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三川智慧:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 下载公告
公告日期:2022-08-27

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2022年1-6月占用资金的利息(如有)2022年1-6月偿还累计发生金额2022年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计----
其他关联方及附属企业非经营性占用
小计
总计----
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)2022年1-6月往来资金的利息(如有)2022年1-6月度偿还累计发生金额2022年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质
(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业鹰潭市供水集团有限公司控股股东直接控制的法人应收账款19.7057.2561.2515.70销售商品经营性往来
鹰潭市信江水务工程有限公司控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款41.4214.9613.9842.40销售商品经营性往来
中旷建设集团有限公司应收账款91.2977.4563.61105.13销售商品经营性往来
江西汉和企业发展有限公司应收账款2.902.90销售商品经营性往来
鹰潭信江供水有限公司应收账款151.44150.520.92销售商品经营性往来
鹰潭信江给排水工程有限公司应收账款39.3619.0820.28销售商品经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海三川爱水科技有限公司子公司其他应收款389.59---389.59借款非经营性往来
鹰潭市余江区江川水务有限公司子公司其他应收款606.90---606.90借款非经营性往来
江西川仪三川智慧水务科技有限公司联营公司其他应收款1.571.57-代垫员工午餐费非经营性往来
江西三川埃尔斯特水表有限公司联营公司其他应收款87.4287.42-代收、代付工资社保非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计---1,151.80429.45-397.431,183.82-

  附件:公告原文
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