2021年度财务决算报告
公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。
一、 2021年末财务状况
（单位：万元）
| 序号 | 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减 |
| 一、 | 资产 | - | - | - |
| 1 | 总资产 | 107,175.27 | 105,441.87 | 1,733.40 |
| 2 | 流动资产 | 36,006.15 | 40,952.47 | -4,946.32 |
| 3 | 应收账款 | 18,339.73 | 14,606.94 | 3,732.79 |
| 4 | 固定资产 | 23,994.40 | 24,574.01 | -579.61 |
| 二、 | 负债 | - | - | |
| 1 | 负债合计 | 43,898.25 | 35,459.93 | 8,438.32 |
| 2 | 流动负债 | 34,998.79 | 31,977.66 | 3,021.13 |
| 其中：1） | 短期借款 | 11,018.30 | 13,263.87 | -2,245.57 |
| 2） | 应付账款 | 10,587.26 | 7,351.76 | 3,235.50 |
| 3） | 其他流动负债 | 9.18 | 15.92 | -6.74 |
| 三、 | 所有者权益 | - | - | |
| 1 | 所有者权益合计 | 63,277.01 | 69,981.94 | -6,704.93 |
| 2 | 股本 | 26,191.87 | 26,303.43 | -111.56 |
| 3 | 资本公积 | 38,220.86 | 38,675.45 | -454.59 |
| 4 | 盈余公积 | 5,583.85 | 5,583.85 | - |
| 5 | 未分配利润 | -1,390.94 | 3,227.47 | -4,618.41 |
| 6 | 少数股东权益 | -638.71 | 329.12 | -967.83 |
二、2021年度经营成果
（单位：万元）
| 序号 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减 | ||
| 金额 | 占收入 | 金额 | 占收入 | |||
| 1 | 营业收入 | 35,513.15 | 100.00% | 29,384.39 | 100.00% | 6,128.76 |
| 2 | 营业成本 | 17,951.87 | 50.55% | 20,204.84 | 68.76% | -2,252.97 |
| 3 | 销售费用 | 6,616.99 | 18.63% | 8,341.07 | 28.39% | -1,724.08 |
| 4 | 管理费用 | 3,797.47 | 10.69% | 2,727.49 | 9.28% | 1,069.98 |
| 5 | 研发费用 | 5,457.43 | 15.37% | 3,590.64 | 12.22% | 1,866.79 |
| 6 | 财务费用 | 1,026.48 | 2.89% | 1,153.44 | 3.93% | -126.96 |
| 7 | 利润总额 | -5,479.07 | -15.43% | -12,813.06 | -43.60% | 7,333.99 |
| 8 | 所得税费用 | -501.12 | -1.41% | 919.81 | 3.13% | -1,420.93 |
| 9 | 净利润 | -4,977.94 | -14.02% | -13,732.87 | -46.74% | 8,754.93 |
| 10 | 归属于母公司股东的净利润 | -4,622.61 | -13.02% | -13,495.84 | -45.93% | 8,873.23 |
| 11 | 基本每股收益 | -0.18 | -- | -0.52 | -- | 0.34 |
三、2021年度现金流量情况
（单位：万元）
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,057.32 | 37,985.73 | 7.93% |
| 经营活动现金流出小计 | 33,321.34 | 34,368.87 | -0.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,735.98 | 3,616.86 | 86.24% |
| 投资活动现金流入小计 | 349.04 | 12,934.15 | -97.30% |
| 投资活动现金流出小计 | 4,476.20 | 4,623.30 | -3.18% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,127.16 | 8,310.85 | -149.66% |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 14,400.00 | 7.64% |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,099.91 | 33,154.09 | -36.36% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,599.91 | -18,754.09 | 70.14% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,990.36 | -6,835.51 | 56.25% |
四、2021年末股东权益变动情况
（单位：万元）
| 序号 | 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比增减 |
| 1 | 股本 | 26,191.87 | 26,303.43 | -0.42% |
| 2 | 资本公积 | 38,220.86 | 38,675.45 | -1.18% |
| 3 | 盈余公积 | 5,583.85 | 5,583.85 | 0% |
| 4 | 未分配利润 | -1,390.94 | 3,227.47 | -143.10% |
| 5 | 归属于母公司股东权益合计 | 63,915.73 | 69,652.83 | -8.24% |
| 6 | 所有者权益合计 | 63,277.01 | 69,981.94 | -9.58% |
五、主要财务指标
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | -0.52 | 65.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.18 | -0.52 | 65.38% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.15 | -0.55 | 73.50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.86% | -17.67% | 10.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.67% | -18.96% | 13.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.26 | 0.14 | 85.71% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.44 | 2.65 | -7.92% |
| 资产负债率（%） | 40.96% | 33.63% | 21.80% |
注：以上所有数据均为公司合并数据。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会2022年4月27日