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万邦达:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

2019年第一季度报告全文

(公告编号:2019-024)

股票代码:300055股票简称:万邦达披露日期:2019.04.26

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)156,170,303.27280,026,624.46-44.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)67,394,117.4288,671,878.76-24.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)66,593,792.5286,432,662.57-22.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)-93,924,435.1498,793,361.55-195.07%
基本每股收益(元/股)0.07790.1025-24.00%
稀释每股收益(元/股)0.07790.1025-24.00%
加权平均净资产收益率1.19%1.52%-0.33%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,581,117,831.567,418,645,457.452.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,716,529,996.715,649,135,879.291.19%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,294,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-376,380.51
减:所得税影响额117,419.59
合计800,324.90--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数51,670报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
王飘扬境内自然人27.50%237,940,3700
中信国安集团有限公司国有法人5.55%48,024,5800
中节能资本控股有限公司国有法人4.03%34,895,7260
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划其他3.23%27,973,2220
张建兴境内自然人2.54%22,008,4370
全国社保基金一零五组合其他1.35%11,721,8850
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他1.25%10,799,3550
全国社保基金一一八组合其他1.04%9,027,8540
河北昊天能源投资集团有限公司境内非国有法人1.02%8,797,4050
刘建斌境内自然人0.88%7,629,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
王飘扬237,940,370人民币普通股237,940,370
中信国安集团有限公司48,024,580人民币普通股48,024,580
中节能资本控股有限公司34,895,726人民币普通股34,895,726
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划27,973,222人民币普通股27,973,222
张建兴22,008,437人民币普通股22,008,437
全国社保基金一零五组合11,721,885人民币普通股11,721,885
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金10,799,355人民币普通股10,799,355
全国社保基金一一八组合9,027,854人民币普通股9,027,854
河北昊天能源投资集团有限公司8,797,405人民币普通股8,797,405
刘建斌7,629,000人民币普通股7,629,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴,因此,股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人;其余股东之间,公司未知是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东中信国安集团有限公司通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有48,024,580股,实际合计持有48,024,580股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债主要项目异常情况及原因说明

合并资产负债表2019年3月31日 单位:元

2019年3月31日 单位:元
项目期末金额期初金额变动率
预付款项66,803,526.1542,733,814.7456.32%
其他应收款165,012,863.30114,122,191.7844.59%
债权投资820,000,000.00100.00%
持有至到期投资820,000,000.00-100.00%
应付债券394,304,222.22100.00%
长期应付款35,319,508.6369,819,638.45-49.41%

1、预付账款报告期较年初余额上升56.32%,主要系本报告期支付工程款及预付中期票据担保费所致;2、其他应收款报告期较年初余额上升44.59%,主要系本报告期乌兰察布万邦达国海发展基金中心委托贷款计提应收利息增加以及计提瑞堃基金收益所致;3、债权投资报告期较年初余额上升100.00%、持有至到期投资报告期较年初余额下降100%,主要系按新金融工具准则重分类所致;4、应付债券报告期较年初余额上升100.00%,主要系本报告期成功发行中期票据所致;5、长期应付款报告期较年初余额下降49.41%,主要系将一年内到期的融资租赁款调整至一年内到期的非流动负债所致。

(二)利润表主要项目异常情况及原因说明

合并利润表2019年1-3月 单位:元

2019年1-3月 单位:元
项目本期发生额上期发生额变动率
营业收入156,170,303.27280,026,624.46-44.23%
营业成本97,264,973.71175,694,742.45-44.64%
税金及附加2,350,622.953,389,590.86-30.65%
研发费用4,505,950.248,659,491.53-47.97%
资产减值损失-17,207,621.56-8,116,250.77-112.01%
其他收益2,727,070.7713,895,305.17-80.37%
投资收益12,479,086.132,646,568.83371.52%
所得税费用3,673,871.0015,968,530.57-76.99%

