大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 北京数码视讯科技股份有限公司 |
| 审计报告 |
| 大华审字[2021]004403号 |
北京数码视讯科技股份有限公司
审计报告及财务报表（2020年1月1日至2020年12月31日止）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 审计报告 | 1-9 | |
| 二、 | 已审财务报表 | ||
| 合并资产负债表 | 1-2 | ||
| 合并利润表 | 3 | ||
| 合并现金流量表 | 4 | ||
| 合并股东权益变动表 | 5-6 | ||
| 母公司资产负债表 | 7-8 | ||
| 母公司利润表 | 9 | ||
| 母公司现金流量表 | 10 | ||
| 母公司股东权益变动表 | 11-12 | ||
| 财务报表附注 | 1-94 |
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审计报告
大华审字[2021] 004403号
北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称数码视讯公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数码视讯公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于数码视讯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计
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最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
1.收入确认；
2.货币资金的真实性、完整性；
3.开发支出资本化；
4.非专利技术的减值；
(一)收入确认
1.事项描述
请参阅财务报表附注四（三十二）“收入确认”所述的会计政策及财务报表附注六注释39.营业收入，公司本期营业收入约为98,666.79万元，较上期营业收入101,637.29万元减少2,970.49万元。
由于营业收入为公司关键经营指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，且本期收入确认对财务报表影响较大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们对于收入确认事项所实施的重要审计程序包括:
（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；
（2）了解和评价管理层对收入确认相关政策的选择及执行是否符合企业会计准则的要求；
（3）对本年记录的收入交易选取样本，检查交易过程中的相关单据，包括出库单、客户签收记录、销售发票、资金收款凭证等支持性文件；
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（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
（5）获取公司本年度销售清单，对营业收入实施分析性复核程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性；
（6）向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额对于最终未回函的客户实施替代审计程序；
（7）检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报与披露。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层收入确认方面采用的方法是可接受的，收入确认符合数码视讯的会计政策，相关信息在财务报表附注中所作出的披露是适当的。
(二)货币资金的存在性、完整性
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注六、注释1.货币资金。
截至2020年12月31日止，数码视讯公司的货币资金余额为198,990.56万元，占期末资产总额的比例为43.63%。其中，境外货币资金余额为77,252.65万元，占货币资金的比例为38.82%，其存管安全性、余额的真实性对财务报表有重大影响，因此我们将货币资金的真实性、完整性识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们对于货币资金的存在性、完整性认定事项所实施的重要审计程序包括:
（1）了解、评估并测试公司有关货币资金的关键内部控制的设计和执行，以确认货币资金相关内部控制的有效性；
（2）获取已开立银行账户清单，并与公司账面银行账户信息进
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行核对，检查银行账户的完整性；
（3）通过前往银行柜台、网银账户查询以及银行直接邮寄的方式获取主要银行账户对账单，将获取的银行对账单流水与银行明细账进行核对；
（4）直接向银行发函函证期末资金的存在和受限情况；
（5）获取主要银行账户利息回单，与银行流水单核对，通过银行官网核实利息回单信息，根据回单利息收入金额测算公司主要银行账户日平均测算余额；
（6） 抽取大额银行转账回单，与银行流水回单信息核对。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层货币资金的存在性、完整性作出的披露是合理的。
(三)开发支出资本化
1.事项描述
请参阅财务报表附注四（二十五）“无形资产与开发支出”所述的会计政策及财务报表附注六注释18.开发支出。
公司2020年度研发投入13,402.83万元，费用化计入当期损益9,281.05万元，满足资本化条件的研发支出4,121.78万元，同时研发项目达到预定用途结转无形资产8,674.69万元。
公司本年度研发支出金额较大，且管理层对于研发阶段与开发阶段的划分、开发支出是否满足会计准则规定的资本化条件等的重大判断，均会对当期净利润产生较大影响。
由于开发支出是否资本化涉及管理层重大判断，因此我们将开发支出认定为关键审计事项。
2.审计应对
我们对于开发支出资本化事项所实施的重要审计程序包括:
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（1）了解与评价管理层与开发支出相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性；
（2）了解和评价管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则要求。
（3）对于本期开发支出资本化的项目，与管理层讨论公司将其资本化时所做的评估和分析，包括其归集的研发支出是否与资本化项目相关、研究阶段和开发阶段的划分是否合理、开发支出资本化是否符合企业会计准则的规定，以及项目的技术可行性和如何产生未来经济利益的判断依据和相关假设；
（4）对于本期开发支出资本化的项目，检查与开发支出资本化相关的文件，包括不限于立项文件、可行性研究报告等，检查各项目开始资本化时点是否准确；
（5）抽取开发支出会计记录的样本，检查相关原始凭证、期末项目进度报告，验证开发支出的真实性、金额的准确性；
（6）评估管理层开发支出的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层开发支出核算中作出的判断是合理的。
(四)非专利技术的减值
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注四、（二十五）无形资产与开发支出所述的会计政策及财务报表附注六、注释17.无形资产。
截至2020年12月31日止，数码视讯公司的非专利技术账面价值44,549.88万元，占期末资产总额比重为9.77%，非专利技术减值准备本期增加2,384.51万元，占当期净利润比例为24.87%。本年期末非专利技术账面价值较大，非专利技术减值准备本期增加对当
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期净利润有较大影响。由于非专利技术的减值涉及管理层的估计和判断，因此我们将非专利技术的减值识别为关键审计事项。
2.审计应对
我们对于非专利技术的减值事项所实施的重要审计程序包括:
（1）了解与评价管理层与非专利技术减值测试相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性；
（2）索取第三方评估机构出具的资产评估报告，并复核估值方法、假设、参数的合理性；
（3）与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论非专利技术减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择及现金流折现率等的合理性；
（4）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；
（5）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；
（6）检查了公司财务报告中对非专利技术减值测试披露的充分性。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在非专利技术的减值测试中作出的判断是合理的。
四、其他信息
数码视讯公司管理层对其他信息负责。其他信息包括数码视讯公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
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此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
数码视讯公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，数码视讯公司管理层负责评估数码视讯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算数码视讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督数码视讯公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
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意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对数码视讯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致数码视讯公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就数码视讯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
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从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
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（此页无正文）
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | （项目合伙人） | 宋春磊 | |
| 中国注册会计师： | |||
| 赵金 | |||
| 二〇二一年四月二十七日 | |||
编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注六期末余额期初余额上期期末余额
附注六期末余额期初余额上期期末余额流动资产：
| 流动资产： |
| 货币资金注释11,989,905,677.391,819,184,680.081,819,184,680.08 |
| 交易性金融资产注释220,562,016.5420,562,016.54 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据注释316,039,258.4013,972,354.5013,972,354.50 |
| 应收账款注释4396,999,150.16471,000,541.77486,800,097.08 |
| 应收款项融资注释5119,296,868.5082,612,975.4282,612,975.42 |
| 预付款项注释626,400,906.735,421,801.075,421,801.07 |
| 其他应收款注释740,069,483.7870,494,084.6270,494,084.62 |
| 存货注释8245,314,750.12156,282,012.20156,282,012.20 |
| 合并资产负债表 | |
| 2020年12月31日 | |
| 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 资 产 | |
| 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 负债和股东权益 | |
| 合并资产负债表（续） |
| 2020年12月31日 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额19,857,157.4089,838,314.30归属于母公司所有者的综合收益总额705,386.2090,319,187.27归属于少数股东的综合收益总额19,151,771.20-480,872.97七、每股收益：（一）基本每股收益0.05410.0500（二）稀释每股收益0.05410.0497（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 2020年度 | ||
| 项目 | ||
| 筹资活动现金流出小计31,418,009.99159,039,998.86筹资活动产生的现金流量净额-31,418,009.99-151,439,998.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53,373,801.7012,318,518.65五、现金及现金等价物净增加额140,996,013.71472,148,881.94加：期初现金及现金等价物余额1,801,624,332.441,329,475,450.50六、期末现金及现金等价物余额1,942,620,346.151,801,624,332.44（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2020年度 | |
| 项 目 | |
| 合并股东权益变动表 | ||
| 2020年度 | ||
| 一、上年年末余额1,429,808,862.00862,393,395.9951,494,850.0080,252,799.61112,006,479.401,413,111,184.05-602,991.433,845,474,879.62加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额1,429,808,862.00862,393,395.9951,494,850.0080,252,799.61112,006,479.401,413,111,184.05-602,991.433,845,474,879.62三、本年增减变动金额-800,000.0034,345,968.85-48,514,050.00-76,025,539.743,240,279.0359,166,169.4335,160,358.43103,601,286.00（一）综合收益总额-76,025,539.7476,730,925.9419,151,771.2019,857,157.40（二）股东投入和减少资本-800,000.0034,345,968.85-48,514,050.00-60,816.3116,008,587.6298,007,790.16 1．股东投入的普通股16,008,587.6216,008,587.62 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额-10,706,123.55-10,706,123.55 4．其他-800,000.0045,052,092.40-48,514,050.00-60,816.3192,705,326.09（三）利润分配3,240,279.03-17,503,940.20-0.39-14,263,661.56 1．提取盈余公积3,240,279.03-3,240,279.03 2．对股东的分配-14,263,661.17-0.39-14,263,661.56 3．其他（四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,429,008,862.00896,739,364.842,980,800.004,227,259.87115,246,758.431,472,277,353.4834,557,367.003,949,076,165.62（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 本期金额 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 合并股东权益变动表 | |||||
