资金 | 赣州市南康区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 否 | 否 | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 的补助 | ||||||||
| 赣州市南康区文化广电新闻出版局转入上级资助资金 | 赣州市南康区文化广电新闻出版局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 个税手续费返还 | 东莞市财政局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 11,526.20 | 与收益相关 | |
| 高企认定奖励 | 赣州市南康区科技局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 就业岗位补贴 | 重庆市永川区财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 251,800.00 | 331,526.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 1,869,559.49 | 44,122.90 | 1,869,559.49 |
| 合计 | 1,869,559.48 | 44,122.90 | 1,869,559.49 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 66,323,547.91 | 71,489,834.20 |
| 递延所得税费用 | 15,375,379.58 | -1,812,064.05 |
| 合计 | 81,698,927.49 | 69,677,770.15 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 530,735,504.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 79,610,325.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 136,338.76 |
| 其他 | 1,952,263.12 |
| 所得税费用 | 81,698,927.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 10,088,693.91 | 12,235,600.00 |
| 员工购长信花园定金 | 1,643,997.33 | 8,206,853.42 |
| 承兑汇票托收 | 126,860,926.16 | 155,204,544.72 |
| 保证金押金 | 16,221,858.75 | 45,643,234.56 |
| 其他 | 11,799,217.86 | 4,543,564.32 |
| 解除受限货币资金 | 174,231,414.28 |
| 合计 | 340,846,108.29 | 225,833,797.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交通运输费 | 19,342,350.29 | 20,007,683.68 |
| 研发费用 | 8,764,329.56 | 6,584,075.10 |
| 样品费 | 16,529,863.50 | 20,397,901.29 |
| 员工借款 | 1,356,414.48 | 1,895,319.95 |
| 租赁费 | 3,056,543.78 | 3,100,975.09 |
| 差旅办公费 | 2,243,869.69 | 3,370,855.80 |
| 审计咨询费 | 3,253,488.31 | 2,373,107.94 |
| 资金往来 | 55,495,794.06 | 478,423,861.30 |
| 交际应酬费 | 1,977,016.87 | 2,788,592.67 |
| 手续费 | 1,838,266.86 | 1,403,695.46 |
| 保险费 | 1,356,543.67 | 1,565,422.58 |
| 保证金、押金 | 16,890,492.65 | 1,925,731.68 |
| 汽车费用 | 1,537,654.76 | 1,616,669.29 |
| 其他 | 23,648,765.45 | 46,512,961.52 |
| 合计 | 157,291,393.93 | 591,966,853.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入及理财产品收益 | 21,141,063.81 | 1,017,853.11 |
| 理财产品及结构性存款 | 98,190,314.30 | 390,000,000.00 |
| 合计 | 119,331,378.11 | 391,017,853.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品及结构性存款 | 405,112,600.00 | 435,421,444.79 |
| 合计 | 405,112,600.00 | 435,421,444.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益分派手续费 | 250,654.15 | 176,771.85 |
| 合计 | 250,654.15 | 176,771.85 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 449,036,576.59 | 369,694,670.74 |
| 加：资产减值准备 | -30,796,414.42 | 4,525,875.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 213,227,041.67 | 174,266,238.55 |
| 无形资产摊销 | 2,733,779.40 | 2,365,815.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,185,520.11 | 3,934,726.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,462,847.91 | -767,911.84 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,128,809.60 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,011,450.09 | 57,008,699.30 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 8,598,612.22 | -18,880,960.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,825,280.97 | -1,118,572.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 10,820,893.58 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 157,335,221.31 | -40,814,505.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 642,349,279.02 | -677,649,203.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -627,616,444.09 | 69,685,295.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 877,119,138.94 | -57,749,831.98 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 945,587,261.76 | 1,088,815,681.98 |
