海默科技：2020年第三季度报告全文

海默科技（集团）股份有限公司

2020年第三季度报告

公告编号：2020-068

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)梁鲲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,379,309,493.15		3,146,147,490.25		-24.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,287,092,964.58		1,905,511,783.85		-32.45%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	81,616,342.61	-31.82%		210,387,047.19		-34.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,146,345.24	-54.34%		-600,909,668.45		-1,185.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,753,682.21	-39.80%		-602,315,351.83		-1,015.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,040,814.84	154.14%		17,772,499.93		123.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0706	-54.49%		-1.5618		-1,185.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0706	-54.49%		-1.5618		-1,185.43%
加权平均净资产收益率	-1.70%	-0.70%		-37.64%		-35.09%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	747,683.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,484,688.04
委托他人投资或管理资产的损益	770,559.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,007,503.61
减：所得税影响额	580,724.48
少数股东权益影响额（税后）	9,020.15
合计	1,405,683.38	--

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,926		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
窦剑文	境内自然人	17.86%	68,736,810		51,552,607	质押		47,400,000
李建国	境内自然人	2.75%	10,570,000		0	质押		4,230,000
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.31%	5,055,000		0
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936		0
麦克传感器有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,470,600		0
张立刚	境内自然人	0.77%	2,948,396		0
肖钦羡	境内自然人	0.73%	2,823,720		0
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金	其他	0.66%	2,550,522		0
马骏	境内自然人	0.64%	2,479,000		1,859,250
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	境外法人	0.58%	2,218,900		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
窦剑文		17,184,203				人民币普通股		17,184,203
李建国		10,570,000				人民币普通股		10,570,000
中国华电集团财务有限公司		5,055,000				人民币普通股		5,055,000
金正谦		3,529,936				人民币普通股		3,529,936
麦克传感器有限公司		3,470,600				人民币普通股		3,470,600

张立刚	2,948,396	人民币普通股	2,948,396
肖钦羡	2,823,720	人民币普通股	2,823,720
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金	2,550,522	人民币普通股	2,550,522
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	2,218,900	人民币普通股	2,218,900
洪沁	1,875,490	人民币普通股	1,875,490
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦剑文和张立刚具有关联关系，张立刚为窦剑文之姐的配偶。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
窦剑文	51,552,607	0	0	51,552,607	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
马骏	1,859,250	0	0	1,859,250	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
林学军	120,000	0	0	120,000	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
火欣	231,000	0	0	231,000	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
和晓登	39,600	0	0	39,600	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
合计	55,013,557	0	0	55,013,557	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	项目	期末余额（或期初至本期末金额）	期初余额（或上年金额）	变动比例（%）	变动原因及具体情况
1	货币资金	205,032,349.87	286,232,275.36	-28.37%	主要系报告期支付材料采购款和归还银行借款，期末货币资金减少。
2	交易性金融资产	0	48,237,551.36	-100%	主要系报告期公司购买的理财产品到期收回。
3	应收票据	55,205,158.11	35,053,187.62	57.49%	主要系报告期公司收到客户结算的汇票，期末应收票据增加。
4	应收账款	437,690,032.16	712,874,672.82	-38.60%	主要系报告期公司客户回款，期末应收账款减少。
5	预付款项	52,611,228.11	46,836,438.71	12.33%	主要系报告期公司预付供应商材料采购款，期末预付款项增加。
6	其他应收款	60,428,064.21	41,812,378.85	44.52%	主要系报告期公司支付办事处备用金，期末其他应收款增加。

