宁波GQY视讯股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名顾峰独立董事工作原因曹中
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人毛雪琴及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 1,084,458,324.14 1,088,563,094.06 -0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)1,025,753,051.24 1,025,086,088.65 0.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
9.68 9.67 0.10%
年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-29,823,717.81 -85.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.281355828 31.02%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元) 43,391,097.46 48,305,134.16 -10.17%
归属于上市公司股东的净利润(元) 731,433.51 8,514,767.36 -91.41%
基本每股收益(元/股) 0.01 0.11 -90.91%
稀释每股收益(元/股) 0.01 0.11 -90.91%
加权平均净资产收益率(%) 0.07% 4.82%-4.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
0.07% 5.27%-5.20%
非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00
所得税影响额-75.00
合计 425.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户) 13,400前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类宏源证券股份有限公司 291,406 人民币普通股上海金合房地产有限公司 162,701 人民币普通股蔡春生 157,257 人民币普通股陈昌 152,500 人民币普通股钟勇 136,000 人民币普通股张建安 124,500 人民币普通股吴林国 105,235 人民币普通股鞍山嘉奕投资有限公司 100,000 人民币普通股邹建辉 96,084 人民币普通股魏冬 95,100 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期宁波高斯投资有限公司31,824,0 0 31,824,000首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2013-4-30郭启寅 25,777,0 0 25,777,000首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2013-4-30王立明 8,000,0 0 8,000,000首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30袁向阳 3,536,0 0 3,536,000首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2013-4-30陈云华 2,121,600 0 0 2,121,600首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30
孙曙敏 1,779,800 0 0 1,779,800首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30宋书芹 1,600,0 0 1,600,000首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30毛雪琴 1,369,200 0 0 1,369,200首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30郑远聪 1,158,400 0 0 1,158,400首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30黄健 801,800 0 0 801,800首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30管克俭 509,200 0 0 509,200首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30闻建华 141,400 0 0 141,400首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30宋丹 101,600 0 0 101,600首发承诺;因资本公积转增股本而新增的股份根据相关规定限售。
2011-4-30合计 78,720,0 0 78,720,000 --§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据报告期末余额为 4790 元,比 2010 年年末余额增加 63.04%,其增加主要原因是:加大了对代理商支持,相
互间票据结算金额有所提高。
2.、应收利息报告期末余额为 8394690.71 元,比 2010 年年末余额增加 39.56%,其原因是:计提的募集资金定期存款利息额
增加。
3、预付账款报告期末余额 73809478.79 元,比 2010 年年末余额增加 20.24%,其原因是原材料采购额增加,预付款比例相
应增加。去年子公司宁波奇科威智能科技有限公司向关联公司宁波奇科威电子有限公司支付购置土地和建筑物款项 45586400元,相关产权转移手续在本报告期内尚未办妥。
4、其他应收款报告期末余额 17684921.19 元,比 2010 年年末余额增加 3,823,366.35 元,增幅 27.58%,主要是本报告期内新
增母公司上海分公司因需要向上海沪曼森斯管理咨询有限公司暂支付服务费 2262414.1 元。。
5、存货报告期末余额为 56851674.63 元,比 2010 年年末余额增加 50.91%,其主要原因是:公司因生产储备需要以及新品投
影机投入试运行,导致本期采购的与大屏显示系统产品相关的如光学引擎、屏幕板等原材料库存增加 11705661.72 元。
6、预收账款报告期末余额为 13706547.78 元,比 2010 年年末余额增加 41.08%,其主要原因是:公司在报告期末直接采购商
预付款额度增加。
7.应交税费报告期末余额为-4188235.77 万元,比 2010 年年末余额减少 150.20%,其主要原因是:期末增值税留底税额增加,
本期应交所得税减少,以及 2010 年度预交所得税额大于所得税汇缴清算额。
8、营业税金及附加发生 143013.33 元,比上年减少 69.98%,系本期应交增值税比去年减少,相应减少城建税和教育附加费。
9、销售费用 2011 年发生 7884134.7 元,比上年同期增加 37.40%。因杭州湾生产基地预计今年建成,为进一步扩大销售规模,
持续增大了对销售网络和队伍建设的投入。
10、管理费用 2011 年发生 11131777.49 元,比上年同期增加 32.60%。主要是管理人员储备,合并范围内新进子公司等导致管
理费用增加。
11、财务费用 2010 年 1-9 月为-2923304.14 元,比上年同期减少 794.98%。其原因是:新增募集资金定期存款利息。
12、资产减值损失 2010 年 1-9 月为 1040596.42 元,去年为 241725.81 元,比上年同期增加 330.49%,其主要原因是:公司今
年较长帐期应收款回收力度不如去年。
13、公司 2010 年 1 季度营业利润为 1457786.38 元,比去年同期减少 87.68%,归属于上市公司股东的净利润同比下降 91.41%,
每股收益同比下降 93.73%。主要原因是:大屏幕显示系统销售同比下降 25.91%,管理费用和销售费用同比增加较多。
14.经营活动现金流入比 2010 年同期增加 32.42%,其主要原因是:预收款增加。
15、经营活动现金流出较去年同期增加 47.96%,其主要原因是:报告期内原材料采购增加,使购买商品、接受劳务支付的现
金较去年同期增加 95.26%。
因原材料采购和支付给职工以及为职工支付的现金增加较大,从而使经营活动产生的