深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈向军、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主管
人员)张春雷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,361,956,516.522,218,493,975.706.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)
1,319,362,621.141,323,116,353.10-0.28%本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入(元)343,686,449.428.31%980,984,103.5523.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)
2,355,441.81-85.95%3,637,002.85-86.46%归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元)
2,167,205.44-87.07%-39,991.86-100.15%经营活动产生的现金流量净额
(元)
-----125,701,684.4311.41%基本每股收益(元/股)0.0033-86.25%0.0051-86.92%
稀释每股收益(元/股)0.0033-86.25%0.0051-86.92%
加权平均净资产收益率0.18%-1.21百分点0.28%-2.25百分点
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)22,305.56
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
4,701,241.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,101,041.55
减:所得税影响额879,813.80
少数股东权益影响额(税后)1,267,780.32
合计3,676,994.71
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数42,825
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量张学君境内自然人18.98%134,126,800100,595,100
何晔境内自然人16.27%114,994,40086,245,800
陈向军境内自然人8.16%57,650,70043,238,025质押1,900,000
李军境内自然人8.16%57,644,20043,233,150质押33,424,000
冯军境内自然人2.62%18,531,80415,348,853质押6,270,400
武汉亘星投资有限公司境内非国有法人1.42%10,006,253
深圳弘道天瑞投资有限责任公司境内非国有法人1.39%9,802,950质押9,135,627
同方金融控股(深圳)有限公司境内非国有法人1.29%9,130,706李岩境内自然人1.27%9,005,450质押6,300,000深圳市明达资产管理有限公司-明达
期私募投资基金
其他1.09%7,704,236
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量张学君33,531,700人民币普通股33,531,700
何晔28,748,600人民币普通股28,748,600
陈向军14,412,675人民币普通股14,412,675
李军14,411,050人民币普通股14,411,050
武汉亘星投资有限公司10,006,253人民币普通股10,006,253
深圳弘道天瑞投资有限责任公司9,802,950人民币普通股9,802,950
同方金融控股(深圳)有限公司9,130,706人民币普通股9,130,706
李岩9,005,450人民币普通股9,005,450
深圳市明达资产管理有限公司-明达
期私募投资基金7,704,236人民币普通股7,704,236
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
5,908,037人民币普通股5,908,037
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东之间,张学君、陈向军、李军三人为公司共同实际控制人、一致行动人。除此以外,公司未知前十名无限售股股东之间,以及前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股股东名称
期初限售股
数
本期解除限
售股数
本期增加限
售股数
期末限售股
数
限售原因拟解除限售日期张学君100,595,10000100,595,100高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
何晔86,245,8000086,245,800高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
陈向军43,238,0250043,238,025高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李军43,233,1500043,233,150高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘奕2,652,000002,652,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
许秋江1,716,000001,716,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
冯军15,348,8530015,348,853
高管锁定股;因托管单元变化可转让额度未相应划转
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售;145万股在可转让额度相应划转后解除限售。
武汉亘星投资有限公司10,006,25310,006,25300非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售同方金融控股(深圳)有限公司9,130,7069,130,70600非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售中国工商银行股份有限公司-财
通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
860,500860,50000非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售财通基金-招商银行-华创证券
有限责任公司
846,159846,15900非公开发行限售股
已于2018年7月
日解除限售财通基金-招商银行-财通基金-祥和
号资产管理计划
621,472621,47200非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司
382,445382,44500非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售财通基金-上海银行-富春定增
慧福1316号资产管理计划
334,639334,63900非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售财通基金-工商银行-杭州锦聚投资管理有限公司-财通锦聚
号私募投资基金
143,417143,41700非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售
财通基金-浦发银行-浦睿1号资产管理计划
143,417143,41700非公开发行限售股
已于2018年7月
日解除限售财通基金-工商银行-平安财富理财管理有限公司-平安财富*财通定盈
