1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 389,306,837.92 | 370,143,069.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 153,319,062.14 | 46,058,354.63 |
| 应收账款 | 1,421,842,912.77 | 1,653,150,244.08 |
| 应收款项融资 | 16,661,096.77 | 11,901,891.22 |
| 预付款项 | 392,799,116.86 | 235,223,877.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 66,994,548.32 | 49,860,107.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,731,571,192.48 | 1,741,942,922.33 |
| 合同资产 | 27,750,983.36 | 28,580,287.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,854,673.53 | 81,417,472.66 |
| 流动资产合计 | 4,225,100,424.15 | 4,218,278,226.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 89,126,691.92 | 93,903,162.94 |
| 其他权益工具投资 | 126,087,352.89 | 126,087,352.89 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 185,092,112.51 | 187,823,731.37 |
| 固定资产 | 298,212,969.47 | 303,252,546.27 |
| 在建工程 | 23,408,392.44 | 11,660,418.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 57,001,697.97 | |
| 无形资产 | 286,778,634.00 | 245,567,293.16 |
| 开发支出 | 49,267,180.87 | 92,534,528.74 |
| 商誉 | 653,999,913.24 | 653,999,913.24 |
| 长期待摊费用 | 12,009,343.99 | 13,902,789.97 |
| 递延所得税资产 | 55,567,088.46 | 56,204,911.49 |
| 其他非流动资产 | 51,874,623.00 | 50,626,833.90 |
| 非流动资产合计 | 1,888,426,000.76 | 1,835,563,481.97 |
| 资产总计 | 6,113,526,424.91 | 6,053,841,708.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,845,430,896.03 | 2,133,037,546.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 119,772,839.86 | 118,941,248.70 |
| 预收款项 | 2,942,125.30 | 3,607,868.13 |
| 合同负债 | 432,035,314.87 | 218,006,283.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,834,836.39 | 26,325,987.72 |
| 应交税费 | 14,872,320.66 | 35,933,615.19 |
| 其他应付款 | 49,675,980.58 | 20,898,226.91 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,589,890.60 | |
| 其他流动负债 | 53,809,975.68 | 26,609,092.17 |
| 流动负债合计 | 2,570,964,179.97 | 2,583,359,869.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 33,411,807.37 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,853,140.26 | 10,246,710.54 |
| 递延所得税负债 | 5,375,278.31 | 5,375,278.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,140,225.94 | 15,621,988.85 |
| 负债合计 | 2,629,104,405.91 | 2,598,981,858.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 637,744,672.00 | 637,744,672.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,473,334,925.31 | 1,473,541,753.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,973,578.33 | 42,973,578.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,480,121.01 | 84,480,121.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,061,468,418.09 | 1,034,583,748.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,300,001,714.74 | 3,273,323,873.08 |
| 少数股东权益 | 184,420,304.26 | 181,535,976.84 |
| 所有者权益合计 | 3,484,422,019.00 | 3,454,859,849.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,113,526,424.91 | 6,053,841,708.24 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 61,454,938.28 | 73,285,563.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,637,000.00 | 1,212,450.00 |
| 应收账款 | 593,651,221.48 | 728,205,777.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,568,122.48 | 12,987,128.13 |
| 其他应收款 | 693,542,320.79 | 802,551,222.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 300,341,083.41 | 110,253,581.59 |
| 合同资产 | 24,689,808.86 | 25,519,112.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,322,958.64 | |
| 流动资产合计 | 1,684,884,495.30 | 1,756,337,794.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,600,306,317.01 | 1,604,870,004.00 |
| 其他权益工具投资 | 50,646,569.79 | 50,646,569.79 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 52,442,850.41 | 53,721,707.69 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,792,161.52 | |
| 无形资产 | 253,696,376.18 | 212,111,942.92 |
| 开发支出 | 49,267,180.87 | 92,534,528.74 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,110,443.65 | 4,052,094.50 |
| 递延所得税资产 | 45,618,698.44 | 46,452,978.41 |
| 其他非流动资产 | 51,874,623.00 | 50,626,833.90 |
| 非流动资产合计 | 2,141,755,220.87 | 2,115,016,659.95 |
| 资产总计 | 3,826,639,716.17 | 3,871,354,454.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 385,102,183.75 | 434,534,293.43 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付账款 | 132,614,627.18 | 133,578,926.35 |
| 预收款项 | 35,789.40 | |
| 合同负债 | 25,131,824.62 | 23,563,960.15 |
| 应付职工薪酬 | 16,176,485.17 | 9,728,269.20 |
| 应交税费 | 7,038,083.21 | 1,103,139.86 |
| 其他应付款 | 333,510,283.00 | 292,727,729.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,127,483.66 | |
| 其他流动负债 | 1,507,909.48 | 1,413,837.61 |
| 流动负债合计 | 975,208,880.07 | 1,076,685,945.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,664,677.86 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,558,000.00 | 4,550,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,222,677.86 | 4,550,000.00 |
| 负债合计 | 1,000,431,557.93 | 1,081,235,945.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 637,744,672.00 | 637,744,672.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,551,306,425.14 | 1,551,306,425.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,761,926.46 | -1,761,926.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,480,121.02 | 84,480,121.02 |
| 未分配利润 | 554,438,866.54 | 518,349,216.97 |
| 所有者权益合计 | 2,826,208,158.24 | 2,790,118,508.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,826,639,716.17 | 3,871,354,454.19 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,376,895,073.75 | 1,900,443,616.21 |
| 其中：营业收入 | 2,376,895,073.75 | 1,900,443,616.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,333,252,786.06 | 1,835,353,137.05 |
