北京三聚环保新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京三聚环保新材料股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
北京三聚环保新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人(会计主管
人员)孙艳红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ......................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ....................................................... 5
第三节 董事会报告 ............................................................. 9
第四节 重要事项 .............................................................. 21
第五节 股份变动及股东情况 .................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 36
第七节 财务报告 .............................................................. 38
第八节 备查文件目录 ......................................................... 130
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释义
释义项 指 释义内容
三聚环保、公司、本公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司
控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司
海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
第一分公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司第一分公司
三聚科技 指 北京三聚创洁科技发展有限公司（公司全资子公司）
三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催化剂有限公司（公司全资子公司）
大庆三聚 指 大庆三聚能源净化有限公司（公司控股子公司）
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（三聚科技控股
三聚福大 指
子公司）
三聚家景 指 内蒙古三聚家景新能源有限公司（公司控股子公司）
武汉金中 指 武汉金中石化工程有限公司（公司控股子公司）
中国证券监督管理委员会 指 中国证监会
大连化物所 指 中国科学院大连化学物理研究所
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 三聚环保 股票代码
公司的中文名称 北京三聚环保新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 无
公司的外文名称（如有） Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） 无
公司的法定代表人 刘雷
注册地址 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sanju.cn
电子信箱 investor@sanju.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹华锋 关爽
北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行
联系地址
基业大厦 9 层 基业大厦 9 层
电话 010-82685562 010-82685562
传真 010-82684108 010-82684108
电子信箱 investor@sanju.cn investor@sanju.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 2,213,935,727.53 991,673,852.98 123.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润
402,857,852.33 182,082,378.42 121.25%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
401,886,065.14 181,115,749.58 121.89%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -281,426,282.02 -166,533,440.00 68.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4254 -0.3292 29.22%
股）
基本每股收益（元/股） 0.61 0.36 69.44%
稀释每股收益（元/股） 0.61 0.36 69.44%
加权平均净资产收益率 19.02% 11.99% 7.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
18.97% 11.51% 7.46%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,168,866,481.44 5,280,820,906.11 35.75%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
2,298,805,638.35 1,933,907,483.82 18.87%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.4752 3.8006 -8.56%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,729.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,007,766.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 358,368.88
减：所得税影响额 263,260.63
少数股东权益影响额（税后） 126,357.95
合计 971,787.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、能源净化综合服务项目实施风险
目前，公司立足清洁能源，以客户现有的焦化、化工化肥等产业为基础，实践煤焦化、气化一体化，燃烧和转化一体化，
煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，通过为客户提供整体解决方案和实施工程项目建设等模式，推动传统焦化、化
工化肥等产业升级和结构转型。由于上述能源净化综合服务项目需要的资金规模较大、建设周期较长、地域分布较广、技术
