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北京合康亿盛变频科技股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-08
                   北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
          2012 年度报告
          2013 年 03 月
                                     北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
   公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整
性均无异议。公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标
准无保留意见的审计报告。
   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
   公司负责人刘锦成、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人刘瑞霞声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
   本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                         北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................12
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................47
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................57
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................65
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................76
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................79
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................185
                                                  北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           释义
                释义项           指                               释义内容
合康变频、公司、本公司           指   北京合康亿盛变频科技股份有限公司
上丰集团                         指   上海上丰集团有限公司,公司控股股东之一
广州明珠星                       指   广州市明珠星投资有限公司,公司控股股东之一
康沃电气                         指   北京康沃电气有限公司,公司全资子公司
                                      合康变频科技(武汉)有限公司,公司全资子公司,超募资金投资项
武汉合康                         指
                                      目
国电南自新能源、新能源科技       指   南京国电南自新能源科技有限公司,公司参股企业
联想控股                         指   联想控股有限公司
君慧创投                         指   北京君慧创业投资中心
绵世方达                         指   北京绵世方达投资有限责任公司
成都新锦泰                       指   成都新锦泰投资发展有限公司
中国证监会、证监会               指   中国证券监督管理委员会
深交所                           指   深圳证券交易所
审计机构、中瑞岳华               指   中瑞岳华会计师事务所
《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                     指   《北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程》
高压产品、中低压产品、防爆产品   指   高压变频器、中低压变频器、防爆变频器
                                      Energy Management Contract,又称为节能服务合同,指为客户提供整
EMC                              指   套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资
                                      和取得利润的一种商业运作模式
                                      企业资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技
ERP                              指   术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行
                                      手段的管理平台
                                      客户关系管理系统 (Customer Relationship Management),是指利
                                      用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,是企业
CRM                              指
                                      能更高效地为客户提供满意、周到的服务,以提高客户满意度、忠诚
                                      度为目的的一种管理经营方式。
                                      产品数据管理 (Product Data Management),是一门用来管理所
PDM                              指   有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、 CAD 文件、
                                      结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和
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                        管理)的技术。
本报告期、报告期   指   2012 年 1-12 月
上年同期           指   2011 年 1-12 月
元、万元、亿元     指   人民币元、万元、亿元
                                                               北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         合康变频                        股票代码
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   北京合康亿盛变频科技股份有限公司
公司的中文简称                   合康变频
公司的外文名称                   Hiconics Drive Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写               Hiconics
公司的法定代表人                 刘锦成
注册地址                         北京市石景山区古城西街 19 号中小科技企业基地院内
注册地址的邮政编码
办公地址                         北京市经济技术开发区博兴二路 3 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               http://www.hiconics.com
电子信箱                         hicon@hiconics.com
公司聘请的会计师事务所名称       中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                王冬                                    李月华
联系地址                            北京市经济技术开发区博兴二路 3 号       北京市经济技术开发区博兴二路 3 号
电话                                010-59180256                            010-59180256
传真                                010-59180234                            010-59180234