| 一、上年年末余额1,433,578,862.00839,242,317.76110,454,300.0059,805,475.27104,674,931.231,364,904,498.23-1,214,901.783,690,536,882.71加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额1,433,578,862.00839,242,317.76110,454,300.0059,805,475.27104,674,931.231,364,904,498.23-1,214,901.783,690,536,882.71三、本年增减变动金额-3,770,000.0023,151,078.23-58,959,450.0020,447,324.347,331,548.1748,206,685.82611,910.35154,937,996.91（一）综合收益总额20,447,324.3469,871,862.93-480,872.9789,838,314.30（二）股东投入和减少资本-3,770,000.0023,151,078.23-58,959,450.0078,340,528.23 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额26,823,461.5526,823,461.55 4．其他-3,770,000.00-3,672,383.32-58,959,450.0051,517,066.68（三）利润分配7,331,548.17-21,665,177.11-14,333,628.94 1．提取盈余公积7,331,548.17-7,331,548.17 2．对股东的分配-14,333,628.94-14,333,628.94 3．其他（四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他1,092,783.321,092,783.32四、本年期末余额1,429,808,862.00862,393,395.9951,494,850.0080,252,799.61112,006,479.401,413,111,184.05-602,991.433,845,474,879.62（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 2020年度 | ||||
| 上期金额 | |||||
| 归属于母公司股东权益 | |||||
| 母公司资产负债表编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注十六期末余额期初余额上期期末余额流动资产：货币资金781,069,613.80701,997,276.80701,997,276.80交易性金融资产衍生金融资产应收票据9,866,089.0512,718,041.7412,718,041.74应收账款注释1274,321,753.13320,438,186.24336,189,916.37应收款项融资117,589,825.8580,748,126.1680,748,126.16预付款项7,342,074.032,463,919.852,463,919.85其他应收款注释2442,215,286.37521,271,922.59521,271,922.59存货130,304,194.48151,685,372.92151,685,372.92合同资产31,416,243.7215,751,730.13不适用持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产499,989.56499,989.56流动资产合计1,794,125,080.431,807,574,565.991,807,574,565.99非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资注释31,640,855,315.981,613,119,952.701,613,119,952.70其他权益工具投资7,413,170.539,250,000.009,250,000.00其他非流动金融资产47,854,170.8244,774,600.0044,774,600.00投资性房地产24,975,973.7120,959,957.9020,959,957.90固定资产82,932,176.0291,441,300.0991,441,300.09在建工程生产性生物资产油气资产无形资产231,189,265.88253,893,974.40253,893,974.40开发支出5,863,981.8311,560,954.2711,560,954.27商誉长期待摊费用 递延所得税资产 14,494,067.9115,173,647.5615,173,647.56其他非流动资产非流动资产合计2,055,578,122.682,060,174,386.922,060,174,386.92资产总计3,849,703,203.113,867,748,952.913,867,748,952.91（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2020年12月31日 | |
| 资 产 | |
| 母公司资产负债表（续）编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注十六期末余额期初余额上期期末余额流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据10,694,792.186,194,992.876,194,992.87应付账款215,348,083.02240,230,799.97240,230,799.97预收款项1,084,826.7940,352,532.44合同负债33,029,861.9835,710,205.70不适用应付职工薪酬16,734,425.9611,746,356.1311,746,356.13应交税费2,119,189.1910,142,966.8510,142,966.85其他应付款458,620,535.57537,985,209.54537,985,209.54持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债3,339,440.274,642,326.74流动负债合计740,971,154.96846,652,857.80846,652,857.80非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,919,395.983,205,179.633,205,179.63递延所得税负债427,957.08其他非流动负债非流动负债合计4,347,353.063,205,179.633,205,179.63负债合计745,318,508.02849,858,037.43849,858,037.43股东权益：股本1,429,008,862.001,429,808,862.001,429,808,862.00其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积842,813,081.43820,519,334.38820,519,334.38减：库存股2,980,800.0051,494,850.0051,494,850.00其他综合收益-1,653,146.52专项储备盈余公积115,246,758.43112,006,479.40112,006,479.40未分配利润721,949,939.75707,051,089.70707,051,089.70股东权益合计3,104,384,695.093,017,890,915.483,017,890,915.48负债和股东权益总计3,849,703,203.113,867,748,952.913,867,748,952.91（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2020年12月31日 | |
