海默科技(集团)股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、2023年度公司财务报表的审计情况
公司2023年12月31日合并及母公司的资产负债表、2023年度合并及母公司的利润表、2023年度合并及母公司的现金流量表、2023年度合并及母公司的股东权益变动表和财务报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
二、2023年度主要财务数据
单位:元
项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减 |
营业收入 | 743,869,749.92 | 627,441,020.13 | 18.56% |
归属于上市公司股东的净利润 | 32,517,752.63 | 13,986,718.80 | 132.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,606,147.95 | 5,902,145.17 | 367.73% |
基本每股收益 | 0.0845 | 0.0363 | 132.78% |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,210,954.59 | 40,195,499.91 | 293.60% |
项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 同比增减 |
资产总额 | 2,059,287,322.85 | 2,066,736,650.20 | -0.36% |
负债总额 | 970,784,100.02 | 1,026,882,036.29 | -5.46% |
归属于上市公司股东的股东权益 | 1,077,417,935.47 | 1,030,373,721.09 | 4.57% |
股本 | 393,795,738.00 | 384,765,738.00 | 2.35% |
三、财务状况
报告期末,公司资产总额205,928.73万元,较期初下降0.36%,资产总额变动幅度不大。单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 同比增减 |
货币资金 | 214,643,857.26 | 125,571,460.06 | 70.93% |
应收账款 | 571,700,095.95 | 607,495,318.93 | -5.89% |
合同资产 | 5,389,987.90 | 3,391,914.63 | 58.91% |
存货 | 348,892,457.46 | 420,409,710.17 | -17.01% |
固定资产 | 310,909,609.54 | 316,805,115.78 | -1.86% |
在建工程 | 1,637,381.28 | 1,837,528.02 | -10.89% |
使用权资产 | 8,031,940.51 | 6,329,013.35 | 26.91% |
短期借款 | 417,021,766.07 | 419,894,949.30 | -0.68% |
合同负债 | 13,247,954.21 | 6,931,772.67 | 91.12% |
长期借款 | 26,023,657.45 | 27,372,519.07 | -4.93% |
租赁负债 | 5,591,574.05 | 4,509,397.55 | 24.00% |
其他流动资产 | 17,788,980.62 | 10,680,334.43 | 66.56% |
应付账款 | 177,532,996.37 | 225,489,633.08 | -21.27% |
其他流动负债 | 17,775,612.62 | 3,100,728.80 | 473.27% |
说明:
报告期末,货币资金余额21,464.39万元,较期初增加8,907.24万元,增长70.93%,主要系报告期公司收到客户回款同比增加。报告期末,合同资产余额539万元,较期初增加199.81万元,增长58.91%,主要系报告期公司销售产品收入同比增加,使得在合同资产中核算的产品质保金同比增长。
报告期末,存货余额34,889.25万元,较期初减少7,151.73万元,下降
17.01%,主要系报告期公司营业收入同比增加,产成品库存同比下降。
报告期末,合同负债余额1,324.80万元,较期初增加631.62万元,增长
91.12%,主要系报告期收到的客户合同预付款增加。
报告期末,其他流动资产余额1,778.90万元,较期初增加710.86万元,增长66.56%,主要系报告期公司采购原材料等同比增加,相应的可抵扣增值税同比增长。
报告期末,其他流动负债余额1,777.56万元,较期初增加1,467.49万元,增长473.27%,主要系报告期公司已背书未到期的商业承兑汇票同比增长。
四、经营成果
报告期,公司实现营业收入74,386.97万元,较上年同期增长18.56%;实现归属上市公司股东的净利润3,251.78万元,较上年同期增长132.49%;扣除非经常性损益净利润2,760.61万元,较上年同期增长367.73%。经营活动产生的现金流量净额15,821.10万元,较上年同期增长293.60%,每股收益0.0845元/股。
1、主营业务收入和利润构成情况
(1)主营业务收入构成情况
单位:元
类别 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||
多相计量产品及相关服务 | 265,463,305.08 | 35.78% | 212,874,718.15 | 34.09% | 24.70% |
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务 | 278,842,365.46 | 37.59% | 241,657,597.41 | 38.70% | 15.39% |
压裂设备及相关服务 | 131,813,057.44 | 17.77% | 95,943,620.25 | 15.36% | 37.39% |
油田特种车辆、环保设备及相关服务 | 49,942,489.20 | 6.73% | 52,958,258.10 | 8.48% | -5.69% |
油气销售 | 15,779,094.57 | 2.13% | 21,017,343.42 | 3.37% | -24.92% |
合计 | 741,840,311.75 | 100% | 624,451,537.33 | 100% | 18.80% |
(2)主营业务利润构成情况
单位:元
类别 | 2023年度 | 2022年度 | 主营业务利润增减 | 毛利率增减 | ||
金额 | 毛利率 | 金额 | 毛利率 | |||
多相计量产品及相关服务 | 148,762,829.22 | 56.04% | 130,607,391.51 | 61.35% | 13.90% | -5.31% |
井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务 | 116,438,974.83 | 41.76% | 90,181,683.78 | 37.32% | 29.12% | 4.44% |
