财务报告编制单位:北京海兰信数据科技股份有限公司财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 2022年12月31日 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 586,303,701.61 | 317,074,621.86 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 484,449,222.82 | 597,327,794.15 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 8,926,761.11 | 6,438,181.28 | 应收账款 | 385,768,495.41 | 487,778,860.23 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 92,204,776.98 | 100,290,849.94 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 84,379,074.62 | 125,369,078.45 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 253,806,576.16 | 177,335,022.14 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 6,468,209.14 | 6,267,755.90 | 流动资产合计 | 1,902,306,817.85 | 1,817,882,163.95 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 97,659,581.69 | 71,175,095.02 | 其他权益工具投资 | 8,298,054.49 | 11,621,017.85 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 115,811,245.45 | 125,019,414.53 |
在建工程 | 118,136,039.23 | 5,899,562.32 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 11,464,939.12 | 21,447,745.67 | 无形资产 | 209,555,594.35 | 347,892,278.79 | 开发支出 | 12,984,232.86 | 118,069,880.08 | 商誉 | 4,783,848.51 | 300,913,531.45 | 长期待摊费用 | 12,799,492.19 | 10,839,525.70 | 递延所得税资产 | 25,522,325.07 | 23,839,387.64 | 其他非流动资产 | 84,289,035.50 | | 非流动资产合计 | 701,304,388.46 | 1,036,717,439.05 | 资产总计 | 2,603,611,206.31 | 2,854,599,603.00 | 流动负债: | | | 短期借款 | 116,929,012.80 | 95,041,913.58 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 172,610,023.06 | 103,415,295.63 | 预收款项 | | 223,885.32 | 合同负债 | 185,365,823.12 | 78,170,328.81 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 10,357,560.43 | 9,433,181.58 | 应交税费 | 19,326,277.64 | 42,278,046.71 | 其他应付款 | 78,694,734.81 | 96,874,338.41 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 24,124,915.57 | 25,601,371.30 | 其他流动负债 | 9,692,515.20 | 4,445,997.63 | 流动负债合计 | 617,100,862.63 | 455,484,358.97 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 18,003,511.52 | 30,482,955.00 | 应付债券 | | 408,737,434.34 | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 8,492,834.55 | 20,575,372.08 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 22,036,582.91 | 16,363,337.68 | 递延所得税负债 | 409,627.62 | 5,064,478.72 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 48,942,556.60 | 481,223,577.82 | 负债合计 | 666,043,419.23 | 936,707,936.79 | 所有者权益: | | | 股本 | 724,480,225.00 | 629,832,887.00 | 其他权益工具 | | 108,328,674.46 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,570,211,691.95 | 748,818,797.88 | 减:库存股 | 4,860,746.34 | 13,497,196.29 | 其他综合收益 | 8,347,992.30 | -9,489,821.51 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 27,979,944.37 | 27,940,742.28 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -378,195,412.27 | 410,287,766.69 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,947,963,695.01 | 1,902,221,850.51 | 少数股东权益 | -10,395,907.93 | 15,669,815.70 | 所有者权益合计 | 1,937,567,787.08 | 1,917,891,666.21 | 负债和所有者权益总计 | 2,603,611,206.31 | 2,854,599,603.00 |
法定代表人:申万秋 主管会计工作负责人:董中新 会计机构负责人:姚丽丽 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 465,038,311.53 | 188,815,213.85 | 交易性金融资产 | 484,449,222.82 | 594,672,794.15 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 5,996,067.23 | 2,247,115.21 | 应收账款 | 232,063,959.17 | 211,240,004.14 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 18,988,913.88 | 42,586,171.10 | 其他应收款 | 405,584,586.67 | 159,019,581.06 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 78,014,979.13 | 66,832,782.14 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 1,048.75 | 流动资产合计 | 1,690,136,040.43 | 1,265,414,710.40 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,169,280,253.28 | 1,617,390,206.22 | 其他权益工具投资 | 8,298,054.49 | 11,621,017.85 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 46,865,813.73 | 53,504,955.59 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 8,381,843.44 | 5,645,069.83 | 无形资产 | 114,096,247.81 | 79,949,014.13 | 开发支出 | 34,950,770.42 | 93,596,769.12 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 6,935,254.20 | 7,333,772.42 | 递延所得税资产 | 9,499,079.21 | 5,550,842.53 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,398,307,316.58 | 1,874,591,647.69 | 资产总计 | 3,088,443,357.01 | 3,140,006,358.09 | 流动负债: | | | 短期借款 | 106,917,554.47 | 82,205,549.63 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 85,408,285.21 | 39,575,693.21 | 预收款项 | | | 合同负债 | 31,976,209.19 | 19,067,673.72 | 应付职工薪酬 | 4,460,227.58 | 4,776,110.43 | 应交税费 | 4,508,463.40 | 2,779,388.97 | 其他应付款 | 731,228,979.04 | 724,054,468.65 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 17,745,013.16 | 19,444,239.94 | 其他流动负债 | 2,471,088.51 | 2,905,455.88 | 流动负债合计 | 984,715,820.56 | 894,808,580.43 | 非流动负债: | | |