号组合定增投资私募基金
86,05086,05000非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售财通基金-宁波银行-石船山
(上海)资产管理有限公司
71,70871,70800非公开发行限售股
已于2018年
月
日解除限售合计315,655,69422,626,7660293,028,928----
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产、负债、权益变动情况1、应收票据及应收账款报告期末较年初增加27,333.32万元,增长94.60%,主要原因系报告期内公司金融信息化业务增长和子公司亿美软通移动商务服务业务增长所致。
2、预付款项报告期末较年初增加4,491.75万元,增长30.29%,主要原因系报告期内公司金融信息化业务支付的货款和子公司亿美软通预付特定电信运营商的通讯服务运营成本增加所致。
3、其他应收款报告期末较年初增加1,310.79万元,增长39.05%,主要原因系报告期内公司支付往来款、子公司亿美软通垫付的设备款增加以及子公司科安数字员工备用金增加所致。
4、其他流动资产报告期末较年初减少15,698.97万元,下降48.03%,主要原因系报告期内公司现金管理产品到期收回以及公司子公司亿美软通归还代收的业务保证金、收回酬金所致。
5、开发支出报告期末较年初减少238.21万元,下降30.46%,主要原因系报告期内公司投入的研发项目完成开发转入无形资产所致。
6、应付票据及应付账款报告期末较年初增加5,260.00万元,增长52.53%,主要原因系报告期内公司业务增长,银行承兑汇票支付货款增加所致。
7、应交税费报告期末较年初增加2,872.87万元,增长39.12%,主要原因系报告期内公司业务增长随同的税费增加所致。
8、其他应付款报告期末较年初减少4,050.39万元,下降65.50%,主要原因系报告期内子公司亿美软通归还代收的业务押金所致。
9、其他综合收益报告期末较年初减少739.07万元,下降161.40%,主要原因系报告期内公司对外投资的易安保险和东亚前海证券可供出售金融资产公允价值变动引起的。
(二)收入、成本、费用变动情况1、前三季度,营业收入同比增加18,758.73万元,增长23.64%,主要原因系报告期内公司金融信息化业务和子公司亿美软通移动商务服务业务收入增加所致。
2、前三季度,营业成本同比增加14,953.85万元,增长29.31%,主要原因系报告期内公司收入增加对应的营业成本相应增加所致。
3、前三季度,资产减值损失同比增加1,238.15万元,增长276.60%,主要原因系报告期内公司业务增长尚未回款,产生应收账款增加导致坏账准备计提增加所致。
4、前三季度,财务费用同比增加648.98万元,增长121.86%,主要原因系报告期内公司银行贷款增加而引起利息费用增加所致。
5、前三季度,资产处置收益同比增加2.23万元,主要原因系新修订的会计政策与资产处置相关的列报项目调整所致。
6、前三季度,投资收益同比减少3,914.92万元,下降590.13%,主要原因系报告期内公司投资的易安保险及东亚前海证券在业务开展初期尚未实现盈利所致。
7、前三季度,其他收益同比增加471.97万元,增加395.39%,主要原因系公司及子公司科安数字取得的政府补助增加所致。
8、前三季度,营业外收入同比增加285.20万元,增加1,319.66%,主要原因系子公司亿美软通收到侵权员工损失赔偿款和子公司科安数字收到平台赔偿款所致。
(三)现金流量变动情况
、经营活动现金流入同比增加7,797.88万元,增长9.31%,主要原因系报告期内母公司和子公司科安数字收取销售款项、
收取出口退税款增加所致,其中母公司增加销售回款1,954.57万元,科安数字增加销售回款2,641.88万元,科安数字增加出口
退税回款1,981.98万元,合计6,578.43万元,占经营活动现金流入增加额的84.36%。
经营活动现金流出同比增加6,178.12万元,增长6.31%,主要原因系报告期内公司子公司亿美软通移动信息业务支付运
营商成本增加6,777.66万元所致。
、投资活动现金流入同比增加33,693.51万元,增长77,990.59%,主要原因系报告期内公司赎回现金管理的募集资金所
致;投资活动现金流出同比减少17,547.42万元,下降41.11%,主要是上年同期公司对外投资东亚前海证券,资金流出较大
所致。
、筹资活动现金流入同比减少50,537.05万元,下降58.65%,主要原因系上年同期公司实施了非公开发行股票募集资金
和报告期内公司银行贷款规模同比下降所致;筹资活动现金流出同比增加14,118.59万元,增长96.67%,主要是报告期内公
司归还银行贷款和利息增加所致。
(四)财务指标变动情况基本每股收益、稀释每股收益指标同比均下降0.0339元/股,下降86.92%,主要原因是报告期内净利润较上年同期下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、筹划重大资产重组事项的情况公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月8日开市起停牌。2017年11月30日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案>的议案》等相关议案,拟通过发行股份及支付现金的方式购买赵芳、王利军、文渝等三人合计持有的北京慧博科技有限公司100%股权,同时公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。公司于12月14日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对深圳市银之杰科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2017】第68号),并于12月21日,对外披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》及重组预案修订稿等相关公告,公司股票于12月21日上午开市起复牌。2018年5月31日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2018年6月19日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了重大资产重组的相关议案。
2018年8月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2018年9月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。鉴于反馈意见部分事项还需进一步核查,相关内容还需进一步论证和完善,公司预计难以在规定的时间内完成反馈意见回复的披露及报送工作。公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复,申请延期不超过30个工作日,即预计不晚于2018年12月7日前回复并报送反馈意见及相关书面回复材料。本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准,本次交易能否获得批准以及获得批准的时间均存在不确定性。
2、拟清算并注销参股公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司的相关情况根据公司战略发展规划,对相关业务进行相应调整,为降低公司经营管理成本,优化公司治理结构,充分整合优化现有资源配置,提升公司管理运作效率,经公司审慎研究,全资子公司北京亿美软通科技有限公司拟清算并注销参股公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司(以下简称“片仔癀银之杰”)。上述事项已经2018年10月29日公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
公司全资子公司亿美软通持有片仔癀银之杰43%的股权,片仔癀银之杰作为公司的联营企业,公司以权益法核算投资收益。片仔癀银之杰注销完成后,公司合并财务报表的范围不会发生变更。片仔癀银之杰最近一期经审计的主要财务数据如下:
