珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耘、主管会计工作负责人许泽权及会计机构负责人(会计主管人员)李璟妤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,066,551,536.21 | 3,295,576,467.74 | -6.95% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,445,309,997.89 | 2,389,451,113.64 | 2.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 357,139,736.38 | 30.22% | 815,073,932.09 | -0.04% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,672,504.81 | -29.53% | 19,577,471.53 | -27.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,761,835.58 | -374.08% | -3,738,231.55 | -137.33% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,755,290.97 | 116.89% | -116,827,312.23 | 30.63% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -33.04% | 0.03 | -40.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -33.04% | 0.03 | -40.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | -0.04% | 0.82% | -0.12% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 571,596,718 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0082 | 0.0343 |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,401,975.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 9,493,514.58 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 566,141.45 | |
| 减：所得税影响额 | 1,062,309.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,619.21 | |
| 合计 | 23,315,703.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,954 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 叶滨 | 境内自然人 | 16.75% | 95,744,700 | 0 | ||||||
| 王耘 | 境内自然人 | 6.54% | 37,354,300 | 29,740,725 | ||||||
| 王莉萍 | 境内自然人 | 4.86% | 27,796,583 | 17,682,137 | ||||||
| 陈浩 | 境内自然人 | 2.93% | 16,770,077 | 0 | ||||||
| 陈勇 | 境内自然人 | 1.67% | 9,535,700 | 0 | ||||||
| 曹继东 | 境内自然人 | 1.64% | 9,375,670 | 0 | ||||||
| 珠海世纪鼎利科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.38% | 7,906,151 | 0 | ||||||
| 王峻峰 | 境内自然人 | 1.16% | 6,605,220 | 0 | ||||||
| 苏爱民 | 境内自然人 | 1.09% | 6,202,510 | 5,000,000 | ||||||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.63% | 3,615,890 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 叶滨 | 95,744,700 | 人民币普通股 | 95,744,700 |
| 陈浩 | 16,770,077 | 人民币普通股 | 16,770,077 |
| 王莉萍 | 10,114,446 | 人民币普通股 | 10,114,446 |
| 陈勇 | 9,535,700 | 人民币普通股 | 9,535,700 |
| 曹继东 | 9,375,670 | 人民币普通股 | 9,375,670 |
| 珠海世纪鼎利科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 7,906,151 | 人民币普通股 | 7,906,151 |
| 王耘 | 7,613,575 | 人民币普通股 | 7,613,575 |
| 王峻峰 | 6,605,220 | 人民币普通股 | 6,605,220 |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 3,615,890 | 人民币普通股 | 3,615,890 |
| 张钦礼 | 3,269,148 | 人民币普通股 | 3,269,148 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，股东王莉萍和股东王峻峰为姐弟关系，王莉萍与王峻峰互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东王莉萍除通过普通证券账户持有23,576,183股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,220,400股，实际合计持有27,796,583股。 2、公司股东王峻峰除通过普通证券账户持有2,742,088股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,863,132股，实际合计持有6,605,220股。 3、股东苏爱民除通过普通证券账户持有5,765,510股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有437,000股，实际合计持有6,202,510股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
3、 限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王耘 | 29,740,725 | 0 | 0 | 29,740,725 | 高管锁定 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 许泽权 | 1,832,169 | 0 | 0 | 1,832,169 | 高管锁定、股权激励限售 | 1、高管锁定：董事、监事、高级管理人员在任 |
| 职期间所持公司股票按75%锁定。2、股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的12个月、24个月和36个月，并根据解除限售的条件以30%、30%、40%的比例进行分期解锁。 | ||||||
| 王莉萍 | 23,576,183 | 17,682,137 | 11,788,091 | 17,682,137 | 资产重组所作应收账款兜底承诺、高管锁定 | 1、2020年8月19日，根据资产重组所作承诺，已解除限售股份17,682,137股，但根据其所作的应收账款兜底承诺，其所持有的5,894,046股将追加锁定12个月。2、高管锁定：董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 郭峰 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的12个月、24个月和36个月，并根据解除限售的条件以30%、30%、40%的比例进行分期解锁。 |
| 包雨 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的12个月、24个月和36个月，并根据解除限售的条件以30%、30%、40%的比例进行分期解锁。 |
| 核心技术/业务人员（67人） | 23,550,000 | 0 | 0 | 23,550,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股限售期：自限制性股票上市之日起的12个月、24个月和36个月，并根据解除限售的条件以30%、30%、40%的比例进行分期解锁。 |
| 合计 | 80,399,077 | 17,682,137 | 11,788,091 | 74,505,031 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 年初数 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 159,931,431.95 | 380,311,647.02 | -57.95% | 主要系公司偿还银行借款增加所致。 |
| 应收票据 | 2,788,849.67 | 33,870,385.38 | -91.77% | 主要系收到客户支付项目货款的应收票据减少所致。 |
