2019年第三季度报告
（公告编号：2019-069）
股票代码：300055股票简称：万邦达披露日期：2019.10.25
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 7,571,426,456.53 | 7,418,645,457.45 | 7,419,632,913.64 | 2.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,791,405,451.13 | 5,649,135,879.29 | 5,636,896,553.47 | 2.74% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 257,811,739.47 | -42.87% | 667,254,130.74 | -39.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,814,446.61 | -37.40% | 167,520,522.65 | -30.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,365,968.97 | -39.88% | 162,171,867.37 | -31.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 37,568,559.22 | 219.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0599 | -37.41% | 0.1936 | -30.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0599 | -37.41% | 0.1936 | -30.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | -0.48% | 2.93% | -1.15% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2017年9月，吉林市环境保护局向北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称 “吉林固废”）处以29,999.32元的罚款，根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税【2015】78号）第四条的规定，自处罚决定下达的次月起36个月内不得享受财税[2015]78号通知规定的增值税即征即退政策。经与吉林市龙潭区税务局的沟通，确定吉林固废应退还自2017年10月起按上述政策已收到的返还增值税。
2017年10月至今吉林固废共收到增值税即征即退税款合计13,987,800.94元，其中2017年收到退税款1,413,025.88元、2018年收到退税款12,574,775.06元。吉林固废已完成上述税款退缴工作，同时交纳滞纳金
2,250,385.95元。
公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应的调减2017年度净利润123.64万元、调减2018年度净利润1,100.29万元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 118,397.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 129,074.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,861,159.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,681,667.05 | 主要系本期购买银行理财确认的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,780,243.19 | |
| 减：所得税影响额 | 661,399.93 | |
| 合计 | 5,348,655.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,034 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王飘扬 | 境内自然人 | 27.50% | 237,940,370 | 0 | ||||
| 中节能资本控股有限公司 | 国有法人 | 4.03% | 34,895,726 | 0 | ||||
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券 | 其他 | 3.23% | 27,973,222 | 0 | ||||
| 金智汇定增宝2号集合资产管理计划 | ||||||
| 张建兴 | 境内自然人 | 2.54% | 22,008,437 | 0 | ||
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 1.54% | 13,306,775 | 0 | ||
| 中信国安集团有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 10,774,950 | 0 | 冻结 | 10,774,950 |
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | 1.08% | 9,335,523 | 0 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.04% | 9,027,854 | 0 | ||
| 河北昊天能源投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 8,797,405 | 0 | ||
| 刘建斌 | 境内自然人 | 0.88% | 7,629,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王飘扬 | 237,940,370 | 人民币普通股 | 237,940,370 | |||
| 中节能资本控股有限公司 | 34,895,726 | 人民币普通股 | 34,895,726 | |||
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划 | 27,973,222 | 人民币普通股 | 27,973,222 | |||
| 张建兴 | 22,008,437 | 人民币普通股 | 22,008,437 | |||
| 全国社保基金一零五组合 | 13,306,775 | 人民币普通股 | 13,306,775 | |||
| 中信国安集团有限公司 | 10,774,950 | 人民币普通股 | 10,774,950 | |||
| 全国社保基金六零三组合 | 9,335,523 | 人民币普通股 | 9,335,523 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 9,027,854 | 人民币普通股 | 9,027,854 | |||
| 河北昊天能源投资集团有限公司 | 8,797,405 | 人民币普通股 | 8,797,405 | |||
| 刘建斌 | 7,629,000 | 人民币普通股 | 7,629,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目重大变动的情况及原因说明
| 合并资产负债表 | |||
| 2019年9月30日 | |||
| 单位：人民币元 | |||
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 |
| 预付款项 | 91,381,898.85 | 42,733,814.74 | 113.84% |
| 其他应收款 | 201,326,759.07 | 114,122,191.78 | 76.41% |
| 债券投资 | 820,000,000.00 | 100% | |
| 持有至到期投资 | 820,000,000.00 | -100% | |
| 应付票据 | 118,115,336.43 | 175,240,348.40 | -32.60% |
| 预收账款 | 106,001,226.49 | 58,851,065.05 | 80.12% |
| 其他应付款 | 56,666,887.39 | 43,130,289.75 | 31.39% |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,158,346.58 | 166,617,720.16 | -54.29% |
| 长期应付款 | 33,661,291.87 | 69,819,638.45 | -51.79% |
1. 预付款项报告期末较年初余额增加113.84%，主要系本报告期新增项目预付设备采购款、工程款及中票担保费所致；
2. 其他应收款报告期末较年初余额增加76.41%，主要系乌兰察布市万邦达投资合伙企业（有限合伙）应收利息增加、计提瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞堃基金”）投资收益及保证金增加所致；
3. 债权投资报告期末较年初余额增加100%，持有至到期投资报告期较年初余额减少100%，主要系按新金融工具准则重分类所致；
4. 应付票据报告期末较年初余额减少32.6%，主要系本报告期开出承兑汇票到期兑付，新增付款以承兑汇票支付减少所致；
5. 预收账款报告期末较年初金额增加80.12%，主要系新项目预收款增加所致；
6. 其他应付款报告期末较年初余额增加31.39%，主要系计提中期票据利息所致；
7. 一年内到期的非流动负债报告期末较年初余额减少89.71%，主要系本报告期偿还借款所致；