| 其中：营业成本 | 2,019,682,721.96 | 1,572,750,775.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,335,439.94 | 5,376,169.72 |
| 销售费用 | 66,206,096.26 | 55,082,827.05 |
| 管理费用 | 79,217,178.92 | 63,706,560.83 |
| 研发费用 | 125,466,648.79 | 100,892,793.22 |
| 财务费用 | 37,344,700.19 | 37,544,010.73 |
| 其中：利息费用 | 38,513,186.75 | 40,962,570.79 |
| 利息收入 | 1,579,706.84 | 3,096,230.73 |
| 加：其他收益 | 28,937,689.50 | 28,370,273.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,598,683.69 | -4,660,242.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,598,683.69 | -3,051,828.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,966,958.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,362,055.22 | 8,344,711.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -227,484.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -44,913.47 | -760,785.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,070,950.78 | 98,351,394.17 |
| 加：营业外收入 | 54,300.49 | 44,868.82 |
| 减：营业外支出 | 94,175.04 | 120,047.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,031,076.23 | 98,276,215.13 |
| 减：所得税费用 | 13,017,883.96 | 16,880,429.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,013,192.27 | 81,395,785.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,013,192.27 | 81,395,785.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,824,946.94 | 60,685,580.92 |
| 2.少数股东损益 | 17,188,245.33 | 20,710,204.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,013,192.27 | 81,395,785.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,824,946.94 | 60,685,580.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,188,245.33 | 20,710,204.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0672 | 0.0952 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0672 | 0.0952 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 197,393,086.18 | 188,708,024.02 |
| 减：营业成本 | 124,601,721.32 | 113,095,970.01 |
| 税金及附加 | 190,012.59 | 100,845.10 |
| 销售费用 | 16,934,031.64 | 15,610,324.35 |
| 管理费用 | 16,754,577.61 | 16,476,432.56 |
| 研发费用 | 29,349,385.68 | 28,772,483.80 |
| 财务费用 | 6,333,396.28 | 4,593,122.61 |
| 其中：利息费用 | 11,292,736.26 | 13,718,970.30 |
| 利息收入 | 5,037,895.09 | 9,172,188.30 |
| 加：其他收益 | 6,760,359.97 | 3,533,733.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,908,004.34 | 43,978,456.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,385,899.66 | -2,929,543.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,296,553.25 | 7,847,147.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -227,484.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,607.42 | -64,181.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,945,786.73 | 65,354,000.71 |
| 加：营业外收入 | 2,420.00 | 1,720.07 |
| 减：营业外支出 | 84,000.00 | 40,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,864,206.73 | 65,315,720.78 |
| 减：所得税费用 | 834,279.97 | -4,502.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,029,926.76 | 65,320,223.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,029,926.76 | 65,320,223.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,029,926.76 | 65,320,223.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,751,437,962.53 | 2,271,017,504.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,057,667.89 | 11,938,846.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,553,676.73 | 19,106,622.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,794,049,307.15 | 2,302,062,974.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,737,056,188.57 | 1,138,447,554.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 493,647,684.82 | 428,774,971.27 |
| 支付的各项税费 | 63,436,741.48 | 31,374,536.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,763,093.07 | 87,629,251.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,421,903,707.94 | 1,686,226,313.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,145,599.21 | 615,836,660.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,675,350.00 | 2,591,264.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,177,787.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,060.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,500,000.00 | 28,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,383,197.86 | 30,591,264.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,321,479.18 | 58,780,731.95 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 70,321,479.18 | 58,780,731.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,938,281.32 | -28,189,467.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,019,307,612.39 | 742,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,366,971.89 | 61,820,537.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,064,674,584.28 | 806,070,537.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,261,803,571.39 | 1,360,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,315,339.05 | 62,167,647.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,186,096.00 | 12,172,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,331,118,910.44 | 1,422,167,647.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,444,326.16 | -616,097,110.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113,359.94 | 581,458.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,876,351.67 | -27,868,458.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,603,128.64 | 321,007,484.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,479,480.31 | 293,139,026.07 |
深圳天源迪科信息技术股份有限公司2021年半年度财务报表法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,891,235.71 | 332,890,456.93 |
