北京海兰信数据科技股份有限公司 2012 年度报告全文
北京海兰信数据科技股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
北京海兰信数据科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人申万秋、主管会计工作负责人魏法军及会计机构负责人(会计主
管人员)柳丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................9
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................12
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................37
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................49
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................56
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................61
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................149
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人或海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 申万秋先生和魏法军先生
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
A股 指 人民币普通股
保荐机构 指 海通证券股份有限公司
元 指 人民币元
公司章程 指 北京海兰信数据科技股份有限公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2012 年度
近三年、最近三年 指 2010 年度、2011 年度、2012 年度
中远集团 指 中国远洋运输（集团）总公司
启迪控股 指 启迪控股股份有限公司
首冶新元 指 北京首冶新元科技发展有限公司
深圳力合 指 深圳力合创业投资有限公司
江苏中舟 指 江苏中舟海洋工程装备有限公司
乳山造船 指 乳山市造船有限责任公司
海兰信有限公司 指 北京海兰信数据记录科技有限公司，系本公司前身
海兰船舶 指 北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司
上海海兰信 指 上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司
海兰加特 指 北京海兰加特科技有限公司，公司控股子公司
香港海兰信 指 海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司
海兰弘义 指 北京海兰弘义科技有限公司，公司控股子公司
海兰盈华 指 北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司
海兰天澄 指 成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司
江苏新扬子 指 江苏新扬子造船有限公司
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江苏韩通 指 江苏韩通船舶重工有限公司
泰州三福 指 泰州三福船舶工程有限公司
江苏奕淳 指 江苏奕淳集团有限公司
江苏海兰 指 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司
京能电源 指 北京市京能电源技术研究所有限公司，公司控股子公司
黄海船厂 指 黄海造船有限公司
南通长青沙 指 南通长青沙船舶工程有限公司
江苏欧泰 指 江苏欧泰海洋工程科技有限公司
船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之
一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过
VDR 指
程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用
于保障航行安全和分析航行事故原因，也称\"船用黑匣子\"。
船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品
之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物
VMS 指
信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船
岸之间信息相互传递。
船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商
根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方
案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，
VEIS 指
服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、
物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相
关工作。
船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动
操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船
SCS、自动舵 指 的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是
根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转
动，使船舶按目标航向行驶。
船用陀螺罗经(Gyro Compass)，也称电罗经，是利用高速陀螺受地球
罗经 指 自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶设备指示方向，测定方向
基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。
电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information
ECDIS 指 System，简称电子海图或 ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态
地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。
雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船位置
和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆地、
雷达 指
航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和通过
窄水道航行等。
船桥航行值班报警系统（Bridge Navigational Watch Alarm Systems，简
BNWAS 指 称 BNWAS），是一种用于监视值班驾驶员（ODW）意识的设备，若
因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时，该系统将自
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动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。
综合船桥系统（Integrated Bridge System），又称综合航行系统、自动
化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作
IBS 指
控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控
制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。
国际海事组织（International Maritime Organization），是联合国负责海