8. 长期应付款报告期末较年初余额减少51.79%，主要系本报告期偿还融资租赁款所致。
（二）利润表主要项目重大变动的情况及原因说明
| 合并利润表 |
| 2019年1-9月 |
| 单位：人民币元 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 667,254,130.74 | 1,093,802,676.15 | -39.00% |
| 营业成本 | 467,589,035.69 | 766,558,819.82 | -39.00% |
| 研发费用 | 16,032,181.52 | 24,201,180.04 | -33.75% |
| 其他收益 | 8,832,988.50 | 25,891,572.86 | -65.88% |
| 投资收益 | 17,857,664.72 | 4,221,684.75 | 323.00% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 34,277,721.89 | 17,411,571.44 | 96.87% |
| 营业外收入 | 1,495,136.51 | 4,047,405.88 | -63.06% |
| 营业外支出 | 3,027,907.35 | 1,214,134.67 | 149.39% |
| 所得税费用 | 18,682,470.12 | 42,515,605.48 | -56.06% |
1. 营业收入本期较上年同期金额减少39.00%，主要系本报告期公司工程业务减少、昊天节能装备有限责任公司供货量减少以及乌兰察布市人民政府PPP合作建设项目进入收尾期，导致收入下降；
2. 营业成本本期较上年同期金额减少39.00%，主要系本报告期营业收入下降导致营业成本同比例降低；
3. 研发费用本期较上年同期金额减少33.75%，主要系本报告期研发项目投入减少所致；
4. 其他收益本期较上年同期金额减少65.88%，主要系本报告期增值税即征即退款减少所致；
5. 投资收益本期较上年同期金额增加323.00%，主要系本报告期计提瑞堃基金投资收益所致；
6. 资产减值损失（损失以“-”号填列）本期较上年同期金额增加96.87%，主要系本报告期部分账龄较长应收款项收回及坏账准备计提比例变化所致；
7. 营业外收入本期较上年同期减少63.06%，主要系本报告期政府补助减少所致；
8. 营业外支出本期较上年同期增加149.39%，主要系本报告期吉林固废缴纳退还税款的滞纳金所致；
9. 所得税费用本期较上年同期减少56.06%，主要系本报告期营业利润下降所致。
（三）现金流量表主要项目重大变动的情况及原因说明
合并现金流量表（2019年1-9月）
| （2019年1-9月） | |||
| 单位：人民币元 | |||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,750,323.45 | 1,092,300,172.18 | -36.03% |
| 收到的税费返还 | 9,491,714.22 | 27,447,301.85 | -65.42% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,135,005.31 | 211,769,656.19 | -37.13% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,067,939.27 | 846,019,338.16 | -43.85% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,905,961.80 | 243,836,891.25 | -41.80% |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,681,667.05 | 715,555.56 | 414.52% |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 105,000,000.00 | 128.57% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,087,609.55 | 253,404,634.70 | -39.98% |
| 投资支付的现金 | 5,247,978.20 | 246,214,500.00 | -97.87% |
| 取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额 | 34,288,731.01 | -100.00% | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 343,927,169.24 | 105,000,000.00 | 227.55% |
| 取得借款收到的现金 | 209,711,440.00 | 622,100,000.00 | -66.29% |
| 发行债券收到的现金 | 394,000,000.00 | 100.00% | |
| 偿还债务支付的现金 | 428,630,134.62 | 665,832,561.51 | -35.62% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,522,948.03 | 82,914,677.30 | -58.36% |
1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少36.03%，主要系本报告期收入降低，项目回款减少所致；
2. 收到的税费返还本期较上年同期减少65.42%，主要系本报告期收到的增值税即征即退款减少所致；
3. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少37.13%，主要系本报告期收到保证金及往来款减少所致；
4. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少43.85%，主要系本报告期在实施的工程项目减少所致；
5. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少41.80%，主要系本报告期支付往来款减少所致；
6. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加414.52%，主要系本报告期收到的理财收益增加所致；
7. 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加128.57%，主要系本报告期收回银行理财款增加所致；
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少39.98%，主要系本报告期支付在建工程款减少所致；
9. 投资支付的现金本期较上年同期减少97.87%，主要系上年同期投资瑞堃基金，本报告期无相关投资所致；
10. 取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额本报告期较上年同期减少100%，主要系上年同期并购黑龙江京盛华环保科技有限公司，本报告期无并购企业所致；
11. 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加227.55%，本报告期支付银行理财款增加所致；
12. 取得借款收到的现金本期较上年同期减少80.76%，主要系本报告期成功发行中期票据进而银行贷款减少所致；
13. 发行债券收到的现金本报告期较上年同期增加100%，主要系本报告期发行中期票据所致；
14. 偿还债务支付的现金本期较上年同期减少35.62%，主要系本报告期到期偿还的贷款减少所致；
15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少58.36%，主要系本报告期支付的利息减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年10月24日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。2017年9月，吉林市环境保护局向吉林固废处以29,999.32元的罚款，根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税【2015】78号）第四条的规定，自处罚决定下达的次月起36个月内不得享受财税[2015]78号通知规定的增值税即征即退政策。经与吉林市龙潭区税务局的沟通，确定吉林固废应退还自2017年10月起按上述政策已收到的返还增值税。2017年10月至今吉林固废共收到增值税即征即退税款合计13,987,800.94元，其中2017年收到退税款1,413,025.88元、2018年收到退税款12,574,775.06元。吉林固废已完成上述税款退缴工作，同时交纳滞纳金2,250,385.95元。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应的调减2017年度净利润123.64万元、调减2018年度净利润1,100.29万元。详见公司于2019年10月25日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：
