北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京数码视讯科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,829,340,051.17 2,684,147,877.57 5.41%
归属于上市公司股东的净资产
2,667,280,485.41 2,526,970,262.13 5.55%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
7.8405 7.5207 4.25%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 120,220,732.56 -25.5% 285,544,527.94 -21.31%
归属于上市公司股东的净利润
59,371,201.09 -31.28% 127,612,332.36 -28.57%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 7,687,832.14 -86.89%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0226 -86.71%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1748 -31.29% 0.3781 -28.58%
稀释每股收益（元/股） 0.1748 -31.29% 0.3781 -28.58%
净资产收益率（%） 2.26% -37.72% 5% -33.52%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.06% -40.19% 4.26% -38.30%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -113,049.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
21,775,993.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 583,557.53
减：所得税影响额 3,328,750.01
合计 18,917,751.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、项目执行周期变长，导致公司收入确认周期变化的风险
随着广电运营商逐步整合完成，大部分采购权提升至省级运营商，导致公司项目执行周期延长，从而影响公司当年订
单收入确认比例。
2、综合毛利率和利润率下降风险
公司的新业务超光网、移动支付及影视剧制作发行等毛利率相比公司传统业务有所降低，以上因素将导致公司综合毛利
率下降的风险。由于新业务初期收入规模有限，而费用支出刚性，将导致公司整体利润率有所下降的风险。
3、研发失败风险
自主研发作为公司核心驱动力之一，公司每年投入较大研发费用，如果部分研发项目不成功，无法将研发成果转换成有
效产品，不能为公司贡献收入，从而导致研发费用投入无法收回的损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,932
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
份数量 股份状态 数量
郑海涛 境内自然人 18.22% 61,989,303 46,491,977
中国工商银行－广
发聚丰股票型证券 其他 4.76% 16,180,822
投资基金
清华科技园创业投 境内非国有法
3.49% 11,884,593
资有限公司 人
中国农业银行－中
邮核心成长股票型 其他 3.18% 10,809,724
证券投资基金
彭秋和 境内自然人 2.94% 10,000,000 0 质押 6,000,000
中国建设银行－兴
全社会责任股票型 其他 2.24% 7,634,477
证券投资基金
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市中科远东创 境内非国有法
2.2% 7,500,000 0 冻结 4,500,000
业投资有限公司 人
王健摄 境内自然人 1.71% 5,805,869
付屹东 境内自然人 1.5% 5,095,758 0 质押 1,800,000
上海浦东发展银行
－广发小盘成长股 其他 1.49% 5,063,096
票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－广发聚丰股票型
16,180,822 人民币普通股 16,180,822
证券投资基金
郑海涛 15,497,326 人民币普通股 15,497,326
清华科技园创业投资有限公司 11,884,593 人民币普通股 11,884,593
中国农业银行－中邮核心成长股
10,809,724 人民币普通股 10,809,724
票型证券投资基金
彭秋和 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国建设银行－兴全社会责任股
7,634,477 人民币普通股 7,634,477
票型证券投资基金
深圳市中科远东创业投资有限公
