证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-103
浙江南都电源动力股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,135,179,409.25 | 9.94% | 11,029,809,346.67 | 29.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 151,917,295.08 | 93.29% | 458,064,635.76 | -24.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 129,405,917.21 | 550.39% | 414,126,790.37 | 3,275.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -936,683,170.52 | -241.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 125.00% | 0.53 | -23.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 125.00% | 0.53 | -23.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.74% | 1.26% | 8.51% | -3.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 19,436,248,782.44 | 16,012,002,624.01 | 21.39% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,749,956,295.34 | 5,151,240,190.49 | 11.62% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1747 | 0.5268 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,201,137.38 | -579,260.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 27,591,328.69 | 48,921,751.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 | -1,611,045.26 | -362,517.39 |
| 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,092.86 | 450,232.71 | |
| 减：所得税影响额 | 2,012,155.96 | 3,658,427.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 278,705.08 | 833,934.23 | |
| 合计 | 22,511,377.87 | 43,937,845.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用界首市为支持当地资源循环利用产业转型升级，促进民营经济高质量发展，对享受《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财税[2021]40号)优惠政策的当地资源循环利用民营企业给予产业发展专项支持。此前界首市政府施行《关于推进资源循环利用产业高质量发展的扶持办法(试行)》，对最终的扶持资金需要研究兑现，并对资金的使用有所限制，且文件中规定了试行期及有效期。2023年4月份，政府制定了《关于推进资源循环利用产业高质量发展的扶持办法》(界高新管发[2023]38号），根据此文件，未来政府对扶持资金给予刚性兑现，且不再对资金使用予以限制，不再规定试行期及有效期。该办法自2023年3月1日起施行。
因公司之前执行的《扶持办法(试行）》奖补兑现政策的持续性可能存在着不确定性，基于谨慎性原则，公司将收到的地方扶持资金作为非经常性损益核算；公司2023年执行的《扶持办法》，奖补兑现政策具有持续性，公司收到的扶持资金与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，属于按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。故而公司本期将地方扶持资金作为经常性损益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用资产负债表科目：
1. 报告期末货币资金余额为278,455.04万元，比上年年末增加114.44%，主要原因为公司本期增加采用保证金开具银行承兑汇票支付比例，保证金增加所致。
2.报告期末交易性金融资产余额为434.02万元，比上年年末增加75.19%，主要原因为期末在持衍生金融资产公允价值变动增加所致。
3.报告期末应收账款余额为336,541.23万元，比上年年末增加52.00%，主要原因为公司新型电力储能业务扩张，相应应收账款增加所致。
4.报告期末应收款项融资余额为922.83万元，比上年年末减少89.61%，主要原因为应收银行承兑票据减少所致。
5.报告期末预付款项余额为83,609.43万元，比上年年末增加61.73%，主要原因为预付货款增加。
6.报告期末其他应收款余额为26,198.09万元，比上年年末增加202.33%，主要原因为应收政府补助款增加所致。
7.报告期末一年内到期的非流动资产余额为0万元，比上年年末减少100%，主要原因为期末一年内到期的应收融资租赁保证金减少所致。
8.报告期末长期股权投资余额为22,047.00万元，比上年年末减少33.20%，主要原因为本期收到投资公司峡创南都新能投资（天津）合伙企业（有限合伙）分红款冲减长期股权投资所致。
9.报告期末交易性金融负债余额为268.23万元，比上年年末增加1082.83%，主要原因为期末远期期权亏损所致。
10.报告期末应付票据余额为293,920.52万元，比上年末增加150.95%，主要原因为公司采用开立银行承兑汇票方式支付货款增加所致。
11.报告期末应交税费余额为3,841.65万元，比上年年末减少47.13%，主要原因为本期缴纳了应缴的增值税所致。
12.报告期末其他应付款余额5,330.97万元，比上年年末增加48.91%，主要原因为应付保证金增加所致。
13.报告期末一年内到期的非流动负债余额111,052.42万元，比上年年末增加68.08%，主要原因为一年内到期的长期借款增加所致。
14.报告期末长期借款余额为169,852.18万元，比上年末增加88.85%，主要原因为固定资产贷款增加所致。
15.报告期末其他综合收益余额为499.31万元，比上年末增加2821.82%，主要原因为因汇率变动外币折算报表差异变动。
16.报告期末未分配利润余额为67,483.74万元，比上年末增加211.31%，主要原因本期盈利未分配利润增加所致。
利润表科目：
1.2023年前三季度管理费用33,794.28万元，比上年同期增加37.46%，主要原因为本期股权激励费用摊销及职工薪酬增加所致。
2.2023年前三季度财务费用18,827.01万元，比上年同期增加34.39%，主要原因为融资规模增加，利息支出相应增加，同时汇兑收益减少所致。
3.2023年前三季度其他收益41,335.06万元，比上年同期增加71.54%，主要原因为本期与收益相关的政府补助增加所致。
4.2023年前三季度投资收益-1,690.74万元，比上年同期减少103.04%，主要原因为上年同期处置子公司南都华宇和长兴南都股权，产生投资收益所致。
5.2023年前三季度资产减值损失297.65万元，比上年同期增加106.69%，主要原因为上年同期商誉等资产的减值准备计提所致。
6.2023年前三季度资产处置收益7.84万元，比上年同期增加100.29%，主要原因为本期处置设备等减少所致。
7.2023年前三季度营业外支出515.66万元，比上年同期增加32.49%，主要原因为收入增加水利建设基金增加所致。
8.2023年前三季度所得税费用-1,518.63万元，比上年同期减少327.87%，主要原因为递延所得税减少所致。
现金流量表科目：
1.2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额-93,668.32万元，比上年同期减少241.74%，主要原因为新型电力储能业务增长，营运资金支出增加；同时上年同期出售长兴南都、南都华宇公司股权，经营资金回流，共同影响所致。
2.2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额109,603.53万元，比上年同期增加284.07%，主要原因为产能扩张，增加固定资产贷款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,227 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州南都电源有限公司 | 境内非国有法人 | 8.71% | 75,766,340 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| 朱保义 | 境内自然人 | 6.06% | 52,658,293 | 39,493,720 | 质押 | 39,840,000 |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红1号私募证券投资基金 | 其他 | 4.97% | 43,250,000 | 0 | ||
| 易方达基金－中国人 | 其他 | 2.88% | 25,070,566 | 0 | ||
| 寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | ||||||
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 其他 | 2.31% | 20,093,876 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 17,015,439 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.93% | 16,784,371 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 | 其他 | 1.77% | 15,378,415 | 0 | ||