7	存货	508,429,868.77	454,519,570.81	11.86%	主要系报告期末在产品增加所致。
8	固定资产	332,789,530.12	284,193,463.57	17.10%	主要系报告期公司兰州新区建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致
9	在建工程	4,206,464.11	71,680,693.54	-94.13%	主要系报告期公司兰州新区建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致
10	油气资产	35,713,201.93	490,007,458.88	-92.71%	主要系报告期公司计提美国油气资产减值准备所致。
11	开发支出	92,265,554.63	77,515,593.98	19.03%	主要系报告期公司研发支出投入，期末开发支出增加。
12	应付账款	110,673,272.57	174,910,303.57	-36.73%	主要系报告期公司支付供应商采购款，期末应付账款减少。
13	预收账款	0	5,257,447.03	-100.00%	主要系报告期公司执行新收入准则，预收账款重分类为合同负债。

14	长期应付款	0	7,211,664.85	-100.00%	主要系报告期公司长期应付款(应付融资租赁款）一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。
15	其他综合收益	23,930,016.54	32,636,477.67	-26.68%	主要系报告期人民币增值，公司境外子公

					司外币报表折算差额减少。
16	少数股东权益	9,185,483.07	20,631,562.85	-55.48%	主要系报告期公司收购思坦仪器少数股东权益所致。

17	营业收入	210,387,047.19	320,037,941.78	-34.26%	主要系报告期公司受年初疫情影响，导致部分产品未能完成交付，使得营业收入同比下降。
18	销售费用	64,173,145.85	53,200,434.07	20.63%	主要系报告期公司营销模式变化，使得售后三包费和代理费较上年同期增加。
19	财务费用	38,691,867.54	26,227,822.87	47.52%	主要系报告期人民币增值，汇兑损失增加，使得财务费用同比增加。
20	资产减值损失	-463,530,527.03	0		主要系报告期公司计提了油气资产减值准备。
21	经营活动产生的现金流量净额	17,772,499.93	-76,742,977.92	123.16%	主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控制权变更事项：公司于2020年6月29日起股票停牌，筹划公司控制权变更。2020年7月3日，公司控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚与甘肃国开投资有限公司签署了附生效条件的《股份转让协议》，同时窦剑文及其一致行动人张立刚、张立强与甘肃国开投资有限公司签署了附生效条件的《表决权委托协议》及《一致行动协议》。本次股权转让、表决权委托后，甘肃国开投资有限公司将成为公司控股股东，实际控制人将变更为甘肃省国资委。	2020年06月29日	具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更的停牌公告 》（公告编号：2020-039）。
	2020年07月04日	具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控制权变更事项的复牌公告 》（公告编号：2020-041）和《关于控股股东及其一致行动人签署<股份转让协议>和<表决权委托协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-042）。
	2020年09月02日	具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露权益变动报告书的提示性公告 》（公告编号：2020-063）、《简式权益变动报告书 》和《详式权益变动报告书 》。
关于向特定对象发行股票事项：公司于2020年8月31日披露了2020年度向特定对象发行股票预案，公司拟向甘肃国	2020年08月31日	具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度向特定对象发行股票预案》、

开投资有限公司发行股票115,429,721股,发行价格为3.68元。甘肃国开投资有限公司已与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》，拟以现金全额认购公司本次发行的股票。

