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海默科技:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-26

证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2021-041

海默科技(集团)股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)110,161,993.0434.98%297,152,789.2241.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)-887,216.8396.73%-28,490,054.7695.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-3,061,664.0488.11%-32,084,560.2394.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)————60,430,223.47240.02%
基本每股收益(元/股)-0.002396.73%-0.074095.26%
稀释每股收益(元/股)-0.002396.73%-0.074095.26%
加权平均净资产收益率-0.07%1.63%-2.26%35.38%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,174,224,115.672,391,752,289.94-9.09%
归属于上市公司股东的1,248,980,423.861,276,521,194.28-2.16%

所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,412,838.005,292,304.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,355.90-972,592.21
减:所得税影响额362,883.85693,676.01
少数股东权益影响额(税后)-222,848.9631,531.09
合计2,174,447.213,594,505.47--
序号项目期末余额(或期初至本期末金额)期初余额(或上年金额)变动比例(%)变动原因及具体情况
1货币资金101,895,909.19226,482,122.56-55.01%主要系报告期公司支付日常采购款以及归还部分银行借款
2应收票据10,530,839.3836,021,456.82-70.77%主要系报告期公司应收票据收回
3应收账款427,703,372.77566,327,368.62-24.48%主要系报告期公司应收账款收回
4预付款项67,913,238.3139,466,305.0572.08%主要系报告期公司预付供应商货款增加
5其他应收款42,768,279.2522,751,744.8387.98%主要系报告期公司办事处备用金增加
6短期借款386,451,611.15441,445,761.52-12.46%主要系报告期公司归还了银行借款
7应付票据22,645,671.0639,253,420.02-42.31%主要系报告期公司支付了供应商到期票据
8合同负债11,512,639.113,865,491.13197.83%主要系报告期公司收到客户预付的合同价款增加
10营业收入297,152,789.22210,387,047.1941.24%主要系报告期国内外疫情逐渐得到控制后公司经营随之逐渐恢复正常
11销售费用42,044,892.2164,173,145.85-34.48%主要系报告期公司执行新收入准则,将运杂费、代理费等调整至营业成本
12财务费用28,612,809.6638,691,867.54-26.05%主要系报告期公司利息支出较上年同期减少
13信用减值损失(损失以“-”号填列)8,467,855.38-10,945,673.63-177.36%主要系报告期公司应收账款等收回,相应冲回已计提的坏账准备
14资产减值损失(损60,074.93-463,530,527.03-100.01%主要系上年度公司计提了油气资产减值
失以“-”号填列)准备,本报告期无此事项
15经营活动产生的现金流量净额60,430,223.4717,772,499.93240.02%主要系报告期公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加
16投资活动产生的现金流量净额-14,146,184.3317,566,816.06-180.53%主要系报告期公司募投资金投资项目已结项,无使用闲置募集资金购买理财现金流量
报告期末普通股股东总数38,430报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
窦剑文境内自然人17.86%68,736,81051,552,607质押54,300,000
李建国境内自然人1.46%5,624,6000
金正谦境内自然人0.92%3,529,9360
张立刚境内自然人0.77%2,948,3960
华泰证券股份有限公司国有法人0.70%2,680,0090
马骏境内自然人0.64%2,479,0001,859,250
肖钦羡境内自然人0.64%2,473,7200
张立强境内自然人0.42%1,614,8001,211,100
马淑琴境内自然人0.41%1,562,3000
王华境内自然人0.38%1,460,0000冻结1,460,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
窦剑文17,184,203人民币普通股17,184,203
李建国5,624,600人民币普通股5,624,600
金正谦3,529,936人民币普通股3,529,936
张立刚2,948,396人民币普通股2,948,396
华泰证券股份有限公司2,680,009人民币普通股2,680,009
肖钦羡2,473,720人民币普通股2,473,720
马淑琴1,562,300人民币普通股1,562,300
王华1,460,000人民币普通股1,460,000
李玉玲1,180,400人民币普通股1,180,400
侯先春1,180,100人民币普通股1,180,100
上述股东关联关系或一致行动的说明张立刚为窦剑文之姐的配偶,二人具有关联关系。张立刚和张立强是兄弟关系,二人具有关联关系。窦剑文、张立刚和张立强于2020年7月3日签署了一致行动协议,为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)马淑琴通过信用账户持有公司股票1,562,300股,侯先春通过信用账户持有公司股票1,180,100股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
窦剑文51,552,6070051,552,607高管锁定股每年持股总数的25%可流通
马骏1,859,250001,859,250高管锁定股每年持股总数的25%可流通
张立强1,211,100001,211,100高管锁定股每年持股总数的25%可流通
林学军120,00000120,000高管锁定股每年持股总数的25%可流通
火欣231,00000231,000高管锁定股每年持股总数的25%可流通
和晓登39,6000039,600高管锁定股每年持股总数的25%可流通
合计55,013,5570055,013,557----