7,500,000 人民币普通股 7,500,000
司
王健摄 5,805,869 人民币普通股 5,805,869
付屹东 5,095,758 人民币普通股 5,095,758
上海浦东发展银行－广发小盘成
5,063,096 人民币普通股 5,063,096
长股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管股份，每年
郑海涛 61,989,303 15,497,326 0 46,491,977 高管股份
解锁 25%
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
类高管股份，每
李易南 267,948 66,987 0 200,961 类高管股份
年解锁 25%
类高管股份，每
李枚芳 1,839,999 460,000 0 1,379,999 类高管股份
年解锁 25%
高管股份，每年
张怀雨 948,633 237,158 0 711,475 高管股份
解锁 25%
王健摄 12,805,869 12,805,869 0
北京启迪创业孵
19,191,615 19,191,615 0
化器有限公司
清华科技园创业
15,287,250 15,287,250 0
投资有限公司
深圳市中科远东
创业投资有限公 24,000,000 24,000,000 0
司
高管股份，每年
张刚 601,920 150,480 0 451,440 高管股份
解锁 25%
类高管股份，每
张立新 74,529 18,632 0 55,897 类高管股份
年解锁 25%
高管股份，每年
王万春 216,544 0 0 216,544 高管股份
解锁 25%
高管股份，每年
周昕 1,526,143 381,536 0 1,144,607 高管股份
解锁 25%
高管股份，每年
宿玉文 497,142 124,286 0 372,856 高管股份
解锁 25%
高管股份，每年
孙鹏程 25,313 0 0 25,313 高管股份
解锁 25%
高管股份，每年
戴益钧 3,038 0 0 3,038 高管股份
解锁 25%
彭秋和 10,248,792 10,248,792 0
杨秀英 6,750,000 6,750,000 0
合计 156,274,038 105,219,931 0 51,054,107 -- --
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表部分报表项目异动说明：
编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2013年9月30日 单位：人民币元
项目 说明 期末数 期初数 变动比率（%）
应收票据 1、 28,875,250.00 14,350,981.40 101.21%
应收利息 2、 12,118,990.92 8,614,830.91 40.68%
其他应收款 3、 34,889,370.29 26,768,795.84 30.34%
存 货 4、 137,801,608.41 85,539,832.85 61.10%
固定资产净值 5、 165,247,335.44 125,225,706.45 31.96%
在建工程 6、 177,496,611.09 118,314,211.32 50.02%
无形资产 7、 92,254,620.40 66,475,433.03 38.78%
开发支出 8、 100,222,014.66 50,066,836.28 100.18%
资产合计 2,829,340,051.17 2,684,147,877.57 5.41%
项目 说明 期末数 期初数 变动比率（%）
应付票据 1、 2,441,560.00 3,830,621.89 -36.26%
预收帐款 2、 13,482,999.09 8,208,891.52 64.25%
应付职工薪酬 3、 8,875,310.75 23,831,258.23 -62.76%
应交税费 4、 2,313,384.36 20,013,927.88 -88.44%
应付股利 5、 1,536,704.28 4,095,586.28 -62.48%
其他应付款 6、 42,844,217.11 3,506,312.75 1121.92%
其他非流动负债 7、 23,683,532.18 39,910,440.00 -40.66%
外币报表折算差额 8、 -312,805.54 -63,992.98 -388.81%
负债和所有者权益 2,829,340,051.17 2,684,147,877.57 5.41%
合计
（一）、本公司本报告期末资产总额为282,934万元,比年初增长了14,519万元，增幅为5.41%，异动较大的资产项目说明如下：
1、应收票据，增长1,452万元，增长率为101.21%，主要原因为：本报告期针对部分信誉度较高的客户，调整了信用政策，
其中将于13年10月到期的承兑额为940万元；
2、应收利息，增长350万元，增长率为40.68%，主要原因为：2012年年末已到期的存款，于本报告期内重新转存定期；
3、其他应收款，增长812万元，增长率为30.34%，主要原因为：本报告期内保证金及备用金较年初有所增加所致；
4、存货，增长5,226万元，增长率为61.10%，主要原因为：本报告期内依据移动支付等大订单的合同条款，而进行提前备货
所致；