| 减：现金的期初余额 | 1,165,791,091.03 | 540,068,884.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -220,203,829.27 | 548,746,797.75 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 945,587,261.76 | 1,165,791,091.03 |
| 其中：库存现金 | 65,731.55 | 92,848.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 945,521,530.21 | 1,165,698,242.74 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 945,587,261.76 | 1,165,791,091.03 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 113,324,094.50 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 13,317,629.43 | 房屋建筑物设定抵押 |
| 合计 | 126,641,723.93 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 65,831,432.64 | 6.8747 | 452,571,349.98 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 2,571,176.05 | 0.8797 | 2,261,760.72 |
| 日元 | 14,932,627.00 | 0.063816 | 952,940.52 |
| 韩元 | 24,000.00 | 0.0059425 | 142.62 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 33,418,408.75 | 6.8747 | 229,741,534.63 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 0.8797 | ||
| 日元 | 111,493,658.14 | 0.063816 | 7,115,079.29 |
| 韩元 | 0.0059425 | ||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 12,375,000.00 | 6.8747 | 85,074,412.50 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 0.8797 |
| 日元 | 0.063816 | ||
| 韩元 | 0.0059425 | ||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 31,187.50 | 6.8747 | 214,404.71 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 0.8797 | ||
| 日元 | 0.063816 | ||
| 韩元 | 0.0059425 | ||
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 3,467.69 | 6.8747 | 23,839.33 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 0.8797 | ||
| 日元 | 0.063816 | ||
| 韩元 | 0.0059425 | ||
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 1,275.00 | 6.8747 | 8,765.24 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 0.8797 | ||
| 日元 | 0.063816 | ||
| 韩元 | 0.0059425 |
| 公司名称 | 公司所在地 | 记账本位币 | 本位币选择依据 |
| 捷科贸易有限公司 | 香港 | 港币 | 所在地币种 |
| 德普特日本股份有限公司 | 日本 | 日元 | 所在地币种 |
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 第六批新型企业家补助款 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 第二批区级专利试点补助款 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 供应链2017年两仓补贴 | 2,400.00 | 其他收益 | 2,400.00 |
| 2016年、2017年上半年倍增计划物流补助 | 300.00 | 其他收益 | 300.00 |
| 深圳市科技创新委员会2018年第一批企业研发资助 | 1,055,000.00 | 其他收益 | 1,055,000.00 |
| 科技与产业发展专项资金 | 422,000.00 | 其他收益 | 422,000.00 |
| 芜湖市开发区财政局技能鉴定补贴 | 33,000.00 | 其他收益 | 33,000.00 |
| 芜湖市开发区财政局土地使用税奖励 | 2,495,300.00 | 其他收益 | 2,495,300.00 |
| 芜湖市安全生产管理局安全生产标准化达标补助 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 就业见习补贴 | 37,100.00 | 其他收益 | 37,100.00 |
| 企业所得税返还 | 1,162,093.91 | 其他收益 | 1,162,093.91 |
| 收到南康中小民营企业局奖励款 | 300.00 | 营业外收入 | 300.00 |
| 收南康科技局2018年市级专项资金 | 1,500.00 | 营业外收入 | 1,500.00 |
| 赣州市南康区文化广电新闻出版局转入上级资助资金 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 基础设施投资补助 | 35,547,332.96 | 递延收益 | 449,360.96 |
| 工业用地项目扶持资金 | 5,747,423.12 | 递延收益 | 175,249.98 |
| 单片式OGS触控玻璃研制及产业化项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | |
| 战略性新兴产业培育补助 | 4,400,000.04 | 递延收益 | 266,666.64 |
| 电容式触摸屏Sensor玻璃产业化项目 | 3,651,873.64 | 递延收益 | 36,644.88 |
| 电容式触摸屏玻璃产业化项目 | 2,717,970.21 | 递延收益 | 766,529.47 |
| 触控显示一体化液晶显示器 | 2,800,608.69 | 递延收益 | 157,043.48 |
| 模组自动化生产线项目 | |||
| 承接产业转移项目投资补助 | 2,422,340.23 | 递延收益 | 501,173.83 |
| 电子薄膜实验室补助 | 2,646,271.91 | 递延收益 | 252,631.56 |
| 收到省"三重一创"补助 | 2,272,061.58 | 递延收益 | 177,043.63 |
| 触摸屏用超硬减反多层膜研发补助 | 2,400,000.00 | 递延收益 | |
| 触摸屏用超硬减反多层膜研发补助 | 600,000.00 | 递延收益 | |
| 省创新型省份建设配套政策补助（研发购置仪器设备补助） | 2,075,251.47 | 递延收益 | 214,681.19 |