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到2021年中央引导地方科技发展专项资金的公告》(公告编号:2021-033)。

3、参股公司中核嘉华控制权拟发生变更

报告期,公司参股公司中核嘉华设备制造股份公司(以下简称 “中核嘉华”)控股股东秦皇岛金核投资有限公司(以下简称“金核投资”)与兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”)签署了股份转让协议,金核投资拟将其持有的中核嘉华2,200万股股份(占总股本的55%)协议转让给兰石重装,转让总价为12,925万元。本次交易完成后,中核嘉华的控股股东将变更为兰石重装。本次中核嘉华控制权变更不会导致公司持股比例发生变化,公司仍然是中核嘉华的第二大股东(持有1,000万股,占中核嘉华总股本的25%),公司在中核嘉华董事会的席位也不会发生变化。详细内容见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参股公司控制权拟进行变更的公告》(公告编号:2021-036)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海默科技(集团)股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金101,895,909.19226,482,122.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,530,839.3836,021,456.82
应收账款427,703,372.77566,327,368.62
应收款项融资
预付款项67,913,238.3139,466,305.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,768,279.2522,751,744.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货472,502,135.66433,707,171.74
合同资产1,994,275.934,937,947.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,384,285.438,729,325.26
流动资产合计1,132,692,335.921,338,423,442.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资37,749,591.8637,749,591.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产321,076,969.19337,853,532.64
在建工程20,051.3319,601.33
生产性生物资产
油气资产54,859,025.3359,652,477.45
使用权资产
无形资产128,224,895.49132,632,974.19
开发支出94,675,019.1179,362,751.40
商誉339,190,943.95339,190,943.95
长期待摊费用16,749,568.9216,264,691.54
递延所得税资产44,432,449.0046,040,976.68
其他非流动资产4,553,265.574,561,306.58
非流动资产合计1,041,531,779.751,053,328,847.62
资产总计2,174,224,115.672,391,752,289.94
流动负债:
短期借款386,451,611.15441,445,761.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据22,645,671.0639,253,420.02
应付账款130,399,917.99151,983,179.83
预收款项8,730,682.705,330,999.74
合同负债11,512,639.113,865,491.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,246,206.9410,520,101.97
应交税费10,163,552.7426,659,346.37
其他应付款5,434,610.7619,080,013.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债87,930,000.00126,418,999.71
其他流动负债5,819.335,819.33
流动负债合计674,520,711.78824,563,133.16
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款168,181,711.13231,920,792.88
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款16,010,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债5,166,529.065,197,996.34
递延收益39,408,500.0032,253,000.00
递延所得税负债13,059,025.8213,596,920.77
其他非流动负债
非流动负债合计241,825,766.01282,968,709.99
负债合计916,346,477.791,107,531,843.15
所有者权益:
股本384,765,738.00384,765,738.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,219,578,005.241,219,578,005.24
减:库存股
其他综合收益9,313,621.518,364,343.17
专项储备
盈余公积32,322,298.6232,322,298.62
一般风险准备
未分配利润-396,999,239.51-368,509,190.75
归属于母公司所有者权益合计1,248,980,423.861,276,521,194.28
少数股东权益8,897,214.027,699,252.51
所有者权益合计1,257,877,637.881,284,220,446.79
负债和所有者权益总计2,174,224,115.672,391,752,289.94