2019-070）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司吉林固废补缴税款 | 2019年09月05日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司补缴税款的公告》（公告编号：2019-050） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年4月24日，由第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年5月17日提交股东大会审议通过，该预案符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了意见，中小股东的合法权益得到充分维护。2018年度权益分派已于2019年7月11日实施完毕，详情请见公司2019年7月5日发布于巨潮资讯网的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-041）。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈，主要原因为预计本年商誉减值及坏账损失计提同比大幅减少。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 693,086,681.09 | 700,047,262.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,975,628.18 | 106,127,490.51 |
| 应收账款 | 1,089,825,535.75 | 1,092,250,430.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 91,381,898.85 | 42,733,814.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 201,326,759.07 | 114,122,191.78 |
| 其中：应收利息 | 23,350,000.39 | 2,754,600.15 |
| 应收股利 | 14,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 712,482,402.22 | 587,670,577.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 99,181,690.32 | 99,181,690.32 |
| 其他流动资产 | 174,939,398.12 | 155,162,230.91 |
| 流动资产合计 | 3,148,199,993.60 | 2,897,295,688.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 820,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 820,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 1,627,855,236.97 | 1,702,043,146.33 |
| 长期股权投资 | 335,953,577.23 | 336,705,758.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 710,038,993.90 | 739,744,515.32 |
| 在建工程 | 301,487,766.80 | 286,042,209.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 280,337,543.23 | 300,326,570.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 158,111,922.05 | 158,111,922.05 |
| 长期待摊费用 | 24,430,191.61 | 28,332,806.61 |
| 递延所得税资产 | 39,497,866.85 | 41,919,178.07 |
| 其他非流动资产 | 125,513,364.29 | 109,111,118.08 |
| 非流动资产合计 | 4,423,226,462.93 | 4,522,337,225.32 |
| 资产总计 | 7,571,426,456.53 | 7,419,632,913.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 297,461,440.00 | 398,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 118,115,336.43 | 175,240,348.40 |
| 应付账款 | 465,353,506.39 | 642,894,230.71 |
| 预收款项 | 106,001,226.49 | 58,851,065.05 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,334,339.04 | 6,969,210.78 |
| 应交税费 | 37,474,932.10 | 31,325,487.56 |
| 其他应付款 | 56,666,887.39 | 43,130,289.75 |
| 其中：应付利息 | 25,613,054.06 | 6,339,433.74 |
| 应付股利 | 906,076.46 | 2,746,387.63 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 76,158,346.58 | 166,617,720.16 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,162,566,014.42 | 1,523,028,352.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 395,369,008.39 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,661,291.87 | 69,819,638.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,769,630.25 | 28,772,860.62 |
| 递延所得税负债 | 78,379,768.17 | 77,312,692.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 535,179,698.68 | 175,905,191.83 |
| 负债合计 | 1,697,745,713.10 | 1,698,933,544.24 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,614,554,985.78 | 3,614,554,985.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 78,873.60 | 78,873.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,202,838.24 | 79,202,838.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,232,383,938.51 | 1,077,875,040.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,791,405,451.13 | 5,636,896,553.47 |
| 少数股东权益 | 82,275,292.30 | 83,802,815.93 |
| 所有者权益合计 | 5,873,680,743.43 | 5,720,699,369.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,571,426,456.53 | 7,419,632,913.64 |
法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 435,039,008.82 | 463,826,349.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,572,415.98 | 33,799,468.80 |
| 应收账款 | 318,250,734.37 | 328,316,287.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 77,971,944.11 | 32,943,597.91 |
| 其他应收款 | 1,723,879,077.78 | 1,461,940,957.90 |
| 其中：应收利息 | 85,821.67 | 201,889.43 |
| 应收股利 | 188,500,000.00 | 174,500,000.00 |
| 存货 | 194,958,309.58 | 163,943,274.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,816,666.89 | 27,078,510.86 |
| 流动资产合计 | 2,846,488,157.53 | 2,511,848,448.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,853,597,842.77 | 2,848,556,237.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 133,758,031.62 | 141,773,108.22 |
| 在建工程 | 12,838,333.17 | 12,825,081.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 173,532,792.40 | 189,555,320.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,704,039.53 | 12,449,788.81 |
| 递延所得税资产 | 8,221,135.40 | 10,304,178.96 |
