珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-019
2013 年 04 月
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 73,755,800.01 85,979,718.53 -14.22%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 1,375,490.03 7,374,492.05 -81.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,210,440.97 -45,737,576.63 92.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0149 -0.21 92.98%
股）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
净资产收益率（%） 0.09% 0.47% -0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.21% 0.46% -0.67%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,626,293,743.07 1,652,152,505.29 -1.57%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,547,283,180.82 1,545,825,412.23 0.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.1633 7.1566 0.09%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 256,320.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,103,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,362.84
所得税影响额 808,452.48
合计 4,581,230.71 --
二、重大风险提示
1、市场竞争导致业绩不达预期的风险
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移动通信市场是一个充分竞争的市场。虽然随着网络规模的不断扩大及4G网络的逐步商用，网络优化
市场的总体需求和空间未来仍呈上升趋势，且公司经过多年的发展，在技术、市场、人才等方面具有
一定的优势，但由于参与企业众多，竞争日益激烈，有可能使公司的经营业绩不达预期。对此，公司
将密切跟进行业发展动态，准确把握市场需求，不断培育和巩固公司在技术产品等方面的优势，力争
在激烈的市场竞争中取得良好的收益。
2、海外市场开拓不达预期的风险
公司拓展海外市场战略经过近两年的积极推进，目前已在美洲区、欧洲区、中东和非洲区以及亚太区
设立了分支机构和联络办事处，公司及产品的认知度有了显著提升，相关的销售线索和机会不断增多。
但海外市场的开拓是一项长期工作，虽然我们有信心在2013年实现海外市场的显著突破，短期内仍可
能面临不达预期的风险。对此，公司将继续推进海外市场的开拓，着力提升公司及产品在海外市场的
竞争能力。同时加强对海外销售团队的管理，密切关注目标市场需求，及时对产品和技术进行优化和
升级，力争实现海外市场的有效突破。
3、新产品、新业务的推广效果不达预期的风险
公司新产品、新业务的推广与运营商的投资息息相关，如果相关投资进度推迟，或投资重点发生变化，
将会对公司业绩产生影响。对此，公司将紧跟运营商相关动态，密切贴合客户需求，推出专属定制化
的产品及服务，以适应市场需求的变化。
4、集团化管理风险
公司自2010年正式实施战略转型后，通过近两年的不断投入，目前已发展成为拥有7家子公司及1家参
股公司的构架体系，同时，引进了一批资深专业人才，管理规模逐步加大，管理内容更为复杂，这对
公司的管理能力提出了更高要求。对此，公司将不断加强内部管控，持续优化内部组织架构，建立规
范化的流程管理和项目管理体系，从而提升整体管理效能，保证企业健康稳健的发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,234
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
叶滨 境内自然人 33.33% 72,000,000 72,000,000
王耘 境内自然人 14.81% 32,000,000 32,000,000
曹继东 境内自然人 5.99% 12,928,000 9,696,000
陈勇 境内自然人 5.74% 12,400,000 9,300,000
中国银行-嘉实
稳健开放式证券 其他 1.61% 3,481,198
投资基金
喻大发 境内自然人 1.33% 2,880,000 2,160,000
朱王庚 境内自然人 1.16% 2,500,000 1,875,000
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东海证券有限责
境内非国有法人 1.15% 2,476,984
任公司
曹雪山 境内自然人 1.13% 2,451,000 1,838,250
东海证券-交行-
东风 5 号集合资 其他 1.06% 2,280,518
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行-嘉实稳健开放式证券投
3,481,198 人民币普通股 3,481,198
资基金
曹继东 3,232,000 人民币普通股 3,232,000
陈勇 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
东海证券有限责任公司 2,476,984 人民币普通股 2,476,984
东海证券-交行-东风 5 号集合资产
2,280,518 人民币普通股 2,280,518
管理计划
王周元 1,918,300 人民币普通股 1,918,300
国泰君安证券股份有限公司客户
1,796,801 人民币普通股 1,796,801
信用交易担保证券账户
叶蓉 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
