厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年半年度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈大平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 26
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 28
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 116
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司
佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司
天津三维丝 指 天津三维丝环保科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡
高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料
高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 三维丝 股票代码
公司的中文名称 厦门三维丝环保股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三维丝
公司的外文名称（如有） Xiamen Savings Environmental Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Savings
公司的法定代表人 罗祥波
注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号
注册地址的邮政编码
办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.savings.com.cn
电子信箱 savings@savings.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王荣聪 杨金花
厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路
联系地址
1178-1188 号 1178-1188 号
电话 0592-7769786 0592-7769767
传真 0592-7769502 0592-7769502
电子信箱 savings@savings.com.cn savings@savings.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 169,611,393.87 129,304,736.12 31.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,656,822.07 836,489.13 1,054.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,792,950.61 7,873,415.93 -1.02%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,719,526.04 -12,905,537.78 229.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1786 -0.1366 230.75%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1 0.0089 1,023.6%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.0089 1,023.6%
净资产收益率（%） 2.52% 0.22% 2.3%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 2.03% 2.08% -0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 682,110,534.10 658,676,508.74 3.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 383,709,969.42 377,797,147.35 1.57%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.0995 4.0363 1.57%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,949,024.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 183,917.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,848.00
减：所得税影响额 328,918.49
合计 1,863,871.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
无
七、重大风险提示
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面：
1、行业和产品集中风险
公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。近三年来高温滤料销售的最
终客户平均有60%以上属于火力发电行业。虽然公司主营业务突出，在火力发电行业具有较强的竞争力，
并且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户
行业和产品集中而带来的风险。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工行业等市场，已取得了一定
成效。
2、客户集中风险
公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，
前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器
的新建和技改项目居多，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前我国电力行业的袋式除尘
主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。随着
公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩大，公司在电力行业的前五名客户占
营业收入的比重将进一步下降。
3、原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。
针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司
力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的
市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的
风险。
4、应收账款回收风险
报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、
火力发电企业、水泥企业等，具有良好的信用和较强的实力，基本不存在应收账款回收风险，但如果出现
应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。为此，公司成立
应收账款催收小组，加强对应收账款的回收。
5、核心技术人员及核心技术流失的风险
高温滤料属―个性化‖的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并
