证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2021-096
北京万邦达环保技术股份有限公司关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》规定，公司2021年第三季度母公司财务报表（未经审计）将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2021年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
1、母公司资产负债表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 573,214,057.63 | 353,401,783.67 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 14,361,625.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 574,127,819.00 | 551,315,882.92 |
| 应收款项融资 | 88,275,916.88 | 113,625,702.25 |
| 预付款项 | 54,614,672.69 | 13,607,261.68 |
| 其他应收款 | 879,372,702.12 | 1,767,479,973.38 |
| 其中：应收利息 | 0 | |
| 应收股利 | 11,222,956.35 | 11,922,956.35 |
| 存货 | 9,938,130.67 | 35,017,985.06 |
| 合同资产 | 23,441,942.58 | 75,128,944.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,327,044.61 | 15,139,780.50 |
| 流动资产合计 | 2,418,312,286.18 | 2,939,078,938.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,573,517,135.87 | 2,436,670,554.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 177,802,827.37 | 185,979,242.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 142,463,744.73 | 153,251,013.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,078,342.07 | 5,452,376.93 |
| 递延所得税资产 | 74,739,362.85 | 82,922,399.76 |
| 其他非流动资产 | 5,585,083.93 | 6,293,308.35 |
| 非流动资产合计 | 2,978,186,496.82 | 2,870,568,895.64 |
| 资产总计 | 5,396,498,783.00 | 5,809,647,834.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,803,332.96 | 33,248,058.19 |
| 应付账款 | 170,599,726.78 | 235,887,189.79 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 2,794,486.17 | 37,178,564.24 |
| 应付职工薪酬 | 2,003,940.84 | 878,282.93 |
| 应交税费 | 2,538,543.68 | 1,249,153.00 |
| 其他应付款 | 544,154,335.56 | 70,018,586.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 332,760,129.51 | |
| 其他流动负债 | 13,247,907.60 | |
| 流动负债合计 | 741,894,365.99 | 774,467,871.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 89,125,671.36 | 89,146,886.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,123,333.33 | 2,453,333.33 |
| 递延所得税负债 | 5,708,718.22 | 6,009,177.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,957,722.91 | 97,609,397.32 |
| 负债合计 | 838,852,088.90 | 872,077,269.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,605,884,015.82 | 3,605,884,015.82 |
| 减：库存股 | 441,224,676.67 | |
| 其他综合收益 | -578,689.20 | -578,689.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,879,828.30 | 84,879,828.30 |
| 未分配利润 | 443,501,400.85 | 382,200,595.31 |
| 所有者权益合计 | 4,557,646,694.10 | 4,937,570,565.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,396,498,783.00 | 5,809,647,834.29 |
法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
2、母公司年初至报告期末利润表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 177,056,953.37 | 221,601,943.58 |
| 减：营业成本 | 160,410,371.26 | 186,140,191.24 |
| 税金及附加 | 2,661,598.50 | 1,061,524.21 |
| 销售费用 | 4,815,600.39 | 5,353,216.21 |
| 管理费用 | 37,576,979.50 | 30,000,495.10 |
| 研发费用 | 11,589,515.84 | 9,741,719.47 |
| 财务费用 | -4,233,794.63 | 20,484,158.90 |
| 其中：利息费用 | 4,772,665.70 | 22,962,124.78 |
| 利息收入 | 9,343,702.93 | 3,391,582.46 |
| 加：其他收益 | 5,531,455.69 | 5,968,009.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,657,357.87 | 131,628,612.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,054,447.06 | 5,049,423.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 48,689,515.00 | -17,177,090.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,765,000.06 | 0 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 17195.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,880,011.13 | 89,257,364.59 |
| 加：营业外收入 | 137,217.11 | 37,500.42 |
| 减：营业外支出 | 662,512.77 | 3,594.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,354,715.47 | 89,291,270.06 |
| 减：所得税费用 | 8,007,473.53 | 6,651,651.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,347,241.94 | 82,639,618.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,347,241.94 | 82,639,618.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 73,347,241.94 | 82,639,618.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
3、母公司年初至报告期末现金流量表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,045,135.81 | 179,384,041.81 |
| 收到的税费返还 | 3,280,781.89 | 3,317,678.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 586,930,336.15 | 35,490,944.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 761,256,253.85 | 218,192,664.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,212,964.99 | 139,106,082.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,810,415.65 | 51,431,267.68 |
| 支付的各项税费 | 11,403,557.24 | 11,424,387.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,124,872.57 | 27,592,618.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,551,810.45 | 229,554,356.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 522,704,443.40 | -11,361,691.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,800,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,747,920.32 | 71,294,442.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106,221,094.65 | 6,720,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,415,710,625.00 | 363,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,589,481,639.97 | 441,014,442.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 778,691.25 | 59,294,091.39 |
| 投资支付的现金 | - | 1,164,644.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 832,233,683.53 | 519,350,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,032,012,374.78 | 579,808,735.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 557,469,265.19 | -138,794,293.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 50,350,383.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,194,376.84 | 121,003,196.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,194,376.84 | 171,353,580.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,000,000.00 | 2,966,753.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,565,394.74 | 40,570,899.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545,803,760.28 | 134,583,425.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 945,369,155.02 | 178,121,079.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -866,174,778.18 | -6,767,499.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,998,930.41 | -156,923,484.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,689,204.31 | 344,311,650.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,688,134.72 | 187,388,166.48 |
法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董 事 会二〇二一年十一月十二日