| 其他非流动资产 | 6,641,560.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,191,652,174.89 | 3,222,105,275.98 |
| 资产总计 | 6,038,140,332.42 | 5,733,953,724.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,861,440.00 | 224,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 78,115,336.43 | 173,526,594.13 |
| 应付账款 | 151,935,774.80 | 195,651,174.20 |
| 预收款项 | 70,126,406.75 | 10,430,171.80 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,686,842.74 | 2,563,000.83 |
| 应交税费 | 21,509,697.94 | 1,092,059.63 |
| 其他应付款 | 151,629,474.73 | 213,386,704.52 |
| 其中：应付利息 | 19,366,436.42 | 379,243.33 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 528,864,973.39 | 820,649,705.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 395,369,008.39 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,750,000.00 | 3,505,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,522,896.06 | 6,840,684.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 405,641,904.45 | 10,345,684.09 |
| 负债合计 | 934,506,877.84 | 830,995,389.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,605,884,015.82 | 3,605,884,015.82 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 78,873.60 | 78,873.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,202,838.24 | 79,202,838.24 |
| 未分配利润 | 553,282,911.92 | 352,607,792.16 |
| 所有者权益合计 | 5,103,633,454.58 | 4,902,958,334.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,038,140,332.42 | 5,733,953,724.02 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 257,811,739.47 | 451,243,457.33 |
| 其中：营业收入 | 257,811,739.47 | 451,243,457.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 202,685,127.97 | 365,216,342.77 |
| 其中：营业成本 | 178,730,433.90 | 320,610,672.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,322,560.69 | 2,905,362.10 |
| 销售费用 | 8,601,875.35 | 15,118,917.64 |
| 管理费用 | 21,016,912.99 | 24,240,407.51 |
| 研发费用 | 5,288,645.44 | 10,878,737.08 |
| 财务费用 | -14,275,300.40 | -8,537,753.76 |
| 其中：利息费用 | 5,395,570.94 | 11,549,530.42 |
| 利息收入 | 30,703,564.93 | 21,015,717.80 |
| 加：其他收益 | 2,415,297.56 | 8,747,145.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,625,401.53 | -567,320.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,307,290.46 | -1,425,450.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 652,184.73 | 5,031,032.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,553.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,815,941.90 | 99,237,971.94 |
| 加：营业外收入 | 432,980.92 | 1,183,683.78 |
| 减：营业外支出 | 2,267,286.17 | 406,160.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,981,636.65 | 100,015,495.61 |
| 减：所得税费用 | 8,486,054.98 | 17,058,944.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,495,581.67 | 82,956,551.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,814,446.61 | 82,773,150.35 |
| 2.少数股东损益 | -318,864.94 | 183,400.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,495,581.67 | 82,956,551.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,814,446.61 | 82,773,150.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -318,864.94 | 183,400.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0599 | 0.0957 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0599 | 0.0957 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 88,100,362.65 | 95,141,712.23 |
| 减：营业成本 | 76,053,822.53 | 62,529,112.31 |
| 税金及附加 | 409,983.24 | 454,787.60 |
| 销售费用 | 2,146,710.94 | 2,709,623.92 |
| 管理费用 | 9,722,283.99 | 11,976,156.58 |
| 研发费用 | 3,571,693.94 | 3,396,424.95 |
| 财务费用 | 5,282,738.78 | 2,377,761.75 |
| 其中：利息费用 | 8,112,047.62 | 3,182,642.97 |
| 利息收入 | 7,142,718.35 | 1,342,321.11 |
| 加：其他收益 | 2,027,048.24 | 6,590,892.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,878,446.97 | 40,062,533.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,270,360.37 | -1,343,207.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,852,550.79 | 13,562,442.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,671,175.23 | 71,913,714.04 |
| 加：营业外收入 | 117,402.26 | 82,942.14 |
| 减：营业外支出 | 16,898.18 | 370,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,771,679.31 | 71,626,656.18 |
| 减：所得税费用 | 567,154.35 | 8,224,430.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,204,524.96 | 63,402,225.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,204,524.96 | 63,402,225.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 667,254,130.74 | 1,093,802,676.15 |