1、营业收入较上年同期降低44.23%,主要系本报告期乌兰察布项目进入收尾期以及部分新项目尚处于项目前期,导致工程类收入下降所致;2、营业成本较上年同期降低44.64%,主要系本报告期乌兰察布项目进入收尾期以及部分新项目尚处于项目前期,导致工程类成本下降所致;3、税金及附加较上年同期降低30.65%,主要系本报告期营业收入下降导致附加税降低所致;4、研发费用较上年同期降低47.97%,主要系本报告期新立项研发项目尚未进入实质研发阶段所致;5、资产减值损失较上年同期降低112.01%,主要系本报告期收回部分账龄较长款项所致;6、其他收益较上年同期降低80.37%,主要系本报告期部分即征即退款尚未收到所致;7、投资收益较上年同期增长371.52%,主要系本报告期计提瑞堃基金收益所致;8、所得税费用较上年同期降低76.99%,主要系本报告期营业利润下降所致。

(三)现金流量表主要项目异常情况及原因说明

合并现金流量表2019年1-3月 单位:元

2019年1-3月 单位:元
项目本期发生额上期发生额变动率
销售商品、提供劳务收到的现金132,869,589.45536,935,254.62-75.25%
收到的税费返还987,737.3912,734,312.84-92.24%
收到其他与经营活动有关的现金7,874,741.4934,116,607.64-76.92%
购买商品、接受劳务支付的现金148,283,442.13238,699,880.91-37.88%
支付的各项税费25,487,211.2457,847,697.10-55.94%
支付其他与经营活动有关的现金24,351,441.15150,351,490.27-83.80%
收到其他与投资活动有关的现金150,000,000.00-100.00%
投资支付的现金5,247,978.20100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61,350,000.00-100.00%
取得借款收到的现金27,000,000.0050,000,000.00-46.00%
发行债券收到的现金394,000,000.00100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00-100.00%
偿还债务支付的现金145,142,220.83290,793,160.00-50.09%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,896,163.027,848,243.35-50.36%

1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期降低75.25%,主要系本报告期项目回款较少且上年同期惠

州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目大额回款所致;2、收到的税费返还较去年同期降低92.24%,主要系本报告期部分即征即退款尚未收到所致;3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期降低76.92%,主要系本报告期收到投标保证金及履约保证金较少所致;4、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期降低37.88%,主要系本报告期主要工程项目均处于前期付款较少所致;5、支付的各项税费较去年同期降低55.94%,主要系本报告期营业收入及营业利润下降较多所致;6、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期降低83.80%,主要系上年同期支付往来款较多所致;7、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期降低100.00%,主要系本报告期无理财回款所致;8、投资支付的现金较去年同期增长100.00%,主要系本报告期支付购买少数股东权益款所致;9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期降低100.00%,主要系本报告期未并购企业所致;10、取得借款收到的现金较去年同期降低46.00%,主要系本报告期成功发行中期票据进而减少其他融资所致;11、发行债券收到的现金较去年同期增长100.00%,主要系本报告期成功发行中期票据所致;12、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期降低100.00%,主要系上年同期获取融资租赁款所致;13、偿还债务支付的现金较去年同期降低50.09%,主要系本报告期需偿还的借款较少所致;14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期降低50.36%,主要系本报告期需支付的利息较少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年1-3月,公司实现营业收入总额15,617.03万元,较去年同期下降44.23%,归属于上市公司股东的净利润6,739.41万元,比去年同期下降24.00%,其主要原因为本报告期乌兰察布项目进入收尾期以及部分新项目尚处于项目前期。

重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务新增订单确认收入订单期末在手订单
类型数量金额(万元)已签订合同尚未签订合同数量金额(万元)数量未确认收入(万元)
数量金额(万元)数量金额(万元)
EPC113,860.40113,860.4041,708.56924,604.01
EP24,132.4124,132.41716,571.21
合计317,992.81317,992.8141,708.561641,175.22
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元)
项目名称订单金额(万元)业务类型项目执行进度本期确认收入(万元)累计确认收入(万元)回款金额(万元)项目进度是否达预期,如未达到披露原因
惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC 项目99,261.33EPC97.27%84,788.7673,764.36
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务类型新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单
数量投资金额(万元)已签订合同尚未签订合同数量投资金额(万元)数量本期完成的投资金额(万元)未完成投资金额(万元)数量运营收入(万元)
数量投资金额(万元)数量投资金额(万元)
BOT32,054.057,060.5231,955.09
O&M1625.001625.00114,956.9173,440.96
合计1625.001625.0000114,956.9132,054.057,060.52105,396.05
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元)
项目名称业务类型执行进度报告内投资金额(万元)累计投资金额(万元)未完成投资金额(万元)确认收入(万元)进度是否达预期,如未达到披露原因
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)
项目名称业务类型产能定价依据营业收入(万元)营业利润(万元)回款金额(万元)是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因