| 其他流动资产 | 21,765,321.22 | 11,290,189.44 | 92.78% | 主要系留抵的增值税进项税金增加所致。 |
| 长期应收款 | 59,677,359.86 | 164,802,898.38 | -63.79% | 主要系公司确认出售孙公司南通智翔应收款项以房产抵债所致。 |
| 投资性房地产 | 5,522,257.53 | 100.00% | 主要系公司将自有写字楼出租所致。 | |
| 固定资产 | 274,954,489.32 | 119,109,206.14 | 130.84% | 主要系公司确认出售孙公司南通智翔应收款项以房产抵债所致。 |
| 在建工程 | 1,318,965.60 | 100.00% | 主要系新增装修工程所致。 | |
| 开发支出 | 26,564,916.41 | 8,107,846.67 | 227.64% | 主要系资本化开发支出增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,993,734.04 | 33,993,734.04 | -88.25% | 主要系预付股权增资款已结转所致。 |
| 短期借款 | 242,000,000.00 | 399,946,465.00 | -39.49% | 主要系公司减少银行借款所致。 |
| 应付票据 | 35,707,109.43 | 75,440,640.00 | -52.67% | 主要系支付货款的应付票据减少所致。 |
| 应付账款 | 112,932,081.86 | 193,072,007.47 | -41.51% | 主要系应付货款减少所致。 |
| 合同负债 | 43,475,846.31 | 82,467,151.27 | -47.28% | 主要系预收款项的业务已实现销售所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,527,824.28 | 40,695,872.25 | -64.30% | 主要系支付上年度预提的年终奖金所致. |
| 应交税费 | 37,702,013.88 | 69,333,642.72 | -45.62% | 主要系支付上年度计提所得税及增值税所致。 |
| 其他应付款 | 111,473,485.09 | 39,266,453.52 | 183.89% | 主要系公司实施限制性股票激励计划，就回购义务确认负债所致。 |
| 长期借款 | 19,100,000.00 | 100.00% | 主要系公司合并范围增加,上海芯丛长期借款并入所致。 | |
| 库存股 | 73,830,000.00 | 100.00% | 主要系公司实施股权激励计划，就回购义务确认负债所致。 | |
| 其他综合收益 | -1,713,610.95 | -1,013,148.42 | -69.14% | 主要系受汇率变动影响所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业税金及附加 | 1,744,093.95 | 2,958,545.35 | -41.05% | 主要系应税收入较上年同期减少所致。 |
| 资产减值损失 | -105,980.22 | -5,447,381.74 | -98.05% | 主要系存货减值损失金额减少所致。 |
| 信用减值损失 | 3,370,069.94 | -8,999,047.48 | -137.45% | 主要系收回应收款项转回的坏账准备增加所致。 |
| 投资收益 | -274,806.89 | 1,149,893.02 | -123.90% | 主要系确认的投资损益减少所致。 |
| 资产处置收益 | 6,609,997.06 | 1,083,801.56 | 509.89% | 主要系公司处置固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 9,520,338.93 | 269,628.19 | 3430.91% | 主要系清理资产收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 515,030.14 | 359,077.52 | 43.43% | 主要系确认坏账增加所致。 |
| 所得税费用 | 8,536,528.06 | 19,694,319.23 | -56.65% | 主要系公司计提所得税费用减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 变动幅度 | 说明 |
| 收到的税费返还 | 16,764,284.18 | 4,273,823.88 | 292.25% | 主要系公司收到软件退税同期增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,983,276.46 | 43,305,367.88 | 36.20% | 主要系公司收回保证金等其他款项退回增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,266,259.54 | 143,778,606.61 | -32.35% | 主要系公司支付日常业务费用减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,769,215.96 | 2,301,385.07 | 367.94% | 主要系公司处置房产所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 531,861.77 | -100.00% | 主要系上年同期公司处置子公司收回款项 |
| 所致。 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,439,979.41 | 24,794,096.64 | 159.90% | 主要系公司收到四川工业科技学院返还款项所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,349,451.40 | 10,839,707.57 | -69.10% | 主要系公司购进资产较上年同期减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 3,620,000.00 | 100.00% | 主要系公司对外支付投资所致。 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,558,118.22 | 216,000,000.00 | -95.11% | 主要系上年同期公司支付子公司上海美都并购款所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 893,712.61 | 100.00% | 主要系公司支付合营公司注销后货币资产按投资比例分摊所致。 | |
| 吸收投资收到的现金 | 73,830,000.00 | 100.00% | 主要系公司收到员工股权激励计划款项所致。 | |
| 取得借款收到的现金 | 166,680,000.00 | 342,900,000.00 | -51.39% | 主要系收到的银行借款减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司收到售后回租融资款项所致。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 312,356,264.80 | 204,526,892.39 | 52.72% | 主要系公司偿还的银行借款增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,000,893.90 | 6,320,000.00 | 865.20% | 主要系公司支付到期票据增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、前三季度经营情况概述
2020年1-9月，公司累计实现营业收入81,507.39万元，较上年同期下降0.04%；归属于上市公司股东的净利润为1,957.75万元，较上年同期下降27.23%。其中，包含了公司1-9月份计提的限制性股票激励计划3,698.19万元股份支付费用。如剔除该部分费用的影响，则公司在2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为5,655.94万元，较上年同期增长110.22%。
2、关于2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的事项
2020年7月23日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票等相关议案，拟发行股票数量不超过17,147万股，募集资金总额
不超过28,000万元。该事项已经2020年8月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。2020年10月12日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，公司结合实际情况及公司发展需要，经董事会审慎决策，公司董事会决定终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案。
3、关于公司控制权拟变更的事项
2020年9月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于筹划公司控制权变更的停牌公告》（公告编号：
2020-049）。公司正在筹划股权转让及表决权委托等重大事项，可能会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
2020年10月13日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：