| 收到的税费返还 | 937,605.30 | 564,074.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,934,844.69 | 18,611,406.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,763,685.70 | 352,065,938.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,971,085.51 | 152,359,723.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,912,899.83 | 139,472,243.74 |
| 支付的各项税费 | 2,414,215.11 | 499,714.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,227,504.85 | 16,720,075.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,525,705.30 | 309,051,757.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,237,980.40 | 43,014,181.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 36,471,691.33 | 46,908,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 148,000,000.00 | 115,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 184,471,691.33 | 162,008,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,898,858.52 | 48,743,697.40 |
| 投资支付的现金 | 10,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,898,858.52 | 59,243,697.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132,572,832.81 | 102,764,302.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,196,072.41 | 46,783,046.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,196,072.41 | 273,783,046.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,665,123.13 | 26,039,622.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 297,665,123.13 | 516,039,622.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,469,050.72 | -242,256,575.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,341,762.49 | -96,478,092.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,374,241.99 | 157,986,954.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,716,004.48 | 61,508,862.14 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 637,744,672.00 | 1,473,541,753.40 | 42,973,578.33 | 84,480,121.01 | 1,034,583,748.34 | 3,273,323,873.08 | 181,535,976.84 | 3,454,859,849.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 637,744,672.00 | 1,473,541,753.40 | 42,973,578.33 | 84,480,121.01 | 1,034,583,748.34 | 3,273,323,873.08 | 181,535,976.84 | 3,454,859,849.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -206,828.09 | 26,884,669.75 | 26,677,841.66 | 2,884,327.42 | 29,562,169.08 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 42,824,946.94 | 42,824,946.94 | 17,188,245.33 | 60,013,192.27 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -206,828.09 | -206,828.09 | 1,882,178.09 | 1,675,350.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -206,828.09 | -206,828.09 | 1,882,178.09 | 1,675,350.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -15,940,277.19 | -15,940,277.19 | -16,186,096.00 | -32,126,373.19 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,940,277.19 | -15,940,277.19 | -16,186,096.00 | -32,126,373.19 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 637,744,672.00 | 1,473,334,925.31 | 42,973,578.33 | 84,480,121.01 | 1,061,468,418.09 | 3,300,001,714.74 | 184,420,304.26 | 3,484,422,019.00 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 637,744,672.00 | 1,473,541,753.40 | 38,956,518.33 | 80,247,107.16 | 919,468,905.35 | 3,149,958,956.24 | 146,495,477.21 | 3,296,454,433.45 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 637,744,672.00 | 1,473,541,753.40 | 38,956,518.33 | 80,247,107.16 | 919,468,905.35 | 3,149,958,956.24 | 146,495,477.21 | 3,296,454,433.45 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,930,687.48 | 47,930,687.48 | 10,788,204.32 | 58,718,891.80 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 60,685,580.92 | 60,685,580.92 | 20,710,204.32 | 81,395,785.24 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,754,893.44 | -12,754,893.44 | -12,172,000.00 | -24,926,893.44 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,754,893.44 | -12,754,893.44 | -12,172,000.00 | -24,926,893.44 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 637,744,672.00 | 1,473,541,753.40 | 38,956,518.33 | 80,247,107.16 | 967,399,592.83 | 3,197,889,643.72 | 157,283,681.53 | 3,355,173,325.25 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 637,744,672.00 | 1,551,306,425.14 | -1,761,926.46 | 84,480,121.02 | 518,349,216.97 | 2,790,118,508.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 637,744,672.00 | 1,551,306,425.14 | -1,761,926.46 | 84,480,121.02 | 518,349,216.97 | 2,790,118,508.67 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,089,649.57 | 36,089,649.57 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 52,029,926.76 | 52,029,926.76 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,940,277.19 | -15,940,277.19 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -15,940 | -15,940,27 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,277.19 | 7.19 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 637,744,672.00 | 1,551,306,425.14 | -1,761,926.46 | 84,480,121.02 | 554,438,866.54 | 2,826,208,158.24 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 637,744,672.00 | 1,551,306,425.14 | -1,761,926.46 | 80,247,107.16 | 493,006,985.69 | 2,760,543,263.53 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 637,744,672.00 | 1,551,306,425.14 | -1,761,926.46 | 80,247,107.16 | 493,006,985.69 | 2,760,543,263.53 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,565,329.77 | 52,565,329.77 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 65,320,223.21 | 65,320,223.21 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,754,893.44 | -12,754,893.44 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -12,754,893.44 | -12,754,893.44 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 637,744,672.00 | 1,551,306,425.14 | -1,761,926.46 | 80,247,107.16 | 545,572,315.46 | 2,813,108,593.30 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