李燕萍 1,503,487 人民币普通股 1,503,487
陈春雄 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
前十名股东中，股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉的丈夫，其他股
上述股东关联关系或一致行动的
东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未
说明
知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
追加承诺；所持
本公司股份每年
2013 年 7 月 20
叶滨 72,000,000 0 0 72,000,000 按照其上年末持
日
股总数的 75%予
以锁定
追加承诺；所持
本公司股份每年 2013 年 7 月 20
王耘 32,000,000 0 0 32,000,000
按照其上年末持 日
股总数的 75%予
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以锁定
2013 年 1 月 20
叶蓉 1,600,000 1,600,000 0 0 首发承诺
日
首发承诺；所持
本公司股份每年
2013 年 1 月 20
喻大发 2,880,000 720,000 0 2,160,000 按照其上年末持
日
股总数的 75%予
以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
曹继东 9,696,000 0 0 9,696,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
陈勇 9,300,000 0 0 9,300,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
朱王庚 1,875,000 0 0 1,875,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
曹雪山 2,139,000 300,750 0 1,838,250 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
陈红 862,500 0 0 862,500 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
刘雨松 567,750 0 0 567,750 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
合计 132,920,250 2,620,750 0 130,299,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期 变动金额 变动比例(%) 变动原因说
明
应收票据 768,400.00 250.46% (1)
1,075,200.00 306,800.00
应收利息 -19,623,212.64 -91.71% (2)
1,773,180.83 21,396,393.47
其他应收款 3,395,735.78 64.50% (3)
8,660,724.29 5,264,988.51
在建工程 929,990.00 151.12% (4)
1,545,378.00 615,388.00
开发支出 10,902,312.16 145.78% (5)
18,380,766.92 7,478,454.76
预收款项 1,147,965.67 31.94% (6)
4,741,997.49 3,594,031.82
应交税费 -11,595,097.27 -213.78% (7)
-6,171,136.45 5,423,960.82
其他非流动负债 -4,010,000.00 -37.55% (8)
6,670,000.00 10,680,000.00
营业税金及附加 492,946.26 -2,939,745.36 -85.64% (9)
3,432,691.62
销售费用 20,683,385.44 10,186,928.28 97.05% (10)
10,496,457.16
财务费用 -5,172,829.45 3,768,598.35 -42.15% (11)
-8,941,427.80
资产减值损失 -1,100,037.69 -2,110,946.98 -208.82% (12)
1,010,909.29
投资收益 -116,321.95 106,175.84 47.72% (13)
-222,497.79
营业外收入 4,847,779.38 189.26% (14)
7,409,192.22 2,561,412.84
营业外支出 99,656.49 1118.56% (15)
108,565.81 8,909.32
所得税费用 -6,359,884.75 -385.82% (16)
-4,711,459.03 1,648,425.72
经营活动现金流入小计 115,479,846.18 89,265,703.59 26,214,142.59 29.37% (17)
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经营活动现金流出小计 118,690,287.15 135,003,280.22 -16,312,993.07 -12.08% (18)
一、经营活动产生的现金流 -3,210,440.97 -45,737,576.63 42,527,135.66 92.98%
量净额
投资活动现金流入小计 6,452.62 37,500.00 -31,047.38 -82.79% (19)
投资活动现金流出小计 5,811,062.62 5,993,702.69 -182,640.07 -3.05% (20)
二、投资活动产生的现金流 -5,804,610.00 -5,956,202.69 151,592.69 2.55%
量净额
筹资活动现金流入小计 - - -
筹资活动现金流出小计 4,914,405.23 - 4,914,405.23 (21)
三、筹资活动产生的现金流 -4,914,405.23 - -4,914,405.23
量净额
四、现金及现金等价物净增 -13,981,204.60 -51,767,524.01 37,786,319.41 72.99%