截至2017年12月31日总资产为2000.28万元,净资产为1924.77万元;2017年度营业收入为923.20万元,净利润133.04万元。鉴于片仔癀银之杰对公司投资收益的影响较小,不会对公司的经营成果产生重大影响,也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引披露重大资产重组方案等2018年
月
日
详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书(草案)》等相关公告
重大资产重组经公司股东大会审议通过2018年
月
日
详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《2018年第二次临时股东大会决议公告》
等相关公告收到中国证监会重大资产重组申请受理单2018年
月
日
详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《关于收到<中国证监会行政许可申请受
理单>的公告》
收到中国证监会重大资产重组反馈意见通知书
2018年
月
日
详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《关于收到<中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书>的公告》
延期报送重大资产重组反馈意见回复2018年
月
日
详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《关于延期回复<中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书>的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司依据监管机构的有关规定,在《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,切实保证了全体股东的利益。
2018年
月
日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2017年度不进行利润
分配的议案》。根据《公司章程》关于利润分配的有关规定,鉴于公司2017年度盈利情况、现金流情况以及未来经营发展需
要,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,经公司董事会研究决定:
2017年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本,可供股东分配的利润结转以后年
度。上述议案已经公司独立董事发表意见,并经2018年
月
日公司2017年度股东大会审议通过。
2018年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年
月
日
单位:元项目期末余额期初余额流动资产:
货币资金344,525,297.69303,337,759.74
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款562,283,566.09288,950,320.88
其中:应收票据
应收账款562,283,566.09288,950,320.88
预付款项193,227,216.02148,309,717.66
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款46,673,078.1833,565,130.81买入返售金融资产存货148,432,002.98154,922,903.29持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产169,852,492.76326,842,219.19
流动资产合计1,464,993,653.721,255,928,051.57
非流动资产:
发放贷款及垫款可供出售金融资产30,000,000.0030,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资554,099,528.22607,273,532.97
投资性房地产37,363,332.8738,231,716.23
固定资产13,762,488.4313,493,700.28
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产54,091,534.6063,007,359.27开发支出5,438,882.417,820,949.31
商誉155,617,924.66155,617,924.66
长期待摊费用4,208,820.084,321,996.51
递延所得税资产30,853,203.5331,271,596.90
其他非流动资产11,527,148.0011,527,148.00
非流动资产合计896,962,862.80962,565,924.13
资产总计2,361,956,516.522,218,493,975.70
流动负债:
短期借款398,000,000.00294,000,000.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款152,730,654.17100,130,681.45
预收款项122,726,381.72120,332,588.24
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,106,911.417,834,427.99
应交税费102,157,017.0273,428,267.35
其他应付款21,333,583.3061,837,500.96
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计805,054,547.62657,563,465.99非流动负债:
长期借款200,000,000.00200,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,228,309.705,636,910.93递延所得税负债2,859,455.483,472,195.92其他非流动负债
非流动负债合计208,087,765.18209,109,106.85
负债合计1,013,142,312.80866,672,572.84
所有者权益:
股本706,640,535.00706,640,535.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债资本公积375,571,417.21375,571,417.21
减:库存股其他综合收益-11,969,946.32-4,579,211.51
专项储备盈余公积26,181,022.9126,181,022.91
一般风险准备未分配利润222,939,592.34219,302,589.49
归属于母公司所有者权益合计1,319,362,621.141,323,116,353.10
少数股东权益29,451,582.5828,705,049.76
所有者权益合计1,348,814,203.721,351,821,402.86
负债和所有者权益总计2,361,956,516.522,218,493,975.70
法定代表人:陈向军主管会计工作负责人:刘奕会计机构负责人:张春雷
2、母公司资产负债表
单位:元项目期末余额期初余额流动资产:
货币资金281,125,825.41205,878,810.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款320,176,388.91119,229,468.29
其中:应收票据
应收账款320,176,388.91119,229,468.29
预付款项33,167,634.8422,791,584.03
其他应收款98,146,640.93167,555,099.96
存货28,200,529.6317,796,158.94
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产67,465,155.98160,824,378.63