| 自主创新补助（大尺寸OGS触控模组研发） | 1,959,269.19 | 递延收益 | 221,808.21 |
| 进口设备贴息中央资金补助 | 1,606,901.85 | 递延收益 | 73,619.63 |
| 收到省科技重大专项计划项目补助 | 1,680,000.00 | 递延收益 | |
| 技改综合奖补 | 1,231,980.65 | 递延收益 | 94,767.74 |
| 2017年东莞市自动化智能化改造项目 | 1,068,000.00 | 递延收益 | 72,000.00 |
| 中小尺寸触控显示一体化技术改造补助 | 1,008,333.32 | 递延收益 | 91,666.68 |
| 承接产业转移补助 | 713,509.08 | 递延收益 | 178,377.28 |
| 单片式触摸屏（OGS）研制项目 | 711,861.83 | 递延收益 | 126,318.99 |
| 收单台设备投资补助 | 763,305.27 | 递延收益 | 70,458.95 |
| 自主创新研发设备补助 | 658,179.19 | 递延收益 | 112,553.48 |
| 重大科技专项补助（电容式触摸屏Sensor玻璃研发及产业化项目） | 601,969.09 | 递延收益 | 76,148.83 |
| 加工贸易企业固定资产投资补助 | 556,603.77 | 递延收益 | 56,603.78 |
| 创新型省份建设配套政策兑现补助 | 487,909.92 | 递延收益 | 66,794.80 |
| 外贸发展专项 | 452,381.03 | 递延收益 | 28,571.42 |
| 车载电容式触摸屏研发项目补助1 | 140,000.00 | 递延收益 | |
| 车载电容式触摸屏研发项目补助2 | 210,000.00 | 递延收益 |
| TFT液晶显示屏减薄项目 | 264,620.88 | 递延收益 | 36,226.57 |
| TFT顶喷蚀刻工艺开发项目 | 210,000.00 | 递延收益 | |
| 软件投资补助 | 129,999.86 | 递延收益 | 10,000.02 |
| 高强度硅铝玻璃OGS蚀断技术项目 | 118,301.91 | 递延收益 | 16,981.13 |
| 赣州市南康区工信局专项奖励 | 0.00 | 递延收益 | 980,000.00 |
| 芜湖市工业技改投资综合奖补 | 3,329,734.86 | 递延收益 | 193,965.14 |
| 研发仪器配套补助 | 15,547.17 | 递延收益 | 452.83 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 深圳市德普特显示技术有限公司 | 97.00% | 2019年06月27日 | 注销手续办理完毕 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津美泰 | 天津 | 天津 | 生产企业 | 75.00% | 24.25% | 非同一控制下企业合并 |
| 德普特科技 | 赣州 | 赣州 | 生产企业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 德普特电子 | 深圳 | 深圳 | 生产企业 | 97.00% | 设立 | |
| 东莞德普特 | 东莞 | 东莞 | 生产企业 | 51.70% | 46.85% | 股权收购 |
| 捷科贸易 | 香港 | 香港 | 贸易企业 | 97.00% | 设立 | |
| 日本德普特 | 日本 | 日本 | 贸易企业 | 100.00% | 设立 | |
| 承洺电子 | 深圳 | 深圳 | 贸易企业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 重庆永信 | 重庆 | 重庆 | 生产企业 | 75.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 1.45% | 2,128,705.45 | 35,299,390.74 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 1,329,062,583.80 | 2,169,580,831.51 | 3,498,643,415.31 | 881,453,304.59 | 182,749,369.81 | 1,064,202,674.40 | 2,320,077,682.88 | 1,615,927,795.93 | 3,936,005,478.81 | 2,624,152,942.11 | 246,023,124.27 | 2,870,176,066.38 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 2,063,287,483.84 | 146,807,272.08 | 146,807,272.08 | 829,680,098.41 | 3,242,277,891.58 | 110,221,601.39 | 110,221,601.39 | -138,581,225.18 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产企业 | 11.64% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | |
| 流动资产 | 4,661,956,885.62 | 4,547,572,094.67 |
| 非流动资产 | 2,901,716,908.73 | 2,942,411,402.37 |
| 资产合计 | 7,563,673,794.35 | 7,489,983,497.04 |
| 流动负债 | 3,644,499,589.16 | 3,738,981,099.23 |
| 非流动负债 | 405,180,901.74 | 192,299,886.37 |
| 负债合计 | 4,049,680,490.90 | 3,931,280,985.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,513,993,303.45 | 3,558,702,511.44 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 409,273,429.60 | 3,558,702,511.44 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 928,828,207.09 | 947,948,783.93 |
| 营业收入 | 839,680,647.99 | 1,222,947,966.90 |
| 净利润 | -83,952,299.52 | 88,657,550.76 |
| 综合收益总额 | -83,952,299.52 | 88,657,550.76 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 66,255,811.41 | 66,001,545.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 254,265.50 | 178,156.17 |
| --综合收益总额 | 254,265.50 | 178,156.17 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截至2019年6月30日，公司无已逾期未减值的金融资产
（2）已发生单项减值的金融资产的分析
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值损失 | 账面余额 | 减值损失 | |
| 应收账款 | 6,210,235.75 | 6,210,235.75 | 6,210,235.75 | 6,210,235.75 |
| 合计 | 6,210,235.75 | 6,210,235.75 | 6,210,235.75 | 6,210,235.75 |