2020-053）等相关文件。公司控股股东、实际控制人叶滨先生将其持有的50,000,000股世纪鼎利股份（占公司总股本的8.75%）转让给四川特驱五月花教育管理有限公司（以下简称“特驱五月花”），同时将其持有的45,744,700股世纪鼎利股份（占公司总股本的8.00%）对应的表决权不可撤销地全部委托给特驱五月花行使，特驱五月花与叶滨在表决权委托期限内就行使公司股东表决权事项保持一致行动。世纪鼎利的控股股东变更为特驱五月花，实际控制人变更为陈育新与汪辉武。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的事项 | 2020年07月24日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的事项 | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于筹划公司控制权变更的事项 | 2020年09月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的事项 | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用
七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年09月11日 | 上海市浦东新区金桥自贸区唐陆路568弄金领之都B区14号楼 | 实地调研 | 机构 | 上海守正投资管理有限公司：邵汀 润磁（上海）投资有限公司：苏正准 杭州柏乔投资管理有限公司：苟茗焮 豪笠（上海）资产管理有限公司：周鋐亮 上海倚天投资管理有限公司：肖薇、杨曦 上海容维投资管理有限公司：谭喜文、黄建华 浙江丰道投资管理有限公司：王可可 上海证券报：罗茂林 证券时报：王一鸣 财联社：刘郝 21世纪报道：朱艺艺 每日经济新闻：杨建 | 公司半年度经营情况、5G新基建对公司电信业务的影响、非公开定增的背景介绍、鼎利学院和上海美都学生的招生、就业情况、公司未来业务发展战略等。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,931,431.95 | 380,311,647.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,788,849.67 | 33,870,385.38 |
| 应收账款 | 675,523,148.27 | 653,154,738.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 163,812,697.51 | 167,986,749.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 140,958,493.57 | 182,282,495.12 |
| 其中：应收利息 | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 82,415,521.18 | 66,682,289.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,867,450.00 | 2,867,450.00 |
| 其他流动资产 | 21,765,321.22 | 11,290,189.44 |
| 流动资产合计 | 1,250,062,913.37 | 1,498,445,945.21 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 59,677,359.86 | 164,802,898.38 |
| 长期股权投资 | 21,863,815.48 | 19,518,622.37 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,522,257.53 | |
| 固定资产 | 274,954,489.32 | 119,109,206.14 |
| 在建工程 | 1,318,965.60 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,260,305.26 | 39,403,309.49 |
| 开发支出 | 26,564,916.41 | 8,107,846.67 |
| 商誉 | 860,476,612.97 | 860,476,612.97 |
| 长期待摊费用 | 455,358,489.64 | 476,639,416.10 |
| 递延所得税资产 | 63,497,676.73 | 63,078,876.37 |
| 其他非流动资产 | 3,993,734.04 | 33,993,734.04 |
| 非流动资产合计 | 1,816,488,622.84 | 1,797,130,522.53 |
| 资产总计 | 3,066,551,536.21 | 3,295,576,467.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 242,000,000.00 | 399,946,465.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,707,109.43 | 75,440,640.00 |
| 应付账款 | 112,932,081.86 | 193,072,007.47 |
| 预收款项 | 82,467,151.27 | |
| 合同负债 | 43,475,846.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,527,824.28 | 40,695,872.25 |
| 应交税费 | 37,702,013.88 | 69,333,642.72 |
| 其他应付款 | 111,473,485.09 | 39,266,453.52 |
| 其中：应付利息 | 12,687.50 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 597,818,360.85 | 900,222,232.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,100,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,902,679.26 | 3,660,768.26 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,170,260.00 | 3,170,260.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,172,939.26 | 6,831,028.26 |
| 负债合计 | 622,991,300.11 | 907,053,260.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 571,596,718.00 | 544,846,718.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,795,427,939.85 | 1,711,366,064.60 |
| 减：库存股 | 73,830,000.00 |
| 其他综合收益 | -1,713,610.95 | -1,013,148.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,461,678.97 | 61,461,678.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 92,367,272.02 | 72,789,800.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,445,309,997.89 | 2,389,451,113.64 |
| 少数股东权益 | -1,749,761.79 | -927,906.39 |
| 所有者权益合计 | 2,443,560,236.10 | 2,388,523,207.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,066,551,536.21 | 3,295,576,467.74 |
法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：许泽权 会计机构负责人：李璟妤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,107,363.21 | 87,734,937.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,542,143.60 | |
| 应收账款 | 293,290,542.98 | 245,438,570.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 100,832,997.89 | 48,529,077.96 |
| 其他应收款 | 480,000,508.29 | 468,512,749.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 22,428,146.27 | 19,269,435.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 928,201,702.24 | 869,484,770.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 40,210,000.00 | 39,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,572,828,162.17 | 1,586,679,893.88 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,522,257.53 | |
