广东天龙油墨集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-123
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯毅、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人员)邬六生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,942,608,606.84 | 2,753,289,356.18 | 6.88% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,198,132,411.91 | 1,073,253,708.67 | 11.64% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,769,431,072.24 | 25.46% | 7,691,345,737.32 | 28.98% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,955,648.49 | 35.06% | 100,171,120.51 | 19.30% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,250,262.76 | 26.99% | 56,426,055.76 | -9.86% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -60,131,722.41 | 32.75% | -48,510,023.57 | 53.05% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0437 | 38.29% | 0.1376 | 20.28% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0437 | 38.29% | 0.1376 | 20.28% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | -0.39% | 8.01% | -0.06% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 181,872.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,180,444.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,172,951.27 | |
| 减：所得税影响额 | 9,010,142.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 780,061.68 | |
| 合计 | 43,745,064.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,545 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 冯毅 | 境内自然人 | 22.76% | 170,724,933 | 128,043,700 | 质押 | 42,680,000 | ||
| 程宇 | 境内自然人 | 7.04% | 52,847,833 | |||||
| 常州长平企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 28,605,940 | 质押 | 28,605,922 | |||
| 冯华 | 境内自然人 | 2.70% | 20,225,000 | |||||
| 上海进承投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.29% | 17,150,000 | 质押 | 17,150,000 | |||
| 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内自然人 | 1.97% | 14,761,507 | |||||
| 冯军 | 境内自然人 | 1.89% | 14,150,000 | |||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 境内非国有法人 | 1.48% | 11,126,000 | |||||
| 王娜 | 境内自然人 | 0.93% | 700,000 | 5,250,000 | ||||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内自然人 | 0.62% | 4,641,979 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 程宇 | 52,847,833 | 人民币普通股 | 52,847,833 |
| 冯毅 | 42,681,233 | 人民币普通股 | 42,681,233 |
| 常州长平企业管理咨询有限公司 | 28,605,940 | 人民币普通股 | 28,605,940 |
| 冯华 | 20,225,000 | 人民币普通股 | 20,225,000 |
| 上海进承投资管理中心（有限合伙） | 17,150,000 | 人民币普通股 | 17,150,000 |
| #张霞 | 14,291,997 | 人民币普通股 | 14,291,997 |
| 冯军 | 14,150,000 | 人民币普通股 | 14,150,000 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金 | 11,126,000 | 人民币普通股 | 11,126,000 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 2,780,086 | 人民币普通股 | 2,780,086 |
| 肖建亚 | 2,745,550 | 人民币普通股 | 2,745,550 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 以上股东中，股东张霞通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,291,997股，实际持有14,291,997股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 冯毅 | 128,043,700 | 0 | 0 | 128,043,700 | 高管锁定 | 在职期间每年解锁所持股份的25% |
| 股权激励股 | 22,575,000 | 6,622,500 | 1,700,000 | 17,652,500 | 股票激励计划限售 | 依据激励对象考核指标的达标情况于2020年至2023年期间分批解除限售或由公司回购注销 |
| 王娜 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 高管锁定 | 在职期间每年解锁所持股份的25%，因本报告期股票激励解除限售其持股的30%，其中5%列入高管锁定股 |
| 梅琴 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 高管锁定 | 在职期间每年解锁所持股份的25%，因本报告期股票激励解除限售其持股的30%，其中5%列入高管锁定股 |
| 廖星 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 高管锁定 | 在职期间每年解锁所持股份的25%，因本报告期股票激励解除限售其持股的30%，其中5%列入高管锁定股 |
| 陈东阳 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 高管锁定 | 在职期间每年解锁所持股份的25%，因本报告期股票激励解除限售其持股的30%，其中5%列入高管锁定股 |
| 姚松 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 高管锁定 | 在职期间每年解锁所持股份的25%，因本报告期股票激励解除限售其持股的30%，其中5%列入高管锁定股 |
| 王晶 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 高管锁定 | 在职期间每年解锁所持股份的25%，因本报告期股票激励解除限售其持股的30%，其中5%列入高管锁定股 |
| 合计 | 150,618,700 | 6,622,500 | 1,700,000 | 146,206,200 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、衍生金融资产较年初数增加100%，主要系子公司开展套期保值业务所致；
2、应收票据较年初数增加102.85%，主要系收到客户的承兑汇票增加所致；
3、应收款项融资较年初数减少33.99%，主要系收到客户的高信用等级的承兑汇票减少所致；
4、预付账款较年初数增加97.47%，主要系子公司预付媒体款增加所致；
5、其他流动资产较年初数减少37.17%，主要系子公司增值税留抵税额减少所致；
6、长期待摊费用较年初数增加111.77%，主要系子公司房屋装修费增加所致；
7、其他非流动资产较年初数增加285.08%，主要系子公司预付工程及设备款增加所致；
8、合同负债较年初数增加76.14%，系执行新会计准则，主要是新媒体子公司在广告投放前收到客户款项所致；
9、应付职工薪酬较年初数减少41.25%，主要系支付上年度计提的职工薪酬所致；
10、一年内到期的非流动负债较年初数减少73.52%，主要系一年内到期的长期借款减少所致；
11、长期借款较年初数减少100.00%，主要系本公司归还银行长期借款所致；
12、2020年3季度营业收入较上年同期增加1,728,087,250.44元，主要系主要系新媒体子公司营业收入增加所致；
13、2020年3季度营业成本较上年同期增加1,713,935,340.69元，主要系新媒体子公司营业收入增加，营业成本相应增加所致；
14、2020年3季度税金及附加较上年同期减少2,076,575.26元，主要系子公司享受国家增值税加计抵减优惠政策导致税金及附加减少所致；
15、2020年3季度其他收益较上年同期增加17,671,065.36元，主要系增值税进项税加计抵减优惠政策所致；
16、2020年3季度信用减值损失较上年同期增加8,045,153.57元，主要系计提坏账准备增加所致；
17、2020年3季度资产减值损失较上年同期减少985,104.64元，主要系存货跌价准备转销所致；
18、2020年3季度资产处置收益较上年同期增加213,140.82元，主要系处置非流动资产收益增加所致；
19、2020年3季度营业外收入较上年同期增加7,959,317.96元，主要系本公司收到违约赔偿款所致；20、2020年3季度少数股东损益较上年同期增加216,718.47元，主要系今年非全资子公司利润增加所致；
21、2020年3季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.50%，主要系收到销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于支付采购款增加额所致；
22、2020年3季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66.14%，主要系本期投资支付的现金减少所致；
23、2020年3季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少196.81%，主要系归还借款及支付利息支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
广东天龙油墨集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京睿道网络科技有限公司100%股权并募集配套资金的并购事项首次于2019年11月27日在巨潮资讯网披露。2019年12月10日，公司董事会审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-131）等公告。2020年3月31日，公司就以上并购事项召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过并披露了交易报告书（草案）等相关议案。2020年4月21
日，公司就深圳证券交易所发出的问询函进行了回复并披露交易报告书（草案）修订稿等。2020年4月22日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述并购事项。自筹划该次交易事项以来，上市公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方推进本次重组各项工作。公司于2020年9月30日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回相关申请材料的议案》、《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的<终止协议>的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。鉴于本次交易历时较长，国内证券市场环境和政策已较本次交易筹划之初发生较大变化，公司及控股股东就本次重组及未来资本市场运作等事项进行了充分论证，为切实维护上市公司及全体股东利益，交易各方一致同意终止本次交易。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京睿道网络科技有限公司100%股权并募集配套资金 | 2019年11月27日 | 巨潮资讯网《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（2019-124） |
| 2019年12月11日 | 巨潮资讯网《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（2019-131）等 | |
| 2020年04月01日 | 巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）等 | |
| 2020年04月21日 | 巨潮资讯网《关于深圳证券交易所<关于对广东天龙油墨集团股份有限公司的重组问询函>回复的公告》（2020-035）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）（修订稿） | |
| 2020年04月23日 | 巨潮资讯网《2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-040） | |
| 2020年09月30日 | 巨潮资讯网《广东天龙油墨集团股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（2020-117号） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2020年4月24日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次获授的1名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计50万股，回购价格为1.892元/股。详情请查阅公司2020年4月25日于巨潮资讯网刊载的公告。
2、公司以货币方付支付了激励对象回购资金946,000元，2020年7月11日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字【2020】000314号）。详情请查阅公司2020年9月5日于巨潮资讯网刊载的公告。
3、2020年9月3日，本次回购的限制性股票50万股已过户至公司开立的证券账户予以注销，公司注册资本及股本相应减少。详情请查阅公司2020年9月4日于巨潮资讯网刊载的公告。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司普通股利润分配政策无调整，具体内容如下：
根据《公司章程》和董事会制定的《股东分红回报规划》（2020-2022），公司利润分配及资本公积金转增股本政策如下：
公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展，在累计可分配利润的额度范围内实施利润分配；利润分配的形式不限于现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式；在同时满足下列条件时，公司原则上实施现金分红：
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
1、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
3、重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
现金分红标准具体如下：公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
公司将严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督。存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当
扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,436,615.15 | 174,642,128.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 4,242,246.80 | |
| 应收票据 | 96,972,429.32 | 47,804,385.87 |
| 应收账款 | 1,713,345,847.30 | 1,575,998,639.27 |
| 应收款项融资 | 13,153,960.67 | 19,928,368.59 |
| 预付款项 | 336,307,317.29 | 170,311,691.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 140,338,750.82 | 170,590,714.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 166,373,470.51 | 212,189,645.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,561,565.43 | 15,218,965.37 |
| 流动资产合计 | 2,586,732,203.29 | 2,386,684,538.39 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,163,895.16 | 2,269,702.18 |
| 固定资产 | 187,898,391.59 | 200,992,687.02 |
| 在建工程 | 714,246.28 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,498,964.22 | 59,838,630.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 85,075,385.18 | 85,075,385.18 |
| 长期待摊费用 | 4,286,284.09 | 2,024,074.54 |
| 递延所得税资产 | 17,358,153.09 | 16,175,532.46 |
| 其他非流动资产 | 881,083.94 | 228,806.24 |
| 非流动资产合计 | 355,876,403.55 | 366,604,817.79 |
| 资产总计 | 2,942,608,606.84 | 2,753,289,356.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 379,915,789.60 | 309,423,144.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 403,696,937.20 | 459,607,378.60 |
| 预收款项 | 160,252,390.98 | |
| 合同负债 | 282,261,032.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,520,951.43 | 58,763,589.86 |
| 应交税费 | 29,044,788.38 | 26,871,734.32 |
| 其他应付款 | 521,494,434.88 | 531,011,544.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,576,000.00 | 36,167,666.69 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,660,509,934.08 | 1,582,097,449.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,976,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 606,474.00 | |
| 递延收益 | 9,734,261.88 | 10,791,556.20 |
| 递延所得税负债 | 369,521.16 | 381,003.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,103,783.04 | 30,755,033.67 |
| 负债合计 | 1,670,613,717.12 | 1,612,852,483.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 750,201,950.00 | 749,001,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,231,454,590.44 | 1,218,484,530.36 |
| 减：库存股 | 33,316,175.00 | 42,215,250.00 |
| 其他综合收益 | 813,194.62 | |
| 专项储备 | 12,622,251.70 | 11,796,998.67 |
| 盈余公积 | 10,213,657.36 | 10,213,657.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -773,857,057.21 | -874,028,177.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,198,132,411.91 | 1,073,253,708.67 |
| 少数股东权益 | 73,862,477.81 | 67,183,164.28 |
| 所有者权益合计 | 1,271,994,889.72 | 1,140,436,872.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,942,608,606.84 | 2,753,289,356.18 |
法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙新 会计机构负责人：邬六生
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,607,117.18 | 8,005,647.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 424,589.48 | 673,887.79 |
| 其他应收款 | 213,620,036.10 | 185,894,248.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,434,258.01 | 980,501.09 |
| 流动资产合计 | 218,086,000.77 | 195,554,284.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,387,681,196.95 | 1,372,916,187.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,499,950.59 | 1,580,849.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 305,992.92 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 730,082.80 | 1,216,911.62 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,390,217,223.26 | 1,375,713,948.40 |
| 资产总计 | 1,608,303,224.03 | 1,571,268,233.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 207,885.91 | 3,740,350.44 |
| 应交税费 | 149,183.25 | 181,639.60 |
| 其他应付款 | 525,157,763.09 | 495,241,823.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,576,000.00 | 35,767,666.69 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 665,090,832.25 | 634,931,480.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 9,576,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,322,916.35 | 3,529,166.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,322,916.35 | 13,105,166.38 |
| 负债合计 | 668,413,748.60 | 648,036,647.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 750,201,950.00 | 749,001,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,189,866,414.88 | 1,176,896,354.81 |
| 减：库存股 | 33,316,175.00 | 42,215,250.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,479,439.61 | 2,479,439.61 |
| 盈余公积 | 10,213,657.36 | 10,213,657.36 |
| 未分配利润 | -979,555,811.42 | -973,144,565.77 |
| 所有者权益合计 | 939,889,475.43 | 923,231,586.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,608,303,224.03 | 1,571,268,233.01 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,769,431,072.24 | 2,207,381,119.88 |
| 其中：营业收入 | 2,769,431,072.24 | 2,207,381,119.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,750,897,329.89 | 2,194,449,349.67 |
| 其中：营业成本 | 2,629,905,588.61 | 2,084,593,309.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,335,393.96 | 2,030,912.11 |
| 销售费用 | 49,476,050.54 | 46,100,473.42 |
| 管理费用 | 50,315,166.89 | 43,711,003.53 |
| 研发费用 | 8,961,750.32 | 11,632,975.22 |
| 财务费用 | 10,903,379.57 | 6,380,675.85 |
| 其中：利息费用 | 8,286,417.39 | 8,760,419.99 |
| 利息收入 | 483,676.17 | 447,738.27 |
| 加：其他收益 | 15,965,832.33 | 14,823,324.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,825,716.35 | 5,565,083.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,325.06 | -844,249.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 201,347.80 | 96,942.75 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,514,313.77 | 32,572,872.16 |
| 加：营业外收入 | 5,240,355.84 | 197,536.13 |
| 减：营业外支出 | 2,079,936.03 | 411,679.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,674,733.58 | 32,358,728.86 |
| 减：所得税费用 | 9,226,007.27 | 9,387,947.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,448,726.31 | 22,970,781.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,448,726.31 | 22,970,781.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,955,648.49 | 23,661,166.99 |
| 2.少数股东损益 | 493,077.82 | -690,385.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -945,930.38 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -945,930.38 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -945,930.38 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -924,185.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -21,745.38 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,502,795.93 | 22,970,781.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,009,718.11 | 23,661,166.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 493,077.82 | -690,385.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0437 | 0.0316 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0437 | 0.0316 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙新 会计机构负责人：邬六生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 433,045.01 | 433,045.01 |
