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中青宝:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-28
深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳中青宝互动网络股份有限公司
      2016 年第三季度报告
         2016 年 10 月
                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人许岳明及会计机构负责人(会计主
管人员)朱丹平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,165,922,687.28               1,255,858,292.04                          -7.16%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,004,105,118.24               1,001,998,427.41                           0.21%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入(元)                       78,073,427.10                   -34.97%          196,866,528.54               -28.29%
归属于上市公司股东的净利润
                                        4,271,895.44                   77.11%             8,416,464.92               -46.27%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        4,252,001.18                   309.79%            -6,300,730.10             -185.31%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      32,659,437.77                -0.90%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.02                  100.00%                    0.03               -50.00%
稀释每股收益(元/股)                            0.02                  100.00%                    0.03               -50.00%
加权平均净资产收益率                           0.43%                    0.17%                   0.84%                 -0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
                                                                                   75,985.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                             11,383,405.45
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                      624,096.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             5,525,329.30
减:所得税影响额                                                                 2,699,451.21
  少数股东权益影响额(税后)                                                    192,170.48
合计                                                                         14,717,195.02
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
                                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
    市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争等方面所面临的风险。(1)随着互联网行业的迅猛发展以及国家
对大众创业万众创新的鼓励,众多企业和人才正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,公司在未来将会面临较大的市场竞
争压力,存在一定的市场竞争风险。(2)随着市场的发展,游戏玩家对于游戏质量和玩法的要求在不断变化、提高,玩家
对游戏市场的兴趣趋向于多元化。公司游戏产品研发投入大周期长,若无法适应快速变化的市场需求,游戏产品的回报将
大受影响。(3)获取玩家以及留存玩家难度加大,面对更多元化的竞争产品和更高强度的竞争,公司如果不能紧跟市场发
展,持续强化自身核心竞争力,存在产品毛利率下降、成本上升、游戏生命周期缩短、被竞争者淘汰等风险。
2、新业务开拓风险
由于互联网行业的快速发展变化,需要公司业务模式的不断创新,公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、
新领域。但公司对新业务、新领域市场的介入需要时间和经验积累,且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在
不确定性,如果公司的新业务不能快速被市场接受,将带来新业务、新领域市场拓展的风险。
3、收购整合、资产重组风险
    由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展,手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生
存,除了加强自身研发能力之外,收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一,但资产重组或兼
并将带来不确定性风险或者投资失败的风险。
4、管理风险
     公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,对公司管理的要求越来越高,公司的人员也有较
大规模的调整。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平,适应资产和业务规模
的进一步增长,将可能面临业务与人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员调整等带来的管理风险。
    专注于自主研发网络游戏,核心技术和核心技术人员是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力之所在。公司需
要继续吸引并挽留技术熟练、经验丰富的游戏开发人员以维持公司的竞争力。随着公司规模的不断扩大,如果激励机制和
约束机制不跟进,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,降低公司竞争力,不利于公司长期稳定发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             33,200
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态        数量
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市宝德投资
                 境内非国有法人           27.28%         71,214,882
控股有限公司
宝德科技集团股
                 境内非国有法人           15.24%         39,780,000
份有限公司
乌鲁木齐南博股
权投资管理合伙
                境内非国有法人             0.59%          1,550,228
企业(有限合伙)
李瑞杰           境内自然人                0.39%          1,010,824        758,118
陈建平           境内自然人                0.28%           731,200
彭艳珠           境内自然人                0.21%           558,020
王毅             境内自然人                0.21%           535,200
郑文涌           境内自然人                0.20%           520,800
高德忠           境内自然人                0.20%           510,013
李梅             境内自然人                0.18%           472,100
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
深圳市宝德投资控股有限公司                                             71,214,882 人民币普通股          71,214,882
宝德科技集团股份有限公司                                               39,780,000 人民币普通股          39,780,000
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙
                                                                        1,550,228 人民币普通股           1,550,228
企业(有限合伙)
陈建平                                                                     731,200 人民币普通股           731,200
彭艳珠                                                                     558,020 人民币普通股           558,020
王毅                                                                       535,200 人民币普通股           535,200
郑文涌                                                                     520,800 人民币普通股           520,800
高德忠                                                                     510,013 人民币普通股           510,013
李梅                                                                       472,100 人民币普通股           472,100
周言影                                                                     471,701 人民币普通股           471,701
上述股东关联关系或一致行动的      股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均为
说明                              李瑞杰、张云霞夫妇。
                                  1、控股股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有 21,814,882 股,通过
                                  长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 49,400,000 股,实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明      71,214,882 股;2、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 874,737 股,
(如有)                          通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,905,263 股,实际合计
                                  持有 39,780,000 股; 3、股东彭艳珠通过普通证券账户持有 267,400 股,通过华福证
                                  券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 290,620 股,实际合计持有 558,020 股;
                                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                4、股东王毅通过普通证券账户持有 0 股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易
                               担保证券账户持有 535,200 股,实际合计持有 535,200 股;5、股东高德忠通过普通证
                               券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510,013
                               股,实际合计持有 510,013 股;6、股东李梅通过普通证券账户持有 23200 股,通过光
                               大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 448,900 股,实际合计持有
                               472,100 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
a、货币资金较年初减少61.96%,主要系收回预付股权款、增加对外投资及归还流动资金借款所致;
 b、应收账款较年初增加2.34%,主要系销售回款减缓所致;
 c、其他应收款较年初减少74.26%,主要系收回预付股权款所致;
 d、其他流动资产较年初增加1204.50%,主要系本期购买理财产品所致;
 e、可供出售金融资产较年初增加15.79%,主要系增加对外投资所致;
 f、长期股权投资较年初增加64.29%,主要系增加对外投资所致;
 g、其他非流动资产较年初增加568.32%,主要系预付股权款所致;
 h、短期借款较年初减少100.00%,主要系归还流动资金借款所致;
 i、应付职工薪酬较年初减少36.33%,主要系支付年底奖金所致;
 j、营业收入较上年同期减少28.29%,主要系公司游戏新老交替断档,新游戏处于推广初期,暂未产生较大效益所致;
 k、营业成本较上年同期减少50.87%,主要系报告期分成成本、摊销成本减少及运营成本优化所致;
 l、销售费用较上年同期减少25.87%,主要系报告期对游戏产品投入的广告推广减少所致;
 m、财务费用较上年同期减少119.30%,主要系报告期贷款利息支出减少所致;
 n、投资收益较上年同期减少111.83%,主要系报告期内参股公司亏损所致。
二、业务回顾和展望
       2016年前三季度,中青宝继续执行从游戏到泛娱乐平台的战略升级,公司坚持以提升各项业务盈利能力为目标并开拓
升级发展方向。通过优化提升自身业务,多点布局构建企业生态系统,最终实现重要战略转型升级,最大化股东利益。
       报告期内,公司于6月8日起筹划重大收购事项停牌,停牌期间公司以及聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务
所等中介机构对标的公司开展尽职调查并召开项目协调会就交易方案、价格、利润承诺进行协商和论证。期间,公司及时
履行了信息披露义务,在综合考虑市场环境并对方案的设计充分沟通后,公司对交易方案进行了重大调整,调整后的方案
不再构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,因此公司决定终止该次重大资产重组并于9月2日复
牌。
       调整后的交易方案考虑到各方利益,经过协商达成一致,确认支付现金购买资产。标的公司深圳市宝腾互联科技有限
公司经评估机构按照市场通行的评估方法评估值为50,166.01万元,最终双方确认交易价格为人民币50,000万元。由于本次
交易构成关联交易,因此关联董事在董事会相关议案表决时已回避表决,且根据《公司章程》等规定,本次交易需提交公
司股东大会审议批准,与上述交易有利害关系的关联人及关联法人将对相关议案回避表决。因为该交易需取得宝德科技集
团股份有限公司(股票代码 HK8236,以下简称“宝德科技”)董事会、股东大会及香港联交所的有效审批。公司董事会暂
不召集召开股东大会,待宝德科技审核通过相关审批程序后再召集召开股东大会。截至报告期末,宝德科技相关审批程序
仍在进行中。
       报告期内,公司与湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府就共同打造凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目即
新凤凰文化科技旅游主题公园签署了《战略合作框架协议》,目前该项目仍在紧密推进中。
       报告期内,公司实现营业收入19,686.65万元,同比下降28.29%;公司实现利润总额1,235.19万元,同比增长258.94%;
公司实现归属于上市公司股东的净利润841.65万元,同比下降46.27%。
                                                      深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源         承诺方      承诺类型                承诺内容                 承诺时间     承诺期限      履行情况
                                              公司在激励计划申报文件中承诺不为激
                     深圳中青宝
                                              励对象依本激励计划行使股票期权提供 2011 年 10     股票期权有
股权激励承诺         互动网络股                                                                              严格履行
                                              贷款以及其他任何形式的财务资助,包 月 20 日       效期内
                     份有限公司
                                              括为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                              (1)税收承诺:若中青宝网因在上市之
                                              前的税收缴纳事宜将来被主管税务部门
                                              处罚或遭受其他任何损失,均由本公司
                                              承担。(2)社保承诺:如有关社保主管
                                              部门在任何时候依法要求中青宝网补缴
                                              在其首次公开发行股票之前任何期间内                分别为:长
                                              应缴的社会保险费用(包括但不限于基                 期、长期、
                                              本养老保险、基本医疗保险、失业保险、              在深圳市宝
                     深圳宝德投
                                              工伤保险、生育保险五种基本保险和住 2009 年 07     德投资控股
                     资控股有限 首发承诺                                                                     严格履行
                                              房公积金),则本公司将无条件连带地 月 25 日        有限公司作
                     公司
                                              全额承担相关费用。(3)避免同业竞争                 为中青宝控
                                              的承诺:在本公司作为中青宝网控股股                股股东期间。
首次公开发行或再融                            东期间,保证不自营或以合资、合作等
资时所作承诺                                  方式经营任何与中青宝网现从事的业务
                                              有竞争的业务,本公司现有的或将来成
                                              立的全资子公司、控股子公司以及其他
                                              受本公司控制的企业亦不会经营与中青
                                              宝网现从事的业务有竞争的业务。
                                              在本人作为中青宝网实际控制人期间,
                                  关于同业竞 保证不自营或以合资、合作等方式经营                 李瑞杰、张
                                  争、关联交 任何与中青宝网现从事的业务有竞争的                 云霞作为中
                     李瑞杰、张                                                    2009 年 07
                                  易、资金占 业务,本人现有的或将来成立的全资子                 青宝网实际 严格履行
                     云霞                                                          月 25 日
                                  用方面的承 公司、控股子公司以及其他受本公司控                 控制人期间。
                                  诺          制的企业亦不会经营与中青宝网现从事
                                              的业务有竞争的业务。
                     李瑞杰       董事长承诺 1、将严格依照发行人的章程、有关法 2009 年 07       李瑞杰先生 严格履行
                                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           律法规、《深圳证券交易所创业板股票 月 25 日     任职董事长
                                           上市规则》及《深圳证券交易所创业板              期间
                                           上市公司规范运作指引》中关于董事行
                                           为规范、董事长特别行为规范的要求,
                                           客观、公正、独立地履行董事职责,保
                                           证足够的时间和精力来行使董事职权,
                                           切实维护发行人及其他股东的利益。
                                           2、作为中青宝网的实际控制人,本人
                                           未来仍将不会在发行人担任行政职务,
                                           亦不会直接参与发行人的日常经营管理,
                                           以避免可能产生的利益冲突。3、本人
                                           承诺未来不会利用控股股东或实际控制
                                           人的地位,从事任何可能损害发行人或
                                           其他股东合法权益的行为,包括但不限
                                           于:其及其所控制的企业不以借款、代
                                           偿债务、代垫款项或者其他方式占用发
                                           行人的资金,不利用利润分配、资产重
                                           组、对外投资、资金占用、借款担保等
                                           方式损害发行人和社会公众股股东的合
                                           法权益,不利用控制地位损害发行人和
                                           社会公众股股东的利益等。4、本人及
                                           有关关联方今后将尽力避免与发行人之
                                           间的非经常性关联交易;对于发行人日
                                           常经营所必须的关联交易事项,或者任
                                           何可能产生利益冲突的其他事项,将依
                                           照发行人的章程、有关上市规则等规定,
                                           在董事会或促使相关关联股东在股东大
                                           会上回避表决。
                                                公司承诺本次使用部分闲置募集
                                           资金暂时性补充流动资金后十二个月内
                                           不将上述资金用于开展证券投资、委托
                                           理财、衍生品投资、创业投资等高风险
                                           投资以及为他人提供财务资助等。
                                           (2016 年 1 月 8 日召开的公司第三届             2016 年 1
                     深圳中青宝
其他对公司中小股东                         董事会第二十二次(临时)会议、第三 2016 年 01   月 8 日至
                     互动网络股 其他承诺                                                                严格履行
所作承诺                                   届监事会第十六次(临时)会议审议通 月 08 日     2017 年 1
                     份有限公司
                                           过了《关于使用部分闲置募集资金暂时              月7日
                                           补充流动资金的议案》,同意在保证募
                                           集资金投资项目建设的资金需求、保证
                                           募集资金投资项目正常进行的前提下,
                                           公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元
                                           暂时补充流动资金。
承诺是否按时履行     是
                                                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元
募集资金总额                                                  71,075.5
                                                                           本季度投入募集资金总额                                     58.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                   32,686.63
                                                                           已累计投入募集资金总额                          71,696.16(注 1)
累计变更用途的募集资金总额比例                                 45.99%
                                                                                       项目达              截止报                 项目可
                      是否已                                  截至期       截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告    告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超     变更项                                  末累计       末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现    累计实 到预计          否发生
    募资金投向        目(含部                                 投入金 进度 (3)
                                 总额       额(1)     金额                             状态日    的效益    现的效      效益       重大变
                      分变更)                                  额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期               益                       化
承诺投资项目
1.3D 游戏《盟军》                                                                      2014 年
                                                               4,144.2
开发项目(暂定名)是               5,696     3,696                         112.13% 07 月 31      -390.51 -360.94 否              否
                                                                                       日
2.2.5D 游戏《三国                                                                      2013 年
                                            3,083.3            2,655.7
游侠》开发项目       是            5,270                                    86.13% 06 月 30        -1.49 -225.07 否              否
                                                 7
(暂定名)                                                                             日
3.2.5D 游戏《新宋                                                                      2013 年
                                                               1,812.8
演义》开发项目       是            5,246     3,246                          55.85% 12 月 31        -1.01   256.63 否             否
(暂定名)                                                                             日
4.3D 游戏《寻梦园》                                                                    2013 年
开发项目(暂定名)是               4,639     2,639             1,608.5      60.95% 12 月 31        -0.68 -428.44 否              否
                                                                                       日
                                                                                       2012 年
5.网络游戏研发技术                                             1,937.6
                     是            2,600 1,778.9                           108.93% 12 月 30                                      否
平台项目
                                   

  附件:公告原文
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