| 固定资产 | 43,096,273.00 | 62,829,048.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,516,008.97 | 15,789,253.14 |
| 开发支出 | 11,734,728.35 | 2,579,433.25 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 183,019,161.62 | 194,522,305.75 |
| 递延所得税资产 | 51,557,520.98 | 51,154,907.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,931,484,112.62 | 1,964,854,841.94 |
| 资产总计 | 2,859,685,814.86 | 2,834,339,612.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 300,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 88,193,293.36 | 109,043,658.07 |
| 预收款项 | 79,671,549.11 | |
| 合同负债 | 210,779,539.53 | |
| 应付职工薪酬 | 6,972,115.10 | 21,639,712.98 |
| 应交税费 | 5,451,747.06 | 13,687,703.29 |
| 其他应付款 | 105,937,922.36 | 9,121,586.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 607,334,617.41 | 554,064,209.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 51,220,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,170,260.00 | 3,170,260.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,170,260.00 | 54,390,260.00 |
| 负债合计 | 610,504,877.41 | 608,454,469.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 571,596,718.00 | 544,846,718.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,854,809,537.31 | 1,770,747,662.06 |
| 减：库存股 | 73,830,000.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,461,678.97 | 61,461,678.97 |
| 未分配利润 | -164,856,996.83 | -151,170,915.89 |
| 所有者权益合计 | 2,249,180,937.45 | 2,225,885,143.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,859,685,814.86 | 2,834,339,612.71 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 357,139,736.38 | 274,257,547.44 |
| 其中：营业收入 | 357,139,736.38 | 274,257,547.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 354,496,609.94 | 261,091,395.83 |
| 其中：营业成本 | 290,330,879.96 | 201,402,598.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 593,926.82 | 791,311.88 |
| 销售费用 | 17,907,746.55 | 19,026,232.28 |
| 管理费用 | 29,616,798.69 | 27,582,135.97 |
| 研发费用 | 13,423,529.67 | 12,290,744.09 |
| 财务费用 | 2,623,728.25 | -1,627.20 |
| 其中：利息费用 | 8,459,580.13 | 1,210,332.28 |
| 利息收入 | 3,022,395.69 | 2,055,552.90 |
| 加：其他收益 | 3,866,727.43 | 5,791,909.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 786,038.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,367,597.51 | -3,997,229.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -598,457.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -21,202.88 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -878,946.52 | 15,148,412.40 |
| 加：营业外收入 | 8,025,692.30 | 16,143.10 |
| 减：营业外支出 | 193,375.98 | 16,415.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,953,369.80 | 15,148,139.79 |
| 减：所得税费用 | 2,146,004.64 | 9,021,687.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,807,365.16 | 6,126,452.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,807,365.16 | 6,126,452.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,672,504.81 | 6,630,647.69 |
| 2.少数股东损益 | 134,860.35 | -504,195.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,614,817.48 | 890,036.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,614,817.48 | 890,036.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,614,817.48 | 890,036.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,614,817.48 | 890,036.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,192,547.68 | 7,016,489.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,057,687.33 | 7,520,684.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 134,860.35 | -504,195.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：许泽权 会计机构负责人：李璟妤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 89,054,661.71 | 74,861,899.65 |
| 减：营业成本 | 64,899,447.10 | 56,339,825.60 |
| 税金及附加 | 263,460.36 | 282,435.99 |
| 销售费用 | 4,106,448.02 | 3,648,588.88 |
| 管理费用 | 20,332,470.36 | 12,934,303.16 |
| 研发费用 | 15,149,537.65 | -5,490,016.08 |
| 财务费用 | 1,717,839.03 | 1,495,749.56 |
| 其中：利息费用 | 1,864,934.70 | 629,036.39 |
| 利息收入 | 202,863.09 | 1,481,419.30 |
| 加：其他收益 | 2,493,438.51 | 775,714.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,351,731.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -946,028.10 | -1,231,658.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -598,457.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,218,862.11 | 4,596,611.83 |
| 加：营业外收入 | 12,819,530.40 | 15,065.50 |
| 减：营业外支出 | 88,213.60 | 14,153.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,487,545.31 | 4,597,524.05 |
