证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2020-021
辽宁奥克化学股份有限公司关于2020年度对外担保额度的公告
一、担保情况概述
1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年整体生产经营计划以及资金需求的情况，对2020年度公司及各相关公司的融资情况进行了预测分析，为保证公司及各相关公司融资的顺利完成，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于2020年度公司对外担保额度的议案》，同意全资子公司江苏奥克化学有限公司2020年度对公司提供担保额度不超过20,000万元、公司2020年度对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过366,000万元、对合营公司和参股公司提供担保额度不超过6,000万元，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。前述担保额度具体明细如下：
单位：人民币万元
序号
| 序号 | 担保公司 | 被担保公司 | 子公司类型 | 拟提供担保的最高额度 | 融资用途 |
| 1 | 江苏奥克化学有限公司 | 辽宁奥克化学有限公司 | 母公司 | 20,000.00 | 综合授信 |
| 2 | 全资子公司对公司的担保额度合计 | 20,000.00 | - | ||
| 3 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 江苏奥克化学有限公司 | 全资子公司 | 250,000.00 | 综合授信、项目贷款 |
| 4 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 四川奥克化学有限公司 | 控股子公司 | 50,000.00 | 综合授信 |
| 5 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 上海悉浦奥进出口有限公司 | 全资子公司 | 30,000.00 | 综合授信 |
| 6 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 广东奥克化学有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | 综合授信 |
| 7 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 上海奥克贸易发展有限公司 | 全资子公司 | 20,000.00 | 综合授信 |
| 8 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 吉林奥克新材料有限公司 | 全资子公司 | 6,000.00 | 项目贷款 |
| 9 | 公司对子公司的担保额度合计 | 366,000.00 | - | ||
| 10 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 南京扬子奥克化学有限公司 | 合营公司 | 2,300.00 | 综合授信 |
| 11 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 上海东硕环保科技股份有限公司 | 参股公司 | 3,700.00 | 综合授信 |
| 12 | 公司对合营企业和参股公司的担保额度合计 | 6,000.00 | - | ||
2、本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止，上述表格中的额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。
3、上述担保中为控股子公司、合营公司和参股子公司提供担保的，以对控股子公司、合营公司和参股子公司的持股比例为限，其余部分由其他股东按持股比例提供等比例的担保。即为四川奥克化学有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的87.75%，为南京扬子奥克化学有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的50%，为上海东硕环保科技股份有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的37%，同时，其他股东按照其各自的持股比例履行同等的担保义务。其中公司对上海东硕环保科技股份有限公司的担保将要求上海东硕环保科技股份有限公司以其合法拥有的资产提供有效的反担保。
二、被担保公司的基本情况
1、辽宁奥克化学股份有限公司
注册资本：68,031万人民币
注册地址：辽阳市宏伟区万和七路38号
法定代表人：朱建民
经营范围：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性危险货物运输（2类1项，3类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
辽宁奥克化学股份有限公司，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，辽宁奥克化学股份有限公司的资产总额为488,242.92万元，负债总额为146,080.84万元，净资产322,255.46万元，资产负债率29.92%；2019年度营业收入为628,842.39万元，净利润34,668.66万元。
2、江苏奥克化学有限公司
注册资本：40,000万人民币
注册地址：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号法定代表人：董振鹏经营范围：危险化学品生产、批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；环氧乙烷衍生品的生产、销售；化工原料、化工产品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；切割液、聚羧酸减水剂、碳酸酯合成应用技术研发及技术转让；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江苏奥克化学有限公司系公司的全资子公司，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，江苏奥克化学有限公司的资产总额为205,637.81万元，负债总额为94,521.76万元，净资产为111,116.05万元，资产负债率45.97%；2019年度营业收入为196,377.20万元，净利润15,182.58万元。
3、四川奥克化学有限公司
注册资本：20,408万人民币注册地址：四川省成都市彭州市隆丰镇石化北路东段718号法定代表人：董振鹏经营范围：环氧乙烷衍生品（表面活性剂、碳酸酯及其衍生物、聚乙二醇类）的生产、销售；生产及销售日化醇醚、聚羧酸减水剂聚醚、聚羧酸减水剂、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、聚碳酸酯；化工原料、化工产品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输；经营性危险货物运输（2类1项，3类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有四川奥克化学有限公司87.75%股权，嘉业石化有限公司持有四川奥克化学有限公司12.25%股权。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，四川奥克化学有限公司的资产总额为58,521.49万元，负债总额为18,873.42万元，净资产为39,648.07万元，资产负债率32.25%；2019年度营业收入为146,511.13万元，净利润9,211.23万元。