| 上海益都实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 13,188,800 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 11,654,429 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州南都电源有限公司 | 75,766,340 | 人民币普通股 | 75,766,340 | |||
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红1号私募证券投资基金 | 43,250,000 | 人民币普通股 | 43,250,000 | |||
| 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 25,070,566 | 人民币普通股 | 25,070,566 | |||
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 20,093,876 | 人民币普通股 | 20,093,876 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 17,015,439 | 人民币普通股 | 17,015,439 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 16,784,371 | 人民币普通股 | 16,784,371 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 | 15,378,415 | 人民币普通股 | 15,378,415 | |||
| 上海益都实业有限公司 | 13,188,800 | 人民币普通股 | 13,188,800 | |||
| 朱保义 | 13,164,573 | 人民币普通股 | 13,164,573 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 11,654,429 | 人民币普通股 | 11,654,429 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州南都电源有限公司与上海益都实业有限公司属同一控制人，为关联企业。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,784,550,419.72 | 1,298,498,045.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,340,152.85 | 2,477,415.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,928,296.74 | 2,627,444.87 |
| 应收账款 | 3,365,412,346.87 | 2,214,049,662.38 |
| 应收款项融资 | 9,228,325.02 | 88,860,672.16 |
| 预付款项 | 836,094,279.43 | 516,958,637.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 261,980,879.40 | 86,654,256.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,737,587,763.86 | 5,261,163,098.98 |
| 合同资产 | 19,130,747.44 | 18,613,769.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,275,265.14 | |
| 其他流动资产 | 187,485,288.97 | 156,084,460.70 |
| 流动资产合计 | 13,207,738,500.30 | 9,649,262,729.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 73,113,527.77 | 60,030,377.61 |
| 长期股权投资 | 220,469,981.76 | 330,039,829.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,728,902,909.51 | 3,940,407,295.43 |
| 在建工程 | 1,098,875,555.95 | 978,886,144.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 149,715,668.09 | 157,361,005.21 |
| 无形资产 | 339,590,614.67 | 350,698,537.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 155,350,694.82 | 155,350,694.82 |
| 长期待摊费用 | 126,889,998.20 | 100,767,319.46 |
| 递延所得税资产 | 204,310,448.56 | 187,901,878.81 |
| 其他非流动资产 | 126,790,882.81 | 96,796,812.05 |
| 非流动资产合计 | 6,228,510,282.14 | 6,362,739,894.40 |
| 资产总计 | 19,436,248,782.44 | 16,012,002,624.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,323,314,939.87 | 3,260,783,333.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,682,343.55 | 226,772.43 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,939,205,185.23 | 1,171,242,174.62 |
| 应付账款 | 2,319,296,320.54 | 2,457,875,888.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 628,543,873.78 | 773,499,285.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,590,432.80 | 45,441,195.55 |
| 应交税费 | 38,416,472.57 | 72,659,339.57 |
| 其他应付款 | 53,309,676.66 | 35,799,889.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,110,524,231.48 | 660,723,834.23 |
| 其他流动负债 | 115,385,624.89 | 162,432,014.79 |
| 流动负债合计 | 10,573,269,101.37 | 8,640,683,728.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,698,521,763.47 | 899,404,093.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 129,932,131.59 | 132,751,401.27 |
| 长期应付款 | 785,104,803.69 | 733,789,919.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 164,164,966.07 | 147,117,871.32 |
| 递延所得税负债 | 15,524,098.47 | 15,524,098.47 |
| 其他非流动负债 | 403,000,000.00 | 403,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,196,247,763.29 | 2,331,587,384.00 |
| 负债合计 | 13,769,516,864.66 | 10,972,271,112.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 869,178,283.00 | 864,870,893.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,042,017,808.30 | 3,910,495,947.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,993,108.84 | 170,890.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 158,929,677.03 | 158,929,677.03 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 674,837,418.17 | 216,772,782.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,749,956,295.34 | 5,151,240,190.49 |
| 少数股东权益 | -83,224,377.56 | -111,508,679.09 |
| 所有者权益合计 | 5,666,731,917.78 | 5,039,731,511.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,436,248,782.44 | 16,012,002,624.01 |
法定代表人：朱保义 主管会计工作负责人：高秀炳 会计机构负责人：高秀炳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,029,809,346.67 | 8,486,207,979.08 |
| 其中：营业收入 | 11,029,809,346.67 | 8,486,207,979.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,988,647,096.05 | 8,612,755,852.78 |
| 其中：营业成本 | 9,819,721,980.90 | 7,699,327,998.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 124,586,999.90 | 113,883,327.16 |
| 销售费用 | 203,709,051.15 | 171,481,887.15 |
| 管理费用 | 337,942,802.99 | 245,841,686.32 |