| 减：所得税费用 | -71,634.53 | 162,540.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,415,910.78 | 4,434,983.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,415,910.78 | 4,434,983.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,415,910.78 | 4,434,983.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 815,073,932.09 | 815,382,576.74 |
| 其中：营业收入 | 815,073,932.09 | 815,382,576.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 826,739,441.38 | 778,015,726.08 |
| 其中：营业成本 | 633,773,727.61 | 568,357,265.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,744,093.95 | 2,958,545.35 |
| 销售费用 | 53,296,807.47 | 64,531,364.14 |
| 管理费用 | 92,790,048.41 | 92,471,071.85 |
| 研发费用 | 36,444,324.90 | 40,781,969.06 |
| 财务费用 | 8,690,439.04 | 8,915,510.35 |
| 其中：利息费用 | 10,989,994.86 | 13,624,773.26 |
| 利息收入 | 3,921,265.87 | 6,126,229.08 |
| 加：其他收益 | 20,353,064.80 | 20,145,258.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -274,806.89 | 1,149,893.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,370,069.94 | -8,999,047.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -105,980.22 | -5,447,381.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,609,997.06 | 1,083,801.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,286,835.40 | 45,299,374.95 |
| 加：营业外收入 | 9,520,338.93 | 269,628.19 |
| 减：营业外支出 | 515,030.14 | 359,077.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,292,144.19 | 45,209,925.62 |
| 减：所得税费用 | 8,536,528.06 | 19,694,319.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,755,616.13 | 25,515,606.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,755,616.13 | 25,515,606.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,577,471.53 | 26,904,510.97 |
| 2.少数股东损益 | -821,855.40 | -1,388,904.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -700,462.53 | 1,108,198.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -700,462.53 | 1,108,198.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -700,462.53 | 1,108,198.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -700,462.53 | 1,108,198.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,055,153.60 | 26,623,805.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,877,009.00 | 28,012,709.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -821,855.40 | -1,388,904.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王耘 主管会计工作负责人：许泽权 会计机构负责人：李璟妤
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 235,628,808.69 | 237,397,089.92 |
| 减：营业成本 | 158,502,105.06 | 171,293,383.18 |
| 税金及附加 | 1,005,247.45 | 1,356,171.72 |
| 销售费用 | 11,597,102.81 | 13,934,396.52 |
| 管理费用 | 62,587,053.88 | 43,205,373.74 |
| 研发费用 | 22,730,426.33 | 38,465,113.84 |
| 财务费用 | 4,380,915.86 | 3,754,828.40 |
| 其中：利息费用 | 5,517,606.20 | 5,863,075.11 |
| 利息收入 | 1,299,429.61 | 4,597,295.88 |
| 加：其他收益 | 7,565,056.48 | 7,695,621.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,300,053.57 | -11,211,056.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,217,676.89 | 1,273,123.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -105,980.22 | -5,447,381.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,631,199.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,601,496.96 | -42,301,870.24 |
| 加：营业外收入 | 12,830,132.36 | 36,921.92 |
| 减：营业外支出 | 317,330.21 | 260,400.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,088,694.81 | -42,525,348.77 |
| 减：所得税费用 | -402,613.87 | -163,653.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,686,080.94 | -42,361,695.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,686,080.94 | -42,361,695.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,686,080.94 | -42,361,695.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,502,336.99 | 770,921,889.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,764,284.18 | 4,273,823.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,983,276.46 | 43,305,367.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 810,249,897.63 | 818,501,081.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,190,101.30 | 611,940,030.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,057,815.32 | 170,315,919.45 |
