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北京万邦达环保技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-24
           北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告
(公告编号:2014-024)
股票代码:300055
股票简称:万邦达
披露日期:2014.04.24
                                   北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                    (%)
营业总收入(元)                              127,167,169.34             110,070,899.38                      15.53%
归属于公司普通股股东的净利润(元)             20,296,928.83              19,719,931.04                       2.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)               -42,874,961.38            -20,709,086.07                     -107.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.1874                    -0.0905                   -107.03%
股)
基本每股收益(元/股)                                  0.0887                     0.0862                       2.9%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0887                     0.0862                       2.9%
加权平均净资产收益率(%)                                1.1%                      1.13%                      -0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.08%                     1.13%                      -0.05%
收益率(%)
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产(元)                                 2,391,596,846.55          2,391,555,925.38                          0%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)         1,863,218,367.31          1,842,921,438.49                        1.1%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       8.1434                     8.0547                       1.1%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    1,005.78
                                                                                     主要系子公司江苏万邦达收到
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        355,647.90 了江苏盐城环保产业园税收奖
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                     励款
减:所得税影响额                                                         89,062.84
       少数股东权益影响额(税后)                                             0.00
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合计                                                         267,590.84             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
   公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作,增强自主创新能力、提升核
心竞争力,在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上,进一步扩大市场占有率,提升盈利能力。公司
所面临的主要风险包括:
   (一)市场竞争风险
   工业水处理技术根据所属行业不同,技术规范与标准也不同。石油化工水处理技术相对成熟,市场上
大大小小的企业从不同规模不同程度上承接石化水处理项目;煤化工水处理领域随着新型煤化工产业的蓬
勃发展,水处理技术要求不断提高,技术壁垒也大幅提高,但仍可能面临相似技术运用的市场竞争。公司
在石化行业水处理规模上,煤化工行业水处理技术上,竞争优势突出,同时公司将集中资源尽量使得研发
成果与项目无缝衔接,不断提高技术含量,逐渐深化其实用性,在市场竞争中提升实力。
   (二)股市风险
   影响股市价格波动的原因十分复杂,股票价格不仅取决于公司的经营状况,同时也会受利率、汇率、
通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期影响而发生
波动。因此,公司提醒投资者,在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。
   (三)重大资产重组风险
   公司在报告期内开始筹划重大资产重组事项,并已定期发布该事项的进展公告,公司及有关各方正在
积极推动相关工作,该事项仍存在不确定性。因重大资产重组可能涉及交易双方资产整合、业务整合、人
员整合以及监管部门的审核等较多不确定因素,对公司的资产规模、经营状况、公司股票价格都会产生不
确定的影响,在此再次提醒投资者注意该事项可能存在的风险,公司将积极推动该事项实现多方共赢的局
面。
                                                      北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位:股
报告期末股东总数                                                                                             8,912
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例(%)    持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
王飘扬           境内自然人            30.94%       70,785,000        53,088,750
胡安君           境内自然人             13.5%       30,888,000
王婷婷           境内自然人                9%       20,592,000
中国农业银行-
中邮核心成长股
                 其他                   4.45%       10,171,733
票型证券投资基
金
中国银行-嘉实
主题精选混合型 其他                     3.81%        8,722,958
证券投资基金
中国工商银行-
上投摩根内需动
                 其他                   2.31%        5,290,000
力股票型证券投
资基金
朱俊             境内自然人             2.25%        5,148,000
中国银行-银华
优质增长股票型 其他                     1.66%        3,802,635
证券投资基金
刘建斌           境内自然人             1.41%        3,217,500         2,413,125
东方证券股份有
                 国有法人               1.32%        3,017,661
限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
胡安君                                                                30,888,000 人民币普通股         30,888,000
王婷婷                                                                20,592,000 人民币普通股         20,592,000
王飘扬                                                                17,696,250 人民币普通股         17,696,250
中国农业银行-中邮核心成长股票
                                                                      10,171,733 人民币普通股         10,171,733
型证券投资基金
中国银行-嘉实主题精选混合型证
                                                                       8,722,958 人民币普通股          8,722,958
券投资基金
                                                           北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国工商银行-上投摩根内需动力
                                                                          5,290,000 人民币普通股          5,290,000
股票型证券投资基金
朱俊                                                                      5,148,000 人民币普通股          5,148,000
中国银行-银华优质增长股票型证
                                                                          3,802,635 人民币普通股          3,802,635
券投资基金
东方证券股份有限公司                                                      3,017,661 人民币普通股          3,017,661
中国农业银行-中邮核心成长股票
                                                                          2,307,347 人民币普通股          2,307,347
型证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件股东中,王飘扬、胡安君、王婷婷为公司控股股东及实际控制人王
                                    飘扬家族成员;根据基金公司相关公开资料,可以获知:中国农业银行-中邮核心成长
上述股东关联关系或一致行动的
                                    股票型证券投资基金、中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金同属中邮创业
说明
                                    基金管理有限公司;其余股东之间,公司未知是否存在关联关系,或属于《上市公司股
                                    东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                           单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数             数
王飘扬                 53,088,750                0               0       53,088,750 高管锁定股
刘建斌                  3,217,500           804,375              0        2,413,125 高管锁定股
范飞                    1,930,500           484,500              0        1,453,500 高管锁定股
                                                                                                   2014 年 4 月 18
石晶波                  2,666,960                0               0        2,666,960 高管锁定股
                                                                                                   日
合计                   60,903,710         1,288,875              0       59,622,335       --              --
                                              北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
    1、应收票据较期初余额下降42.95%,主要系本报告期用票据进行付款所致;
    2、应收利息较期初余额下降32.98%,主要系所计提的应收利息在一季度集中收到所致;
    3、其他应收款较期初余额增加339.01%,主要系本报告期支付资产重组相关保证金所致;
    4、存货较期初余额增加59.85%,主要系工程结算未及时完成所致;
    5、固定资产较期初余额增加64.86%,主要系募投项目技术中心项目于本报告期转固所致;
    6、在建工程项目较期初余额减少46.96%,主要系募投项目技术中心项目于本报告期转固所致;
    7、长期待摊费用较期初余额增加78.97%,主要系宁夏托管项目发生技改费用所致;
    8、应付票据较期初余额增加57.59%,主要系本报告期较多用票据进行付款所致;
    9、其他流动负债较年初减少67.95%。主要系华北石化炼油升级改造-供热供风工程施工量较大,冲回
前期因工程结算超过工程施工而确认的其他流动资产所致。
(二)利润表项目
    1、营业税金及附加较上年同期下降68.66%,主要系本报告期扣回分包单位税金所致;
    2、营业外收入较上年同期增加3,434.72%,主要系本报告期子公司江苏万邦达科技有限公司收到江苏
盐城环保产业园13年税收奖励款所致。
(三)现金流量表项目
    1、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加53.27%,主要系因运营业务扩展人员增加,及
集中支付2013年度绩效工资所致;
    2、支付的各项税费较上年同期增加76.05%,主要系本报告期所缴纳的上年四季度所计提的企业所得
税增加,及宁夏分公司由缴纳营业税变更为缴纳增值税所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   2014年一季度,公司围绕制定的经营目标,强化企业管理、规范业务流程,在工程项目、托管运营、
技术研发、资本运作方面取得了一定的成绩,实现了公司经营业绩的稳步增长,基本完成了经营目标和工
                                              北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
作任务。
   报告期内公司实现营业收入12,716.71万元,较上年增长15.53%;归属于上市公司股东的净利润为
2,029.69万元,比去年同期增长2.93%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
   工程承包合同:合同炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包合同
   2013年8月7日,公司与中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司签订了《炼油质量升级与安全环
保技术改造工程PC承包工程合同》。
   1、工程概况
   工程名称:炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包
   工程地点:河北省任丘市北环路
   工程内容:污水处理厂污水工程、除盐水站、凝结水站、余热回收、制冷站的供热、供风工程。
   2、合同总金额:人民币29,696.09万元
   包括:设计费;设备材料采购费;施工安装费;链式设施费;HSE费;现场服务费
   3、合同履行对公司的影响
   本合同将会增加公司的营业收入和营业利润,对公司2014年、2015年经营业绩都将产生较大影响。
   本合同为公司日常经营合同,公司主营业务不会因履行合同而对中石油华北石化分公司形成依赖,本
合同的履行不会影响公司业务的独立性。
   4、其他事项
   合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
                                              北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项    承诺方                          承诺内容                        承诺时间      承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                          (一)避免同业竞争承诺:为避免同业竞争损害本公司
                          及其他股东的利益,由王飘扬、胡安君、王婷婷、王凯
                          龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控股股东、实际
                          控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。
                          (二)股份锁定承诺:1、本人在任职期间每年转让的股
                          份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;2、离职后半
                          年内不转让所持有公司的股份;3、本人在首次公开发行
                          股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日
                          起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首
                王飘扬家 次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间                                 公司实际控
                族;公司 申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其                                 制人、董事、
首次公开发行
                全体董    直接持有的本公司股份。                               2010 年 02 月              监事和高级
或再融资时所                                                                                   长期
                事、监事 (三)规范关联交易承诺:本公司控股股东及实际控制 26 日                           管理人员均
作承诺
                和高级管 人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下:现在和                                 遵守了所做
                理人员    将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性                                的承诺。
                          影响谋求公司在业务合作等方面给予本人或本人控制的
                          其他公司优于市场第三方的权利;现在和将来均不利用
                          自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求本人
                          或本人控制的其他公司与公司达成交易的优先权利;本
                          人或本人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价
                          格的条件与公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何
                          损害公司利益的行为;现在和将来在公司审议涉及本公
                          司的关联交易时均切实遵守法律法规和公司章程对关联
                          交易回避制度的规定。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
                是
履行
                                                                   北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                   单位:万元
募集资金总额                                                     138,844.46
                                                                                本季度投入募集资金总额                                  1,959.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                            4,203
                                                                                已累计投入募集资金总额                                63,355.23
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                  3.03%
                                                                                截至期 项目达                                           项目可
                    是否已                                                                                          截止报告 是否
                              募集资金                本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告                                              行性是
承诺投资项目和超 变更项                   调整后投                                                                  期末累计 达到
                              承诺投资                期投入 累计投入             进度      可使用 期实现                               否发生
   募资金投向       目(含部               资总额(1)                                                                 实现的效 预计
                                总额                  金额        金额(2)        (%)(3)     状态日 的效益                               重大变
                    分变更)                                                                                           益        效益
                                                                                =(2)/(1)     期                                             化
承诺投资项目
1、神华宁东煤化工
                                                                                            2011 年 09
基地(A 区)污水 否           14,496.83 14,496.83            0 14,496.83           100%                  246.54      2,337.15 否        否
                                                                                            月 30 日
处理工程托管项目
2、工业水环境检测                                                                           2014 年 03
                    是        14,369.18    16,979.3    749.58 16,446.82 96.86%                                                          否
及模拟技术中心                                                                              月 31 日
承诺投资项目小计         --   28,866.01 31,476.13      749.58 30,943.65            --           --       246.54      2,337.15 --             --
超募资金投向
1、吉林固体废物处                                                                           2014 年 06
                    否           15,000      15,000    616.28      9,114.30 60.76%                                                 否             否
理中心                                                                                      月 30 日
                                                                                            2014 年 09
2、江苏万邦达       否           10,000      10,000    593.21      9,297.27 92.97%                                                 否             否
                                                                                            月 30 日
补充流动资金(如
                         --      14,000      14,000          0      14,000         100%         --         --          --        --          --
有)
超募资金投向小计         --      39,000      39,000 1,209.49 32,411.57             --           --              0           0    --          --
合计                     --   67,866.01 70,476.13 1,959.07 63,355.22               --           --       246.54      2,337.15 --             --
                          1、神华宁东煤化工基地(A 区)污水处理工程托管项目:由于上游生产企业运行不稳定造成来水
                    浊度高、水质、水量波动较大,严重影响产品生产的稳定性、连续性造成销售收入下降。公司有针对
                    性的研究上述问题,逐步加强了对上游企业来水的管理和加强技术改革,以上问题已得到有效改善。
                          2、工业水环境检测及模拟技术中心项目:基于行业发展的需要和企业发展的要求,并结合行业管
未达到计划进度或 理水平和装备水平技术,为实现募集资金效益最大化,充分保护投资者的利益,公司在保证实现适应
预计收益的情况和 公司发展的技术水平和研发能力的前提下,经 2012 年 8 月 27 日本公司 2012 年第四次临时股东大会审
原因(分具体项目)议,通过了《关于募集资金投向变更的议案》的决议,精简和调整了原有的实验设备投资,同时为满
                    足多个功能分区的要求增加了建筑工程投资。报告期内,由于除盐水单元技术方案调整,综合实验楼
                    实验设备订货时间较长,导致工期延迟,至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态。
                          3、吉林固体废物处理中心:吉林省固体废物处理有限责任公司 800 米卫生防护距离内村民拆迁
                    工作遇阻,项目没有如期投入使用,没有实现营业收入,故未实现预计收益,预计 2014 年 6 月 30 日
                                                          北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   达到预计可使用状态。
项目可行性发生重
                   不适用
大变化的情况说明
                   适用
                        1、2010 年 4 月 12 日,本公司第一届董事会第六次会议通过决议,使用募集资金 4,000.00 万元
                   永久补充公司流动资金;
                        2、2010 年 6 月 13 日,本公司第一届董事会第八次会议通过决议,使用募集资金 10,000.00 万元
                   永久补充公司流动资金;
超募资金的金额、
                        3、2011 年 11 月 29 日,本公司第一届董事会第十八次会议通过决议,使用募集资金 15,000.00 万
用途及使用进展情
                   元增资吉林省固体废物处理有限责任公司,截至 2011 年 12 月 31 日该增资已完成,并于 2012 年 1 月
况
                   13 日转入该公司募集资金专户。截至 2014 年 3 月 31 日,该募集资金已使用 9,114.31 万元;
                        4、2012 年 4 月 18 日,本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议,使用超募资金 10,000.00
                   万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”,截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成,
                   并于 2012 年 7 月 2 日全额转入了江苏盐城募集资金专户。截止 2014 年 3 月 31 日,该募集资金已使用
                   9,297.27 万元。
募集资金投资项目
                   不适用
实施地点变更情况
                   适用
                   以前年度发生
                        2012 年 8 月 3 日,本公司第二届董事会第一次会议通过决议,工业水环境检测及模拟技术中心
募集资金投资项目
                   项目拟精简和调整原有的实验设备投资,同时,为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资,其中:
实施方式调整情况
                   设备投资减少 3,971.68 万元,建筑工程投资增加 5,479.20 万,基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.60
                   万元,本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元,增加部分使用超募资金补足。本项目原计
                   划投资 14,369.18 万元调整后投资总额为 16,979.30 万元。2012 年 8 月 27 日,本公司 2012 年第四
                   次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。
                   适用
募集资金投资项目        截至 2010 年 4 月 2 日,本公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地(A 区)污水处
先期投入及置换情 理工程托管项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意,公司以募集资金置换上述预先已投入
况               募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元, 业经天健正信会计师事务所有限公司审验,并于 2010 年
                   4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
                   尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
                   无
露中存在的问题或
                                                北京万邦达环保技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他情况
三、其他重大事项进展情况
    公司于2014年3月份开始筹划重大资产重组,公司股票于2013年3月17日正式停牌,详情请见证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2014年3月17日《关于重大资产重组停牌的公告》。
截至2014年3月31日,该重组事项仍在进一步的咨询论证过程中,公司聘请的中介机构正在对相关资产进
行评估、审计,公司将继续依照《创业板信息

  附件:公告原文
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