北京数字政通科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元） 874,460,765.69 875,716,668.83 -0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）860,159,590.39 859,114,327.65 0.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
15.36 15.34 0.13%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-11,222,258.40 41.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.20 55.56%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元） 5,536,982.96 1,657,542.97 234.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,045,262.74 794,444.18 31.57%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.12% 0.70%-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.01% 0.70%-0.69%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,095,374.54
所得税影响额-164,306.18
合计 931,068.36 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 4,561前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金1,127,012 人民币普通股中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 1,005,963 人民币普通股中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 800,718 人民币普通股中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金560,695 人民币普通股中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金380,030 人民币普通股中国银行-易方达策略成长证券投资基金 370,039 人民币普通股吕剑锋 354,600 人民币普通股中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金277,987 人民币普通股全国社保基金一零九组合 249,899 人民币普通股郭军伟 161,301 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期吴强华 18,377,898 0 0 18,377,898 首发承诺 2013 年 4 月 27 日许欣 4,203,822 0 0 4,203,822 首发承诺 2013 年 4 月 27 日肖家铨 2,227,176 0 0 2,227,176 首发承诺 2011 年 4 月 27 日朱华 1,918,938 0 0 1,918,938 首发承诺 2013 年 4 月 27 日赵隽 1,898,316 0 0 1,898,316 首发承诺 2011 年 4 月 27 日张蕾 1,712,970 0 0 1,712,970 首发承诺 2013 年 4 月 27 日李国忠 1,644,972 0 0 1,644,972 首发承诺 2013 年 4 月 27 日上海顶势投资有限公司775,043 0 0 775,043 首发承诺 2013 年 4 月 27 日上海顶势投资有限公司806,677 0 0 806,677 首发承诺 2011 年 4 月 27 日杨华 1,549,044 0 0 1,549,044 首发承诺 2013 年 4 月 27 日赵伟 1,516,494 0 0 1,516,494 首发承诺 2013 年 4 月 27 日邵献军 1,446,858 0 0 1,446,858 首发承诺 2013 年 4 月 27 日深圳市创新投资集团有限公司1,399,986 0 0 1,399,986 首发承诺 2012 年 5 月 15 日陈睿 840,0 0 840,000 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
萧凌 421,806 0 0 421,806 首发承诺 2011 年 4 月 27 日王洪深 420,0 0 420,000 首发承诺 2013 年 4 月 27 日胡环宇 420,0 0 420,000 首发承诺 2013 年 4 月 27 日郑凌云 420,0 0 420,000 首发承诺 2011 年 4 月 27 日合计 42,000,0 0 42,000,000 －－§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
（1）存货 2011 年 3 月 31 日期末余额为 9,227,570.77 元，比年初余额增加 256.79%，主要是由于公司在报告期内投入人
员进行项目实施，但客户未对项目进度进行确认，公司未确认相应收入，相关人员投入未结转为成本；
（2）开发支出 2011 年 3 月 31 日期末余额为 19,608,650.45 元，比年初余额增加 38.54%，主要是由于公司在报告期内实
施募投项目，投入研发人员进行开发；
（3）应付账款 2011 年 3 月 31 日期末余额为 449,069.85 元，比年初余额下降 45.57%，主要是由于公司将部分应付账款
支付给供应商；
（4）应付职工薪酬 2011 年 3 月 31 日期末余额为 2,834,743.40 元，比年初余额增加 52.59%，主要是由于公司 2011 年 3
月计提的员工工资及社保费用尚未支付；
（5）应缴税费 2011 年 3 月 31 日期末余额为 4,961,582.69 元，比年初余额增加 39.30%，主要是由于公司报告期内预交企
业所得税，使应缴税费总额下降；
二、利润表项目
（1）报告期内营业收入为 5,536,982.96 元，比上年同期增长 234.05%，主要是由于公司承接项目增加，经客户确认完工
进度后公司确认收入增加；
（2）报告期内营业成本为 1,023,441.86 元，比上年同期增长 151.32%，主要是由于公司承接项目增加，对项目实施投入
人工及代购软硬件数量增加；
（3）报告期内销售费用为 2,701,041.75 元，比上年同期增长 92.67%，主要是由于公司报告期内增加销售人员数量并加大
对销售工作的投入；
（4）报告期内财务费用为-409,052.37 元，比上年同期增长 1,174.21%，主要是由于公司首次公开发行股票募集资金存放
在银行导致利息收入增加；
（5）报告期内资产减值损失为-206,586.40 元，比上年同期下降 100%，主要是由于公司在报告期内应收账款减少；
（6）报告期内营业外收入为 1,889,006.10 元，比上年同期下降 41.94%，主要是由于公司在报告期的税收返还未到账；
（7）报告期内净利润内为 1,045,262.74 元，比上年同期增长 31.57%，主要是由于公司销售收入增加。
三、现金流量表项目
（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 9,594,754.00 元，比上年同期增长 223.21%，主要是公司一方面加大对
去年年底应收账款的回款力度，另一方面加大对一季度已确认收入的回款力度；
（2）报告期内收到税费返还的现金为 793,631.56 元，比上年同期下降 75.07%，主要是公司一季度增值税返还未到账；
（3）报告期内收到其他与经营活动有关的现金为 2,274,041.48 元，比上年同期增长 36.38%，主要是由于报告期内收到课
题拨款及投标保证金退回；
（4）报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 12,771,411.46 元，比上年同期增长 79.91%，主要是由于公司报告期
内员工人数较上年同期有较大幅度的增长；
（5）报告期内支付的各项税费的现金为 4,003,821.65 元，比上年同期下降 54.38%，主要是由于上年同期缴纳增值税及企
业所得税较多，报告期内以上税种暂未完全缴纳；
（6）报告期内支付其他与经营活动有关的现金为 2,924,722.19 元，比上年同期下