流动资产合计828,282,175.70694,075,500.32
非流动资产:
可供出售金融资产30,000,000.0030,000,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资878,475,055.28926,409,903.68
投资性房地产37,363,332.8738,231,716.23
固定资产8,513,867.856,961,681.13
在建工程生产性生物资产油气资产无形资产33,160,824.7837,876,428.82开发支出5,438,882.417,820,949.31
商誉长期待摊费用1,775,557.302,239,591.07
递延所得税资产21,020,054.9822,910,229.04
其他非流动资产11,527,148.0011,527,148.00
非流动资产合计1,027,274,723.471,083,977,647.28
资产总计1,855,556,899.171,778,053,147.60
流动负债:
短期借款330,000,000.00253,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款95,515,237.0932,819,045.21
预收款项3,996,569.31934,166.81
应付职工薪酬2,329,714.483,189,886.85
应交税费30,050,609.525,074,221.60
其他应付款14,467,009.0167,205,604.09
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计476,359,139.41362,222,924.56非流动负债:
长期借款200,000,000.00200,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,228,309.705,636,910.93递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计205,228,309.70205,636,910.93负债合计681,587,449.11567,859,835.49
所有者权益:
股本706,640,535.00706,640,535.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债资本公积375,571,417.21375,571,417.21
减:库存股其他综合收益-11,969,946.32-4,579,211.51
专项储备盈余公积24,094,307.3824,094,307.38
未分配利润79,633,136.79108,466,264.03
所有者权益合计1,173,969,450.061,210,193,312.11
负债和所有者权益总计1,855,556,899.171,778,053,147.60
3、合并本报告期利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入343,686,449.42317,328,521.20
其中:营业收入343,686,449.42317,328,521.20
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本334,107,882.68290,669,475.19
其中:营业成本243,254,391.40203,180,880.59
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加807,429.74365,271.93销售费用45,311,053.1254,192,832.92管理费用25,814,171.1218,071,929.68研发费用10,143,607.298,048,520.86财务费用4,105,812.553,049,798.45
其中:利息费用7,598,063.072,087,917.14
利息收入2,734,359.861,264,190.29
资产减值损失4,671,417.463,760,240.76
加:其他收益444,081.03330,860.45
投资收益(损失以“-”号填
列)
-9,132,248.15-456,070.58其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
-9,132,248.15-456,070.58公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)890,399.6226,533,835.88
加:营业外收入1,789,219.7250,407.62
减:营业外支出55,827.3437,616.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
2,623,792.0026,546,626.86减:所得税费用1,435,602.953,278,043.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,188,189.0523,268,583.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
1,188,189.0523,268,583.28(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润2,355,441.8116,766,949.44
少数股东损益-1,167,252.766,501,633.84
六、其他综合收益的税后净额-881,169.73467,882.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-881,169.73467,882.35(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
-881,169.73467,882.35
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
-881,169.73467,882.352.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额307,019.3223,736,465.63
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,474,272.0817,234,831.79归属于少数股东的综合收益总额-1,167,252.766,501,633.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00330.0240
(二)稀释每股收益0.00330.0240
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:
0.00元,上期被合并方实现的净利润为:
0.00元。
法定代表人:陈向军主管会计工作负责人:刘奕会计机构负责人:张春雷
4、母公司本报告期利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入74,934,105.0520,411,639.63
减:营业成本48,741,022.5120,903,617.30
税金及附加452,653.38147,436.37
销售费用3,725,989.824,954,716.67
管理费用12,729,590.975,045,564.75
研发费用4,559,870.064,436,037.02
财务费用2,993,166.62156,849.95
其中:利息费用6,913,095.163,088,637.08
利息收入3,942,900.962,946,126.15
资产减值损失2,402,524.10674,831.44
加:其他收益304,890.0357,369.85
投资收益(损失以“-”号填
列)