要求较高、管理难度较大、政府审批较多，如何更好地组织协调能源净化综合服务项目的实施将对公司综合运营管理能力提
出挑战。
为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行优化，控制项目重要节点，
提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。
2、应收账款回收风险
公司2012年末-2015年6月末，公司应收账款分别为62,200.81万元、97,897.01万元、183,949.15万元、286,385.06万元，
应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为25.52%、29.50%、34.83%和39.95%。一方面，公司客户主要分布在石
油炼化、煤化工等领域，并与公司保持着长期的合作关系，客户的信誉整体较好，公司应收账款质量较高，且实际发生坏账
的可能性很小，但是相关客户回款周期较长；另一方面，公司近年加快从传统的剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略
转型，向客户提供整体解决方案和实施工程项目建设，前期垫付资金较多，造成应收账款增长较快。如果客户发生重大变故，
导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司业绩。
因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，保持
石油炼化、煤化工、气体净化等业务的均衡发展，有效减少对单一行业、单一企业的过度依赖，保障公司应收账款的回收；
同时，通过租赁、保理等金融手段缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，降低公司营运资金周转压力。
3、发展中的管理风险
公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增加，股权投资链条加长，
公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源、风险控制等方面的要求越来越
高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，
快速适应资产、人员和业务规模的快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。
面临公司快速发展过程中复杂多变的内外部环境，公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执
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行力，优化管理组织结构，提高资金运营效力，加强内部控制建设，激励员工工作潜能，保障运营管理高效，推进业务健康
发展，最大限度减少因管理缺陷给公司带来损失。
4、国际市场开拓风险
2014年，公司在美国南部的Eagle Ford油气田实施了首个脱硫服务项目的工业化运行，公司专有脱硫剂的优越性能得到
了阶段性检验，公司在美国开拓的脱硫服务模式获得良好的开端。但是，公司推出的脱硫成套工艺取代客户现有湿法脱硫工
艺是一个逐步过程，需要给客户一个认识和适应的过程，需要大规模工业化应用的检验。因此，公司国际市场的开拓仍然属
于前期准备阶段，规模化的国际市场业务形成尚需要一定的时间。
公司将进一步加强对国外能源企业的需求认知，积极培养海外人才，在实践中融合美国当地的技术和人员，在人才、管
理等诸多方面继续加强和完善，逐步扩大业务区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，公司各项经营指标均取得较好的增长。报告期内，公司实现营业收入221,393.57万元，比上年同期增长
了123.25%；实现营业利润46,549.16万元，比上年同期增长106.70%；实现归属于母公司净利润40,285.79万元，比上年同期
增长了121.25%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司净利润40,188.61万元，比上年同期增长了121.89%。公司主营业务
净利润较上年同期增长幅度较大，具体工作进展如下：
（1）强化市场开拓，推进综合服务项目实施
报告期内，公司紧扣国家新环保法以及各项环保新政密集实施的大环境，立足传统优势，加快业务创新，推动能源净
化产品和能源综合服务业务的快速发展。公司整合包括煤化工、石油化工、化工化肥等领域的关键技术和整体解决方案，对
传统煤化工产业进行改造升级，打破煤化工与石油化工的产业界限，最终实现以煤为源头打造新型煤化工产业的同时服务于
石油化工产业。
报告期内，公司继续推进之前已陆续承接的鹤壁华石15.8万吨/年焦油综合利用项目，黑龙江安瑞佳50万吨/年液化气
精制项目、20万吨/年异丁烷脱氢联产MTBE项目，孝义鹏飞脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制15万吨/年甲醇、
6000m3/h制氢、1.8亿m3/年清洁燃料LNG项目，靖江众达焦炉尾气顶气补气制5000万立方米LNG项目，黑龙江华丰焦化装置改
造、升级项目、卫辉豫北高硫煤净化、尾气综合利用生产1.5万吨/年LNG(含加气站)、联产25万吨/年甲醇等项目的实施，新
承接了江油市万利化工有限责任公司10万吨/年合成蜡-环保溶剂油装置项目、黑龙江华本生物能源股份有限公司新增20万吨
/年清洁化学品（合成油）项目、黑龙江安瑞佳石油化工有限公司C4馏分清洁综合利用项目及30000Nm/h清洁能源造气岛装
置建设项目，七台河弘泰兴清洁能源有限公司新增20万吨/年清洁化学品（合成油）项目、双鸭山三聚华本新能源有限责任
公司1亿Nm/年焦炉气制LNG项目、通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目 、以及山东方宇润滑油有限公
司油品净化新技术、新工艺及催化剂在原60万吨/年润滑油高压加氢装置改造生产稿品质II类、III类润滑油项目等新业务。
（2）加快建设项目进度，助力能源产业示范平台
报告期内，控股子公司三聚家景焦炉尾气制LNG项目前期建设进展顺利，建设项目中的土建施工、公用工程、设备安
装等前期建设工作基本完成。同时其组织架构、岗位人员均已配备到位，生产环节、销售环节必要的技能培训亦强化落实，
项目验收的各项手续亦加快办理。进入三季度，三聚家景将加紧完成装置的系统调试，为项目进入正式生产做好充分准备。
（3）优化研发体系建设，增强技术创新能力
报告期内，公司研发体系着力发挥三聚福大、脱硫净化环保技术北京市工程实验室、全国石油和化工行业脱硫环保技
术工程研究中心三个国家和省部级重点实验室的基础研发优势，充分融合武汉金中在工艺设计和工程化等方面的专业能力，
在公司整体组织协调下，继续强化基础研究和应用研究，加快工艺开发和工程化转化水平，同时加快与包括中国科学院大连
化学物理研究所在内外部研究机构的技术战略合作，有效整合和优化研发体系的优势资源，持续增强公司的技术创新能力，
助推公司战略发展。
（4）有序推进美国脱硫服务项目
报告期内，公司继续优化在美国首个脱硫服务项目工业化运行，逐步细化服务程序，增加服务项目内容，积累相关经
验和数据，坚持“设计标准化、设备模块化、管理数字化、运营市场化”的商务运行模式，同时稳固在美国南部Eagle Ford 区
域开辟的脱硫服务市场，加强与美国用户的深入合作关系，为公司布局美国脱硫服务市场奠定基础。同时，公司亦在推进湿
