北京数字政通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京数字政通科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-016
2014 年 04 月
北京数字政通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主
管人员)向华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 50,970,227.22 41,684,078.30 22.28%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 4,917,784.45 3,151,236.33 56.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,561,766.41 -22,060,544.41 -174.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4806 -0.1751 -174.47%
股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.47% 0.33% 0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.46% 0.31% 0.15%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,260,536,079.05 1,259,512,565.52 0.08%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,043,160,572.89 1,037,715,788.44 0.52%
归属于公司普通股股东的每股净资产
8.2791 8.2358 0.53%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 20,010.00
合计 180,090.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、依赖政府采购风险
公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、
规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）
部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、
大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各
级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在
财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。
2、市场竞争加剧的风险
公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，
数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，
市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提
升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超
越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。
3、核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的
作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支
高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体
系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术
人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发
展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术
团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,823
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴强华 境内自然人 32.82% 41,350,271 31,012,703
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许欣 境内自然人 6.44% 8,108,599 6,081,449
中国建设银行-
银河行业优选股
其他 3.4% 4,279,995
票型证券投资基
金
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 2.72% 3,423,390
开放式证券投资
基金
朱华 境内自然人 2.59% 3,267,611 2,450,708
邵献军 境内自然人 2.58% 3,255,431
张蕾 境内自然人 2.32% 2,929,182 2,196,886
李国忠 境内自然人 2.22% 2,801,186 2,100,889
中信银行－银河
主题策略股票型 其他 2.21% 2,780,056
证券投资基金
中国银行－景顺
长城鼎益股票型
其他 1.84% 2,316,503
开放式证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴强华 10,337,568 人民币普通股 10,337,568
中国建设银行-银河行业优选股票
4,279,995 人民币普通股 4,279,995
型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
3,423,390 人民币普通股 3,423,390
开放式证券投资基金
邵献军 3,255,431 人民币普通股 3,255,431
中信银行－银河主题策略股票型
2,780,056 人民币普通股 2,780,056
证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型
2,316,503 人民币普通股 2,316,503
开放式证券投资基金
东方证券股份有限公司 2,122,513 人民币普通股 2,122,513
许欣 2,027,150 人民币普通股 2,027,150
杨华 2,010,549 人民币普通股 2,010,549
陈睿 1,890,000 人民币普通股 1,890,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
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说明 法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
第一个交易日解
吴强华 31,012,703 0 0 31,012,703 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
许欣 6,081,449 0 0 6,081,449 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
朱华 2,450,708 0 0 2,450,708 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王洪深 540,000 0 0 540,000 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