-5,087,296.70358,185.64其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
-5,087,296.70358,185.64公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,453,119.08-15,491,858.38
加:营业外收入27,807.68
减:营业外支出1,804.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-5,454,923.23-15,464,050.70减:所得税费用-55,143.98-2,479,838.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,399,779.25-12,984,212.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-5,399,779.25-12,984,212.52(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-881,169.73467,882.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
-881,169.73467,882.351.权益法下可转损益的其他综合收益
-881,169.73467,882.352.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-6,280,948.98-12,516,330.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0076-0.0186
(二)稀释每股收益-0.0076-0.0186
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入980,984,103.55793,396,782.96
其中:营业收入980,984,103.55793,396,782.96
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本930,902,835.61741,231,523.22
其中:营业成本659,650,342.10510,111,833.02
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,966,727.641,767,119.41销售费用141,540,921.06136,071,212.63管理费用71,478,298.3157,984,051.36研发费用27,593,573.9225,495,571.79财务费用11,815,207.825,325,446.41
其中:利息费用19,785,192.634,805,536.36
利息收入8,667,759.762,875,572.28资产减值损失16,857,764.764,476,288.60加:其他收益5,913,341.201,193,669.02
投资收益(损失以“-”号填列)
-45,783,269.94-6,634,020.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-45,783,269.94-6,634,020.81公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
22,305.56三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,233,644.7646,724,907.95
加:营业外收入3,068,137.27216,118.36
减:营业外支出185,008.50196,455.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
13,116,773.5346,744,570.82减:所得税费用8,733,237.867,078,064.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,383,535.6739,666,506.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
4,383,535.6739,666,506.71(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润3,637,002.8526,865,690.74
少数股东损益746,532.8212,800,815.97
六、其他综合收益的税后净额-7,390,734.811,401,601.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-7,390,734.811,401,601.79(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
-7,390,734.811,401,601.791.权益法下可转损益的其他综合收益
-7,390,734.811,401,601.792.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3,007,199.1441,068,108.50
归属于母公司所有者的综合收益总额
-3,753,731.9628,267,292.53归属于少数股东的综合收益总额746,532.8212,800,815.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00510.0390
(二)稀释每股收益0.00510.0390
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:
0.00元,上期被合并方实现的净利润为:
0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入247,632,433.3766,781,531.31
减:营业成本165,150,822.4748,766,760.24
税金及附加814,873.73698,098.18
销售费用15,324,070.1014,702,797.84
管理费用24,944,058.7017,110,552.60
研发费用14,584,947.9114,079,204.74
财务费用6,585,196.37-507,658.50
其中:利息费用18,179,881.183,720,740.41
利息收入11,992,181.564,331,412.08
资产减值损失9,909,636.941,702,559.26
加:其他收益2,281,337.41142,903.23
投资收益(损失以“-”号填
列)
-39,544,113.59-9,031,314.08其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
-39,544,113.59-9,031,314.08公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)-26,943,949.03-38,659,193.90
加:营业外收入2,800.0028,677.68
减:营业外支出1,804.15125,945.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-26,942,953.18-38,756,461.95减:所得税费用1,890,174.06-5,940,629.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-28,833,127.24-32,815,832.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-28,833,127.24-32,815,832.24(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-7,390,734.811,401,601.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