数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用

序号供应商
本报告期上年同期
1河北京九保温材料有限公司河北京九保温材料有限公司
2沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司凯姆德(北京)能源环境科技有限公司
3湖南湘牛环保实业有限公司陕西建工第三建设集团有限公司
4中原管道制造有限公司广西华南建设集团有限公司
5河北元成实业有限公司沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用

序号客户
本报告期上年同期
1乌兰察布市集宁区财政局中国五环工程有限公司
2神华宁夏煤业集团有限公司乌兰察布市集宁区财政局
3中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司神华宁夏煤业集团有限责任公司
4中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司呼和浩特市城发供热有限责任公司
5宁夏和宁化学有限公司宁夏华电供热有限公司

年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额372,789.58本季度投入募集资金总额6,258.51
累计变更用途的募集资金总额101,836.60已累计投入募集资金总额376,374.70
累计变更用途的募集资金总额比例27.32%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程托管项目14,496.8314,496.8314,496.83100.00%2011年09月30日617.7111,761.58
工业水环境检测及模拟技术中心14,369.1816,979.316,979.3100.00%2014年03月31日0不适用
乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目—(非公开)57,807.84807.84433.0553.61%0不适用
乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目—(非公开)58,041.7843,041.782,760.4941,695.1596.87%516.834,882.44不适用
乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目—(非公开)27,418.3759,418.372,283.7657,534.4196.83%1,149.759,422.14不适用
乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目—22,669.2812,669.289,019.6271.19%0不适用
(非公开)
永久补充流动资金68,007.8568,007.8568,007.85100.00%0不适用
增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司27,20027,200100.00%0不适用
增资吉林省固体废物处理有限责任公司22,800159.8721,331.8793.56%0不适用
承诺投资项目小计--262,811.13265,421.255,204.12256,698.08----2,284.2926,066.16----
超募资金投向
永久补充流动资金14,00014,00014,000100.00%不适用
吉林固体废物处理中心15,00015,00015,729.24104.86%2014年06月30日1,140.3619,752.54
高科技环保设备制造及技术研发基地10,00010,00010,239.26102.39%2014年09月30日73.14353.2
增资江苏万邦达环保科技有限公司1,542.251,542.251,542.25100.00%不适用
晋纬环保科技(北京)有限公司2,0022,0022009.99%-5.01203.21
昊天节能装备股份有限公司7,4807,4807,480100.00%581.114,324.74不适用
天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目20,00020,00020,203.5101.02%2015年06月30日317.22,967.13
天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT项目追加投资3,630.013,630.013,631.79100.05%0不适用
高盐水零排放BOT项目16,00016,00015,600.5396.85%2015年06月30日-101.99-1,238.46
乌兰察布市集宁区供水BOT项目—(首募)30,00014,366.414,754.31102.70%288.522,143.45不适用
乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目-(首募)15,633.61,054.3916,295.74104.24%0不适用
超募资金投向小计--119,654.2119,651,054.39119,676----2,293.3238,505.----
64.26.6281
合计--382,465.39385,075.516,258.51376,374.70----4,577.6164,571.97----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1.晋纬环保科技(北京)有限公司:本公司通过增资控股晋纬环保,获得CBR-R技术在工业废水治理项目的支持,该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中, 2015年该技术被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中。2017年通过股权收购,该公司已成为本公司的全资子公司。本报告期内没有新订单。 2.高科技环保设备制造及技术研发基地:报告期内,受公司工程量减少的影响,收益低于预期。 3.天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目:DM膜预处理不彻底,回收率低,影响结算,预处理工艺改造正在进行中,技改工作部分改善了膜前的进水水质。 4.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目:来水水质超标,处理量小,处理成本高。 5.乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目、乌兰察布市集宁区供热(BOT)项目:两项目全部完工并投运,目前正在进行政府财政结算审核工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
1.2010 年4 月12 日,本公司第一届董事会第六次会议通过决议,使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资金; 2.2010 年6月13日,本公司第一届董事会第八次会议通过决议,使用募集资金10,000.00 万元永久补充公司流动资金; 3.2011年11月29日,本公司第一届董事会第十八次会议通过决议,使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司,截至2011年12月31日该增资已完成,已于2012年1月13日转入该公司募集资金专户,截至2019年3月31日,该募集资金已使用15,729.24万元,该项目的募集资金使用完毕。 4. 2012年4月18日,本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议,使用超募资金10,000.00万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”,截至2012年5月24日出资已完成,已于2012年7月2日全额转入了江苏盐城募集资金专户,截至2019年3月31日,该募集资金已使用10,239.26万元,募集资金按用途使用完毕,其中239.26万元为投入该项目的超募资金产生的利息。 5. 2014年5月9日,本公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金2,002万元增资晋纬环保科技(北京)有限公司事项。截至2014年7月21日出资已完成,已于2014年8月1日全额转入晋纬环保募集资金专户。截至2019年3月31日,该募集资金已使用200.00万元。 6. 2014 年8 月15 日,本公司召开第二届董事会第十八次会议通过决议,使用募集资金7,480万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截至2014年9月25日已全额支付现金对价及相关费用,募集资金使用完毕。 7.2014年9月16日,本公司第二届董事会第十九次会议通过决议,使用首次公开发行股票的超募资金20,000.00万元,投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目,并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止2015年2月6日20,000.00万元已全部转入该专户管理,分别为2014年10月27 日存入 5,000.00 万元,2014 年12月15日存入 5,000.00 万元,2015年2月6日存入10,000.00万元。截至2019年3月31日该募集资金已使用20,203.50万元,募集资金使用完毕,其中203.50万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续
费的差额。 8.2014 年 10 月 17 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议通过决议,使用首次公开发行股票的超募资金16,000.00万元,投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目。至2015年6月9日16,000.00万元已全部转入专户管理,分别为2014 年10月24日存入5,000.00万元,2014年12月16日存入5,000.00万元,2015年6月9日存入6,000.00万元。截至2019年3月31日该募集资金已使用15,600.53万元。 9. 2015 年 6 月 5 日,本公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了关于使用超募资金30,000.00万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目的议案,截止2015年9月11 日30,000.00万元已全部转入该专户管理。分别为2015年6月30日存入1,956.72万元, 2015年7月1日存入8,043.28万元,2015 年9月11日存入20,000.00万元。截至2019年3月31日该募集资金已使用14,754.31万元,募集资金使用完毕,其中387.91万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。 10. 2016 年1 月4 日,公司召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》,使用首次公开发行股票并上市的超募资金235.2 万美元,增资江苏万邦达,并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016年1月22日公司已将15,422,534.40元全额转入江苏万邦达基本户,合资公司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于2016年6月14日取得由盐城市工商行政管理局核发的营业执照,募集资金使用完毕。 11. 2016 年1 月27 日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过使用剩余可支配超募资金3,606.36万元及相关利息,追加投资天元化工项目,以保证项目的顺利推进,截止2016年4月6日累计转入3,630.01万元,分别于2016年1月29日存入1,800.00万元,2016年2月2日存入919.73万元,2016年2月28日存入910万元,2016年4月6日转入0.28万元。截至2019年3月31日该募集资金已使用3,631.79万元,至此募集资金使用完毕,其中1.79万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。 12.2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》,首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余的15,633.60 万元及相关利息,全部调整至供热 BOT 项目。截至2019年3月31日该项目已使用募集资金16,295.74万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
