关于三川智慧科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
第1页www.xhcpas.com地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
关于三川智慧科技股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
（2021）京会兴专字第01000004号
三川智慧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2021年3月25日签发了“（2021）京会兴审字第01000012号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的要求，贵公司编制了后附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2020年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。
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附件： 三川智慧科技股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师： 时彦禄会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师： 谭哲二○二一年三月二十五日
三川智慧科技股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：三川智慧科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2020年期 初占用资 金余额 | 2020年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2020年度 占用资金 的利息(如 有) | 2020年度 偿还累计 发生金额 | 2020年期 末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2020年期 初往来资 金余额 | 2020年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2020年度 往来资金 的利息(如 有) | 2020年度 偿还累计 发生金额 | 2020年期 末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 江西三川科技有限公司 | 同 一 实 际 控制人 | 其他会计科目 | - | 17.94 | 17.94 | - | 出租房屋 | 经营性往来 | |
| 江西三川科技有限公司 | 同 一 实 际 控制人 | 其他会计科目 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | - | 预付改造费 | 经营性往来 | ||
| 鹰潭市龙虎山庄旅业有 限公司 | 同 一 实 际 控制人 | 应收账款 | 4.47 | 3.76 | 8.23 | - | 水费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海三川爱水科技有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 392.99 | 3.40 | 389.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 鹰潭市余江区江川水务 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 606.90 | 606.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州三川国德物联网科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 360.00 | 360.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江西三川埃尔斯特水表 有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 86.31 | 86.31 | - | 代收、代付工 资社保 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 1,004.99 | 468.64 | - | 477.14 | 996.49 | - |
本表已于2021年3月25日获董事会批准。公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: