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天源迪科:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2021年第一季度报告

2021-27

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,009,000,295.77749,191,733.3234.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,907,940.664,788,724.952.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,559,847.17-1,193,200.61230.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)373,920,577.20358,565,966.714.28%
基本每股收益(元/股)0.00770.00752.67%
稀释每股收益(元/股)0.00770.00752.67%
加权平均净资产收益率0.15%0.15%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,749,386,839.646,053,841,708.24-5.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,278,231,813.753,273,323,873.080.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-14,695.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,667,014.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,040.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额664,114.85
少数股东权益影响额(税后)593,070.22
合计3,348,093.49--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,859报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈友境内自然人8.65%55,137,77241,353,329质押20,182,949
陈兵境内自然人5.00%31,887,18823,915,391质押13,017,838
谢仁国境内自然人3.86%24,624,2930
陈鲁康境内自然人3.32%21,182,51815,886,888
谢晓宾境内自然人2.79%17,820,45313,365,340
杨文庆境内自然人2.24%14,314,63210,735,974
谢明境内自然人1.23%7,837,7690
谢雄友境内自然人0.97%6,186,6000
魏然境内自然人0.73%4,634,8150
郭捷境内自然人0.64%4,095,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
谢仁国24,624,293人民币普通股24,624,293
陈友13,784,443人民币普通股13,784,443
陈兵7,971,797人民币普通股7,971,797
谢明7,837,769人民币普通股7,837,769
谢雄友6,186,600人民币普通股6,186,600
陈鲁康5,295,630人民币普通股5,295,630
魏然4,634,815人民币普通股4,634,815
谢晓宾4,455,113人民币普通股4,455,113
郭捷4,095,000人民币普通股4,095,000
黄学良3,800,000人民币普通股3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司主要股东陈友、陈兵、谢明、陈鲁康、魏然、谢晓宾之间不存在关联关系,也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)谢仁国通过普通证券账户持有7,448,097股,通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有17,176,196股,实际合计持有24,624,293股。谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,186,600股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈友44,203,3292,850,000041,353,329现任董事长,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
陈兵25,909,1911,993,800023,915,391现任董事,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
陈鲁康16,276,888390,000015,886,888现任董事、高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
谢晓宾14,416,2251,050,885013,365,340现任董事,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
汪东升1,094,541273,6350820,906现任董事、高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
林容238,22759,2500178,977现任高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
管四新76,12518,975057,150现任高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
罗赞71,00517,700053,305现任高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
陈秀琴432,762108,1710324,591现任高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
钱文胜84,0620084,062现任高管,任职期间所高管限售股每年
持股份75%限售75%锁定
杨文庆10,735,9740010,735,974现任监事,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
合计113,538,3296,762,4160106,775,913----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目2021年3月31日2020年12月31日变动幅度变动原因
应收款项融资5,423,431.3811,901,891.22-54.43%银行承兑汇票到期收款
预付款项148,481,852.76235,223,877.89-36.88%子公司金华威预付货款减少
在建工程22,022,951.2511,660,418.0088.87%合肥研发基地二期工程支出
开发支出24,890,376.1592,534,528.74-73.10%研发项目结项结转到无形资产
预收款项2,259,575.883,607,868.13-37.37%到期结转为收入
应付职工薪酬16,944,149.9326,325,987.72-35.64%发放员工奖金
其他应付款50,106,793.0720,898,226.91139.77%收到联营企业财务资助增加
长期借款9,500,000.00100.00%合肥研发基地二期工程基建贷款增加

2.利润表项目重大变动情况及原因

报表项目2021年1-3月2020年1-3月变动幅度变动原因
营业总收入1,009,000,295.77749,191,733.3234.68%软件开发和服务、网销产品销售收入增长
营业成本850,452,756.68617,193,155.0137.79%软件开发和服务、网销产品销售收入增长相应成本增长
公允价值变动收益1,966,958.00-100.00%上年同期有股票投资售出公允价值变动转回
信用减值损失-505,985.693,620,813.37-113.97%应收款项坏账准备计提
资产减值损失14,419.00100.00%合同资产坏账准备计提转回
资产处置收益-14,695.90-675,603.4297.82%处置固定资产、无形资产损失减少
营业外收入27,018.45583,732.27-95.37%收到政府补助减少
营业外支出74,058.84120,000.00-38.28%对外捐赠支出减少

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

报表项目2021年1-3月2020年1-3月变动幅度变动原因
投资活动产生的现金流量净额-37,642,206.96-27,955,290.75-34.65%合肥研发基地二期工程支出增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司主营业务收入较去年同期增长34.68%,其中,应用软件及服务收入为22,768.82万元,较去年同期增长33.70%。主要原因为公司在电信行业实现收入5,944.61万元,较去年同期增长96.93%,电信行业收入大幅增长的原因为上年度有部分合同收入延期至本报告期确认,和报告期内新增收入增加。金融行业实现收入11,607.20万元,较去年同期增长