-7,390,734.811,401,601.791.权益法下可转损益的其他综合收益
-7,390,734.811,401,601.792.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-36,223,862.05-31,414,230.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0408-0.0476
(二)稀释每股收益-0.0408-0.0476
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金762,951,605.79730,328,221.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还24,321,352.064,781,942.64收到其他与经营活动有关的现金128,199,517.47102,383,550.78
经营活动现金流入小计915,472,475.32837,493,714.72
购买商品、接受劳务支付的现金722,808,875.38716,154,126.50
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
81,414,841.6871,447,800.30支付的各项税费26,244,905.8729,598,351.49
支付其他与经营活动有关的现金210,705,536.82162,192,652.28
经营活动现金流出小计1,041,174,159.75979,392,930.57
经营活动产生的现金流量净额-125,701,684.43-141,899,215.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,550.00432,020.23处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金337,359,606.83
投资活动现金流入小计337,367,156.83432,020.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,837,657.1013,249,494.27投资支付的现金416,500,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金241,554,187.91-2,883,448.93
投资活动现金流出小计251,391,845.01426,866,045.34
投资活动产生的现金流量净额85,975,311.82-426,434,025.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金348,116,685.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金348,000,000.00504,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金8,326,695.059,580,472.70
筹资活动现金流入小计356,326,695.05861,697,157.81
偿还债务支付的现金244,000,000.00128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,409,058.8715,119,833.33其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22,829,706.052,933,015.70
筹资活动现金流出小计287,238,764.92146,052,849.03
筹资活动产生的现金流量净额69,087,930.13715,644,308.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,317,030.57-2,842,945.98五、现金及现金等价物净增加额28,044,526.95144,468,121.84
加:期初现金及现金等价物余额300,807,755.03305,808,389.10
六、期末现金及现金等价物余额328,852,281.98450,276,510.94
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金74,255,034.3154,709,365.61收到的税费返还274,082.37293,549.00收到其他与经营活动有关的现金106,699,805.552,183,967.20经营活动现金流入小计181,228,922.2357,186,881.81
购买商品、接受劳务支付的现金110,686,838.18111,266,336.25支付给职工以及为职工支付的现金
28,536,632.9326,362,709.80支付的各项税费2,741,563.1210,079,829.61
支付其他与经营活动有关的现金193,737,771.6651,835,894.49经营活动现金流出小计335,702,805.89199,544,770.15经营活动产生的现金流量净额-154,473,883.66-142,357,888.34二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金50,000,000.0051,825,135.76处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
750.00处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金392,384,290.393,000,000.00投资活动现金流入小计442,384,290.3954,825,885.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,921,779.428,035,072.97投资支付的现金401,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金261,554,187.9152,616,551.07投资活动现金流出小计269,475,967.33462,151,624.04投资活动产生的现金流量净额172,908,323.06-407,325,738.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金348,116,685.11
取得借款收到的现金280,000,000.00473,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金8,326,695.058,792,000.81
筹资活动现金流入小计288,326,695.05829,908,685.92
偿还债务支付的现金203,000,000.0074,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,827,424.4613,980,942.89支付其他与筹资活动有关的现金22,829,706.052,933,015.70
筹资活动现金流出小计244,657,130.5190,913,958.59
筹资活动产生的现金流量净额43,669,564.54738,994,727.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额62,104,003.94189,311,100.71
加:期初现金及现金等价物余额203,348,805.76152,256,683.97
六、期末现金及现金等价物余额265,452,809.70341,567,784.68
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否
公司第三季度报告未经审计。