| 其中：营业收入 | 667,254,130.74 | 1,093,802,676.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 540,085,572.42 | 862,587,581.58 |
| 其中：营业成本 | 467,589,035.69 | 766,558,819.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,276,288.06 | 9,392,597.28 |
| 销售费用 | 18,801,019.75 | 25,954,955.79 |
| 管理费用 | 68,194,108.84 | 75,897,632.97 |
| 研发费用 | 16,032,181.52 | 24,201,180.04 |
| 财务费用 | -39,807,061.44 | -39,417,604.32 |
| 其中：利息费用 | 32,678,195.25 | 24,977,592.81 |
| 利息收入 | 84,437,982.05 | 66,560,404.02 |
| 加：其他收益 | 8,832,988.50 | 25,891,572.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,857,664.72 | 4,221,684.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 416,188.75 | 2,818,958.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 34,277,721.89 | 17,411,571.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -99,635.78 | 8,161.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 188,037,297.65 | 278,748,084.80 |
| 加：营业外收入 | 1,495,136.51 | 4,047,405.88 |
| 减：营业外支出 | 3,027,907.35 | 1,214,134.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 186,504,526.81 | 281,581,356.01 |
| 减：所得税费用 | 18,682,470.12 | 42,515,605.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,822,056.69 | 239,065,750.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 167,520,522.65 | 239,552,057.46 |
| 2.少数股东损益 | 301,534.04 | -486,306.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 167,822,056.69 | 239,065,750.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 167,520,522.65 | 239,552,057.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 301,534.04 | -486,306.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1936 | 0.2769 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1936 | 0.2769 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 273,292,127.47 | 320,604,491.75 |
| 减：营业成本 | 227,516,544.37 | 227,826,469.04 |
| 税金及附加 | 1,390,347.10 | 2,133,075.25 |
| 销售费用 | 7,790,073.24 | 6,940,035.56 |
| 管理费用 | 32,593,458.90 | 33,815,578.05 |
| 研发费用 | 10,885,443.11 | 11,362,986.11 |
| 财务费用 | 17,428,366.75 | 3,043,180.71 |
| 其中：利息费用 | 25,580,394.76 | 6,733,942.53 |
| 利息收入 | 12,512,295.97 | 5,139,746.72 |
| 加：其他收益 | 6,688,556.87 | 10,753,511.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 219,207,617.36 | 99,556,270.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -206,373.02 | -3,655,544.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 13,830,294.86 | 22,212,567.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,664.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 215,414,363.09 | 168,002,852.55 |
| 加：营业外收入 | 384,041.91 | 313,452.14 |
| 减：营业外支出 | 571,220.45 | 405,487.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 215,227,184.55 | 167,910,817.60 |
| 减：所得税费用 | 1,540,439.80 | 19,001,618.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 213,686,744.75 | 148,909,198.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 213,686,744.75 | 148,909,198.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,750,323.45 | 1,092,300,172.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,491,714.22 | 27,447,301.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,135,005.31 | 211,769,656.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,377,042.98 | 1,331,517,130.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,067,939.27 | 846,019,338.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 100,134,726.57 | 108,068,317.84 |
| 支付的各项税费 | 86,699,856.12 | 121,839,382.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,905,961.80 | 243,836,891.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 803,808,483.76 | 1,319,763,929.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,568,559.22 | 11,753,200.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 305,617.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,681,667.05 | 715,555.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 521,707.32 | 611,079.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 244,508,991.87 | 106,326,634.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,087,609.55 | 253,404,634.70 |