10.82%。公司在通信和政府行业的营业收入通常在一季度结算较少,收入主要体现在下半年。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司持续加大研发投入,调整市场布局,加大市场拓展力度,各项经营工作符合预期。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金340,426,892.99370,143,069.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据41,926,087.4446,058,354.63
应收账款1,586,058,852.251,653,150,244.08
应收款项融资5,423,431.3811,901,891.22
预付款项148,481,852.76235,223,877.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款59,722,761.7849,860,107.31
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,631,926,297.741,741,942,922.33
合同资产28,207,406.0428,580,287.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产71,542,125.1781,417,472.66
流动资产合计3,913,715,707.554,218,278,226.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资90,963,359.5493,903,162.94
其他权益工具投资126,087,352.89126,087,352.89
其他非流动金融资产
投资性房地产186,691,412.45187,823,731.37
固定资产299,304,104.96303,252,546.27
在建工程22,022,951.2511,660,418.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产311,748,913.84245,567,293.16
开发支出24,890,376.1592,534,528.74
商誉653,999,913.24653,999,913.24
长期待摊费用13,044,369.6113,902,789.97
递延所得税资产56,331,465.1656,204,911.49
其他非流动资产50,586,913.0050,626,833.90
非流动资产合计1,835,671,132.091,835,563,481.97
资产总计5,749,386,839.646,053,841,708.24
流动负债:
短期借款1,774,116,959.412,133,037,546.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款105,157,655.55118,941,248.70
预收款项2,259,575.883,607,868.13
合同负债256,011,799.42218,006,283.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,944,149.9326,325,987.72
应交税费22,454,327.8635,933,615.19
其他应付款50,106,793.0720,898,226.91
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债31,112,386.2626,609,092.17
流动负债合计2,258,163,647.382,583,359,869.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,945,925.4010,246,710.54
递延所得税负债5,375,278.315,375,278.31
其他非流动负债
非流动负债合计24,821,203.7115,621,988.85
负债合计2,282,984,851.092,598,981,858.32
所有者权益:
股本637,744,672.00637,744,672.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,473,541,753.401,473,541,753.40
减:库存股
其他综合收益42,973,578.3342,973,578.33
专项储备
盈余公积84,480,121.0284,480,121.01
一般风险准备
未分配利润1,039,491,689.001,034,583,748.34
归属于母公司所有者权益合计3,278,231,813.753,273,323,873.08
少数股东权益188,170,174.80181,535,976.84
所有者权益合计3,466,401,988.553,454,859,849.92
负债和所有者权益总计5,749,386,839.646,053,841,708.24

法定代表人:陈友 主管会计工作负责人:钱文胜 会计机构负责人:章菁菁

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金37,152,445.3373,285,563.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据664,450.001,212,450.00
应收账款677,693,569.88728,205,777.43
应收款项融资
预付款项14,814,769.0512,987,128.13
其他应收款765,661,827.83802,551,222.68
其中:应收利息
应收股利
存货200,734,026.33110,253,581.59
合同资产25,146,231.5425,519,112.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,322,958.64
流动资产合计1,721,867,319.961,756,337,794.24
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,602,020,690.621,604,870,004.00
其他权益工具投资50,646,569.7950,646,569.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产52,736,507.4353,721,707.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产278,494,780.48212,111,942.92
开发支出24,890,376.1592,534,528.74
商誉
长期待摊费用3,607,395.064,052,094.50
递延所得税资产46,515,137.5746,452,978.41
其他非流动资产50,586,913.0050,626,833.90
非流动资产合计2,109,498,370.102,115,016,659.95
资产总计3,831,365,690.063,871,354,454.19
流动负债:
短期借款387,124,914.36434,534,293.43
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据140,000,000.00180,000,000.00
应付账款135,986,469.90133,578,926.35
预收款项35,789.40
合同负债24,084,897.7823,563,960.15
应付职工薪酬2,360,464.829,728,269.20
应交税费3,243,891.441,103,139.86
其他应付款336,628,587.52292,727,729.52
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,445,093.871,413,837.61
流动负债合计1,030,874,319.691,076,685,945.52
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,450,000.004,550,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,450,000.004,550,000.00
负债合计1,035,324,319.691,081,235,945.52
所有者权益:
股本637,744,672.00637,744,672.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,551,306,425.141,551,306,425.14
减:库存股
其他综合收益-1,761,926.46-1,761,926.46
专项储备
盈余公积84,480,121.0284,480,121.02
未分配利润524,272,078.67518,349,216.97
所有者权益合计2,796,041,370.372,790,118,508.67
负债和所有者权益总计3,831,365,690.063,871,354,454.19

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,009,000,295.77749,191,733.32
其中:营业收入1,009,000,295.77749,191,733.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,000,725,176.27743,431,749.63
其中:营业成本850,452,756.68617,193,155.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,539,436.412,265,291.34
销售费用31,517,095.0829,058,932.69
管理费用36,492,023.0028,225,883.44
研发费用60,380,768.9648,669,575.11
财务费用19,343,096.1418,018,912.04
其中:利息费用20,266,322.6619,502,077.22
利息收入801,074.82946,114.67
加:其他收益11,747,781.3910,014,669.24
投资收益(损失以“-”号填列)-2,939,803.40-4,070,609.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,939,803.40-2,462,195.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,966,958.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-505,985.693,620,813.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)14,419.00
资产处置收益(损失以“-”号填-14,695.90-675,603.42
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,576,834.9016,616,211.83
加:营业外收入27,018.45583,732.27
减:营业外支出74,058.84120,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,529,794.5117,079,944.10
减:所得税费用4,987,655.894,090,624.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,542,138.6212,989,320.09
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,542,138.6212,989,320.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润4,907,940.664,788,724.95
2.少数股东损益6,634,197.968,200,595.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,542,138.6212,989,320.09
归属于母公司所有者的综合收益总额4,907,940.664,788,724.95
归属于少数股东的综合收益总额6,634,197.968,200,595.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00770.0075
(二)稀释每股收益0.00770.0075

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈友 主管会计工作负责人:钱文胜 会计机构负责人:章菁菁

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入97,142,420.1953,347,964.66
减:营业成本56,504,118.3826,156,309.72
税金及附加146,531.9085,364.23
销售费用8,113,219.268,122,577.83
管理费用8,486,357.867,363,845.28
研发费用15,005,271.1714,811,700.22
财务费用3,311,380.5766,117.65
其中:利息费用5,353,487.236,478,581.34
利息收入2,089,895.786,430,317.11
加:其他收益896,918.002,096,623.36
投资收益(损失以“-”号填列)-2,849,313.38-2,449,931.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,849,313.38-2,449,931.95
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,302,467.871,130,548.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)14,419.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-17,750.00-64,181.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,922,282.54-2,544,892.54
加:营业外收入2,420.0055,703.05
减:营业外支出64,000.0040,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,860,702.54-2,529,189.49
减:所得税费用-62,159.16-576,138.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,922,861.70-1,953,050.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,922,861.70-1,953,050.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,922,861.70-1,953,050.67
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,153,860,670.11874,230,591.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,080,766.542,796,812.20
收到其他与经营活动有关的现金48,694,292.9812,944,058.82
经营活动现金流入小计1,209,635,729.63889,971,462.81
购买商品、接受劳务支付的现金477,660,344.63260,609,069.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金265,303,459.60205,180,171.61
支付的各项税费25,143,162.2722,657,005.95
支付其他与经营活动有关的现金67,608,185.9342,959,249.10
经营活动现金流出小计835,715,152.43531,405,496.10
经营活动产生的现金流量净额373,920,577.20358,565,966.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,054.10303.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.002,591,264.30
投资活动现金流入小计3,054.102,591,567.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,645,261.0630,546,858.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37,645,261.0630,546,858.09
投资活动产生的现金流量净额-37,642,206.96-27,955,290.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,250,000.00
取得借款收到的现金111,845,967.9910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,015,591.2730,000,000.00
筹资活动现金流入小计140,861,559.2642,250,000.00
偿还债务支付的现金455,478,696.01320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,020,795.1511,499,332.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计472,499,491.16331,499,332.71
筹资活动产生的现金流量净额-331,637,931.90-289,249,332.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响249,347.31-547,673.37
五、现金及现金等价物净增加额4,889,785.6540,813,669.88
加:期初现金及现金等价物余额233,603,128.64321,007,484.98
六、期末现金及现金等价物余额238,492,914.29361,821,154.86

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金158,282,298.85178,209,451.51
收到的税费返还652,163.33
收到其他与经营活动有关的现金38,737,070.4516,751,195.73
经营活动现金流入小计197,671,532.63194,960,647.24
购买商品、接受劳务支付的现金67,634,351.9571,834,414.26
支付给职工以及为职工支付的现金77,721,904.8064,736,139.23
支付的各项税费2,137,035.57796,732.77
支付其他与经营活动有关的现金17,256,573.4615,340,715.61
经营活动现金流出小计164,749,865.78152,708,001.87
经营活动产生的现金流量净额32,921,666.8542,252,645.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金52,100,000.0045,000,000.00
投资活动现金流入小计52,100,000.0045,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,248,838.3226,349,101.36
投资支付的现金10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25,248,838.3236,849,101.36
投资活动产生的现金流量净额26,851,161.688,150,898.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金16,172,900.8630,000,000.00
筹资活动现金流入小计31,172,900.8630,000,000.00
偿还债务支付的现金105,000,000.00140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,929,631.403,703,517.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计108,929,631.40143,703,517.03
筹资活动产生的现金流量净额-77,756,730.54-113,703,517.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17,983,902.01-63,299,973.02
加:期初现金及现金等价物余额24,374,241.99157,986,954.47
六、期末现金及现金等价物余额6,390,339.9894,686,981.45

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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