《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-058）等公告。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海默科技（集团）股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	205,032,349.87	286,232,275.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		48,237,551.36
衍生金融资产
应收票据	55,205,158.11	35,053,187.62
应收账款	437,690,032.16	712,874,672.82
应收款项融资
预付款项	52,611,228.11	46,836,438.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	60,428,064.21	41,812,378.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	508,429,868.77	454,519,570.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,584,911.85	10,805,846.98
流动资产合计	1,329,981,613.08	1,636,371,922.51
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	37,412,018.07	37,412,018.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	332,789,530.12	284,193,463.57
在建工程	4,206,464.11	71,680,693.54
生产性生物资产
油气资产	35,713,201.93	490,007,458.88
使用权资产
无形资产	114,220,644.48	120,418,040.95
开发支出	92,265,554.63	77,515,593.98
商誉	389,426,630.73	389,426,630.73
长期待摊费用	18,272,375.01	19,146,038.11
递延所得税资产	25,021,460.99	19,975,629.91
其他非流动资产
非流动资产合计	1,049,327,880.07	1,509,775,567.74
资产总计	2,379,309,493.15	3,146,147,490.25
流动负债：
短期借款	410,925,031.04	470,740,984.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	44,972,786.82	34,733,698.25
应付账款	110,673,272.57	174,910,303.57
预收款项		5,257,447.03
合同负债	17,914,574.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	10,459,797.39	12,014,916.91
应交税费	3,311,045.11	29,763,703.34
其他应付款	20,458,237.98	31,231,323.54
其中：应付利息	960,059.46
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	96,367,934.98	100,366,666.68
其他流动负债
流动负债合计	715,082,679.93	859,019,043.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	312,590,000.00	304,298,260.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		7,211,664.85
长期应付职工薪酬
预计负债	5,164,694.18	5,305,933.22
递延收益	32,533,500.00	30,177,500.00
递延所得税负债	17,660,171.39	13,991,741.73
其他非流动负债
非流动负债合计	367,948,365.57	360,985,100.23
负债合计	1,083,031,045.50	1,220,004,143.55
所有者权益：
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,218,752,277.11	1,221,021,631.65
减：库存股

其他综合收益	23,930,016.54	32,636,477.67
专项储备
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
一般风险准备
未分配利润	-372,677,365.69	234,765,637.91
归属于母公司所有者权益合计	1,287,092,964.58	1,905,511,783.85
少数股东权益	9,185,483.07	20,631,562.85
所有者权益合计	1,296,278,447.65	1,926,143,346.70
负债和所有者权益总计	2,379,309,493.15	3,146,147,490.25

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	21,169,729.88	46,730,932.04
交易性金融资产		48,237,551.36
衍生金融资产
应收票据	500,000.00
应收账款	124,217,025.65	132,824,786.47
应收款项融资
预付款项	66,424,202.08	15,122,059.93
其他应收款	110,353,063.88	237,949,635.83
其中：应收利息
应收股利	59,265,227.80	59,265,227.80
存货	35,360,634.63	23,362,422.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	602,404.46	2,263,312.61
流动资产合计	358,627,060.58	506,490,700.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	2,041,549,703.36	2,029,492,343.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	106,184,412.17	37,736,976.76
在建工程	1,330,111.86	60,897,531.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	54,486,844.86	57,933,518.50
开发支出	62,947,537.70	51,687,492.63
商誉
长期待摊费用	14,722,671.64	16,335,920.11
递延所得税资产	5,078,824.61	5,393,018.70
其他非流动资产
非流动资产合计	2,286,300,106.20	2,259,476,801.77
资产总计	2,644,927,166.78	2,765,967,502.38
流动负债：
短期借款	258,647,000.40	389,615,814.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,000,000.00
应付账款	29,131,528.68	24,418,678.43
预收款项		16,787,914.46
合同负债	13,570,630.80
应付职工薪酬	86,317.70	506,344.98
应交税费	392,777.26	4,637,620.55
其他应付款	188,099,714.17	163,887,856.25
其中：应付利息	837,189.69	1,179,250.65
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	83,900,000.00	83,700,000.00
其他流动负债

流动负债合计	593,827,969.01	683,554,229.47
非流动负债：
长期借款	243,940,000.00	234,340,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,234,500.00	29,929,500.00
递延所得税负债	4,250,097.96
其他非流动负债
非流动负债合计	280,424,597.96	264,269,500.00
负债合计	874,252,566.97	947,823,729.47
所有者权益：
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,247,494,602.74	1,247,494,602.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
未分配利润	106,091,960.45	153,561,133.55
所有者权益合计	1,770,674,599.81	1,818,143,772.91
负债和所有者权益总计	2,644,927,166.78	2,765,967,502.38

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,616,342.61	119,708,112.83
其中：营业收入	81,616,342.61	119,708,112.83

