福建中能电气股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
福建中能电气股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人(会计主
管人员)陈文雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义..........................................................................................................................................1
第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................................................46
第八节 公司治理 .......................................................................................................................................................................51
第九节 财务报告 .......................................................................................................................................................................53
第十节 备查文件目录...........................................................................................................................................................132
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中能电气 指 福建中能电气股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实际控制人 指 陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成
科域电力 指 福州科域电力技术有限公司，系公司发起人
福清中能 指 中能电气(福清)有限公司，系公司全资子公司
汉斯电气 指 汉斯(福州)电气有限公司，系公司控股子公司
武昌电控 指 武汉市武昌电控设备有限公司，系公司控股子公司
上海臻源 指 上海臻源电力电子有限公司，系公司控股子公司
大连瑞优 指 大连瑞优能源发展有限公司，系公司参股子公司
中能建工 指 福建中能建设工程有限公司，原系公司控股子公司
天津北电 指 天津北电中能电力设备有限公司，原系公司控股子公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
巨潮资讯网、巨潮网 指 中国证监会指定创业板信息披露网站
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
所有一次带电部件都密封在一个充气隔室中的环网柜，全绝缘、全密封，进出线采用预制
C-GIS 环网柜 指
式电缆附件与电缆连接
片状模塑材料（Sheet Moulding Compounds，SMC），又称为纤维增强聚脂材料（Glassfibre
SMC 指
Reinforced Polyster，GRP）
预制式电缆附件 指 又称可分离连接器，使电缆与其他设备连接或断开的完全绝缘的终端
又称电缆分接箱，主要由电缆和电缆附件构成的电缆连接设备，用于配电系统中电缆线路
电缆分支箱 指
的汇集和分接，完成电能的分配和馈送
预装的并经过型式试验的成套设备，它包括外壳、高压开关设备和控制设备、低压开关设
箱式变电站、箱变 指 备和控制设备、高压和低压内部连接线、辅助设备和回路等元件（功能）及部件，又称\"
高压/低压预装式变电站\"
用于电力系统发电、输电、配电及用电环节，在电能转换及传输过程中起着通断、控制或
高压开关 指
保护等作用，电压等级一般在 3.6kV～550kV
直接生产、输送、分配和使用电能的设备，称为一次设备，主要包括一下几个方面：（A）
生产和转换电能的设备。如将机械能转换成电能的发电机，变换电压、传输电能的变压器
一次设备、一次产品 指
和电压互感器，变换电流的电流互感器，将电能变成机械能的电动机等。（B）接通和断开
电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器
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等。（C）保护电器。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器、支撑高压带电体的
绝缘子等。（D）载流导体。如传输电能的软、硬导体，电缆及电缆附件等。（E）接地装
置。（F）改善电能质量的设备，如提高功率因数的电容器等。
对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生
二次设备、二次产品 指 产指挥信号所需的低压电气设备，都可以称为二次设备。包括按钮、指示灯、电流电压表、
继电器，保护系统，监控系统，计量系统，通讯系统等。
开关装置与相关控制、测量、保护、调节设备的组合，以及与开关的辅件、外壳和支持件
开关柜 指
及其内部连接所构成的设备的总称。又称开关设备和控制设备。
能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流，并能关合、在规定的时间内承载和开断异
断路器 指 常回路条件（如短路条件）下的电流的机械开关装置。根据不同的电压等级可分成低压断
路器、中压断路器和高压断路器。
Gas Insulated Switchgear，即气体绝缘金属封闭开关设备，国际上称为\"气体绝缘变电站\"。
它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、
GIS 指
电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出线套管等，经优化设计后有机地组
合成一个整体。一般用于 66kV 及以上电压等级。
Cubicle Gas-Insulated Switchgear，即柜式气体绝缘金属封闭开关设备，是高压 GIS 产品在
中压领域(10kV～40.5kV)的拓展，一般将 2~5 个功能单元组合在一个充气隔室内。根据所
C-GIS 指
用开关设备的不同，可以分成负荷开关单元、负荷开关+熔断器组合电器单元、断路器单
元等。
2001 年，美国电力科学研究院（EPRI）提出\"Intelligrid\"（智能电网）的概念；2005 年，
欧洲提出了类似的\"Smart Grid\"（智能电网）概念；2009 年，中国国家电网公司正式提出
\"坚强智能电网\"的概念，并计划于 2020 年基本建成中国的坚强智能电网。国家电网公司
智能电网 指 提出了规划建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，利用先
进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的国际领先、
自主创新、中国特色的坚强智能电网的战略发展目标，形成了\"一个目标、两条主线、三
个阶段、四个体系、五项内涵、六个应用环节\"的坚强智能电网发展战略构架。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 中能电气 股票代码
公司的中文名称 福建中能电气股份有限公司
公司的中文简称 中能电气
公司的外文名称 FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO.,LTD
公司的法定代表人 陈添旭
注册地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路
注册地址的邮政编码
办公地址 福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ceepower.com
电子信箱 ceepower300062@ceepower.com
公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄孝銮 陈世泉
联系地址 福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村） 福州市仓山区金洲北路 20 号
