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天源迪科:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-03-31

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2020年年度报告

2021-052021年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。

1、5G业务市场机会与挑战并存 5G商用带来2B业务场景升级,5G+大数据、+云计算、+AI的融合,衍生出丰富复杂的业务需求场景和创新应用,面对全新的云网融合一体化运营支撑系统架构和应用需求,给运营支撑系统厂商带来全新的挑战。公司作为电信运营支撑软件核心厂商,伴随电信运营商企业信息化发展成长全过程,具备强大的行业理解和技术支撑能力,引入大数据、云计算及AI等新技术,全力支撑5G网络商用和5G在垂直行业的应用。

2、新科技引领行业需求升级,产业竞争加剧的风险 随着大数据技术、AI技术和云化技术的快速演变发展,行业应用需求持续增长,市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入,高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源,市场竞争日益加剧,可能演变为同质化竞争和价格战,甚至可能导致零和博弈,对公司的经营业绩造成冲击。 针对上述风险,公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力,充分发挥行业积累深厚的

巨大优势,打造定制化、差异化的解决方案,辅以贴身敏捷的服务体系,确保经营业绩的可持续增长。

3、核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向发展,企业对于高端人才的需求日益增长,企业对高端人才的争夺已经超出行业范围,核心人员流失对于公司业务发展影响加大。针对上述风险,公司已进行了以下几个方面的管理改革:实施股权激励,核心骨干利益与企业利益绑定;组织架构扁平化,根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权;加强岗位轮动,为员工搭建持续发展的平台,建立多层次员工关怀体系,重视员工学习与培养和培训。

4、业务收入季度性波动的风险 电信运营商和政府为公司的主要行业客户之一,由于其招投标流程、采购评审节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响,业务结算一般集中在下半年甚至第四季度,部分中标项目存在不能按期结算的风险。而公司的季度费用支出以人力成本为主,相对固定,可能造成季度性经营业绩波动。 针对上述风险,公司以流程优化为抓手,划小成本核算单元,加强项目管理和商务流程管控,建立项目实施质量保障体系,实施项目验收延迟预警制度,促进按时验收结算,提高运营效率,逐步降低业务收入季节性波动。

5、管理风险 公司业务涉及多行业板块,业务模式各有特点,组织结构和管理系统趋于复杂,管理效率需持续提升。 针对以上风险,公司根据行业情况实行行业板块管理。以业务为导向,采用相应的业务组织架构模式,发挥协同作用,合作共进;在公司内部培养、选拔具有开拓创新精神和团队凝聚力的领导人才,并采用市场化模式,引进经营管理和技术专业人才,有效补充公司内

部人才储备。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以637,744,672为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 公司业务概要 ...... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 33

第五节 重要事项 ...... 53

第六节 股份变动及股东情况 ...... 70

第七节 优先股相关情况 ...... 76

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 77

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 78

第十节 公司治理 ...... 87

第十一节 公司债券相关情况 ...... 94

第十二节 财务报告 ...... 95

第十三节 备查文件目录 ...... 233

释义

释义项

释义项释义内容
公司、天源迪科深圳天源迪科信息技术股份有限公司
上海天源迪科上海天源迪科信息技术有限公司,全资子公司
合肥天源迪科合肥天源迪科信息技术有限公司,全资子公司
北京天源迪科北京天源迪科信息技术有限公司,全资子公司
武汉天源迪科武汉天源迪科信息技术有限公司,全资子公司
广州天源迪科广州天源迪科信息技术有限公司,全资子公司
北京网络北京天源迪科网络科技有限公司,全资子公司
北京迪科云起北京迪科云起科技有限公司,持股70%的子公司
西安迪科云起西安迪科云起信息技术有限公司,北京迪科云起持股100%
维恩贝特维恩贝特科技有限公司,持股99.96%的子公司
澳门维恩贝特澳门维恩贝特信息技术有限公司,维恩贝特持股99%
上海维恩孛特上海维恩孛特信息技术有限公司,维恩贝特持股51%
香港维恩贝特维恩贝特科技(香港)有限公司,维恩贝特持股100%
广州易杰广州市易杰数码科技有限公司,全资子公司
广州易星广州易星信息科技有限公司,持股77.35%的子公司
深圳金华威深圳市金华威数码科技有限公司,持股55%的子公司
合肥金华威合肥金华威数码科技有限公司,深圳金华威持股100%
广西驿途广西驿途信息科技有限公司,持股51%的子公司
合肥英泽合肥英泽信息科技有限公司,持股88%的子公司
武汉迪科数据武汉天源迪科数据科技有限公司,合肥英泽持股100%
合肥科技产业合肥天源迪科科技产业发展有限公司,合肥天源迪科持股100%
安徽迪科数金安徽迪科数金科技有限公司,合肥天源迪科持股84%
亳州迪科数金亳州迪科数金科技有限公司,安徽迪科数金持股100%
合肥人才合肥天源迪科人才服务有限公司,安徽迪科数金持股100%
芜湖迪科数金芜湖迪科数金科技有限公司,安徽迪科数金持股100%
西安迪科数金西安迪科数金智能科技有限公司,安徽迪科数金持股100%
合肥职业学校合肥天源迪科职业培训学校有限公司,合肥天源迪科持股70%,安徽迪科数金持股30%
宝贝团深圳市宝贝团信息技术有限公司,持股55.40%的子公司
天源股份广州天源信息科技股份有限公司,持股31.83%的子公司,新三板代码:872811
深圳汇巨深圳市汇巨信息技术有限公司,持股40%的子公司
信邦安达北京信邦安达信息科技股份有限公司,持股24.23%的子公司,新三板代码:839513
中国电信中国电信集团公司
中国联通中国联合网络通信集团有限公司
中国移动中国移动通信集团公司
阿里云阿里云(www.aliyun.com)创立于2009年,是全球领先的云计算及人工智能科技公司,为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务

华为云

华为云华为云是华为公有云品牌,致力于提供专业的公有云服务,提供弹性云服务器、对象存储服务、软件开发云等云计算服务,以"可信、开放、全球服务"三大核心优势服务全球用户
产业云BOSS基于云端的运营支撑软件项目,是针对现在互联网+的浪潮以及云计算的发展,以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基础,打造一个以行业服务为核心的的云计算平台
5G五代移动通信网络,标志着网络社会的到来
大数据即海量数据,是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
云计算基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
人工智能Artificial Intelligence,用机器来模拟和执行人脑的某些智力功能,并开发相关理论和技术
CRMCustomer Relationship Management,客户关系管理的简称
BSSBasic Service Set,基本服务集运营支持系统
BOSS融合了业务支撑系统(BSS)与运营支撑系统(OSS),是一个综合的业务运营和管理平台
SaaS软件即服务(Software as a Service),是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
RCS丰富的多媒体通信服务
ICT是一个涵盖性术语,覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关的各种服务和应用软件,例如视频会议和远程教学
BOS电信新一代业务运营系统
股东大会深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会
监事会深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
中国证监会中国证券监督管理委员会
深圳证监局中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所深圳证券交易所
报告期2020年年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

股票简称天源迪科股票代码300047
公司的中文名称深圳天源迪科信息技术股份有限公司
公司的中文简称天源迪科
公司的外文名称(如有)SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)TYDIC
公司的法定代表人陈友
注册地址深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座309
注册地址的邮政编码518057
办公地址深圳市南山区粤海街道沙河西路1801号国实大厦10楼
办公地址的邮政编码518057
公司国际互联网网址http://www.tydic.com
电子信箱v-mailbox@tydic.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名陈秀琴谢维
联系地址深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
电话0755-267456780755-26745678
传真0755-267456000755-26745600
电子信箱v-mailbox@tydic.comv-mailbox@tydic.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场B栋办公B1102
签字会计师姓名周俊祥、吕红涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)5,254,159,764.774,470,792,753.3217.52%3,766,826,442.85
归属于上市公司股东的净利润132,102,750.28116,717,268.1513.18%215,542,694.97

(元)

(元)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)99,595,615.9795,924,656.303.83%188,993,757.06
经营活动产生的现金流量净额(元)23,966,595.11-362,483,065.60106.61%-94,002,279.21
基本每股收益(元/股)0.210.1816.67%0.34
稀释每股收益(元/股)0.210.1816.67%0.34
加权平均净资产收益率4.12%3.78%0.34%7.37%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
资产总额(元)6,053,841,708.245,740,434,752.515.46%4,678,931,278.15
归属于上市公司股东的净资产(元)3,273,323,873.083,149,958,956.243.92%3,023,700,594.44

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入749,191,733.321,151,251,882.891,238,013,098.552,115,703,050.01
归属于上市公司股东的净利润4,788,724.9555,896,855.9744,340,087.6327,077,081.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,193,200.6149,495,024.5039,420,756.3411,873,035.74
经营活动产生的现金流量净额358,565,966.71257,270,693.65198,037,681.79-789,907,747.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,849,314.161,206,352.97-65,934.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)37,362,649.2121,692,111.4531,050,206.54

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,966,958.00510,336.00-1,387,476.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-188,476.30-325,402.6583,597.83
减:所得税影响额3,363,711.811,321,192.332,311,803.70
少数股东权益影响额(税后)420,970.63969,593.59819,652.74
合计32,507,134.3120,792,611.8526,548,937.91--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司以使能产业数字化转型为核心,是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商,数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。在通信行业BOS领域具有20余年的发展经验和先发优势,形成公司的基本盘;近几年,公司在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数和收入方面发展迅速,已成为公司主要利润来源;经过几年的培育,报告期内,在军工行业已形成一定规模的合同额和收入;作为华为总分销商为政企客户提供ICT产品增值分销和专业服务业务稳定增长。

1、主要业务介绍

通信行业板块 公司的核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设,同时也提供电子渠道及其它增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务。随着运营商数字化转型的云网融合变化趋势,公司加强了对5G行业应用合作、数字化运营、信息安全服务、运营商DICT生态化等方面投入力度,聚焦业务支撑智慧化、云网运营一体化、能力开放产业化等核心能力,巩固大数据应用及数字化运营的行业领先地位。公司在通信行业的客户有电信、联通、移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商等。

金融行业板块 公司以银行、保险公司等金融机构作为主要服务对象,凭借在行业领先的软件解决方案、专业背景及领先的技术实力,在金融领域内形成了较多长期稳定合作关系的客户。目前公司常年为交通银行、建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等国有商业银行,中信银行、招商银行、平安银行等股份制银行以及数十家区域性商业银行、农村信用社、港澳台地区银行提供相关IT产品和服务;同时也为数十家保险机构提供了多样化的产品和解决方案,在行业内拥有较高的品牌声誉。

(1)金融IT服务 公司以银行、保险公司为主要客户,通过招投标或框架协议方式提供软件销售、软件开发及服务。公司通过业务/技术咨询、产品销售、技术开发及人员外包等形式,为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在自主研发的软件产品基础上,根据大型金融机构的个性化需求进行二次开发。公司的盈利模式主要分为应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、系统集成及服务等收费模式。

(2)金融服务外包(BPO)在金融服务外包领域,公司定位为金融领域智能运营服务商。通过智能运营和数据驱动,在金融领域帮助客户提升效率、创造价值。公司为银行、消费金

融公司提供风控、营销、获客等运营服务,拥有自主研发的电催机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。公司在业务流程外包领域处于国内领先水平,是国内银行信用卡电催、电销业务主要的外包运营服务商之一。

政府行业板块 在政府领域,公司以大数据、云计算和物联网技术为核心,使能城市大脑、数字政府、社会治理、数字警务、智慧军工等数字化智能升级平台,推动政府行业实现数据资源汇聚整合、数据资产权限管理、数据价值高效复用等一系列智能化升级。

(1)智慧军工 报告期内,公司在军工的业务方向主要包括各军事单位和军种的大数据系统及数据融合体系,物联网系统,智慧财务、智慧阵地的建设,以及相关军事单位的核心业务系统的建设。

(2)智慧公安 公司多年来加大对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种的应用的研发投入,目前已形成的核心产品有:警务云大数据平台、勤指行一体化平台、新一代出入境管理软件、轨道交通公共安全综合作战平台、数字派出所等。 (3)智慧政府 在数字政府领域,公司主要业务方向为政府领域数据底座及业务系统,包括:基于数据底座的数字化创新综合应用,基于中台的政府一体化建设,基于数字底座的智慧城市应用建设等。

云与智能板块 为大型企业信息上云、数智化转型提供产品和服务。主要业务有:1、企业上云咨询与技术服务;2、业务和数据双中台建设;3、数字化采购、智能客服、商旅业务、智慧零售等产品及解决方案。云与智能板块已拓展金融、航运、航空、电力、交通、石油等行业。

网络产品分销及服务 公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一,主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等,其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。金华威公司建立了覆盖全国的销售和服务网络,形成了ICT产品及解决方案全销售过程的技术支持能力,获得华为公司的高度认可。金华威伴随着华为政企业务成长而快速成长,在规模上已形成为公司业务板块之一。

2、软件及服务的经营模式

大型应用软件开发和软件产品销售 随着5G+、大数据、人工智能等先进IT技术的发展,公司主要行业客户的系统架构、数据中台、业务中台、业务生态均发生很大变化,引导客户或根据客户需求,为客户提供基于以上需求的大型应用软件及平台的研发,公司在相关项目满足客户需求后按照验收报告或项目进度结算单获得销售收入;基于创新技术研究和行业业

务需求,形成了自有知识产权的应用软件产品,实现软件产品销售。大型应用软件开发及软件产品销售是公司最主要业务模式,并应用于公司覆盖的多个行业。技术服务 基于客户对行业和技术能力的需求为客户提供咨询、规划和技术服务,提供技术服务的需求主体主要是大型国有银行或股份制银行为主的金融行业。运营服务 公司提供数字化产品在电信运营商4G或5G的场景下应用,产生的收入与运营商按约定的比例分成;公司提供数字化产品在互联网电商的平台上应用,电商客户付费后,与电商平台按约定的比例分成;为以银行为主的金融客户提供风控、营销、获客等运营服务,金融客户按运营的效果付费,公司拥有自主研发的催收机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。公司不断发展数字化运营业务,从后端的软件开发及服务,向市场前端拓展,通过产品创新和业务运营,为客户带来增量收入,从而获得收益。近几年,智能运营服务获得了较快地发展。

3. 行业环境及行业地位

报告期内,公司的软件及服务收入主要来自于电信行业和金融行业,分别占软件服务及集成收入比为39.77%,32.50%,其中,金融行业业务收入和利润快速增长。在互联网经济冲击下,互联网技术大范围缓解了信息不对称问题,大数据和人工智能技术创造了更先进的信用评价机制,传统银行等金融客户业务正在被金融科技所蚕食。应对以上变化,部分传统银行成立金融科技公司,大力发展互联网及人工智能技术,变成数字银行,获取互联网入口;再加上去“IOE”化、国家出台支持信创政策以及数字货币的试行,银行业数字化转型加速,投资巨大。

国内金融IT上市公司数量众多,面对技术能力不同的银行客户,IT厂商提供定制化的服务,除了银行,IT厂商逐步将客群丰富化,如保险、证券等。虽然进入门槛较高,但金融行业软件产品毛利率相对较高,技术实力较强的其他领域的IT厂商也相继进入银行IT行业,金融行业IT厂商相对分散。报告期内,公司加大对金融行业的软件研发和市场投入,客户数和技术能力提升很快。

近几年,国内银行信用卡发放量不断增长。根据中国人民银行数据,2016-2020 上半年期间,在用发卡量均实现稳定增长,截止 2020 年上半年,信用卡在用发卡量达到 7.56 亿张,人均持有信用卡数量为 0.54张。对比中国与美国和日本的人均信用卡持有量,美国与日本早在 2018 年,人均持卡量已经为 3 张与 2 张,人均持卡量的差距体现了今后中国信用

卡发卡量仍有较大提升空间。

上市银行2020年半年报显示,多数银行信用卡不良率和不良余额出现双升。信用卡贷款质量管理以及催收工作需要得到改善,催收服务需求激增。

在银行业务外包领域,外包厂商相对分散,且大部分厂商只是提供传统人力服务。公司为银行等金融客户提供风控、营销、获客等运营服务,定位为金融领域智能运营服务商,通过智能运营和数据驱动,帮助客户提升效率、创造价值,毛利率和竞争力远高于其他传统服务商。

电信行业是长期稳定发展的赛道。麦肯锡发布《数字时代的中国:打造具有全球竞争力的新经济》,显示中国已是全球数字技术领域的领头羊,原因之一是电信运营商的持续投入和引领。新基建是产业数字化发展新引擎,而5G是新基建的支柱。产业数字化为电信行业2020年发展注入增量, 5G+云+DICT融合推进电信业务发展。电信运营商正在成为科技型企业,构建其生态体系,能力输出到千行百业。

在电信新一代业务运营系统(BOS)领域中,近几年厂商有相对集中的趋势,并且有比较高的行业进入壁垒,公司在该领域中的市场占有率和竞争力处于领先地位。

报告期内,电信运营商IT集约化发展,信息化投资减少。公司紧跟行业发展变化,形成市场销售、解决方案、软件研发高度协同的工作模式,加大专才队伍的建设,打造竞争壁垒,提高交付效率;与电信运营商合作,从IT建设走向产业数字化运营。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产无重大变化
无形资产无重大变化
在建工程年末比年初余额增加1,166.04万元,增长100%,主要原因是天源迪科合肥基地二期项目启动。
预付款项年末比年初余额减少21,741.17万元,下降48.03%,主要原因是网络产品销售预付货款减少。
存货年末比年初余额增加 52,795.38 万元,增长 43.49%,主要原因是网络产品销售备货和定制开发软件合同履约成本增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内,公司以使能产业数字化转型为战略目标,不断增强公司核心竞争能力。

(一)抓住通信行业技术演进趋势,从业务支撑到智慧引领,形成企业核心竞争力

公司在通信行业BOSS领域具有20余年的经验积累,拥有CRM、计费、大数据应用、大数据基础能力平台、信息安全、云计算等成熟产品线,公司在运营商数字化转型、业务组件化和系统云化部署方面具有先发优势,市场占有率处于厂商前列;在5G方面,公司参与中国电信集团5G网络规范的编写,推动多量纲融合计费、业务能力开放等研发,投入无线网优共享平台、云网端到端政企应用产品、5G无线支撑系统等云网融合产品的研发。公司在电信行业沉淀的技术平台已具备了跨行业复制的能力。

(二)在金融行业,强化精益管理、销售、服务和研发创新, 在IT开发和服务、流程外包、智能运营领域已取得核心优势地位

公司加大在金融行业资源投入,加强组织架构和人才梯队的建设,推行阿米巴模式精细化运营管理,加强市场开拓和创新发展。疫情期间,在其他厂家不能完全复工复产,业务量萎缩时,公司积极应对危机,快速响应,金融客户数和市场占有率稳步增加,产品线和智能产品销售增长较快,净利润大幅提升。为公司在金融行业的快速发展奠定了基础,卓越的运营管理能力得到充分体现。

(三)赋能产业数字化转型,在政企行业已形成技术、产品沉淀和市场占有率 公司在成立之初便从事公安行业的软件开发,在公安交警、出入境、安全等垂直警种有多条产品线积累,在国内最早启动公安警务云大数据平台的开发,并在多省市公安局树立标杆效应。交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市。

公司利用在云、大数据、人工智能、物联网方面的技术能力,拓展政府、军工市场,已取得市场、资质、产品的突破,为后续的快速发展奠定了基础。

公司在企业上云、智能客服、智能零售、商旅服务等领域已有成熟的产品和解决方案,已具备规模化发展和Saas运营的能力。

(四)持续研发投入,通用基础研发和行业研发并行,形成公司核心无形资产

作为研发型IT企业,目前已组建大数据与人工智能产品线、云计算产品线、信息安全产品线等基础技术研发部门,拥有3个研发中心(深圳、北京、上海),4个研发基地(合肥、武汉、成都、西安),在全国大部分省会城市设立技术支持中心。公司始终坚持自主创新,持续加大研发投入,2020年度,研发投入接近人民币3.09亿元。报告期内,公司新增142项计算机软件著作权、16项软件产品登记;截止报告期末,公司共取得产品荣誉证书120项,国家行业资质118项,申请44项发明专利,其中21项发明专利获得证书。是国家信标委大数据标准工作组、人工智能标准工作组会员单位。

(五)以客户为中心,为客户创造价值的服务理念

公司 “以客户为中心,为客户创造价值”的服务理念,深入员工人心,并且持续改进服务质量。公司服务体系覆盖全国,延申海外;公司建立区域销售、交付、中台团队客户满意度评估机制,共同承担满意度指标;及时准确把握客户需求,主动高效响应客户;提升区域前端人才的专业服务能力, 为客户创造价值。公司在通信和金融行业的细分领域已形成较高的核心竞争力和业务壁垒,有较强的业务粘性。报告期,公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动。

(六)公司主要资质和报告期内取得的荣誉

(1)计算机软件著作权

截止2020年12月31日,公司母公司获得国家版权局计算机软件著作权登记307项(2013年有2项证书已转让,不归纳到获取的证书之内),这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果。

其中2020年度新增的计算机软件著作权58项,详见下表:

序号

序号名称所属公司
1天源迪科充电桩设备通讯算法监测系统软件天源迪科
2天源迪科充电桩计费管理平台软件天源迪科
3数据资源空间化管理系统软件天源迪科
4信息化技能提升管理平台软件天源迪科
5数据资产监测平台软件天源迪科
6消息总线管理系统软件天源迪科
7移动应用开发平台软件天源迪科
8JQ动态监测系统软件天源迪科
9信息上报核查系统软件天源迪科
10专题数据分析查询系统软件天源迪科
11图上实时作战平台软件天源迪科
12天源迪科养犬智慧管理平台软件天源迪科
13天源迪科执业资格人员注册管理系统软件天源迪科
14天源迪科行政审批系统软件天源迪科
15天源迪科安全生产许可证管理系统软件天源迪科
16天源迪科特种作业人员管理系统软件天源迪科
17天源迪科建筑施工企业安管人员管理系统软件天源迪科
18天源迪科AIOps智能监控解决方案系统软件天源迪科
19天源迪科APP智能监控系统软件天源迪科
20天源迪科警务大数据综合应用平台软件天源迪科
21天源迪科用工信用评价系统软件天源迪科
22天源迪科工资支付监管系统软件天源迪科
23天源迪科用工实名考勤监管系统软件天源迪科
24天源迪科用工考核培训系统软件天源迪科
25天源迪科用工投诉保障指挥调度系统软件天源迪科
26天源迪科综合评分管理系统天源迪科
27天源迪科可再生能源管理系统天源迪科
28天源迪科“煤改气”管理系统天源迪科
29天源迪科能源供应保障管理系统天源迪科
30天源迪科“煤改电”管理系统天源迪科
31天源迪科资金管理与使用系统天源迪科
32天源迪科清洁取暖管理系统天源迪科
33天源迪科示范项目管理系统天源迪科
34天源迪科一站式AI开发平台软件天源迪科
35天源迪科新零售清算中心平台软件天源迪科
36天源迪科机器学习平台软件天源迪科
37天源迪科实时计算开发平台软件天源迪科
38天源迪科智慧城市管理综合服务平台软件天源迪科
39天源迪科联通虚拟运营开放平台软件天源迪科
40天源迪科智能异常检测算法管理软件天源迪科
41天源迪科行政执法平台软件天源迪科
42天源迪科大数据安全平台软件天源迪科
43天源迪科城市管理考核评价系统软件天源迪科
44天源迪科城市管理监督服务系统软件天源迪科
45天源迪科城市管理应急调度系统软件天源迪科
46天源迪科自助取数平台软件天源迪科
47天源迪科城市管理部门协同联动平台软件天源迪科
48天源迪科城市管理态势感知分析系统软件天源迪科
49天源迪科城市管理事件智能处置系统软件天源迪科
50天源迪科多云管理平台软件天源迪科
51天源迪科企业信息化平台软件天源迪科
52天源迪科软件交付管理平台软件天源迪科
53天源迪科客户标签管理软件天源迪科
54天源迪科图像训练学习系统软件天源迪科
55天源迪科边缘计算系统软件天源迪科
56天源迪科交易中心业务管理平台软件天源迪科
57天源迪科智能人脸系统软件天源迪科
58天源迪科业务中台平台软件天源迪科

(2)软件产品证书

截止2020年12月31日,2020年度新增的产品登记证书7项见下表:

序号软件名称所属公司
1天源迪科实时计算开发平台软件[简称:DIC-TYSC]天源迪科
2天源迪科一站式AI开发平台软件[简称:DIC-DLP]天源迪科
3天源迪科联通虚拟运营开放平台软件[简称:DIC-VOP]天源迪科
4天源迪科新零售清算中心平台软件天源迪科
5天源迪科多云管理平台软件[简称:DMCMP]天源迪科
6天源迪科机器学习平台软件[简称:DIC-MLP]天源迪科
7天源迪科大数据安全平台软件[简称:DIC-BDSP]天源迪科

(3)发明专利

截止2020年12月31日,公司母公司共申请了40项专利(发明专利37项,PCT专利3项),其中有16项发明专利获得证书,具体情况见下表:

序号名称申请日获得日
1内存数据库和物理数据库间的数据同步方法2010年9月16日2012年7月25日
2定时器的管理方法2010年9月16日2013年4月3日
3处理Diameter协议消息的方法2010年6月3日2013年6月12日
4基于带抑制弧的petri网模拟HB系统状态转换的方法2011年2月17日2013年12月25日
5应用于电信行业计费系统的共享数据中心2010年11月29日2014年1月15日
6TUXEDO数据协议转换方法2011年10月27日2014年4月16日
7软件质量的检测方法2011年12月29日2014年6月4日
8服务端基于TCP的交互处理方法2012年1月17日2014年6月25日
9对C/C++进行动态实例化的方法2012年1月17日2015年3月4日
10软件缺陷严重级别测定方法2011年12月29日2015年5月13日
11基于位置的支付安全监控方法2012年11月30日2015年5月27日
12互联网行为分析系统及其工作方法2013年4月24日2016年1月27日
13通信信道动态加密方法2014年3月25日2017年11月17日
14数据处理引擎2016年12月14日2020年4月24日
15数据采集交换引擎2016年12月14日2020年4月7日
16基于信道模型特征提取的小区测量报告定位方法及系统2018年11月6日2020年8月4日
17网络安全基础信息动态管理平台及其方法2018年3月21日
18获取固话与手机间家庭关联关系的方法2010年4月28日
19出账系统的petri网模拟的分析2011年2月17日
20彩信图片的生成方法及系统2011年10月27日
21WIFI热点AP与基站扇区关联规划的系统2013年12月30日
22图像识别系统及方法2014年2月18日
23身份证识别方法、装置及系统2014年11月21日
24跨平台移动Web应用运行引擎2015年10月22日
25激光雕刻可变数据图码的制作方法2016年6月2日
26商品标签2016年12月21日
27应用于公安行业的大数据可视化分析展现平台2017年3月16日
28基于二维码的客户服务方法及客户服务系统2017年5月26日
29分布式缓存方法及系统2017年12月27日
30SSH协议文本数据采集方法、采集器及计算机设备2018年3月21日
31数据加解密与脱敏运行引擎及其工作方法2018年3月21日
32分布式日志系统2018年11月26日
33分布式文件系统2018年11月26日
34充电桩信息在线管理方法、系统、电子装置及存储介质2019年10月21日
35用户与充电桩的交互方法、系统、电子装置及存储介质2019年10月21日
36充电桩在线运营管理方法、系统、电子装置及存储介质2019年10月21日
37网关对数据的处理方法及安全网关2019年12月13日
38基于SQL在线元数据解析的方法及系统、设备2020年8月27日
39基于多因子协调的任务调度方法、装置、及存储介质2020年9月8日
40一种话单量的管理方法、装置、电子设备及存储介质2020年9月4日

(4)国家及行业资质认证

截止2020年12月31日,天源迪科取得的比较重要的国家及行业资质见下表:

序号资质名称证书编码或批准文号发证单位发证/认定时间及说明
1国家高新技术企业GR201744204085深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局2008年12月16日初次领证,2020年12月11日重新认定; 有效期2020年12月11日至2023年12月10日
2ITSS信息技术服务运行维护标准符合性三级资质ITSS-YW-3-440320190979中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会发证日期:2019年11月8日,有效期至2022年11月7日
3信息安全风险评估三级服务资质CCRC-2019-ISV-RA-686中国网络安全审查技术与认证中心发证日期:2019年8月14日,有效期至2021年8月13日o
4中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-20130024中华人民共和国工业和信息化部首次发证日期:2013年1月30日,2018年8月21日重新换证,有效期至2022年12月19日
5ISO9001:2015认证02417Q31010043R5深圳市环通认证中有效期:2020年1月7日至

L

L心有限公司2023年1月6日
6信息安全管理体系证书(ISO/IEC27001:2013)02119I10231R1M华夏认证中心有限公司换证日期:2019年8月10日,有效期为2019年8月10日至2022年8月9日
7信息技术服务管理体系认证证书 (ISO/IEC2000-1:2011)02418ITSM2010013R0MCN深圳市环通认证中心有限公司首次发证:2018年7月5日,有效期至2021年7月4日
8环境管理体系认证证书(GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015)21421E0142R1M深圳国衡认证有限公司首次发证:2018年1月23日,换证日期:2021年1月20,有效期至2024年1月19日
9职业健康安全管理体系认证证书(GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018)21421S0086R1M深圳国衡认证有限公司首次发证:2018年1月23日,换证日期:2021年1月20,有效期至2024年1月19日
10企业信用等级AAA201908811100022中国软件行业协会最初发证日期:2009年12月1日,2019年7月参加换证评审,发证日期为2019年7月20日,有效期至2022年7月20日。
11中国软件诚信示范企业中国软件行业协会有效期:2019年-2022年
122020年软件和信息技术服务竞争力百强企业中国电子信息行业联合会2020年6月
132019年中国软件业务收入前百家企业国家工信部2020年1月
142019年中国软件行业最具影响力企业中国软件行业协会2020年1月
152018年中国大数据企业50强中国大数据产业生态大会2018年8月
162017年中国产业互联网领军企业奖国家信息产业公共服务平台、信息化观察网、赛迪网2017年8月
172016中国年度创新软件企业中国软件行业协会2016年8月
182014年度中国软件和信息服务电信领域标杆企业奖中国电子信息产业发展研究院2014年12月
192015年度中国软件中国电子信息产业2015年12月

和信息服务大数据领域杰出企业

和信息服务大数据领域杰出企业发展研究院
20中国软件创新企业20强中国版权保护中心2013年2月
21第六届中国通信与信息化行业应用领军企业奖中国通信港论坛组委会2012年5月
22国家火炬计划重点高新技术企业GZ20144420025科技部火炬高新技术产业开发中心发证日期:2014年11月1日,有效期至2017年10月30日
232013-2014年国家规划布局内重点软件企业证书R-2013-206中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务局2013年12月1日
24计算机信息系统集成资质一级证书XZ1440320100261中国电子信息行业联合会发证日期:2016年7月15日,有效期至2020年6月30日
25信息系统集成及服务资质运维分项三级资质YZ3440320160090中国电子信息行业联合会发证日期:2016年7月1日,有效期至2020年6月30日
26CMMI5级麦思哲科技(北京)有限公司发证日期:2017年12月20日,有效期至2020年12月19日
27广东省2016年云计算应用试点项目单位广东省经济和贸易信息化委员会2016年8月11日
28广东省软件行业卓粤企业羊城晚报社、广东软件行业协会2020年12月
29广东省大数据骨干企业A2017013广东省经济和贸易信息化委员会重新复审认定通过时间:2020年12月9日
30广东省工程技术研究中心广东省科学技术厅2014年12月
31广东省院士工作站广东省院士工作站建设项目合同书,项目编号:2012B090500020,文件编号:粤财教[2012]397号中国工程院、中国科学院、教育部、科技部、工信部、广东省人民政府产学研结合协调领导小组办公室2013年3月28日
32广东省软件和集成电路设计产业百强培育企业关于发布2011年广东省软件和集成电路设计100强培育企业名单的通知(经信软信〔2011〕广东省经济和信息化委员会2011年9月27日

776号)

776号)
33广东省诚信示范企业(2008—2019连续十二年)GD2020020020广东省企业联合会、广东省企业家协会2020年6月
342019年度广东省守合同重信用证书深圳市市场监督管理局发证日期:2020年6月1日,首次公示年度为2013年
35信用等级证书YN201911080001江门市公诚企业信用评级有限公司、广东一诺信用管理有限公司有效期:2019年11月8日至2020年11月7日
36广东省著名商标商标注册证第6055545号,证书号:201720296广东省著名商标评审委员会有效期: 2017年7月31日至2020年7月30日
372019年度深圳市市长奖2019-SZ-02-R市长:陈如桂2019年12月
38深圳市市级研发开发中心(技术中心类)深圳市2010年度市级研究开发中心(技术中心类)拟认定名单公示通告深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市发展与改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局2011年5月23日
39软件企业证书深RQ-2020-0697深圳市软件行业协会2020年9月11日,有效期一年
40深圳市重点软件企业认定证书深ZR-2013-0025深圳市经济贸易和信息化委员会2014年7月10日
41深圳市创新企业70强深圳创新企业70强评选组委会2019年10月
42第二十二届中国国际高新技术成果交易会优秀展示奖中国国际高新技术成果交易会组委会2020年11月
43深圳市软件业务收入前百家企业深圳市软件行业协会2020年5月
44深圳市2017年优秀软件企业深圳市软件行业协会2017年12月
45深圳知名品牌深名评证字[2018]/S178号深圳知名品牌评价委员会有效期:2021年至2023年
46深圳市诚信创新型企业金鼎奖深圳市人民政府金融办 中国人民银行深圳市中心支行 深圳市广电集团 深圳市信用协会2015年6月10日
47深圳市高新技术企业SZ20170568深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、1998年7月1日初次通过,2017年11月15日重新认定; 有效期:2017年11月15日至2020年11月14日
48深圳市企业社会责任评价证书2017-03-0006深圳市企业社会责任促进会、深圳市环通认证中心有限公司首次发证:2017年12月30日,有效期至2020年12月30日

(5)产品荣誉

截止2020年12月31日,天源迪科共取得产品荣誉证书99项,其中2020年新增的如下表。

序号证书名称产品名称发证单位发证时间/有限期
1商用密码产品认证证书迪安数据安全密码模块DIC-DBSGV1.0国家密码管理局商用密码检测中心2020年12月14日
2第二十二届中国国际高新技术成果交易会数字银行中国国际高新技术成果交易会组委会2020年11月
3第二十二届中国国际高新技术成果交易会小6机器人中国国际高新技术成果交易会组委会2020年11月

2、子公司无形资产情况汇总

(1)计算机软件著作权

2020年度主要子公司新增的计算机软件著作权如下表:

序号名称所属公司
1迪科数金工作手机管理系统V1.0安徽迪科数金科技有限公司
2迪科数金7号质检员质检平台V1.0安徽迪科数金科技有限公司
3迪科数金工作手机客户端平台V1.0安徽迪科数金科技有限公司
4迪科数金语义理解系统V1.0安徽迪科数金科技有限公司
5迪科数金智能对话管理系统V1.0安徽迪科数金科技有限公司
6迪科数金智能训练平台V1.0安徽迪科数金科技有限公司
7迪科数金智能语义标注平台V1.0安徽迪科数金科技有限公司
8迪科数金“安全计算之横向LR算法”服务组件V1.0安徽迪科数金科技有限公司
9迪科数金“安全计算之联合推荐”服务组件V1.0安徽迪科数金科技有限公司
10迪科数金帕特农安全计算服务平台V1.0安徽迪科数金科技有限公司
11迪科数金帕特农多方建模管理平台V1.0安徽迪科数金科技有限公司
12迪科数金数链通管理系统V1.0安徽迪科数金科技有限公司
13迪科数金易起约系统软件V1.0安徽迪科数金科技有限公司
14迪科数金智慧运营管理平台系统软件V1.0安徽迪科数金科技有限公司
15迪科数金祝融系统软件V1.0安徽迪科数金科技有限公司
16迪科数金智慧金融人工智能实训平台V1.0安徽迪科数金科技有限公司
17迪科数金智慧金融在线教育平台V1.0安徽迪科数金科技有限公司
18迪科数金智慧金融在线教育小程序应用软件V1.0安徽迪科数金科技有限公司
19迪科数金智慧金融在线教育运营管理系统V1.0安徽迪科数金科技有限公司
20迪科数金人机对战系统V1.0安徽迪科数金科技有限公司
21迪科数金语音合成系统V1.0安徽迪科数金科技有限公司
22迪科数金语音识别系统V1.0安徽迪科数金科技有限公司
23易星科技任务分发器软件V1.0广州易星信息科技有限公司
24易星科技移动展业配置化软件V1.0广州易星信息科技有限公司
25易星科技商团险申报软件V1.0广州易星信息科技有限公司
26天源迪科文档安全代理平台软件V1.0合肥天源迪科信息技术有限公司
27天源迪科数据库安全代理平台软件V1.0合肥天源迪科信息技术有限公司
28天源迪科政商校智慧营销作战系统V1.0合肥天源迪科信息技术有限公司
29天源迪科网格管理系统软件V1.0合肥天源迪科信息技术有限公司
30天源迪科Devops管理平台软件合肥天源迪科信息技术有限公司
31天源迪科经理助手软件合肥天源迪科信息技术有限公司
32天源迪科实时时间识别和匹配系统合肥天源迪科信息技术有限公司
33天源迪科政企大数据客户视图系统软件合肥天源迪科信息技术有限公司
34天源迪科指标库管理系统合肥天源迪科信息技术有限公司
35144小时过境免签管理软件上海天源迪科信息技术有限公司
36城市轨道车站可视化档案软件上海天源迪科信息技术有限公司
37互联网在线调研上海天源迪科信息技术有限公司
38机动车环保检测监管软件上海天源迪科信息技术有限公司
39交警接处警管理软件上海天源迪科信息技术有限公司
40天源迪科一站式全景AI应用软件上海天源迪科信息技术有限公司
41宝贝团卖家聚数据应用软件V1.0深圳市宝贝团信息技术有限公司
42宝贝团卖家营销综合管理应用软件V1.0深圳市宝贝团信息技术有限公司
43宝贝团京东无线推广应用软件V1.0深圳市宝贝团信息技术有限公司
44宝贝团京东CRM应用软件V1.0深圳市宝贝团信息技术有限公司
45宝贝团淘宝商家主图视频应用软件V1.0深圳市宝贝团信息技术有限公司
46宝贝团淘宝无线优惠券推广应用软件V1.0深圳市宝贝团信息技术有限公司
47宝贝团淘宝商家短信营销应用软件V1.0深圳市宝贝团信息技术有限公司
48维恩贝特资金监管系统维恩贝特科技有限公司
49维恩贝特ATM中台系统维恩贝特科技有限公司
50维恩贝特驾驶执照业务系统维恩贝特科技有限公司
51维恩贝特数字银行核心系统维恩贝特科技有限公司
52维恩贝特企业直销平台维恩贝特科技有限公司
53维恩贝特贷款系统【简称:贷款系统】维恩贝特科技有限公司
54企业直销平台后管系统维恩贝特科技有限公司
55维恩贝特无感支付系统维恩贝特科技有限公司
56个人渠道营销管理平台维恩贝特科技有限公司
57智能营销管理平台维恩贝特科技有限公司
58迪科数据商城APP软件武汉天源迪科数据科技有限公司
59迪科数据智能物流交通监控平台武汉天源迪科数据科技有限公司
60迪科数据社群APP软件武汉天源迪科数据科技有限公司
61迪科数据运营管理平台软件武汉天源迪科数据科技有限公司
62天源迪科辅助判读系统天源迪科北京信息技术有限公司
63天源迪科二三维地理信息平台系统天源迪科北京信息技术有限公司
64天源迪科仓储物资管理系统天源迪科北京信息技术有限公司
65天源迪科综合办公平台天源迪科北京信息技术有限公司
66天源迪科智慧营库区管理系统天源迪科北京信息技术有限公司
67天源迪科决策指挥系统天源迪科北京信息技术有限公司
68天源迪科可视化平台系统天源迪科北京信息技术有限公司
69天源迪科多源数据处理软件天源迪科北京信息技术有限公司
70迪科云起数据开放平台[简称:数据开放平台]北京迪科云起科技有限公司
71迪科云起评价中心系统北京迪科云起科技有限公司
72迪科云起数据交换平台[简称:数据交换平台]北京迪科云起科技有限公司
73迪科云起受理中心系统[简称:受理中心]北京迪科云起科技有限公司
74迪科云起用户中心系统北京迪科云起科技有限公司
75迪科云起资源目录平台[简称:资源目录平台]北京迪科云起科技有限公司
76天源迪科企业集中化ERP智能综合服务平台[简称:集中化ERP]北京天源迪科网络科技有限公司
77天源迪科任务调度管理平台[简称:任务调度]北京天源迪科网络科技有限公司
78天源迪科物流中心管理系统[简称:物流中心]北京天源迪科网络科技有限公司
79天源迪科文件生成中心软件[简称:文件生成]北京天源迪科网络科技有限公司
80天源迪科云上日志中心平台[简称:统一日志平台]北京天源迪科网络科技有限公司
81天源迪科多云管理平台系统[简称:多云管理平台 ]北京天源迪科网络科技有限公司
82天源迪科会员中心系统软件[简称:会员中心]北京天源迪科网络科技有限公司
83天源迪科客流分析软件[简称:客流分析]北京天源迪科网络科技有限公司
84天源迪科智慧街区及商圈服务平台软件[简称:智慧街区及商圈服务平台]北京天源迪科网络科技有限公司

(2)软件产品登记

2020年度主要子公司新增的产品登记证书如下表:

序号软件名称所属公司
1迪科数据社群APP软件武汉天源迪科数据科技有限公司
2迪科数据运营管理平台软件武汉天源迪科数据科技有限公司
3迪科数据商城APP软件武汉天源迪科数据科技有限公司
4天源迪科144小时过境免签管理软件上海天源迪科信息技术有限公司
5天源迪科城市轨道车站可视化档案软件上海天源迪科信息技术有限公司
6天源迪科互联网在线调研软件上海天源迪科信息技术有限公司
7天源迪科机动车环保检测监管软件上海天源迪科信息技术有限公司
8天源迪科交警接处警管理软件上海天源迪科信息技术有限公司
9天源迪科一站式全景AI应用软件上海天源迪科信息技术有限公司

(3)专利

截止2020年12月31日,公司子公司共申请了4项发明专利,其中有4项发明专利获得证书,具体情况见下表:

序号名称申请日获得日所属公司
1一种自适应集群消息分发器2016/1/252019/6/25中国联合网络通信有限公司广东省分公司、广州天源迪科信息技术有限公司
2一种智慧交通监控管理系统2017/9/152019/9/6合肥英泽信息科技有限公司
3一种信控提醒方法及装置2018.4.122020.8.28合肥天源迪科信息技术有限公司
4一种基于互联网的企业销售支撑平台2018.4.122020.9.22合肥天源迪科信息技术有限公司

(4)国家级行业资质认证

截止2020年12月31日,主要子公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表:

序号资质名称证书编码或批准文号发证单位发证/认定时间及说明获得单位
1高新企业认定证书GR201611006106北京市科学技术委员会发证日期:2016年12月22日 有效期:三年北京天源迪科信息技术有限公司
2中关村国家自主创新示范区新产品新技术(服务)证书XCP2014DZ0101-HD北京市科学技术委员会2014年11月北京天源迪科信息技术有限公司
3中关村高新技术企业20152010717001北京市国家/地方税务局2015年7月9日北京天源迪科信息技术有限公司
4ISO9001质量管理体系认证00216Q10919R1M方圆标志认证集团2016年12月22日北京天源迪科信息技术有限公司
5软件企业证书沪RQ-2016-0419上海市软件行业协会2017年6月25日上海天源迪科信息技术有限公司
611315全国企业征信系统立信单位信用编码:3526364111315全国企业征信系统 绿盾征信(北京)有限公司2015年9月16日合肥天源迪科信息技术有限公司
7ISO9001质量管理体系认证J15Q21712R0M北京世标认证中心有限公司2015年12月28日合肥天源迪科信息技术有限公司
811315全国企业征信系统立信单位信用编码:3526364111315全国企业征信系统 绿盾征信(北京)有限公司2015年9月16日合肥天源迪科信息技术有限公司
9ISO27001信息安全管理体系认证1172016ISM001-05RO上海英格尔认证有限公司2016年5月3日合肥天源迪科信息技术有限公司
10国家级高新技术企业GR201634000215安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局发证日期:2016年10月21日 有效期:三年合肥天源迪科信息技术有限公司
11合肥高新区达标升规奖合肥市高新区管理委员会2017年1月20日合肥天源迪科信息技术有限公司
12合肥市企业技术中心合经信科技2017(246)号合肥市经济和信息化委员会2017年度合肥天源迪科信息技术有限公司
13AAA级信用等级证书35263641绿盾征信(北京)有限公司2017年度合肥天源迪科信息技术有限公司
14安徽省软件行业协会副会长单位安徽省软件行业协会2017年3月合肥天源迪科信息技术有限公司
15安徽省中小企业协会副会长单位安徽省中小企业协会2017年3月合肥天源迪科信息技术有限公司
16安徽省大数据产业协会监事长单位安徽省大数据产业协会2017年4月合肥天源迪科信息技术有限公司
17安徽省通信学会大数据分会常务理事单位安徽省通信学会大数据分会2017年4月合肥天源迪科信息技术有限公司
18中国软件和信息服务业AAA信用单位201708811100795中国软件行业协会2017年11月14日合肥天源迪科信息技术有限公司
19合肥市企业技术中心合经信科技〔2017〕246号合肥市经信委、发改委、科技局、财政局、统计局、国税局、地税局2017年7月4日合肥天源迪科信息技术有限公司
20高新技术企业证书GF201531000011上海市科委、财政局、国税局、地税局有效期:2015年8月19至2018年8月18日上海天源迪科信息技术有限公司
21软件企业证书沪RQ-2016-0419上海市软件行业协会2016年8月25日上海天源迪科信息技术有限公司
22ISO9001:2008质量管理体系认证证书02816Q11031ROM北京中安质环认证中心2016年12月1日广州市易杰数码科技有限公司
23系统集成3级证书XZ3440020163中国电子信息行业联有效期:2016广州市易杰数码
638合会年12月30日至2020年12月30日科技有限公司
24广州市新一代信息技术领域研发机构广州市科技创新委员会2016年6月12日广州市易杰数码科技有限公司
25CMMI3级ID#1201035-03科曼思2017年4月26日广州市易杰数码科技有限公司
26广州优秀软件企业广州市软件行业协会2017年3月15日广州市易杰数码科技有限公司
27广东省诚信示范企业GD2017010545广东省企业联合网2017年5月1日广州市易杰数码科技有限公司
28国家高新技术企业证书GR201744203035深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局发证日期:2017年10月31日 有效期:三年维恩贝特科技有限公司
29国家高新技术企业证书GR201711007357北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局发证日期:2017年12月06日 有效期:三年北京维恩贝特信息技术有限公司
30CMMI3SAS评估证书编号:28887深圳市麦芒成熟度模型科技有限公司发证日期:2017年3月1日 有效期:三年维恩贝特科技有限公司
31测绘资质证书丙测资字34501175安徽省国土资源厅2017年12月14日(省级)合肥英泽信息科技有限公司
32软件企业认定证书桂R-2013-0004广西壮族自治区工业和信息化委员会2013年10月22日广西驿途信息科技有限公司
33高新技术企业证书GR201645000125广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局发证日期:2016年11月30日 有效期:三年广西驿途信息科技有限公司
34高新技术企业证书GR201734001150安徽省科学技术厅安徽省财政厅安徽省国家税务局安徽省地方税务局发证日期:2017年11月7日 有效期:三年合肥英泽信息科技有限公司
35软件企业认定证书皖R-2013-0312安徽省经济和信息化委员会2013年10月25日合肥英泽信息科技有限公司
36ISO9001:2008质量管理体系认证19816QL170R0S北京新纪源认证有限公司2016年12月29日合肥英泽信息科技有限公司

证书

证书
37高新技术企业证书GR201644003520广东省科学技术厅发证日期:2016年11月30日 有效期:三年广州易星信息科技有限公司
38高新技术企业证书GR201644200221深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局发证日期:2016年11月15日 有效期:三年深圳市金华威数码科技有限公司
39ISO9001:2008质量管理体系认证证书1215Q20627RIM广州赛宝认证中心服务有限公司2015年9月7日深圳市金华威数码科技有限公司
40软件企业认定证书深软函2015-XQ-1580深圳市软件行业协会2015年11月17日深圳市宝贝团信息技术有限公司
41信息安全管理体系认证证书AN18ISO58ROS广州赛宝认证中心服务有限公司发证日期:2018年6月11日,有效期至2021年6月10日维恩贝特科技有限公司
42质量管理系统认证证书00916Q11644R1M长城(天津)质量保证中心2018年8月14日维恩贝特科技有限公司
43软件企业证书京RQ-2018-0698北京软件和信息服务业协会(BSIA)&中国软件企业评估(CSEE)发证日期:2018年8月31日北京天源迪科信息技术有限公司
44质量管理体系 要求00219Q20389R2M方圆标志认证集团有限公司发证日期:2019年1月18日北京天源迪科信息技术有限公司
45中关村高新技术企业20182010287601中关村科技园区管理委员会发证日期:2018年7月9日北京天源迪科信息技术有限公司
46国家高新技术企业证书GR201844200185深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局发证日期:2018年10月16日深圳市宝贝团信息技术有限公司
47信息化与工业化融合管理体系认证CSAIII-00418IIIMS0047501中国电子技术标准化研究院发证日期:2018年11月10日合肥天源迪科信息技术有限公司
48软件企业认证京RQ-2019-0537北京软件和信息服务业协会2019/7/1北京天源迪科信息技术有限公司
49AAA信用认证201908811101181中国软件行业协会2019/8/25北京天源迪科信息技术有限公司
50《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》皖B2-20190225安徽省通信管理局2019/10/11合肥天源迪科科技产业发展有限公司
51高新技术企业GR201934001527安徽省科技厅、财政厅、税务局2019/9/9合肥天源迪科信息技术有限公司
52合肥市大数据企业HFBD2019266合肥市数据资源局2019/10/1合肥天源迪科信息技术有限公司
53质量管理体系认证证书01219Q30906R3M广州赛宝认证中心服务有限公司2019/11/18上海天源迪科信息技术有限公司
54质量管理体系认证证书ISO9001:201500919Q11640R2M长城(天津)质量保证中心2019/9/16维恩贝特科技有限公司
55中华人民共和国电信网码号资源使用证书【2019】00034-A02中华人民共和国工业和信息化部2019/3/5安徽迪科数金科技有限公司
56中华人民共和国电信网码号资源使用证书【2019】00762-A01中华人民共和国工业和信息化部2019/6/17安徽迪科数金科技有限公司
57高新技术企业证书GR202044005024广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2020年/有效期3年广州天源迪科信息技术有限公司
58涉密信息系统集成资质证书(甲级)软件开发JCJ192002138国家保密局2020/11/19上海天源迪科信息技术有限公司
59CMMI-3评估编号:6185CMMI institute Partner2020/3/7维恩贝特科技有限公司
60企业信用等级证书(5A)202008811101393中国软件行业协会2020/9/25维恩贝特科技有限公司
61ISO/IEC 20000-1:20180122020ITSM144R0N广州赛宝认证中心服务有限公司2020/12/3维恩贝特科技有限公司
62软件企业认定证书鄂RQ-2020-0247湖北软件行业协会2020/10/25武汉天源迪科数据科技有限公司
63ISO27001信息安全管理体系02120I10063R0M华夏认证中心有限公司2020/4/30天源迪科北京信息技术有限公司
64CMMI能力成熟度集成模型三级评估号:6826麦思哲科技(北京)有限公司2020/6/24天源迪科北京信息技术有限公司
65软件企业认证京RQ-20200722北京软件和信息服务业协会2020/6/27天源迪科北京信息技术有限公司
66人力资源服务许可证1101082020069北京市海淀区人力资源和社会保障局2020/11/12天源迪科北京信息技术有限公司
67ITSS信息技术服ITSS-YW-3-11中国电子工业标准化2020/11/16天源迪科北京信

务标准符合性评估运维能力成熟度三级

务标准符合性评估运维能力成熟度三级0020200919技术协会信息技术服务分会息技术有限公司
68中关村高新技术企业20202010696301中关村科技园区管理委员会2020/11/6北京迪科云起科技有限公司
69高新技术企业证书GR202011001855北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局2020/10/21北京天源迪科网络科技有限公司

(5)产品荣誉

截止2020年12月31日,主要子公司取得的较重要的企业及产品荣誉如下表:

序号证书名称产品名称发证单位发证时间/有限期获得单位
1大数据企业证书/合肥市数据资源局2017年11月28日合肥天源迪科信息技术有限公司
2大数据产业最具影响力企业提名奖/合肥市大数据产业创新战略联盟2017年12月15日合肥天源迪科信息技术有限公司
3大数据产业十佳应用案例提名奖ETL智能调度平台合肥市大数据产业创新战略联盟2017年12月15日合肥天源迪科信息技术有限公司
42014年深圳国际智能交通展览会ITS金狮奖易杰位置服务软件V1.0.0中国公共安全杂志社、中国智能交通杂志社2014年6月广州市易杰数码科技有限公司
52014年下半年御膳房类目银拍档宝贝团_流量淘宝网 天猫2015年1月深圳市宝贝团信息技术有限公司
6淘宝创新应用大赛银奖大牛营销淘宝卖家服务市场2015年1月深圳市宝贝团信息技术有限公司
7阿里数据科学家大赛最佳数据洞察奖达摩盘人群标签阿里巴巴集团2014年12月深圳市宝贝团信息技术有限公司
82017年度高新区高成长优质奖/合肥市高新区管委会2018年2月合肥天源迪科信息技术有限公司
92017年度高新区技术品牌奖/合肥市高新区管委会2018年2月合肥天源迪科信息技术有限公司
10信息化影响中国*2018年金融行业最佳解决方案基于AI智能的反洗钱解决方案中国信息协会、信息化和软件服务网2018年9月维恩贝特科技有限公司
11双推优秀案例/中国通信企业协会2018年12月1日北京天源迪科信息技术有限公司
122018年阿里云企业服务优秀合作伙伴/阿里云计算有限公司2018年7月17日北京天源迪科信息技术有限公司
132018年中关村高成长企业/中关村高成长企业top100系列活动组2018年12月1日北京天源迪科信息技术有限公司

委会/北京中关村高新技术企业协会

委会/北京中关村高新技术企业协会
14第九届理事会理事单位/北京软件和信息服务业协会2018年11月28日北京天源迪科信息技术有限公司
152018年度最佳运维服务合作伙伴/中国联合网络通信有限公司软件研究院2019年1月1日北京天源迪科信息技术有限公司
16阿里云合作伙伴授权牌/阿里云计算有限公司2018年5月23日至2019年3月31北京天源迪科信息技术有限公司
17安徽省信息消费创新产品名师在线同步云课堂安徽省经济和信息化委员会2018年10月17日合肥天源迪科信息技术有限公司
18安徽省信息化十件大事全省统一公共支付平台安徽省信息化协会2018年10月10日合肥天源迪科信息技术有限公司
19安徽省新产品证书英泽地质环境信息时空大数据存储与挖掘V1.0安徽省经济和信息化委员会发证日期:2018年7月17日,有效期:3年合肥英泽信息科技有限公司
20安徽省新产品证书英泽智慧交通监控平台软件v1.0安徽省经济和信息化委员会发证日期:2018年7月17日,有效期:3年合肥英泽信息科技有限公司
21高新技术企业证书GR202044005024广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2020年/有效期3年广州天源迪科信息技术有限公司

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司实现营业收入525,415.98万元,较去年同期增长17.52%,其中:电信行业收入65,108.72万元,较去年同期下降0.86%,金融行业收入53,205.10万元,较去年同期上升20.69%,政府行业29,547.10万元,较去年同期下降6.40%。归属于上市公司净利润13,210.28万元,较去年同期上升13.18%。主要原因为:在金融行业,产品线和客户都得到了扩张,收入增长,净利润和现金流大幅提升;在通信行业和政府行业,由于受行业资本化投入节奏和疫情的影响,合同的落地相对延迟,影响在报告期的收入确认,收入和利润较去年同期有所减少。报告期内,经营性现金流净额为2,396.66万元,较去年同期增长106.61%,去除子公司金华威作为总经销商年底集中采购现金流出因素外,公司经营性现金流净额为20,001.76万元,较去年同期大幅增加,主要原因为公司加强精细化运营管理和 成本控制,加大了销售回款力度所致。2020年公司主要经营情况回顾如下:

金融行业板块报告期内,金融板块主要完成的工作包括:

(1)金融IT业务保持稳定增长。

报告期内,金融板块营业收入持续增长主要原因为国有商业银行和股份制商业银行和大型保险公司等客户积极响应国家信息技术创新产业的发展战略,大力推进云计算、大数据及分布式架构IT体系的建设,使得相关软件开发及服务的采购需求増加。同时,在港澳台地区,随着虚拟银行在香港、台湾地区陆续发出牌照,公司来自港澳台地区虚拟银行的软件开发及服务收入也随之增加。报告期内,公司在突破传统银行系统方案的基础上,为银行数字化转型提供新一代数字银行整体解决方案,推动多家银行重点业务领域的线上线下融合和快速创新。公司研发出面向银行新一代数字银行微服务架构体系的自主知识产权的应用技术平台,为银行业务上云消除技术壁垒,并在某农商行成功投入使用,为银行全面数字化转型助力。

(2)金融业务外包向智能化运营发展

报告期内,疫情对服务业造成严重影响,银行业在信贷催收方面面临较大的压力,公司面对危机,快速响应,有序组织复工复产,单个客户产出及客户数量增长均创历史新高;报告期内,公司金融外包服务在多地区有序扩张,并新拓展了闪信、电销业务,电销产品线增加了三家银行;报告期内,公司不断加大金融科技创新,续约交行机器人项目,中标上海银

行、广州银行、湖北消费金融机器人项目,小6智能机器人合作客户范围持续扩大,海北州普惠金融服务平台、智慧金融在线教育平台落地应用,智能运营品牌效应初步建立;公司强化阿米巴模式经营核算,通过智能运营和数据驱动提升运营管理效率,且因在疫情影响下国家社保费用及部分房租费用减免,报告期内,在金融业务外包领域的净利率较去年同期大幅提升。

报告期内,公司在金融领域的运营服务能力获得客户高度认可,分别获得了交通银行营销产能桂冠奖、广发银行年度优秀合作伙伴奖、中信银行年度卓越先锋奖、智慧型催收管理解决方案奖、合肥市2020年高成长企业(瞪羚企业)、连续三年合肥高新区瞪羚企业、合肥首届区块链创新应用大赛第四名、中国最具影响力服务外包企业50强、中国最具影响力金融服务企业等诸多荣誉。

通信行业板块报告期内,中国电信面向5G,加快云改数转战略。公司投入5G计费、边缘计算、数智应用、信息安全、云网融合等方向的研发,在业务方面,在大数据域继续获得了较好地发展,打造了中国电信“数智云台”品牌,服务中国电信集团与31省+专区公司。在政企领域,支撑政企在线,助力构建政企线上销售能力与线上线下协同运营体系;持续政企云+网支撑能力建设,支撑云调网战略。在渠道域,建成企业级渠道智慧运营支撑“大平台”;在云网融合域,参加了中国电信集团新一代云网运营系统规范编制,参加中国电信2020年新一代云网运营系统5GR网络能力调度管理子系统升级改造工程的招标入围和技术测试,并服务于电信集团及部分省分。报告期内,中国电信集团省分BSS投资减少,受益公司在中国电信总部的收入增长,及政企业务、数字化运营等创新业务增长,公司在中国电信的收入及毛利略有增长。

报告期内,中国联通集中化持续推进,全力推动公众、政企、数据、管理、网络五大中台建设,成立渠道中心,大力发展政企市场。公司在中国联通总部集中市场业务收入较去年持平,新进入电渠市场、政企市场、联通在线市场。报告期内,中国联通省分BSS和OCS建设全部上收总部,公司在联通省分公司的收入减少。受此影响,公司在通信行业板块的收入较去年同期减少。联通的省分公司业务将面临重新洗牌,省分公司政企市场及科技创新业务或将成为公司新的收入增长点。报告期内,公司在中国移动市场业务收入大幅增加,成为中国移动泛终端(智能零售)业务的核心支撑厂家,中移集成政企BSS系统核心服务商,新进入云能力中心市场,中标智能客服项目,是中移在线在智能客服和策略上的支撑厂商,大数据及数字化运营项目进一步拓

展了中国移动省分公司。虚拟运营商、卫星通信、广电业务较去年保持平稳,由于受疫情及中美贸易战的影响,公司在海外运营商的业务收入较去年同期大幅减少。

政府及其他行业板块公司致力于将AI、物联网、5G等先进技术与政府行业发展相结合,从实战出发,帮助客户全面提升现代化社会治理能力和精细化运营能力。

经过几年的投入,公司深耕军工行业的多个优势领域,提炼形成军事大数据、军事物联网、智慧阵地、作战仿真等产品,打造公司核心竞争力。公司引入专业人才,打造售前和技术团队,建立管理和运营体系,构建生态合作伙伴关系,支撑快速发展,报告期内,实现了合同额过亿元的突破。

公司在公共安全行业的主要业务方向包括:“情指勤舆”一体化、大数据智能应用、智能交通、新兴业态管理等,报告期内,公司的公安业务主要集中在上海、江苏、广东等优势区域,其中智能交通项目基本覆盖了广东省大部分地市,公安业务较去年同期略有增长;

公司在政府行业的业务方向包括:政府领域数字底座和业务方案,由于受疫情等因素影响,报告期内,大型数字政府项目不达预期,且有部分成本提前投入,与政府行业数字化和数字经济相关的业务方案获得了不少新的客户和订单。

大型企业数字化方面主要的产品有:采购电商、智能客服、专有云服务、商旅服务等,报告期内,新增了中核、首钢、上组集团和南方电网等客户,收入大幅提升。持续研发投入,以绩效管理为导向,鼓励价值创造

报告期内,公司在5G产品、智慧中台、智能客服、数字政府等产品方向加大投入,均取得了较好的市场反响和收益。同时基础技术平台也保持了先进性,新研发了实时计算、多云管理、容器平台、开发运维一体化( DevOps)、安全代理等新的技术。公司围绕企业利润流和现金流指标,强化业绩导向和目标管理,划小经营单元,试行阿米巴式小团队运营模式,以及开发过程的全数字化管理,促进效率提升。实行滚动预算与年度预算相结合,完善绩效考核体系,强化价值创造的企业文化导向;建立销售顾问、项目经理、咨询顾问的铁三角,以实战演练的形式进行销售顾问等关键岗位能力培养,从而提升了组织战斗力。风险控制管理

公司不断完善与优化企业内部控制制度,提高经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。报告期内,内审部门针对重要业务事项和高风险领域进行了检查,以确保内控制度的有效实施,提高公司经营管理水平和风险防范能力;持续定期进行高级经理人任期审

计、业务单元审计以及重大项目专项审计并出具审计报告;对采购部门的招投标等活动予以监督;同时在公司内部持续的、大范围的进行风险控制和合规意识的培训、宣讲,将风险控制和合规意识深入贯彻。企业文化建设公司在大力提升企业经营效益的同时,持续进行企业文化建设,坚持“诚信、专业、协作、创新、追求卓越、尊重个人”的企业核心价值观,进一步对公司的企业文化、战略规划、团队建设进行聚焦。报告期内,公司以员工为中心,持续开展“文化建设”系列活动,完成企业形象歌曲《拥抱你,天源迪科》创作及录制,通过司庆活动、圣诞活动、企业文化大赛、百日安全生产、夏日户外拓展、桌游棋牌友谊赛、高管团队建设与党建活动联动等,将公司文化与日常工作有效衔接,丰富公司文化氛围,提升团队的凝聚力,提高员工的协作意识,增强员工的归属感及幸福感。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计5,254,159,764.77100%4,470,792,753.32100%17.52%
分行业
电信651,087,158.5212.39%656,755,572.4214.69%-0.86%
金融532,051,028.2410.13%440,848,989.859.86%20.69%
政府295,471,042.625.62%315,669,100.847.06%-6.40%
其他158,629,883.063.02%176,753,449.913.95%-10.25%
网络产品销售3,616,920,652.3368.84%2,880,765,640.3064.44%25.55%
分产品
应用软件及服务1,093,708,089.8720.82%1,175,819,744.3826.30%-6.98%
运营业务391,730,081.577.46%318,274,782.907.12%23.08%
系统集成工程151,800,941.002.89%95,932,585.742.15%58.24%
网络产品销售3,616,920,652.3368.84%2,880,765,640.3064.44%25.55%
分地区
东部地区512,651,494.119.76%477,977,346.6610.69%7.25%
西部地区146,426,492.082.79%166,768,390.893.73%-12.20%
南部地区323,416,301.096.16%269,105,615.616.02%20.18%
北部地区344,963,755.936.57%393,488,954.748.80%-12.33%
中部地区261,713,705.044.98%229,372,487.265.13%14.10%

海外地区

海外地区48,067,364.190.91%53,314,317.861.19%-9.84%
网络产品销售3,616,920,652.3368.84%2,880,765,640.3064.44%25.55%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位:元

2020年度2019年度
第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入749,191,733.321,151,251,882.891,238,013,098.552,115,703,050.011,004,559,551.98588,366,223.63904,131,410.301,973,735,567.41
归属于上市公司股东的净利润4,788,724.9555,896,855.9744,340,087.6327,077,081.7312,863,962.6831,943,174.3344,219,768.9827,690,362.16

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分客户所处行业
金融532,051,028.24328,917,844.2738.18%20.69%10.42%5.75%
电信651,087,158.52470,046,241.9027.81%-0.86%7.73%-5.76%
政府295,471,042.62241,221,242.1518.36%-6.40%4.51%-8.52%
其他158,629,883.06128,681,588.2018.88%-10.25%8.48%-14.01%
网络产品销售3,616,920,652.333,370,695,613.006.81%25.55%26.72%-0.86%
分产品
运营业务391,730,081.57228,953,753.1341.55%23.08%4.90%10.13%
应用软件及服务1,093,708,089.87796,267,122.2827.20%-6.98%2.12%-6.49%
系统集成工程151,800,941.00143,646,041.155.37%58.24%67.80%-5.39%
网络产品销售3,616,920,652.333,370,695,612.966.81%25.55%26.72%-0.86%
分地区
东部地区512,651,494.11349,028,065.8431.92%7.25%6.16%0.70%
西部地区146,426,492.08107,320,203.8326.71%-12.20%-2.86%-7.05%
南部地区323,416,301.09238,102,992.0826.38%20.18%31.22%-6.19%
北部地区344,963,755.93254,363,614.2126.26%-12.33%-6.93%-4.28%
中部地区261,713,705.04188,236,025.0328.08%14.10%22.01%-4.66%
海外地区48,067,364.1931,816,015.5733.81%-9.84%-10.00%0.11%
网络产品销售3,616,920,652.333,370,695,612.966.81%25.55%26.72%-0.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
网络产品销售销售量万套12.8710.1327.05%
生产量万套
库存量万套4.183.1433.12%
购入量万套13.9110.9527.03%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量本年末比上年末增长33.12%,主要原因是年末为下一年度备货增加。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

产品分类

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
应用软件及服务外购产品和服务167,327,445.093.69%91,902,238.022.45%1.24%
应用软件及服务职工薪酬366,089,046.008.06%406,871,653.3310.87%-2.81%
应用软件及服务折旧和摊销108,634,589.902.39%97,927,592.172.62%-0.23%
应用软件及服务其他制造费用154,216,041.293.40%183,056,165.734.89%-1.49%
运营业务外购产品和服务109,864,756.202.42%60,015,776.191.60%0.82%
运营业务职工薪酬89,371,746.121.97%124,775,445.033.33%-1.36%
运营业务折旧和摊销4,878,896.710.11%5,862,367.680.16%-0.05%
运营业务其他制造费用24,838,354.100.55%27,615,252.510.74%-0.19%
系统集成外购产品和服务128,095,776.852.82%83,133,984.722.22%0.60%
系统集成其他制造费用15,550,264.300.34%2,471,589.590.07%0.27%
网络产品销售外购产品和服务3,370,695,612.9674.25%2,659,959,107.2371.05%3.20%

说明无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新设立孙公司武汉天源迪科数据科技有限公司;合肥金华威数码科技有限公司;西安迪科数金智能科技有限公司;西安迪科云起信息技术有限公司;江苏维恩贝特科技有限公司。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)

前五名客户合计销售金额(元)510,502,030.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例9.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户一138,685,792.322.64%
2客户二122,745,311.182.34%
3客户三90,005,531.951.71%
4客户四80,988,009.821.54%
5客户五78,077,384.951.49%
合计--510,502,030.229.72%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)4,351,978,701.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例89.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商一4,246,441,718.7687.78%
2供应商二34,531,237.990.71%
3供应商三28,631,300.370.59%
4供应商四23,131,366.530.48%
5供应商五19,243,077.450.40%
合计--4,351,978,701.1089.97%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用113,363,200.00130,448,862.50-13.10%
管理费用140,575,028.78156,696,723.16-10.29%
财务费用65,862,968.2067,149,778.05-1.92%
研发费用216,850,390.46213,235,820.921.70%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目当前进展情况拟达到的目标所属行业

电信5G业务平台

电信5G业务平台开发、测试、试运行5G将为通信业务的发展带来新的机会。5G网络的超高带宽能力及人类对业务体验的极致追求,将推动传统的通信业务向超高清语音和视频等多媒体通信业务发展;5G时代将要面对的是现网多种制式网络并存,向多种网络提供融合的业务平台,可以有效降低业务部署成本、提升业务的灵活性,也有利于为终端用户提供与接入无关的统一业务体验。而要实现这一目标,需要5G业务平台实现多方面的融合。电信
CB架构优化平台开发、测试、试运行本项目支撑联通cBSS批量业务、省分需求等业务,并提供了全链路压测工具。系统由3个厂家以及联通软件研究院总院以及哈院、济院、广东、西安各个分院共同组成项目组,我司承担cBSS架构演进中批量业务的演进工作。2020年要逐步把老架构业务割接到新架构中。电信
电信分布式账务平台开发、测试、试运行本项目基于交易数据被存储于多个数据库的历史信息进行机器学习,以形成分配策略知识库;其中,交易数据包括多条交易记录;基于分配策略知识库来执行如下项中的至少一项:选择多个数据库其中之一以记录新的交易记录;新设数据库以记录新的交易记录;更改对应于已存储交易记录的目的地数据库。该方法有利于使各个数据库管理的账户数量以及数据量相对均衡。电信
电商开放平台开发、测试、试运行随电商发展,国企或大型民企采购业务纷纷搭建了自主电商平台,而大多央企、国企、民企的采购电商仅供内部企业使用,而随者电商平台的发展,采购电商平台如何市场化,企业内部的电商平台如何让其它企业参与购买,每个大型企业特有商品如何对外销售逐渐成为每个企业关心的课题,为顺应市场需求,搭建电商开放平台。互联网、电子商务
数据中台研发平台开发、测试、试运行新时代公安工作有着更高的目标要求、更远的责任使命。加快构建智慧警务新体系,努力实现人工+智能的最大融合,形成公安战斗力新的增长点,建成以智能化为标志的数据中台,已是形势所逼、任务所迫,更是推动新时代公安工作改革发展的客观要求。政府公共事业、互联网
智慧营销技术研究开发、测试、试运行面向企业转型和聚焦客户的信息化创新战略的实施,通过进一步地整合集中、持续优化,形成以客户为中心,以智慧运营为主线,核心围绕客户、产品、渠道的智能匹配的CRM系统业务架构能力提升,落实ITSP3.0关于CRM的主动服务、快速支撑、数据共享、集约高效、卓越运营、创造价值重要目标要求。互联网
智能客服技术研究开发、测试、试运行人工智能时代,语音识别、自然语言处理等技术逐渐成熟的背景下,传统客服领域迎来大的变革。很大一部分简单工作被证明可以由机器人替代。人工客服向智能客服转变。市场体量足够宽广。我司与阿里在中移在线等智能客服项目上有深度合作。依托阿里核心技术打造自己的智能客服产品,争夺智能客服市场份额。人工智能
交警三级指挥标准研究开发、测试、试运行三级指挥体系标准建设,是广东省公安厅交通管理局依托广东省公安厅警务机制改革“智慧新警务-智慧新交管”建设文件指引下改革创新的样板工程,是粤港澳大湾区交通管理融合指挥理念的基础。参与本项目标准规范化建设可以提升我公司在交管领域的地位,同时可以与省交管局、公安部交通管理局及公安部交通管政府公共事业、互联网

理科学研究所建立合作机制,尤其是在理论建设及软件应用合作开发上,可以合作共赢。

理科学研究所建立合作机制,尤其是在理论建设及软件应用合作开发上,可以合作共赢。大数据和AI新技术研究

大数据和AI新技术研究开发、测试、试运行数据湖是未来5-10年大数据平台的主流架构;围绕数据湖架构涌现出数据目录、自助式数据准备等新产品能力;AI技术将提升数据治理、数据开发和能力开放效率。人工智能、互联网
基于区块链技术下的新一代产业互联网金融平台关键技术研发开发、测试、试运行区块链日益成为全球关注的热点前沿技术。金融已是区块链技术应用探索的重点领域。一方面,区块链技术优化金融服务的潜力已得到广泛认可。区块链和分布式账本技术已成为金融稳定理事会评估主要金融技术创新领域的一部分。另一方面,区块链技术在金融领域应用探索的力度较大,区块链技术在金融领域的合规安全应用,能更好地服务实体经济和促进金融风险防控。金融、区块链
基于分布式云架构下的完全自主可控的新一代银行中台关键技术研发开发、测试、试运行新一代银行中台从提供金融科技创新服务出发,运用创新科技技术,降低产品成本、极速搭建,提供更符合客户需要的金融服务。新一代银行中台将业务充分参数化、组件化、微服务化,对金融创新产品的特殊化需求,可快速配置或开发,为银行业金融产品创新提供全方位支持,为金融产品创新打破传统模式的约束,并兼顾可持续性、安全性与创新性,通过科技技术助力金融产品创新变革。互联网、金融
ATMP及卡产品整合升级的关键技术研发开发、测试、试运行随着我国银行业发展速度的加快,作为业务开展中重要媒介的银行卡,集成了超90%的银行业务,成为了重要的金融工具和载体,其业务覆盖面也越来越广,不但提高了资金管理效率,也提高了银行的业务办理速度。近年来,随着居民的理财、 股票等业务需求的增多,以及互联网技术的发展,银行卡业务正朝着多功能化、网络化的方向发展,银行卡在种类、功能、发卡量及交易量等方面均呈现了较快的增长。考虑到银行业服务属性的增加,银行卡的业务属性越来越突出。 同时网上银行的快速普及和发展,银行卡所涉及的业务越来越广泛,有些业务已经超出了银行业务的范畴,银行在业务办理中仅仅处于中间联系的角色。金融
基于流式实时计算模型的消息计费平台开发开发、测试、试运行通过改造省分消息计费合并U包消息量,在不影响用户体验的情况下,大大减少消息的请求量,减轻对总部的集中业务支撑系统处理能力的压力。实现省分个性化创新需求的支撑,如限速、软停开机、封顶禁用和动态配额等,可减少营利损失。电信
天源迪科Devops管理平台软件的研发开发、测试、试运行统一认证平台,提供认证服务、单点登录服务;系统管理平台,管控所有接入系统、菜单权限资源、组织机构;cmdb平台,管控软硬件it资产;提供敏捷开发过程跟踪及数据落盘;考核视图,提供多维度统计视图,提供kpi数据支撑。devops平台,提供CI、CD自动化工具、文档知识库;基于微服务架构,高可用,支持水平扩展;基于前后端分离架构;基于禅道产品、模型二次开发,提供过程管控工具;利用Jenkins实现ci、cd流程自动化。使用消息队列中间件解耦业务调用。电信、广电
地图融合无人机航拍高清影像开发、测试、试运行针对农业保险种植险出现险情时,利用无人机航拍进行远程查勘,通过GIS地图融合技术,将最新的航拍查勘影像结果上图与现有影像地图无缝融合对接,实现种植险无人化查勘。通过该技术,有农业、金融、互联网

效解决了在危险山区、恶劣天气下种植险查勘的人员风险高和时效滞后的问题。

效解决了在危险山区、恶劣天气下种植险查勘的人员风险高和时效滞后的问题。
交警接处警管理软件开发、测试、试运行以搭建平台框架并实现已接入接处警相关数据的展示并支撑业务为目的,同时平台通过交通管理大数据平台汇聚的交通相关数据,包括警情、警员、警车、设备,依托视频汇聚分析、地理信息服务等平台的支撑,实现接处警管理功能。通过综合展示警员定位、警车定位、AR实景、视频监控等动态交通信息。政府公共事业、互联网
资金集中收付智能审核集成管理及应用开发、测试、试运行围绕“共享财务、数字财务、智慧财务”的建设目标,构建具有经费报销票据自动识别、数据智能审核校验、结算审批网络运行等功能的资金集中收付智能审核集成管理一体化解决方案, 通过建立的数据分析模型,能够将影像数据转化为结构化数据,并进行深度挖掘利用,为资金集中收付制度改革和军委机关建立财务共享服务中心提供技术支撑。政府公共事业、互联网
人机协作平台开发、测试、试运行在金融领域,已服务交通银行、广发银行、招商银行、平安银行、徽商银行、民生银行、中银金融商务、中银消费金融、华融消费金融、拍拍贷、小赢理财、360金融、信而富、万达快钱等十几家金融机构。通过“专业化、流程化、规模化”的全流程服务,立足于金融领域,帮助企业实现内部资源整合,成为金融企业战略合作伙伴。金融、人工智能
小6机器人项目开发、测试、试运行本项目为催收行业提供智能语音外呼服务,节省人力,提高工作效率,为企业节省成本。让机器人帮助行业提升作业效率、帮助行业树立催收规范。催收作业越规范,越能降低资产风险,体现资产的价值。人工智能
金华威订单协同管理平台开发、测试、试运行当前的协同软件市场正处于跨越式裂谷增长。特别是在中国,随着中国经济和信息产业的发展,信息化应用水平不断提高,国内协同软件市场呈现出良好的发展态势。但就目前的形势来说,整个协同软件市场还比较混乱,特别是平台软件市场,金华威订单协同管理平台软件的开发,在协同平台的基础上将其他分散的业务系统整合起来,获得互动、整体的效益,通过协同平台作为枢纽,形成一个紧密联系的整体。企业
多功能智真会议系统开发开发、测试、试运行在技术进步、工艺创新方面可实现的预期成果,形成的产业前景:本项目一种多功能智真数字音视频会议系统是一种将视频、音频、计算机及通信于一体的现代会议系统。依据在国内的使用程度,多媒体会议系统是多媒体会议的远程会议,它采用自动混音型视频会议的音频控制方式,实现多会议的级联。但这种系统依据其自身的结构及设备组成连接的方式不同,具有各自的优缺点,因而适用在不同的会议场所。近年来,随着科学技术的发展,智能化数字音频视频会议系统也在不断的应用及发展,其中,无线话筒与混音台组成的无线会议系统、数字无线系统及可调控的无线会议系统逐渐出现在市场上,具有较为广阔的应用前景。企业
数据采集全流程管控平台研发开发、测试、试运行本项目能够以业务为导向和驱动、快速构建应用软件。通常利用通用数据采集管理平台开发的应用系统的开发周期为传统编码的1/3左右;满足集成性要求、满足个性化需求降低总体投资:由于互联网

开发难度的降低、开发效率的提高,通用数据采集管理平台的应用可大大降低复杂应用系统在开发、维护、发布、迁移、集成、升级、服务等各方面成本。

开发难度的降低、开发效率的提高,通用数据采集管理平台的应用可大大降低复杂应用系统在开发、维护、发布、迁移、集成、升级、服务等各方面成本。
政务大数据采集平台开发、测试、试运行本项目通过对Syslog、xFlow和SNMP等大数据进行采集、智能关联分析,实现自动预警和报表统计功能,为政务外网提供性能监测管理和故障分析诊断。政府公共事业、互联网
总部业务线智能客服产品研发项目开发、测试、试运行本项目主要覆盖人工文本客服工作台,形成基础产品底座后,逐渐扩展产品功能范围。公司从2017年开始做阿里云小蜜席系列产品实施工作,深刻了解智能客服市场有进一步深耕的空间,并且阿里仅研发了核心NLU以及ARS、TTS部分,没有欠缺saas层产品。我司正好藉此与阿里形成联合产品解决方案,共同开拓智能客服市场。互联网

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2020年2019年2018年
研发人员数量(人)1,7861,8111,685
研发人员数量占比34.23%33.66%34.21%
研发投入金额(元)309,384,919.20316,950,249.35289,495,853.16
研发投入占营业收入比例5.89%7.09%7.69%
研发支出资本化的金额(元)92,534,528.74103,714,428.43103,970,627.92
资本化研发支出占研发投入的比例29.91%32.72%35.91%
资本化研发支出占当期净利润的比重52.93%67.91%42.53%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计5,921,388,772.345,064,973,885.7316.91%
经营活动现金流出小计5,897,422,177.235,427,456,951.338.66%
经营活动产生的现金流量净额23,966,595.11-362,483,065.60106.61%
投资活动现金流入小计2,680,095.504,604,198.10-41.79%
投资活动现金流出小计152,032,682.52151,536,122.770.33%
投资活动产生的现金流量净额-149,352,587.02-146,931,924.67-1.65%
筹资活动现金流入小计2,847,522,152.032,243,710,000.0026.91%
筹资活动现金流出小计2,807,919,943.441,654,236,565.2269.74%
筹资活动产生的现金流量净额39,602,208.59589,473,434.78-93.28%

现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额-87,404,356.3479,683,062.54-209.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长106.61%,主要原因是:销售商品和服务收款增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.28%,主要原因是: 融资净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益5,111,278.992.44%权益法核算下投资收益的确认
公允价值变动损益1,966,958.000.94%
资产减值-333,990.62-0.16%
营业外收入54,514.410.03%
营业外支出242,990.710.12%

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金370,143,069.116.11%476,350,307.278.30%-2.19%
应收账款1,653,150,244.0827.31%1,554,441,731.8127.08%0.23%
存货1,741,942,922.3328.77%1,213,989,143.8221.15%7.62%网络产品销售备货和定制开发软件合同履约成本增加。
投资性房地产187,823,731.373.10%209,238,428.693.64%-0.54%
长期股权投资93,903,162.941.55%87,058,470.251.52%0.03%
固定资产303,252,546.275.01%292,040,542.785.09%-0.08%
在建工程11,660,418.000.19%0.19%天源迪科合肥基地二期项目启动。
短期借款2,133,037,546.8835.23%2,030,035,049.3035.36%-0.13%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

项目期末账面价值期初账面价值受限原因
货币资金136,539,940.47155,342,822.29分销通、票据和保函保证金
投资性房地产12,394,395.910.00抵押借款
合计148,934,336.38155,342,822.29

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
9,272.005,200.9378.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票4,199,678.001,966,958.00-1,966,958.002,591,264.30-1,608,413.700.00自有资金,维恩贝特并表前投资
合计4,199,678.001,966,958.00-1,966,958.000.002,591,264.30-1,608,413.700.00--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
维恩贝特科技有限公司子公司金融行业软件开发和服务13341 万543,551,244.00486,568,130.27250,719,279.7162,650,363.4959,485,729.44
安徽迪科数金科技有限公司子公司金融行业软件开发和服务2000万144,295,373.69121,541,793.54339,045,961.9885,887,488.3770,867,255.87
深圳市金华威数码科技有限公司子公司ICT 产品的增值销售12000 万2,637,713,567.32326,473,645.163,645,746,323.20101,138,201.2180,732,688.33
北京迪科云起科技有限公司子公司软件开发和服务3000万26,106,902.41-7,395,821.4229,179,464.34-22,395,821.42-22,395,821.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司新设

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势分析

乘新基建大势 把握产业数字化红利

2021年是十四五规划元年,5G新基建和应用侧创新将是产业链聚焦的两条主线,以5G基站、IDC数据中心、物联网为代表的新型基础设施处于下游需求驱动的高速扩张周期,社会数字化转型、政企上云的趋势将带动物联网、边缘计算、云通信等细分赛道迎接高速发展。5G推动基础电信业务复苏 2020年以来,电信业最大的变化是行业价值复苏,政策端提速降费达到尾声,行业恢复理性竞争,我们认为2021年这一趋势将持续。截至2020年10月末,我国5G用户超过1.8亿户,渗透率超过12%,提前完成运营商年初目标。我们预计明年5G终端和应用创新更加普及,进一步加速C端用户5G迁移,移动ARPU有望从今年的降幅收窄、边际改善逐步转正增长;同时,运营商积极探索管道化业务之外的新变现之路,大力发展智慧家庭、超清视频直播、云游戏、5G消息等增值业态,将帮助重新定义5G时代运营商网络和信息服务的商业价值。运营商价值回归,十四五聚焦产业互联网 2021年,5G将进一步提振ARPU,5G消息、智慧家庭新业态将助推基础业务升级。产业互联网侧,5G网络价值将最大化发挥,预计运营商以云计算、IDC、物联网、大数据为代表的产业互联网业务占比在5年内将持续提升至相当比重。支

持网络切片、边缘计算能力的全球5G R17标准的落地将推动5G专网业务,引导运营商在5G时代摆脱管道化定位,以高质量网络服务重新定义高附加值业务模式。图表: 中国移动:十四五产业互联网收入预测

资料来源:预测数据来自于公司公告图表: 中国电信:十四五产业互联网收入预测

资料来源:预测数据来自于公司公告图表:中国联通:十四五产业互联网收入预测

资料来源:预测数据来自于公司公告把握产业数字化、垂直行业上云窗口期 2021年起,产业创新将以政企端需求为重点,万物互联、政企上云将带动自动驾驶、智慧城市、智能制造、云通信等领域机会涌现。2021年将是物联网建立广连接的高速发展期,智能控制侧的终端将受益连接数增长,提供垂直解决方案赋能传统行业的应用侧将跑出细分龙头;不同于C端流量天然向头部平台聚集的特性,B端场景的横向复制具有一定的行业壁垒,因此产业互联网的发展先天慢于移动互联网,也意味着企业的迁移成本更高粘性更强,我们认为在初期坚持深耕垂直领域的公司将形成核心能力。聚焦产业互联网,细分领域现投资机会 2021年,运营商与政企在垂直领域的产业数字化合作面临机遇,核心是在技术变革期,数字经济转型离不开5G独有的网络能力,网络是一切技术发展的基石。技术上,运营商2020年4季度开放了5G SA独立组网商用,5G独立组网中有两个最重要的关键能力,边缘计算和网络切片。2021年将继续强化5G轻量化独立核心网的点状部署,贴近场景侧,在制造、交通、工业互联网等领域开展无人驾驶、视频监控、数据采集等业务,新型5G专网将为运营商带来新的增长机遇,运营商将统筹上游基建商、设备商与下游客户的需求适配,发挥总包能力,逐步摆脱管道化定位,提供高附加值的网络优势。在此过程中,新兴技术在细分领域融合发展,物联网推动设备互联,建立新型的广连接网络,边缘计算推动云边协同,在线化、数字化需求将推动各领域加速上云,云通信、云办公、云管理、进入高速发展期。

银行业信息化前景广阔,IT领域迎来拐点银行信息化前景广阔 受益于银行全面推进数字化进程、银行科技子公司科技输出稳步推进的红利,中国银行业IT解决方案软件与服务市场规模增长迅速。根据IDC发布的数据,2010-2018年中国银行业IT解决方案市场规模增长迅速,由2010年的84.6亿元增至2018年的419.9亿元,CAGR为30.6%。2019年调整统计口径后的市场总规模约为425.8亿元,与2018年调整后的343.7亿元相比,同比增长23.9%。预计2024年,中国银行业IT解决方案市场规模将达到1273.5亿元人民币,预计2020-2024年CAGR为24.5%。

金融科技与5G全面赋能银行运营金融科技为银行IT领域赋能 2019年9月,中国人民银行发布《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,首次从国家层面对金融科技发展做出全局性规划,推进数字化浪潮,为金融科技中长期发展奠定基础。2016年银监会下发《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》,明确提出银行IT架构向云计算迁移、私有云与行业公有云并重、开放的分布式架构成为信息系统发展的方向,并要求到2020年银行业面向互联网场景的重要信息全部迁移至云计算构架平台,其他系统迁移比例不低于60%。政策推动金融科技稳步发展,在需求侧带动行业增长。5G技术推动银行基础架构体系全面升级,并为银行业带来新的服务手段、交互方式、催生金融服务新业态 5G技术构筑了终端与云端新的快速通道,融合物联网、边缘计算,推动银行基础架构全面升级;融合语音视频、VR/AR、AI等多项技术,助力银行创新服务交互手段,使客户能够随时随地获得体验一致的沉浸式服务,并通过云桌面、SaaS的方式让云端服务直达用户。

数字货币试点稳步推进,行业发展迎来新蓝海 数字货币试点与未来跨境支付稳步推进,商业

银行具有更新现有IT系统以满足数字货币支付的旺盛需求。2020年4月初,中国人民银行数字货币研究所公布,计划在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。2021年春节期间,北京、深圳、苏州已开展了几轮抽签发放数字人民币年货红包,引导民众“就地过年”;长沙、成都、雄安等试点地区也已实现多类场景支持数字人民币交易。同时,数字货币跨境支付正在稳步推进,在2020年11月,北京市金融监管局局长霍学文曾表示,将在空港区域积极推广数字货币跨境支付等应用场景;2021年2月,央行机构与环球银行金融电信协会(SWIFT)联手在北京成立了金融网关信息服务有限公司。DC/EP可在移动设备上使用,预计未来DC/EP 的交易笔数会远高于移动支付的笔数,传统银行柜台系统将进行升级,推动银行未来数字化发展趋势。

(二)公司发展战略

坚持稳健可持续发展,聚焦优势主航道,持续技术和产品创新公司坚持稳健务实的经营策略,推动可持续发展。以软件为核心,使能产业数字化转型。聚集主要优势行业,以客户为中心,通过为客户提供技术平台、智能运营和数据驱动,帮助客户提升效率、创造价值。持续技术和产品创新,走向业务规划设计层,沉淀特定领域业务知识图谱,深入几个主要技术或产品领域,打造竞争壁垒。

(三) 2021年度经营计划

1、集中优势兵力,扩大金融科技战果

公司将加大在金融的研发投入,融合公司基础技术平台拓展国内外金融软件市场。在金融风控领域,运用数据挖掘、机器学习等技术手段,优化风险防控数据指标、分析模型、精确刻画客户风险特征,甄别高风险交易和设置早期干预预警机制,合理构建动态风险计量评分和可解释体系、将智能风控嵌入业务流程。在金融服务领域,赋能银行等金融服务行业提质增效,利用自然语言处理、机器学习等新一代人工智能技术,提升银行等金融机构数据处理与理解能力。完善金融产品供给,借助5G+互联网等渠道改进营销策略、改善客户体验、提升营销效果,提高产品易用性与获客能力,增强金融惠民服务能力,提升金融服务效率,以全面适应数字经济环境下金融市场需求的快速变化。

2、以5G和运营商云改数转为突破口,聚焦战略市场,突破新领域2021年,公司在电信运营商市场将牢固把控5G和运营商上云改造与数字化转型带来的全新市场机会。在数字化转型方面,为企业构建业务中台、数据中台、安全中台,新开发政企业务

支撑、线上线下渠道一体化、云网融合运营、新一代电信业务知识图谱等方向的产品。在5G核心能力方面,对5G计费、5G切片、5G消息进行投入和布局。

3、聚焦产业互联网,加强生态圈建设

公司认为供应链和生态圈可以成为核心竞争力,奉行“术有专攻”、“分工协作”和“合作共赢”的合作理念,将继续携手阿里、华为、腾讯、三大电信运营商等战略合作伙伴共建生态圈。继续与阿里云在大型企业IT云化和人工智能应用领域紧密合作,与华为的鲲鹏产业合作,建立行业应用样板点,搭建产品化推广、标准化实施和专业化服务的体系。进一步深耕电信运营商政企业务,与运营商合作,拓展5G+产业互联网、垂直行业上云。

4、继续构建公司统一基础技术平台

公司已形成“迪智”、“迪数”、“迪云”和“迪安”四大技术平台,随着大数据上云、信息安全服务于大数据和云等技术发展新趋势,公司将在深度学习平台、智能编程、Paas组件服务化、政务系统大数据安全、数据安全监督等方面加大研发投入,促进技术平台的升级和互相融通,形成公司级统一基础技术平台,更高效高质地支撑行业应用。

5、稳妥推进深圳总部研发中心和合肥软件基地二期建设

合肥软件基地二期项目2020年完成了规划审批、施工图设计及相关报建手续,并已启动建设;深圳总部研发中心2020年已正式启动建设工程,预计2023年12月交付使用;公司将充分融入粤港澳大湾区发展,进一步发挥大湾区科技创新生态优良的区位优势,为持续提升企业研发实力奠定基础。

6、继续加强队伍建设

打造三支有战斗力的队伍--销售团队、技术团队、管理团队。团队素质培养目标:

(1)干劲足:贴近客户、艰苦奋斗,并带领团队群体奋斗,实现有效增长。

(2)能力强:有清晰的业务布局,看清楚短期利益和长期利益,推进业务布局落地,提升运作能力。

(3)思路佳:有系统化思维能力,能抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。采用PDCA循环考核方式。不断改进绩效,提升绩效,完善经营体及其员工绩效考核机制。

7、持续提升管理能力和精益运营水平

为落实“两流一效(利润流、现金流和效率)”的管理目标,继续试行“阿米巴”管理模式,全面应用目标和关键结果OKR工作法(Objectives and Key Results),提升各项管理工作。

以区域为利润中心和经营主体,围绕利润中心配置资源,确保资源投入符合组织效益最

大化的要求,保持企业利益和个人利益一致;由自上而下拉式管理变为自下而上的推式管理,明确责权利,对各经营单元进行业绩滚动式独立核算和管理运营,并划小管理推进项目经理责任制。加快项目验收回款,防范资金风险; 动态预算管控,年度预算和季度滚动预算结合,以项目预算动态调控交付部门预算。以提高效率和核心竞争力为目标,鼓励技术团队研发可复用的软件产品。确保预研投入落实,保证核心版本研发投入,降低合同交付过程中的定制化比例。逐步统一技术框架,提高交付效率和质量,提升客户满意度。

以收入管理为目标,以商机、合同、项目一体化运营管理为抓手,逐步夯实公司业务运营管理体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年05月06日网络远程方式其他其他参与业绩说明会的投资者公司 2019 年度网上业绩说明会全景网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会,审议通过2019年度权益分配方案,以2019年12月31日总股本637,744,672股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。2020年5月22日权益分配实施完毕。

现金分红政策的专项说明

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.25
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)637,744,672
现金分红金额(元)(含税)15,943,616.80
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)15,943,616.80
可分配利润(元)1,034,621,503.10
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以总股本637,744,672为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2020年度权益分配预案为:以总股本637,744,672为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。

2、2019年度权益分配预案为:以总股本637,744,672为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。

3、2018年度权益分配预案为:以总股本399,083,860为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年15,943,616.80132,102,750.2812.07%0.000.00%15,943,616.8012.07%
2019年12,754,893.44116,717,268.1510.93%0.000.00%12,754,893.4410.93%
2018年23,945,031.60215,542,694.9711.11%0.000.00%23,945,031.6011.11%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺上市公司董事、高管的承诺对发行股份支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报措施的承诺公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股票可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与保障措施的执行情况相挂钩。2016年12月13日长期有效正在履行中
陈兵等5名业绩承诺减少关联交易的承诺1、本次发行股份及支付现金购买资产完成后,本人及本人对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制或担任董事、高级管理人员的2017年01月19长期有效正在履行中

企业将尽可能减少与天源迪科及其下属公司(包括但不限于维恩贝特)的关联交易,不会利用自身作为天源迪科股东的地位谋求与天源迪科及其下属公司(包括但不限于维恩贝特)在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为天源迪科股东的地位谋求与天源迪科及其下属公司(包括但不限于维恩贝特)达成交易的优先权利。2、若发生必要且无法避免的关联交易,本人及本人对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与天源迪科及其下属公司(包括但不限于维恩贝特)按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《深圳天源迪科信息技术股份有限公司》的规定履行信息披露义务及相关的内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事损害天源迪科及其股东合法权益的行为。3、本人保证将依照《深圳天源迪科信息技术股份有限公司》的规定参加股东大会,平等地行使相应的权利,承担相应的义务,不利用股东地位谋求不正当利益,不利用关联交易非法转移天源迪科及其下属公司(包括但不限于维恩贝特)的资金、利润,保证不损害天源迪科及其股东的合法权益。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给天源迪科造成的全部经济损失,并承诺在本人为维恩贝特关联方期间持续有效,且均不可变更或撤销。
陈兵等5名业绩承诺方避免同业竞争的承诺1、截至本承诺出具之日,本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业未在中华人民共和国(包括香港、澳门及台湾地区)从事与维恩贝特、天源迪科及其下属公司相同或者相似的业务。2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后,在《深圳天源迪科信息技术股份公司发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的三年业绩承诺期及本人任职期满离职后两年内,本人不再以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与维恩贝特以及天源迪科业务有竞争关系的经营活动,不再投资于任何与维恩贝特以及天源迪科业务有竞争关系的经济实体。3、若本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业违反上述承诺,本人及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入天源迪科或者转让给无关联关系第三方等合法方式,以避免同业竞争。4、本人保证本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄2017年01月19日长期有效正在履行中

弟姐妹和子女配偶的父母等)也遵守以上承诺。5、如因本人或本人关系密切的家庭成员未履行上述承诺给天源迪科、维恩贝特及其他相关方造成损失的,承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。

弟姐妹和子女配偶的父母等)也遵守以上承诺。5、如因本人或本人关系密切的家庭成员未履行上述承诺给天源迪科、维恩贝特及其他相关方造成损失的,承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。
陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰5名业绩承诺主体股份限售承诺如本交易获准进行,就上市公司本次向本人发行的全部股份,本人承诺自股份发行结束之日起12个月内不进行转让,自前述期限届满之后,本人通过本次发行获得的股份自发行结束之日起按45%、35%、20%的比例按如下条件分期解除锁定:1、自本次发行结束之日起满12个月,且上市公司聘请的审计机构对标的公司2016年度实际净利润数额进行审计确认并出具《专项审核报告》,本人于本次交易中取得的上市公司股份数量扣除第一年度用于业绩补偿的股份数量(若发生)后的45%可解除锁定;2、自本次发行结束之日起满24个月,且上市公司聘请的审计机构对标的公司2017年度实际净利润数额进行审计确认并出具《专项审核报告》,本人于本次交易中取得的上市公司股份数量扣除第二年度用于业绩补偿的股份数量(若发生)后的35%可解除锁定;3、自本次发行结束之日起满36个月,且上市公司聘请的审计机构对标的公司2018年度实际净利润数额进行审计确认并出具《专项审核报告》,并已完成对标的公司截至2018年度的减值测试及出具减值测试报告,本人于本次交易中取得的上市公司股份数量扣除第一年度、第二年度及第三年度用于业绩补偿的股份数量(若发生)及减值测试补偿承诺(若发生)后的全部股份可解除锁定。在上述锁定期间内,本人基于本次交易所取得的上市公司股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。在股份锁定期内,本人因履行业绩补偿义务而向上市公司进行股份补偿的,不受上述锁定限制。本人承诺,除遵守上述股份锁定的要求外,在上述锁定期间内,在相关股份解除锁定之前,本人不以任何方式对处于锁定期的上市公司股份进行其他处分,包括但不限于赠与或质押所持上市公司股份(但经上市公司董事会同意的除外)。如相关法律、法规或中国证监会、交易所对股份锁定有其他规定的,还应同时符合该等规定的要求。如违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任2017年07月01日2020年10月18日已履行完毕
其他92名重大资产重组事项交易对方关于锁定期的承诺若自其最后一次买入维恩贝特股票至本次交易的草案公告之日起满十二个月的,可自其取得上市公司股份之日起满十二个月后解锁;若自其最后一次买入维恩贝特股票至本次交易的草案公告之日起不满十二个月的,可自其取得上市公司股份之日起满三十六个月后解锁。2017年07月01日2020年10月18日已履行完毕。共计64名交易对象限售期为自其取得上市公司股份之日起满十二

个月,相应首发后限售股已于2018年11月7日解除限售;剩余28名交易对象限售期为自其取得上市公司股份之日起满三十六个月,对应股份拟于2020年10月18日解除限售。

个月,相应首发后限售股已于2018年11月7日解除限售;剩余28名交易对象限售期为自其取得上市公司股份之日起满三十六个月,对应股份拟于2020年10月18日解除限售。
陈兵等5名业绩承诺方关于应收款项的补充承诺函1、天源迪科将在业绩承诺期结束后,在2018年度审计报告出具之后的30日内,将维恩贝特在业绩承诺期内的应收款项(包括应收账款、其他应收款,不包含已经计入坏账的数额)通知陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰。陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰对前述应收款项承担追缴责任。2、在业绩承诺期结束之日起两年后,天源迪科和陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰在出具2020年度审计报告日确认前述1中的应收款项(包括应收账款、其他应收款,不包含已经计入坏账的数额)仍未收回的金额。3、陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰应缴纳与上述2中确认的未收回的应收款项同等金额的保证金于天源迪科。陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰应于收到天源迪科保证金缴纳通知后30日内,以现金方式缴纳保证金至天源迪科账户。天源迪科在前述确认的仍未收回的应收款项,每一笔收回时的10个工作日内,将收回的该笔应收款项所对应的保证金返还给陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰。4、陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰各方之间按照其持有的维恩贝特的股份比例承担前述条款之保证金并承担连带责任。2017年01月19日业绩承诺期及其后两年正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺陈鲁康、陈友、李谦益、吴志东、谢晓宾、杨文庆股份限售承诺首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后,上述股份可以上市流通。2009年12月29日任职期间内有效正在履行,股东吴志东自2013年4月23日起不再担任公司董事,李谦益自2019年4月26日起不再担任公

司董事,其履行完毕本承诺。

司董事,其履行完毕本承诺。
陈鲁康、陈友、戴昌久、邓爱国、李谦益、李毅、魏丽、吴志东、谢晓宾、杨文庆、周俊祥保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺公司全体董事关于保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺:在任职期间内,董事会议案如涉及公司重大生产经营决策,在进行投票表决时保证:1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一节的有关内容,且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。2009年12月13日任职期间内有效正在履行,截止2014年1月1日,吴志东、魏丽不再担任公司董事职务,戴昌久、邓爱国、李毅、周俊祥不再担任公司独立董事职务,李谦益自2019年4月26日起不再担任公司董事,以上人员已履行完毕本承诺
陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺:承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策,在进行投票表决时保证:1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一节的有关内容,且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。4、在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时,将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件2009年12月13日长期有效正在履行。截止2014年1月1日,天泽投资、吴志东不再是公司股东,李谦益自2019年4月26日起不再担任公司董事。
陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴避免同业竞争的承诺公司股东关于避免同业竞争的承诺:1、承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2、在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞2009年07月20日长期有效正在履行。截止2014年1月1日,天泽投资不再是公司股东,吴志东

志东、谢晓宾、杨文庆

志东、谢晓宾、杨文庆争的业务不再是公司持股5%股东,李谦益自2019年4月26日起不再担任公司董事。
陈鲁康;陈秀琴;陈友;代峰;管四新;李谦益;梁金华;林容;罗赞;钱文胜;盛宝军;汪东升;谢晓宾;杨文庆;郑飞;邹立文其他承诺为保证公司2015年度非公开发行股票所募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力,发行人董事、高级管理人员做出如下承诺:本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司的董事、高级管理人员,承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。本人根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2016年01月21日长期有效正在履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺天源迪科避免同业竞争事项的承诺关于避免同业竞争事项的承诺:截至本承诺函出具之日,除信邦安达以外,本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与信邦安达现有业务相同的业务的情形。前述信邦安达的现有业务主要包括面向家庭用户端的10000号管家自主客户端、宽带测速系统及运营、智能提速系统及运营、智能网关管理及运营平台以及由此延伸出的基于智能网关的面对家庭用户的智能家居系统。2、除信邦安达以外,本公司及本公司控制的其他企业将不会直接从事、采取向第三方控股投资的方式和/或与信邦安达以外的第三方签订业务合作协议的方式间接从事信邦安达现有业务。为避免歧义和误解,以下本公司及本公司控制的其他企业从事的以下业务不应被认定为包括在信邦安达现有业务范围内或与信邦安达现有业务类似:(1)本公司面向行业用户(包括电信行业、公安行业、金融保险行业等)的软件产品开发及销售,包括业务运营支撑解决方案、大数据业务平台及应用解决方案、移动互联网应用解决方案等。(2)本公司面向行业用户(包括电信行业、公安行业、金融保险、电商行业等)的平台运营。3、如因国家2016年06月28日长期有效正在履行中

政策调整等不可抗力的原因,本公司及本公司控制的其他企业从事前述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时,则本公司在信邦安达提出异议后,将:(1)及时转让上述业务,或促使本公司控制的其他企业及时转让上述业务,信邦安达享有上述业务在同等条件下的优先受让权;(2)及时终止上述业务,或促使本公司控制的其他企业及时终止上述业务。4、考虑到信邦安达所属行业的特点,并鉴于当前信息技术行业较快的更新及迭代速度,新型技术的不断问世,及行业及市场的迅速变化,如由此等因素导致未来本公司及本公司控制的其他企业和/或拟收购标的经营的业务模式与信邦安达不断发展的业务模式存在或有类似或可替代性,本公司将与信邦安达进一步协商明确各自的业务领域和模式,以促成各方不存在实质性同业竞争关系。

政策调整等不可抗力的原因,本公司及本公司控制的其他企业从事前述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时,则本公司在信邦安达提出异议后,将:(1)及时转让上述业务,或促使本公司控制的其他企业及时转让上述业务,信邦安达享有上述业务在同等条件下的优先受让权;(2)及时终止上述业务,或促使本公司控制的其他企业及时终止上述业务。4、考虑到信邦安达所属行业的特点,并鉴于当前信息技术行业较快的更新及迭代速度,新型技术的不断问世,及行业及市场的迅速变化,如由此等因素导致未来本公司及本公司控制的其他企业和/或拟收购标的经营的业务模式与信邦安达不断发展的业务模式存在或有类似或可替代性,本公司将与信邦安达进一步协商明确各自的业务领域和模式,以促成各方不存在实质性同业竞争关系。
天源迪科关于减少、规范关联交易事项的承诺关于减少、规范关联交易事项的承诺:1、本公司承诺,未来尽量减少信邦安达与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的关联交易,最大限度地保证信邦安达业务的独立性,提高其独立面向市场并提供服务的能力。2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方面的考虑,需要开展一定程度的关联交易,双方均需要严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度,履行必要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价需要在双方平等、自愿的基础上,按照公平、公正原则,根据市场价格协商确定,不得存在损害信邦安达权益的情形。承诺杜绝发生占用信邦安达资金的情形,承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输送,不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权益。2016年06月28日长期有效正在履行中
天源迪科关于减少、规范关联交易的承诺1、本公司承诺,未来尽量减少天源股份与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的关联交易,最大限度地保证天源股份业务的独立性,提高其独立面向市场并提供服务的能力; 2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方面的考虑,需要开展一定程度的关联交易,双方均需要严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度,履行必要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价需要在双方平等、自愿的基础上,按照公平、公正原则,根据市场价格协商确定,不得存在损害天源股份权益的情形。承诺杜绝发生占用天源股份资金的情形,承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输送,不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权益。2018年03月13日长期有效正在履行中
承诺是否按时

履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》,变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年期初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

履行

项目

项目2019年12月31日累积影响金额2020年1月1日
重分类 (注1)重新计量 (注2)小计
应收账款1,577,124,638.39-22,682,906.58-22,682,906.581,554,441,731.81
合同资产22,682,906.5822,682,906.5822,682,906.58
资产合计1,577,124,638.391,577,124,638.39
预收款项249,398,937.83-249,398,937.83-249,398,937.83-
合同负债222,076,861.20222,076,861.20222,076,861.20
其他流动负债27,322,076.6327,322,076.6327,322,076.63
负债合计249,398,937.83249,398,937.83

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1:根据新收入准则的规定,对部分业务通常存在一定的质保期,使得已完成履约义务所形成的部分应收货款包含取决于时间流逝之外的其他因素,该部分应收货款重分类至合同

资产。

根据新收入准则的规定,将公司已收到客户依据合同支付的但尚未向客户转让商品的对价的不含税金额由预收账款分类至合同负债,其中的增值税金额由预收账款分类至其他流动负债。

根据新收入准则的规定,将公司履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的销售运输费用作为合同履约成本,确认为营业成本。执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目

项目报表数假设按原准则影响
营业成本4,539,562,529.524,531,535,300.398,027,229.13
销售费用113,363,200.00121,390,429.13-8,027,229.13

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设立孙公司武汉天源迪科数据科技有限公司;合肥金华威数码科技有限公司;西安迪科数金智能科技有限公司;西安迪科云起信息技术有限公司;江苏维恩贝特科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)116.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限2
境内会计师事务所注册会计师姓名周俊祥、吕红涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限周俊祥1年、吕红涛4年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司第一大股东陈友先生不存在诉讼事项,不存在较大数额债务到期未清偿的情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交

易方

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
深圳市汇巨信息技术有限公司联营企业出售商品/提供劳务软件开发市场定价41.4541.453.23%500现金市场定价2020年04月21日关于2020年度日常关联交易的公告(2020-21)
北京江融信科技有限公司联营企业技术服务、房屋租赁、技术开发软件开发市场定价616.76616.7648.11%800现金市场定价2020年04月21日关于2020年度日常关联交易的公告(2020-21)
深圳市汇巨信息技术有限公司联营企业采购商品/接受劳务软件开发市场定价116.65116.659.10%500现金市场定价2020年04月21日关于2020年度日常关联交易的公告(2020-21)
广州天源信息联营企业采购商品/软件开发市场定价36036028.08%2,000现金市场定价2020年04关于2020

科技股份有限公司

科技股份有限公司接受劳务月21日年度日常关联交易的公告(2020-21)
北京信邦安达信息科技股份有限公司联营企业采购商品/接受劳务软件开发市场定价99.9099.97.79%500现金市场定价2020年04月21日关于2020年度日常关联交易的公告(2020-21)
北京江融信科技有限公司投资企业采购商品/接受劳务软件开发市场定价47.2747.273.69%100现金市场定价2020年04月21日关于2020年度日常关联交易的公告(2020-21)
合计----1,282.03--4,400----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)2020年4月21日,深圳天源迪科信息技术股份有限公司第五届董事会第六会议审议通过了《关于2020 年度日常关联交易的议案》,报告期内,日常关联交易金额在审议通过的预计额度内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权无

应付关联方债务

关联方

关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
深圳市汇巨信息技术有限公司联营企业财务资助03,0003,0004.30%111.090
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保

露日期

露日期
合肥天源迪科信息技术有限公司2019年04月26日10,0002,000连带责任保证2年
上海天源迪科信息技术有限公司2020年04月21日1,0000连带责任保证2年
深圳市金华威数码科技有限公司2020年04月21日180,000118,500连带责任保证2年
维恩贝特科技有限公司2020年04月21日10,0002,300连带责任保证2年
深圳市宝贝团信息技术有限公司2020年04月21日500500连带责任保证2年
合肥天源迪科信息技术有限公司2019年12月18日30,0000连带责任保证10年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)191,500报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)206,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)231,500报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)123,300
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)191,500报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)206,300
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)231,500报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)123,300
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例37.67%
其中:
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)118,500
上述三项担保金额合计(D+E+F)118,500

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司2020年度社会责任报告已于2021年3月31日披露于中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

指标

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司重大投资

2019年12 月25 日,在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中,公司与深圳市福科产业运营管理有限公司(以下简称“福科产业运营”)、诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”)、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)组成的联合体以人民币 21,110 万元总价竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为B405-0266 地块的国有建设用地使用权。公司与福科产业运营、诺德股份、禾望电气合伙出资及享有权益比例分别为 20%、40%、20%和 20%。竞得项目用地后,项目用地将办理产权登记至各方名下,各方按照以上权益比例共有项目用地土地使用权。本次联合竞买土地使用权事项已经公司 2018年11月30日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。2020年1月14日,公司与福科产业运营、诺德股份、禾望电气签署了《合作开发协议》。

各方通过建设-运营-移交的方式对项目用地进行合作开发。

各方在不改变项目用地土地使用权人的情况下,将本项目在土地出让期限届满前(即开发运营期)的建设及运营权以与项目用地取得成本等额的价格转让给合资公司、各方与合资公司需签订本项目未来建成的全部物业在开发运营期内的租赁合同作为开发运营协议的组成部分,由合资公司在开发运营期内进行本项目的开发、建设、运营,合资公司负责承担除项目用地取得成本之外的项目投资,对项目用地、未来建成物业享有承租、使用权,并享有开发运营期内的全部运营收益。

开发运营期届满后,合资公司将项目用地连同地上所有建筑物以届时的现状移交给各方。在运营期内,项目用地及其上的建筑物归合资公司占有、使用及收益,合资公司有权对其占有权、使用权、收益权进行处分;移交后,项目用地及其上的建筑物归各方按项目权益比例按份共有所有权,包括占有、使用、处分及收益的权利及相应的义务。

截止2020年12月31日,本公司通过福科产业运营支付的土地出让金金额为42,220,000.00元。

2020年5月,上述四家公司共同设立深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司(以下简称万禾天诺)。2020年5月其获得深圳市市场监督管理委员会颁发的统一社会信用代码为91440300MA5G758U99的企业法人营业执照。公司注册资本为1000万。本公司的认缴出资额为人民币200万,出资比例为20%,目前万禾天诺实收资本为0。

(二)股权质押

截止2020年12月31日,陈兵先生持有本公司股份31,887,188股,占公司总股本的5.00%,累计质押24,017,838股,占公司总股本3.77%,占其持有本公司股份的75.32%。

截止2020年12月31日,陈友先生持有本公司股份58,937,772股,占公司总股本的8.65%,累计质押28,317,705股,占公司总股本4.44%,占其持有本公司股份的48.05%。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

对外投资

(1)天源迪科孙公司安徽迪科数金科技有限公司投资成立全资子公司西安迪科数金智能科技有限公司,注册资本人民币1,000万元。

(2)天源迪科孙公司安徽迪科数金科技有限公司投资成立全资子公司武汉迪科数金智能科技有限公司,注册资本人民币300万元。

(3)天源迪科控股子公司合肥英泽信息科技有限公司投资成立全资子公司武汉天源迪科数据科技有限公司,注册资本人民币1,000万元。

(4)天源迪科控股子公司北京迪科云起科技有限公司投资成立全资子公司西安迪科云起信息技术有限公司,注册资本人民币1,000万元。

(5)天源迪科控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司投资成立全资子公司合肥金华威数码科技有限公司,注册资本人民币1.2亿元,合肥金华威数码科技有限公司尚未开展业务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份127,413,43419.98%000-13,693,530-13,693,530113,719,90417.83%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股127,413,43419.98%000-13,693,530-13,693,530113,719,90417.83%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股127,413,43419.98%000-13,693,530-13,693,530113,719,90417.83%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份510,331,23880.02%00013,693,53013,693,530524,024,76882.17%
1、人民币普通股510,331,23880.02%00013,693,53013,693,530524,024,76882.17%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数637,744,672100.00%00000637,744,672100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《上市公司高层人员持有本公司可转让股份法定额度及解锁股份确认明细表》,2020年度高管解除锁定股份数6,673,013股。

2、2017年10月16日,公司分别向陈兵等89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等10家机构共计发行A股股票数量为42,003,788股。2020年10月19日,重大资产重组部分限售股份解除限售条件已成就,申请解除限售股份数量为13,929,634股,实际可上市流通数量为7,020,517股。

备注:因陈兵为公司董事,按照高管年度总股数25%的解限额度,其解除限售的6,909,117股放在高管锁定股类别下。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈友48,703,32904,500,00044,203,329现任董事长,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
陈兵25,909,1910025,909,191现任董事,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
陈鲁康16,276,8880016,276,888现任董事、高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
谢晓宾15,895,00501,478,78014,416,225现任董事,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
汪东升1,459,3880364,8471,094,541现任董事、高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
林容313,883075,656238,227现任高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
管四新101,475025,35076,125现任高管,任职期间所高管限售股每年75%锁

持股份75%限售

持股份75%限售
代峰242,100060,525181,575离任高管,离任6个月内所持股份100%限售在2020年2月16日100%锁定,任期内(2020年2月17日至2022年4月25日)每年75%锁定
罗赞94,631023,62671,005现任高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
陈秀琴576,9910144,229432,762现任高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
钱文胜84,0620084,062现任高管,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
杨文庆10,735,9740010,735,974现任监事,任职期间所持股份75%限售高管限售股每年75%锁定
其他非公开发行股份7,020,51707,020,5170首发后限售股首发后限售股
合计127,413,434013,693,530113,719,904----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数38,458年度报告披露日前上一月末36,918报告期末表决权恢复的优先股股东总0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0

普通股股东总数

普通股股东总数数(如有)(参见注9)
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈友境内自然人8.65%55,137,772-380000044,203,32910,934,443质押28,317,705
陈兵境内自然人5.00%31,887,188-265840025,909,1915,977,997质押24,017,838
谢仁国境内自然人3.53%22,541,8075948983022,541,807
陈鲁康境内自然人3.32%21,182,518-52000016,276,8884,905,630
谢晓宾境内自然人2.79%17,820,453-140118014,416,2253,404,228
杨文庆境内自然人2.24%14,314,632010,735,9743,578,658
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划境内非国有法人1.33%8,499,861-17547508,499,861
谢明境内自然人1.28%8,187,76943980008,187,769
谢雄友境内自然人0.97%6,186,600-2705006,186,600
魏然境内自然人0.73%4,634,815-509220004,634,815
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明、魏然之间不存在关联关系,也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类

股份种类

股份种类数量
谢仁国22,541,807人民币普通股22,541,807
陈友10,934,443人民币普通股10,934,443
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划8,499,861人民币普通股8,499,861
谢明8,187,769人民币普通股8,187,769
谢雄友6,186,600人民币普通股6,186,600
陈兵5,977,997人民币普通股5,977,997
陈鲁康4,905,630人民币普通股4,905,630
魏然4,634,815人民币普通股4,634,815
中国建设银行股份有限公司-博时裕益灵活配置混合型证券投资基金4,333,327人民币普通股4,333,327
黄学良3,800,000人民币普通股3,800,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前10名无限售流通股股东中,公司主要自然人股东陈友、谢仁国、谢明、陈兵、魏然、谢雄友之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系,未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)谢仁国除通过普通证券账户持有8,338,097 股外,还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有14,203,710 股,实际合计持有22,541,807股。谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,186,600股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体控股股东类型:不存在公司不存在控股股东情况的说明

公司主要股东陈友(持股比例为8.65%)、陈兵(持股比例为5%)、陈鲁康(持股比例为3.32%)、谢晓宾(持股比例为

2.79%)、谢仁国(持股比例为3.53%)、杨文庆(持股比例为2.24%)、魏然(持股比例为0.73%)、谢雄友(持股比例为0.97%),持股比例分散,且不存在一致行动,公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:无实际控制人实际控制人类型:不存在公司不存在实际控制人情况的说明公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、谢仁国、杨文庆、魏然持股比例分散,且不存在一致行动,公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□ 是 √ 否

公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况自然人最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名

最终控制层面股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
陈友中国
主要职业及职务2001年4月至今担任公司董事长,1998年1月至2018年8月担任公司总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
陈友董事长现任572001年04月05日2022年04月25日58,937,77203,800,000055,137,772
苗逢源董事、总经理现任582019年04月26日2022年04月25日00000
陈鲁康董事、副总经理现任621996年04月05日2022年04月25日21,702,5180520,000021,182,518
陈兵董事现任582017年11月16日2022年04月25日34,545,58802,658,400031,887,188
谢晓宾董事现任541999年07月05日2022年04月25日19,221,63301,401,180017,820,453
汪东升董事、常务副总经理现任482010年04月25日2022年04月25日1,459,3880364,84701,094,541
张卫华独立董事离任482017年11月16日2022年04月25日00000
戴昌久独立董事现任592019年04月26日2022年04月25日00000
谢波峰独立董事现任452019年04月26日2022年04月25日00000
陆克中独立董事现任392020年09月28日2022年04月25日00000
杨文庆监事会主席现任552019年04月26日2022年04月25日14,314,63200014,314,632
代静监事现任402015年08月12日2022年04月25日00000

肖征

肖征监事现任432020年01月02日2022年04月25日00000
林容副总经理现任492011年01月18日2022年04月25日317,636079,0000238,636
管四新副总经理现任502015年08月12日2022年04月25日101,500025,300076,200
罗赞副总经理现任472015年08月12日2022年04月25日94,674023,600071,074
赵影副总经理现任482019年04月27日2022年04月25日00000
陈力副总经理现任532020年08月14日2022年04月25日00000
李强副总经理现任432020年08月14日2022年04月25日660,8520660,85200
陈秀琴副总经理、董事会秘书现任512011年12月26日2022年04月25日577,0160144,2280432,788
钱文胜财务总监现任532016年04月24日2022年04月25日112,083000112,083
合计------------152,045,29209,677,407142,367,885

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
肖征监事被选举2020年01月02日2020年第一次临时股东大会被选举
李强副总裁聘任2020年08月14日第五届董事会第七次会议聘任
陈力副总裁聘任2020年08月14日第五届董事会第七次会议聘任
陆克中独立董事被选举2020年09月28日2020年第二次临时股东大会被选举
张卫华独立董事离任2020年09月28日个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

陈友,中国国籍,无境外居留权,男,生于1964年1月,工学硕士、MBA。现任本公司董事长,任期为2019年4月-2022年4月。

1993年1月-1997年12月担任天源迪科有限公司副总经理;1998年1月-2001年3月担任天源迪科有限公司董事、总经理;2001年4月至今担任公司董事长;2001年4月-2018年8月担任公司总经理。

苗逢源,中国国籍,无境外居留权,男,汉族,生于1963年12月,工商管理硕士。现任本公司董事、总经理,任期为2019年4月-2022年4月。

2013年7月-2016年11月曾任中国电信集团云南省电信公司总经理、党组书记,负责相应省份的市场经营及管理工作。曾任深圳市国微电子有限公司副董事长,负责企业经营管理工作。自2018年8月开始担任公司总经理。陈鲁康,中国国籍,无境外居留权,男,生于1959年8月,本科。现任本公司董事、副总经理,任期为2019年4月-2022年4月。

1993年2月加入天源迪科,先后担任公司工程师、上海办事处副经理、上海办事处经理、公司总经理、副总经理兼上海子公司总经理;1998年1月至今担任公司董事。

陈兵,中国国籍,澳门永久居留权,男,生于1963年8月,本科,高级工程师职称。现任本公司董事,任期为2019年4月-2022年4月。1998年-2009年,在北京高阳金信信息技术有限公司历任核心系统架构师、项目总监、分公司总经理、公司副总裁;2009年进入深圳维恩贝特科技股份有限公司,曾任公司董事、总经理、董事长。现任维恩贝特科技有限公司董事长兼总经理。

谢晓宾,中国国籍,加拿大居留权,男,生于1967年7月,工学硕士、MBA。现任本公司董事,任期为2019年4月-2022年4月。

1993年1月加入天源迪科,先后担任公司工程师、销售代表、销售部副经理、销售部经理、公司副总经理;1999年7月至今担任公司董事。

汪东升,中国国籍,无境外居留权,男,生于1973年11月,博士。现任本公司董事、常务副总经理,任期为2019年4月-2022年4月。

1998年8月加入天源迪科,先后担任公司工程师、软件二部副经理、电信软件部经理、电信行业技术总监、软件设计部经理、公司副总经理;2010年4月至今担任公司董事。谢波峰,中国国籍,无境外居留权,男,生于1976年8月,财政学博士,现任本公司独立董事,任期

为2019年4月-2022年4月。

2004年7月-2008年7月在中国人民大学担任讲师;2008年7月至今担任中国人民大学财政金融学院副教授(2009年哥伦比亚大学商学院访问学者);2010年1月-2015年12月担任中国人民大学金融与财税电子化研究所副所长;2016年1月至今担任中国人民大学金融与财税电子化研究所所长。包括本公司在内,谢波峰兼任独立董事的上市公司不超过5家。戴昌久,中国国籍,无境外居留权,男,生于1962年12月,法学硕士。现任本公司独立董事,任期为2019年4月-2022年4月。1987年8月-1994年12月在财政部条法司工作(1993年美国波士顿大学访问学者);1995年1月-1996年1月就职于中洲会计师事务所;1996年2月至今担任北京市昌久律师事务所主任。

包括本公司在内,戴昌久兼任独立董事的上市公司不超过5家。

陆克中,中国国籍,无境外居留权,男,生于1982年2月,中国科学技术大学博士,现任本公司独立董事,任期为2020年9月-2022年4月。

2006年6月-2007年11月在深圳大学担任助理研究员;2007年12月-2012年10月在深圳大学担任副教授;2012年11月-2014年12月在深圳大学担任教授;2015年1月至今在深圳大学担任教授、副院长。包括本公司在内,陆克中兼任独立董事的上市公司不超过5家。

2、监事会成员

杨文庆,中国国籍,无境外居留权,男,生于1966年10月,本科。现任本公司监事,任期为2019年4月-2022年4月。

曾先后担任天源迪科有限公司社保事业部销售经理、上海雷米贸易有限公司副经理;2005年1月至今就职于中联资本置业基金;2001年5月-2019年4月担任公司董事,2019年5月至今担任公司监事。

肖征,中国国籍,无境外居留权,女,生于1978年12月10日,管理学硕士。现任本公司监事,任期为2020年1月-2022年4月。

2008年4月-2011年12月担任公司质量管理部高级质量工程师;2012年1月-2017年7月担任公司质量管理部部门经理;2017年7月至今担任公司企业信息化部及客服质量部部门经理。

代静,中国国籍,无境外居留权,女,生于1981年11月,本科。于2019年4月18日经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事,现任本公司监事,监事任期为2019年4月-2022年4月。

2006年5月-2010年12月担任天源迪科商务部商务专员; 2011年1月起担任天源迪科商务部副经理;2019年1月起担任公司商务部部门总监。

3、高级管理人员

苗逢源,总经理,参见本节“董事会成员”。

陈鲁康,副总经理,参见本节“董事会成员”。汪东升,常务副总经理,参见本节“董事会成员”。林容,中国国籍,无境外居留权,女,生于1972年6月,本科。现任公司副总经理, 任期为2019年4月-2022年4月。2008年10月加入天源迪科,曾任联通事业部总经理,全面负责公司面向中国联通的业务;2011年1月至今担任公司副总经理,目前全面负责公司军品、联通行业线、数字政府业务线市场和管理工作。管四新,中国国籍,无境外居留权,男,生于1973年1月,本科。现任公司副总经理,任期为2019年4月-2022年4月。

2009年加入天源迪科,曾任联通事业部总经理;2016年4月起任公司副总经理,目前负责公司数字政府业务线的战略管理工作。罗赞,中国国籍,无境外居留权,男,生于1974年8月,计算机专业学士。现任公司副总经理,任期为2019年4月-2022年4月。

2007年4月加入天源迪科,先后担任高级技术咨询专家、大数据(BI)产品总监、电信事业部研发中心总经理。2016年4月起任公司副总经理。

赵影,中国国籍,无境外居留权,女,生于1973年8月,硕士,高级工程师职称。现任公司副总经理,任期为2019年4月-2022年4月。

1991年至2005年任职于中国电信合肥分公司,担任网络规划室交换数据业务规划工程师,市场部产品经理,大客户部主任助理、副主任。2006年6月至2018年1月任职于中国电信安徽省公司。先后任商务领航中心解决方案经理、多媒体中心总经理、互联网部副总经理、任省公司政企部总经理,兼任安徽系统集成公司总经理。

陈力,中国国籍,无境外居留权,男,生于1968年4月,本科,中级职称,现任公司华中大区总经理、合肥天源迪科信息技术有限公司总经理,兼任安徽迪科数金科技有限公司董事长,安徽省软件协会副会长,安徽省通信学会理事。

李强,中国国籍,无境外居留权,男,生于1978年9月,本科,工学学士,现任公司华南大区总经理、广州易杰董事长。

陈秀琴,中国国籍,无境外居留权,女,生于1970年10月,中级会计师,英国威尔士大学MBA。现任公司副总经理、董事会秘书,任期为2019年4月-2022年4月。

1997年5月加入天源迪科,先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计、财务经理、审计总监。2011年12月起任公司董事会秘书,2014年8月起任公司副总经理。

钱文胜,中国国籍,无境外居留权,男,生于1968年3月,工商管理硕士。现任本公司财务总监,任期为2019年4月-2022年4月。2008年4月加入天源迪科,先后任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。2016年4月起任公司财务总监。在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
陈兵深圳市证通电子股份有限公司独立董事2019年06月21日2022年06月20日
陈兵北京江融信科技有限公司董事2016年01月05日2022年01月05日
陈友深圳市优课在线教育有限公司董事2018年04月20日2021年04月20日
汪东升深圳市汇巨信息技术有限公司董事2011年02月10日2023年02月10日
汪东升北京信邦安达信息科技股份有限公司董事2010年09月07日2022年09月07日
汪东升广州天源信息科技股份有限公司董事2017年09月01日2020年09月01日
陈秀琴广州天源信息科技股份有限公司董事2017年09月01日2020年09月01日
陈秀琴深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司董事2020年05月25日2023年05月25日
在其他单位任职情况的说明董监高在关联法人的任职情况

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2020年4月20日召开的第五届董事会第六次会议和2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过了《2020年度天源迪科董事、监事、高管薪酬方案》,议案中对公司2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行了明确。

1、董事、监事

董事无津贴;兼职董事、监事的人员按其在公司所任职务领取薪酬;独立董事津贴为税

前9.60万元/年。

2、高级管理人员

高管薪酬实行年薪制,年薪分为基础年薪(60.00%)、绩效奖金(40.00%)两部分:年薪= 基础年薪 + 绩效奖金。其中,基础年薪按月固定发放,绩效奖金参照考核情况按年度发放。(不含社会保险、过节费等福利,其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。)

公司总经理、副总经理按公司年度考核目标,参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金,并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能,以其2020年职务、考核分数确定最终年度绩效奖金,并提交公司薪酬与考核委员会。

独立董事津贴根据规定按照季度支付;高级管理人员基础年薪已按月支付,2019年度绩效奖金已根据公司考核情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
陈友董事长57现任96.18
苗逢源董事、总经理58现任195.76
陈鲁康董事、副总经理62现任57.34
谢晓宾董事54现任40.55
陈兵董事58现任70.9
杨文庆监事会主席55现任0
汪东升董事、常务副总经理48现任104.57
张卫华独立董事(离任)48离任6.9
谢波峰独立董事45现任9.3
戴昌久独立董事59现任9.3
陆克中独立董事(新任)39现任2.4
林容副总经理49现任99.8
管四新副总经理50现任101.68
罗赞副总经理47现任71.71
赵影副总经理48现任128.61
陈力副总经理(新任)53现任112.2
李强副总经理(新任)43现任59.02
钱文胜财务总监53现任56.24

陈秀琴

陈秀琴副总经理、董事会秘书51现任59.52
代静监事40现任30.77
肖征监事43现任34.63
合计--------1,347.38--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)2,232
主要子公司在职员工的数量(人)2,986
在职员工的数量合计(人)5,218
当期领取薪酬员工总人数(人)5,218
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员0
销售人员241
技术人员4,025
财务人员50
行政人员64
其他838
合计5,218
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上136
本科3,598
大专1,345
大专以下139
合计5,218

2、薪酬政策

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作,建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的

机制,促进公司实现发展目标,公司制定了相关的薪酬制度。

公司员工的薪酬结构主要包括工资、奖金、福利三个方面:

(1)工资

按构成内容和计发依据不同又分为正常工作时间工资、绩效工资和浮动工资等若干部分。

(2)奖金

公司会根据公司业绩、部门或团队的贡献、结合公司激励考核制度、员工当年的考核结果、实际出勤率、岗位贡献等因素给在岗的部分优秀员工发放一定额度的年度奖金 ;奖金不属于工资的一部分,属于奖励性质,公司有权决定向哪些人员发放奖金、不向哪些人员发放奖金,对此,所有在岗人员无权提出异议;任何奖金发放日期前提出离职或已经离职的人,以及严重违反公司制度的员工,一概不发放。

(3)福利

公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。法定福利有:社会保险和住房公积金。非法定福利有: 过节费、体检 、社会保险、商业保险、团队建设费、员工关怀礼金和生日关怀。公司的薪酬原则为:

(1)按劳分配为主的原则;

(2)效率优先兼顾公平的原则;

(3)成本在部门预算范围内;

(4)员工薪资范围与员工职级职系相匹配;

(5)调薪幅度由绩效考核等级决定。

公司定期可申请调薪,薪酬调整作业时间:每半年一次。调薪流程:人力资源发布薪资调整通知---各组织上报薪资调整信息---运营管理部和财务部提供数据---人力资源部审核---各分管副总审批---总裁审批---董事长最终审批---财务部核发。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、培训计划

2020年,稳步开展能级认证、能力专项训练、培训过程管理、讲师队伍管理、网络培训资源开发,为公司员工提供良好的培训支持。

1、公司级内训方面,社招新人训3场,累计培训人数326人。使新入职员工及时适应工作环境、了解企业发展、提高对公司的认同感。

2、技术培训方面,组织开展《迪科大讲堂》总共9期,涵盖5G、AI、大数据、打造敏捷团队等前沿课题。

3、网络培训资源开发:在疫情期间,各种线上培训平台不断完善,通过开发网络培训资源,筛选匹配的优质技术培训课程,满足技术培训需求。

4、能级认证:2020年能级认证体系规范化、认证运营常态化。2020年公司能级认证通过人数为79人,为员工提供了挖掘能力短板,提出改进计划的良好平台。

5、能力专项训练:承接公司战略发展,提升公司领导层与核心人才的工作能力与专业技能,开展专项培训。2020年,专项培训主要覆盖公司核心干部与关键岗位核心人员。具体包括:高管MBA培训,骨干B角培养计划-人才梯队建设,软件工程技能提升线上培训,此系列课程极大提升了员工专业能力和职业素养。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律、法规和公司规章的要求,继续完善公司的法人治理结构,健全内部管理、规范公司运作。

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会。报告期内,股东大会行使了选举公司独立董事和监事、修订《公司章程》及制度文件。股东大会除现场召开,提供网络投票方式,为股东参加股东大会提供便利。中小投资者表决情况单独披露,维护中小投资者利益。

2、关于公司与控股股东:公司无大股东及实际控制人。内控制度严格施行,公司股东严于律己,不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会:公司董事会目前设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核,公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;《信息披露制度》中年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定;指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益

的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司不存在控股股东。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会临时股东大会23.37%2020年01月02日2020年01月02日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号:2020-01
2019年年度股东大会年度股东大会21.56%2020年05月12日2020年05月12日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号:2020-33
2020年第二次临时股东大会临时股东大会21.06%2020年09月28日2020年09月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号:2020-56

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
戴昌久440003
谢波峰440003
张卫华330003
陆克中110000

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,独立董事在参加公司董事会,审议相关议案中,提出以下建议:

1、公司需关注新收入准则对公司业务收入确认方法的指导,以及业务合同具体条款相应匹配;关注公司存货和应收账款的规模,与公司收入规模的匹配度。

2、关注公司治理结构等方面,对于公司提供担保额度较大的子公司,在风险控制还需继续关注,加强对其财务、商务的把控。

3、传统IT企业都处于转型的阶段,提示公司需十分关注行业的形势变化,新的技术发展,以及IT企业税的改制问题。

4、完善公司内部控制体系,进一步建立健全内部控制制度,关注公司担保、财务资助的流程,完善子公司管理制度及财务管理制度,强化内部审计职能,以确保公司长期持续、稳定发展。

5、严格防范内幕交易行为,完善内幕信息知情人管理制度。完善分红政策、决策程序等,有效保护股东特别是中小股东的利益。

6、做好投后管理,协助并购公司对接资源,关注公司商誉情况,定期做好商誉减值测试,避免商誉成为隐患。

7、关注宏观经济发展形势,公司要有风险意识,面对经济下行的趋势时建立积极稳健的策略以对抗风险。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、独立董事履职情况

目前,公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会,根据《上市公司治理准则》 及相应的委员会议事规则的要求,切实履行相应的职责。2020年度,公司共召开审计委员会会议4次,薪酬与考核委员会会议1次,提名委员会会议2次,独立董事均亲自出席了董事会各专门委员会会议,持续了解公司生产经营和运作情况,充分掌握信息,详尽审阅会议相关材料,认真审议公司的各项议案,为董事会决策作充分的准备工作,并对重大事务作独立的判断和决策。

独立董事履职情况:

独立董事均积极履行了其在专门委员会的职责,谢波峰为审计委员会的召集人、提名委

员会委员,张卫华为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,戴昌久为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。独立董事出席会议情况如下:

独董姓名

独董姓名应参会次数亲自参会次数备注
审计委员会
谢波峰44
戴昌久44
薪酬与考核委员会
戴昌久11
张卫华11
陆克中00
提名委员会
张卫华22
谢波峰22
陆克中00

独立董事均认为公司董事会下设的各专门委员会会议的召集、召开程序符合法定程序,合法有效,全部投了赞成票,没有反对、弃权的情形。

二、专门委员会履职情况总体说明

(一)审计委员会履职情况

报告期内,审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定召开审计委员会会议,积极履行职责。报告期内,审计委员会共召开4次会议,根据公司实际情况,对公司内部控制制度的建立和实施情况、季度审计工作、聘请公司年度审计机构等事项进行审查,就公司2020年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通,对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2020年内控情况进行了核查和评价,切实履行了审计委员会的工作职责,对公司完善内控体系发挥了重要作用。

(二)薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定,共召开1次会议,制定公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法,对制度执行情况进行监督,审核了公司董事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考核和评定。

(三)提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定,共召开两次会议,对公司选举董事的任职资格进行了认真审查。提名委员会审议了《关于提名陈力、李强为公司高级

管理人员的议案》、《关于提名陆克中为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,提名委员会对候选人的简历进行了审慎的核查,认为被提名人 符合相关的任职要求。未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、薪酬制定及考核

2020年4月20日召开的第五届董事会第六次会议和2020年5月12日的召开2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》, 在该议案中,从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员2019年的薪酬进行了考核,认为公司2019年度董监高薪酬发放情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平,符合公司的实际经营情况。议案中对公司2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行了明确。

(1)董事、监事:董事无津贴;兼职董事、监事的人员按其在公司所任职务领取薪酬;独立董事津贴为税前8.40万元/年。

高级管理人员:高管薪酬实行年薪制,年薪分为基础年薪(60.00%)、绩效奖金(40.00%)两部分:

年薪= 基础年薪+绩效奖金。其中,基础年薪按月固定发放,绩效奖金参照考核情况按年度发放。(不含社会保险、过节费等福利,其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。)公司总经理、 副总经理按公司年度考核目标,参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金,并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能,以其2020年职务、考核分数确定最终年度绩效奖金,并提交公司薪酬与考核委员会。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期

内部控制评价报告全文披露日期2021年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、财务报告内控重大缺陷是指:1)控1、非财务报告内控重大缺陷是指:1)

制 环境无效;2)公司董事、监事和高级管理 人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影 响;3)注册会计师发现当期财务报告存在 重大错报,而内部控制在运行过程中未能 发现该错报;4)已经发现并报告给管理层 的重大缺陷在合理的时间内未加以改正; 5)审计委员会和内部审计部对公司的内部 控制监督无效。2、财务报告内控重要缺陷 是指:1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2)未建立反舞弊程序和控制措 施;3)财务报告过程中出现单独或多项缺 陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影 响到财务报告达到真实、准确的目标。3、 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。

制 环境无效;2)公司董事、监事和高级管理 人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影 响;3)注册会计师发现当期财务报告存在 重大错报,而内部控制在运行过程中未能 发现该错报;4)已经发现并报告给管理层 的重大缺陷在合理的时间内未加以改正; 5)审计委员会和内部审计部对公司的内部 控制监督无效。2、财务报告内控重要缺陷 是指:1)未依照公认会计准则选择和应用 会计政策;2)未建立反舞弊程序和控制措 施;3)财务报告过程中出现单独或多项缺 陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影 响到财务报告达到真实、准确的目标。3、 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。公司存在重大资产被私人占用的行为; 2)公司存在严重违反国家税收、法律 法规受到处罚的情况;3)公司存在中 高级管理人员或高级技术人员普遍流 失的情况;4)公司存在内部控制重大 缺陷未得到整改的情况;5)公司存在 遭受证监会重大处罚事件或证券交易 所警告的情况;6)公司出现严重质量、 环境与职业健康安全事件。2、非财务 报告内控重要缺陷是指:1)公司存在 大额资产运用失效的行为;2)公司关 键经营业务存在缺乏控制标准或标准 失效的情况;3)公司存在内部控制重 要的缺陷未得到整改的情况;4)公司 出现重要的质量、环境与职业健康安全 事件;5)公司管理层存在重要越权行 为。3、一般缺陷的判断标准是指:除 上述重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
定量标准1、满足条件之一可评估为财务报告内控重 大缺陷:资产总额形成的潜在错报≥资产总额1%收入或成本形成的潜在错报≥营收总额1%;2、上述标准以下分属内控重要缺陷及一般缺陷。1、满足条件之一可评估为非财务报告内控重大缺陷:资产总体形成的潜在损失≥资产总额1%收入或成本总体形成的潜在损失≥营收总额1%;
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,天源迪科按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2021年03月31日
内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年03月29日
审计机构名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号大华审字[2021] 005748号
注册会计师姓名周俊祥、吕红涛

审计报告正文

审计报告

大华审字[2021] 005748号

深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东:

审计意见

我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称天源迪科)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天源迪科2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天源迪科,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,

为发表审计意见提供了基础。关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。营业收入的确认事项描述

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计”注释(三十一)所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释36。

于2020年度,天源迪科合并营业收入金额5,254,159,764.77元,营业收入较上期增长17.52%。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一,且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将营业收入确认识别为关键审计事项。审计应对

我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括:

了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;选取样本检查销售合同,识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常

波动的情况;对本年记录的收入交易选取样本,检查销售合同以及询问管理层,对合同进行

“五步法”分析,判断履约义务构成和控制权转移的时点,进而评估收入的确

认政策是否符合新收入准则的要求;就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文

档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;对于符合一段时间内履约的技术服务收入,抽样测算收入确认金额,分析其是

否已根据合同履约进度准确确认。;执行函证程序和替代测试。

基于已执行的审计工作,我们认为,天源迪科本年度的营业收入可以确认。商誉减值事项事项描述

商誉减值的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计”注释(二十五)所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”注释18。

截止2020年12月31日,天源迪科商誉金额655,019,931.15元,商誉减值准备金额1,020,017.91元。

由于天源迪科管理层在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时涉及复杂且重大的判断,因此,我们将商誉减值确认识别为关键审计事项。审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括:

评估减值测试方法的适当性;了解、评估并测试与商誉相关的内部控制制度的设计及执行有效性;通过将关键参数,包括预测收入、长期平均增长率及利润率与相关子公司的过

往业绩、董事会批准的财务预算、近期的商业机会报告、行业研究报告和行业统计数据等进行比较,评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性;复核商誉减值测试模型的计算准确性;利用估值专家的工作,基于企业会计准则的要求,评价天源迪科预计未来现金

流量现值时采用的方法和假设。基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在商誉减值测试中采用的假设和方法是可接受的、管理层对商誉是否存在减值的相关判断及估计是合理的。

其他信息

天源迪科管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

天源迪科管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,天源迪科管理层负责评估天源迪科的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算天源迪科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天源迪科的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程

序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天源迪科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天源迪科不能持续经营。评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。就天源迪科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审

计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京(项目合伙人)周俊祥
中国注册会计师:
吕红涛
二〇二一年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金370,143,069.11476,350,307.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,232,720.00
衍生金融资产
应收票据46,058,354.63101,704,296.12
应收账款1,653,150,244.081,577,124,638.39
应收款项融资11,901,891.2243,379,836.02
预付款项235,223,877.89452,635,612.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款49,860,107.3157,129,082.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,741,942,922.331,213,989,143.82
合同资产28,580,287.04

持有待售资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产81,417,472.6618,344,445.26
流动资产合计4,218,278,226.273,942,890,082.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资93,903,162.9487,058,470.25
其他权益工具投资126,087,352.89121,623,952.89
其他非流动金融资产
投资性房地产187,823,731.37209,238,428.69
固定资产303,252,546.27292,040,542.78
在建工程11,660,418.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产245,567,293.16221,646,356.07
开发支出92,534,528.74103,714,428.43
商誉653,999,913.24653,999,913.24
长期待摊费用13,902,789.9715,802,122.62
递延所得税资产56,204,911.4950,549,305.28
其他非流动资产50,626,833.9041,871,149.75
非流动资产合计1,835,563,481.971,797,544,670.00
资产总计6,053,841,708.245,740,434,752.51
流动负债:
短期借款2,133,037,546.882,030,035,049.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款118,941,248.7071,330,909.53
预收款项3,607,868.13249,398,937.83
合同负债218,006,283.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,325,987.7219,636,830.37
应交税费35,933,615.1923,121,929.19
其他应付款20,898,226.9130,613,540.18

其中:应付利息

其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债26,609,092.17
流动负债合计2,583,359,869.472,424,137,196.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,246,710.5414,914,184.35
递延所得税负债5,375,278.314,928,938.31
其他非流动负债
非流动负债合计15,621,988.8519,843,122.66
负债合计2,598,981,858.322,443,980,319.06
所有者权益:
股本637,744,672.00637,744,672.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,473,541,753.401,473,541,753.40
减:库存股
其他综合收益42,973,578.3338,956,518.33
专项储备
盈余公积84,480,121.0180,247,107.16
一般风险准备
未分配利润1,034,583,748.34919,468,905.35
归属于母公司所有者权益合计3,273,323,873.083,149,958,956.24
少数股东权益181,535,976.84146,495,477.21
所有者权益合计3,454,859,849.923,296,454,433.45
负债和所有者权益总计6,053,841,708.245,740,434,752.51

法定代表人:陈友 主管会计工作负责人:钱文胜 会计机构负责人:章菁菁

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日

流动资产:

流动资产:
货币资金73,285,563.23266,218,229.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,212,450.0080,821,594.68
应收账款728,205,777.43774,314,185.02
应收款项融资
预付款项12,987,128.1335,694,812.63
其他应收款802,551,222.68662,280,046.17
其中:应收利息
应收股利
存货110,253,581.5940,024,828.19
合同资产25,519,112.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,322,958.646,489,022.38
流动资产合计1,756,337,794.241,865,842,718.99
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,604,870,004.001,587,402,452.27
其他权益工具投资50,646,569.7950,646,569.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产53,721,707.6956,299,997.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产212,111,942.92207,775,418.22
开发支出92,534,528.74103,714,428.43
商誉
长期待摊费用4,052,094.505,888,401.58
递延所得税资产46,452,978.4142,630,242.31
其他非流动资产50,626,833.9021,314,405.95
非流动资产合计2,115,016,659.952,075,671,915.60
资产总计3,871,354,454.193,941,514,634.59
流动负债:
短期借款434,534,293.43449,684,788.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据180,000,000.00390,000,000.00

应付账款

应付账款133,578,926.35108,241,258.87
预收款项35,789.4020,316,538.31
合同负债23,563,960.15
应付职工薪酬9,728,269.20
应交税费1,103,139.861,352,681.54
其他应付款292,727,729.52203,126,104.15
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,413,837.61
流动负债合计1,076,685,945.521,172,721,371.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,550,000.008,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,550,000.008,250,000.00
负债合计1,081,235,945.521,180,971,371.06
所有者权益:
股本637,744,672.00637,744,672.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,551,306,425.141,551,306,425.14
减:库存股
其他综合收益-1,761,926.46-1,761,926.46
专项储备
盈余公积84,480,121.0280,247,107.16
未分配利润518,349,216.97493,006,985.69
所有者权益合计2,790,118,508.672,760,543,263.53
负债和所有者权益总计3,871,354,454.193,941,514,634.59

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入5,254,159,764.774,470,792,753.32

其中:营业收入

其中:营业收入5,254,159,764.774,470,792,753.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,089,808,354.464,326,323,332.67
其中:营业成本4,539,562,529.523,743,591,172.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,594,237.5015,200,975.84
销售费用113,363,200.00130,448,862.50
管理费用140,575,028.78156,696,723.16
研发费用216,850,390.46213,235,820.92
财务费用65,862,968.2067,149,778.05
其中:利息费用67,253,301.8668,739,813.00
利息收入5,078,556.891,736,404.91
加:其他收益62,300,290.6946,764,791.75
投资收益(损失以“-”号填列)5,111,278.997,411,066.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,719,692.695,810,298.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,966,958.00510,336.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-22,635,684.22-26,805,087.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-333,990.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,240,900.46-2,478.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)209,519,362.69172,348,049.01
加:营业外收入54,514.41153,675.77
减:营业外支出242,990.71785,282.64

四、利润总额(亏损总额以“-”号

填列)

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)209,330,886.39171,716,442.14
减:所得税费用34,515,636.4818,993,997.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)174,815,249.91152,722,444.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)174,815,249.91152,722,444.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润132,102,750.28116,717,268.15
2.少数股东损益42,712,499.6336,005,176.24
六、其他综合收益的税后净额4,017,060.0012,342,106.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,017,060.0012,342,106.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益4,017,060.0012,342,106.68
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4,017,060.0012,342,106.68
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额178,832,309.91165,064,551.07
归属于母公司所有者的综合收136,119,810.28129,059,374.83

益总额

益总额
归属于少数股东的综合收益总额42,712,499.6336,005,176.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.18
(二)稀释每股收益0.210.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈友 主管会计工作负责人:钱文胜 会计机构负责人:章菁菁

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入793,413,828.34864,432,456.32
减:营业成本671,103,875.30688,895,686.30
税金及附加606,121.54691,099.15
销售费用33,294,220.6444,584,256.55
管理费用35,189,356.3642,079,080.82
研发费用56,863,131.1862,528,899.91
财务费用12,819,330.5314,794,977.00
其中:利息费用24,992,410.4337,537,889.45
利息收入12,294,837.2822,433,209.85
加:其他收益12,711,910.7011,509,509.29
投资收益(损失以“-”号填列)53,875,551.737,426,421.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,967,551.736,111,719.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,134,083.82-19,118,397.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-246,549.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)-175,889.032,607.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)38,568,732.7510,678,598.08
加:营业外收入6,669.7319,302.31
减:营业外支出68,000.00346,282.71
三、利润总额(亏损总额以“-”38,507,402.4810,351,617.68

号填列)

号填列)
减:所得税费用-3,822,736.10-2,064,191.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)42,330,138.5812,415,808.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,330,138.5812,415,808.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额42,330,138.5812,415,808.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现5,781,516,606.204,892,919,826.21

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24,789,215.3525,946,201.86
收到其他与经营活动有关的现金115,082,950.79146,107,857.66
经营活动现金流入小计5,921,388,772.345,064,973,885.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,647,666,271.153,974,803,188.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金888,541,294.39981,944,971.18
支付的各项税费116,054,108.81115,266,821.63
支付其他与经营活动有关的现金245,160,502.88355,441,970.29
经营活动现金流出小计5,897,422,177.235,427,456,951.33
经营活动产生的现金流量净额23,966,595.11-362,483,065.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,591,264.301,034,091.70
取得投资收益收到的现金407,974.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,831.20204,950.62
处置子公司及其他营业单位收0.002,957,181.78

到的现金净额

到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,680,095.504,604,198.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,907,682.52142,978,522.77
投资支付的现金125,000.008,557,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计152,032,682.52151,536,122.77
投资活动产生的现金流量净额-149,352,587.02-146,931,924.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500,000.00
取得借款收到的现金2,776,671,460.072,241,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金66,350,691.962,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,847,522,152.032,243,710,000.00
偿还债务支付的现金2,592,481,373.481,393,445,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,577,554.57103,698,251.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,172,000.001,572,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金138,861,015.39157,092,913.28
筹资活动现金流出小计2,807,919,943.441,654,236,565.22
筹资活动产生的现金流量净额39,602,208.59589,473,434.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,620,573.02-375,381.97
五、现金及现金等价物净增加额-87,404,356.3479,683,062.54
加:期初现金及现金等价物余额321,007,484.98241,324,422.44
六、期末现金及现金等价物余额233,603,128.64321,007,484.98

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金878,876,765.81822,439,877.30

收到的税费返还

收到的税费返还1,893,545.841,879,427.81
收到其他与经营活动有关的现金597,648,554.69537,650,751.79
经营活动现金流入小计1,478,418,866.341,361,970,056.90
购买商品、接受劳务支付的现金423,552,646.63469,577,968.56
支付给职工以及为职工支付的现金251,259,376.20312,227,474.93
支付的各项税费3,067,569.122,596,968.10
支付其他与经营活动有关的现金715,056,897.56648,135,465.83
经营活动现金流出小计1,392,936,489.511,432,537,877.42
经营活动产生的现金流量净额85,482,376.83-70,567,820.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,034,091.70
取得投资收益收到的现金46,908,000.001,628,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额201,825.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金443,872,357.301,197,346,972.00
投资活动现金流入小计490,780,357.301,200,210,889.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,723,140.94106,873,743.50
投资支付的现金10,500,000.0019,706,897.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金210,000,000.00371,000,000.00
投资活动现金流出小计339,223,140.94497,580,641.10
投资活动产生的现金流量净额151,557,216.36702,630,248.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金449,620,000.00509,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,593,022.43
筹资活动现金流入小计452,213,022.43509,000,000.00
偿还债务支付的现金746,145,477.09875,445,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,018,853.6563,267,915.43
支付其他与筹资活动有关的现金44,700,997.36113,981,913.28

筹资活动现金流出小计

筹资活动现金流出小计822,865,328.101,052,695,228.71
筹资活动产生的现金流量净额-370,652,305.67-543,695,228.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-133,612,712.4888,367,199.00
加:期初现金及现金等价物余额157,986,954.4769,619,755.47
六、期末现金及现金等价物余额24,374,241.99157,986,954.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额637,744,672.001,473,541,753.4038,956,518.3380,247,107.16919,468,905.353,149,958,956.24146,495,477.213,296,454,433.45
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额637,744,672.001,473,541,753.4038,956,518.3380,247,107.16919,468,905.353,149,958,956.24146,495,477.213,296,454,433.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)4,017,060.004,233,013.85115,114,842.99123,364,916.8435,040,499.63158,405,416.47
(一)综合收益总额4,017,060.00132,102,750.28136,119,810.2842,712,499.63178,832,309.91

(二)所有者

投入和减少资本

(二)所有者投入和减少资本4,500,000.004,500,000.00
1.所有者投入的普通股4,500,000.004,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配4,233,013.85-16,987,907.29-12,754,893.44-12,172,000.00-24,926,893.44
1.提取盈余公积4,233,013.85-4,233,013.85
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-12,754,893.44-12,754,893.44-12,172,000.00-24,926,893.44
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合

收益结转留存收益

收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额637,744,672.001,473,541,753.4042,973,578.3384,480,121.011,034,583,748.343,273,323,873.08181,535,976.843,454,859,849.92

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额399,083,860.001,718,968,740.111,295,635.0579,005,526.29827,938,103.093,023,700,594.44111,791,369.613,135,491,964.05
加:会计政策变更26,614,411.6526,614,411.6526,614,411.65
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额399,083,860.001,718,968,740.111,295,635.0526,614,411.6579,005,526.29827,938,103.093,050,315,006.09111,791,369.613,162,106,375.70
三、本期增减变动金额(减238,66-245,426,-1,295,612,342,11,241,5891,530,899,643,934,704,107134,348,05

少以“-”号填列)

少以“-”号填列)0,812.00986.7135.0506.680.8702.2650.15.607.75
(一)综合收益总额12,342,106.68116,717,268.15129,059,374.8336,005,176.24165,064,551.07
(二)所有者投入和减少资本-789,472.00-5,976,702.71-1,295,635.05-5,470,539.66270,931.36-5,199,608.30
1.所有者投入的普通股-789,472.00-5,988,076.33-1,295,635.05-5,470,539.66-5,481,913.28
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-194,186.72-194,186.72-194,186.72
4.其他205,560.34205,560.34270,931.36476,491.70
(三)利润分配1,241,580.87-25,186,465.89-23,944,885.02-1,572,000.00-25,516,885.02
1.提取盈余公积1,241,580.87-1,241,580.87
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-23,944,885.02-23,944,885.02-1,572,000.00-25,516,885.02
4.其他
(四)所有者权益内部结转239,450,284.00-239,450,284.00

1.资本公积转增资本(或股本)

1.资本公积转增资本(或股本)239,450,284.00-239,450,284.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额637,744,672.001,473,541,753.4038,956,518.3380,247,107.16919,468,905.353,149,958,956.24146,495,477.213,296,454,433.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额637,744,672.001,551,306,425.14-1,761,926.4680,247,107.16493,006,985.692,760,543,263.53
加:会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初

余额

二、本年期初余额637,744,672.001,551,306,425.14-1,761,926.4680,247,107.16493,006,985.692,760,543,263.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)4,233,013.8625,342,231.2829,575,245.14
(一)综合收益总额42,330,138.5842,330,138.58
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配4,233,013.86-16,987,907.30-12,754,893.44
1.提取盈余公积4,233,013.86-4,233,013.86
2.对所有者(或股东)的分配-12,754,893.44-12,754,893.44
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额637,744,672.001,551,306,425.14-1,761,926.4684,480,121.02518,349,216.972,790,118,508.67

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额399,083,860.001,798,226,136.641,295,635.0579,005,526.29505,777,642.882,780,797,530.76
加:会计政策变更-1,761,926.46-1,761,926.46
前期差错更正
其他
二、本年期初余额399,083,860.001,798,226,136.641,295,635.05-1,761,926.4679,005,526.29505,777,642.882,779,035,604.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)238,660,812.00-246,919,711.50-1,295,635.051,241,580.87-12,770,657.19-18,492,340.77

(一)综合收

益总额

(一)综合收益总额12,415,808.7012,415,808.70
(二)所有者投入和减少资本-789,472.00-7,469,427.50-1,295,635.05-6,963,264.45
1.所有者投入的普通股-789,472.00-5,988,076.33-1,295,635.05-5,481,913.28
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-194,186.72-194,186.72
4.其他-1,287,164.45-1,287,164.45
(三)利润分配1,241,580.87-25,186,465.89-23,944,885.02
1.提取盈余公积1,241,580.87-1,241,580.87
2.对所有者(或股东)的分配-23,944,885.02-23,944,885.02
3.其他
(四)所有者权益内部结转239,450,284.00-239,450,284.00
1.资本公积转增资本(或股本)239,450,284.00-239,450,284.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额637,744,672.001,551,306,425.14-1,761,926.4680,247,107.16493,006,985.692,760,543,263.53

三、公司基本情况

1.公司注册地、组织形式和总部地址深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为深圳天源迪科计算机有限公司,成立于1993年1月18日,经深圳市人民政府深府外复[1992]1904号《关于合资经营天源迪科计算机有限公司的批复》批准,由深圳市天源实业股份有限公司(以下简称“天源实业公司”)和香港泰汇国际有限公司(以下简称“香港泰汇公司”)共同发起设立,领取注册号为工商外企合粤深字第103505号中华人民共和国企业法人营业执照。2007年4月24日,在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。2010年1月12日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股2,700万股,并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“天源迪科”,股票代码“300047”,发行后本公司注册资本为人民币10,460万元,现持有统一社会信用代码为914403006188564330的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2020年12月31日,本公司累计发行股本总数637,744,672.00股,注册资本为637,744,672.00元,注册地址: 深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座309。

2.公司业务性质和主要经营活动

本公司属电子信息行业,主要产品和服务为应用软件、技术服务、系统集成、运营业务、网络产品销售。

公司经营范围:计算机软、硬件产品的销售及售后服务;计算机网络设计、软件开发、系统集成;信息系统咨询和相关技术服务(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁。计算机软、硬件产品的生产;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

3.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年3月29日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共28户,具体包括:

子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)
上海天源迪科信息技术有限公司(以下简称“上海天源迪科”)全资子公司2100100

北京天源迪科信息技术有限公司(以下简称“北京天源迪科”)

北京天源迪科信息技术有限公司(以下简称“北京天源迪科”)全资子公司2100100
合肥英泽信息科技有限公司(以下简称“合肥英泽”)控股子公司28888
武汉天源迪科信息技术有限公司(以下简称“武汉天源迪科”)全资子公司2100100
广州天源迪科信息技术有限公司(以下简称“广州天源迪科”)全资子公司2100100
广州市易杰数码科技有限公司(以下简称“广州易杰”)全资子公司2100100
广州易星信息科技有限公司(以下简称“广州易星”)控股子公司277.3577.35
深圳市金华威数码科技有限公司(以下简称“深圳金华威”)控股子公司25555
广西驿途信息科技有限公司(以下简称“广西驿途”)控股子公司25151
深圳市宝贝团信息技术有限公司(以下简称“深圳宝贝团”)控股子公司255.4055.40
合肥天源迪科信息技术有限公司(以下简称“合肥天源迪科”)全资子公司2100100
合肥天源迪科科技产业发展有限公司(以下简称“合肥科技”)全资孙公司3100100
合肥天源迪科职业培训学校有限公司(以下简称“合肥职业学校”)全资孙公司3100100
安徽迪科数金科技有限公司(以下简称“安徽迪科数金”)控股孙公司38484
亳州迪科数金科技有限公司(以下简称“亳州迪科数金”)全资孙公司4100100
合肥天源迪科人才服务有限公司(以下简称“合肥人才”)全资孙公司4100100
芜湖迪科数金科技有限公司(以下简称“芜湖迪科数金”)全资孙公司4100100
北京天源迪科网络科技有限公司(以下简称“北京网络”)全资子公司2100100
北京迪科云起科技有限公司(以下简称“北京迪科云起”)控股子公司27070
维恩贝特科技有限公司(以下简称“维恩贝特”)控股子公司299.959599.9595
上海维恩孛特信息技术有限公司(以下简称“上海维恩孛特”)控股孙公司35151
澳门维恩贝特信息技术有限公司(以下简称“澳门维恩贝特”)控股孙公司39999
维恩贝特科技(香港)有限公司(以下简称“香港维恩贝特”)全资孙公司3100100
武汉天源迪科数据科技有限公司(以下简称“武汉数据”)全资孙公司3100100
合肥金华威数码科技有限公司(以下简称“合肥金华威”)全资孙公司3100100
西安迪科数金智能科技有限公司(以下简称“西安迪科数金”)全资孙公司4100100
西安迪科云起信息技术有限公司(以下简称“西安云起”)全资孙公司3100100
江苏维恩贝特科技有限公司(以下简称“江苏维恩贝特”)全资孙公司4100100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加5户,减少0户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称变更原因
武汉天源迪科数据科技有限公司(以下简称“武汉数据”)新设
合肥金华威数码科技有限公司(以下简称“合肥金华威”)新设
西安迪科数金智能科技有限公司(以下简称“西安迪科数金”)新设
西安迪科云起信息技术有限公司(以下简称“西安云起”)新设
江苏维恩贝特科技有限公司(以下简称“江苏维恩贝特”)新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事

项作为一揽子交易进行会计处理

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

(4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收

购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账

面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资

本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额

的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的

交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合

并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资

本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算

或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采

用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投

资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,

直至处置该项投资时转入当期损益。

非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

为合并发生的相关费用为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行

调整

增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。处置子公司或业务1)一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2)分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

D.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业;但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营:

合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有

与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进

行会计处理:

确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1.金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:

以摊余成本计量的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类,当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

分类为以摊余成本计量的金融资产金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利

息的支付,且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,按摊余成本进行后续计量,其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失,计入当期损益。除下列情况外,本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资,其他此类金融资产列报为其他债权投资,其中:自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时,本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间,在本公司收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本公司,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的,属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:取得该金融资产的目的主要是为了近期出售;初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式;属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具,且其主合同不属于以上金融资产的,本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外:

嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时,几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权,允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款,该提前还款权不需要分拆。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2)其他金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。3)不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

(1)金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2)金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,则终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债,账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时,评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度,并分别下列情形处理:

转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,则继续确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形),则根据其是否保留了对金融资产的控制,分别下列情形处理:

1.未保留对该金融资产控制的,则终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2.保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度,是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移:

1.金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

2.被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

3.因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

4.金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

5.终止确认部分在终止确认日的账面价值。

6.终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产,按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

6.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产、以及租赁应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将

降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

已发生信用减值的金融资产当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失的确定本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1)对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。2)对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。3) 对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。4)对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。减记金融资产当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的 应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称

组合名称确定组合的依据计提方法
银行承兑票据历史上未发生票据违约,信用损失风险极低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称确定组合的依据计提方法
组合一本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二本组合包括合并范围内关联往来,具有较低信用风险特征不计提坏账准备

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称确定组合的依据计提方法
组合一本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

组合二

组合二本组合包括合并范围内关联往来,具有较低信用风险特征不计提坏账准备

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。

2.存货的计价方法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时的计价方法:网络产品销售业务存货发出按加权平均法,系统集成业务等存货发出按个别计价法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法;包装物采用一次转销法。其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。

17、合同成本

合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下

列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类

似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3)该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产,采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销,计入当期损益。合同成本减值上述与合同成本有关的资产,账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准(如适用),且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四/(十)6.金融工具减值。

21、长期应收款

22、长期股权投资

初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注四/(五)同一控制下和非同一控

制下企业合并的会计处理方法。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认

(1)成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2)权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后,恢复确认投资收益。长期股权投资核算方法的转换公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价

值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。成本法转公允价值计量本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1)在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大

影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2)在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响:(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法20-5054.75-1.90
运输设备年限平均法5519
电子设备年限平均法5519
其他设备年限平均法5519

固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额;已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如上:

2.固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。

3.固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,

计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权,非专利技术,软件平台等。无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生

的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的

成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并

将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非

货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明

换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:

项目

项目预计使用寿命依据
土地使用权50合同规定与法律规定孰低原则
非专利技术5合同规定与法律规定孰低原则
软件平台5合同规定与法律规定孰低原则

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2)内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为取得经批准的“研究计划书”时,结束时点为取得经批准的“项目可行性验证报告”时。开发阶段:为取得经批准的“项目立项报告”时,结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。结转无形资产:为取得经批准的“项目结项报告”时。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

1.摊销方法

长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2.摊销年限

本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销;装修费按受益年限摊销。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务,在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本,其中:除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益,且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1.股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:(1)期权的行权价格;(2)期权的有效期;(3)标的股份的现行价格;(4)股价预计波动率;(5)股份的预计股利;(6)期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),即确认已得到服务相对应的成本费用。

3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4.会计处理方法

以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履

约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履

约义务是在某一时段内履行,还是某一时点履行。满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的

履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗

本公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本公司履约过程

中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收

取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司根据商品和劳务的性质,采用投入法确定恰当的履约

进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度(投入法是根据公司为履行履

约义务的投入确定履约进度)。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿

的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

2、收入确认的具体方法

本公司营业收入主要包括应用软件收入、技术服务收入、系统集成工程收入、电信运营业务收入和网络产品销售业务收入,各项收入确认的具体原则和方法如下:

(1)应用软件收入的确认原则及方法;

应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入;