对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续
发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业
限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。
6、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险
截止2013年6月30日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为21.6%，公司股权相对分散，将
使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，
由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展
带来潜在的风险。
7、募投项目固定资产折旧影响盈利
随着高性能微孔滤料生产线的投产，公司新增年生产能力约300万平方米，相对于公司现有生产规模
而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则投资项目将存在
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一定的市场风险。2012年公司高性能微孔滤料生产线建设项目开始投产后，在产能未完全释放的情况下，
募投项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司将积极拓展销售市场，争取尽快
释放全部产能，减少固定资产折旧对毛利率的影响。
8、公司快速发展带来的管理风险
随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面
提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的
变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内
部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，
促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水
平。
9、季节性风险
公司销售收入有一定的季节性，主要体现在公司销售收入的实现呈现季节性特点。随着公司终端换袋
客户占比的扩大，季节性特征可能会减弱，从而降低公司受经营季节性波动的影响。
10、资产重组的相关风险
报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，特以现金及发行股份
的方式购买北京洛卡环保技术有限公司90%的股权。公司进行资产重组，会面临标的资产估值风险、收购
整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等等。本次资产重组因股东大会中部分股东通过
网络投反对票，导致本次资产重组的相关议案未获得通过。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司管理层紧密围绕着《厦门三维丝环保股份有限公司十二五战略规划（2011年-2015年）》
的要求以及年初制定的2013年度经营计划和目标，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，保持稳健
发展。
报告期内，公司继续秉承―尽心尽力，服务环境，打造国际领先的综合性环保集团公司‖的理念，通过
加强营销管理，提高公司产品的市场占有率；积极推动新品研发工作，进一步提升公司的竞争实力；继续
强化经营管理，充分发挥募投的效益；修订和完善人才引进、培养、使用和激励的措施与政策，注重人才
培育，推进文化建设；继续加强品牌宣传的力度，品牌影响力得到进一步提升；逐步通过采取精简管理机
构、削减物流成本、提高库存周转、创新产品和生产工艺、提高生产效率等主要措施，实施开源节流，力
图增收节支。
报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，拟以现金及发行股份
的方式购买北京洛卡环保技术有限公司90%的股权，但因股东大会中部分股东通过网络投反对票，导致本
次资产重组的相关议案未获得通过。
报告期内，公司坚持对外积极进行市场拓展，加大产品营销管理，实现销售收入16,961万元，同比增
长31%。
报告期内，公司坚持对内加强管理，严格控制费用支出，期间发生财务费用383万元，同比下降32%；
发生管理费用1,531万元，同比下降28%。
报告期内，公司坚持由材料设备供应商向环保领域服务商转变，向广大客户提供了滤袋拆装、安装检
测等增值服务，技术服务费等费用有较大幅度增加，期间发生销售费用1,492万元，同比增加51%。
报告期内，因销售收入增长、费用得到有效控制，实现归属于上市公司股东的净利润966万元，同比
大幅增长。
报告期内，公司坚持信控管理，同时加强了销售回款与采购付款的管理，当期实现经营活动现金流1,672
万元，同比实现转负为正。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司坚持对外积极进行市场拓展，加大营销力度，为客户提供增值服务，赢得了广大客户的
高度认可。报告期内实现销售产品量为176万平米，较上年同期增长32%；实现销售收入16,961万元，较上
年同期增长31%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司所属行业为环境保护专用设备制造业，主营业务为袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、
生产、销售和服务，主营产品主要应用于火力发电、水泥、垃圾焚烧、钢铁冶炼等市场。目前公司生产经
营情况正常，运转良好。上半年实现销售收入16,961万元，同比增长31%；实现净利润966万元，同比增长
11倍。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工 业 168,611,630.22 121,070,718.41 28.2% 31.55% 33.21% -0.9%
分产品
滤袋系列 158,877,088.20 113,255,262.38 28.72% 35.91% 36.96% -0.55%
滤毡系列 6,230,268.38 5,328,044.79 14.48% -44.75% -35.01% -12.82%
设备销售 3,504,273.64 2,487,411.24 29.02%
分地区
国内销售 160,384,781.96 114,404,927.96 28.67% 39.81% 40.76% -0.48%
出口销售 8,226,848.26 6,665,790.45 18.98% -38.89% -30.65% -9.62%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五大客户的变化不对公司生产经营构成影响。
6、主要参股公司分析
报告期内，公司共有一家控股子公司，一家全资子公司。
一、控股子公司
1、公司名称：厦门佰瑞福环保科技有限公司
2、法定代表人：丘国强
3、成立日期：2011年1月30日
4、注册资本：2000万元
5、经营范围：过滤材料、过滤袋、环保产品的生产、销售；环保技术开发、技术转让、技术咨询和
技术服务；环保设备销售、安装和维修；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
6、住所：厦门火炬高新区创业园大厦212B室
截止本报告期末，佰瑞福子公司总资产为4826万元，净资产为1648万元，报告期营业收入为1440万元，
实现的净利润为-20万元。
二、全资子公司
1、公司名称：天津三维丝环保科技有限公司
2、法定代表人：罗祥波
3、成立日期：2011年11月2日
4、注册资本：8000万元