5、固定资产，增长4,002万元，增长率为31.96%，主要原因为：武汉光谷软件园于本报告期内已达到预定可使用状态，由在
建工程转入固定资产，影响金额为1,810万元（原值）；本公司于本报告期内，推进市场营销网络建设，购置办公房产两处，
影响金额为2,347万元（原值）。
6、在建工程，增长5,918万元，增长率为50.02%，主要原因为：本报告期内，本公司推进市场营销网络建设，购置房产4处，
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
影响金额为5,562万元；数码视讯产业园本年度投入1,543万元，另武汉光谷软件园满足固定资产确认条件由在建工程转入固
定资产，减少1,810万元；
7、无形资产，增长2,578万元，增长率为38.78%，主要原因为：本报告期内部分开发项目已为预定可使用状态并转入无形资
产，影响金额2,595万元（原值）。
8、开发支出，增长5,016万元，增长率为100.18%，主要原因为：本报告期根据研发项目的进展情况，处于开发支出的项目
与上年同期相比增加，从而导致本报告期开发支出较上年同期有所增长。
（二）、本公司本报告期末负债和所有者权益总额为282,934万元,比年初增长了14,519万元，增幅为5.41%。异动较大的负债
及所有者权益项目说明如下：
1、应付票据，减少139万元，减少率为36.26%，主要原因为：应付票据有部分已到期解付；
2、预收账款，增长527万元，增长率为64.25%，主要原因为：为防范风险调整部分客户的预收款比例；
3、应付职工薪酬，减少1,496万元，减少率为62.76%，主要原因为：计提的2012年度年终奖金于本报告期内发放；
4、应交税费，减少1,770万元，减少率为88.44%，主要原因为：本报告期末应交增值税和应交所得税与上年年末相比，有所
减少；
5、应付股利，减少256万元，减少率为62.48%，主要原因为：本报告期内支付部分自派股息；
6、其他应付款，增加3,934万元，增长率为1121.92%，主要原因为：本报告期内代收其他公司款项，于本报告期末未完成结
算；
7、其他非流动负债，减少1,623万元，减少率为40.66%，主要原因为：本报告期新增计入递延收益项目的金额较少，而期初
的递延收益所对应的项目，根据项目进展情况，于本报告期内确认为营业外收入；
8、外币报表折算差额，减少25万元，减少率为388.81%，主要原因为：子公司数码视讯国际有限公司本报告期的报表项目
期初数与期末数（本期数）采用的折算汇率不同；
二、利润表部分报表项目异动说明：
编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2013年9月30日 单位：人民币元
项目 说明 本报告期 上年同期 同比变动
（%）
一、营业收入 285,544,527.94 362,895,360.67 -21.31%
减：营业成本 78,192,051.80 85,467,657.70 -8.51%
营业税金及附加 3,895,817.66 4,681,396.61 -16.78%
销售费用 64,319,001.38 63,481,438.95 1.32%
管理费用 90,745,202.30 92,069,956.06 -1.44%
财务费用 -51,812,850.78 -49,490,058.26 -4.69%
资产减值损失 9,646,082.94 9,065,214.78 6.41%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列 - - -
投资收益（损失以“-”号填列） 1、 2,578,036.14 -541,050.03 576.49%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2、 93,137,258.78 157,078,704.80 -40.71%
加：营业外收入 48,125,323.41 38,768,091.13 24.14%
减：营业外支出 113,191.18 158,250.27 -28.47%
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 141,149,391.01 195,688,545.66 -27.87%
减：所得税费用 3、 9,760,130.78 15,942,731.14 -38.78%
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 131,389,260.23 179,745,814.52 -26.90%
归属于母公司股东的净利润 127,612,332.36 178,647,717.76 -28.57%
少数股东损益 4、 3,776,927.87 1,098,096.76 243.95%
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、每股收益 - -
六、其他综合收益 5、 -355,446.51 -100.00%
一、本公司本报告期实现净利润13,139万元,比去年同期下滑了4,836万元，下滑幅度为26.90%。异动较大的损益
项目说明如下：
1、投资收益，增长312万元，增长率为576.49%，主要原因为：本年度投资的公司本报告期效益同比上年同期有
所增长；
