数字政通：2016年第一季度报告全文

北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京数字政通科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-033
    2016 年 04 月
                                    北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主
管人员)向华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 67,363,387.30            54,741,699.06                       23.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,384,331.97             6,307,086.01                       32.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,274,171.97             6,190,446.01                       33.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -67,239,514.15           -21,489,713.17                      -212.89%
基本每股收益（元/股）                                   0.0219                    0.0165                      32.73%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0219                    0.0165                      32.73%
加权平均净资产收益率                                     0.67%                    0.55%                        0.12%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,656,013,396.51         1,860,828,293.33                       -11.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,264,538,179.05         1,255,393,113.08                        0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        129,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                         19,440.00
合计                                                                    110,160.00                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
     1、依赖政府采购风险
     公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、
规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）
部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、
大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各
级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在
财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。
     2、市场竞争加剧的风险
     公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，
数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，
市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提
升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超
越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。
     3、核心技术人员流失风险
     软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的
作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支
高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体
系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术
人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发
展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术
团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                               单位：股
                                                    报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                     41,717
                                                    股股东总数（如有）
                                     前 10 名股东持股情况
                                                        北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例          持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态          数量
吴强华           境内自然人         31.47%        120,410,814        90,308,110 质押                 10,025,000
许欣             境内自然人          5.42%         20,725,796        15,544,347
邵献军           境内自然人          2.55%          9,766,294
朱华             境内自然人          2.37%          9,052,124         6,789,093 质押                  1,020,000
中国工商银行－
广发聚丰混合型 其他                  2.26%          8,657,858
证券投资基金
张蕾             境内自然人          1.88%          7,187,546
李国忠           境内自然人          1.85%          7,063,556
中国建设银行股
份有限公司－富
国国家安全主题 其他                  0.82%          3,153,582
混合型证券投资
基金
中国农业银行－
新华行业轮换灵
                 其他                0.66%          2,541,558
活配置混合型证
券投资基金
肖家铨           境内自然人          0.65%          2,497,388
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
吴强华                                                               30,102,704 人民币普通股         30,102,704
邵献军                                                                9,766,294 人民币普通股          9,766,294
中国工商银行－广发聚丰混合型
                                                                      8,657,858 人民币普通股          8,657,858
证券投资基金
张蕾                                                                  7,187,546 人民币普通股          7,187,546
李国忠                                                                7,063,556 人民币普通股          7,063,556
许欣                                                                  5,181,449 人民币普通股          5,181,449
中国建设银行股份有限公司－富
国国家安全主题混合型证券投资                                          3,153,582 人民币普通股          3,153,582
基金
中国农业银行－新华行业轮换灵
                                                                      2,541,558 人民币普通股          2,541,558
活配置混合型证券投资基金
肖家铨                                                                2,497,388 人民币普通股          2,497,388
                                                                北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
朱华                                                                         2,263,031 人民币普通股                2,263,031
上述股东关联关系或一致行动的         上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明                                 法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
                                              数          数
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
吴强华                  90,225,610                   0         82,500       90,308,110 高管锁定
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                                           份的 25%
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
胡环宇                   1,514,850                   0             0         1,514,850 高管锁定
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                                           份的 25%
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
许欣                    15,544,347                   0             0        15,544,347 高管锁定
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                                           份的 25%
                                                                                                           高管锁定股每年
                                                                                                           第一个交易日解
朱华                     6,789,093                   0             0         6,789,093 高管锁定
                                                                                                           锁其拥有公司股
                                                                                                           份的 25%
                                                                                           离职后 6 个月解 已于 2016 年 3 月
李国忠                   7,063,556            7,063,556            0
                                                                                           除锁定          4 日解除锁定
                                                                                           离职后 6 个月解 已于 2016 年 3 月
张蕾                     7,187,546            7,187,546            0
                                                                                           除锁定          4 日解除锁定
                                                                                                           高管锁定股每年
王洪深                   1,338,150                   0             0         1,338,150 高管锁定
                                                                                                           第一个交易日解
                                     北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                         锁其拥有公司股
                                                                         份的 25%
                                                                         高管锁定股每年
                                                                         第一个交易日解
殷小敏      141,750            0        0         141,750 高管锁定
                                                                         锁其拥有公司股
                                                                         份的 25%
                                                                         高管锁定股每年
                                                                         第一个交易日解
王东        177,187            0        0         177,187 高管锁定
                                                                         锁其拥有公司股
                                                                         份的 25%
合计     129,982,089   14,251,102   82,500    115,813,487       --             --
                                             北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       (一）资产负债表项目变动分析
       1、货币资金较年初减少56.95%，主要是偿还银行贷款所致；
       2、其他应收款较年初增加37.61%，主要是员工差旅借款及项目保证金增加所致；
       3、存货较年初增加52.52%，主要是尚未结算的项目成本投入增加所致；
       4、其他流动资产较年初减少100.00%，主要是子公司其他流动资产减少所致；
       5、开发支出较年初增加30.00%，主要是公司研发投入增加所所致；
       6、应付票据较年初减少47.19%，主要是上年末已开出票据到期承兑所致；
       7、应付职工薪酬较年初增加34.65%，主要是本期用工人数增加，职工薪酬相应增加所致；
       8、应交税费较年初减少83.68%，主要是实际缴纳增值税、企业所得税所致；
       9、一年内到期的非流动负债较年初减少94.93%，主要是偿还银行贷款所致。
       （二）利润表项目变动分析
       1、销售费用同比增加41.73%，主要是开拓市场，增加人员投入所致；
       2、财务费用同比增加87.20%，主要是支付银行贷款利息所致；
       3、资产减值损失同比增加705.14%，主要是应收账款增加，实际计提的减值损失相应增
加所致；
       4、投资收益较年初减少663.15%，主要是非控股子公司当期产生经营亏损所致；
       5、营业利润同比减少190.81%，主要是下属子公司当期营业利润减少所致所致；
       6、营业外收入同比增加104.74%，主要是实际收到的软件退税较上年同期增加所致；
       7、利润总额同比增加30.08%，主要是营业收入及软件退税较上年同期增加所致；
       8、净利润同比增加31.28%，主要是营业收入及软件退税较上年同期增加所致；
       9、少数股东损益同比减少65.45%，主要是下属子公司当期经营亏损所致。
       （三）现金流量表项目变动分析
       1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加43.06%，主要是当期实际收到的货款增加所
致；
                                             北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       2、收到的税费返还同比减少31.48%，主要是实际收到的软件退税款减少所致；
       3、收到其他与经营活动有关的现金同比减少66.83%，主要是本期收到的保证金退款较上
年减少所致；
       4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加105.42%，主要是本期用工人数增加，支
付给职工现金相应增加所致；
       5、支付的各项税费同比增加102.18%，主要是实际缴纳的增值税所得税等较上年增加所
致；
       6、取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，主要是当期未取得投资收益所致；
       7、收到其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，主要是本期无该类现金流量项目
发生所致；
       8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加37.96%，主要是用于无
形资产研发项目的投入增加所致；
       9、偿还债务支付的现金同比增加804.56%，主要是偿还银行贷款所致；
       10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加52.01%，主要是支付银行贷款利息
增加所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司各项主营业务保持稳定发展，按照全年战略目标，有效的推进各项工作。
公司实现营业收入67,363,387.30元，较上年同期增长23.06%%；实现归属于上市公司股东的
净利润8,384,331.97元，较上年同期增长32.94%。
       报告期内，公司推出2016年限制性股票激励计划，将公司近两百名核心员工纳入激励计
划中，进一步健全了公司的激励、约束机制，提高了激励对象的工作积极性，提升了公司的
核心竞争力和可持续发展能力。
       报告期内，公司完成了对金迪管线、金迪科技各35%的股权和金迪科仪75%的股权收购，
完成后，公司持有金迪管线、金迪科技及金迪科仪各75%股权。双方在业务和战略协同方面有
着很强的优势互补关系，将进一步增强和完善集团公司在智慧城市顶层设计和具体项目落地
两个方面的实践能力。金迪公司所提供的智慧管网探测服务、专项检测解决方案及智能机器
人等产品将极大满足政府行业客户的深层次需求，符合公司行业纵横发展、深化发展的目标，
与公司现有的智慧城管、智能交通、平安城市及智慧医疗、智慧环保等业务有机结合，有助
                                                        北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
于在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，为公司已有的三百多家城市客户提供更
多的产品和服务，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。