以前年度发生
1.2012年8月3日,公司第二届董事会第一次会议通过决议,工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资,同时,为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资,其中:设备投资减少3,971.68万元,建筑工程投资增加5,479.2万,基本预备费及铺底流动资金增加1,102.6万元,本次调整后的投入概算比原计划增加2,610.12 万元,增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资14,369.18万元,调整后投资总额为16,979.30万元。2012年8月27日,公司2012年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。 2.公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响原募投项目投资建设的前提下,公司决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设,将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设,提升公司整体盈利能力,为公司及公司股东创造更大价值。
(1)乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整 公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金,其中,乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)、乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)、乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)和乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函(集政函[2016]159 号)》要求,考虑到各分项目的具体实施进展,公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整,将乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目的部分募集资金 15,000.00 万元调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目。 (2)用于新募投项目的募集资金用途变更 根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要,经审慎分析和认真研究,本次变更部分非公开发行募集资金用途,将50,000 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中,惠州伊科思增资27,200万元,吉林固废增资22,800万元。 2017年2月16日,公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 3.2017 年 4 月 19 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》,一致同意乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整,将乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目的部分募集资金 17,000.00 万元,调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目。 4.2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》,将首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余的15,633.60 万元及相关利息,全部调整至供热 BOT 项目,以满足该项目的继续实施。供水项目后续的资金需求,不足部分由公司自筹解决。2017年9月12日2017 年第二次临时股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
1.截至2010年4月2日,公司累计投入4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意,公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,006.35万元,。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验,并于2010年4月2日出具天健正信审(2010)专字第010773号鉴证报告。 2.截至 2016 年 4 月 30 日,公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目(以下简称“募投项目)的款项合计民币 29,497.86 万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同意,公司募投项目的实施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以 29,497.86 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,497.86 万元。该置换业经大华会计师事务所有限公司审验,并于2016年5月17日出具大华核字(2016)002846号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向1、首次募集:截至2019年3月31日,公司累计使用募集资金151,152.75万元,募集资金及利息余额为2,482.12万元,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户; 2、非公开发行:截至2019年3月31日,公司累计使用募集资金225,221.95万元,募集资金及利息余额为12,066.54万元,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京万邦达环保技术股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金755,382,721.63700,047,262.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,213,564,339.141,198,377,920.91
其中:应收票据93,378,045.16106,127,490.51
应收账款1,120,186,293.981,092,250,430.40
预付款项66,803,526.1542,733,814.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款165,012,863.30114,122,191.78
其中:应收利息23,171,646.162,754,600.15
应收股利14,000,000.00
买入返售金融资产
存货619,730,320.72587,670,577.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产99,181,690.3299,181,690.32
其他流动资产171,683,742.08154,174,774.72
流动资产合计3,091,359,203.342,896,308,232.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资820,000,000.00
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资820,000,000.00
长期应收款1,677,313,780.341,702,043,146.33
长期股权投资335,184,844.96336,705,758.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产724,824,063.02739,744,515.32
在建工程292,420,642.48286,042,209.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产293,076,296.09300,326,570.94
开发支出
商誉158,111,922.05158,111,922.05
长期待摊费用27,192,982.1728,332,806.61
递延所得税资产42,558,694.5241,919,178.07
其他非流动资产119,075,402.59109,111,118.08
非流动资产合计4,489,758,628.224,522,337,225.32
资产总计7,581,117,831.567,418,645,457.45
流动负债:
短期借款280,000,000.00398,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款655,841,344.62818,134,579.11
预收款项61,829,559.5858,851,065.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,212,946.866,969,210.78
应交税费37,426,719.8032,086,506.49
其他应付款34,407,162.2229,142,488.81
其中:应付利息5,736,607.226,339,433.74
应付股利3,669,368.352,746,387.63
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债168,199,890.67166,617,720.16
其他流动负债
流动负债合计1,244,917,623.751,509,801,570.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券394,304,222.22
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款35,319,508.6369,819,638.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,490,359.3728,772,860.62
递延所得税负债83,373,424.1077,312,692.76
其他非流动负债
非流动负债合计536,487,514.32175,905,191.83
负债合计1,781,405,138.071,685,706,762.23
所有者权益:
股本865,184,815.00865,184,815.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,614,554,985.783,614,554,985.78
减:库存股
其他综合收益78,873.6078,873.60
专项储备
盈余公积79,202,838.2479,202,838.24
一般风险准备
未分配利润1,157,508,484.091,090,114,366.67
归属于母公司所有者权益合计5,716,529,996.715,649,135,879.29
少数股东权益83,182,696.7883,802,815.93
所有者权益合计5,799,712,693.495,732,938,695.22
负债和所有者权益总计7,581,117,831.567,418,645,457.45

法定代表人:王长荣 主管会计工作负责人:王晓红 会计机构负责人:宁长宇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金594,218,798.17463,826,349.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款381,559,093.58362,115,756.72
其中:应收票据38,830,000.0033,799,468.80
应收账款342,729,093.58328,316,287.92
预付款项49,919,081.0632,943,597.91
其他应收款1,576,243,419.111,461,940,957.90
其中:应收利息125,883.49201,889.43
应收股利188,500,000.00174,500,000.00
存货166,694,269.15163,943,274.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产44,917,555.4427,078,510.86
流动资产合计2,813,552,216.512,511,848,448.04
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,852,158,601.482,848,556,237.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产138,935,369.90141,773,108.22
在建工程12,825,081.4512,825,081.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产184,196,442.37189,555,320.95
开发支出
商誉
长期待摊费用11,571,403.4112,449,788.81
递延所得税资产10,436,000.7610,304,178.96
其他非流动资产6,641,560.006,641,560.00
非流动资产合计3,216,764,459.373,222,105,275.98
资产总计6,030,316,675.885,733,953,724.02
流动负债:
短期借款129,000,000.00224,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款294,969,616.27369,177,768.33
预收款项14,337,366.3310,430,171.80
合同负债
应付职工薪酬4,114,252.402,563,000.83
应交税费13,635,096.821,092,059.63
其他应付款193,232,343.09213,386,704.52
其中:应付利息5,736,607.22379,243.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计649,288,674.91820,649,705.11
非流动负债:
长期借款
应付债券394,304,222.22
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,250,000.003,505,000.00
递延所得税负债6,729,211.246,840,684.09
其他非流动负债
非流动负债合计405,283,433.4610,345,684.09
负债合计1,054,572,108.37830,995,389.20
所有者权益:
股本865,184,815.00865,184,815.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,605,884,015.823,605,884,015.82
减:库存股
其他综合收益78,873.6078,873.60
专项储备
盈余公积79,202,838.2479,202,838.24
未分配利润425,394,024.85352,607,792.16
所有者权益合计4,975,744,567.514,902,958,334.82
负债和所有者权益总计6,030,316,675.885,733,953,724.02

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入156,170,303.27280,026,624.46
其中:营业收入156,170,303.27280,026,624.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本99,799,472.13194,585,894.12
其中:营业成本97,264,973.71175,694,742.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,350,622.953,389,590.86
销售费用4,291,411.624,659,662.75
管理费用22,947,680.4425,767,706.22
研发费用4,505,950.248,659,491.53
财务费用-14,353,545.27-15,469,048.92
其中:利息费用12,301,761.876,335,926.45
利息收入27,029,464.7922,367,404.85
资产减值损失-17,207,621.56-8,116,250.77
信用减值损失
加:其他收益2,727,070.7713,895,305.17
投资收益(损失以“-”号填列)12,479,086.132,646,568.83
其中:对联营企业和合营企业的投-1,545,478.062,434,851.50
资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-96,082.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)71,480,905.68101,982,604.34
加:营业外收入439,994.312,373,263.00
减:营业外支出550,050.00120,833.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)71,370,849.99104,235,033.66
减:所得税费用3,673,871.0015,968,530.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,696,978.9988,266,503.09
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,696,978.9988,266,503.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润67,394,117.4288,671,878.76
2.少数股东损益302,861.57-405,375.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67,696,978.9988,266,503.09
归属于母公司所有者的综合收益总额67,394,117.4288,671,878.76
归属于少数股东的综合收益总额302,861.57-405,375.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.07790.1025
(二)稀释每股收益0.07790.1025

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王长荣 主管会计工作负责人:王晓红 会计机构负责人:宁长宇

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入53,466,123.8796,201,432.19
减:营业成本42,227,025.3461,998,773.03
税金及附加585,407.45955,912.31
销售费用2,846,533.861,659,048.01
管理费用11,987,722.9112,492,979.89
研发费用3,358,343.654,630,076.69
财务费用5,191,491.15361,786.59
其中:利息费用7,937,555.492,354,414.28
利息收入2,995,588.662,111,186.57
资产减值损失-4,714,662.93-9,048,133.50
信用减值损失
加:其他收益2,361,633.092,741,258.47
投资收益(损失以“-”号填列)78,358,483.9140,678,977.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,645,614.312,434,851.50
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)72,704,379.4466,571,225.18
加:营业外收入142,976.0724,190.00
减:营业外支出350,000.001,459.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)72,497,355.5166,593,955.50
减:所得税费用-288,877.187,244,277.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)72,786,232.6959,349,678.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)72,786,232.6959,349,678.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额72,786,232.6959,349,678.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金132,869,589.45536,935,254.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还987,737.3912,734,312.84
收到其他与经营活动有关的现金7,874,741.4934,116,607.64
经营活动现金流入小计141,732,068.33583,786,175.10
购买商品、接受劳务支付的现金148,283,442.13238,699,880.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37,534,408.9538,093,745.27
支付的各项税费25,487,211.2457,847,697.10
支付其他与经营活动有关的现金24,351,441.15150,351,490.27
经营活动现金流出小计235,656,503.47484,992,813.55
经营活动产生的现金流量净额-93,924,435.1498,793,361.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金376,514.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金150,000,000.00
投资活动现金流入小计154,000.00150,376,514.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,768,999.6492,713,313.37
投资支付的现金5,247,978.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额61,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金200,000,000.00205,200,000.00
投资活动现金流出小计289,016,977.84359,263,313.37
投资活动产生的现金流量净额-288,862,977.84-208,886,798.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金27,000,000.0050,000,000.00
发行债券收到的现金394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00
筹资活动现金流入小计421,000,000.00250,000,000.00
偿还债务支付的现金145,142,220.83290,793,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,896,163.027,848,243.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34,538,152.9431,408,346.58
筹资活动现金流出小计183,576,536.79330,049,749.93
筹资活动产生的现金流量净额237,423,463.21-80,049,749.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-145,363,949.77-190,143,187.29
加:期初现金及现金等价物余额639,534,905.991,341,007,720.05
六、期末现金及现金等价物余额494,170,956.221,150,864,532.76

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,720,937.40360,612,735.63
收到的税费返还53,218.562,486,258.47
收到其他与经营活动有关的现金38,144,807.19357,993,281.70
经营活动现金流入小计76,918,963.15721,092,275.80
购买商品、接受劳务支付的现金87,774,710.04129,304,910.91
支付给职工以及为职工支付的现金26,966,615.1026,826,453.97
支付的各项税费6,772,331.359,435,468.86
支付其他与经营活动有关的现金123,928,510.26240,542,265.52
经营活动现金流出小计245,442,166.75406,109,099.26
经营活动产生的现金流量净额-168,523,203.60314,983,176.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金61,904,098.2237,049,681.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00
投资活动现金流入小计61,904,098.22137,049,681.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,519.97203,001.65
投资支付的现金5,247,978.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金249,999,949.40155,000,000.00
投资活动现金流出小计255,264,447.57221,553,001.65
投资活动产生的现金流量净额-193,360,349.35-84,503,320.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金132,979,880.57
筹资活动现金流入小计526,979,880.57
偿还债务支付的现金95,000,000.00185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,275,969.381,372,987.52
支付其他与筹资活动有关的现金137,427,909.99
筹资活动现金流出小计234,703,879.37186,372,987.52
筹资活动产生的现金流量净额292,276,001.20-186,372,987.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-69,607,551.7544,106,868.97
加:期初现金及现金等价物余额417,487,878.92661,835,273.34
六、期末现金及现金等价物余额347,880,327.17705,942,142.31

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金700,047,262.01700,047,262.01
应收票据及应收账款1,198,377,920.911,198,377,920.91
其中:应收票据106,127,490.51106,127,490.51
应收账款1,092,250,430.401,092,250,430.40
预付款项42,733,814.7442,733,814.74
其他应收款114,122,191.78114,122,191.78
其中:应收利息2,754,600.152,754,600.15
存货587,670,577.65587,670,577.65
一年内到期的非流动资产99,181,690.3299,181,690.32
其他流动资产154,174,774.72154,174,774.72
流动资产合计2,896,308,232.132,896,308,232.13
非流动资产:
债权投资不适用820,000,000.00820,000,000.00
持有至到期投资820,000,000.00不适用-820,000,000.00
长期应收款1,702,043,146.331,702,043,146.33
长期股权投资336,705,758.83336,705,758.83
固定资产739,744,515.32739,744,515.32
在建工程286,042,209.09286,042,209.09
无形资产300,326,570.94300,326,570.94
商誉158,111,922.05158,111,922.05
长期待摊费用28,332,806.6128,332,806.61
递延所得税资产41,919,178.0741,919,178.07
其他非流动资产109,111,118.08109,111,118.08
非流动资产合计4,522,337,225.324,522,337,225.32
资产总计7,418,645,457.457,418,645,457.45
流动负债:
短期借款398,000,000.00398,000,000.00
应付票据及应付账款818,134,579.11818,134,579.11
预收款项58,851,065.0558,851,065.05
应付职工薪酬6,969,210.786,969,210.78
应交税费32,086,506.4932,086,506.49
其他应付款29,142,488.8129,142,488.81
其中:应付利息6,339,433.746,339,433.74
应付股利2,746,387.632,746,387.63
一年内到期的非流动负债166,617,720.16166,617,720.16
流动负债合计1,509,801,570.401,509,801,570.40
非流动负债:
长期应付款69,819,638.4569,819,638.45
递延收益28,772,860.6228,772,860.62
递延所得税负债77,312,692.7677,312,692.76
非流动负债合计175,905,191.83175,905,191.83
负债合计1,685,706,762.231,685,706,762.23
所有者权益:
股本865,184,815.00865,184,815.00
资本公积3,614,554,985.783,614,554,985.78
其他综合收益78,873.6078,873.60
盈余公积79,202,838.2479,202,838.24
未分配利润1,090,114,366.671,090,114,366.67
归属于母公司所有者权益合计5,649,135,879.295,649,135,879.29
少数股东权益83,802,815.9383,802,815.93
所有者权益合计5,732,938,695.225,732,938,695.22
负债和所有者权益总计7,418,645,457.457,418,645,457.45

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金463,826,349.92463,826,349.92
应收票据及应收账款362,115,756.72362,115,756.72
其中:应收票据33,799,468.8033,799,468.80
应收账款328,316,287.92328,316,287.92
预付款项32,943,597.9132,943,597.91
其他应收款1,461,940,957.901,461,940,957.90
其中:应收利息201,889.43201,889.43
应收股利174,500,000.00174,500,000.00
存货163,943,274.73163,943,274.73
其他流动资产27,078,510.8627,078,510.86
流动资产合计2,511,848,448.042,511,848,448.04
非流动资产:
长期股权投资2,848,556,237.592,848,556,237.59
固定资产141,773,108.22141,773,108.22
在建工程12,825,081.4512,825,081.45
无形资产189,555,320.95189,555,320.95
长期待摊费用12,449,788.8112,449,788.81
递延所得税资产10,304,178.9610,304,178.96
其他非流动资产6,641,560.006,641,560.00
非流动资产合计3,222,105,275.983,222,105,275.98
资产总计5,733,953,724.025,733,953,724.02
流动负债:
短期借款224,000,000.00224,000,000.00
应付票据及应付账款369,177,768.33369,177,768.33
预收款项10,430,171.8010,430,171.80
应付职工薪酬2,563,000.832,563,000.83
应交税费1,092,059.631,092,059.63
其他应付款213,386,704.52213,386,704.52
其中:应付利息379,243.33379,243.33
流动负债合计820,649,705.11820,649,705.11
非流动负债:
递延收益3,505,000.003,505,000.00
递延所得税负债6,840,684.096,840,684.09
非流动负债合计10,345,684.0910,345,684.09
负债合计830,995,389.20830,995,389.20
所有者权益:
股本865,184,815.00865,184,815.00
资本公积3,605,884,015.823,605,884,015.82
其他综合收益78,873.6078,873.60
盈余公积79,202,838.2479,202,838.24
未分配利润352,607,792.16352,607,792.16
所有者权益合计4,902,958,334.824,902,958,334.82
负债和所有者权益总计5,733,953,724.025,733,953,724.02

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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