北京碧水源科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人何愿平及会计机构负责人(会计主管人员)王淑琴声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 3,098,886,993.59 3,171,913,248.60 -2.30%归属于上市公司股东的所有者权益(或股 2,941,221,916.71 2,934,951,124.90 0.21%
东权益)(元)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 20.01 19.97 0.20%
股)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) -109,731,324.78 -37.79%每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.75 -4.17%
股)
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
营业总收入(元) 38,829,728.39 27,464,247.66 41.38%归属于上市公司股东的净利润(元) 6,270,791.81 4,309,339.91 45.52%
基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率(%) 0.21% 1.36% -1.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.21% 1.37% -1.16%
益率(%)
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 6,316.19
1 北京碧水源科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -458.00
少数股东权益影响额 137.40
所得税影响额 -832.93
合计 5,162.66 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 13,507
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 1,995,013 人民币普通股
投资基金
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证 1,802,011 人民币普通股
券投资基金
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 1,780,555
金 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券 1,127,853 人民币普通股
投资基金
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 954,909 人民币普通股
券投资基金
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基 800,000 人民币普通股
金
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投 751,714 人民币普通股
资基金
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票 724,514 人民币普通股
型证券投资基金
徐茂根 646,000 人民币普通股
中国工商银行-建信内生动力股票型证券投 500,000 人民币普通股
资基金
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
文剑平 37,400,000 0 0 37,400,000 首发承诺 2013-04-21刘振国 28,050,000 0 0 28,050,000 首发承诺 2013-04-21何愿平 8,415,000 0 0 8,415,000 首发承诺 2012-04-21陈亦力 8,415,000 0 0 8,415,000 首发承诺 2012-04-21梁辉 8,415,000 0 0 8,415,000 首发承诺 2012-04-21刘世莹 2,866,875 0 0 2,866,875 首发承诺 2011-04-21周念云 2,200,000 0 0 2,200,000 首发承诺 2012-04-21张毅 990,000 0 0 990,000 首发承诺 2011-04-21董隽诏 605,000 0 0 605,000 首发承诺 2011-04-21张群慧 598,125 0 0 598,125 首发承诺 2011-04-21
2 北京碧水源科技股份有限公司2011年第一季度季度报告正文吴凡 412,500 0 0 412,500 首发承诺 2011-04-21沈静 330,000 0 0 330,000 首发承诺 2011-04-21魏锋 185,625 0 0 185,625 首发承诺 2011-04-21段永宁 165,000 0 0 165,000 首发承诺 2011-04-21张凤 123,750 0 0 123,750 首发承诺 2011-04-21上海鑫联创业投 8,250,000 0 0 8,250,000 首发承诺 2011-04-21资有限公司
上海纳米创业投 2,475,000 0 0 2,475,000 2011-04-21资有限公司 首发承诺
深圳市合辰投资 103,125 0 0 103,125 首发承诺 2011-04-21有限公司
合计 110,000,000 0 0 110,000,000 - -§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况
单位:元
项目 报告期期末 上年度期末 报告期比上年年末增减(%)
应收票据 100,000.00 2,990,000.00 -96.66
预付帐款 8,144,667.90 17,185,543.49 -52.61
存货 77,809,314.88 41,382,498.36 88.02
长期股权投资 77,638,517.61 30,575,260.47 153.93
在建工程 38,252,757.67 29,185,563.18 31.07
应付帐款 91,675,114.83 132,950,461.26 -31.05
应交税费 -2,544,654.74 35,158,754.05 -107.24
其他流动负债 3,886,500.00 2,356,500.00 64.93(1)应收票据报告期末余额较期初数减少了96.66%,主要原因为报告期内公司无新增的承兑汇票;同时公司将上年度期末结余的承兑汇票用于工程项目采购支出以及票据到期解付所致。
(2)预付帐款报告期末余额较期初数减少了52.61%,主要原因为公司上年年末采购的预付帐款在本期到货所致。(3)存货报告期末余额较期初数增加了88.02%,主要原因为销售规模扩大以及膜厂全面投产,相应的生产原材料储备以及未结算工程增加所致。
(4)长期股权投资报告期末余额较期初数增加了47063257.14元,主要原因为报告期内公司投资2000万对普瑞奇环境工程(北京)有限公司进行增资,设立北京碧水源环境工程有限公司,碧水源控股