| 减：营业成本 | 4,332.40 | 3,161.70 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,993,380.75 | 5,474,573.39 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,485,652.38 | 4,184,962.62 |
| 其中：利息费用 | 5,947,801.97 | 6,855,295.63 |
| 利息收入 | 1,469,392.60 | 2,660,121.82 |
| 加：其他收益 | 68,750.01 | 68,750.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -51,703.27 | 98,264.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,966,726.22 | -9,062,637.89 |
| 加：营业外收入 | 3,500,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 8,130.52 | 171,418.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,458,595.70 | -9,234,056.13 |
| 减：所得税费用 | -29,153.68 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,458,595.70 | -9,204,902.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,458,595.70 | -9,204,902.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,458,595.70 | -9,204,902.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.012 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.012 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,691,345,737.32 | 5,963,258,486.88 |
| 其中：营业收入 | 7,691,345,737.32 | 5,963,258,486.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,612,463,857.19 | 5,886,375,979.83 |
| 其中：营业成本 | 7,285,202,789.85 | 5,571,267,449.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,375,136.52 | 6,451,711.78 |
| 销售费用 | 134,871,704.50 | 132,294,044.98 |
| 管理费用 | 138,413,586.24 | 128,225,168.34 |
| 研发费用 | 23,210,335.97 | 23,202,441.10 |
| 财务费用 | 26,390,304.11 | 24,935,164.47 |
| 其中：利息费用 | 24,290,550.77 | 25,925,231.32 |
| 利息收入 | 1,396,803.47 | 926,446.07 |
| 加：其他收益 | 45,153,208.04 | 27,482,142.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,690,293.02 | 354,860.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,141.63 | -1,064,246.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 200,608.23 | -12,532.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,466,261.75 | 103,642,731.42 |
| 加：营业外收入 | 10,476,980.12 | 2,517,662.16 |
| 减：营业外支出 | 2,295,527.94 | 709,931.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,647,713.93 | 105,450,461.90 |
| 减：所得税费用 | 22,697,279.89 | 19,919,263.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,950,434.04 | 85,531,198.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,950,434.04 | 85,531,198.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 100,171,120.51 | 83,968,603.76 |
| 2.少数股东损益 | 1,779,313.53 | 1,562,595.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 813,194.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 813,194.62 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 813,194.62 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 834,940.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -21,745.38 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 102,763,628.66 | 85,531,198.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,984,315.13 | 83,968,603.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,779,313.53 | 1,562,595.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1376 | 0.1144 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1376 | 0.1144 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：冯毅 主管会计工作负责人：孙新 会计机构负责人：邬六生
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,299,135.03 | 1,299,135.01 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 17,159.20 | 18,821.60 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,275,054.70 | 16,353,919.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,688,859.90 | 13,619,325.07 |
| 其中：利息费用 | 16,981,433.92 | 20,369,249.45 |
| 利息收入 | 4,307,891.93 | 6,768,941.35 |
| 加：其他收益 | 242,868.35 | 289,980.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,600,000.00 | 20,439,281.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -64,167.97 | 18,295.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,903,238.39 | -7,945,373.60 |
| 加：营业外收入 | 7,500,281.00 | 1,142,072.97 |
| 减：营业外支出 | 8,288.26 | 173,173.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,411,245.65 | -6,976,473.63 |
| 减：所得税费用 | -29,153.68 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,411,245.65 | -6,947,319.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,411,245.65 | -6,947,319.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,411,245.65 | -6,947,319.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.009 | -0.010 |