上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，总部设在伦敦。该
IMO 指 组织宗旨为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，
提高船舶航行效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标
准，并处理有关的法律问题。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海兰信 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京海兰信数据科技股份有限公司
公司的中文简称 海兰信
公司的外文名称 Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Highlander
公司的法定代表人 申万秋
注册地址 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.highlander.com.cn
电子信箱 HLX@highlander.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴菊敏 王一博
北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技
联系地址
园科技大厦 C 座 1902 室 园科技大厦 C 座 1902 室
电话 （010）82151445 （010）82151445
传真 （010）82150083 （010）82150083
电子信箱 wujumin@highlander.com.cn wangyb@highlander.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室董事会办
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公室
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市海淀区东升 1101082194597
首次注册 2001 年 02 月 14 日 110108802062000 80206200-0
园小区 8 号楼 （1-1）
北京市海淀区中关
股份公司成立变更
2008 年 03 月 26 日 村东路 1 号院 8 号楼 110108001945979 110108802062000 80206200-0
注册登记
6 层 605
北京市海淀区中关
首次公开发行股票
2010 年 06 月 13 日 村东路 1 号院 8 号楼 110108001945979 110108802062000 80206200-0
变更登记
6 层 605
北京市海淀区中关
2011 年度权益分派 村东路 1 号清华科
2012 年 10 月 30 日 110108001945979 110108802062000 80206200-0
及注册地址变更 技园科技大厦 C 座
1902 室
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 257,791,264.33 274,045,433.12 -5.93% 180,455,612.69
营业利润（元） -27,790,718.67 20,609,729.87 -234.84% 26,146,216.09
利润总额（元） -16,016,779.85 30,434,464.96 -152.63% 38,998,374.49
归属于上市公司股东的净利润
-13,296,768.06 24,511,091.37 -154.25% 31,952,733.98
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-19,537,483.10 20,000,479.37 -197.69% 26,695,583.79
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
891,374.37 -146,745,068.98 100.61% -9,861,001.55
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 729,259,881.19 735,784,284.50 -0.89% 644,091,723.51
负债总额（元） 83,340,043.66 68,084,959.48 22.41% 52,462,885.78
归属于上市公司股东的所有者权
575,316,921.73 593,751,004.50 -3.1% 585,429,623.86
益（元）
期末总股本（股） 105,252,970.00 55,396,300.00 90% 55,396,300.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） -0.13 0.23 -156.52% 0.32
稀释每股收益（元/股） -0.13 0.23 -156.52% 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.19 0.19 -200% 0.27
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） -2.31% 4.13% 减少 6.44 个百分点 5.46%
加权平均净资产收益率（%） -2.28% 4.16% 减少 6.44 个百分点 6.9%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
-3.4% 3.37% 减少 6.77 个百分点 4.56%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 -3.34% 3.39% 减少 6.73 个百分点 5.77%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.0085 -2.649 100.32% -0.178
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
5.466 10.7182 -49% 10.568
产（元/股）
资产负债率（%） 11.43% 9.25% 增长 2.18 个百分点 8.15%
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
123,588.79 -9,233.63 -32,815.54
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,838,124.84 5,204,519.50 8,469,456.44
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,250.93 326,038.29 1,031,622.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,235,037.84
所得税影响额 547,327.37 793,014.26 924,258.15
少数股东权益影响额（税后） 140,420.29 217,697.90 51,817.50
合计 6,240,715.04 4,510,612.00 5,257,150.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、公司海事业务所处行业的周期性风险
世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司海事业
务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。
针对海事业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司提出了以海事电子产品为中心，向军工市场、环境监测市场拓展
的发展思路，一方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系，重点拓展与战略
合作船厂的VEIS业务，实现单船VEIS业务范围和业务金额的放大；同时大力推进公务船领域的市场开拓，保证公司海事业
务的增长，也为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障；另一方面，踏实推进军工业务与环境监测业务，以对冲海