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入297,152,789.22210,387,047.19
其中:营业收入297,152,789.22210,387,047.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本338,979,421.34351,229,397.63
其中:营业成本182,938,382.58153,395,040.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,296,481.173,529,088.93
销售费用42,044,892.2164,173,145.85
管理费用57,417,365.9868,995,662.85
研发费用23,669,489.7422,444,591.57
财务费用28,612,809.6638,691,867.54
其中:利息费用26,976,297.0033,740,288.55
利息收入421,608.59678,307.81
加:其他收益3,611,325.286,456,241.44
投资收益(损失以“-”号填列)830,559.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,467,855.38-10,945,673.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)60,074.93-463,530,527.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)29,285.86747,683.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-29,658,090.67-607,284,066.08
加:营业外收入6,632,085.401,872,476.50
减:营业外支出2,312,372.831,395,292.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25,338,378.10-606,806,881.65
减:所得税费用4,023,909.59-3,812,659.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-29,362,287.69-602,994,222.46
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-29,362,287.69-602,994,222.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-28,490,054.76-600,909,668.45
2.少数股东损益-872,232.93-2,084,554.01
六、其他综合收益的税后净额3,019,472.78-14,101,173.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额949,278.34-13,151,150.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益949,278.34-13,151,150.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额949,278.34-13,151,150.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,070,194.44-950,023.32
七、综合收益总额-26,342,814.91-617,095,396.35
归属于母公司所有者的综合收益总额-27,540,776.42-614,060,819.02
归属于少数股东的综合收益总额1,197,961.51-3,034,577.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0740-1.5618
(二)稀释每股收益-0.0740-1.5618
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金436,604,443.30419,725,121.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,843,565.059,759,392.52
收到其他与经营活动有关的现金37,208,503.4729,326,133.44
经营活动现金流入小计475,656,511.82458,810,647.62
购买商品、接受劳务支付的现金196,309,561.34210,664,733.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金103,842,710.88106,739,662.85
支付的各项税费34,705,985.0834,318,958.19
支付其他与经营活动有关的现金80,368,031.0589,314,793.23
经营活动现金流出小计415,226,288.35441,038,147.69
经营活动产生的现金流量净额60,430,223.4717,772,499.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金47,975,722.22
取得投资收益收到的现金1,032,388.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额986,707.62165,000.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,289.80
投资活动现金流入小计986,707.6249,180,400.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,132,891.9522,969,767.09
投资支付的现金7,920,075.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金723,742.60
投资活动现金流出小计15,132,891.9531,613,584.85
投资活动产生的现金流量净额-14,146,184.3317,566,816.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450,000.00
取得借款收到的现金248,824,781.67294,341,189.60
收到其他与筹资活动有关的现金34,000,000.00
筹资活动现金流入小计282,824,781.67295,341,189.60
偿还债务支付的现金413,601,978.27363,561,698.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,498,840.7337,899,582.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,247,803.9013,698,137.02
筹资活动现金流出小计444,348,622.90415,159,417.73
筹资活动产生的现金流量净额-161,523,841.23-119,818,228.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,314,376.46-1,646,200.41
五、现金及现金等价物净增加额-116,554,178.55-86,125,112.55
加:期初现金及现金等价物余额190,192,151.64268,647,163.44
六、期末现金及现金等价物余额73,637,973.09182,522,050.89

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

海默科技(集团)股份有限公司董事会

法定代表人:窦剑文2021年10月25日


  附件:公告原文
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