电子信箱                            hicon@hiconics.com                      hicon@hiconics.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网     www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券投资部
                                                                 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                             企业法人营业执照
                      注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          北京市工商行政管
首次注册            2003 年 06 月 11 日                      1101082575584      110107751321278   75132127-8
                                          理局
                                          北京市工商行政管
股改                2009 年 06 月 24 日                      110107005755842    110107751321278   75132127-8
                                          理局
                                          北京市工商行政管
首次公开发行股份 2010 年 06 月 07 日                         110107005755842    110107751321278   75132127-8
                                          理局
                                          北京市工商行政管
发行股权激励股份 2011 年 04 月 27 日                         110107005755842    110107751321278   75132127-8
                                          理局
2010 年度实施利润                         北京市工商行政管
                    2011 年 12 月 13 日                      110107005755842    110107751321278   75132127-8
分配                                      理局
股权激励股份未行                          北京市工商行政管
                    2012 年 08 月 22 日                      110107005755842    110107751321278   75132127-8
权部分回购注销                            理局
                                                           北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                   2012 年             2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
营业总收入(元)                   702,565,779.60      591,507,079.71                  18.78%     387,402,719.97
营业利润(元)                     120,395,805.79      129,201,924.16                   -6.82%     95,681,945.43
利润总额(元)                     160,375,849.85      151,033,197.92                   6.19%     118,878,277.82
归属于上市公司股东的净利润
                                   135,053,650.97      128,680,522.78                   4.95%     100,741,490.22
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   128,457,325.86      127,316,384.93                    0.9%      98,604,200.26
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    33,320,547.53      -154,232,201.25                 121.6%      -33,821,413.62
(元)
                                                                          本年末比上年末增减
                                  2012 年末           2011 年末                                  2010 年末
                                                                                 (%)
资产总额(元)                   1,795,542,404.98     1,816,315,335.26                  -1.14%   1,541,299,442.74
负债总额(元)                     284,489,384.74      343,851,781.49                  -17.26%    199,952,032.07
归属于上市公司股东的所有者权
                                 1,500,641,500.42     1,463,158,069.45                  2.56%    1,341,347,410.67
益(元)
期末总股本(股)                   338,144,800.00      246,128,000.00                  37.39%     123,064,000.00
主要财务指标
                                   2012 年             2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
基本每股收益(元/股)                          0.40                0.37                 8.11%                 0.36
稀释每股收益(元/股)                          0.40                0.37                 8.11%                 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股
                                               0.38                0.37                  2.7%                 0.35
收益(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)                       9%                8.79%                 0.21%                7.51%
加权平均净资产收益率(%)                     9.22%               9.23%                 -0.01%               8.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
                                              8.56%                8.7%                 -0.14%               7.35%
资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均                  8.77%               9.13%                 -0.36%               8.57%
                                                                北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净
                                                0.1                     -0.63                115.87%                 -0.27
额(元/股)
                                                                                本年末比上年末增减