长期借款 | 7,661,221.52 | 15,000,000.00 | 应付债券 | | 408,737,434.34 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 6,873,212.87 | 5,738,375.65 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 14,313,332.91 | 9,959,337.68 | 递延所得税负债 | 259,857.55 | 1,277,579.54 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 29,107,624.85 | 440,712,727.21 | 负债合计 | 1,013,823,445.41 | 1,335,521,307.64 | 所有者权益: | | | 股本 | 724,480,225.00 | 629,832,887.00 | 其他权益工具 | | 108,328,674.46 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,766,237,656.17 | 941,769,251.69 | 减:库存股 | 4,860,746.34 | 13,497,196.29 | 其他综合收益 | 1,314,740.46 | 3,267,742.36 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 27,511,403.06 | 27,472,200.97 | 未分配利润 | -440,063,366.75 | 107,311,490.26 | 所有者权益合计 | 2,074,619,911.60 | 1,804,485,050.45 | 负债和所有者权益总计 | 3,088,443,357.01 | 3,140,006,358.09 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业总收入 | 724,414,789.41 | 902,381,597.37 | 其中:营业收入 | 724,414,789.41 | 902,381,597.37 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 886,266,817.05 | 868,044,237.72 | 其中:营业成本 | 592,181,023.78 | 597,212,646.51 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | |
税金及附加 | 3,536,479.64 | 2,525,124.65 | 销售费用 | 86,148,906.51 | 79,483,399.51 | 管理费用 | 120,077,512.71 | 95,044,656.12 | 研发费用 | 59,253,941.86 | 48,034,022.39 | 财务费用 | 25,068,952.55 | 45,744,388.54 | 其中:利息费用 | 28,549,729.80 | 47,849,754.68 | 利息收入 | 3,844,788.56 | 6,748,637.71 | 加:其他收益 | 10,835,425.58 | 26,433,372.55 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 17,619,252.19 | 15,254,006.91 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,215,014.78 | 373,840.56 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 185,630.14 | 4,672,794.15 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -121,025,252.41 | -18,517,738.23 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -559,700,271.06 | -645,570.29 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,009.70 | 49,165.01 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -813,930,233.50 | 61,583,389.75 | 加:营业外收入 | 4,801,240.60 | 101,131.92 | 减:营业外支出 | 1,346,937.87 | 1,859,427.85 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -810,475,930.77 | 59,825,093.82 | 减:所得税费用 | -7,453,306.92 | 10,586,206.33 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -803,022,623.85 | 49,238,887.49 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -803,022,623.85 | 49,238,887.49 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | -788,835,997.79 | 48,910,243.97 | 2.少数股东损益 | -14,186,626.06 | 328,643.52 | 六、其他综合收益的税后净额 | 18,229,834.73 | -8,918,033.48 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,229,834.73 | -8,918,033.48 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,560,980.98 | 3,067,060.13 | 1.重新计量设定受益计划变动 | | |
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,560,980.98 | 3,067,060.13 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 19,790,815.71 | -11,985,093.61 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,254,859.71 | -1,511,943.02 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 18,535,956.00 | -10,473,150.59 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -784,792,789.12 | 40,320,854.01 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -770,606,163.06 | 39,992,210.49 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,186,626.06 | 328,643.52 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | -1.2018 | 0.0811 | (二)稀释每股收益 | -1.2018 | 0.1327 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:申万秋 主管会计工作负责人:董中新 会计机构负责人:姚丽丽 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业收入 | 290,792,522.90 | 203,820,153.80 | 减:营业成本 | 247,465,420.97 | 132,742,704.77 | 税金及附加 | 1,955,549.69 | 496,123.87 | 销售费用 | 26,218,637.98 | 28,414,528.90 | 管理费用 | 35,959,342.25 | 36,944,210.47 | 研发费用 | 28,702,070.47 | 20,146,362.63 | 财务费用 | 25,480,077.25 | 41,707,350.77 | 其中:利息费用 | 30,845,194.13 | 47,449,072.74 | 利息收入 | 4,125,752.52 | 6,613,470.21 | 加:其他收益 | 6,340,709.49 | 14,228,012.53 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 765,974.03 | 10,855,167.46 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,627,005.06 | 214,287.52 | 以摊余成本计量的金 | | |