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	118,364,711.38	132,538,482.85
其中：营业成本	51,402,879.53	79,472,082.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	814,258.85	770,087.54
销售费用	19,724,222.05	20,200,697.77
管理费用	21,492,063.67	21,278,090.95
研发费用	9,067,403.53	5,060,086.04
财务费用	15,863,883.75	5,757,438.12
其中：利息费用	10,912,304.76	11,389,158.03
利息收入	269,876.73	82,660.13
加：其他收益	1,397,604.88	729,559.51
投资收益（损失以“－”号填列）	60,000.00	553,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	300,277.76	-4,583,089.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13,294,926.87
资产处置收益（损失以“-”号填	1,141,003.75

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,554,555.51	-16,130,600.10
加：营业外收入	240,470.21	722,564.98
减：营业外支出	1,152,855.69	778,178.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,466,940.99	-16,186,213.47
减：所得税费用	451,336.99	1,673,881.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,918,277.98	-17,860,094.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,918,277.98	-17,860,094.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-27,146,345.24	-17,588,778.02
2.少数股东损益	5,228,067.26	-271,316.56
六、其他综合收益的税后净额	-18,617,675.71	26,742,233.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,595,840.01	26,412,042.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-17,595,840.01	26,412,042.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-17,595,840.01	26,412,042.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,021,835.70	330,191.81
七、综合收益总额	-40,535,953.69	8,882,139.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,742,185.25	8,823,264.15
归属于少数股东的综合收益总额	4,206,231.56	58,875.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0706	-0.0457
（二）稀释每股收益	-0.0706	-0.0457

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,342,845.74	8,799,512.40
减：营业成本	12,541,202.96	5,224,255.79
税金及附加	-40,473.24	17,031.04
销售费用	1,476,917.35	1,773,752.51
管理费用	6,163,099.59	5,824,151.82
研发费用	3,024,991.20	376,393.22
财务费用	7,889,059.03	5,653,331.53
其中：利息费用	7,907,441.85	9,429,400.02
利息收入	200,039.23	196,538.54
加：其他收益	511,559.88	107,396.34
投资收益（损失以“－”号填列）		553,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,923,773.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,071,219.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	748,214.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,457,183.66	9,408,707.17
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,457,183.66	9,408,707.17
减：所得税费用	657,900.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,115,083.87	9,408,707.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,115,083.87	9,408,707.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-13,115,083.87	9,408,707.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	210,387,047.19	320,037,941.78
其中：营业收入	210,387,047.19	320,037,941.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	351,229,397.63	376,776,668.52
其中：营业成本	153,395,040.89	213,116,959.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,529,088.93	3,880,679.99
销售费用	64,173,145.85	53,200,434.07
管理费用	68,995,662.85	63,927,569.38
研发费用	22,444,591.57	16,423,202.28

财务费用	38,691,867.54	26,227,822.87
其中：利息费用	33,740,288.55	32,549,931.16
利息收入	678,307.81	779,283.64
加：其他收益	6,456,241.44	11,444,647.31
投资收益（损失以“－”号填列）	830,559.75	1,336,248.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,945,673.63	-5,081,885.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-463,530,527.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	747,683.83	3,145,637.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-607,284,066.08	-45,894,077.95
加：营业外收入	1,872,476.50	788,322.90
减：营业外支出	1,395,292.07	1,016,789.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-606,806,881.65	-46,122,544.77
减：所得税费用	-3,812,659.19	1,603,404.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-602,994,222.46	-47,725,949.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-602,994,222.46	-47,725,949.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-600,909,668.45	-46,759,880.15
2.少数股东损益	-2,084,554.01	-966,069.24
六、其他综合收益的税后净额	-14,101,173.89	25,084,249.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,151,150.57	24,794,339.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,151,150.57	24,794,339.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-13,151,150.57	24,794,339.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-950,023.32	289,909.32
七、综合收益总额	-617,095,396.35	-22,641,700.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-614,060,819.02	-21,965,540.31
归属于少数股东的综合收益总额	-3,034,577.33	-676,159.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-1.5618	-0.1215
（二）稀释每股收益	-1.5618	-0.1215