5、经营范围：节能环保、新材料技术开发、咨询、服务、转让；机械设备及配件、纺织品批发兼零售；
机电设备安装、维修；货物及技术进出口；机械设备及配件制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可
证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
6、住所：华苑产业区华天道2号2099
截止本报告期末，天津子公司总资产为8065万元，净资产为7955万元，报告期营业收入为13万元，实现
的净利润为-62万元。
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7、研发项目情况
公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内
关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告
期内公司正在开发的项目和产品共有8项。
序号 项目名称 项目简介 项目进展
1 PTFE 表 面 发 泡 以公司独有的PTFE发泡涂层技术为基础，通 进 入 中 试 和 量
涂 层 在 PPS 滤 料 过改变涂层配方，实现了240℃下低温发泡涂 产评估阶段
上的应用研究 层，赋予PPS更优的抗氧化性能。
2 亚克力涂层在低 通过亚克力乳液发泡涂层工艺处理，在涤纶 已完成小试
温滤料上的应用 滤料表面形成一层多层微孔涂层，提高涤纶
技术开发 滤料的过滤性能，同时大大改善涤纶滤料的
耐水解性能，从而扩大滤料的应用范围，延
长滤料的寿命。
3 具有催化功能滤 研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基 小试
料的开发 材，负载一定量的催化剂，赋予滤料除尘－
催化一体化。
4 国产聚酰亚胺纤 研究国产聚酰亚胺纤维的理化性能及针刺成 进 入 中 试 和 量
维滤料及其复合 型工艺，实现国产聚酰亚胺滤料国产化。 产评估阶段
滤料的开发
5 水 刺 PPS 及其 复 通过设计具有行业针对性的水刺PPS及其复 已完成小试，进
合滤料开发 合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代 入 中 试 和 量 产
水刺高性能滤料。 评估阶段
6 水刺玻纤及其复 通过设计具有行业针对性的水刺玻纤及其复 已完成小试，进
合滤料开发 合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代 入 中 试 和 量 产
水刺高性能滤料。 评估阶段
7 玻纤及其复合滤 研究玻纤及其复合滤料特性，针对其特性设 进 入 中 试 和 量
料后整理配方与 计后整理工艺技术，研制相应的后整理配方，产评估阶段
工艺技术开发 以改善玻纤及其复合滤料性能，提高玻纤及
其复合滤料的适用范围。
8 复合滤料定量测 研究多组分复合滤料定量测试分析技术，对 完成PPS+P84复
试技术研究 多组分复合滤料进行定量分析。 合滤料、
PPS+PTFE复合
滤料定量测试
方法研究
完成芳纶复合
滤料定量测试
方法研究
8、核心竞争力不利变化分析
不适用。
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9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，提出大力推进生态文明
建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。治理大气污染是生态文明建设的重要任务，大气环境
质量能否改善，成为衡量生态文明建设成效的一个重要指标。国家―十二五规划‖将环保涉及产业列为七大
战略性新兴产业之首，并且各级政府部门也陆续出台的相关各类环保产业的政策、法规等。环境保护越来
越取得了社会各界的高度重视，环保产业未来几年也将获得更大的发展机遇。
报告期内，部分城市雾霾天气的出现，促使社会各界更加关注大气污染防治，环保部、工信部等也
出台了相关具体的区域治理和排放控制规章，推动大气污染的防治工作。例如在 2013年5月24日，环保部
发布《水泥工业污染防治技术政策》、《钢铁工业污染防治技术政策》、《硫酸工业污染防治技术政策》
和《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等四项指导性文件，将―大气治污‖列为重点。2013年在推
动大气污染的防治方面，从工业领域和节能减排方面，工信部将着力推动六个方面的工作。第一，加大淘
汰落后产能的力度；第二，提高重点行业的准入门槛；第三，提升行业的清洁生产水平；第四，着力提升
机动车污染防治水平；第五，推动工业产品的生态设计；第六，促进环保装备产业的发展。公司专注于从
事大气粉尘污染整治，是袋式除尘器所需高性能高温滤料的专业供应商，在国内治理雾霾天气和控制PM2.5
排放起着重要作用，完全符合国家政策导向，得益于国家环保产业政策，相信未来几年将有较好的发展空
间。
公司一直以来奉行的―为客户创造价值‖的服务理念，确保能真正有效影响客户价值的创造。在公司营
运管理方面，继续秉持―为获利而管理‖的经营原则；同时逐步建立了适应市场调整和战略发展要求的管理
体制、经营机制和人才结构，经营管理水平明显提升，市场竞争能力显著增强。公司在规模、技术、管理、
人才、服务质量及品牌形象上保持国内滤料行业内一流企业水平，在国内高温环保滤料市场享有较高的知
名度和美誉度。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
2013年上半年，公司管理层紧紧围绕公司2013年年初制定的计划开展经营活动，在公司全体员工的共
同努力下，公司顺利完成了上半年度的各项工作。
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11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
具体内容详见本报告中第二节的―重大风险提示‖。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 25,555.88
报告期投入募集资金总额 1,775.38
已累计投入募集资金总额 24,983.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,359.5
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 24.88%
募集资金总体使用情况说明
截止 2013 年 6 月 30 日，募投项目均已完成，结余的募集资金 2916.78 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
高性能微孔滤料生产
是 9,451.54 15,455.18 0.43 15,438.85 99.89% 03 月 31 575.14 是 否
线建设项目
日
2012 年
技术中心建设项目 是 1,997.14 2,353 0 2,351.98 99.96% 09 月 30 0 否
日
承诺投资项目小计 -- 11,448.68 17,808.18 0.43 17,790.83 -- -- 575.14 -- --
超募资金投向
2010 年
永久性补充流动资金 否 2,500 2,500 0 2,500 100% 06 月 17
日
暂时性补充流动资金 否 1,700 1,700 1,700 1,700 100% 2013 年 7.47
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05 月 13
日
2013 年
营销网络建设 否 2,235 2,235 74.95 1,692.96 75.74% 06 月 30 0 否
日
2011 年
对外投资 否 1,300 1,300 0 1,300 100% 01 月 30 -12.69 否 否
日
超募资金投向小计 -- 7,735 7,735 1,774.95 7,192.96 -- -- -5.22 -- --