融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 185,630.14 | 4,672,794.15 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -21,753,484.10 | 3,136,623.87 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -463,888,474.33 | -645,570.29 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,656.36 | 2,373,197.33 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -553,359,876.84 | -22,010,902.56 | 加:营业外收入 | 4,518,595.30 | 77,585.17 | 减:营业外支出 | 569,724.50 | 948,787.88 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -549,411,006.04 | -22,882,105.27 | 减:所得税费用 | -4,479,833.82 | 1,104,907.03 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -544,931,172.22 | -23,987,012.30 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -544,931,172.22 | -23,987,012.30 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -1,560,980.98 | 3,067,060.13 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,560,980.98 | 3,067,060.13 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,560,980.98 | 3,067,060.13 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -546,492,153.20 | -20,919,952.17 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 937,549,336.43 | 894,691,915.21 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 6,922,168.36 | 5,436,750.70 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,434,787.11 | 46,960,615.24 | 经营活动现金流入小计 | 1,024,906,291.90 | 947,089,281.15 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,094,335.85 | 644,422,400.01 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,200,167.06 | 104,640,841.57 | 支付的各项税费 | 45,020,649.58 | 34,310,176.08 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,227,673.65 | 202,464,658.58 | 经营活动现金流出小计 | 1,013,542,826.14 | 985,838,076.24 | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,363,465.76 | -38,748,795.09 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,047,280,314.07 | 1,860,505,103.96 | 取得投资收益收到的现金 | 20,522,094.23 | 10,924,321.35 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 967,372.76 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -43,547,412.43 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,026,222,368.63 | 1,871,429,425.31 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,699,053.22 | 91,450,734.70 | 投资支付的现金 | 2,833,600,000.00 | 2,361,795,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000,000.00 | 30,995,571.97 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,077,299,053.22 | 2,484,241,306.67 | 投资活动产生的现金流量净额 | -51,076,684.59 | -612,811,881.36 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 320,699,992.59 | 11,005,380.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,700,000.00 | 7,000,000.00 | 取得借款收到的现金 | 185,916,743.34 | 95,248,913.58 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 392,020.92 | 445,254.68 | 筹资活动现金流入小计 | 507,008,756.85 | 106,699,548.54 | 偿还债务支付的现金 | 180,540,545.93 | 147,803,715.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,555,774.64 | 7,953,766.85 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,957,679.23 | 26,079,957.79 | 筹资活动现金流出小计 | 193,053,999.80 | 181,837,439.64 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,954,757.05 | -75,137,891.10 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,278,333.59 | 2,840,877.02 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 268,963,204.63 | -723,857,690.53 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,932,425.44 | 1,031,790,115.97 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,895,630.07 | 307,932,425.44 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,613,521.87 | 233,561,419.14 | 收到的税费返还 | 1,605,286.94 | 559,737.68 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,185,075.99 | 338,054,218.39 | 经营活动现金流入小计 | 383,403,884.80 | 572,175,375.21 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,466,641.25 | 141,431,892.59 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,690,733.28 | 44,977,061.81 | 支付的各项税费 | 11,716,928.23 | 3,232,627.13 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 332,809,459.69 | 142,365,458.41 | 经营活动现金流出小计 | 599,683,762.45 | 332,007,039.94 | 经营活动产生的现金流量净额 | -216,279,877.65 | 240,168,335.27 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 2,893,025,314.07 | 1,612,124,018.49 | 取得投资收益收到的现金 | 20,185,773.24 | 9,980,200.63 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,830.