张蕾 2,196,886 0 0 2,196,886 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
李国忠 2,100,889 0 0 2,100,889 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
胡环宇 540,000 0 0 540,000 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
合计 44,922,635 0 0 44,922,635 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动分析
1、应收票据较年初增加46.4%，主要是因为以票据方式结算的业务增加所致；
2、预付款项较年初减少97.61%，主要是因为本期对外采购业务减少所致；
3、存货较年初增加91.26%，主要是因为尚未达到收入确认条件的项目增加所致；
4、在建工程较年初增加148.01%，主要是因为济源项目工程投入增加；
5、短期借款较年初增加33.85%，主要是因为子公司的银行贷款增加所致；
6、应付票据较年初增加75.92%，主要是因为子公司以银行汇票结算往来款增加所致；
7、应付职工薪酬较年初增加58.40%，主要是因为已计提需要在下月初支付的员工工资所
致；
8、应交税费较年初减少62.64%，主要是因为报告期内预缴了上年预提的企业所得税及缴
纳其他税费所致；
（二）利润表项目变动分析
1、营业税金及附加同比增加124.54%，主要是因为销售收入增加所致；
2、销售费用同比增加83.25%，主要是因为市场拓展费用增加所致；
3、财务费用同比增加184.63%，主要是因为子公司支付银行贷款利息所致；
4、资产减值损失同比增加48.83%，主要是因为应收账款账龄变动所致；
5、营业利润同比减少97.42%，主要是因为当期增加销售投入所致；
6、营业外收入同比增加2566.04%，主要是因为收到软件退税款所致；
7、利润总额同比增加89.19%，主要是因为销售收入增加所致；
8、所得税费用同比增加404.85%，主要是因为计提当季企业所得税所致；
9、少数股东损益同比减少692.52%，主要是因为确认子公司当期损益所致；
（三）现金流量表项目变动分析
1、收到其他经营活动有关的现金同比增加46.77%，主要是因为收到货款增加所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加33.31%，主要是因为主营业务增速较快，支
出资金需要相应增加所致；
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3、支付的各项税费同比增加43.87%，主要是因为收入增加导致税费也相应增加所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金同比增加163.32%，主要是因为支付的投标保证金、
差旅借款等相应增加所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少33.7%，主要是武汉研
发中心房产已投入使用，同比现金支出减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照董事会制定的年度战略目标，合理有效的推进年度工作方针，整体
经营状况良好，市场需求旺盛。公司实现营业收入50,970,227.22元，较上年同期增长22.28%；
实现归属于上市公司股东的净利润4,917,784.45元，较上年同期增长56.06%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的年度工作计划，大力推进智慧城市建设，进一步加强
完善营销体系，将各项业务“精耕细作”，持续推进市场调研和推广工作，完善培训、销售
体系，优化行业资源管理，推动公司品牌影响力建设。在管理制度、日常工作和人才选拔中，
将“责任、创新、诚信、人和”的企业文化落到实处。在责权利下放的同时，针对各种管理
弊端坚决零容忍。进一步优化各部门资源配置，在营销体系中实现突破，在研发团队中建立
以研发组为单位的管理体系，通过一系列的制度制订、改革和完善，促进公司持续快速的发
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展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
数字政通承诺
不为激励对象
依股票期权激
励计划获取有 公司首次股权 截至报告期末，
2011 年 12 月 21
数字政通 关权益提供贷 激励计划有效 公司遵守了所
日
款以及其他任 期间 做的承诺
何形式的财务
资助，包括为其
股权激励承诺
贷款提供担保。
数字政通承诺
持股 5%以上的
主要股东或实 公司首次股权 截至报告期末，
2011 年 12 月 21
数字政通 际控制人及其 激励计划有效 公司遵守了所
日
配偶、直系亲属 期间 做的承诺
均未参与本激
励计划。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让、抵押、质押
或在该股份上
设定任何其他
形式的限制或
本公司董事长 自公司股票上 正常履行，未出
他项权利，不委 2010 年 04 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 及实际控制人 市之日起三十 现任何违反该
托他人管理本 日
吴强华 六个月 承诺的情况
人本次发行前
已持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份；本人在任
职期间每年转
让的股份不得
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超过本人所持
有公司股份总
数的百分之二
十五；本人离职
后半年内，不转
让本人所持有
的公司股份。严
格遵守《公司
法》、《公司章
程》、《关联交易
制度》、《股东大
会议事规则》、
《董事会议事
规则》等规定，
避免和减少关
联交易，自觉维
护发行人及全
体股东的利益，
将不利用本人
在发行人中的
股东地位在关
联交易中谋取
不正当利益。如
发行人必须与
本人控制的企
业进行关联交
易，均严格履行
相关法律程序，
遵照市场公平
交易的原则进
行，将促使交易
的价格、相关协
议条款和交易
条件公平合理，
不会要求发行
人给予与第三
人的条件相比
更优惠的条件。
自公司股票上
市之日起三十
副董事长、总 自公司股票上 正常履行，未出
六个月内，不转 2010 年 04 月 27
裁、持股 5%以 市之日起三十 现任何违反该
让、抵押、质押 日
上股东许欣 六个月 承诺的情况
或在该股份上
设定任何其他
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形式的限制或
他项权利，不委
托他人管理本
人本次发行前
已持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份；本人在任
职期间每年转
让的股份不得
超过本人所持
有公司股份总
数的百分之二
十五；本人离职
后半年内，不转
让本人所持有
的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 75,600 本季度投入募集资金总额 268.66
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,171.16
截至期 项目达 | 北京数字政通科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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