| 项目名称 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 1,003,673,372.80 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 255,297,318.76 | - | - | - |
| 应付账款 | 783,151,649.54 | - | - | - |
| 应付利息 | 5,997,118.36 | - | - | - |
| 其他应付款 | 64,215,551.36 | - | - | - |
| 长期借款 | - | 59,905,387.24 | - | 167,330,662.50 |
| 合计 | 2,112,335,010.82 | 59,905,387.24 | - | 167,330,662.50 |
| 项目名称 | 期初余额 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 2,164,334,488.97 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,128,809.60 | - | - | - |
| 应付票据 | 429,429,643.72 | - | - | - |
| 应付账款 | 1,178,803,025.29 | - | - | - |
| 应付利息 | 7,446,345.90 | - | - | - |
| 其他应付款 | 35,796,165.29 | - | - | - |
| 长期借款 | - | 59,905,387.24 | - | 234,518,050.00 |
| 合计 | 3,816,938,478.77 | 59,905,387.24 | - | 234,518,050.00 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 参股公司 |
| 深圳市智行畅联科技有限公司 | 参股公司 |
| 长信智控网络科技有限公司 | 参股公司 |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 参股公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 厦门映日新材料科技有限公司 | 参股公司 |
| 芜湖映日科技有限公司 | 参股公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 芜湖映日科技有限公司 | 采购材料 | 9,168,498.94 | 否 | 8,256,702.49 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 销售产品 | 113,776.67 | 1,319,844.30 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年03月12日 | 2020年03月11日 | 否 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 19,100,000.00 | 2018年10月30日 | 2019年10月29日 | 否 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年11月06日 | 2019年11月06日 | 否 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年08月08日 | 2019年08月07日 | 否 |
| 芜湖映日科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年05月27日 | 2020年05月16日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,130,713.40 | 1,809,404.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 222,776.31 | 11,138.82 | 308,999.64 | 15,449.98 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 芜湖映日科技有限公司 | 3,243,670.55 | 2,769,803.99 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 256,847.59 | 0.04% | 256,847.59 | 100.00% | 256,847.59 | 0.03% | 256,847.59 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 256,847.59 | 0.04% | 256,847.59 | 100.00% | 256,847.59 | 0.03% | 256,847.59 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 625,676,617.58 | 99.96% | 41,831,419.10 | 6.69% | 583,845,198.48 | 765,907,149.38 | 99.97% | 48,930,034.94 | 6.39% | 716,977,114.44 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 625,676,617.58 | 99.96% | 41,831,419.10 | 6.69% | 583,845,198.48 | 765,907,149.38 | 99.97% | 48,930,034.94 | 6.39% | 716,977,114.44 |
| 合计 | 625,933,465.17 | 100.00% | 42,088,266.69 | 6.72% | 583,845,198.48 | 766,163,996.97 | 100.00% | 49,186,882.53 | 6.42% | 716,977,114.44 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 256,847.59 | 256,847.59 | 100.00% | 按账面余额和预计未来 |
| 可收回金额差额计提 | ||||
| 合计 | 256,847.59 | 256,847.59 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 以账龄作为信用风险特征的组合 | 608,380,218.23 | 41,831,419.10 | 6.88% |
| 合计 | 608,380,218.23 | 41,831,419.10 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收合并范围内子公司款项 | 17,296,399.35 | ||
| 合计 | 17,296,399.35 | -- | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 584,616,009.40 |
| 1至2年 | 9,980,467.52 |
| 2至3年 | 1,979,838.34 |
| 3年以上 | 11,803,902.97 |
| 3至4年 | 1,590,565.19 |
| 4至5年 | 10,213,337.78 |
| 合计 | 608,380,218.23 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 以账龄作为信用风险特征的组合 | 48,930,034.94 | -7,098,615.84 | 41,831,419.10 | ||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 256,847.59 | 256,847.59 | |||
| 合计 | 49,186,882.53 | -7,098,615.84 | 42,088,266.69 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明：