4、上海悉浦奥进出口有限公司
注册资本：500万人民币注册地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B座702-5室法定代表人：董振鹏经营范围：从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品（批发、不带储存设施）经营品名详见许可证（除烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品（除棉花）、食用农产品、矿产品（除专控）、贵金属、有色金属、金属材料（以上除稀炭金属）、塑料、建筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用品、文体用品、工艺品、装饰材料的销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上海悉浦奥进出口有限公司系公司的全资子公司，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海悉浦奥进出口有限公司的资产总额为22,470.79万元，负债总额为19,897.79万元，净资产为2,573.00万元，资产负债率88.55%；2019年度营业收入为130,589.74万元，净利润837.18万元。
5、广东奥克化学有限公司
注册资本：12,000万元人民币注册地址：茂名石化工业区一区北片E-03（西）法定代表人：鲍凤里经营范围：生产：聚乙二醇系列、聚羧酸系减水剂、聚羧酸系减水剂聚醚、脂肪醇聚氧乙烯醚系列、脂肪酸酯聚醚系列、醇胺聚醚系列、聚醚多元醇、表面活性剂（以上项目均不含危险化学品及易燃易爆物品）；批发（无仓储）：环氧乙烷、环氧丙烷、、甲醇、乙醇、2-丙烯-1-醇（烯丙醇）、苯乙烯[稳定的]、2-丁烯-1-醇（丁烯醇）、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾（以上许可经营项目按照有效的《危险化学品经营许可证》许可项目经营）；销售：脂肪醇、乙二醇、二乙二醇、乳酸及其他不属危险化学品和易燃易爆物品的化工产品和化工原料；化工技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)广东奥克化学有限公司系公司的全资子公司，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，广东奥克化学有限公司的资产总额为26,379.14万元，负债总额为5,441.82万元，净资产20,937.32万元，资产负债率20.63%；2019年度营业收入为81,036.39万元，净利润4,025.45万元。
6、上海奥克贸易发展有限公司
注册资本：10,000万人民币注册地址：上海市青浦区涞港路181号 725、728 室法定代表人：董振鹏经营范围：销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输，化工技术领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海奥克贸易发展有限公司系公司之全资子公司。经中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海奥克贸易发展有限公司的资产总额为9,106.84万元，负债总额为9,238.45万元，净资产为-131.62万元，资产负债率101.45%；2019年度营业收入为72,398.74万元，净利润-231.62万元。
7、吉林奥克新材料有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街980号
法定代表人：朱宗将
经营范围：醇醚制造；聚醚（不含危险化学品）、聚羧酸减水剂（不含危险化学品）、表面活性剂（不含危险化学品）的制造；化工产品（不含危险化学品）销售及进出口；普通货物道路运输；货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吉林奥克新材料有限公司系公司的全资子公司，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，吉林奥克新材料有限公司的资产总额为13,360.09万元，负债总额为7,407.41万元，净资产为5,952.67万元，资产负债率55.44%；2019年度营业收入为14,964.81万元，净利润544.60万元。
8、南京扬子奥克化学有限公司
注册资本：7,000万人民币注册地址：南京市江北新区长芦街道开发土地2A-4-1号地块法定代表人：童志武经营范围：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动）公司持有南京扬子奥克化学有限公司50%股权，经审计，截至2019年12月31日，南京扬子奥克化学有限公司的资产总额为18,010.42万元，负债总额为857.18万元，净资产为17,153.24万元，资产负债率4.76%；2019年度营业收入为29,046.93万元，净利润678.47万元。
9、上海东硕环保科技股份有限公司
注册资本：10,600万人民币注册地址：上海市徐汇区田林路487号20号1109室法定代表人：陈业钢经营范围：公司持有上海东硕环保科技股份有限公司37%股权，经审计，截至2019年12月31日，上海东硕环保科技股份有限公司的资产总额为32,197.39万元，负债总额为12,191.79万元，净资产为20,005.60万元，资产负债率37.87%；2019年度营业收入为20,648.47万元，净利润337.92万元。
三、担保协议的主要内容
公司担保额度在有效期内（2019年度股东大会召开之日起至2020年度股东大会召开之日止）提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、董事会意见
1、公司2020年度提供担保的目的，是为了满足公司及相关公司经营发展的资金所需，不会对公司及股权权益产生不利影响。上述被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控。
2、公司为四川奥克化学有限公司提供保的额度不超过其综合授信或贷款额度的87.75%，为南京扬子奥克化学有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的50%，为上海东硕环保科技股份有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的37%，同时，其他股东按照其各自的持股比例履行同等的担保义务。其中公司对上海东硕环保科技股份有限公司的担保将要求上海东硕环保科技股份有限公司以其合法拥有的资产提供有效的反担保。
五、独立董事
独立董事意见：公司2020年度对外提供担保额度均根据被担保对象2020年实际经营所需，对控股子公司、合营公司和参股公司提供担保的，均要求其他股东按持股比例提供等比例的担保，为参股公司提供的担保要求以其合法拥有的资产提供反担保。前述担保的财务风险可有效控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司《关于2020年度公司对外担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对子公司的实际担保余额为89,068.17万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为26.03%、18.24%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
2、第五届监事会第四次会议决议。
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日