| 支付的各项税费 | 70,563,033.70 | 60,870,097.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,266,259.54 | 143,778,606.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 927,077,209.86 | 986,904,653.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,827,312.23 | -168,403,572.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 10,769,215.96 | 2,301,385.07 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 531,861.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,439,979.41 | 24,794,096.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,209,195.37 | 27,627,343.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,349,451.40 | 10,839,707.57 |
| 投资支付的现金 | 3,620,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,558,118.22 | 216,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 893,712.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,421,282.23 | 226,839,707.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,787,913.14 | -199,212,364.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 73,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 166,680,000.00 | 342,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,510,000.00 | 397,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,356,264.80 | 204,526,892.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,008,081.93 | 15,406,579.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,000,893.90 | 6,320,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,365,240.63 | 226,253,472.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,855,240.63 | 171,646,527.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -788,231.06 | 1,237,003.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,682,870.78 | -194,732,405.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,338,454.62 | 360,057,094.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,655,583.84 | 165,324,689.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,511,695.10 | 432,358,850.78 |
| 收到的税费返还 | 5,906,601.77 | 1,902,795.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,765,948.60 | 160,433,189.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,184,245.47 | 594,694,835.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,578,040.76 | 273,115,526.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,470,626.69 | 71,870,343.41 |
| 支付的各项税费 | 13,792,895.59 | 9,143,954.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,227,127.73 | 45,398,507.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,068,690.77 | 399,528,331.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,115,554.70 | 195,166,504.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,727,254.70 | 50,692.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,648,934.43 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,376,189.13 | 20,850,692.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,773.00 | -801,768.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 216,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 893,712.61 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,242,485.61 | 230,198,231.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,133,703.52 | -209,347,538.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 73,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,830,000.00 | 165,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,897,100.00 | 191,526,892.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,517,606.20 | 8,202,550.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 6,320,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,414,706.20 | 206,049,442.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,584,706.20 | -41,049,442.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,335,447.98 | -55,230,477.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,072,494.55 | 112,200,751.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,737,046.57 | 56,970,273.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 380,311,647.02 | 380,311,647.02 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 33,870,385.38 | 33,870,385.38 | |
| 应收账款 | 653,154,738.92 | 653,154,738.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 167,986,749.67 | 167,986,749.67 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 182,282,495.12 | 182,282,495.12 | |
| 其中：应收利息 | 40,600.00 | 40,600.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 66,682,289.66 | 66,682,289.66 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,867,450.00 | 2,867,450.00 | |
| 其他流动资产 | 11,290,189.44 | 11,290,189.44 | |
| 流动资产合计 | 1,498,445,945.21 | 1,498,445,945.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 164,802,898.38 | 164,802,898.38 | |