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事行业处于低迷期给公司带来的不利影响。
2、公司规模扩大带来的管理风险
随着各项业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营业务通过自主研
发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内
部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。
针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经
营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司
业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的
机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部
控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集
团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。
3、公司毛利率下降的风险
公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略
合作伙伴，提升公司在价值链中的地位，在公司主营业务收入中的占比也稳步提高。但VEIS业务中自主产品占有率的提高
需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空
间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。
针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，进一步加强高附加值自主产品的研发和销售，并积极探索通过合作、并
购等方式拓展产品线，尽快提升VEIS业务中自主产品的占比；同时，着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的
转化，通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售，提高公司的整体效益。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司坚定围绕企业中长期发展规划，根据董事会制订的经营目标，有序开展海事、军工、环保三大业务领域
的各项生产经营工作。面对国际航运业、造船业持续低迷的不利环境，公司管理层积极调整战略重心，在坚持遵循以海事电
子产品为核心的基础上，将军工业务作为重点发展方向。在此过程中，业务占比仍相对较大的海事业务在造船市场整体需求
持续下滑的大背景下未能独善其身；军工业务开拓进展较为顺利，备件销售及服务创收业务实现突破，但由于装备招标推迟，
报告期内尚未形成较大的利润增长点，而子公司京能电源尚处于业务整合阶段，不仅未能对公司整体业绩有所贡献且形成亏
损；环境监测业务的开展受客户行业景气度下降的影响，市场规模未能有效拓展，运营维护业务推进不及预期。在上述内外
因素的共同作用下，2012年度公司实现营业收入257,791,264.33元，比上年同期降低5.93%；营业利润-27,790,718.67元，比上
年同期降低234.84%；利润总额-16,016,779.85元，比上年同期降低152.63%；归属于普通股股东的净利润-13,296,768.06元，
比上年同期降低154.25%。2012年公司重点工作回顾如下：
在海事业务领域，公司始终坚持建设“以自主研发为核心”的技术体系，强调研发贴近市场需求，通过自主开发、对外合
作等方式快速积累核心技术，力争在行业蛰伏期迅速提升企业核心竞争力及把握行业复苏机遇的能力。
2012年度，公司相继获得“北京市企业技术研发中心”和“船舶导航信息技术北京市工程实验室”两项资质认证；公司的
VDR、SCS、RADAR、ECDIS、VMS五大自主主导产品成功列入“第一批中关村国家自主创新示范区新技术新产品”，其中
SCS被评为国家火炬计划产业化示范项目，并获得北京市科学技术三等奖。此外，各项海事产品研发工作按计划推进：代表
现代船舶操舵控制系统发展趋势的航迹操舵仪（TCS 600）顺利通过中国船级社（CCS）产品认证；第二代船桥航行值班报
警系统（BNWAS600）实现产品成本降低50%以上，并相继通过CCS和德国船级社（GL）认证；ECDIS1000新增综合显示
系统（CONNING）及雷达图像叠加的功能，并相继通过CCS和挪威船级社（DNV）认证； VMS项目组针对救捞局、台塑
集团等VIP客户的后续需求提供技术升级和服务，大幅增强系统功能及稳定性，降低了系统维护成本，获得客户的高度认可。。
与此同时，为优化板块业务布局，强化公司在商船市场低迷期的抗风险能力，海事业务的市场开拓工作也在稳步推进，
具体包括：持续开展与战略船厂的业务合作，利用行业调整期加强产品集成水平及服务水平，做强“江苏海兰”的系统供应商
品牌；围绕我国船舶市场需求的结构性变化以及海洋开发、领海维权等新的市场机遇，大力推进公务船领域的市场开拓并初
现成效；把握国家渔业产业升级和渔船标准化改造的政策机遇，与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设
立江苏欧泰，打造近海及远洋渔业船舶通讯导航系统集成专业服务平台，进一步丰富和完善海事产品线；针对海洋监测、海
上通信、海上定位服务等信息化服务需求推动信息化管理领域的业务开拓。
在军工业务领域，报告期内公司积极推进成熟民品向军品的转化工作，力争早日将技术优势转化为市场优势，形成公司
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新的利润增长点；军工技术中心的设立为军品研发工作提供了坚实的后盾，公司通过持续技术改进使现有海事军品稳定性进
一步提高，成为军方组织的新型舰艇电子设备通过可靠性试验的首家单位；军工经营中心开拓辅船市场取得较好成绩，并实
现了备件销售及服务创收业务的突破。军品电源方面，公司新取得一项实用新型专利，针对数个电源产品的技术改进，获得
军方客户的认可，报告期内顺利通过3KW综合电源可靠性试验，顺利完成新型中功率逆变电源产品的研制并在多个项目中
成功应用。
在环境监测业务领域，公司在业务布局、研发体系建设、售后服务职能完善、内部管理提升等方面的工作严格按计划开
展。报告期内，海兰天澄正式获得高新技术企业证书， CODcr、NH3-N、数采仪等既有产品顺利取得中环协CEP证书，自
主研发的HLT-C10型烟气连续监测系统（CEMS）取得CEP在内的多项证书，实现烟气及颗粒物在线监测领域的突破，目前
形成水质和大气监测领域门类齐全的产品格局，并已着手开展重金属在线监测设备的研发工作。同时，为推动公司在环境监
测领域的业务增值，海兰天澄借助自身拥有环保部颁发的第三方运营资质稳步拓展运营维护业务，并在2012年成为全国首批
（共9家）取得污染源（污水）工况监控系统认证的企业，标志着公司后续参与国家污染源排放过程（工况）自动监控试点
的工作取得良好开端。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
报告期内公司营业总收入257,791,264.33元，较去年下降5.93%，其主要原因是报告期内国际航运市场景气度持续低迷，
造船市场整体需求呈现下滑趋势，公司海事业务的开展面临较大压力；同时控股子公司在环保和军品电源方面的业务拓展未
达预期。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
本公司不仅生产和销售自产船舶电子系列产品，而且为客户提供航海电气与信息化系统整体解决方案和销售、服务，在环境
监测领域提供相关自产产品及运营维护服务。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等海洋信息化服务的需求，运用在目标雷达、船岸管理等方面
的技术积累和再创新，积极推动信息化管理领域的业务深入开展，新增一项产品分类---“信息化监控系统”。
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
海事电子 营业成本 126,343,833.46 64.95% 170,842,458.85 89.01% -26.05%
环境与能源 营业成本 35,502,495.95 18.25% 21,092,000.76 10.99% 68.32%
电子信息化 营业成本 32,668,406.85 16.79%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