加额
1. 应收票据期末数较期初数增加768,400.00元,增长250.46%,主要由于报告期收到客户汇票结算款增加所
致。
2. 应收利息期末数较期初数减少19,623,212.64元，下降了91.71%,主要由于报告期收回到期应收利息所致。
3. 其他应收款期末数较期初数增别3,395,735.78元,增长64.50%，主要由于报告期末备用金增加所致。
4. 在建工程期末数较期初数增加929,990.00元,增长151.12%，主要由于报告期公司装修及景观工程建设支
出所致。
5. 开发支出期末数较期初数增加10,902,312.16元，增长145.78%,主要由于报告期公司资本性研发投入增加
所致。
6. 预收款项期末数较期初数增加1,147,965.67元，增长31.94%,主要由于新签合同预收客户结算款增加所
致。
7. 应交税费期末数较期初数减少11，595，097.27元，下降213.78%,主要由于公司获批“2011-2012年度国
家规划布局重点软件企业”，可享受10%的所得税优惠税率，据此对当期所得税进行调整所致。
8. 其他非流动负债期末数较期初数减少4,010,000.00元，下降37.55%,主要由于公司将符合条件的政府补助
转入营业外收入所致。
9. 营业税金及附加本期数较上年同期数减少2,939,745.36元,下降85.64%,主要由于2012年11月1日起实行
“营改增”政策，公司网络优化服务业务改为征收增值税影响所致。
10. 销售费用本期数较上年同期数增加10,186,928.28元,增长97.05%,主要由于公司海外市场拓展及新产品
推广费用增加所致。
11. 财务费用本期数较上年同期数增加3,768,598.35元,下降42.15%,主要由于报告期较存款利率下降影响，
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使得利息收入同比减少所致。
12. 资产减值损失本期数较上年同期数2,110,946.98元,下降208.82%,主要由于报告期公司采取措施加大了
收款力度，回款较上年同期有较大增长，使得应收账款总额降低，相应减少了计提坏账准备所致。
13. 投资收益本期数较上年同期数增加106,175.84元，增长47.72%,主要由于报告期合营公司实现收益同比
变动影响所致。
14. 营业外收入本期数较上年同期数增加4,847,779.38元,增长189.26%,主要由于报告期公司转入营业外收
入的政府补助同比增加所致。
15. 营业外支出本期数较上年同期数增加99,656.49元,增长1,118.56%,主要由于报告期对外捐赠款同比增加
所致。
16. 所得税费用本期数较上年同期数减少6,359,884.75元,下降了385.82%,主要由于公司获批“2011-2012年度
国家规划布局重点软件企业”，可享受10%的所得税优惠税率，据此对当期所得税进行调整所致。
17. 报告期经营活动现金流入同比增加29.37%,主要由于报告期公司采取措施加大收款力度，合同回款同比
有较大增长所致。
18. 报告期经营活动现金流出同比下降12.08%,主要由于报告期支付税金及支货款同比减少所致。
19. 报告期投资活动现金流入同比下降82.79%,主要由于报告期收到处置资产收到的现金同比减少所致。
20. 报告期筹资活动现金流出主要为报告期子公司支付小股东以前未分配利润。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司稳步推进主营业务，营业收入较上年同期略有下降。公司一季度实现营业收入73,755,800.01
元，同比下降14.22%，其中，网络优化服务业务收入同比下降20.66%(由于网络优化服务业务实行“营改增”
政策，对报告期服务收入影响有6个百分点)；归属于上市公司股东的净利润1,375,490.03 元，同比下降
81.35%。
业绩下降的主要原因包括：1、报告期，公司服务业务毛利率未有明显提升，公司采取的提升毛利率措施
尚未见成效。2、报告期内，公司继续维持海外市场开拓力度并加强新产品的市场推广，销售费用同比有
所增加。
公司的经营业绩具有一定的季节性特点，通常下半年实现营业收入和净利润高于上半年。公司经营业绩的
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季节性特点主要受行业特点影响所致，公司主要客户在上半年一般处于预算审批，项目招（议）标、合同
签订阶段，下半年主要为项目实施、项目验收阶段，而公司服务收入确认方式，主要是依据合同项目完工
进度进行确认，因此公司经营业绩呈现一定的季节性特点。
2013年一季度，公司通过实施架构调整（包括外包架构调整）以及优化研发项目等方式，提升毛利率，同
时，不断强化对市场的精细化管控，严格加强各类预算费用支出管理，这将对2013年全年的发展起到积极
作用。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，进一步优化公
司人力资源管理体系，加强内部控制，提升管理水平，新产品、新技术市场认可度逐步提高，海外市场开
拓工作取得一定进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金投资项目的风险
为了强化公司主业，提升公司综合竞争力，未来公司可能根据市场格局变化，国家政策导向以及公司未来
发展需求，使用募集资金进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资。虽然公司
董事会及管理层在选择投资项目过程中进行充分的可行性研究，对所选项目在多方面进行充分论证和预测
分析，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险
的可能性。
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公司将通过建立的投资管理制度、募集资金管理制度等相关制度不断完善法人治理，促进公司管理层恪尽
职守，提高公司决策与经营管理水平，同时贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪，如| 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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