| （二）稀释每股收益 | -0.009 | -0.010 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,956,338,848.64 | 5,904,579,368.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,565,131.74 | 27,833,759.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,771,904.88 | 45,328,655.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,973,675,885.26 | 5,977,741,783.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,623,513,351.48 | 5,674,956,920.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,609,992.24 | 222,659,727.15 |
| 支付的各项税费 | 51,941,440.51 | 64,176,182.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,121,124.60 | 119,266,527.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,022,185,908.83 | 6,081,059,357.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,510,023.57 | -103,317,574.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 82,032.00 | 743,418.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,187,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,269,382.00 | 743,418.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,362,445.13 | 2,362,148.11 |
| 投资支付的现金 | 32,137,955.51 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,865.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,334,585.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,698,895.53 | 34,500,103.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,429,513.53 | -33,756,685.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,320,000.00 | 42,215,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 392,397,563.40 | 300,930,815.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 401,717,563.40 | 343,146,065.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 367,403,301.89 | 304,127,812.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,104,692.98 | 30,340,052.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 946,000.00 | 1,719,811.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,453,994.87 | 336,187,676.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,736,431.47 | 6,958,389.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -468,865.39 | 1,062,566.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,144,833.96 | -129,053,304.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,710,302.46 | 215,108,359.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,565,468.50 | 86,055,055.26 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,405,294.09 | 1,517,624.47 |
| 收到的税费返还 | 29,153.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 281,309,095.65 | 468,743,925.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,714,389.74 | 470,290,703.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,800.00 | 37,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,417,409.90 | 9,651,152.87 |
| 支付的各项税费 | 69,856.32 | 64,730.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,189,729.68 | 465,158,405.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,695,795.90 | 474,911,488.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,018,593.84 | -4,620,785.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,600,000.00 | 45,100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,600,000.00 | 45,100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,512.99 | 108,993.00 |
| 投资支付的现金 | 32,137,955.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,002,190.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,233,702.99 | 32,246,948.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,366,297.01 | 12,853,051.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,420,000.00 | 42,215,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 134,420,000.00 | 142,215,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,767,666.69 | 141,100,999.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,489,754.36 | 19,181,235.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 946,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,203,421.05 | 160,282,235.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,783,421.05 | -18,066,985.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,398,530.20 | -9,834,719.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,005,647.38 | 13,981,412.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,607,117.18 | 4,146,692.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 174,642,128.00 | 174,642,128.00 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,804,385.87 | 47,804,385.87 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,575,998,639.27 | 1,575,998,639.27 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 19,928,368.59 | 19,928,368.59 | 0.00 |
| 预付款项 | 170,311,691.22 | 170,311,691.22 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 170,590,714.53 | 170,590,714.53 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 212,189,645.54 | 212,189,645.54 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,218,965.37 | 15,218,965.37 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,386,684,538.39 | 2,386,684,538.39 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,269,702.18 | 2,269,702.18 | 0.00 |