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,016,372.42	34,508,190.70
减：营业成本	25,929,990.90	25,543,296.97
税金及附加	426,993.70	522,796.74
销售费用	3,707,188.66	4,338,427.80
管理费用	17,487,452.94	17,332,379.76
研发费用	3,507,471.64	1,095,631.37
财务费用	27,118,318.20	22,244,951.95
其中：利息费用	25,786,895.74	26,592,458.37
利息收入	338,020.40	755,812.40
加：其他收益	2,153,968.61	1,846,856.34
投资收益（损失以“－”号填列）	770,559.75	60,601,476.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,839,690.85	-17,546.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	748,214.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,648,609.58	25,861,492.06
加：营业外收入	313,010.00
减：营业外支出	47,893.36	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,383,492.94	25,711,492.06
减：所得税费用	314,194.09	-2,632.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,697,687.03	25,714,124.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,697,687.03	25,714,124.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-41,697,687.03	25,714,124.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	419,725,121.66	390,185,526.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,759,392.52	22,592,576.49
收到其他与经营活动有关的现金	29,326,133.44	32,718,815.25
经营活动现金流入小计	458,810,647.62	445,496,917.79
购买商品、接受劳务支付的现金	210,664,733.42	259,936,354.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	106,739,662.85	111,230,852.34
支付的各项税费	34,318,958.19	51,579,000.89
支付其他与经营活动有关的现金	89,314,793.23	99,493,688.46
经营活动现金流出小计	441,038,147.69	522,239,895.71
经营活动产生的现金流量净额	17,772,499.93	-76,742,977.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	47,975,722.22
取得投资收益收到的现金	1,032,388.89	1,875,096.31
处置固定资产、无形资产和其他	165,000.00	12,865,251.06

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,289.80	165,482,866.66
投资活动现金流入小计	49,180,400.91	180,223,214.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,969,767.09	57,487,925.11
投资支付的现金	7,920,075.16	37,794,594.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	723,742.60	105,482,866.66
投资活动现金流出小计	31,613,584.85	200,765,385.84
投资活动产生的现金流量净额	17,566,816.06	-20,542,171.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	450,000.00
取得借款收到的现金	294,341,189.60	579,187,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	295,341,189.60	579,637,140.00
偿还债务支付的现金	363,561,698.07	348,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,899,582.64	36,152,699.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,698,137.02	11,941,969.68
筹资活动现金流出小计	415,159,417.73	396,324,669.05
筹资活动产生的现金流量净额	-119,818,228.13	183,312,470.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,646,200.41	1,556,439.30
五、现金及现金等价物净增加额	-86,125,112.55	87,583,760.52
加：期初现金及现金等价物余额	268,647,163.44	216,589,251.45
六、期末现金及现金等价物余额	182,522,050.89	304,173,011.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	55,791,173.10	33,456,865.25
收到的税费返还	3,439,188.17	3,934,330.00
收到其他与经营活动有关的现金	956,025,306.94	4,992,216.86
经营活动现金流入小计	1,015,255,668.21	42,383,412.11
购买商品、接受劳务支付的现金	10,923,873.17	21,813,098.95
支付给职工以及为职工支付的现金	15,784,890.80	14,950,349.43
支付的各项税费	1,329,552.78	996,954.52
支付其他与经营活动有关的现金	858,170,528.67	22,047,064.46
经营活动现金流出小计	886,208,845.42	59,807,467.36
经营活动产生的现金流量净额	129,046,822.79	-17,424,055.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	47,975,722.22
取得投资收益收到的现金	1,032,388.89	1,875,096.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,289.80	165,482,866.66
投资活动现金流入小计	49,180,400.91	167,357,962.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,212,834.35	29,964,380.60
投资支付的现金	10,016,542.27	54,076,744.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		105,482,866.66
投资活动现金流出小计	27,229,376.62	189,523,991.33
投资活动产生的现金流量净额	21,951,024.29	-22,166,028.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	153,130,939.60	473,387,140.00