| 长期股权投资 | 19,518,622.37 | 19,518,622.37 | |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 119,109,206.14 | 119,109,206.14 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,403,309.49 | 39,403,309.49 | |
| 开发支出 | 8,107,846.67 | 8,107,846.67 | |
| 商誉 | 860,476,612.97 | 860,476,612.97 | |
| 长期待摊费用 | 476,639,416.10 | 476,639,416.10 | |
| 递延所得税资产 | 63,078,876.37 | 63,078,876.37 | |
| 其他非流动资产 | 33,993,734.04 | 33,993,734.04 | |
| 非流动资产合计 | 1,797,130,522.53 | 1,797,130,522.53 | |
| 资产总计 | 3,295,576,467.74 | 3,295,576,467.74 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 399,946,465.00 | 399,946,465.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 75,440,640.00 | 75,440,640.00 | |
| 应付账款 | 193,072,007.47 | 193,072,007.47 | |
| 预收款项 | 82,467,151.27 | -82,467,151.27 | |
| 合同负债 | 82,467,151.27 | 82,467,151.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 40,695,872.25 | 40,695,872.25 | |
| 应交税费 | 69,333,642.72 | 69,333,642.72 | |
| 其他应付款 | 39,266,453.52 | 39,266,453.52 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 900,222,232.23 | 900,222,232.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 3,660,768.26 | 3,660,768.26 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,170,260.00 | 3,170,260.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,831,028.26 | 6,831,028.26 | |
| 负债合计 | 907,053,260.49 | 907,053,260.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 544,846,718.00 | 544,846,718.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,711,366,064.60 | 1,711,366,064.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,013,148.42 | -1,013,148.42 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 61,461,678.97 | 61,461,678.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 72,789,800.49 | 72,789,800.49 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,389,451,113.64 | 2,389,451,113.64 | |
| 少数股东权益 | -927,906.39 | -927,906.39 | |
| 所有者权益合计 | 2,388,523,207.25 | 2,388,523,207.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,295,576,467.74 | 3,295,576,467.74 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 87,734,937.51 | 87,734,937.51 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 245,438,570.28 | 245,438,570.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 48,529,077.96 | 48,529,077.96 | |
| 其他应收款 | 468,512,749.12 | 468,512,749.12 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 19,269,435.90 | 19,269,435.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 869,484,770.77 | 869,484,770.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 39,300,000.00 | 39,300,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,586,679,893.88 | 1,586,679,893.88 | |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 62,829,048.81 | 62,829,048.81 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,789,253.14 | 15,789,253.14 | |
| 开发支出 | 2,579,433.25 | 2,579,433.25 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 194,522,305.75 | 194,522,305.75 | |
| 递延所得税资产 | 51,154,907.11 | 51,154,907.11 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,964,854,841.94 | 1,964,854,841.94 | |
| 资产总计 | 2,834,339,612.71 | 2,834,339,612.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,900,000.00 | 300,900,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 109,043,658.07 | 109,043,658.07 | |
| 预收款项 | 79,671,549.11 | -79,671,549.11 | |
| 合同负债 | 79,671,549.11 | 79,671,549.11 | |
| 应付职工薪酬 | 21,639,712.98 | 21,639,712.98 | |
| 应交税费 | 13,687,703.29 | 13,687,703.29 | |
| 其他应付款 | 9,121,586.12 | 9,121,586.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 554,064,209.57 | 554,064,209.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 51,220,000.00 | 51,220,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,170,260.00 | 3,170,260.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 54,390,260.00 | 54,390,260.00 | |
| 负债合计 | 608,454,469.57 | 608,454,469.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 544,846,718.00 | 544,846,718.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,770,747,662.06 | 1,770,747,662.06 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 61,461,678.97 | 61,461,678.97 | |
| 未分配利润 | -151,170,915.89 | -151,170,915.89 | |
| 所有者权益合计 | 2,225,885,143.14 | 2,225,885,143.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,834,339,612.71 | 2,834,339,612.71 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
法定代表人：
王 耘2020年10月16日