| 研发费用 | 314,416,136.15 | 242,129,341.56 |
| 财务费用 | 188,270,124.96 | 140,091,612.57 |
| 其中：利息费用 | 207,432,595.45 | 170,935,845.18 |
| 利息收入 | 27,629,323.13 | 5,717,955.90 |
| 加：其他收益 | 413,350,624.11 | 240,971,115.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,907,366.71 | 555,792,810.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,960,814.80 | -3,352,990.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,176,868.69 | -7,105,955.70 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -592,834.17 | -630,473.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,212,060.93 | -14,373,510.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,976,526.81 | -44,478,913.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 78,432.79 | -26,839,867.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 429,855,572.52 | 583,893,287.34 |
| 加：营业外收入 | 901,771.98 | 979,761.91 |
| 减：营业外支出 | 5,156,569.27 | 3,892,179.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 425,600,775.23 | 580,980,870.12 |
| 减：所得税费用 | -15,186,331.45 | 6,664,401.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 440,787,106.68 | 574,316,468.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 440,787,106.68 | 574,316,468.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 458,064,635.76 | 608,068,873.54 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -17,277,529.08 | -33,752,405.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,822,218.52 | -6,367,176.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,822,218.52 | -6,367,176.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,822,218.52 | -6,367,176.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,822,218.52 | -6,367,176.34 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 445,609,325.20 | 567,949,291.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 462,886,854.28 | 601,701,697.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -17,277,529.08 | -33,752,405.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.69 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱保义 主管会计工作负责人：高秀炳 会计机构负责人：高秀炳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,623,044,040.21 | 9,179,525,514.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 232,970,892.44 | 307,489,721.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,362,901.89 | 177,114,530.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,091,377,834.54 | 9,664,129,765.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,727,596,740.74 | 7,212,631,095.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 629,181,528.80 | 566,811,497.94 |
| 支付的各项税费 | 603,266,600.83 | 549,343,656.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,068,016,134.69 | 674,474,311.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,028,061,005.06 | 9,003,260,561.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -936,683,170.52 | 660,869,204.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,138,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,043,823.23 | 7,049,443.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,592,422.09 | 172,492,467.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,503,035.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 295,969,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,774,845.32 | 565,014,146.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262,516,615.75 | 443,695,598.84 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 288,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,516,615.75 | 731,695,598.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,741,770.43 | -166,681,452.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 67,029,812.00 | 90,360,326.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,510,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,661,084,682.68 | 3,807,014,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,200,068.00 | 150,740,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,237,314,562.68 | 4,048,114,326.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,524,462,969.42 | 4,314,523,545.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,763,905.73 | 173,923,461.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,052,406.99 | 155,123,968.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,141,279,282.14 | 4,643,570,976.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,096,035,280.54 | -595,456,649.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,322,304.90 | 1,990,647.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,288,034.69 | -99,278,250.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 476,038,600.16 | 573,954,418.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,326,634.85 | 474,676,167.61 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2023年10月25日