                                   2012 年末                2011 年末                                    2010 年末
                                                                                       (%)
归属于上市公司股东的每股净资
                                               4.44                      5.94                 -25.35%                10.9
产(元/股)
资产负债率(%)                            15.84%                  18.93%                      -3.09%             12.97%
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                    项目                 2012 年金额          2011 年金额            2010 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                98,560.99         -346,599.83            -899,672.98
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        6,792,400.00         1,691,040.50          3,328,230.00
受的政府补助除外)
债务重组损益                                    -3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           482,810.49          252,721.04                85,901.76
所得税影响额                                   776,080.07          235,852.05            377,168.82
少数股东权益影响额(税后)                      -1,633.70               -2,828.19                 0.00
合计                                        6,596,325.11         1,364,137.85           2,137,289.96        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
       1、规模扩张导致的管理风险
           近年来,公司业务高速增长并开展了新的业务,公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大,
    对公司的管理提出了更高的要求。近几年公司逐步改善股东和董事会成员结构,优化了公司治理,并
    且持续引进人才,努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系,不断加大人员培训力度,但公司
    经营规模增长迅速、营业地点及控股参股公司不断增加,仍然存在高速成长带来的管理风险。公司尤
    其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间,也是制约公司快速发展的最重要因素。
    对此,公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平,并逐步建立适合公司发展规模和愿
    景的企业文化。
                                               北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
2、市场开拓不力导致的产能闲置风险
    募集资金投资项目“高压变频器生产研发基地”项目已经于2010年10月开始试运行,目前已经超过
预计产能年产1,200台;且超募资金投资项目武汉基地2013年初已竣工并部分投产,为公司增加高压变
频器600台、中低压变频器40000台及防爆变频器500台的年产能,较之前的产品结构及产能均有大幅度
提高,随着变频器行业竞争的加剧,公司面临较大市场营销压力。虽然高中低压变频器市场容量大,
行业发展前景广阔,但如果未来几年公司市场开拓不力,募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部
分闲置,会导致净资产收益率有所下降。因此,公司正在加强各募投项目管理,同时进一步开拓市场,
尤其加大中低压变频器的市场开拓力度,增加变频器产品整体的市场占有率。
3、市场竞争持续、公司业绩基数增大导致增速放缓及无法维持较高毛利的风险
    高压变频器在环保节能和自动控制领域作用显著,行业前景广阔,目前在国内市场处于进口替代
和高速发展阶段,毛利率水平较高。目前,国内对于变频器需求的缺口依然很大,尤其是在国家推进
智能电网建设的背景下,高压变频器的需求量更大。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量,造成营销推
广、收款条件及产品价格等多方面的持续竞争,虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于通用高压变频
器在公司主营业务中的比重较大,其市场的持续竞争,将会摊薄公司的毛利,公司将面临不能维持较
高毛利的风险。因此,公司将加大品牌宣传力度,逐步优化产品结构及性能,进一步拓展市场,增加
销售业绩,同时提升高毛利产品的研发、销售力度并努力降低成本,提升公司核心竞争力。
4、核心技术人员不足或流失的风险
    公司核心技术人员较早参与了国内高压变频器的开发,通过多年的行业应用和技术探索积累了丰
富的技术经验,并使公司形成了较强的技术优势;同时,公司进入中低压及防爆变频器领域,组建了
相应的研发、生产、服务等队伍。但随着公司经营规模的快速扩张,对技术人才的需求逐渐增加,公
司将面临技术人才不足的风险;此外,随着市场竞争的不断加剧,行业内公司对优秀技术人才的需求
也日益增加,也存在核心技术人员流失的可能性。对此,公司逐步制定更为有效的核心技术骨干激励
措施,并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感,
并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少公司管理层和核心技术人员的流动。公司与管理层和核心技术
人员签订了《劳动合同》和《保密合同》,并在其中设立“竞业禁止”和相关保密条款,并规定在公司
工作期间所产生的技术成果所有权归公司所有。
5、技术升级换代风险
    变频器产品综合了电力电子、控制、动力、热力等多项技术,能否保持技术持续进步、不断满足
客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势,但随
着技术的不断升级,各种技术方案的优劣比较受电力电子器件水平、成本、实际应用环境等多种因素
的制约,不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,将
对本公司产生不利影响。2013年公司将研发部门细分为:基础开发部、电气设计部、结构设计部、工
艺设计部、自动化研究部等,各部门均配备有专业人员负责,2012年底已为各细分部门制定2013年度
                                              北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
研发任务及目标,且在年末对各研发项目组2012年度研发成果实施绩效考核并与薪酬挂勾,对各技术
人员任务完成情况进行考评。上述考评等措施有效督促了各项目研发人员开发进度;同时公司将继续
加大研发投入,不断吸纳储备行业内优秀技术人才,进一步提升公司研发水平,持续保持公司在行业
内的技术领先优势。
6、外协外购产品质量控制风险
    变频器产品结构复杂,公司通过参数选型、参与部分设计的方式采购部分组件和基础元器件,主
要通过电路设计、程序植入、性能检测等方式将技术、行业经验与产品基础构件相结合,从而形成功
率单元、控制器等功能部件,之后进行产品整体组装测试,生产过程中将一些低附加值工序进行外协。
随着产能迅速扩张,外协及外购零部件数量将大量增加,将使公司面临一定的质量控制风险。对此,
公司将进一步寻求与部分上游产业的合作机会,以达到逐步逐级自行控制主要电子元器件及外协加工
件质量的目的。
7、政策风险
    变频器产品和技术属于国家产业政策鼓励发展的方向。受国家政策推动,该市场预计将保持较长
时期的高速增长。尽管如此,若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化,
或者推动节能政策的执行力度放缓,将会影响本公司产品的发展,进而影响本公司的经济效益。
                                                        北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
                                   第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
 (一)公司总体经营情况
    2012年度,公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划,一方面坚持以市场需求为导向,继续专
注于公司高压变频器产品业务的稳健发展;另一方面积极开展中低压变频器产品研发及市场推广工作。报
告期内,公司已逐渐形成了包括高、中低压及防爆变频器在内的全系列变频器产品,形成了较为完整的变