电话 4000620666-5 4000620666-5
传真 0591-86550211 0591-86550211
电子信箱 dsbhxl@ceepower.com ceepower300062@ceepower.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
福建省福州市仓山区 企独闽榕总字第
首次注册 2002 年 12 月 02 日 350104743821715 74382171-5
金山工业区金洲北路 005946 号
福建省福州市仓山区 企独闽榕总字第
名称变更 2004 年 11 月 18 日 350104743821715 74382171-5
金山工业区金洲北路 005946 号
福建省福州市仓山区 企独闽榕总字第
实收注册资本变更 2005 年 09 月 12 日 350104743821715 74382171-5
金山工业区金洲北路 005946 号
股权、公司类型、投
福建省福州市仓山区 企股闽总字第
资总额、注册资本变 2006 年 10 月 10 日 350104743821715 74382171-5
金山工业区金洲北路 005946 号
更
福建省福州市仓山区 企股闽总字第
投资总额、注册资本 2007 年 06 月 29 日 350104743821715 74382171-5
金山工业区金洲北路 005946 号
福州市仓山区金山工
整体变更 2007 年 12 月 07 日 350000400000770 350104743821715 74382171-5
业区金洲北路
福州市仓山区金山工
首次公开发行 2010 年 05 月 20 日 350000400000770 350104743821715 74382171-5
业区金洲北路
投资总额、注册资本
福州市仓山区金山工
（资本公积金转增 2012 年 04 月 13 日 350000400000770 350104743821715 74382171-5
业区金洲北路
股本）
投资总额、注册资本 福州市仓山区金山工
2013 年 04 月 15 日 350000400000770 350104743821715 74382171-5
（实施股权激励） 业区金洲北路
投资总额、注册资本
福州市仓山区金山工
（注销部分限制性 2014 年 01 月 16 日 350000400000770 350104743821715 74382171-5
业区金洲北路
股票）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 457,528,772.93 446,129,667.51 2.56% 314,971,802.73
营业成本（元） 316,020,944.05 295,277,860.93 7.02% 266,527,319.28
营业利润（元） 33,774,198.65 48,034,289.31 -29.69% 48,444,483.45
利润总额（元） 39,724,547.70 53,183,704.45 -25.31% 49,878,875.66
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 30,360,222.93 39,939,687.02 -23.98% 41,998,730.69
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常
25,293,083.54 35,937,843.66 -29.62% 40,864,334.83
性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,248,186.22 37,232,329.82 -61.73% -21,245,189.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0924 0.2410 -61.66% -0.1372
基本每股收益（元/股） 0.20 0.26 -23.08% 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.26 -23.08% 0.27
加权平均净资产收益率 4.04% 5.47% -1.43% 5.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.37% 4.92% -1.55% 5.80%
益率
本年末比上年末
2014 年末 2013 年末 2012 年末
增减
期末总股本（股） 154,207,000.00 154,510,000.00 -0.20% 154,900,000.00
资产总额（元） 1,026,538,995.06 1,032,656,561.55 -0.59% 932,433,197.31
负债总额（元） 204,667,011.06 226,020,685.33 -9.45% 152,381,273.60
归属于上市公司普通股股东的所有者权益
763,538,391.88 740,011,785.89 3.18% 717,373,603.81
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
4.9514 4.7894 3.38% 4.6312
（元/股）
资产负债率 19.94% 21.89% -1.95% 16.34%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
129,395.97 23,727.30 5,913.69
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
5,453,943.50 5,122,742.83 1,587,606.51
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 367,009.58 2,945.01 -159,127.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目 165,276.35
减：所得税影响额 937,440.22 1,067,233.28 239,053.22
少数股东权益影响额（税后） 111,045.79 80,338.50 60,943.13
合计 5,067,139.39 4,001,843.36 1,134,395.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
（一）管理风险
公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水
平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和
进一步发展带来影响。
应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和
企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专
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业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
（二）市场风险
随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内
投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方
面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大。
应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持
较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。
（三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险
开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不
应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产
权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使
公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。
应对措施：公司努力把“人才竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人
而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企
