北京数码视讯科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)严海云声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元） 2,234,422,958.47 2,278,194,552.11 -1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）2,182,266,204.42 2,138,642,515.69 2.04%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
19.48 19.10 1.99%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-68,183,246.76 -86.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.61 -40.01%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元） 104,159,563.12 51,868,119.09 100.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,623,688.72 30,882,733.64 41.26%
基本每股收益（元/股） 0.39 0.37 5.41%
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.37 5.41%
加权平均净资产收益率（%） 2.02% 7.53%-5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.01% 4.79%-2.78%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,330,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,487.99
所得税影响额-350,128.20
合计 1,984,059.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 16,548前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类东方证券股份有限公司 501,001 人民币普通股福建新大陆科技集团有限公司 204,950 人民币普通股济宁市投资中心 161,100 人民币普通股长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户125,300 人民币普通股张辉 123,955 人民币普通股徐意 114,000 人民币普通股江培勇 100,000 人民币普通股高四霞 97,800 人民币普通股刘少源 90,000 人民币普通股田艳茹 88,200 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期郑海涛 20,663,101 0 0 20,663,101 首发承诺 2013 年 4 月 30 日深圳市中科远东创业投资有限公司8,000,0 0 8,000,000 首发承诺 2013 年 4 月 30 日北京启迪创业孵化器有限公司6,397,205 0 0 6,397,205 首发承诺 2013 年 4 月 30 日清华科技园创业投资有限公司5,095,750 0 0 5,095,750 首发承诺 2013 年 4 月 30 日王健摄 4,268,623 0 0 4,268,623 首发承诺 2013 年 4 月 30 日李枚芳 613,333 0 0 613,333 首发承诺 2013 年 4 月 30 日张怀雨 316,211 0 0 316,211 首发承诺 2013 年 4 月 30 日李易南 89,316 0 0 89,316 首发承诺 2013 年 4 月 30 日付屹东 4,043,012 0 0 4,043,012 首发承诺 2011 年 5 月 4 日彭秋和 3,488,352 0 0 3,488,352 首发承诺 2011 年 5 月 4 日周春举 3,443,012 0 0 3,443,012 首发承诺 2011 年 5 月 4 日杨秀英 3,000,0 0 3,000,000 首发承诺 2011 年 5 月 4 日珠海清华科技园创业投资有限公司2,400,0 0 2,400,000 首发承诺 2011 年 5 月 4 日
宿玉文 294,603 0 0 294,603 首发承诺 2011 年 5 月 4 日孙鹏程 15,0 0 15,000 首发承诺 2011 年 5 月 4 日周昕 902,382 0 0 902,382 首发承诺 2011 年 5 月 4 日张刚 286,020 0 0 286,020 首发承诺 2011 年 5 月 4 日王万春 109,992 0 0 109,992 首发承诺 2011 年 5 月 4 日刘竹雨 144,983 0 0 144,983 首发承诺 2011 年 5 月 4 日北京歌华有线电视网络股份有限公司2,000,0 0 2,000,000 首发承诺 2011 年 5 月 4 日深圳市达晨创业投资有限公司1,750,0 0 1,750,000 首发承诺 2011 年 5 月 4 日常州力合创业投资有限公司1,600,0 0 1,600,000 首发承诺 2011 年 5 月 4 日其他个人投资者 15,079,105 400 400 15,079,105 首发承诺 2011 年 5 月 4 日合计 84,000,000 400 400 84,000,000 －－§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据期末余额 2806027.80 元，较期初下降 66.28%，主要原因为承兑汇票到期兑现所致。
2、在建工程期末余额 4127178.32 元，较期初增长 176.46%，主要原因为公司位于北京顺义的数字产业园投入款及公司位于深
圳的营销网点紫光楼装修款增加所致。
3、应付票据期末余额 6489514.73 元，较期初下降 87.50%，主要原因为承兑汇票到期解付所致。
4、预收账款期末余额 6637333.33 元，较期初下降 82.63%，主要原因为国家广播电影电视总局无线电台管理局预收款确认收
入所致。
5、应付职工薪酬期末余额 5953143.33 元，较期初下降 61.88%，主要原因为期初应付年终奖支付所致。
6、应交税费期末余额 7674336.69 元，较期初增长 46.71%，主要原因为本期计提 1 季度企业所得税及 2011 年度房产税、土地
使用税。
7、营业收入本期金额为 104159563.12 元，同比增长 100.82%，具体原因如下：
①公司市场规模扩大；②国家广播电影电视总局无线电台管理局总计 25283248 元的预收款确认收入；
8、销售费用本期金额为 18931733.53 元，管理费用本期金额为 21734051.29 元，分别同比增长 147.38%、61.78%，主要原因
为公司加强市场营销网络建设，加大市场营销力度，导致销售费用增加所致；
9、资产减值损失本期金额 4658530.75 元，同比增幅 700.03%,主要原因为
①应收账款增加所致；②应收账款账龄增加导致计提比例相应增加；
10、财务费用本期金额-1709797.07 元，同比增幅 1132.23%,主要原因为募集资金到位银行存款利息收入大幅增加所致；
11、营业外收入本期金额 5189239.38 元，同比下降 70%，主要原因为上年同期确认公司位于北京顺义的数字电视产业园土地
补贴收入所致；
12、经营活动产生的现金净流量净额本期为-68183246.76 元，同比下降 86.68%，具体原因如下：
①经营活动现金流入同比涨幅 33.31%。其中销售商品、提供劳务收到的现金 56897619.83 元，同比增长 31.24%，主要原
因为回款同比增长所致；收到的其他经营活动有关的现金同比增幅 224.41%，主要原因为报告期内收到工程保质金所致；
②经营活动现金流出同比涨幅 56.08%。其中购买商品接受劳务支付的现金同比增长 33.84%，主要原因为上年度承兑汇票
到期解付所致；支付给只职工及为职工支付的现金同比增长 71.08%，主要原因为报告期内发放 2010 年度年终奖所致；支付
的各项税费同比增长 53.10%，主要原因为销售收入同比增长导致相应税费增长所致；支付的其他经营活动有关的现金同比增
长 110.56%，主要原因为由于营销网络的扩大导致报告期内借款增加所致。
13、加权平均净资产收益率报告期为 2.02%，同比下降 5.51%，主要原因为由于募集资金到位导致加权平