频器产品线,进一步优化了公司产品结构,并提高了公司满足客户多元化需求的能力。
    2012年度,公司主营业务继续保持良好发展势头,各项主要经营指标较去年同期呈现增长态势。报告
期内,公司实现营业收入70,256.58万元,比上年同期增长18.78%;因报告期内公司加大了销售投入力度使
销售费用有所增加,同时按照企业会计准则要求对坏账准备计提有所增加及产品毛利下降,使公司实现营
业利润为12,039.58万元,比去年同期下降6.82%;利润总额16,037.58万元,比上年同期增长6.19%;归属于
母公司股东的净利润为13,505.37万元,比去年同期增长4.95%;本报告期公司经营活动产生的现金流量净
额为3,332.05万元,比去年同期增长121.60%。
    报告期内,国内经济形势较为严峻,行业需求不振,导致报告期内公司发展增速出现下滑。在当前的
经济环境下,公司管理层实施稳健的经营发展策略,努力做好经营管理的同时,加强内部管理及控制,加
大研发投入及市场开拓力度,提高公司核心竞争力,促使公司高压变频器行业地位稳步提升。公司中低压
变频器产品目前尚处于培育期,本报告期尚未出现爆发式增长。近期公司加大了中低压产品的研发及销售
推广力度,同时招募了一批较为优秀的研发人才及销售团队,为武汉基地投产后产能即将释放做好准备工
作。
    报告期内,公司在新产品拓展、研发能力提升、优秀人才储备及完善内部治理结构等方面均取得了一
定的成效,为提升公司的整体盈利能力打下了坚实基础。在新产品研发、拓展方面,大功率水冷变频器、
高性能低压变频调速系列化产品、第三代高压变频器、中压三电平变频调速系统(原理样机生产完成并通
过实验验证和确认)均取得重要进展,详见”第四节 二、1、(4) 4.2 产品研发项目情况”。
    2012年度,公司取得订单情况如下:
                                                                                      单位:万元
         项目              2012年度                    2011年度                   变动比例
                     台数(台)     金额      台数(台)      金额          台数         金额
      高压变频器       1,721      80,288.28      1634       81,981.38      5.32%        -2.07%
    中低压、防爆变
                       2,347      3,239.85       647        3,301.20      262.75%       -1.86%
    频器
         合计          4,068      83,528.13      2281       85,282.58         -         -2.06%
    报告期内,公司订单情况与去年同期相比稍有下滑,主要是受国内经济增速出现放缓态势影响,同时
也受到产品结构波动的影响。一方面,在当前的经济形势下,公司更加慎重地选择客户,以保证合同质量,
舍弃回款条件及客户信用条件较差的订单,并提高回款管理力度,以保证公司健康稳定发展,以坚实的步
                                                  北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
伐向公司战略发展规划的目标稳步迈进;另一方面煤炭行业进行资源整合,公司本报告期内在该行业订单
相对减少,特别是量小价高的同步提升机产品在本报告期数量减少致公司整体订单均价下滑,但普通高压
变频器产品价格已趋于稳定,不存在价格大幅波动的情况。报告期内公司中低压变频器订单受经济环境影
响稍大。报告期内,中低压产品订单价格与去年同期相比出现下滑的主要原因是2011年度公司中低压产品
结构不健全,所签订单中单价较低压产品高的中压产品较多所致。
    2012年度,北京亦庄经济技术开发区高压变频器生产研发基地满负荷运转,平均产能已经超过预期设
定目标1200台/年。同时,武汉基地2012年度已通过租赁的厂房进行生产,实现了高中低压变频器销售收
入3,387.25万元,进一步提高了公司募集资金的使用效率,增强公司的盈利能力及承受销售市场波动风险
的能力。
  (二)公司主营业务及主要产品
    合康变频一直专注于节能减排领域,致力于为客户提供高效、稳定的变频技术解决方案,持续改善能
源利用效率,努力成为工业自动化领域的领导者。公司主营业务已由高压变频器的生产、研发、销售向全
系列电压等级的变频器领域进行横向延伸,实现了中低压及防爆变频器的生产及销售。
    公司生产的高压变频器,可细分为通用高压变频器和高性能高压变频器两大系列,应用领域涉及电力、
矿业、水泥、冶金、石化等行业,可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮
带机等负载的软启动、智能控制和调速节能,从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化
水平。其中通用高压变频器主要是通过调节电机转速实现节能目的,主要应用于电力、矿业、冶金、水泥
等领域的风机、泵类传动控制。高性能高压变频器通过运用矢量控制及能量回馈技术,与通用高压变频器
相比,具备恒转矩、动态响应快、调速精度高、调速范围宽、快速制动等特点,并且可实现负载制动时能
量反馈回电网,高性能高压变频器适用于矿井提升机牵引变频、轧机变频传动、船舶驱动以及高速机车主
传动等高端领域。目前,公司的高性能高压变频器产品是应用于矿井提升机牵引的变频器,其中的同步提
升机高压变频器产品在2011年已通过客户的验收及相关权威机构的鉴定,巩固了公司在行业内的技术领先
地位。
    公司生产的中低压变频器,可应用于大部分的电机拖动场合,能够实现工艺调速、节能、软启动、改
善效率等功能,在电力、冶金、石油化工、煤炭、起重机械、纺织化纤、油气钻采、电梯、建材等行业得
到了广泛应用。公司生产的防爆变频器是通过自行研发生产防爆机芯并组装防爆功能外壳,以满足特定终
端用户的使用要求,一般用于煤炭、油田等领域比较关键的机电设备中。公司研发生产的中、低压变频器
和防爆变频器系列产品,由于其调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形
成闭环控制等特点,优于以往的任何调速方式,在矿业、起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、电力、
石油化工、电梯、建材等行业得到广泛应用。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
    报告期内,公司实现营业总收入70,256.58万元,较上年同期增长18.78%,但部分行业毛利率有所下滑,
主要原因是受国内宏观经济形势及产品结构波动等因素的影响所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
                                                            北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2012 年度报告全文
√ 是 □ 否
高压变频器产品:
                                                                                                 (单位:台)
       行业分类                  项目             2012 年                2011 年           同比增减(%)
                        销售量                                362                   205               76.59%
矿业                    生产量                                335                   298               12.42%
                        库存量                                133                   160               -16.88%
                        销售量                                382                   470               -18.72%
电力                    生产量                                359                   598               -39.97%
                        库存量                                201                   224               -10.27%
                        销售量                                339                   235               44.26%
冶金(含钢铁)          生产量                                341                   371                -8.09%
                        库存量                                182                   180                1.11%
                        销售量                                1

  附件:公告原文
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