期末应收账款余额中无用于质押情况。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 171,400,350.68 | 465,915,485.93 |
| 合计 | 171,400,350.68 | 465,915,485.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 168,036,464.95 | 462,878,707.29 |
| 押金保证金 | 492,813.24 | 1,213,061.99 |
| 其他 | 3,219,028.17 | 2,171,675.59 |
| 合计 | 171,748,306.36 | 466,263,444.87 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,996,206.60 |
| 1至2年 | 362,111.46 |
| 2至3年 | 154,087.35 |
| 3年以上 | 199,436.00 |
| 3至4年 | 167,456.00 |
| 4至5年 | 31,980.00 |
| 合计 | 3,711,841.41 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 以账龄作为信用风险特征的组合 | 347,958.94 | -3.26 | 347,955.68 | |
| 合计 | 347,958.94 | -3.26 | 347,955.68 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津美泰真空技术有限公司 | 往来款 | 100,214,627.17 | 4年以内 | 58.35% | |
| 重庆永信科技有限公司 | 往来款 | 54,258,769.61 | 2年以内 | 31.59% | |
| 赣州市德普特科技有限公司 | 往来款 | 8,565,781.81 | 2年以内 | 4.99% | |
| 承洺电子（深圳）有限责任公司 | 往来款 | 2,840,000.00 | 1年内 | 1.65% | |
| 香港捷科贸易有限公司 | 往来款 | 1,135,266.76 | 4年以内 | 0.66% | |
| 合计 | -- | 167,014,445.35 | -- | 97.24% |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,717,770,053.13 | 2,717,770,053.13 | 1,495,965,996.73 | 1,495,965,996.73 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,283,932,233.83 | 288,848,215.33 | 995,084,018.50 | 1,054,982,490.08 | 288,848,215.33 | 766,134,274.75 |
| 合计 | 4,001,702,286.96 | 288,848,215.33 | 3,712,854,071.63 | 2,550,948,486.81 | 288,848,215.33 | 2,262,100,271.48 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天津美泰真空技术有限公司 | 22,450,000.00 | 22,450,000.00 | |||||
| 赣州市德普特科技有限公司 | 1,174,545,996.73 | 1,174,545,996.73 | |||||
| 东莞市德普特电子有限公司 | 237,350,000.00 | 1,221,804,056.40 | 1,459,154,056.40 | ||||
| 承洺电子（深圳）有限责任公司 | 24,120,000.00 | 24,120,000.00 | |||||
| 重庆永信科技有限公司 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | |||||
| 合计 | 1,495,965,996.73 | 1,221,804,056.40 | 2,717,770,053.13 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市智行畅联科技有限公司 | 16,092,366.32 | -264,484.12 | 15,827,882.20 | ||||||||
| 长信智控网络科技有限公司 | 13,768,049.95 | -341,678.16 | 13,426,371.79 | ||||||||
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 36,141,129.64 | 860,427.78 | 37,001,557.42 | ||||||||
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 700,132,728.84 | -8,852,877.72 | 237,548,355.97 | 928,828,207.09 | 288,848,215.33 | ||||||
| 小计 | 766,134,274.75 | -8,598,612.22 | 995,084,018.50 | 288,848,215.33 | |||||||
| 合计 | 766,134,274.75 | -8,598,612.22 | 237,548,355.97 | 995,084,018.50 | 288,848,215.33 | ||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 979,514,858.26 | 552,084,912.12 | 886,348,716.61 | 524,026,211.49 |
| 其他业务 | 1,699,272.70 | 1,759,487.17 | 3,115,070.55 | 2,258,234.67 |
| 合计 | 981,214,130.96 | 553,844,399.29 | 889,463,787.16 | 526,284,446.16 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,598,612.22 | 7,572,195.90 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,020,900.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,294,201.00 | |
| 合计 | -8,598,612.22 | 17,887,296.90 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,462,847.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,073,335.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,894,937.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,635,133.99 | |
| 减：所得税影响额 | 1,992,034.52 | |
| 少数股东权益影响额 | 415,134.39 | |
| 合计 | 11,388,817.74 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.55% | 0.1919 | 0.1859 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.33% | 0.1870 | 0.1812 |
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、经公司法定代表人签名的2019年半年报原件；
四、其他资料