| 投资支付的现金 | 5,247,978.20 | 246,214,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,288,731.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 343,927,169.24 | 105,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 501,262,756.99 | 638,907,865.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,753,765.12 | -532,581,230.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,711,440.00 | 622,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 394,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 603,711,440.00 | 622,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 428,630,134.62 | 665,832,561.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,522,948.03 | 82,914,677.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,153,082.65 | 759,347,238.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,558,357.35 | -137,247,238.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,626,848.55 | -658,075,269.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 639,534,905.99 | 1,171,967,677.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,908,057.44 | 513,892,408.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,229,675.28 | 503,927,886.61 |
| 收到的税费返还 | 6,654,563.20 | 12,873,484.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,406,637.17 | 334,884,163.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,290,875.65 | 851,685,534.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,379,219.96 | 341,930,453.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 68,012,967.59 | 70,418,536.56 |
| 支付的各项税费 | 13,691,494.89 | 33,105,733.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,255,092.12 | 256,208,611.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,338,774.56 | 701,663,334.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,047,898.91 | 150,022,199.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 176,813,990.38 | 83,594,464.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,303.66 | 611,079.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 288,000,000.00 | 134,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 465,072,294.04 | 218,705,543.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,369.52 | 1,114,605.60 |
| 投资支付的现金 | 5,247,978.20 | 226,434,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 542,950,000.00 | 185,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 548,329,347.72 | 484,799,105.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,257,053.68 | -266,093,562.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,111,440.00 | 223,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 394,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447,499,211.72 | 244,250,415.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 844,610,651.72 | 467,350,415.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,250,000.00 | 319,824,539.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 18,508,531.34 | 65,056,367.82 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547,805,530.89 | 248,475,274.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 739,564,062.23 | 633,356,181.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,046,589.49 | -166,005,766.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,258,363.10 | -282,077,129.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 417,487,878.92 | 559,819,353.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,229,515.82 | 277,742,224.56 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 700,047,262.01 | 700,047,262.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 106,127,490.51 | 106,127,490.51 | |
| 应收账款 | 1,092,250,430.40 | 1,092,250,430.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 42,733,814.74 | 42,733,814.74 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 114,122,191.78 | 114,122,191.78 | |
| 其中：应收利息 | 2,754,600.15 | 2,754,600.15 | |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 587,670,577.65 | 587,670,577.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 99,181,690.32 | 99,181,690.32 | |
| 其他流动资产 | 155,162,230.91 | 155,162,230.91 | |
| 流动资产合计 | 2,897,295,688.32 | 2,897,295,688.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 820,000,000.00 | 820,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 820,000,000.00 | -820,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 1,702,043,146.33 | 1,702,043,146.33 | |
| 长期股权投资 | 336,705,758.83 | 336,705,758.83 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 739,744,515.32 | 739,744,515.32 | |
| 在建工程 | 286,042,209.09 | 286,042,209.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 300,326,570.94 | 300,326,570.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 158,111,922.05 | 158,111,922.05 | |