压裂设备及相关服务 | 17,491,937.14 | 13.27% | 3,336,058.53 | 3.48% | 424.33% | 9.79% |
油田特种车辆、环保设备及相关服务 | 6,004,865.11 | 12.02% | 7,496,290.74 | 14.16% | -19.90% | -2.14% |
油气销售 | 7,000,211.69 | 44.36% | 11,916,039.28 | 56.70% | -41.25% | -12.34% |
合计 | 295,698,817.99 | 39.86% | 243,537,463.84 | 38.92% | 21.42% | 0.94% |
说明:
报告期,公司多相计量产品及服务业务实现收入26,546.33万元,比上年同
期增长24.7%,实现主营业务利润14,876.28万元,比上年同期增长13.9%。报告期,公司井下测/试井及增产仪器、工具及相关服务相关业务实现收入27,884.24万元,比上年同期增长15.39%;实现主营业务利润11,643.90万元,比上年同期增长29.12%。报告期,公司压裂设备及相关服务业务实现营业收入13,181.31万元,较上年同期增长37.39%;实现主营业务利润1,749.19万元,较上年同期增长
424.33%。
报告期,公司油田特种车辆、环保设备及相关服务实现营业收入4,994.25万元,较上年同期减少5.69%;实现主营业务利润600.49万元,较上年同期减少
19.9%。
报告期,公司油气销售实现收入1,577.91万元,比上年同期减少24.92%;实现主营业务利润700.02万元,较上年同期减少41.25%。
(3)主营业务分地区情况
单位:元
类别 | 2023年度营业收入 | 2022年度营业收入 | 同比增减 |
境内 | 497,595,042.18 | 419,953,144.36 | 18.49% |
境外 | 246,274,707.74 | 207,487,875.77 | 18.69% |
合计 | 743,869,749.92 | 627,441,020.13 | 18.56% |
报告期,公司境内实现的收入较上年同期增加7,764.19万元,增长18.49%。
报告期,公司境外实现的收入较上年同期增加3,878.68万元,增长18.69%,
(二)费用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减 |
销售费用 | 61,546,518.61 | 49,957,165.05 | 23.2% |
管理费用 | 105,486,915.25 | 84,657,817.43 | 24.6% |
研发费用 | 36,662,877.85 | 35,722,688.28 | 2.63% |
财务费用 | 30,708,460.25 | 27,596,274.59 | 11.28% |
小计 | 234,404,771.96 | 197,933,945.35 | 18.43% |
占营业收入比例 | 31.51% | 31.55% | -0.12% |
说明:
报告期,公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计23,440.48万元,较上年同期增加3,647.08万元,增长18.43%,主要原因是:(1)报告期管理费用上升24.6%,主要系报告期职工薪酬、咨询费、差旅费等费用相比去年同期增加,以及今年新增了股权激励费用;(2)报告期销售费用同比上升23.2%,主要系报告期职工薪酬、业务招待费、广告策划费相比去年同期增长,以及今年新增了股权激励费用;(3)报告期财务费用同比上升11.28%,主要系报告期汇兑收益相比上年同期减少。
五、其他事项说明
报告期,公司信用减值和资产减值损失情况如下表:
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减变动 |
信用减值损失 | -21,275,151.02 | -36,011,570.83 | -40.92% |
资产减值损失 | -5,936,744.73 | -4,650,491.78 | 27.66% |
其中:存货减值损失 | -6,086,745.29 | -5,131,214.26 | 18.62% |
合同资产减值损失 | 150,000.56 | 480,722.48 | -68.80% |
在建工程减值损失 | — | ||
商誉减值损失 | — | ||
油气资产减值损失 | — | ||
合计 | -27,211,895.75 | -40,662,062.61 | -33.08% |
报告期,公司信用减值和资产减值损失共计2,721.19万元,较上年同期下降33.08%。报告期,信用减值损失主要为公司计提了应收账款信用减值损失1,704.51万元;资产减值损失主要为公司对存货计提的减值损失608.67万元。
六、现金流
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 793,233,380.88 | 589,753,701.21 | 34.50% |
经营活动现金流出小计 | 635,022,426.29 | 549,558,201.30 | 15.55% |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,210,954.59 | 40,195,499.91 | 293.60% |
投资活动现金流入小计 | 1,840,110.00 | 87,130.00 | 2,011.91% |
投资活动现金流出小计 | 22,909,428.63 | 21,448,751.13 | 6.81% |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,069,318.63 | -21,361,621.13 | -1.37% |
筹资活动现金流入小计 | 617,842,491.62 | 578,783,680.00 | 6.75% |
筹资活动现金流出小计 | 686,957,305.46 | 631,005,878.09 | 8.87% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,114,813.84 | -52,222,198.09 | -32.35% |
现金及现金等价物净增加额 | 77,052,399.93 | -30,468,360.98 | 352.89% |
报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加293.60%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.35%,主要系报告期公司支付了美元内保直贷借款和长期借款的借款保证金。
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董 事 会2024年4月25日