2、营业利润，减少6,394万元，下滑率为40.71%，主要原因为：本报告期与上年同期相比，在营业收入下滑的
同时，期间费用水平基本持平所引起；
3、所得税费用，减少618万元，减少率为38.78%，主要原因为：本报告期的利润总额较去年同期有所减少，引
起本年度所得税费用相应减少；
4、少数股东损益，增长268万元，增长率为243.95%，主要原因为：子公司数码视讯国际有限公司本报告期较去
年同期盈利；
5、其他综合收益，减少36万元，减少率为100%，主要原因为：子公司数码视讯国际有限公司本报告期的报表
项目期初数与期末数（本期数）采用的折算汇率不同；
三、现金流量表部分报表项目异动说明：
编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 2013年9月30日 单位：人民币元
项目 说明 本报告期 上年同期 增长率
一、经营活动产生的现金流量净额 1、 7,687,832.14 58,661,952.12 -86.89%
二、投资活动所产生的现金流量净额 2、 -138,524,320.74 -71,642,912.19 -93.35%
三、筹资活动产生的现金流量净额 3、 11,994,622.94 -31,949,147.63 137.54%
四、汇率变动对现金的影响 4、 -604,192.85 168,765.18 -458.01%
五、现金及现金等价物净增加额 -119,446,058.51 -44,761,342.52 -166.85%
本公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-11,945万元,同比去年同期减少了7,468万元，下滑幅度为166.85%。异动较大
的现金流量表项目说明如下：
1、经营活动产生的现金流量净额，减少5,097万元，下滑幅度为86.89%，主要影响因素为：
a、销售商品、提供劳务收到的现金，减少1,497万元，减少率为5.05%，主要原因为：本报告期较去年同期的收入虽下滑，
但回收了前期的部分应收账款；
b、收到的税费返还，增长679万元，增长率为29.82%，主要原因为：本报告期收到12年9-11月的退税款，而去年同期收
到的退税款中无11年9-11月的退税款；另外本报告期收到的12年12月的退税款大于去年同期收到的11年12月的退税款；
c、收到的其他与经营活动有关的现金，增长306万元，增长率为3%，主要原因为：本报告期内代收其他公司款项较去年
同期有所增长；
d、支付给职工及为职工支付的现金，增长2,512万元，增长率为23.23%，主要原因为本报告期支付的平均人工成本同比
去年同期有所增长；
e、支付的各项税费，增长328万元，增长率为6.02%，主要原因为纳入合并报表的子公司在本报告期缴纳2012年第四季
度所得税，而去年同期未缴纳2011年第四季度所得税（2011年此子公司处于所得税的免税期）；
f、支付的其他与经营活动有关的现金，增加1,507万元，增长率为21.19%，主要原因为：本报告期较去年同期，付现的
期间费用及其他均有所增长。
2、投资活动产生的现金流量净额，减少6,688万元，减少率为93.35%，主要原因为：本公司推进市场营销网络建设，购置房
产4处，影响金额为5,562万元；另外，由于本报告期研发项目的投入力度加大，研发费用已资本化的部分研发项目同比去年
同期的投入也有所增长；
3、筹资活动产生的现金流量金额，增长4,394万元，增长率为137.54%，主要原因为：本报告期股权激励员工行权引起。
4、汇率变动对现金的影响，减少77万元，减少率为458.01%，主要是由于本报告期的汇率较去年同期汇率有所变动，且纳
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
入本公司合并范围的子公司存在外币报表折算差额。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现收入285,544,527.94元，同比下降21.31%，实现归属于上市公司股东的净利润127,612,332.36元，同
比下降28.57%，受项目执行周期延长影响，订单收入确认比例较往年有明显下降，但整体订单增长情况较为稳定。同时，
公司产业布局进一步深入推进，并为公司逐步贡献稳定收入，大金融板块中，电视支付与CNTV、重庆卫视等展开合作中，
移动支付行业应用取得新的突破，金融IC卡资质申请顺利进行中；影视传媒业务初见成效，继《今夜天使降临》热播后，其
他几部电视剧也将陆续播出，同时本年度新增2部电影，系列自制剧《急诊室的故事》也筹备开拍中，影视工作室也即将成
立，完美星空品牌知名度逐步扩大。超光网今年以来陆续在广东、广西、江苏、福建等地中标，收入规模稳步增长；体感技
术研发不断取得新的突破，在加强与清华大学研发合作的同时，正在积极寻找第三方应用合作机构。公司在传统业务继续稳
固龙头地位，新业务布局也逐渐成熟的同时，更加重视资本运作的意义，通过内生和外延结合发展，实现公司产业战略升级。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承| 北京数码视讯科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-22 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |