厦门三五互联科技股份有限公司·2020年第三季度报告
厦门三五互联科技股份有限公司
2020年第三季度报告
公告编号：2020-177
2020年10月27日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人丁建生先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人员)何碧帮先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ■否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产(元) | 767,548,460.33 | 808,535,974.26 | -5.07% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 302,894,738.00 | 313,096,456.79 | -3.26% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | ||
| 营业收入(元) | 54,879,478.78 | -15.33% | 173,600,573.09 | -20.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,175,608.17 | -153.28% | -11,005,303.84 | -1,265.75% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -6,426,261.50 | -79.29% | -16,401,566.33 | -626.67% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,623,271.34 | -156.30% | 1,783,310.46 | -94.98% | ||
| 基本每股收益(元/股) | -0.0142 | -153.57% | -0.0301 | -1,257.69% | ||
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0142 | -153.57% | -0.0301 | -1,257.69% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.70% | -1.31% | -3.58% | -3.74% | ||
| 项目 | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | -0.0142 | -0.0301 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -149,208.44 | - |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,118,646.29 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -94,583.33 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,357.57 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 729,905.30 | - |
| 减：所得税影响额 | 134,745.01 | - |
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| 少数股东权益影响额(税后) | 84,109.89 | - |
| 合计 | 5,396,262.49 | - |
| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
| 软件产品增值税退税 | 284,272.62 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 49,116 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 龚少晖 | 境内自然人 | 36.88% | 134,886,701 | 0 | 质押 | 134,536,066 | |
| 冻结 | 30,751,566 | ||||||
| 龚正伟 | 境内自然人 | 1.39% | 5,091,923 | 662,236 | |||
| 新余利盈天投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 0.39% | 1,419,115 | 946,051 | |||
| 吴荣光 | 境内自然人 | 0.23% | 850,934 | 336,374 | |||
| 俞卫宁 | 境内自然人 | 0.20% | 721,100 | 0 | |||
| #张建国 | 境内自然人 | 0.18% | 666,300 | 0 | |||
| 冯量 | 境内自然人 | 0.16% | 600,000 | 0 | |||
| 蔡翠如 | 境内自然人 | 0.14% | 526,500 | 0 | |||
| 盛真 | 境内自然人 | 0.14% | 517,680 | 515,072 | |||
| 叶见红 | 境内自然人 | 0.14% | 510,000 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 龚少晖 | 134,886,701 | 人民币普通股 | 134,886,701 | ||||
| 龚正伟 | 4,429,687 | 人民币普通股 | 4,429,687 | ||||
| 俞卫宁 | 721,100 | 人民币普通股 | 721,100 | ||||
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| #张建国 | 666,300 | 人民币普通股 | 666,300 | ||
| 冯量 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | ||
| 蔡翠如 | 526,500 | 人民币普通股 | 526,500 | ||
| 吴荣光 | 514,560 | 人民币普通股 | 514,560 | ||
| 叶见红 | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 | ||
| 陈一华 | 508,600 | 人民币普通股 | 508,600 | ||
| 黄岩富 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司(简称"道熙科技")成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称"淘趣网络")在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽前述4名股东签订了前述协议，但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东张建国通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有666,300股。 | ||||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 龚少晖 | 138,290,501 | 0 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 138,290,501股已于2020年2月20日全部完成解禁 |
| 新余利盈天投资管理中心(有限合伙) | 946,051 | 0 | 0 | 946,051 | 首发后机构类限售股 | 946,051股已于2020年10月16日全部完成解禁 |
| 龚正伟 | 662,236 | 0 | 0 | 662,236 | 首发后个人类限售股 | 662,236股已于2020年10月16日全部完成解禁 |
| 盛真 | 515,072 | 0 | 0 | 515,072 | 首发后个人类限售股 | 515,072股已于2020年10 |
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| 月16日全部完成解禁 | ||||||
| 吴荣光 | 336,374 | 0 | 0 | 336,374 | 首发后个人类限售股 | 336,374股已于2020年10月16日全部完成解禁 |
| 陈土保 | 50,625 | 0 | 0 | 50,625 | 高管锁定股(职工代表监事) | 每年解禁25.00％ |
| 余成斌 | 1,125 | 0 | 0 | 1,125 | 高管锁定股(监事会主席) | 每年解禁25.00％ |
| 合计 | 140,801,984 | 0 | 0 | 2,511,483 | - | - |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
■适用 □不适用
1、资产情况
| 项目 | 金额(人民币元) | |||
| 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 货币资金 | 101,105,867.86 | 132,402,092.76 | -31,296,224.90 | -23.64% |
| 应收票据 | 42,750.00 | - | 42,750.00 | - |
| 应收账款 | 18,865,996.98 | 24,793,199.31 | -5,927,202.33 | -23.91% |
| 预付款项 | 11,692,323.36 | 24,774,565.42 | -13,082,242.06 | -52.81% |
| 其他应收款 | 24,405,410.28 | 19,450,633.96 | 4,954,776.32 | 25.47% |
| 存货 | 579,317.03 | 538,568.71 | 40,748.32 | 7.57% |
| 其他流动资产 | 3,292,637.90 | 2,262,842.21 | 1,029,795.69 | 45.51% |
| 长期股权投资 | 49,522.77 | 51,972.66 | -2,449.89 | -4.71% |
| 其他权益工具投资 | 576,212.18 | 124,150.41 | 452,061.77 | 364.12% |
| 固定资产 | 471,855,397.28 | 482,426,557.25 | -10,571,159.97 | -2.19% |
| 无形资产 | 30,737,177.94 | 31,568,957.26 | -831,779.32 | -2.63% |
| 商誉 | 69,571,839.47 | 69,571,839.47 | - | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 29,307,277.97 | 15,104,417.54 | 14,202,860.43 | 94.03% |
| 递延所得税资产 | 5,466,729.31 | 5,466,177.30 | 552.01 | 0.01% |
| 资产总额 | 767,548,460.33 | 808,535,974.26 | -40,987,513.93 | -5.07% |
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(5)长期待摊费用
期末长期待摊费用较上年末增加94.03%，主要系公司出租部分装修工程已完工验收，结转计入长期待摊费用所致。
2、负债情况
| 项目 | 金额(人民币元) | |||
| 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 | -5,000,000.00 | -11.11% |
| 应付账款 | 38,452,829.91 | 34,878,999.34 | 3,573,830.57 | 10.25% |
| 预收款项 | - | 36,619,383.49 | -36,619,383.49 | -100.00% |
| 合同负债 | 35,095,249.59 | - | 35,095,249.59 | - |
| 应付职工薪酬 | 9,749,200.64 | 18,371,346.57 | -8,622,145.93 | -46.93% |
| 应交税费 | 2,961,429.98 | 4,262,903.48 | -1,301,473.50 | -30.53% |
| 其他应付款 | 14,595,771.79 | 14,051,230.98 | 544,540.81 | 3.88% |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,000,000.00 | 17,500,000.00 | 9,500,000.00 | 54.29% |
| 其他流动负债 | - | 3,057,916.67 | -3,057,916.67 | -100.00% |
| 长期借款 | 285,000,000.00 | 307,000,000.00 | -22,000,000.00 | -7.17% |
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | - | 0.00% |
| 递延收益 | 7,516,585.11 | 7,439,829.54 | 76,755.57 | 1.03% |
| 负债总额 | 467,873,067.02 | 495,683,610.07 | -27,810,543.05 | -5.61% |
报告期末其他流动负债较上年末减少100.00%，主要系子公司天津通讯归还个人借款所致。
3、经营情况
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| 项目 | 金额(人民币元) | |||
| 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 营业收入 | 173,600,573.09 | 217,661,298.32 | -44,060,725.23 | -20.24% |
| 营业成本 | 85,765,615.81 | 99,589,370.22 | -13,823,754.41 | -13.88% |
| 税金及附加 | 3,124,040.96 | 2,956,681.47 | 167,359.49 | 5.66% |
| 销售费用 | 35,041,089.03 | 43,606,402.54 | -8,565,313.51 | -19.64% |
| 管理费用 | 31,318,798.75 | 30,364,998.57 | 953,800.18 | 3.14% |
| 研发费用 | 18,028,474.73 | 20,188,400.99 | -2,159,926.26 | -10.70% |
| 财务费用 | 17,534,577.91 | 17,940,672.42 | -406,094.51 | -2.26% |
| 其他收益 | 6,029,479.59 | 4,391,956.84 | 1,637,522.75 | 37.28% |
| 投资收益 | -96,138.17 | -71,749.35 | -24,388.82 | -33.99% |
| 信用减值损失 | -576,604.24 | -281,050.39 | -295,553.85 | -105.16% |
| 资产处置收益 | -35,742.27 | 122,308.22 | -158,050.49 | -129.22% |
| 营业外收入 | 57,642.30 | 141,808.94 | -84,166.64 | -59.35% |
| 营业外支出 | 67,062.62 | 298,935.27 | -231,872.65 | -77.57% |
| 所得税费用 | 1,159,332.94 | 3,613,079.50 | -2,453,746.56 | -67.91% |
| 项目 | 金额(人民币元) | |||
| 本报告期 | 上年同期 | 增长额 | 同比增减 | |
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| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,783,310.46 | 35,502,465.38 | -33,719,154.92 | -94.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,001,899.49 | -43,655,489.66 | 19,653,590.17 | 45.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,370,609.73 | -8,607,279.19 | -30,763,330.54 | -357.41% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,079.62 | 107,246.72 | -165,326.34 | -154.16% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,647,278.38 | -16,653,056.75 | -44,994,221.63 | -270.19% |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组进展、终止、善后 | 2020年07月03日 | 关于重大资产重组的进展公告(公告编号：2020-115) |
| 2020年07月29日 | 关于终止重大资产重组的公告(公告编号：2020-145) | |
| 2020年08月03日 | 关于〔2020〕第367号创业板关注函的回复公告(公告编号：2020-154) | |
| 2020年09月23日 | 关于收到民事起诉状等法律文书的公告(公告编号：2020-169) | |
| 2020年10月19日 | 关于相关诉讼案件的进展公告(公告编号：2020-171) | |
| 变更公司经营范围暨修改公司章程 | 2020年07月27日 | 厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2020-132、2020-133) |
| 2020年08月14日 | 厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2020-132、2020-133) | |
| 2020年10月27日 | 厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2020-178、2020-179) | |
| 表决权委托及股份协议转让 | 2020年07月28日 | 关于股份协议转让暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号：2020-138) |
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| 表决权委托及实际控制人拟变更 | 2020年06月29日 | 关于公司控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》等协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告(公告编号：2020-108) |
| 2020年08月14日 | 关于《表决权委托协议》相关事项的进展公告(公告编号：2020-158) | |
| 深圳证券交易所就公司与控股股东之间关联交易未履行审议程序和信息披露义务及控股股东非经营性资金占用等事项对公司/公司控股股东出具监管函 | 2020年8月21日 | 创业板监管函〔2020〕第131号、创业板监管函〔2020〕第132号 |
| 大股东股份原减持计划期满及新减持计划 | 2020年09月15日 | 关于公司大股东股份减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号：2020-167) |
| 2020年09月15日 | 关于大股东拟减持股份的预披露公告(公告编号：2020-168) | |
| 董事、监事、高管辞职暨提名董事、监事候选人 | 2020年10月27日 | 关于董事、监事、高管辞职暨提名董事、监事候选人的公告(公告编号：2020-181) |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 龚少晖 | 股份限售承诺 | 本人龚少晖系公司控股股东、实际控制人；公司拟实施限制性股票激励计划，并将本人作为激励对象。就本次激励计划的股份锁定期，本人在此作出如下承诺：本人保证，自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。 | 2016年02月02日 | 2019年02月02日 | 报告期内，股权激励计划已于2019年4月19日董事会决议终止；相关承诺已履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作 | 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释1 | 2020年01月10日 | 未来12个月内 | 承诺履行出现异常 |
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| 承诺 | 财达证券 | 股份增持计划 | 注释2 | 2020年01月10日 | 未来12个月内 | 正常履行中 |
| 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释3 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股 | 股份增减持计划 | 注释4 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股 | 交易后续计划 | 注释5 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花 | 保持上市公司独立性的承诺 | 注释6 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花 | 避免同业竞争的承诺 | 注释7 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花 | 关于关联交易及规范措施的承诺 | 注释8 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释9 | 2020年07月28日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 财达证券 | 增持或处置股份计划 | 注释10 | 2020年07月28日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 股东一致行动承诺 | 注释11 | 2014年07月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 股份限售承诺 | 注释12 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 新余利盈天投资 | 股份限售承诺 | 注释13 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释14 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释15 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释16 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
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| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释17 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 其他承诺 | 注释18 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释19 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 深圳市道熙科技有限公司、深圳淘趣网络科技有限公司 | 其他承诺 | 注释20 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释21 | 2014年12月24日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚少晖 | 自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺 | 注释22 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 承诺履行出现异常 |
| 龚少晖 | 关于避免竞争的承诺 | 注释23 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚少晖 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 注释24 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 承诺履行存在异常情形，已整改完成 |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺 | 注释25 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺 | 注释26 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
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| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 龚少晖、陈土保 | 股份限售承诺 | 股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、陈土保承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25％；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺：公司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释27 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 承诺是否按时履行 | 部分承诺之履行出现异常；部分承诺正常履行 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、因所持股份被部分平仓导致构成被动减持，龚少晖先生股份减持计划和承诺履行出现异常；具体内容详见《关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公告》(公告编号：2020-025)、《关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告》(公告编号：2020-037)、《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分暨致歉的公告》(公告编号：2020-039)。 2、因报告期前存在部分相关情形，龚少晖先生关于减少和规范关联交易的承诺履行存在异常情形；至本报告披露前，相关情形已整改完成；具体内容详见《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-034)、《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第164号)、《关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告》(公告编号：2020-045)、《关于解除〈股权转让协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-049)、《关于解除〈股权转让协议〉暨收回股权收购款的公告》(公告编号：2020-052)、《关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司签订〈住所(营业场所)租赁合同〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-079)。 | |||||
| 承诺注释 | 注释1： 2020年1月10日，龚少晖先生在与财达证券签署股份转让意向书、表决权委托书暨披露权益变动 | |||||
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机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。10、作为公司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：
□适用 ■不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 ■不适用
六、违规对外担保情况
□适用 ■不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况■适用 □不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用 时间 | 发生 原因 | 期初数 | 报告期 新增占用 金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期 偿还 总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 2019年11月 | 股权转让款尾款 | 590 | 0.00% | 590 | 0 | |||||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 2019年11月 | 车辆转让款 | 325.47 | 0.00% | 325.47 | 0 | |||||
| 龚少晖 | 2019年8月 | 代垫差旅、住 | 10.79 | 0.77 | 0.00% | 11.56 | 0 |
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| -2020年6月 | 宿等费用 | ||||||||||
| 合计 | 926.26 | 0.77 | 0.00% | 927.03 | 0 | 0.00% | - | 0 | - | ||
| 相关决策程序 | 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64％股权；三五新能源股权交割的工商变更手续已办理完成。详见公司分别于2019年6月6日、2019年11月27日披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-25)、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号：2019-56)。 | ||||||||||
| 详见公司分别于2020年3月24日、2020年4月3日、2020年4月8日、2020年4月9日、2020年4月13日、2020年4月28日披露的《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-034)、《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第164号)、《关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告》(公告编号：2020-045)。 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 非经营性资金占用情形已整改完成。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020年04月27日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 《2019年度大股东及关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2020-066) |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,105,867.86 | 132,402,092.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,750.00 | |
| 应收账款 | 18,865,996.98 | 24,793,199.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,692,323.36 | 24,774,565.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,405,410.28 | 19,450,633.96 |
| 其中：应收利息 | 34,987.23 | 50,854.94 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 579,317.03 | 538,568.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,292,637.90 | 2,262,842.21 |
| 流动资产合计 | 159,984,303.41 | 204,221,902.37 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,522.77 | 51,972.66 |
| 其他权益工具投资 | 576,212.18 | 124,150.41 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 471,855,397.28 | 482,426,557.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,737,177.94 | 31,568,957.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 69,571,839.47 | 69,571,839.47 |
| 长期待摊费用 | 29,307,277.97 | 15,104,417.54 |
| 递延所得税资产 | 5,466,729.31 | 5,466,177.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 607,564,156.92 | 604,314,071.89 |
| 资产总计 | 767,548,460.33 | 808,535,974.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 38,452,829.91 | 34,878,999.34 |
| 预收款项 | 36,619,383.49 | |
| 合同负债 | 35,095,249.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,749,200.64 | 18,371,346.57 |
| 应交税费 | 2,961,429.98 | 4,262,903.48 |
| 其他应付款 | 14,595,771.79 | 14,051,230.98 |
| 其中：应付利息 | 532,365.44 | 697,444.58 |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,000,000.00 | 17,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,057,916.67 | |
| 流动负债合计 | 167,854,481.91 | 173,741,780.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 285,000,000.00 | 307,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,516,585.11 | 7,439,829.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 300,018,585.11 | 321,941,829.54 |
| 负债合计 | 467,873,067.02 | 495,683,610.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 481,656,840.59 | 481,305,317.31 |
| 减：库存股 |
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| 其他综合收益 | -15,973,787.82 | -16,581,459.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -546,701,278.23 | -535,540,364.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 302,894,738.00 | 313,096,456.79 |
| 少数股东权益 | -3,219,344.69 | -244,092.60 |
| 所有者权益合计 | 299,675,393.31 | 312,852,364.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 767,548,460.33 | 808,535,974.26 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,647,142.86 | 52,490,058.80 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,411,412.92 | 7,571,996.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,779,468.98 | 22,870,998.37 |
| 其他应收款 | 23,718,224.39 | 21,384,614.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 114,157,270.40 | 1,336,852.04 |
| 其他流动资产 | 67,801,955.86 | 8,024.81 |
| 流动资产合计 | 244,515,475.41 | 105,662,545.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 340,544,403.48 | 339,262,603.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 41,782,554.04 | 43,414,190.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 963,228.90 | 1,197,922.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,560,553.26 | 6,625,659.45 |
| 递延所得税资产 | 4,573,123.28 | 4,637,520.37 |
| 其他非流动资产 | 107,291,388.57 | |
| 非流动资产合计 | 391,423,862.96 | 502,429,284.69 |
| 资产总计 | 635,939,338.37 | 608,091,830.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,603,440.40 | 6,929,060.60 |
| 预收款项 | 28,961,229.97 | |
| 合同负债 | 28,561,858.27 | |
| 应付职工薪酬 | 4,027,650.66 | 6,885,402.59 |
| 应交税费 | 249,958.98 | 488,088.70 |
| 其他应付款 | 9,623,425.93 | 13,230,239.79 |
| 其中：应付利息 | 171,235.44 | 192,677.22 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | |
| 其他流动负债 |
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| 流动负债合计 | 87,066,334.24 | 105,494,021.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 负债合计 | 122,066,334.24 | 140,494,021.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 546,796,585.42 | 546,538,750.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,200,000.00 | -8,200,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 未分配利润 | -408,636,544.75 | -454,653,905.33 |
| 所有者权益合计 | 513,873,004.13 | 467,597,808.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 635,939,338.37 | 608,091,830.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 54,879,478.78 | 64,816,429.63 |
| 其中：营业收入 | 54,879,478.78 | 64,816,429.63 |
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| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,453,980.74 | 67,731,604.76 |
| 其中：营业成本 | 22,894,229.38 | 31,225,632.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,021,866.62 | 1,056,218.08 |
| 销售费用 | 12,398,693.16 | 13,080,355.39 |
| 管理费用 | 12,449,691.90 | 9,789,269.96 |
| 研发费用 | 5,937,712.66 | 6,682,987.58 |
| 财务费用 | 5,751,787.02 | 5,897,141.75 |
| 其中：利息费用 | 5,918,538.93 | 6,359,069.12 |
| 利息收入 | 308,683.39 | 454,408.97 |
| 加：其他收益 | 1,599,093.59 | 2,046,398.05 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -94,836.34 | -62,539.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,148.06 | -1,067.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -623,834.05 | 96,456.93 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号 | -25,956.42 |
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| 填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | -4,720,035.18 | -834,859.39 |
| 加：营业外收入 | 2,979.60 | 49,625.92 |
| 减：营业外支出 | -13,664.48 | 18,963.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | -4,703,391.10 | -804,197.19 |
| 减：所得税费用 | 562,022.98 | 878,655.40 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | -5,265,414.08 | -1,682,852.59 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | -5,265,414.08 | -1,682,852.59 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,175,608.17 | -2,043,450.67 |
| 2.少数股东损益 | -89,805.91 | 360,598.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 295,103.84 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 295,103.84 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 295,103.84 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 295,103.84 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
第 36 页 / 共 52 页
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,970,310.24 | -1,682,852.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,880,504.33 | -2,043,450.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -89,805.91 | 360,598.08 |
| 八、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0142 | -0.0056 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0142 | -0.0056 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 29,284,414.41 | 43,197,407.42 |
| 减：营业成本 | 15,678,945.87 | 28,055,882.55 |
| 税金及附加 | 317,500.62 | 509,150.75 |
| 销售费用 | 7,798,196.81 | 8,236,674.81 |
| 管理费用 | 7,956,265.60 | 5,195,967.75 |
| 研发费用 | 2,154,871.75 | 2,072,336.15 |
| 财务费用 | -531,540.05 | -106,902.94 |
| 其中：利息费用 | 1,524,231.27 | 40,327.33 |
| 利息收入 | 2,134,880.24 | 167,504.78 |
| 加：其他收益 | 604,970.46 | 1,763,649.66 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 34,918,851.94 | 812,960.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,148.06 | -320.73 |
第 37 页 / 共 52 页
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -461,035.93 | 28,992.76 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -24,768.46 | 406,071.40 |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 30,948,191.82 | 2,245,972.39 |
| 加：营业外收入 | 2,477.84 | 281.17 |
| 减：营业外支出 | -35,659.41 | -7,753.91 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 30,986,329.07 | 2,254,007.47 |
| 减：所得税费用 | 93,917.69 | 218,098.95 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 30,892,411.38 | 2,035,908.52 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 30,892,411.38 | 2,035,908.52 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
第 38 页 / 共 52 页
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,892,411.38 | 2,035,908.52 |
| 七、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 173,600,573.09 | 217,661,298.32 |
| 其中：营业收入 | 173,600,573.09 | 217,661,298.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 190,812,597.19 | 214,646,526.21 |
| 其中：营业成本 | 85,765,615.81 | 99,589,370.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,124,040.96 | 2,956,681.47 |
| 销售费用 | 35,041,089.03 | 43,606,402.54 |
| 管理费用 | 31,318,798.75 | 30,364,998.57 |
第 39 页 / 共 52 页
| 研发费用 | 18,028,474.73 | 20,188,400.99 |
| 财务费用 | 17,534,577.91 | 17,940,672.42 |
| 其中：利息费用 | 18,050,849.84 | 18,864,466.72 |
| 利息收入 | 920,299.25 | 1,403,126.46 |
| 加：其他收益 | 6,029,479.59 | 4,391,956.84 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -96,138.17 | -71,749.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,449.89 | -872.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -576,604.24 | -281,050.39 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -35,742.27 | 122,308.22 |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | -11,891,029.19 | 7,176,237.43 |
| 加：营业外收入 | 57,642.30 | 141,808.94 |
| 减：营业外支出 | 67,062.62 | 298,935.27 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | -11,900,449.51 | 7,019,111.10 |
| 减：所得税费用 | 1,159,332.94 | 3,613,079.50 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | -13,059,782.45 | 3,406,031.60 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | -13,059,782.45 | 3,406,031.60 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,005,303.84 | 944,051.54 |
| 2.少数股东损益 | -2,054,478.61 | 2,461,980.06 |
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| 六、其他综合收益的税后净额 | 607,671.52 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 607,671.52 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 607,671.52 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 607,671.52 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,452,110.93 | 3,406,031.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,397,632.32 | 944,051.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,054,478.61 | 2,461,980.06 |
| 八、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0301 | 0.0026 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0301 | 0.0026 |
第 41 页 / 共 52 页
法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：郑文全 会计机构负责人：何碧帮
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 111,204,787.50 | 138,688,748.57 |
| 减：营业成本 | 68,716,640.23 | 92,247,113.89 |
| 税金及附加 | 1,118,758.83 | 1,293,234.07 |
| 销售费用 | 23,904,738.81 | 25,478,011.87 |
| 管理费用 | 18,529,887.87 | 16,376,883.61 |
| 研发费用 | 6,631,534.26 | 6,314,263.93 |
| 财务费用 | -1,213,491.59 | 109,963.38 |
| 其中：利息费用 | 4,430,281.62 | 441,981.62 |
| 利息收入 | 5,951,726.02 | 477,884.21 |
| 加：其他收益 | 3,138,949.55 | 2,443,881.67 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 51,093,661.28 | 42,132,812.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,449.89 | -872.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,662,859.59 | 36,473.37 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -34,554.31 | 635,164.70 |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 46,051,916.02 | 42,117,609.60 |
| 加：营业外收入 | 58,009.34 | 1,284.15 |
| 减：营业外支出 | 28,167.69 | 4,475,081.47 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 46,081,757.67 | 37,643,812.28 |
第 42 页 / 共 52 页
| 减：所得税费用 | 64,397.09 | 864,929.61 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 46,017,360.58 | 36,778,882.67 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 46,017,360.58 | 36,778,882.67 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,017,360.58 | 36,778,882.67 |
| 七、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
第 43 页 / 共 52 页
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,107,224.71 | 229,732,762.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 284,272.62 | 600,757.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,208,201.63 | 19,396,610.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 190,599,698.96 | 249,730,130.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,110,586.61 | 92,296,752.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,563,499.61 | 71,735,913.93 |
| 支付的各项税费 | 11,413,946.57 | 10,585,356.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,728,355.71 | 39,609,641.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,816,388.50 | 214,227,665.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,783,310.46 | 35,502,465.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
第 44 页 / 共 52 页
| 收回投资收到的现金 | 61,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 608,311.70 | 222,813.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,258,913.72 | 1,620,085.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,767,225.42 | 1,842,898.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,084,838.66 | 19,869,628.97 |
| 投资支付的现金 | 76,484,286.25 | 25,605,578.71 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 23,180.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,769,124.91 | 45,498,388.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,001,899.49 | -43,655,489.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170,000.00 | 1,850,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,170,000.00 | 1,850,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 31,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,835.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,427,835.00 | 49,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,126,109.41 | 18,812,943.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,090,773.48 | 9,377.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,172,335.32 | 7,144,335.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,798,444.73 | 58,457,279.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,370,609.73 | -8,607,279.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,079.62 | 107,246.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,647,278.38 | -16,653,056.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,265,687.35 | 68,669,511.30 |
第 45 页 / 共 52 页
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,618,408.97 | 52,016,454.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,653,283.14 | 88,782,071.84 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,348,085.07 | 71,655,790.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,001,368.21 | 160,437,862.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,963,153.45 | 86,218,150.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,377,821.20 | 38,778,217.77 |
| 支付的各项税费 | 4,685,758.92 | 4,781,094.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,415,632.62 | 22,506,444.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,442,366.19 | 152,283,907.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,440,997.98 | 8,153,954.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 13,427,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,176,111.17 | 30,058,643.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,258,413.72 | 7,407,595.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,052,500.00 | 22,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,387,024.89 | 72,893,739.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,754,391.78 | 372,777.57 |
| 投资支付的现金 | 1,664,250.00 | 25,238,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,130,000.00 | 47,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,548,641.78 | 72,611,527.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,838,383.11 | 282,212.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
第 46 页 / 共 52 页
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 31,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,835.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,257,835.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,416,256.74 | 4,647,848.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,055,301.98 | 17,158,629.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,471,558.72 | 48,806,478.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,213,723.72 | -3,806,478.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,577.35 | 67,444.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,842,915.94 | 4,697,132.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,490,058.80 | 18,102,070.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,647,142.86 | 22,799,203.64 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 132,402,092.76 | 132,402,092.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 24,793,199.31 | 24,793,199.31 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,774,565.42 | 24,774,565.42 |
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| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 19,450,633.96 | 19,450,633.96 | |
| 其中：应收利息 | 50,854.94 | 50,854.94 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 538,568.71 | 538,568.71 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,262,842.21 | 2,262,842.21 | |
| 流动资产合计 | 204,221,902.37 | 204,221,902.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 51,972.66 | 51,972.66 | |
| 其他权益工具投资 | 124,150.41 | 124,150.41 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 482,426,557.25 | 482,426,557.25 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,568,957.26 | 31,568,957.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 69,571,839.47 | 69,571,839.47 | |
| 长期待摊费用 | 15,104,417.54 | 15,104,417.54 | |
| 递延所得税资产 | 5,466,177.30 | 5,466,177.30 | |
| 其他非流动资产 |
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| 非流动资产合计 | 604,314,071.89 | 604,314,071.89 | |
| 资产总计 | 808,535,974.26 | 808,535,974.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 34,878,999.34 | 34,878,999.34 | |
| 预收款项 | 36,619,383.49 | -36,619,383.49 | |
| 合同负债 | 36,619,383.49 | 36,619,383.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,371,346.57 | 18,371,346.57 | |
| 应交税费 | 4,262,903.48 | 4,262,903.48 | |
| 其他应付款 | 14,051,230.98 | 14,051,230.98 | |
| 其中：应付利息 | 697,444.58 | 697,444.58 | |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,057,916.67 | 3,057,916.67 | |
| 流动负债合计 | 173,741,780.53 | 173,741,780.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 307,000,000.00 | 307,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
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| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,439,829.54 | 7,439,829.54 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 321,941,829.54 | 321,941,829.54 | |
| 负债合计 | 495,683,610.07 | 495,683,610.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 481,305,317.31 | 481,305,317.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -16,581,459.34 | -16,581,459.34 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -535,540,364.64 | -535,540,364.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 313,096,456.79 | 313,096,456.79 | |
| 少数股东权益 | -244,092.60 | -244,092.60 | |
| 所有者权益合计 | 312,852,364.19 | 312,852,364.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 808,535,974.26 | 808,535,974.26 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
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| 货币资金 | 52,490,058.80 | 52,490,058.80 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,571,996.78 | 7,571,996.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,870,998.37 | 22,870,998.37 | |
| 其他应收款 | 21,384,614.71 | 21,384,614.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,336,852.04 | 1,336,852.04 | |
| 其他流动资产 | 8,024.81 | 8,024.81 | |
| 流动资产合计 | 105,662,545.51 | 105,662,545.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 339,262,603.37 | 339,262,603.37 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 43,414,190.52 | 43,414,190.52 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,197,922.41 | 1,197,922.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,625,659.45 | 6,625,659.45 |
第 51 页 / 共 52 页
| 递延所得税资产 | 4,637,520.37 | 4,637,520.37 | |
| 其他非流动资产 | 107,291,388.57 | 107,291,388.57 | |
| 非流动资产合计 | 502,429,284.69 | 502,429,284.69 | |
| 资产总计 | 608,091,830.20 | 608,091,830.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6,929,060.60 | 6,929,060.60 | |
| 预收款项 | 28,961,229.97 | -28,961,229.97 | |
| 合同负债 | 28,961,229.97 | 28,961,229.97 | |
| 应付职工薪酬 | 6,885,402.59 | 6,885,402.59 | |
| 应交税费 | 488,088.70 | 488,088.70 | |
| 其他应付款 | 13,230,239.79 | 13,230,239.79 | |
| 其中：应付利息 | 192,677.22 | 192,677.22 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 105,494,021.65 | 105,494,021.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
第 52 页 / 共 52 页
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 负债合计 | 140,494,021.65 | 140,494,021.65 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 546,538,750.42 | 546,538,750.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -8,200,000.00 | -8,200,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |
| 未分配利润 | -454,653,905.33 | -454,653,905.33 | |
| 所有者权益合计 | 467,597,808.55 | 467,597,808.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 608,091,830.20 | 608,091,830.20 |