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数码科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审说明 下载公告
公告日期:2019-04-23
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址(location):北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,Xicheng District,Beijing,China 电话(tel):010-68364878 传真(fax):010-68364875

关于北京数码视讯科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核报告

中兴华报字(2019 )第010123号

北京数码视讯科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称数码视讯公司)2018年度财务报表,包括2018年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2019年4月22日签发了中兴华审字(2019)第011174号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,数码视讯公司编制了后附的北京数码视讯科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是数码视讯公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计数码视讯公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对数码视讯公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解数码视讯公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2018年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为数码视讯公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:北京数码视讯科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:于洋
中国·北京中国注册会计师:肖中友
2019年4月22日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京数码视讯科技股份有限公司金额单位:人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年初占用资金余额2018年度占用累计发生金额(不含利息)2018年度占用资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生额2018年末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小 计——————-----————
前大股东及其附属企业
小 计——————-----————
总 计——————-----————
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年初往来资金余额2018年度往来累计发生金额(不含利息)2018年度往来资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生额2018年末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京数码视讯科技股份有限公司金额单位:人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年初占用资金余额2018年度占用累计发生金额(不含利息)2018年度占用资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生额2018年末占用资金余额占用形成原因占用性质
上市公司的子公司及其附属企业鼎点视讯科技有限公司全资子公司其他应收款20,873.103,694.638,090.2816,477.45往来款非经营性往来
浙江海宁完美星空传媒有限公司孙公司其他应收款5,010.005,864.002,679.008,195.00往来款非经营性往来
杭州宽云视讯科技有限公司控股子公司其他应收款924.74--924.74往来款非经营性往来
北京数码视讯企业管理有限公司全资子公司其他应收款28,484.0016,666.2011,817.80往来款非经营性往来
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京数码视讯科技股份有限公司金额单位:人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年初占用资金余额2018年度占用累计发生金额(不含利息)2018年度占用资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生额2018年末占用资金余额占用形成原因占用性质
北京数码视讯技术有限公司全资子公司其他应收款3,561.503,290.21271.29往来款非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业北京市博汇科技股份有限公司参股公司应收股利126.00126.00-股利非经营性往来
总 计——————26,933.8441,604.13-30,851.6937,686.28————
法定代表人:郑海涛 主管会计工作的负责人:孙鹏程 会计机构负责人:林进

  附件:公告原文
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