业的成长统一起来。
（四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险
公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公
司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形
资产摊销额合计额分别约890万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如
期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。
应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠
道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。
（五）应收账款风险
公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回
款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提
取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。
应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销
售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。
（六）客户较为集中的风险
报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。公司对
单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投
资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和
营销策略以及总体营业收入的水平。
应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购
体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的
同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格
供应商。
（七）业务季节性波动的风险
报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严
格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行
实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的
实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。
应对措施：在行业淡季，积极拓展来自轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场
渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。
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（八）实际控制人控制权过度集中的风险
本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本
公司约70%股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。
应对措施：公司建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策
制度》、《对外担保管理制度》和《投资管理制度》在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化
独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监
督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层
职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的
监督作用。
（九）税收优惠政策变化的风险
福建中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况
公 司 名 称 税率% 备注
公司本部 15.00 注1
汉斯（福州）电气有限公司 25.00
天津北电中能电力设备有限公司 25.00
武汉市武昌电控设备有限公司 15.00 注2
中能电气（福清）有限公司 15.00 注3
上海臻源电力电子有限公司 25.00
注1：公司已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的《高新技术企
业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。
注2：武昌电控已获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布的《高新技
术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。
注3：福清中能已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的《高新技
术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。
如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。
应对措施：重点关注每年高新企业的复审和延续，日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年是企业转型改革的第一年，各项工作有序开展。报告期内，公司实现营业收入457,528,772.93元，较上年同期增
长2.56%；实现净利润33,522,174.86元，较上年同期下降25.28%；实现归属于上市公司股东的净利润30,360,222.93元，较上
年同期下降23.98%。
（1）研发方面
报告期内，公司加强了新产品产业化过程中的管理，将产品研发人员、工程设计人员和工艺技术人员进行整合，开展了
具有针对性的技术改进工作，巩固公司核心产品的质量优势和成本优势，提高满足客户需求的反应速度。公司继续围绕高压
开关行业热点技术问题开展了40.5kV SF6充气柜、12kV固体环网柜、12kV智能环网柜，以及建筑智能化配电设备等项目的
研究开发。报告期内，公司新获得2项专利授权。
（2）市场开拓方面
报告期内，公司积极培育核心市场，主营业务产品在国家电网公司下属的山东、四川、安徽等7个省市实现多次中标；
公司智能化低压开关柜（环控柜）在福州市首条地铁项目中标；取得中核集团合格供应商资格；投资大连瑞优能源发展有限
公司，加强了国际市场渠道的开拓。
（3）人才引进方面
报告期内，公司内部积极培育核心人才，做好人才梯队建设，同时广开渠道从国内先进同行业引进管理技术营销人才，
以通过外部人才的引进进一步提升公司人才团队的综合实力。
（4）经营管理方面
报告期内，公司在质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系基础上，导入卓越绩效管理模式，开展企业文
化变革管理，实施标准化管理，加强目标管理、优化组织结构和岗位职责、提高管理人员领导力、加强过程控制管理，提高
公司整体运营效率。
（5）技术改进方面
报告期内，公司系统梳理了工艺文件，完善工装模具和工位器具，强化工艺纪律执行，还完成了40.5kV充气柜外观结构
设计、降低12kV环网柜成本等7个专项任务，在提高生产效率、保证产品质量、提高原材料利用率，降低生产成本等方面发
挥了明显作用。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
公司主营C-GIS环网柜及其配件、电缆附件及其成套件、SMC箱体及其配件、箱式变电站等电气产品，公司成立至今，已
通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，为公司电力、铁路各行业客户提供产品，公司主
要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司以及铁路系统客户，公司销售客户的集中度较高。
报告期内公司积极筹备参与国网、南网以及铁路系统的集中招标，继续开拓市场。本报告期营业收入较上年度上升2.56%，
主要是因为国家加大了相关建设领域的投入，特别是随着铁路市场的复苏，公司在铁路市场的营业收入较上年有所提高，受
其影响公司整体收入较上年有所增长。