     报告期内，公司的智能泊车业务取得了新的进展。在大客户市场拓展方面，公司已经与
绿地、万科、保利、绿城、华润、华侨城、海印、建发、永威、鑫苑、利丰、新世纪、彩生
活等80多家国内知名的地产或物业公司签署合同或达成合作意向，正在这些客户管理的物业
项目中全面推广智能泊车解决方案；在开展互联网+运营方面，公司已经实现了三百多家大型
商业综合体、办公楼宇或高端住宅的停车场数据联网，正在试点分时停车、精准广告、停车
诱导等增值业务的运营；在区域布局方面，公司在北京、深圳、郑州、成都等十四个城市设
立了专业开展智能泊车业务的分支机构，正在全力推进泊车业务销售、服务和运营的本地化
策略；在城市级客户方面，公司与四川宜宾、兴文等城市开展密切合作，正在落地城市级智
能泊车解决方案，积累运营管理经验，为下一步向全国市场进行推广做好准备。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司基于“网格化+”和“互联网+”理念，构建“网格化+”智慧城市综合信
息平台，加大业务发展布局，通过拓宽客户广度和产品深度进一步提高市场占有率。不断推
进和扩展工地管理、违章建筑、渣土管理、环卫管理、文明监测、污水处理、灾害管理、食
品药品监督、公共安全监督、校园安全、农村治理等近30项专业领域子系统。在运营方面，
公司逐步形成“销售+工程+研发”的一体化管理体系，形成责权利更加清晰的技术研发和项
目支持模式，加大费用管控和成本控制措施的执行力度，通过更加精细化的项目管控提升业
                                                        北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
务的盈利水平。公司为推动新业务和新模式的发展设立一系列新的奖励政策，支持和鼓励团
队解放思想、积极探索、不怕失败，以互联网的思维拥抱新事物，主动承担创新任务，勇敢
面对新的挑战。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方       承诺类型     承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况
                                                            数字政通承
                                                            诺不为激励
                                                            对象依股票
                                                            期权激励计
                                                                                                          截至报告期
                                                            划获取有关                      公司首次股
                                                                            2011 年 12 月                 末，公司遵守
                                 数字政通       其他承诺    权益提供贷                      权激励计划
                                                                            21 日                         了所做的承
                                                            款以及其他                      有效期间
                                                                                                          诺
                                                            任何形式的
                                                            财务资助，包
                                                            括为其贷款
                                                            提供担保。
                                                            数字政通承
                                                            诺持股 5%以
                                                            上的主要股                                    截至报告期
                                                                                            公司首次股
股权激励承诺                                                东或实际控      2011 年 12 月                 末，公司遵守
                                 数字政通       其他承诺                                    权激励计划
                                                            制人及其配      21 日                         了所做的承
                                                                                            有效期间
                                                            偶、直系亲属                                  诺
                                                            均未参与本
                                                            激励计划。
                                                            公司承诺不
                                                            为激励对象
                                                            依本计划获
                                                            取有关限制                      2016 年限制   截至报告期
                                                            性股票提供      2016 年 02 月 性股票激励      末，公司遵守
                                 数字政通       其他承诺
                                                            贷款以及其      23 日           计划实施期    了所做的承
                                                            他任何形式                      间            诺
                                                            的财务资助，
                                                            包括为其贷
                                                            款提供担保。
                                                            2016 年，承诺                                 截至报告期
                                 金迪管线、金
收购报告书或权益变动报告书中所                              净利润 4,000 2016 年 03 月 2016 年至          末，公司遵守
                                 迪科技、金迪 业绩承诺
作承诺                                                      万元，2017      30 日           2018 年       了所做的承
                                 科仪
                                                            年，承诺净利                                  诺
                                                         北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                         润 5,000 万
                                                         元，2018 年，
                                                         承诺净利润
                                                         6,000 万元，
资产重组时所作承诺
                                                         自公司股票
                                                         上市之日起
                                                         三十六个月
                                                         内，不转让、
                                                         抵押、质押或
                                                         在该股份上
                                                         设定任何其
                                                         他形式的限
                                                         制或他项权
                                                         利，不委托他