| 固定资产 | 200,992,687.02 | 200,992,687.02 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 59,838,630.17 | 59,838,630.17 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 85,075,385.18 | 85,075,385.18 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,024,074.54 | 2,024,074.54 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 16,175,532.46 | 16,175,532.46 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 228,806.24 | 228,806.24 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 366,604,817.79 | 366,604,817.79 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,753,289,356.18 | 2,753,289,356.18 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 309,423,144.80 | 309,423,144.80 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 459,607,378.60 | 459,607,378.60 | 0.00 |
| 预收款项 | 160,252,390.98 | 0.00 | -160,252,390.98 |
| 合同负债 | 160,252,390.98 | 160,252,390.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 58,763,589.86 | 58,763,589.86 | 0.00 |
| 应交税费 | 26,871,734.32 | 26,871,734.32 | 0.00 |
| 其他应付款 | 531,011,544.31 | 531,011,544.31 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,167,666.69 | 36,167,666.69 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,582,097,449.56 | 1,582,097,449.56 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 18,976,000.00 | 18,976,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 606,474.00 | 606,474.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 10,791,556.20 | 10,791,556.20 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 381,003.47 | 381,003.47 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,755,033.67 | 30,755,033.67 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,612,852,483.23 | 1,612,852,483.23 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 749,001,950.00 | 749,001,950.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,218,484,530.36 | 1,218,484,530.36 | 0.00 |
| 减：库存股 | 42,215,250.00 | 42,215,250.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 11,796,998.67 | 11,796,998.67 | 0.00 |
| 盈余公积 | 10,213,657.36 | 10,213,657.36 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -874,028,177.72 | -874,028,177.72 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,073,253,708.67 | 1,073,253,708.67 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 67,183,164.28 | 67,183,164.28 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,140,436,872.95 | 1,140,436,872.95 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,753,289,356.18 | 2,753,289,356.18 | 0.00 |
调整情况说明2020年起执行新收入准则，原科目“预收款项”调整至“合同负债”科目，其他未变。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,005,647.38 | 8,005,647.38 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 673,887.79 | 673,887.79 | 0.00 |
| 其他应收款 | 185,894,248.35 | 185,894,248.35 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 980,501.09 | 980,501.09 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 195,554,284.61 | 195,554,284.61 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,372,916,187.24 | 1,372,916,187.24 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,580,849.54 | 1,580,849.54 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,216,911.62 | 1,216,911.62 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,375,713,948.40 | 1,375,713,948.40 | 0.00 |
| 资产总计 | 1,571,268,233.01 | 1,571,268,233.01 | 0.00 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,740,350.44 | 3,740,350.44 | 0.00 |
| 应交税费 | 181,639.60 | 181,639.60 | 0.00 |
| 其他应付款 | 495,241,823.89 | 495,241,823.89 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,767,666.69 | 35,767,666.69 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 634,931,480.62 | 634,931,480.62 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 9,576,000.00 | 9,576,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,529,166.38 | 3,529,166.38 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,105,166.38 | 13,105,166.38 | 0.00 |
| 负债合计 | 648,036,647.00 | 648,036,647.00 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 749,001,950.00 | 749,001,950.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,176,896,354.81 | 1,176,896,354.81 | 0.00 |
| 减：库存股 | 42,215,250.00 | 42,215,250.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 2,479,439.61 | 2,479,439.61 | 0.00 |
| 盈余公积 | 10,213,657.36 | 10,213,657.36 | 0.00 |
| 未分配利润 | -973,144,565.77 | -973,144,565.77 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 923,231,586.01 | 923,231,586.01 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,571,268,233.01 | 1,571,268,233.01 | 0.00 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。