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,880,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 2,935,224,917.31 | 1,622,104,219.12 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,966,430.24 | 22,824,856.61 | 投资支付的现金 | 2,707,000,000.00 | 2,178,900,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000,000.00 | 32,000,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,739,966,430.24 | 2,233,724,856.61 | 投资活动产生的现金流量净额 | 195,258,487.07 | -611,620,637.49 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 294,999,992.59 | 4,005,380.28 | 取得借款收到的现金 | 175,916,743.34 | 82,412,549.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 392,020.92 | 445,254.68 | 筹资活动现金流入小计 | 471,308,756.85 | 86,863,184.59 | 偿还债务支付的现金 | 162,563,516.98 | 143,003,715.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,965,031.60 | 9,027,759.18 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,571,743.04 | 20,579,903.31 | 筹资活动现金流出小计 | 174,100,291.62 | 172,611,377.49 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 297,208,465.23 | -85,748,192.90 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,326,778.35 | 523,830.87 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 277,513,853.00 | -456,676,664.25 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,478,304.45 | 643,154,968.70 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,992,157.45 | 186,478,304.45 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 748,818,797.88 | 13,497,196.29 | -9,489,821.51 | | 27,940,742.28 | | 410,287,766.69 | | 1,902,221,850.51 | 15,669,815.70 | 1,917,891,666.21 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 748,818,797.88 | 13,497,196.29 | -9,489,821.51 | | 27,940,742.28 | | 410,287,766.69 | | 1,902,221,850.51 | 15,669,815.70 | 1,917,891,666.21 | 三、本期增减变动金额 | 94,647,338.00 | | | -108,328,674.46 | 821,392,894.07 | -8,636,449.95 | 17,837,813.81 | | 39,202.09 | | -788,483,178.96 | | 45,741,844.50 | -26,065,723.63 | 19,676,120.87 |
(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | 18,229,834.73 | | | | -788,835,997.79 | | -770,606,163.06 | -14,186,626.06 | -784,792,789.12 | (二)所有者投入和减少资本 | 94,647,338.00 | | | -108,328,674.46 | 720,204,811.80 | -8,636,449.95 | | | | | | | 715,159,925.29 | 25,700,000.00 | 740,859,925.29 | 1.所有者投入的普通股 | 28,718,797.00 | | | | 257,496,320.63 | -8,636,449.95 | | | | | | | 294,851,567.58 | 25,700,000.00 | 320,551,567.58 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -5,351,510.24 | | | | | | | | -5,351,510.24 | | -5,351,510.24 | 4.其他 | 65,928,541.00 | | | -108,328,674.46 | 468,060,001.41 | | | | | | | | 425,659,867.95 | | 425,659,867.95 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | -392,020.92 | | 39,202.09 | | 352,818.83 | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存 | | | | | | | -392,020.92 | | 39,202.09 | | 352,818.83 | | | | |
收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | 101,188,082.27 | | | | | | | | 101,188,082.27 | -37,579,097.57 | 63,608,984.70 | 四、本期期末余额 | 724,480,225.00 | | | | 1,570,211,691.95 | 4,860,746.34 | 8,347,992.30 | | 27,979,944.37 | | -378,195,412.27 | | 1,947,963,695.01 | -10,395,907.93 | 1,937,567,787.08 |
上期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 398,174,035.00 | | | 122,423,817.85 | 737,793,110.83 | 22,081,632.41 | -126,533.35 | | 27,896,216.81 | | 360,976,793.51 | | 1,625,055,808.24 | 10,647,692.35 | 1,635,703,500.59 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年 | 398,174, | | | 122,423, | 737,793, | 22,081,6 | -126, | | 27,896,2 | | 360,976, | | 1,625,05 | 10,647,6 | 1,635,70 |
期初余额 | 035.00 | | | 817.85 | 110.83 | 32.41 | 533.35 | | 16.81 | | 793.51 | | 5,808.24 | 92.35 | 3,500.59 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 231,658,852.00 | | | -14,095,143.39 | 11,025,687.05 | -8,584,436.12 | -9,363,288.16 | | 44,525.47 | | 49,310,973.18 | | 277,166,042.27 | 5,022,123.35 | 282,188,165.62 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -8,918,033.48 | | | | 48,910,243.97 | | 39,992,210.49 | 328,643.52 | 40,320,854.01 | (二)所有者投入和减少资本 | 33,681,163.00 | | | -14,095,143.39 | 210,082,893.46 | -8,584,436.12 | | | | | | | 238,253,349.19 | 7,000,000.00 | 245,253,349.19 | 1.所有者投入的普通股 | -401,771.00 | | | | -5,266,533.97 | -8,584,436.12 | | | | | | | 2,916,131.15 | 7,000,000.00 | 9,916,131.15 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,271,625.91 | | | | | | | | 3,271,625.91 | | 3,271,625.91 | 4.其他 | 34,082,934.00 | | | -14,095,143.39 | 212,077,801.52 | | | | | | | | 232,065,592.13 | | 232,065,592.13 | (三)利润分 | | | | | | | | | | | | | | | |