| 长期待摊费用 | 28,332,806.61 | 28,332,806.61 | |
| 递延所得税资产 | 41,919,178.07 | 41,919,178.07 | |
| 其他非流动资产 | 109,111,118.08 | 109,111,118.08 | |
| 非流动资产合计 | 4,522,337,225.32 | 4,522,337,225.32 | |
| 资产总计 | 7,419,632,913.64 | 7,418,645,457.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 398,000,000.00 | 398,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 175,240,348.40 | 175,240,348.40 | |
| 应付账款 | 642,894,230.71 | 642,894,230.71 | |
| 预收款项 | 58,851,065.05 | 58,851,065.05 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,969,210.78 | 6,969,210.78 | |
| 应交税费 | 31,325,487.56 | 31,325,487.56 | |
| 其他应付款 | 43,130,289.75 | 43,130,289.75 | |
| 其中：应付利息 | 6,339,433.74 | 6,339,433.74 | |
| 应付股利 | 2,746,387.63 | 2,746,387.63 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 166,617,720.16 | 166,617,720.16 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,523,028,352.41 | 1,523,028,352.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 69,819,638.45 | 69,819,638.45 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,772,860.62 | 28,772,860.62 | |
| 递延所得税负债 | 77,312,692.76 | 77,312,692.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 175,905,191.83 | 175,905,191.83 | |
| 负债合计 | 1,698,933,544.24 | 1,698,933,544.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,614,554,985.78 | 3,614,554,985.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 78,873.60 | 78,873.60 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,202,838.24 | 79,202,838.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,077,875,040.85 | 1,077,875,040.85 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,636,896,553.47 | 5,636,896,553.47 | |
| 少数股东权益 | 83,802,815.93 | 83,802,815.93 | |
| 所有者权益合计 | 5,720,699,369.40 | 5,720,699,369.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,419,632,913.64 | 7,419,632,913.64 |
调整情况说明按新金融工具准则重分类所致。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 463,826,349.92 | 463,826,349.92 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 33,799,468.80 | 33,799,468.80 | |
| 应收账款 | 328,316,287.92 | 328,316,287.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,943,597.91 | 32,943,597.91 | |
| 其他应收款 | 1,461,940,957.90 | 1,461,940,957.90 | |
| 其中：应收利息 | 201,889.43 | 201,889.43 | |
| 应收股利 | 174,500,000.00 | 174,500,000.00 | |
| 存货 | 163,943,274.73 | 163,943,274.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,078,510.86 | 27,078,510.86 | |
| 流动资产合计 | 2,511,848,448.04 | 2,511,848,448.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,848,556,237.59 | 2,848,556,237.59 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 141,773,108.22 | 141,773,108.22 | |
| 在建工程 | 12,825,081.45 | 12,825,081.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 189,555,320.95 | 189,555,320.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,449,788.81 | 12,449,788.81 |
| 递延所得税资产 | 10,304,178.96 | 10,304,178.96 | |
| 其他非流动资产 | 6,641,560.00 | 6,641,560.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,222,105,275.98 | 3,222,105,275.98 | |
| 资产总计 | 5,733,953,724.02 | 5,733,953,724.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 224,000,000.00 | 224,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 173,526,594.13 | 173,526,594.13 | |
| 应付账款 | 195,651,174.20 | 195,651,174.20 | |
| 预收款项 | 10,430,171.80 | 10,430,171.80 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,563,000.83 | 2,563,000.83 | |
| 应交税费 | 1,092,059.63 | 1,092,059.63 | |
| 其他应付款 | 213,386,704.52 | 213,386,704.52 | |
| 其中：应付利息 | 379,243.33 | 379,243.33 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 820,649,705.11 | 820,649,705.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,505,000.00 | 3,505,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,840,684.09 | 6,840,684.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,345,684.09 | 10,345,684.09 | |
| 负债合计 | 830,995,389.20 | 830,995,389.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,605,884,015.82 | 3,605,884,015.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 78,873.60 | 78,873.60 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,202,838.24 | 79,202,838.24 | |
| 未分配利润 | 352,607,792.16 | 352,607,792.16 | |
| 所有者权益合计 | 4,902,958,334.82 | 4,902,958,334.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,733,953,724.02 | 5,733,953,724.02 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。