法脱硫工艺在美国应用的前期准备工作，尽快确定在美国首套浆液法鼓泡床的脱硫工艺。
（5）积极推进非公开发行股票融资项目
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根据战略发展需要，公司于2014年下半年启动了非公开发行股票事宜，计划募集约20亿元资金用于补充公司营运资金
及偿还部分银行贷款，降低资产负债率、优化公司资本机构，满足支撑公司未来经营发展的资金需求，加快公司向能源净化
综合服务商的快速战略转型。报告期内，公司的非公开发行股票融资项目顺利通过中国证监会审核，公司控股股东海淀科技
及其大股东海淀国投、董事长刘雷、总经理林科积极参与认购本次非公开发行股票，彰显了大股东和公司高管看好公司的长
期成长性和支持公司未来长远发展的坚定信心。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
（1）公司控股子大庆三
聚实现苯乙烯、新戊二
醇等产品销售收入
26,780.35 万元；（2）公
司孝义鹏飞焦炉尾气制
15 万吨/年甲醇、
6000m3/h 制氢系统联产
1.8 亿 m3/年 LNG 项目，
黑龙江安瑞佳石油化工
有限公司 C4 馏分清洁
营业收入 2,213,935,727.53 991,673,852.98 123.25%
综合利用项目，双鸭山
三聚华本 1 亿 Nm3/年焦
炉气制 LNG 项目，山东
方宇油品净化新技术、
工艺及催化剂在原 60 万
吨/年润滑油高压加氢装
置改造生产高品质润滑
油等项目的顺利实施，
带动能源净化综合服务
收入快速增长。
报告期，公司销售规模
营业成本 1,389,252,556.57 595,952,779.45 133.11% 扩大，营业收入增加，
成本相应增加。
报告期，技术服务费及
销售费用 44,130,602.01 30,980,402.38 42.45%
运输费用增加所致。
（1）公司加大研发投
入，研发支出增加；（2）
上年同期大庆三聚实施
管理费用 104,247,281.06 70,830,528.79 47.18% 的苯乙烯及新戊二醇项
目尚未结转，员工工资
等费用在在建工程科目
列支。
报告期，公司融资规模
财务费用 124,925,788.76 52,437,044.98 138.24%
增加，利息支出相应增
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加。
报告期，公司利润总额
所得税费用 67,000,304.82 37,752,147.39 77.47% 大幅度增加，应纳税所
得额相应增加。
研发投入 26,323,462.01 22,497,732.61 17.00%
（1）公司能源净化综合
服务项目收到的回款增
加；（2）公司销售规模
扩大收入增加，成本同
经营活动产生的现金流
-281,426,282.02 -166,533,440.00 68.99% 比增加导致存货采购、
量净额
支付的税费等相应增
加；（3）公司将代收客
户回款支付给保理公
司。
报告期，公司控股子公
投资活动产生的现金流 司大庆三聚及三聚家景
-73,959,626.85 -279,541,114.77 -73.54%
量净额 工程项目建设支出减
少。
筹资活动产生的现金流
373,706,603.58 511,578,708.95 -26.95%
量净额
现金及现金等价物净增
18,320,694.71 65,504,154.18 -72.03%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕国家新环保法以及各项环保新政密集实施的大环境，立足传统优势，加快业务创新，推动能
源净化产品和能源综合服务业务的快速发展。
报告期，公司实现主营业务收入221,389.86万元，同比增长123.25%，其中：
（1）能源净化产品（剂种）实现营业收入59,813.95万元，比去年同期增长26.81%。报告期，脱硫净化剂实现营业收入
12,465.11万元，比上年同期增长124.06%；苯乙烯、新戊二醇及其副产品实现的销售收入约26,780.35万元，比上年同期增长
54.07%，对营业收入贡献较大。
（2）能源净化综合服务实现营业收入161,575.91万元，比去年同期增长210.73%。报告期，公司承接的孝义鹏飞焦炉尾
气制15万吨/年甲醇、6000m3/h制氢系统联产1.8亿m3/年LNG项目，黑龙江华本生物能源股份有限公司新增20万吨/年清洁化
学品（合成油）项目，黑龙江安瑞佳石油化工有限公司C4馏分清洁综合利用项目、30000Nm/h清洁能源造气岛装置建设项
目，七台河弘泰兴清洁能源有限公司新增20万吨/年清洁化学品（合成油）项目，双鸭山三聚华本新能源有限责任公司1亿Nm
年焦炉气制LNG项目，通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目以及山东方宇润滑油有限公司油品净化新
技术、新工艺及催化剂在原60万吨/年润滑油高压加氢装置改造生产稿品质II类、III类润滑油项目等能源净化综合服务业务的
顺利实施，致使报告期内业务收入大幅增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司是致力于为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提供产品、技术和服务，以及清洁能源
和精细化工产品生产、销售的高新技术企业。主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、特种催化材料及催化剂、脱氯剂、脱砷剂
等能源净化产品的研发、生产和销售；为油田、煤化工、石化、天然气等能源及化工工业提供成套净化装备及可循环使用的
剂种等能源净化综合服务；煤化工、化工化肥等工业的落后产能及技术的改造升级、环保治理、尾气综合利用等总体解决方
案及其实施；清洁能源和精细化工产品的生产、销售。
报告期，公司实现营业收入221,393.57万元，比上年同期增长了123.25%；实现营业利润46,549.16万元，比上年同期增
长106.70%；实现归属于母公司净利润40,285.79万元，比上年同期增长了121.25%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司
净利润40,188.61万元，比上年同期增长了121.89%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
能源净化产品 598,139,494.86 427,045,310.86 28.60% 26.81% 33.49% -3.57%
能源净化综合服务 1,615,759,062.86 962,177,186.48 40.45% 210.73% 248.56% -6.46%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五名供应商 采购金额（元） 上年度前五名供应商 采购金额（元）
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中国石油天然气股份有限公司大庆 中国石油天然气股份有限公司大
144,133,618.73 148,904,538.87
石化分公司 庆石化分公司
辽宁哈深冷气体液化设备有限公司 101,833,333.33 广西田东达盛化工科技有限公司 44,520,000.00
大庆市联勤装备制造工程有限公
大庆市汉洋化工科技有限公司 84,474,148.95