配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 198,615,361.00 | | | | -198,615,361.00 | | -445,254.68 | | 44,525.47 | | 400,729.21 | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 198,615,361.00 | | | | -198,615,361.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留 | | | | | | | | | | | | | | | |
存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -445,254.68 | | 44,525.47 | | 400,729.21 | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | -637,672.00 | | | | -441,845.41 | | | | | | | | -1,079,517.41 | -2,306,520.17 | -3,386,037.58 | 四、本期期末余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 748,818,797.88 | 13,497,196.29 | -9,489,821.51 | | 27,940,742.28 | | 410,287,766.69 | | 1,902,221,850.51 | 15,669,815.70 | 1,917,891,666.21 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 941,769,251.69 | 13,497,196.29 | 3,267,742.36 | | 27,472,200.97 | 107,311,490.26 | | 1,804,485,050.45 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 941,769,251.69 | 13,497,196.29 | 3,267,742.36 | | 27,472,200.97 | 107,311,490.26 | | 1,804,485,050.45 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 94,647,338.00 | | | -108,328,674.46 | 824,468,404.48 | -8,636,449.95 | -1,953,001.90 | | 39,202.09 | -547,374,857.01 | | 270,134,861.15 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,560,980.98 | | | -544,931,172.22 | | -546,492,153.20 | (二)所有者投入和减少资本 | 94,647,338.00 | | | -108,328,674.46 | 720,204,811.80 | -8,636,449.95 | | | | | | 715,159,925.29 | 1.所有者投入的普通股 | 28,718,797.00 | | | | 257,496,320.63 | -8,636,449.95 | | | | | | 294,851,567.58 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -5,351,510.24 | | | | | | | -5,351,510.24 | 4.其他 | 65,928,541.00 | | | -108,328,674.46 | 468,060,001.41 | | | | | | | 425,659,867.95 | (三)利 | | | | | | | | | | | | |
润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | -392,020.92 | | 39,202.09 | 352,818.83 | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收 | | | | | | | -392,020.92 | | 39,202.09 | 352,818.83 | | |
益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | 104,263,592.68 | | | | | -2,796,503.62 | | 101,467,089.06 | 四、本期期末余额 | 724,480,225.00 | | | | 1,766,237,656.17 | 4,860,746.34 | 1,314,740.46 | | 27,511,403.06 | -440,063,366.75 | | 2,074,619,911.60 |
上期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 398,174,035.00 | | | 122,423,817.85 | 929,625,787.91 | 22,081,632.41 | 645,936.91 | | 27,427,675.50 | 130,897,773.35 | | 1,587,113,394.11 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 398,174,035.00 | | | 122,423,817.85 | 929,625,787.91 | 22,081,632.41 | 645,936.91 | | 27,427,675.50 | 130,897,773.35 | | 1,587,113,394.11 | 三、本期 | 231,658,85 | | | -14,09 | 12,143,463 | -8,584 | 2,621,805. | | 44,525.47 | -23,58 | | 217,371,65 |
增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2.00 | | | 5,143.39 | .78 | ,436.12 | 45 | | | 6,283.09 | | 6.34 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 3,067,060.13 | | | -23,987,012.30 | | -20,919,952.17 | (二)所有者投入和减少资本 | 33,681,163.00 | | | -14,095,143.39 | 210,082,893.46 | -8,584,436.12 | | | | | | 238,253,349.19 | 1.所有者投入的普通股 | -401,771.00 | | | | -5,266,533.97 | -8,584,436.12 | | | | | | 2,916,131.15 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,271,625.91 | | | | | | | 3,271,625.91 | 4.其他 | 34,082,934.00 | | | -14,095,143.39 | 212,077,801.52 | | | | | | | 232,065,592.13 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有 | | | | | | | | | | | | |
者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 198,615,361.00 | | | | -198,615,361.00 | | -445,254.68 | | 44,525.47 | 400,729.21 | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 198,615,361.00 | | | | -198,615,361.00 | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -445,254.68 | | 44,525.47 | 400,729.21 | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专 | | | | | | | | | | | | |
项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | -637,672.00 | | | | 675,931.32 | | | | | | | 38,259.32 | 四、本期期末余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 941,769,251.69 | 13,497,196.29 | 3,267,742.36 | | 27,472,200.97 | 107,311,490.26 | | 1,804,485,050.45 |
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