| 负债和股东权益 | |
| 六、综合收益总额30,749,643.7373,315,481.70（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2020年度 | |
| 项目 | |
| 母公司现金流量表编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注十六本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金455,403,556.851,097,484,131.54收到的税费返还9,083,530.544,907,413.86收到其他与经营活动有关的现金226,855,627.04148,781,128.24经营活动现金流入小计691,342,714.431,251,172,673.64购买商品、接受劳务支付的现金352,250,762.84518,546,076.93支付给职工以及为职工支付的现金42,103,430.6044,968,451.50支付的各项税费35,790,480.2539,741,670.78支付其他与经营活动有关的现金160,324,481.77171,647,172.59经营活动现金流出小计590,469,155.46774,903,371.80经营活动产生的现金流量净额100,873,558.97476,269,301.84二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金109,980,000.001,000,000.00取得投资收益收到的现金989,700.00921,600.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,246.5090,485.14处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计110,980,946.502,012,085.14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,408,195.6314,557,475.51投资支付的现金113,040,000.0013,820,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计127,448,195.6328,377,475.51投资活动产生的现金流量净额-16,467,249.13-26,365,390.37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金80,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,263,661.1715,524,562.27支付其他与筹资活动有关的现金16,554,348.437,496,782.59筹资活动现金流出小计30,818,009.60103,021,344.86筹资活动产生的现金流量净额-30,818,009.60-103,021,344.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,817.0870,543.79五、现金及现金等价物净增加额53,628,117.32346,953,110.40加：期初现金及现金等价物余额694,527,423.68347,574,313.28六、期末现金及现金等价物余额748,155,541.00694,527,423.68（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 2020年度 | |
| 项 目 | |
| 母公司股东权益变动表 | |
| 2020年度 | |
| 一、上年年末余额1,429,808,862.00820,519,334.3851,494,850.00112,006,479.40707,051,089.703,017,890,915.48加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额1,429,808,862.00820,519,334.3851,494,850.00112,006,479.40707,051,089.703,017,890,915.48三、本年增减变动金额-800,000.0022,293,747.05-48,514,050.00-1,653,146.523,240,279.0314,898,850.0586,493,779.61（一）综合收益总额-1,653,146.5232,402,790.2530,749,643.73（二）股东投入和减少资本-800,000.0022,293,747.05-48,514,050.0070,007,797.05 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额-10,706,123.55-10,706,123.55 4．其他-800,000.0032,999,870.60-48,514,050.0080,713,920.60（三）利润分配3,240,279.03-17,503,940.20-14,263,661.17 1．提取盈余公积3,240,279.03-3,240,279.03 2．对股东的分配-14,263,661.17-14,263,661.17 3．其他（四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,429,008,862.00842,813,081.432,980,800.00-1,653,146.52115,246,758.43721,949,939.753,104,384,695.09（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）3,104,384,695.09 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 本期金额 | |
| 母公司股东权益变动表 | |
| 2020年度 | |
| 一、上年年末余额1,433,578,862.00797,390,472.83110,454,300.00104,674,931.23655,400,785.112,880,590,751.17加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额1,433,578,862.00797,390,472.83110,454,300.00104,674,931.23655,400,785.112,880,590,751.17三、本年增减变动金额-3,770,000.0023,128,861.55-58,959,450.007,331,548.1751,650,304.59137,300,164.31（一）综合收益总额73,315,481.7073,315,481.70（二）股东投入和减少资本-3,770,000.0023,128,861.55-58,959,450.0078,318,311.55 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入股东权益的金额26,823,461.5526,823,461.55 4．其他-3,770,000.00-3,694,600.00-58,959,450.0051,494,850.00（三）利润分配7,331,548.17-21,665,177.11-14,333,628.94 1．提取盈余公积7,331,548.17-7,331,548.17 2．对股东的分配-14,333,628.94-14,333,628.94 3．其他（四）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本年期末余额1,429,808,862.00820,519,334.3851,494,850.00112,006,479.40707,051,089.703,017,890,915.48（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |
| 上期金额 | |