收到其他与筹资活动有关的现金		12,760,158.60
筹资活动现金流入小计	153,130,939.60	486,147,298.60
偿还债务支付的现金	294,000,000.00	308,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,321,683.41	26,130,313.47
支付其他与筹资活动有关的现金	9,213,635.19	37,807,758.39
筹资活动现金流出小计	333,535,318.60	372,388,071.86
筹资活动产生的现金流量净额	-180,404,379.00	113,759,226.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,266.31	478,432.76
五、现金及现金等价物净增加额	-29,544,798.23	74,647,575.89
加：期初现金及现金等价物余额	39,580,932.04	147,971,534.35
六、期末现金及现金等价物余额	10,036,133.81	222,619,110.24

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	286,232,275.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	48,237,551.36
衍生金融资产
应收票据	35,053,187.62
应收账款	712,874,672.82
应收款项融资
预付款项	46,836,438.71
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	41,812,378.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	454,519,570.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,805,846.98
流动资产合计	1,636,371,922.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	37,412,018.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	284,193,463.57
在建工程	71,680,693.54
生产性生物资产
油气资产	490,007,458.88
使用权资产
无形资产	120,418,040.95
开发支出	77,515,593.98
商誉	389,426,630.73
长期待摊费用	19,146,038.11
递延所得税资产	19,975,629.91
其他非流动资产
非流动资产合计	1,509,775,567.74
资产总计	3,146,147,490.25

流动负债：
短期借款	470,740,984.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,733,698.25
应付账款	174,910,303.57
预收款项	5,257,447.03		-5,257,447.03
合同负债		5,257,447.03	5,257,447.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,014,916.91
应交税费	29,763,703.34
其他应付款	31,231,323.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	100,366,666.68
其他流动负债
流动负债合计	859,019,043.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	304,298,260.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	7,211,664.85

长期应付职工薪酬
预计负债	5,305,933.22
递延收益	30,177,500.00
递延所得税负债	13,991,741.73
其他非流动负债
非流动负债合计	360,985,100.23
负债合计	1,220,004,143.55
所有者权益：
股本	384,765,738.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,221,021,631.65
减：库存股
其他综合收益	32,636,477.67
专项储备
盈余公积	32,322,298.62
一般风险准备
未分配利润	234,765,637.91
归属于母公司所有者权益合计	1,905,511,783.85
少数股东权益	20,631,562.85
所有者权益合计	1,926,143,346.70
负债和所有者权益总计	3,146,147,490.25

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	46,730,932.04
交易性金融资产	48,237,551.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款	132,824,786.47
应收款项融资

预付款项	15,122,059.93
其他应收款	237,949,635.83
其中：应收利息
应收股利	59,265,227.80
存货	23,362,422.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,263,312.61
流动资产合计	506,490,700.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,029,492,343.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	37,736,976.76
在建工程	60,897,531.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	57,933,518.50
开发支出	51,687,492.63
商誉
长期待摊费用	16,335,920.11
递延所得税资产	5,393,018.70
其他非流动资产
非流动资产合计	2,259,476,801.77
资产总计	2,765,967,502.38
流动负债：
短期借款	389,615,814.80

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	24,418,678.43
预收款项	16,787,914.46
合同负债
应付职工薪酬	506,344.98
应交税费	4,637,620.55
其他应付款	163,887,856.25
其中：应付利息	1,179,250.65
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	83,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计	683,554,229.47
非流动负债：
长期借款	234,340,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	29,929,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	264,269,500.00
负债合计	947,823,729.47
所有者权益：
股本	384,765,738.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	1,247,494,602.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	32,322,298.62
未分配利润	153,561,133.55
所有者权益合计	1,818,143,772.91
负债和所有者权益总计	2,765,967,502.38