①应用软件开发收入:是指接受客户委托,根据客户的本地化需要,对应用软件技术进行研究开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为:

按初验报告确认收入:公司与客户签署固定金额的应用软件开发合同,根据合同的约定提交软件开发成果,并获取客户的初验报告时间点确认收入的实现。

按结算单确认收入:公司与客户按照项目实施周期进行结算,根据结算周期从客户取得当期“结算单”或者“工作量确认单”及合同约定的人月单价计算并确认收入的实现。

②软件产品销售收入:软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发,通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为:本公司通常与客户签署单独的软件产品销售合同,按照合同约定在产品交付验收后确认收入。

(2)技术服务收入的确认原则及方法;

本公司技术服务特点是在服务期间内及时解决客户提出的问题,满足服务要求。服务合同期限过后,合同自动终止。本公司于客户签署固定服务期间和固定金额的服务合同。其收入确认的原则及方法为:技术服务按合同金额在服务期间摊销确认收入实现。

(3)系统集成工程的确认原则及方法;

系统集成工程:是指公司为客户实施系统集成工程时,应客户要求代其外购硬件系统并安装集成所获得的收入。

其收入确认原则及方法:本公司与客户签署的系统集成销售合同做为单项履约义务,按照时点法确认收入。如果合同约定了验收条款则以客户签署的初验报告时间点确认收入,否则则以交付签收时间点确认收入实现。

(4)电信运营业务收入的确认原则及方法;

电信运营业务是指由本公司提供软、硬件设备,中国联通、中国电信等电信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务,双方按协议约定比例对取得的信息费(或功能费)收入进行分成。其收入确认原则及方法为:根据电信运营商提供的结算表,依据合同约定的费率计算确认收入。

(5)网络产品销售业务收入的确认原则及方法;

网络产品销售主要是硬件产品的销售。其收入确认原则及方法为:如销售合同规定了安装验收条款,在取得客户的安装验收报告确认为销售收入;如销售合同未规定安装验收条款,则在取得交付验收后确认为销售收入。

40、政府补助

1.类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补

助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府文件明确规定补助对象为资产类项目的,

使用该政府补助款将本使公司形成长期资产的,本公司将该政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府文件明确规定补助对象为收益类项目的,该

政府补助无特定用途,或使用该政府补助款不会使公司形成长期资产的,本公司将该政府补助划分为

与收益相关的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:根据该政府补助的实际使用情况判断。

2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

3.会计处理方法

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:

暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

(1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

(2)非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;

(3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1)企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,

涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四/(十八)固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因审批程序备注

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》,变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年期初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目2019年12月31日累积影响金额2020年1月1日
重分类 (注1)重新计量 (注2)小计
应收账款1,577,124,638.39-22,682,906.58-22,682,906.581,554,441,731.81
合同资产22,682,906.5822,682,906.5822,682,906.58

资产合计

资产合计1,577,124,638.391,577,124,638.39
预收款项249,398,937.83-249,398,937.83-249,398,937.83-
合同负债222,076,861.20222,076,861.20222,076,861.20
其他流动负债27,322,076.6327,322,076.6327,322,076.63
负债合计249,398,937.83249,398,937.83

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。注1:根据新收入准则的规定,对部分业务通常存在一定的质保期,使得已完成履约义务所形成的部分应收货款包含取决于时间流逝之外的其他因素,该部分应收货款重分类至合同资产。

根据新收入准则的规定,将公司已收到客户依据合同支付的但尚未向客户转让商品的对价的不含税金额由预收账款分类至合同负债,其中的增值税金额由预收账款分类至其他流动负债。

根据新收入准则的规定,将公司履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的销售运输费用作为合同履约成本,确认为营业成本。执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目报表数假设按原准则影响
营业成本4,539,562,529.524,531,535,300.398,027,229.13
销售费用113,363,200.00121,390,429.13-8,027,229.13

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金476,350,307.27476,350,307.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,232,720.002,232,720.00
衍生金融资产
应收票据101,704,296.12101,704,296.12
应收账款1,577,124,638.391,554,441,731.81-22,682,906.58
应收款项融资43,379,836.0243,379,836.02
预付款项452,635,612.78452,635,612.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款57,129,082.8557,129,082.85

其中:应收利息

其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,213,989,143.821,213,989,143.82
合同资产22,682,906.5822,682,906.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,344,445.2618,344,445.26
流动资产合计3,942,890,082.513,942,890,082.51
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资87,058,470.2587,058,470.25
其他权益工具投资121,623,952.89121,623,952.89
其他非流动金融资产
投资性房地产209,238,428.69209,238,428.69
固定资产292,040,542.78292,040,542.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产221,646,356.07221,646,356.07
开发支出103,714,428.43103,714,428.43
商誉653,999,913.24653,999,913.24
长期待摊费用15,802,122.6215,802,122.62
递延所得税资产50,549,305.2850,549,305.28
其他非流动资产41,871,149.7541,871,149.75
非流动资产合计1,797,544,670.001,797,544,670.00
资产总计5,740,434,752.515,740,434,752.51
流动负债:
短期借款2,030,035,049.302,030,035,049.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款71,330,909.5371,330,909.53
预收款项249,398,937.83-249,398,937.83
合同负债222,076,861.20222,076,861.20
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,636,830.3719,636,830.37
应交税费23,121,929.1923,121,929.19
其他应付款30,613,540.1830,613,540.18
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债27,322,076.6327,322,076.63
流动负债合计2,424,137,196.402,424,137,196.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,914,184.3514,914,184.35
递延所得税负债4,928,938.314,928,938.31
其他非流动负债
非流动负债合计19,843,122.6619,843,122.66
负债合计2,443,980,319.062,443,980,319.06
所有者权益:
股本637,744,672.00637,744,672.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,473,541,753.401,473,541,753.40
减:库存股
其他综合收益38,956,518.3338,956,518.33
专项储备
盈余公积80,247,107.1680,247,107.16
一般风险准备
未分配利润919,468,905.35919,468,905.35
归属于母公司所有者权益3,149,958,956.243,149,958,956.24

合计

合计
少数股东权益146,495,477.21146,495,477.21
所有者权益合计3,296,454,433.453,296,454,433.45
负债和所有者权益总计5,740,434,752.515,740,434,752.51

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金266,218,229.92266,218,229.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据80,821,594.6880,821,594.68
应收账款774,314,185.02751,865,193.94-22,448,991.08
应收款项融资
预付款项35,694,812.6335,694,812.63
其他应收款662,280,046.17662,280,046.17
其中:应收利息
应收股利
存货40,024,828.1940,024,828.19
合同资产22,448,991.0822,448,991.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,489,022.386,489,022.38
流动资产合计1,865,842,718.991,865,842,718.99
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,587,402,452.271,587,402,452.27
其他权益工具投资50,646,569.7950,646,569.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产56,299,997.0556,299,997.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产207,775,418.22207,775,418.22
开发支出103,714,428.43103,714,428.43
商誉
长期待摊费用5,888,401.585,888,401.58

递延所得税资产

递延所得税资产42,630,242.3142,630,242.31
其他非流动资产21,314,405.9521,314,405.95
非流动资产合计2,075,671,915.602,075,671,915.60
资产总计3,941,514,634.593,941,514,634.59
流动负债:
短期借款449,684,788.19449,684,788.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据390,000,000.00390,000,000.00
应付账款108,241,258.87108,241,258.87
预收款项20,316,538.31-20,316,538.31
合同负债19,166,545.5819,166,545.58
应付职工薪酬
应交税费1,352,681.541,352,681.54
其他应付款203,126,104.15203,126,104.15
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,149,992.731,149,992.73
流动负债合计1,172,721,371.061,172,721,371.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,250,000.008,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,250,000.008,250,000.00
负债合计1,180,971,371.061,180,971,371.06
所有者权益:
股本637,744,672.00637,744,672.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,551,306,425.141,551,306,425.14
减:库存股

其他综合收益

其他综合收益-1,761,926.46-1,761,926.46
专项储备
盈余公积80,247,107.1680,247,107.16
未分配利润493,006,985.69493,006,985.69
所有者权益合计2,760,543,263.532,760,543,263.53
负债和所有者权益总计3,941,514,634.593,941,514,634.59

调整情况说明

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税3%、5%、6%、9%、13%、16%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%、1%
企业所得税按应纳税所得额计缴10%、12.5%、15%、20%、25%、8.25%
教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴3%
地方教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
北京网络12.5%
本公司、上海天源迪科、北京天源迪科、广州易杰、合肥天源迪科、上海维恩孛特、广州天源迪科、安徽迪科数金、武汉天源迪科15%
广西驿途、深圳宝贝团、西安云起、合肥职业学校、武汉数据、北京迪科云起、合肥科技、江苏维恩贝特、广州易星小型微利企业减计应纳税所得税额后按20%税率缴纳企业所得税
维恩贝特10%
亳州迪科数金、合肥人才、深圳金华威、合肥金华威、合肥英泽、西安迪科数金、芜湖迪科数金25%
澳门维恩贝特适用纯利税超额累进税率
香港维恩贝特8.25%

2、税收优惠

1.企业所得税本公司:

2020年12月,本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业,证书编号为GR202044203784,认定有效期3年,自2020年起至2022年减按15%税率征收企业所得税。上海天源迪科:

2018年,本公司之子公司上海天源迪科通过复审被认定为高新技术企业,证书编号为GR201831002520,自2018年起至2020年减按15%税率征收企业所得税。

北京天源迪科:

2019年12月,本公司之子公司北京天源迪科被认定为高新技术企业,证书编号为GR201911004254,自2019年起至2021年减按15%税率征收企业所得税。

广州易杰:

2020年,本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为高新技术企业,证书编号为GR202044012315,自2020年起至2022年减按15%税率征收企业所得税。

合肥天源迪科:

2019年9月,本公司之子公司合肥天源迪科被认定为高新技术企业,证书编号为GR201934001527,自2019年起至2021年减按15%税率征收企业所得税。

上海维恩孛特:

2019年12月,本公司之孙公司上海维恩孛特通过复审拟被认定为国家高新技术企业,证书编号为GR201931003949,自2019年起至2021年减按15%税率征收企业所得税。

广州天源迪科:

2020年,本公司之子公司广州天源迪科通过复审再次被认定为高新技术企业,证书编号为GR202044012315,自2020年起至2022年减按15%税率征收企业所得税。

安徽迪科数金:

2019年9月,本公司之孙公司安徽迪科数金被认定为高新技术企业,证书编号为GR201934001095,自2019年起至2021年减按15%税率征收企业所得税。

武汉天源迪科:

2020年12月,本公司之子公司武汉天源迪科被认定为高新技术企业,证书编号为GR202042001740,自2020年至2022年减按15%税率征收企业所得税。

广西驿途:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广西驿途符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。

深圳宝贝团:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司深圳宝贝团符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。

西安云起:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司西安云起符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。

合肥职业学校:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司合肥职业学校符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。

武汉数据:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司武汉数据符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。北京迪科云起:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司北京迪科云起符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。

合肥科技:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司合肥科技符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。

江苏维恩贝特:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司江苏维恩贝特符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。

广州易星:

财税〔2019〕33号:《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对年所得小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,其减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广州易星符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得额按上述规定减计后,按20%的税率缴纳企业所得税。

维恩贝特:

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)规定,维恩贝特作为国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税。2020年6月10日,维恩贝特获取了国家税务总局深圳市福田区税务局审核通过的编号为《深福税 通[2020] 20200610182226958033号》税务事项通知书。

北京网络:

2014年10月30日,本公司之子公司北京天源迪科网络科技有限公司,取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201411002585的《高新技术企业证书》,证书有效期为3年。根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)规定,公司子公司北京天源迪科网络科技有限公司,从开始获利年度即2016年度起,两年免征企业所得税,三年减半征收企业所得税。故本公司之子公司北京网络2020年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

香港维恩贝特:

在利得税两级制下﹐法团及非法团业务(主要是合伙及独资经营业务)首二百万元应评税利润的利得税率将分别降至8.25%(税务案例附表8所指明税率的一半)及7.5%(标准税率的一半)。法团及非法团业务其后超过二百万元的应评税利润则分别继续按16.5%及标准税率15%征税。

2、 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号),以及财政部、国家税务总局财税财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,自2011年1月1日起执行,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3营业税改征增值税试点过渡政策的规定:第一大类免征增值税目录中,(十九)统借统还业务的利息收入免征增值税;(二十六)纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
库存现金8,718.15136,335.76
银行存款234,093,721.22320,429,049.03
其他货币资金136,040,629.74155,784,922.48
合计370,143,069.11476,350,307.27

其他说明截止2020年12月31日,本公司存在冻结款项金额为799,921.60元。见“十四、其他重要事项说明”。其中受限制的货币资金明细如下:

项目期末余额期初余额
票据保证金46,027,537.81102,539,695.86
保函保证金10,267,700.929,716,033.58
支付宝保证金450,000.00450,000.00
信用证保证金41,141,793.04
分销通保证金77,518,386.71
其他2,276,315.031,495,299.81
合计136,539,940.47155,342,822.29

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,232,720.00
其中:
权益工具投资:2,232,720.00
其中:

合计

合计2,232,720.00

其他说明:

交易性金融资产已于本期处置。

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据8,522,795.4528,327,642.70
商业承兑票据38,666,978.5475,646,034.46
坏账准备-1,131,419.36-2,269,381.04
合计46,058,354.63101,704,296.12

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据47,189,773.99100.00%1,131,419.362.40%46,058,354.63103,973,677.16100.00%2,269,381.042.18%101,704,296.12
其中:
其中:银行承兑汇票8,522,795.4518.06%8,522,795.4528,327,642.7027.25%28,327,642.70
商业承兑汇票38,666,978.5481.94%1,131,419.362.93%37,535,559.1875,646,034.4672.75%2,269,381.043.00%73,376,653.42
合计47,189,773.99100.00%1,131,419.362.40%46,058,354.63103,973,677.16100.00%2,269,381.042.18%101,704,296.12

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
银行承兑汇票8,522,795.45
商业承兑汇票38,666,978.541,131,419.362.93%
合计47,189,773.991,131,419.36--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提预期信用损失的应收票据
其中:银行承兑汇票
商业承兑汇票2,269,381.04-1,137,961.681,131,419.36
合计2,269,381.04-1,137,961.681,131,419.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据96,650,857.27
商业承兑票据9,822,334.09
合计96,650,857.279,822,334.09

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,779,907,982.63100.00%126,757,738.557.12%1,653,150,244.081,660,160,252.47100.00%105,718,520.666.37%1,554,441,731.81
其中:
组合一1,779,907,982.63100.00%126,757,738.557.12%1,653,150,244.081,660,160,252.47100.00%105,718,520.666.37%1,554,441,731.81
合计1,779,907,982.63100.00%126,757,738.557.12%1,653,150,244.081,660,160,252.47100.00%105,718,520.666.37%1,554,441,731.81

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内1,385,895,891.8141,576,876.733.00%
1-2年271,452,121.3427,145,212.1410.00%
2-3年48,840,570.249,768,114.0520.00%
3-5年50,903,727.2425,451,863.6350.00%
5年以上22,815,672.0022,815,672.00100.00%
合计1,779,907,982.63126,757,738.55--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额

1年以内(含1年)

1年以内(含1年)1,385,895,891.81
1至2年271,452,121.34
2至3年48,840,570.24
3年以上73,719,399.24
3至4年50,903,727.24
5年以上22,815,672.00
合计1,779,907,982.63

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提预期信用损失的应收账款
其中:组合一105,718,520.6622,664,817.891,625,600.00126,757,738.55
组合二
合计105,718,520.6622,664,817.891,625,600.00126,757,738.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
大连正德信息技术有限公司往来款350,000.00预计无法收回
上海风火轮传动技术有限公司往来款600.00预计无法收回
上海普天中科能源技术有限公司往来款600,000.00预计无法收回
驻马店市傲威电子有限公司往来款360,000.00对方拒绝付款,预计无法收回
广西德海科技有限责任公司往来款100,000.00对方不予付款,预计无法收回
陕西凯捷电子技术有限公司往来款5,000.00该笔债权负责人离职,无法收回
上海泓鎏智能科技有限公司往来款210,000.00预计无法收回

合计

合计--1,625,600.00------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一83,613,994.624.70%2,691,171.41
客户二74,074,549.784.16%2,222,236.49
客户三60,214,680.943.38%2,518,047.63
客户四56,971,303.163.20%1,709,139.09
客户五54,923,648.713.09%4,055,984.15
合计329,798,177.2118.53%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票11,901,891.2243,379,836.02
合计11,901,891.2243,379,836.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内234,305,556.4499.61%449,989,299.7999.42%
1至2年597,225.520.25%2,252,590.290.50%
2至3年16,500.880.01%294,770.830.06%
3年以上304,595.050.13%98,951.870.02%
合计235,223,877.89--452,635,612.78--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总220,194,446.4193.61

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
其他应收款49,860,107.3157,129,082.85
合计49,860,107.3157,129,082.85

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
员工借款及备用金14,580,276.8215,055,030.37
保证金29,758,433.5438,169,252.87
单位往来839,302.99723,521.11
押金9,819,733.717,203,042.73
其他1,142,585.941,149,633.45
合计56,140,333.0062,300,480.53

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额5,171,397.685,171,397.68
2020年1月1日余额在本期————————

本期计提

本期计提1,108,828.011,108,828.01
2020年12月31日余额6,280,225.696,280,225.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)29,689,122.17
1至2年11,221,704.73
2至3年12,378,318.43
3年以上2,851,187.67
3至4年2,118,241.75
5年以上732,945.92
合计56,140,333.00

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
计提的坏账准备5,171,397.681,108,828.016,280,225.69
合计5,171,397.681,108,828.016,280,225.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一履约保证金3,953,495.001-2年7.04%395,349.50
客户二履约保证金2,934,388.602-3年5.23%586,877.72
客户三履约保证金3,392,121.051年之内,1-2年,6.04%481,966.27

2-3年,5年以上

2-3年,5年以上
客户四履约保证金2,100,000.002-3年3.74%420,000.00
客户五履约保证金2,065,591.481年之内3.68%61,967.74
合计--14,445,596.13--25.73%1,946,161.23

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
库存商品677,184,967.14677,184,967.14667,470,923.64667,470,923.64
合同履约成本153,455,136.99153,455,136.9961,844,253.2661,844,253.26
发出商品911,302,818.20911,302,818.20484,673,966.92484,673,966.92
合计1,741,942,922.331,741,942,922.331,213,989,143.821,213,989,143.82

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
质保金30,108,288.581,528,001.5428,580,287.0423,876,917.501,194,010.9222,682,906.58
合计30,108,288.581,528,001.5428,580,287.0423,876,917.501,194,010.9222,682,906.58

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
质保期内的货款333,990.620.00
合计333,990.62--

其他说明:

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税81,404,195.4917,803,301.72
多缴所得税13,277.17440,736.22
未到期租金摊销100,407.32
合计81,417,472.6618,344,445.26

其他说明:

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价本期增减变动期末余额(账面价减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认其他综合收益其他权益变动宣告发放现金计提减值准备其他

值)

值)的投资损益调整股利或利润值)
一、合营企业
二、联营企业
深圳市汇巨信息技术有限公司42,251,763.601,631,656.4443,883,420.04
北京信邦安达信息科技股份有限公司5,640,932.64-704,634.224,936,298.42
广州天源信息科技股份有限公司29,105,481.786,571,693.5135,677,175.29
深圳墨狼科技管理有限公司8,361,713.24-531,164.007,830,549.24
深圳前海维恩贝特科技有限公司1,698,578.99-198,985.171,499,593.82
北京汗马信息技术有限公司125,000.00-48,873.8776,126.13
小计87,058,470.25125,000.006,719,692.6993,903,162.94
合计87,058,470.25125,000.006,719,692.6993,903,162.94

其他说明

2020年9月,北京天源迪科信息技术有限公司与北京百川聚才人力资源顾问有限公司(以下简称“北京百川聚才”签署战略合作协议,全体股东(北京百川聚才、北京天源迪科、黄小平、孔鹏)拟定出资设立北京汗马信息技术有限公司,注册资本为人民币500万。该项目是一个为全国退役军人搭建就业创业培训的平台。全体股东以现金方式出资,北京天源迪科认缴持有公司25%的股权。2020年9月,北京天源迪科的股东通过了上述决议。截至报告期,北京天源迪科的实际出资额为12.5万元。

2020年5月,本公司与福科产业运营、诺德股份、禾望电气共同设立深圳市万禾天诺产业运营管理有

限公司(以下简称“万禾天诺”)。截至2020年12月31日,本公司的认缴出资额为人民币200万,持股比例为20%。万禾天诺实收资本为0。

18、其他权益工具投资

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
东南亚电信集团股份有限公司(新加坡)42,959,069.7942,959,069.79
深圳市优课在线教育有限公司7,687,500.007,687,500.00
深圳迅销科技股份有限公司8,915,400.004,320,000.00
北京江融信科技有限公司65,289,383.1065,289,383.10
中电达通数据技术股份有限公司126,000.00258,000.00
潍坊市云支付科技有限公司1,110,000.001,110,000.00
合计126,087,352.89121,623,952.89

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
东南亚电信集团股份有限公司(新加坡)1,761,926.46计划长期持有
深圳市优课在线教育有限公司计划长期持有
深圳迅销科技股份有限公司4,595,400.00计划长期持有
北京江融信科技有限公司49,289,383.10计划长期持有
中电达通数据技术股份有限公司3,774,000.00计划长期持有
潍坊市云支付科技有限公司计划长期持有
合计53,884,783.105,535,926.46

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额220,858,491.19220,858,491.19
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额17,833,043.2417,833,043.24
(1)处置
(2)其他转出
转为自用房地产17,833,043.2417,833,043.24
4.期末余额203,025,447.95203,025,447.95
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额11,620,062.5011,620,062.50
2.本期增加金额4,129,908.704,129,908.70
(1)计提或摊销4,129,908.704,129,908.70
3.本期减少金额548,254.62548,254.62
(1)处置
(2)其他转出
转为自用房地产548,254.62548,254.62
4.期末余额15,201,716.5815,201,716.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值187,823,731.37187,823,731.37
2.期初账面价值209,238,428.69209,238,428.69

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目

项目账面价值未办妥产权证书原因
武汉天源迪科的房屋建筑物41,414,102.96待办理
合计41,414,102.96

其他说明

投资性房地产的说明2020年6月18日武汉天源迪科向武汉农村商业银行股份有限公司借款500万元,借款期限为12个月,借款合同编号为Hi0103303010220200620001。武汉天源迪科与武汉农村商业银行股份有限公司签订了编号为Hi0103303010220200620001-01的抵押借款合同。抵押物为武汉天源迪科房产中的其中一层(编号为DBW0103320200620002)。

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产303,252,546.27292,040,542.78
合计303,252,546.27292,040,542.78

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物电子设备运输设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额270,835,285.1060,875,273.3711,723,987.9135,869,994.84379,304,541.22
2.本期增加金额18,195,363.6710,357,438.16247,159.3010,261,673.1139,061,634.24
(1)购置362,320.4310,357,438.16247,159.3010,261,673.1121,228,591.00
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
投资性房地产转入17,833,043.2417,833,043.24
3.本期减少金额6,869,560.92295,882.964,321,351.4811,486,795.36
(1)处置或报废6,869,560.92295,882.964,321,351.4811,486,795.36
4.期末余额289,030,648.7764,363,150.6111,675,264.2541,810,316.47406,879,380.10
二、累计折旧
1.期初余额29,804,022.2433,330,667.397,648,830.2216,480,478.5987,263,998.44
2.本期增加金额7,091,432.2710,051,064.521,177,093.248,383,169.5526,702,759.58
(1)计提6,543,177.6510,051,064.521,177,093.248,383,169.5626,154,504.97

投资性房地产转入

投资性房地产转入548,254.62548,254.62
3.本期减少金额6,171,064.34262,807.013,906,052.8410,339,924.19
(1)处置或报废6,171,064.34262,807.013,906,052.8410,339,924.19
4.期末余额36,895,454.5137,210,667.578,563,116.4520,957,595.30103,626,833.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值252,135,194.2627,152,483.043,112,147.8020,852,721.17303,252,546.27
2.期初账面价值241,031,262.8627,544,605.984,075,157.6919,389,516.25292,040,542.78

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
武汉天源迪科的房屋及建筑物30,014,975.35待办理
合计30,014,975.35

其他说明

(6)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
在建工程11,660,418.00
合计11,660,418.00

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
天源迪科·合肥基地二期项目11,660,418.0011,660,418.00
合计11,660,418.0011,660,418.00

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
天源迪科·合肥基地二期项目400,000,000.0011,660,418.0011,660,418.008.05%11%其他
合计400,000,000.0011,660,418.0011,660,418.00------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目

项目合计

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件平台合计
一、账面原值
1.期初余额15,776,991.84777,949,814.8739,697,291.50833,424,098.21
2.本期增加金额20,546,769.60103,714,428.43577,671.66124,838,869.69
(1)购置20,546,769.60577,671.6621,124,441.26
(2)内部研发103,714,428.43103,714,428.43
(3)企业合并增加
3.本期减少金额46,986,899.9810,875,427.4457,862,327.42
(1)处置475,829.53475,829.53
清理46,986,899.9810,399,597.9157,386,497.89
4.期末余额36,323,761.44834,677,343.3229,399,535.72900,400,640.48
二、累计摊销
1.期初余额2,554,695.97574,602,574.5134,620,471.66611,777,742.14
2.本期增加金额593,198.9298,100,062.511,830,158.20100,523,419.63
(1)计提593,198.9298,100,062.511,830,158.20100,523,419.63
3.本期减少金额46,986,899.9810,480,914.4757,467,814.45
(1)处置81,316.5681,316.56
清理46,986,899.9810,399,597.9157,386,497.89
4.期末余额3,147,894.89625,715,737.0425,969,715.39654,833,347.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值33,175,866.55208,961,606.283,429,820.33245,567,293.16
2.期初账面价值13,222,295.87203,347,240.365,076,819.84221,646,356.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例92.70%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益期末余额
新一代BSS3.0平台37,090,533.4837,090,533.48
联通虚拟运营开放平台18,701,594.3718,701,594.37
新零售清算中心平台24,312,979.2324,312,979.23
大数据安全平台14,345,363.4714,345,363.47
公安全息作战平台9,263,957.889,263,957.88
电信5G业务平台28,123,165.2428,123,165.24
CB架构优化平台17,175,009.7817,175,009.78
电信分布式账务平台23,027,169.1223,027,169.12
电商开放平台11,571,505.2711,571,505.27

数据中台研发平台

数据中台研发平台12,637,679.3312,637,679.33
智慧营销技术研究12,835,383.9812,835,383.98
智能客服技术研究2,121,117.292,121,117.29
交警三级指挥标准研究24,618,638.3924,618,638.39
大数据和AI新技术研究17,287,991.5217,287,991.52
基于区块链技术下的新一代产业互联网金融平台关键技术研发14,986,126.2514,986,126.25
基于分布式云架构下的完全自主可控的新一代银行中台关键技术研发15,016,075.2615,016,075.26
ATMP及卡产品整合升级的关键技术研发12,779,676.4112,779,676.41
基于流式实时计算模型的消息计费平台开发5,138,457.385,138,457.38
天源迪科Devops管理平台软件的研发15,520,520.9815,520,520.98
地图融合无人机航拍高清影5,454,157.165,454,157.16

交警接处警管理软件8,227,339.168,227,339.16
资金集中收付智能审核集成管理及应用10,344,838.9310,344,838.93
人机协作平台19,891,910.9519,891,910.95
小6机器人项目4,936,469.574,936,469.57
金华威订单协同管理平台8,611,239.498,611,239.49
多功能智真会议系统开发8,928,026.078,928,026.07
数据采集全流程管控平台研发9,760,754.349,760,754.34
政务大数据采集平台6,496,154.436,496,154.43
总部业务线智能客服产品研发项目13,895,512.9013,895,512.90
合计103,714,428.43309,384,919.20103,714,428.43216,850,390.4692,534,528.74

其他说明

电信5G业务平台项目已于2020年1月3日内部立项并生成编号为P-XN-TE-20200130的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出。

CB架构优化平台项目已于2020年1月5日内部立项并生成编号为P-DIC-OT-20200125 的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出。

电信分布式账务平台项目已与于2020年1月2日内部立项并生成编号为DIC-PMLX-2020-0114的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出。

电商开放平台项目已与2020年1月4日内部立项并生成编号为P-DIC-OT-20200126的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出。

数据中台研发平台项目已于2020年1月7日内部立项并生成编号为DIC-PY-PEDW-BDF-GDDP-V2.0/PIMP的研发立项报告,该项目符合支出资本化的具体标准,项目支出计入研发支出。

公安全息作战平台项目已于2020年1月达到预定用途并转入无形资产,2020年7月9日取得证书编号为

软著登字第5625253号的计算机软件著作权登记证书。

新一代BSS3.0平台项目已于2020年1月达到预定用途并转入无形资产,2020年12月30日取得编号为深RC-2020-2352的软件产品证书。联通虚拟运营开放平台项目已于2020年1月达到预定用途并转入无形资产,2020年9月11日取得证书号为软著登字第5964079号的计算机软件著作权登记证书和2020年12月30日取得编号为深RC-2020-2354的软件产品证书。新零售清算中心平台项目已于2020年1月达到预定用途并转入无形资产,2020年8月28日取得证书编号为软著登字第5885105号的计算机软件著作权登记证书和证书编号为深RC-2020-2355的软件产品证书。

大数据安全平台项目已于2020年1月达到预定用途并转入无形资产,2020年12月30日取得证书编号为深RC-2020-2358的软件产品证书和2020年9月15日取得证书编号为软著登字第5981821号的计算机软件著作权登记证书。

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
广州易杰27,673,109.5027,673,109.50
广州易星1,478,319.781,478,319.78
深圳金华威2,764,044.722,764,044.72
广西驿途4,274,008.294,274,008.29
深圳宝贝团7,064,931.147,064,931.14
维恩贝特611,765,517.72611,765,517.72
合计655,019,931.15655,019,931.15

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
广州易杰1,020,017.911,020,017.91
广州易星
深圳金华威
广西驿途
深圳宝贝团
维恩贝特
合计1,020,017.911,020,017.91

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响其他说明

(1)本公司对广州易杰,广州易星,深圳金华威,广西驿途,深圳宝贝团账面商誉价值均系非同一控制下并购所形成的,本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试,并将该商誉划分到各资产组。

本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测预计其未来的利润指标和现金流量,计算与商誉相关

资产组未来现金流量的现值来确定可收回金额,依据测试结果对商誉计提减值。截至2020年12月31日,与收购上述公司形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的含商誉资产组可收回金额,合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。本次测试的方法为收益法,采用的具体方法为税前自由现金流折现模型;本次测试的折现率为税前折现率,利用加权平均资本成本模型(WACC)计算。

(2)公司期末对与维恩贝特商誉相关的资产组进行了减值测试,首先将该商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后将调整后的含商誉资产组账面价值与可收回金额进行比较,以确定含商誉资产组是否发生了减值。本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测预计其未来的利润指标和现金流量,计算与商誉相关资产组未来现金流量的现值来确定可收回金额,依据测试结果对商誉计提减值。截至2020年12月31日,与收购维恩贝特形成的商誉相关的资产组的账面价值低于经采用收益法评估的含商誉资产组可收回金额,合并层面归属于母公司的商誉未发生减值。本次测试的方法为收益法,采用的具体方法为税前自由现金流折现模型;本次测试的折现率为税前折现率,利用加权平均资本成本模型(WACC)计算。维恩贝特的关键参数:

单位

单位关键参数
预测期预测期增长率稳定期增长率利润率折现率
维恩贝特2021年-2025年(后续为稳定期)预测期2021年至2025年预计收入增长率分别为20%、18%、17%、13%、6%0%根据预测的收入、成本、费用等计算13.98%

注:资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了深圳中洲资产评估有限公司2021年3月出具的“深中洲评字第2021-118号”评估结果。

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费15,154,831.365,902,837.177,716,622.1813,341,046.35
高尔夫会员资格证513,957.8966,500.04447,457.85
车位费133,333.3719,047.60114,285.77
合计15,802,122.625,902,837.177,802,169.8213,902,789.97

其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备134,954,148.1722,045,488.64114,296,437.5418,505,523.51
无形资产摊销227,729,485.6434,159,422.85213,625,211.6332,043,781.77
合计362,683,633.8156,204,911.49327,921,649.1750,549,305.28

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
公允价值变动53,752,783.105,375,278.3149,289,383.104,928,938.31
合计53,752,783.105,375,278.3149,289,383.104,928,938.31

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产56,204,911.4950,549,305.28
递延所得税负债5,375,278.314,928,938.31

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异22,056.0456,872.76
可抵扣亏损242,218,918.33105,189,149.63
合计242,240,974.37105,246,022.39

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2020年20,053,991.06
2021年3,416,609.973,416,609.97
2022年4,372,312.484,372,312.48
2023年48,786,310.0548,786,310.05
2024年67,690,442.7028,559,926.07
2025年117,953,243.13
合计242,218,918.33105,189,149.63--

其他说明:

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付土地保证金42,220,000.0042,220,000.0041,058,320.0041,058,320.00
预付在建工程款8,366,913.008,366,913.00608,423.80608,423.80
预付固定资产款39,920.9039,920.90204,405.95204,405.95
合计50,626,833.9050,626,833.9041,871,149.7541,871,149.75

其他说明:

公司期末预付土地保证金见“十五、资产负债表日后事项”;预付工程款见“十二、关联方及关联交易”。

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
抵押借款5,000,000.00
保证借款1,456,620,000.00859,000,000.00
信用借款130,000,000.00258,000,000.00
保理借款30,000,000.00
信用证借款和福费廷借款-贴现285,000,000.00
票据贴现178,000,000.00881,110,000.00
未终止确认的商业承兑汇票9,822,334.09
未到期应付利息2,977,896.301,925,049.30
未摊销完贴现息余额重分类-5,613,269.08
分销通借款71,230,585.57
合计2,133,037,546.882,030,035,049.30

短期借款分类的说明:

保证借款:

(1)2020年8月27日深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款4000万元整,借款期限为180天,借款合同编号为CILSZN202644。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为短期贸易融资,利率为4.59%,截止2020年12月31日,账面余额4000万元整。

(2)2020年9月17日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款3000万元整,借款期限自2020年9月17日至2021年5月17日。该笔借款为编号金华威2020的《流动资金借款合同》项下的额度申请,申请书编号为Z2009LN1566988200001。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为金华威2020保证,保证人承担连带责任。借款种类为流动资金借款,贷款原因为采购货款,利率为4.60%,截止2020年12月31日,账面余额3000万元整。

(3)2020年9月21日深圳市金华威数码科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款3000万元整,借款期限自2020年9月21日至2021年9月21日,借款合同编号为79132020280097。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号分别为ZB7913202000000022,保证人承担连带责任。借款用于向华为支付采购款,利率为4.60%,截止2020年12月31日,账面余额3000万元整。

(4)2020年9月21日深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款3000万元整,借款期限自2020年10月16日至2021年10月16日,借款合同编号为公借贷字第景田20007号。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,保证合同编号为公高保字第景田2000501号,保证人承担连带责任。借款种类为短期流动资金借款,用于支付货款,利率为4.25%,截止2020年12月31日,账面余额3000万元整。

(5) 2020年10月21日深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款5000万元整,借款期限为3个月,借款合同编号为CILSZN203186。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为短期贸易融资,利率为4.00%,截止2020年12月31日,账面余额5000万元整。

(6)2020年10月23日深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款4000万元整,借款期限自2020年10月23日至2021年10月23日,借款合同编号为公借贷字第景田20008号。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,保证合同编号为公高保字第景田2000501号,保证人承担连带责任。借款种类为短期流动资金借款,用于支付货款,利率为4.20%,截止2020年12月31日,账面余额4000万元整。

(7)2020年10月28日深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款

3000万元整,借款期限自2020年10月28日至2021年10月28日,借款合同编号为公借贷字第景田20009号。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,保证合同编号为公高保字第景田2000501号,保证人承担连带责任。借款种类为短期流动资金借款,用于支付货款,利率为4.20%,截止2020年12月31日,账面余额3000万元整。

(8)2020年11月17日深圳市金华威数码科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款6000万元整,借款期限为4个月,借款合同编号为CILSZN203506。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为短期贸易融资,利率为4.20%,截止2020年12月31日,账面余额6000万元整。

(9)2020年11月17日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款10000万元整,借款期限自2020年11月17日至2021年4月20日。该笔借款为编号金华威2020的《流动资金借款合同》项下的额度申请,申请书编号为Z2011LN1560596500001。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为金华威2020保证,保证人承担连带责任。借款种类为流动资金借款,贷款原因为采购货款,利率为4.60%,截止2020年12月31日,账面余额10000万元整。

(10)2020年9月21日深圳市金华威数码科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款4500万元整,借款期限自2020年11月20日至2021年11月20日,借款合同编号为79132020280123。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为ZB7913202000000022,保证人承担连带责任。借款用于向华为支付采购款,利率为4.60%,截止2020年12月31日,账面余额4500万元整。

(11)2020年11月23日深圳市金华威数码科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款5000万元整,借款期限自2020年11月23日至2021年3月22日。借款合同编号为JK161020000890。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为流动资金贷款,贷款用于采购支付(用于采购城域路由器等),利率为4.20%,截止2020年12月31日,账面余额5000万元整。

(12)2020年11月17日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款10000万元整,借款期限自2020年11月17日至2021年4月20日。该笔借款为编号金华威2020的《流动资金借款合同》项下的额度申请,申请书编号为Z2011LN1560596500001。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为金华威2020保证,保证人承担连带责任。借款种类为流动资金借款,贷款原因为采购货款,利率为4.60%,截止2020年12月31日,账面余额10000万元整。

(13)2020年12月2日深圳市金华威数码科技有限公司向开泰银行(中国)有限公司深圳分行借款5000万元整,借款期限自2020年12月2日至2021年3月4日,贷款合同编号为LNSZ20190039-2。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为流动资金贷款,利率为4.60%,截止2020年12月31日,账面余额5000万元整。

(14)2020年11月24日,深圳市金华威数码科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行借款3000万元整,借款期限为12个月,借款合同编号为2020圳中银南借字第00235号,贷款合同编号为LNSZ20190039-2。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了保证合同,合同编号为2020圳中银南保字第000105号,保证人承担连带责任。借款用途为支付货款,利率为4.35%,截止2020年12月31日,账面余额3000万元整。

(15)2020年12月7日深圳市金华威数码科技有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行借款7000万元整,借款期限自2020年12月9日至2021年8月8日。该笔借款为编号金华威2020的《流动资金借款合同》项下的额度申请,申请书编号为Z2012LN1562777600001。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,合同编号为金华威2020保证,保证人承担连带责任。借款种类为流动资金借款,贷款原因为支付货款,利率为4.40%,截止2020年12月31日,账面余额7000万元整。

(16)2020年12月14日深圳市金华威数码科技有限公司向大华银行(中国)有限公司深圳分行借款3000

万元整,借款期限自2020年12月14日至2021年6月9日,借款合同编号为SCMIL012182。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为流动资金贷款,利率为4.25%,截止2020年12月31日,账面余额3000万元整。

(17)2020年12月17日深圳市金华威数码科技有限公司向广发银行股份有限公司深圳新洲支行借款10000万元整,借款期限自2020年12月17日至2021年10月22日,借款合同编号为N20021518。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为流动资金贷款,利率为4.50%,截止2020年12月31日,账面余额10000万元整。

(18)2020年12月18日深圳市金华威数码科技有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款5000万元整,借款期限自2020年12月18日至2021年4月17日。借款合同编号为JK161020001019。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为流动资金贷款,贷款用于采购支付智慧屏和交换机等设备,利率为5.00%,截止2020年12月31日,账面余额5000万元整。

(19)2020年12月18日深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款20000万元整,借款期限自2020年12月18日至2021年4月18日,借款合同编号为公借贷字第景田20010号。保证人李俊雄与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,保证合同编号为公高保字第景田2000502号,保证人承担连带责任。借款种类为短期流动资金借款,用于支付货款,利率为4.20%,截止2020年12月31日,账面余额20000万元整。

(20)2020年6月18日维恩贝特向北京银行股份有限公司深圳分行借款1000万元,借款期限为12个月,借款合同编号为0622560。保证人深圳天源迪科信息技术股份有限公司。借款种类为短期流动资金借款,用于支付采购款及支付员工工资,贷款自发放后次月开始每月21日支付利息,到期一次偿还全部贷款本金,截止2020年12月31日账面余额为1000万元。

(21)2020年6月4日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借款5000万元整,借款期限自2020年6月4日至2021年5月10日,根据借款人与贷款人签订的编号为HTZ442008028QTLX202000031的《综合融资额度合同》及贷款人与担保人签订的编号为HTC442008028ZGDB202000161的《额度保证合同》提供借款,保证人为深圳市金华威数码科技有限公司。截止2020年12月31日账面余额为5000万元整。

(22)2020年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行逐次借款2000万元、2000万元、1300万元、3000万元、862万元、1300万元和3500万元。根据借款人与贷款人签订的编号为科技园天源迪科2020的《综合授信合同》及贷款人与担保人签订的编号为科技园天源迪科2020保证的《保证合同》提供借款,保证人为深圳市金华威数码科技有限公司。借款原因及用途为经营周转,利率为4.35%,按月结息,分次付息一次还本,截止2020年12月31日账面余额为13962万元整。

(23)2020年11月24日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国农业银行股份有限公司前海分行借款3500万元整,借款合同编号为81010120200001974。保证人深圳市金华威数码科技有限公司,担保合同编号为81100520200000508。借款种类为短期流动资金借款,借款按月结息,结息日为每月的20日,截止2020年12月31日账面余额为3500万元。

(24)2020年10月深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳南山支行分别借款2000万元整和1700万元整,借款期限为12个月,借款合同编号分别为2020圳中银南借字第00138号和2020圳中银南借字第00214号。保证人深圳市金华威数码科技有限公司,最高额保证合同编号为2020圳中银南保字第00138号。借款用途为置换货款,利率为4.35%,截止2020年12月31日账面余额为3700万元。

(25)2020年9月深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华新区支行借款2100万元整,借款期限为1年,借款合同编号为PSBCS208-YYT2020090901。保证人深圳市金华威数码科技有限公司,连带责任保证合同编号为PSBCS208-YYT202009090101。借款用途为支付工资,按季度结息,每季度末月的20日为结息日,21日为付息日,截止2020年12月31日账面余额为2100万元。

(26)2020年11月深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华新区支行借款2400万元整,借款期限为1年,借款合同编号为PSBCS208-YYT2020111001。保证人深圳市金华

威数码科技有限公司,连带责任保证合同编号为PSBCS208-YYT202011100101。借款用途为支付工资,按季度结息,每季度末月的20日为结息日,21日为付息日,截止2020年12月31日账面余额为2400万元。

(27)2020年9月23日深圳市宝贝团信息技术有限公司向中国银行股份有限公司深圳南山支行借款500万元整,借款期限为1年。保证人为深圳天源迪科信息技术股份有限公司,最高额保证合同编号为2020圳中银南普保字第000172号。利率为3.85%,截止2020年12月31日账面余额为500万元。

信用借款:

(1)2020年6月2日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向北京银行股份有限公司深圳高新园支行借款2000万元整,借款期限为12个月,借款合同编号为0619214。根据编号为0595265的《综合授信合同》取得借款,借款用途为支付采购款,每月21日付息,到期一次还本,截止2020年12月31日账面余额为2000万元。

(2)2020年12月10日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向中国光大银行深圳高新技术园支行借款1500万元整,借款期限为12个月,借款合同编号为ZH39022004001-2JK。根据编号为ZH39022004001的《综合授信合同》取得借款,借款用途为支付货款,按月结息,结息日为20日,截止2020年12月31日账面余额为1500万元。

(3)2020年深圳天源迪科信息技术股份有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行借款8000万元整,借款期限为180天,授信函为CN11002140804-190906-TYDIC,截止2020年12月31日,账面余额8000万元整。

(4)2020年12月10日深圳天源迪科信息技术股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行借款1500万元整,借款期限为12个月,借款合同编号为79132020280128。根据编号为BC2020062900000046的《融资额度协议》取得借款,借款用途为支付软件开发,按月结息,结息日为20日,截止2020年12月31日账面余额为1500万元。

抵押借款:

(1)2020年6月18日武汉天源迪科向武汉农村商业银行股份有限公司借款500万元,借款期限为12个月,借款合同编号为Hi0103303010220200620001。武汉天源迪科与武汉农村商业银行股份有限公司签订了编号为Hi0103303010220200620001-01的抵押借款合同。抵押物为武汉天源迪科房产中的其中一层(编号为DBW0103320200620002)。借款种类为短期流动资金借款,用于购买软件二次开发所需的资金,流动资金贷款全部才去受托支付。贷款自发放后次月开始每月21支付利息,到期一次偿还全部贷款本金,截止2020年12月31日账面余额为500万元。

分销通借款:

(1)2020年6月28日深圳市金华威数码科技有限公司作为主办单位与合作银行浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为R2019001《应收款链平台业务合作协议》及编号为584000001浙商分A字2020第00001号《分销通业务合作协议(A)类》。分销通业务指合作银行为主办单位及其上下游成员单位建立应收款链平台、分销通资产池,为主办单位及其成员单位提供融资、结算、资金管理等一揽子供应链综合金融服务。主办单位按照分销通借款余额的10%向池保证金专户交存保证金,主办单位按照其及其成员单位签发的分销通应收款总余额的100%向池保证金专户交存保证金。分销通货款指主办单位与成员单位根据分销通订单而须交割的资金或预付的资金。分销通借款指成员单位基于分销通订单向合作银行申请的借款。截止2020年12月31日,分销通借款余额为71,230,585.57元。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)103,619,928.4248,863,793.03
1-2年(含2年)8,696,512.4916,544,511.84
2-3年(含3年)3,197,109.401,085,093.80
3年以上3,427,698.394,837,510.86
合计118,941,248.7071,330,909.53

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
上海普希信息科技有限公司1,708,066.18项目尚在执行中
深圳利亚德光电有限公司1,140,800.00尚未达到付款条件
深圳市北斗星科技有限公司1,119,600.00尚未达到付款条件
武汉德艺海信息工程有限公司905,660.38尚未达到付款条件
合计4,874,126.56--

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
预收租金3,607,868.13
合计3,607,868.13

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
预收合同价款218,006,283.77222,076,861.20
合计218,006,283.77222,076,861.20

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬19,254,768.50967,973,134.30960,907,593.7126,320,309.09
二、离职后福利-设定提存计划382,061.8718,694,239.3219,070,622.565,678.63
三、辞退福利1,872,444.601,872,444.60
合计19,636,830.37988,539,818.22981,850,660.8726,325,987.72

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴18,544,113.53909,282,329.14901,770,245.8026,056,196.87
2、职工福利费231,450.008,089,441.998,320,891.99
3、社会保险费194,802.2320,624,123.1020,703,993.43114,931.90
其中:医疗保险费210,419.6419,609,903.0219,715,782.52104,540.14
工伤保险费-33,002.02194,817.50162,008.34-192.86
生育保险费17,384.61819,402.58826,202.5710,584.62
4、住房公积金257,009.4928,492,007.1728,627,977.89121,038.77
5、工会经费和职工教育经费27,393.251,479,252.901,478,504.6028,141.55
6、短期带薪缺勤5,980.005,980.00
合计19,254,768.50967,973,134.30960,907,593.7126,320,309.09

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险364,792.2417,397,064.3017,755,879.785,976.76
2、失业保险费15,755.48699,648.45715,702.06-298.13
残保金1,514.15597,526.57599,040.72
合计382,061.8718,694,239.3219,070,622.565,678.63

其他说明:

应付职工薪酬其他说明

根据人力资源社会保障部、财政部、税务总局发布的《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人

社部发〔2020〕11号)、《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(人社部发〔2020〕49号),本公司自2020年2月起减免三项社会保险的单位缴费部分。经测算,如本集团按原有标准计缴前述三项社会保险的金额为1732万元。40、应交税费

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
增值税8,427,530.956,941,278.51
企业所得税24,338,425.3011,525,879.06
个人所得税1,403,844.432,675,184.19
城市维护建设税649,760.35836,526.47
教育费附加463,188.15606,218.77
房产税211,539.08165,603.77
其他税费439,326.93371,238.42
合计35,933,615.1923,121,929.19

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款20,898,226.9130,613,540.18
合计20,898,226.9130,613,540.18

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
员工备用金1,753,768.991,284,536.24
保证金及押金4,584,201.385,577,585.67
单位往来1,849,765.9115,826,681.62
住房补贴516,833.33620,000.00
社保及公积金1,772,404.102,005,609.61
预提费用5,174,423.90
其他5,246,829.305,299,127.04
合计20,898,226.9130,613,540.18

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目

项目期末余额未偿还或结转的原因
科大讯飞股份有限公司708,665.16房租押金
合计708,665.16--

其他说明

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
项目
待转销进项税26,609,092.1727,322,076.63
合计26,609,092.1727,322,076.63

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位:元

项目

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
与资产相关政府补助6,444,184.35867,473.815,576,710.54详见表1
与收益相关政府补助8,470,000.00600,000.004,400,000.004,670,000.00详见表1
合计14,914,184.35600,000.005,267,473.8110,246,710.54--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
面向金融服务的SAAS服务云平台系统的关键技术研发64,333.3564,333.35与资产相关
管委会装修补贴资金963,333.42347,668.19615,665.23与资产相关
管委会财政局座席扶持资金745,590.02201,351.63544,238.39与资产相关
高新区管委会固定资产投资项目补助1,969,176.8947,260.321,921,916.57与资产相关
合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目"借转补"专项财政扶持资金2,401,750.6756,860.322,344,890.35与资产相关
企业发展专项资金-中小企业大数据分300,000.00150,000.00150,000.00与资产相关

析服务平台项目

析服务平台项目
合同项目/2017年天河区政府项目100,000.00100,000.00与收益相关
国家电子信息产业发展基金(移动互联网应用开发部署系统研发及产业化)2,600,000.00300,000.002,300,000.00与收益相关
科技技术部政策引导类资助650,000.00650,000.00与收益相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第四批专项资金1,000,000.001,000,000.00与收益相关
2018年度天河科技计划项目120,000.00120,000.00与收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金20171447号4,000,000.004,000,000.00与收益相关
收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费600,000.00600,000.00与收益相关
合计14,914,184.35600,000.004,967,473.81300,000.0010,246,710.54

其他说明:

递延收益的其他说明

(1)根据深圳市科技创新委员会文件《关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字〔2016〕

3494号)规定,子公司维恩贝特于2016年6月30日获得政府资助款200万元用于项目—面向金融服务的SAAS服务云平台系统的关键技术研发。其中490,000.00元仅限于购买设备,2016年12月花费104,000.00元购买研发设备,2017年6月花费224,120.00元用于购买研发设备,截至2020年12月31日累计摊销490,000.00元,无账面余额;其中1,510,000.00元用于补偿企业在该项目以后期间发生的相关费用或损失,子公司维恩贝特2016年12月花费1,271,880.00元用于研发项目费用支出,2018年9月用于研发项目费用支出238,120.00元。

(2)根据子公司合肥天源迪科与亳州芜湖现代产业园区管理委员会签订的亳州芜湖现代产业园服务外包产业招商合同,亳州迪科数金于2017年11月22号收到亳州芜湖现代产业园区管理委员会的1,700,000.00元的装修补贴和585,000.00元的坐席补贴助,2019年7月收到新增坐席补贴460,100.00元和用工补贴731,500.00元。上述补助中装修补贴和坐席补贴用于装修费和电脑等补贴,属于与资产相关的政府补助,应在资产使用期内摊销。截至2020年12月31日,累计已转销1,125,096.38元,账面余额1,159,903.62元。上述补助中用工补贴属于与收益相关的政府补助,已转入其他收益。

(3)根据与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》,本公司之子公司合肥天源迪科于2013年1月收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的土地补助款230万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,该项目属于与资产相关的政府补助,应在该项资产(土地使用权)的受益期限内分配,截止2020年12月31日,本期分配金额为47,260.32元,累计分配金额为378,083.43元,递延收益账面余额为1,921,916.57元。

(4)根据与合肥高新技术产业开发区经济贸易局、合肥高新技术产业开发区财政局签订的《合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》,本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日、2015年8月7日、2015年8月11日分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的"借转补"款222万元、22.53万元、22.54万元,合计267.07万元,主要用于合肥天源迪科研发基地项目建设。该项目已于2015年4月15日经主管单位验收并公示。截止2020年12月31日,本期转销金额为56,860.32元,累计转销金额为325,809.65元,递延收益账面余额为2,344,890.35元。

(5)根据《关于做好第二批省企业发展专项资金项目库征集工作的通知》(皖经信技改函〔2015〕1450号)、《关于组织申报2016年民营中小企业项目的通知》(皖经信中小服务函〔2016〕34号)(项目名称:中小企业大数据分析服务平台)之规定,本公司之子公司合肥天源迪科于2016年5月27日收到合肥经济和信息化委员会发展专项资金75万元,该项目需要项目主管单位的验收后予以转销,截止2020年12月31日,本期转销金额为150,000元,累计转销金额为600,000元,递延收益账面余额为150,000元。

(6)2017年天河区政府项目2017年12月,根据广州易杰与广州市天河区科技工业和信息化局签订的《天河区科技计划项目任务书》(项目名称:面向数字家庭的多屏互动多维度深度融合iTV平台)之规定,本公司之子公司广州易杰收到广州市天河区科技工业和信息化局支付的专项经费补助10万元,该项目需要科技部验收收合格后予以转销,截止2020年12月31日,已验收并予以转销。

(7)2013年10月,本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》(项目名称:移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化),本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元,该项目需要信息化部电子发展基金管理办公室验收收合格后予以转销,截止2020年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(8)根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订的合作协议书,该三方共同承担2013年度电子信息产业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课题2:基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜,本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元,支付深圳创新谷投资管理有限公司120万元;本公司于2020年支付电子科技大学30万元。

(9)2013年12月,根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》(项目名称:基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台)之规定,本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元,该项目需要科技部验收收合格后予以转销,截止2020年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(10)2014年12月,根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书(项目名称:移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化)之规定,本公司于2015年1月收到项目资助资金100万元,该项目需验收合格后予以转销,截止2020年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(11)根据广州市天河区科技工业和信息化局项目——生产全流程赋智及大数据营销的服务型制造研究及应用,该合同起止时间为2018年5月10日至2020年4月30日,本公司之子公司广州易杰已收到科技经费12万元,截止2020年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(12)根据深圳天源迪科信息技术股份有限公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技计划项目合同书(项目名称:重20170337互联网+电动汽车充电站智能管理平台关键技术研发)之规定,本公司于2018年2月收到科技经费400万元,该项目需验收合格后予以转销,2020年验收。

(13)据本公司与中国电子科技集团公司第十五研究所签订的合作协议书,该双方共同承担“开放型政治敏感区域防控技术研究与示范项目”,负责“多源信息融合风险等级判别技术研究”事宜,本公司于2019年11月收到中国电子科技集团公司第十五研究所经费60万元。于2020年科目调整,从其他往来调整至递延收益。

52、其他非流动负债

单位:元

项目

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数637,744,672.00637,744,672.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,473,541,753.401,473,541,753.40
合计1,473,541,753.401,473,541,753.40

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

56、库存股

单位:元

项目

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益38,956,518.334,463,400.00446,340.004,017,060.0042,973,578.33
其他权益工具投资公允价值变动38,956,518.334,463,400.00446,340.004,017,060.0042,973,578.33
其他综合收益合计38,956,518.334,463,400.00446,340.004,017,060.0042,973,578.33

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积80,247,107.164,233,013.8584,480,121.01
合计80,247,107.164,233,013.8584,480,121.01

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润919,468,905.35827,938,103.09
调整后期初未分配利润919,468,905.35827,938,103.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润132,102,750.28116,717,268.15
减:提取法定盈余公积4,233,013.851,241,580.87
应付普通股股利12,754,893.4423,944,885.02
期末未分配利润1,034,583,748.34919,468,905.35

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,254,159,764.774,539,562,529.524,470,792,753.323,743,591,172.20
合计5,254,159,764.774,539,562,529.524,470,792,753.323,743,591,172.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税4,657,145.835,136,231.80
教育费附加3,370,019.253,571,388.99
房产税2,807,741.833,613,375.86
印花税1,678,477.681,776,477.96
其他1,080,852.911,103,501.23
合计13,594,237.5015,200,975.84

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
工资、社保及福利58,924,300.6562,524,318.80
业务招待费18,876,871.2615,681,139.87
差旅费5,977,575.0610,762,986.45

广告费

广告费9,394,937.6510,177,055.90
运输费9,103,496.71
中介咨询费6,930,675.897,810,431.17
仓储费4,226,253.833,870,167.77
办公费2,872,173.053,589,064.02
交通费2,461,434.122,450,916.27
会务费857,326.661,423,513.07
折旧费995,574.741,022,260.48
房租费666,145.71437,686.75
其他1,179,931.381,595,825.24
合计113,363,200.00130,448,862.50

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
工资、社保及福利67,205,186.0872,222,729.14
房租物管费21,784,735.9223,696,093.34
中介咨询费9,222,341.6716,807,408.52
折旧费11,460,252.9815,705,785.09
差旅费4,221,501.826,688,225.50
办公费9,655,066.166,034,782.30
业务招待费2,991,280.445,312,580.38
无形资产摊销4,219,194.563,272,003.08
股份支付-194,186.72
其他9,815,469.157,151,302.53
合计140,575,028.78156,696,723.16

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
人工费用195,563,948.82196,344,575.87
差旅费4,372,023.513,981,762.70
折旧7,751,883.136,181,082.62
服务费623,261.00342,718.45
其他8,539,274.006,385,681.28
合计216,850,390.46213,235,820.92

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出67,253,301.8668,739,813.00
减:利息收入5,078,556.891,736,404.91
汇兑损益2,897,291.63-173,631.75

其他

其他790,931.60320,001.71
合计65,862,968.2067,149,778.05

其他说明:

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
递延收益摊销或转入4,967,473.814,741,963.90
增值税即征即退24,789,495.3525,150,438.20
收到深圳市财政委员会2018年第一批企业研发资助6,281,000.00
2018年深圳市企业研究开发资助款1,598,000.00
高新区经贸局款1,000,000.001,000,000.00
收到深圳市工业和信息化局转来新一代信息技术产业专项资金(9月30日到账)651,000.00
个税返还368,769.89597,881.45
稳岗补贴1,547,257.32527,930.41
合肥就业见习补贴264,448.00526,428.00
进项税加计抵减4,757,392.45517,701.03
制造强省政策资金通过国家两化融合管理体系标准评定项目奖补500,000.00
管委会增值税及企业所得税扶持资金880,427.00386,200.00
租金补贴369,523.00369,504.00
深圳市南山区经济促进局稳增长资助款2,083,700.00360,600.00
生育津贴87,928.40222,328.00
高新区经贸局第一次政策资金兑现200,000.00
经济和信息化委员会2018年信息消费试点示范奖补资金200,000.00
国高企业认定支持经费200,000.00
合肥市财政局企业岗位补贴款(华中大区)193,446.00
深圳市科技创新委员会第三批2018年企业研发资助190,000.00
研发费用补助255,000.00179,700.00
广州市天河区财政局2018年市研发后补助款163,300.00
三代手续费133,201.56
2018年度中央服贸创新发展专项资金131,500.00
广州市科技局2017年度高新技术企业认定通过奖励120,000.00
2017年度高校技术企业认定通过奖励项120,000.00

管委会通讯补贴扶持资金

管委会通讯补贴扶持资金117,900.00
管委会给2017年新增规模以上企业市级奖励资金100,000.00
合肥市科学技术局市政策兑现第42条市级知识产权示范企业100,000.00
收到合肥市知识产权示范企业奖励100,000.00
收到合肥科学技术局技术合同交易补助100,000.00
深圳市南山区科技创新局"国家高新技术企业倍增支持计划"资助100,000.00
高新奖励2,474,900.00
收到深圳市科技创新委员会转高新处2019年企业研发资助第二批第次3,421,000.00
2019产业发展专项资金资助款2,000,000.00
深圳市技术转移和成果转化项目资助款1,586,100.00
2019年市科创委研究开发项目资助款1,114,000.00
收到高新区科技局高成长企业财税贡献奖励1,100,000.00
对技术创新产品产业化项目的补助825,100.00
以工代训补贴884,000.00
深圳市工业和信息化局转张政报2020年技改倍增专项资助计划质量品800,000.00
2019年中央外经贸发展专项资金-服务贸易事项项目资助资金623,562.00
亳州芜湖现代产业园服务外包产业招商合同补贴1,911,397.11
岗前培训933,380.00
政府贴息项目补贴653,825.01
兑现服务外包公共服务平台政策资金319,600.00
商贸流通业资助项目290,100.00
就业补贴278,600.00
科技创新奖金246,000.00
大数据补贴250,000.00
装修补贴267,300.00
其他950,011.35884,769.20
合计62,300,290.6946,764,791.75

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益6,719,692.695,810,298.74
处置长期股权投资产生的投资收益955,676.14
处置交易性金融资产取得的投资收益-1,608,413.70

取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得

取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得637,117.42
取得的现金股利7,974.00
合计5,111,278.997,411,066.30

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产1,966,958.00510,336.00
合计1,966,958.00510,336.00

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-22,635,684.22-26,805,087.22
合计-22,635,684.22-26,805,087.22

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
十二、合同资产减值损失-333,990.62
合计-333,990.62

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
持有待售处置利得或损失
固定资产处置利得或损失-1,240,900.46-2,478.47
在建工程处置利得或损失
生物资产处置利得或损失
无形资产处置利得或损失
售后租回交易产生的相关损益
合计-1,240,900.46-2,478.47

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助77,757.90
其他54,514.4175,917.8754,514.41

合计

合计54,514.41153,675.7754,514.41

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
浦东张江十二五计划扶持资金50,000.00与收益相关
收到展位补贴15,000.00与收益相关
信用报告专项补贴专项奖金4,800.00与收益相关
招用高校毕业生补助7,957.90与收益相关
合计77,757.90

其他说明:

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠138,000.0050,000.00138,000.00
非流动资产毁损报废损失7,135.03383,962.127,135.03
罚款支出及滞纳金30,478.673,764.5830,478.67
其他67,377.01347,555.9467,377.01
合计242,990.71785,282.64242,990.71

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用40,171,242.6923,816,660.51
递延所得税费用-5,655,606.21-4,822,662.76
合计34,515,636.4818,993,997.75

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额209,330,886.39
按法定/适用税率计算的所得税费用31,399,632.96
子公司适用不同税率的影响11,986,488.34

调整以前期间所得税的影响

调整以前期间所得税的影响908,076.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,451,290.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响25,464,081.57
本期纳税调减影响(研发加计扣除、残疾人工资等)-38,511,751.39
税率变动的影响-182,181.98
所得税费用34,515,636.48

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
政府补助27,372,747.0017,288,952.47
利息收入3,566,120.281,653,350.80
保证金及押金30,890,551.0441,731,821.90
备用金及其他23,253,532.4785,433,732.49
拆借款30,000,000.00
合计115,082,950.79146,107,857.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
期间费用97,691,774.25119,375,339.92
保证金及押金30,062,838.5262,579,040.19
备用金及其他87,405,890.11173,487,590.18
拆借款30,000,000.00
合计245,160,502.88355,441,970.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收回保证金56,724,732.602,000,000.00
未终止确认票据9,617,974.97

其他

其他7,984.39
合计66,350,691.962,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
保证金138,861,015.39151,611,000.00
限制性股票回购5,481,913.28
合计138,861,015.39157,092,913.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润174,815,249.91152,722,444.39
加:资产减值准备333,990.62
加:信用减值损失22,635,684.2226,805,087.22
合同资产的减少(增加以“-”号填列)-28,580,287.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,702,759.5828,487,020.06
使用权资产折旧
无形资产摊销100,523,419.63104,513,844.19
长期待摊费用摊销7,802,169.825,780,929.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)1,240,900.462,478.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)30,478.67383,962.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-1,966,958.00-510,336.00
财务费用(收益以“-”号填列)67,253,301.8668,739,813.00
投资损失(收益以“-”号填列)-5,111,278.99-7,411,066.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-5,655,606.21-4,822,662.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)446,340.004,928,938.31
存货的减少(增加以“-”号填列)-527,953,778.51-351,272,199.39
经营性应收项目的减少(增加165,684,727.11-78,857,602.69

以“-”号填列)

以“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)30,432,955.79-308,423,351.40
其他-4,667,473.81-3,550,363.90
经营活动产生的现金流量净额23,966,595.11-362,483,065.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额233,603,128.64321,007,484.98
减:现金的期初余额321,007,484.98241,324,422.44
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-87,404,356.3479,683,062.54

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金233,603,128.64321,007,484.98
其中:库存现金8,718.15136,335.76
可随时用于支付的银行存款232,117,406.19318,933,749.22
可随时用于支付的其他货币资金1,477,004.301,937,400.00
三、期末现金及现金等价物余额233,603,128.64321,007,484.98
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物136,539,940.47155,342,822.29

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目

项目期末账面价值受限原因
货币资金136,539,940.47保证金、财政监管账户和冻结
投资性房地产12,394,395.91抵押借款
合计148,934,336.38--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元
欧元
港币30,926,931.470.841626,028,105.53
澳门币323,670.080.8172264,503.19
应收账款----
其中:美元
欧元
港币24,006,644.200.841620,203,991.76
澳门币2,614,163.660.81722,136,294.54
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
应付账款
其中:美元
欧元
港币
澳门元503,011.760.8172411,061.21

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助300,000.004,967,473.81
计入其他收益的政府补助57,332,816.8857,332,816.88
计入营业外收入的政府补助

冲减相关资产账面价值的政府补助

冲减相关资产账面价值的政府补助
冲减成本费用的政府补助
减:退回的政府补助
合计57,632,816.8862,300,290.69

(2)政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额原因

其他说明:

2013年10月,本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》(项目名称:移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化),本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元,该项目需要信息化部电子发展基金管理办公室验收收合格后予以转销,截止2020年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订的合作协议书,该三方共同承担2013年度电子信息产业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课题2:基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜,本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元,支付深圳创新谷投资管理有限公司120万元;本公司于2020年支付电子科技大学30万元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方

名称

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期新设立孙公司武汉天源迪科数据科技有限公司;合肥金华威数码科技有限公司;西安迪科数金智能科技有限公司;西安迪科云起信息技术有限公司;江苏维恩贝特科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
上海天源迪科*(1)上海上海软件开发100.00%设立

合肥天源迪科*(2)

合肥天源迪科*(2)合肥合肥软件开发100.00%设立
北京天源迪科*(3)北京北京软件开发100.00%设立
合肥英泽*(4)合肥合肥服务外包88.00%设立
武汉天源迪科*(5)武汉武汉软件开发100.00%设立
广州天源迪科*(6)广州广州软件开发100.00%设立
广州易杰*(7)广州广州电信增值业务100.00%收购
广州易星*(8)广州广州软件开发77.35%收购
深圳金华威*(9)深圳深圳华为设备代理55.00%收购
广西驿途*(10)南宁南宁电信增值业务51.00%收购
深圳宝贝团*(11)深圳深圳软件开发55.40%收购
合肥科技*(12)合肥合肥租赁物业100.00%设立
安徽迪科数金*(13)合肥合肥软件开发84.00%设立
亳州迪科数金*(14)亳州亳州软件开发100.00%设立
合肥人才(15)合肥合肥软件开发100.00%设立
芜湖迪科数金*(16)芜湖芜湖技术开发100.00%设立
合肥职业学校*(17)合肥合肥教育100.00%设立
北京网络*(18)北京北京技术服务开发100.00%收购
北京迪科云起*(19)北京北京技术服务开发70.00%设立
维恩贝特*(20)深圳深圳技术服务开发99.96%收购
上海维恩孛特*(21)上海上海技术服务开发51.00%收购
澳门维恩贝特*(22)澳门澳门技术服务开发99.00%收购
香港维恩贝特*(23)香港香港技术服务开发100.00%设立
武汉数据*(24)武汉武汉技术服务开发100.00%设立
合肥金华威*合肥合肥技术服务开发100.00%设立

(25)

(25)
西安迪科数金*(26)西安西安技术服务开发100.00%设立
西安云起*(27)西安西安技术服务开发100.00%设立
江苏维恩贝特*(28)南通南通技术服务开发100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

*(1)2010年9月,本公司通过收购上海天源迪科其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司;2011年3月,本公司对该公司增资1,200万元,增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元,本公司累计出资2,400万元,占注册资本100%。2017年8月,本公司对上海天源迪科增资2,600万元,增资完成后该公司注册资本变更为5,000万元,本公司累计出资5,000万元,占注册资本100%。

*(2)合肥天源迪科于2010年11月成立,取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为913401005649667670企业法人营业执照,2015年本公司对该公司增资8,550万元,2016年本公司对其增资1,450万元,增资完成后,该公司的注册资本变更为22,000万元,本公司累计实际出资人民币22,000万元,占注册资本100%。

*(3)北京天源迪科于2011年3月成立,取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的统一信用代码为91110108571295930R企业法人营业执照,注册资本人民币5,000万元,本公司实际出资人民币2,000万元,占注册资本100%。

*(4)合肥英泽于2012年11月成立,取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100057041807C企业法人营业执照,注册资本人民币3,000万元,本公司实际出资人民币2,400万元,占注册资本80%。2017年,公司通过购买少数股东赵其峰股权,持股比例变为88%。

*(5)武汉天源迪科于2013年11月成立,取得武汉市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91420100081954585H企业法人营业执照,成立时注册资本人民币3,000万元,实收资本3,000万元。2017年本公司对其增资7,000万元,增资完成后,本公司实际出资人民币10,000万元,占注册资本100%。

*(6)广州天源迪科于2014年10月成立,取得广州市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91440101320926507W企业法人营业执照,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,本公司实际出资本1,000万元,占注册资本100%。

*(7)广州易杰:2012年4月,本公司受让原股东毛琼持有的广州易杰30%股权,本次受让完成后本公司持有广州易杰100%的股权。

*(8)广州易星:2012年5月,本公司受让陶小敏等四位股东共计持有的广州易星6.70%股权,受让股权及增资完成后,本公司合计持有广州易星57.70%的股权。2013年7月,本公司受让上述陶小敏等四位股东共持有的广州易星9%股权,本公司合计持有广州易星66.7%的股权。2015年7月,本公司受让赵欣、周朝华两位股东共持有的10.65%的股权,股权转让完成后,本公司合计持有广州易星77.35%的股权。2017年,公司转让4%股份,持股比例变为73.35%。2019年,公司受让杨爱国、王会洪计4%股权,持股比例变为77.35%。

*(9)深圳金华威:2011年8月,本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳金华威45%股权;2012年3月,本公司受让王磊持有的深圳金华威公司10%股权,本次受让完成后合计持有深圳金华威55%的股权,并取得实际控制。2013年1月,深圳金华威申请增加注册资本人民币3,000万元,由股东分期缴足,注册资本变更为5,000万元。2018年,深圳金华威增加注册资本7,000万元,由股东按持股比例缴纳,增资完成后,注册资本变为12,000万元。截止2019年12月31日,深圳金华威实收资本为12,000万元,本公司累计出资6,600万元,占注册资本55%。

*(10)广西驿途:2012年10月,本公司受让覃杰持有的广西驿途45.02%股权,并同时向广西驿途增资61万元,受让股权及增资完成后,本公司合计持有广西驿途51%的股权。

*(11)深圳宝贝团:2015年2月,本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权,并同时向深圳宝贝团增资100万,受让股权及增资完成后,本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权。2017年,公司购买其他股东10.40%的股权,持股比例变为61.40%。2019年,本公司将合计6%的股权分别转让予袁夫捷3%、詹宏智3%,转让完成后,本公司对深圳宝贝团的持股比例变更为55.4%。

*(12)合肥科技于2015年10月成立,取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2MQH535N企业法人营业执照,注册资本人民币100万元,本公司之子公司合肥天源迪科于2016年1月实际出资人民币100万元,占注册资本100%。

*(13)安徽迪科数金:安徽迪科数金于2017年5月成立,取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2NLTGC53企业法人营业执照,注册资本人民币2,000万元,本公司持股比例为84%。

*(14)亳州迪科数金:亳州迪科数金于2017年6月成立,取得亳州市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91341600MA2NP4XRX3企业法人营业执照,注册资本人民币500万元。亳州迪科系安徽迪科的全资子公司。

*(15)合肥人才:合肥人才于2018年1月成立,取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2RGB9J5X企业法人营业执照,注册资本人民币300万元。合肥人才系安徽迪科数金的全资子公司。

*(16)芜湖迪科数金:芜湖迪科数金于2019年11月成立,取得芜湖市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340203MA2UAUWX89企业法人营业执照,注册资本人民币1000万元,实收资本为200万元。芜湖迪科数金系安徽迪科数金的全资子公司。 *(17)合肥职业学校:合肥职业学校于2019年11月成立,取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2U9LHH1X企业法人营业执照,注册资本人民币500万元,实收资本为200万元。合肥职业学校由合肥天源迪科认缴出资350万元,占比70%,安徽迪科数金认缴出资150万元,占比30%。

*(18)北京网络:北京网络原系维恩贝特的子公司,维恩贝特原持有北京网络100%的股权。2019年,维恩贝特将北京网络100%的股权转让予本公司,转让完成后,本公司持有北京网络100%股权。

*(19)北京迪科云起:北京迪科云起于2019年11月成立,取得北京市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91110108MA01NWJ523企业法人营业执照,注册资本人民币3,000万元,实收资本为1500万元。北京迪科云起由本公司认缴出资2,100万元,占比70%,北京迪科云集信息科技中心(有限合伙)认缴出资900万元,占比30%。

*(20)维恩贝特:2017年9月,本公司取得维恩贝特控制权,持股比例为99.4494%。2018年,本公司陆续又收购维恩贝特少数股权,2018年末持股比例为99.9595%。

*(21)上海维恩孛特:上海维恩孛特系维恩贝特的子公司,维恩贝特持有上海维恩孛特51%的股份。

*(22)澳门维恩贝特:澳门维恩贝特系维恩贝特的子公司,维恩贝特持有澳门维恩贝特99%的股份。

*(23)香港维恩贝特:香港维恩贝特系维恩贝特的子公司,维恩贝特持有香港维恩贝特100%的股份。

*(24)武汉迪科数据:武汉迪科数据于2020年4月成立,取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码为91420100MA49FG665E企业法人营业执照,注册资本人民币1,000万元,实收资本为100万元。武汉迪科数据由合肥英泽认缴出资1,000万元,占比100%。

*(25)合肥金华威:合肥金华威于2020年6月成立,取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2UWTJW4N企业法人营业执照,注册资本人民币12,000万元,实收资本为12,000万元。合肥金华威由深圳金华威认缴出资12,000万元,占比100%。

*(26)西安迪科数金:西安迪科数金于2020年3月成立,取得陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局颁发的统一信用代码为91611104MA712JDF93企业法人营业执照,注册资本人民币1,000万元,实收资本为300万元。西安迪科数金由安徽迪科数金认缴出资1,000万元,占比100%。

*(27)西安迪科云起:西安迪科云起于2020年4月成立,取得西安市工商行政管理局高新分局颁发的统一信用代码为91610131MA713JX418企业法人营业执照,注册资本人民币1,000万元,实收资本为790万

元。西安迪科云起由北京迪科云起认缴出资1,000万元,占比100%。

*(28)江苏维恩贝特:江苏维恩贝特于2020年10月成立,取得海安市行政审批局颁发的统一信用代码为91320621MA22LTQE61企业法人营业执照,注册资本人民币1,000万元,实收资本为0万元。江苏维恩贝特由上海维恩孛特认缴出资1,000万元,占比100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
深圳金华威*345.00%36,329,709.7510,800,000.00146,913,140.33
维恩贝特*10.04%24,091.72195,910.76
安徽迪科数金*216.00%11,338,760.94480,000.0019,446,709.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

说明1:本表列示的少数股东损益为维恩贝特合并其子公司数据,期末少数股东权益余额系维恩贝特合并其子公司期末余额。

说明2:本表列示的少数股东损益为安徽迪科数金合并其子公司数据,期末少数股东权益余额系安徽迪科数金合并其子公司期末余额。

说明3:本表列示的少数股东损益为深圳金华威合并其子公司数据,期末少数股东权益余额系深圳金华威合并其子公司期末余额。

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
深圳金华威2,619,686,301.2318,027,266.092,637,713,567.322,311,239,922.162,311,239,922.162,154,206,658.4516,543,609.692,170,750,268.141,901,009,311.311,901,009,311.31
维恩贝特459,324,041.9784,227,202.03543,551,244.0051,607,835.425,375,278.3156,983,113.73396,085,473.7980,198,214.09476,283,687.8848,225,075.394,993,271.6653,218,347.05
安徽迪科数金120,382,174.5623,913,199.13144,295,373.6921,593,676.531,159,903.6222,753,580.1543,295,823.3022,262,565.6665,558,388.9610,174,788.041,708,923.4411,883,711.48

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

深圳金华威

深圳金华威3,645,746,323.2080,732,688.3380,732,688.33-176,050,998.092,881,926,374.6567,458,172.7267,458,172.72-365,396,421.88
维恩贝特250,719,279.7159,485,729.4459,485,729.44-91,001,836.60250,260,576.7460,484,426.1160,484,426.11-54,357,689.38
安徽迪科数金339,045,961.9870,867,255.8770,867,255.87-8,337,358.32284,007,138.2622,357,006.1522,357,006.1528,626,761.32

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
深圳市汇巨信息技术有限公司深圳深圳软件开发40.00%权益法
北京信邦安达信息科技股份有限公司北京北京技术开发24.23%权益法
广州天源信息科技股份有限公司广州广州软件开发31.83%权益法
深圳墨狼科技管理有限公司深圳深圳技术开发40.00%权益法
深圳前海维恩贝特科技有限公司深圳深圳技术开发40.00%权益法
北京汗马信息技术有限公司北京北京科技推广和应用服务业25.00%权益法
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司深圳深圳物业管理20.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
深圳市汇巨信息技术有限公司广州天源信息科技股份有限公司深圳市汇巨信息技术有限公司广州天源信息科技股份有限公司
流动资产45,113,481.4177,080,334.7345,187,639.4457,882,370.65
非流动资产708,480.3712,802,231.27356,359.632,998,447.36
资产合计45,821,961.7889,882,566.0045,543,999.0760,880,818.01
流动负债2,416,501.9813,636,024.226,217,680.374,940,949.75
非流动负债26,838.79
负债合计2,416,501.9813,636,024.226,217,680.374,967,788.54
归属于母公司股东权益43,405,459.8076,246,541.7839,326,318.7055,913,029.47
按持股比例计算的净资产份额17,362,183.9224,269,274.2515,730,527.4817,797,117.28
对联营企业权益投资的账面价值43,883,420.0435,677,175.2942,251,763.6029,105,481.78
营业收入16,063,255.0849,593,050.6917,680,234.1947,835,715.88
净利润4,079,141.1020,646,225.301,186,387.0216,442,005.05
综合收益总额4,079,141.1020,646,225.301,186,387.0216,442,005.05
本年度收到的来自联营企业的股利400,000.00

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计14,381,531.9815,701,224.87
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-1,444,692.89102,253.72
--综合收益总额-1,444,692.89102,253.72

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期本期末累积未确认的损失

分享的净利润)

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

分享的净利润)共同经营名称

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据及应收账款、合同资产余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除集团内部存在的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

对于合同资产和长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。截止2020年12月31日,相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下:

项目

项目账面余额减值准备
应收票据47,189,773.991,131,419.36
应收账款1,779,907,982.63126,757,738.55
应收款项融资
合同资产30,108,288.581,528,001.54
其他应收款56,140,333.006,280,225.69
合计1,913,346,378.20135,697,385.14

于2020年12月31日,本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势,认为自该部分财务担保合同初始确认后,相关信用风险未显著增加。因此,本公司按照相当于上述财务担保合同未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。2020年度,本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。

本公司的主要客户为中国电信、中国联通、政府部门、银行等,该等客户具有可靠及良好的信誉,因此,本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。

本公司投资的银行理财产品,交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好,本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

(二)流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2020年12月31日,本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度,金额247,500万元,其中:已使用授信金额为201,200万元。

(三)市场风险

汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及

未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司管理层负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,

以最大程度降低面临的汇率风险。截止2020年12月31日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额的金额列

示见附注六/注释54。

于2020年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对港币升值或贬值5%,则公

司将减少或增加净利润231.16万元;于2020年12 月31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人

民币对澳门币升值或贬值5%,则公司将增加或减少净利润12万元。利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,

固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及

浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付

清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会

依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换或其他融资手段安排来降低利率风险。截止2020年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约10,670,000元。价格风险价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。本公司持有其他公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的其他公司权益投资列示如下:

项目

项目期末余额上年年末余额
交易性金融资产2,232,720.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
可供出售金融资产
其他权益工具投资126,087,352.89121,623,952.89
合计126,087,352.89123,856,672.89

于2020年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌30%,则本公司将增加或者减少其他综合收益34,043,585.28元。(2019年12月31日:净利润669,816.00元、其他综合收益36,487,185.87元)。管理层认为30%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(三)其他权益工具投资126,087,352.89126,087,352.89
二、非持续的公允价值计量--------
应收款项融资11,901,891.2211,901,891.22
非持续以公允价值计量的资产总额11,901,891.22126,087,352.89137,989,244.11

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司应收款项融资主要系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。

本公司其他权益工具投资系持有的非上市公司股权,被投资方近期存在股权变动的参照近期其他投资者对被投资方增资或股权转让价款确认公允价值;近期无股权变动的,被投资方经营环境未发生重大变化的,以成本价作为公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本公司股权结构较为分散,不存在控股股东和实际控制人,亦不存在多人共同拥有公司控制权。

本企业最终控制方是。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八(一)在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注(三)在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
东南亚电信集团股份有限公司本公司投资的其他企业,本公司持股3.348%
陈友、汪东升、谢晓宾、陈鲁康、陈兵、苗逢源董事会成员
肖征、杨文庆、代静监事会成员
张卫华(离任)、谢波峰、戴昌久、陆克中、独立董事
陈秀琴、林容、管四新、罗赞、钱文胜、赵影、陈力、李强其他高管
北京江融信科技有限公司本公司董事陈兵担任董事的公司,维恩贝特持股9.068%
深圳爱淘苗电子商务科技有限公司本公司独立董事张卫华担任董事长的公司
深圳迅销科技股份有限公司本公司子公司维恩贝特所持股公司,持其股份为:2.23%
中电达通数据技术股份有限公司本公司子公司维恩贝特所持股公司,持其股份为:0.9887%
潍坊市云支付科技有限公司本公司子公司维恩贝特所持股公司,持其股份为:10.00%
广州天源互联网有限公司广州天源信息科技股份有限公司之子公司
深圳市优课在线教育有限公司本公司投资的其他企业,本公司持股15%
深圳市证通电子股份有限公司董事陈兵担任其独立董事

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
深圳市汇巨信息技术有限公司软件开发1,166,500.005,000,000.001,197,341.30
北京信邦安达信息科技股份有限公司软件开发999,040.195,000,000.001,238,762.96
广州天源信息科技股份有限公司软件开发3,600,000.0020,000,000.0085,188.68
广州天源互联网有限公司软件开发212,971.80
北京江融信科技有限公司软件开发472,741.271,000,000.00133,416.79
合计6,238,281.4631,000,000.002,867,681.53

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳市汇巨信息技术有限公司软件开发414,536.18421,129.31
北京江融信科技有限公司技术服务、房屋租赁、技术开发6,167,615.625,780,916.02
深圳市科陆电子科技股份有限公司软件开发3,687,264.16
东南亚电信集团股份有限公司软件开发1,409,900.00
合计6,582,151.8011,299,209.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
深圳金华威45,000,000.002020年11月20日2021年11月20日
深圳金华威30,000,000.002020年09月21日2021年09月21日
深圳金华威60,000,000.002020年11月17日2021年03月17日
深圳金华威40,000,000.002020年08月27日2021年02月23日
深圳金华威30,000,000.002020年10月28日2021年10月28日
深圳金华威40,000,000.002020年10月23日2021年10月23日
深圳金华威30,000,000.002020年10月16日2021年10月16日
深圳金华威100,000,000.002020年11月17日2021年04月20日
深圳金华威70,000,000.002020年12月09日2021年08月08日
深圳金华威100,000,000.002020年11月25日2021年07月25日
深圳金华威30,000,000.002020年09月18日2021年05月17日
深圳金华威50,000,000.002020年12月18日2021年04月17日
深圳金华威50,000,000.002020年11月23日2021年03月22日
深圳金华威30,000,000.002020年12月04日2021年12月04日
深圳金华威100,000,000.002020年12月17日2021年10月22日
深圳金华威30,000,000.002020年12月14日2021年06月09日
深圳金华威50,000,000.002020年12月02日2021年03月04日
深圳金华威250,000,000.002020年12月17日2021年06月15日
深圳金华威50,000,000.002020年10月21日2021年01月21日
深圳宝贝团5,000,000.002020年09月23日2021年09月23日
维恩贝特10,000,000.002020年06月18日2021年06月18日
维恩贝特13,000,000.002020年10月15日2021年10月15日
合肥天源迪科20,000,000.002020年06月05日2021年04月15日
1,233,000,000.00

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
深圳金华威12,000,000.002020年09月10日2021年09月10日
深圳金华威20,000,000.002020年09月18日2021年09月16日
深圳金华威9,000,000.002020年09月28日2021年09月28日
深圳金华威20,000,000.002020年10月13日2021年10月13日
深圳金华威20,000,000.002020年10月20日2021年10月19日
深圳金华威17,000,000.002020年10月30日2021年10月30日
深圳金华威13,000,000.002020年11月05日2021年11月04日
深圳金华威12,000,000.002020年11月10日2021年11月10日

深圳金华威

深圳金华威30,000,000.002020年11月13日2021年11月12日
深圳金华威8,620,000.002020年11月19日2021年11月19日
深圳金华威35,000,000.002020年11月24日2020年11月23日
深圳金华威13,000,000.002020年12月09日2021年12月08日
深圳金华威12,000,000.002020年12月10日2021年12月09日
深圳金华威35,000,000.002020年12月16日2021年12月15日
合肥天源迪科50,000,000.002020年06月04日2021年05月10日
306,620,000.00

关联担保情况说明

2020年12月18日,深圳市金华威数码科技有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款20000万元整,借款期限自2020年12月18日至2021年4月18日,借款合同编号为公借贷字第景田20010号。保证人李俊雄与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了保证合同,保证合同编号为公高保字第景田2000502号,保证人承担连带责任。

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
深圳市汇巨信息技术有限公司30,000,000.002020年01月15日2020年12月31日拆借时间及金额不定
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬13,473,800.0017,487,200.00

(8)其他关联交易

2020年12月,本公司预付给深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司8,366,913.00元。本公司投资的福田智能制造项目启动开发建设,设立深圳市万禾公司负责开发和运营。目前已经完成方案与扩初设计,施工现场土方与支护施工完成了80%,项目10月和11月建设费用合计41,834,565元,本公司按照持股比例20%承担工程进度款。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
北京江融信科技5,188,402.57155,652.085,892,446.67184,580.55

有限公司

有限公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司3,908,500.00117,255.00
深圳市证通电子股份有限公司311,835.79109,023.16
其他应收款
北京江融信科技有限公司6,000.001,200.00
潍坊市云支付科技有限公司6,500.00650.00

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
深圳市汇巨信息技术有限公司246,240.00246,240.00
广州天源信息科技股份有限公司2,150,000.10
北京江融信科技有限公司84,905.66
北京信邦安达信息科技股份有限公司1,514,364.192,199,744.00
其他应付款
北京江融信科技有限公司43,964.76135,907.07

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

1、2020年4月20日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》。为满足公司业务发展需要,公司拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 250,000 万元。其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度合计不超过 220,000 万元。

2、2020年4月20日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 2020年度为子公司提供财务资助额度的议案》。公司的控股子公司深圳金华威、控股子公司合肥英泽、控股子公司广西驿途、控股子公司北京迪科云起因日常经营资金需求,2020 年度计划需要使用流动资金 102,000 万元。为降低融资成本,同时保证资金需求,上述子公司向金融机构及类金融企业申请贷款的同时,公司为其提供财务资助,使用综合授信额度和财务资助合计额度不超过 102,000 万元。

财务资助额度具体分配如下:

编号被资助对象额度(人民币:万元)期限
1深圳市金华威数码科技有限公司100,0002年
2合肥英泽信息科技有限公司8002年
3广西驿途信息科技有限公司4002年
4北京迪科云起科技有限公司8002年
合计102,000

3、2020年4月20日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》。公司及合并报表范围内子公司 2020 年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币250,000万元。为保证公司 2020 年度融资计划的实施,公司拟为控股子公司深圳金华威、全资子公司合肥天源迪科、控股子公司维恩贝特、全资子公司上海天源迪科、控股子公司深圳宝贝团,在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保。使用担保额度具体分配如下:

编号

编号被资助对象额度(人民币:万元)期限
1深圳市金华威数码科技有限公司180,0002年
2上海天源迪科信息技术有限公司1,0002年
3维恩贝特科技有限公司10,0002年
4深圳市宝贝团信息技术有限公司5002年
合计191,500

注:2019年12月18日,公司第五届董事会第五次会议通过对合肥天源迪科信息技术有限公司使用流动资金担保额度10,000万元,担保期限2年;同时,公司拟以合肥研发基地抵押,对合肥天源迪科二期基建贷款不超过30,000万元提供担保,担保期限不超过10年。

深圳金华威的财务资助额度与担保额度为共有额度,深圳金华威财务资助额度和使用担保额度合计最高额不超过180,000万元。

在本年度上述控股子公司和子公司合肥天源迪科信息技术有限公司拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保,实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币220,000万元。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司及其子公司开具的保函金额如下:

开立银行主体保函编号保函金额客户名称保函到期日
交通银行科技园支行本公司4432018000016480320,067.00深圳市前海信息通信发展有限公司2021/10/18
建设银行建设路支行本公司194420080281078477,510.55中国电信股份有限公司2021/3/3
广发银行华富支行本公司CGBSZFLGN1900011167,952.74中移全通系统集成有限公司2021/9/30
广发银行华富支行本公司CGBSZFLGN1900012258,675.24中移全通系统集成有限公司2021/9/30
广发银行新洲支行本公司CGBSZXZDG1900016294,000.00中移全通系统集成有限公司2021/1/31
广发银行新洲支行本公司CGBSZXZDG1900021397,250.00广东省公安厅2022/12/10

广发银行新洲支行

广发银行新洲支行本公司CGBSZXZDG1900023358,603.70中国电信股份有限公司2021/11/8
广发银行新洲支行本公司CGBSZXZDG1900024807,545.20中国电信股份有限公司2021/11/8
建设银行建设路支行本公司2044200802801045185,627.20天翼电子商务有限公司上海分公司2021/2/26
建设银行建设路支行本公司2044200802801044272,500.00广州市公安局2023/2/15
广发银行新洲支行本公司CGBSZXZDG2000011730,285.50中国电信股份有限公司2022/4/10
广发银行新洲支行本公司CGBSZXZDG2000013381,647.70中国电信股份有限公司云计算分公司2022/5/10
广发银行新洲支行本公司CGBSZXZDG200001466,000.00深圳市公安局交通警察局2021/1/21
广发银行新洲支行本公司CGBDG20071000025199,900.00中核(上海)供应链管理有限公司2021/12/31
广发银行新洲支行本公司CGBDG20071000021167,826.31华为海洋网络游戏公司2022/10/21
广发银行新洲支行本公司CGBDG20071000034169,621.20中国电信股份有限公司云计算分公司2022/5/10
建设银行建设路支行本公司2044200802803886156,509.80六安市叶集区城市管理行政执法局2023/8/4
广发银行新洲支行本公司CGBDG20082800015295,000.00广西壮族自治区粮食和物资储备局2021/3/15
广发银行新洲支行本公司CGBDG20082800017295,000.00广西壮族自治区粮食和物资储备局2021/9/20
交通银行科技园支行本公司4432020000021130204,260.94中移全通系统集成有限公司2022/9/1
交通银行科技园支行本公司44320200000283351,947,220.00中国电信股份有限公司2022/9/18
交通银行科技园支行本公司4432020000030542394,187.50中国电信股份有限公司2021/12/7
交通银行科技园支行本公司4432020000031933738,000.00淮南市城市管理行政执法局2021/11/29
交通银行科技园支行本公司4432020000032321390,967.50中移系统集成有限公司2022/2/1
交通银行科技园支行本公司4432020000035676229,808.00中国电信股份有限公司广东分公司2021/12/25
大豐銀行總行-宋玉生廣場分行澳门维恩贝特BG19004150IN68,540.20澳门交通事务局2021/2/20
大豐銀行總行-宋玉生廣場分行澳门维恩贝特BG001192000378269,811.31澳门交通事务局2021/12/31
宁波银行股份有限公司(深圳分行)维恩贝特07300BH199I0I774,460,000.00中国电子科技集团公司第十五研究生2023/3/20
宁波银行股份有限公司(深圳分行)维恩贝特07300BH199HKGMK432,960.00中国邮政储蓄银行股份有限公司2021/6/30
宁波银行股份有限公司(深圳分行)维恩贝特07300BH199HKKG5426,900.00中国邮政储蓄银行股份有限公司2021/6/30
宁波银行股份有限公司(深圳分行)维恩贝特07300BH209K2EMJ651,780.00中国邮政储蓄银行股份有限公司2021/6/30
合计16,015,957.59

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.重要的非调整事项

(1)2021年3月,陈友先生将其所持有本公司8,134,756股办理了股份质押提前购回业务。截止2021年3 月16日,陈友先生持有本公司股份55,137,772股,占公司总股本的8.65%,累计质押20,182,949 股,占公司总股本3.16%,占其持有本公司股份的36.60%。

(2)2021年2月23日,陕西英迪沃德科技有限公司与天源迪科达成和解并撤诉,同时申请人向法院申请依法解除对天源迪科的财产的查封解冻。解冻金额为799,921.60元。

(3)2021年3月29日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》。为满足公司业务发展需要,天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过270,000万元。其中合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、北京天源迪科网络科技有限公司、北京迪科云起科技有限公司,向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度合计不超过233,500万元。

(4)2021年3月29日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于2021年度为金华威提供财务资助额度的议案》。公司的控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司2021年度计划需要使用流动资金100,000万元。为降低融资成本,同时保证资金需求,公司为其提供财务资助合计额度不超过100,000万元,财务资助期限为2年。

(5)2021年3月29日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》。公司及合并报表范围内子公司2021年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币270,000万元。为保证公司2021年度融资计划的实施,公司拟为深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司、北京天源迪科网络科技有限公司、北京迪科云起科技有限公司,在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保,实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币233,500万元。

(6)2021年3月29日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于接受子公司财务资助暨关联交易的议案》。为充分利用集团资金,支持公司经营发展,补充流动资金,提高融资效率,根据公司实际资金需求,公司接受深圳市汇巨信息技术有限公司财务资助,本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用,在约定期限内借款金额不超过人民币3,500 万元,公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向汇巨技术支付利息。公司将与汇巨技术签订借款合同,合同有效期限为 2021年至2023 年。

(7)2021年3月29日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》。公司与深圳市福科产业运营管理有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司共同出资设立了深圳市万禾天诺产业运营

管理有限公司,公司持有20%股权。万禾天诺为开发建设福田区梅林智能制造项目(B405-0266),需贷款6亿元,公司拟采用信用担保的方式,附加借款人股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电器股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保(项目建成办理不动产权证书时解除土地使用权抵押,并在办妥不动产权证书后30个工作日内追加房产抵押),公司提供担保金额为12,000万元,担保期限15年。本次对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司提供担保构成关联担保。

2.利润分配情况

2021年3月29日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《2020年度利润分配方案》,以总股本637,744,672 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一)公司重大投资

2019 年 12 月 25 日,在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中,本公司与深圳市福科产业运营管理有限公司(以下简称“福科产业运营”)、诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”)、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)组成的联合体以人民币 21,110 万

元总价竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为 B405-0266 地块的国有建设用地使用权。公司与福科产业运营、诺德股份、禾望电气合伙出资及享有权益比例分别为 20%、40%、20%和 20%。竞得项目用地后,项目用地将办理产权登记至各方名下,各方按照以上权益比例共有项目用地土地使用权。本次联合竞买土地使用权事项已经公司 2018 年 11 月30 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。2020年1月14日,公司与福科产业运营、诺德股份、禾望电气签署了《合作开发协议》。各方通过建设-运营-移交的方式对项目用地进行合作开发。各方在不改变项目用地土地使用权人的情况下,将本项目在土地出让期限届满前(即开发运营期)的建设及运营权以与项目用地取得成本等额的价格转让给合资公司、各方与合资公司需签订本项目未来建成的全部物业在开发运营期内的租赁合同作为开发运营协议的组成部分,由合资公司在开发运营期内进行本项目的开发、建设、运营,合资公司负责承担除项目用地取得成本之外的项目投资,对项目用地、未来建成物业享有承租、使用权,并享有开发运营期内的全部运营收益。

开发运营期届满后,合资公司将项目用地连同地上所有建筑物以届时的现状移交给各方。在运营期内,项目用地及其上的建筑物归合资公司占有、使用及收益,合资公司有权对其占有权、使用权、收益权进行处分;移交后,项目用地及其上的建筑物归各方按项目权益比例按份共有所有权,包括占有、使用、处分及收益的权利及相应的义务。截止2020年12月31日,本公司通过福科产业运营支付的土地出让金金额为42,220,000.00元。2020年5月,上述四家公司共同设立深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司(以下简称万禾天诺)。2020年5月其获得深圳市市场监督管理委员会颁发的统一社会信用代码为91440300MA5G758U99的企业法人营业执照。公司注册资本为1000万。本公司的认缴出资额为人民币200万,出资比例为20%,目前万禾天诺实收资本为0。

(二)诉讼事项

2020年12月,陕西英迪沃德科技有限公司对天源迪科民事起诉,起诉事由为买卖合同纠纷,当月,深圳市福田区人民法院受理了申请人的诉前保全申请,后作出《民事裁定书》(【2020】粤0304民初59520号)冻结了天源迪科名下招商银行深圳分行账户存款人民币金额799,921.60元。

(三)股权质押

截止2020年4月30日,陈兵先生持有本公司股份34,545,588股,占公司总股本的5.42%,累计质押24,017,838股,占公司总股本3.77%,占其持有本公司股份的69.53%。。

截止2020年9月4日,陈友先生持有本公司股份58,937,772股,占公司总股本的9.24%,累计质押28,317,705股,占公司总股本4.44%,占其持有本公司股份的48.05%;

股东名称

股东名称质押股数(股)质押区间质权人用途
陈兵24,017,838.00回购区间:2018/4/10-2021/4/9国元证券个人融资
陈友16,269,512.00质押区间:2018/7/26-2021/6/26广发证券个人融资
陈友12,008,919.00质押区间:2018/9/7-2021/8/7广发证券个人融资
陈友39,274.00质押区间:2019/9/6-2021/8/7广发证券个人融资

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例

其中:

其中:
按组合计提坏账准备的应收账款805,112,964.29100.00%76,907,186.869.55%728,205,777.43816,536,758.46100.00%64,671,564.527.92%751,865,193.94
其中:
组合一779,205,356.2796.78%76,907,186.869.87%702,298,169.41797,875,353.3997.71%64,671,564.528.11%733,203,788.87
组合二25,907,608.023.22%25,907,608.0218,661,405.072.29%18,661,405.07
合计805,112,964.29100.00%76,907,186.869.55%728,205,777.43816,536,758.46100.00%64,671,564.527.92%751,865,193.94

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
1年以内540,013,386.9916,200,401.613.00%
1-2年146,569,747.3014,656,974.7310.00%
2-3年30,114,241.386,022,848.2820.00%
3-5年44,962,036.7222,481,018.3650.00%
5年以上17,545,943.8817,545,943.88100.00%
合计779,205,356.2776,907,186.86----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)565,920,995.01
1至2年146,569,747.30
2至3年30,114,241.38
3年以上62,507,980.60
3至4年44,962,036.72
5年以上17,545,943.88

合计

合计805,112,964.29

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提预期信用损失的应收账款
其中:组合一64,671,564.5212,235,622.3476,907,186.86
组合二
合计64,671,564.5212,235,622.3476,907,186.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一74,074,549.789.20%2,222,236.49
客户二48,295,241.906.00%1,823,176.45
客户三56,971,303.167.08%1,709,139.09
客户四42,693,891.505.30%1,280,816.75
客户五35,958,921.144.47%1,385,478.57
合计257,993,907.4832.05%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款802,551,222.68662,280,046.17
合计802,551,222.68662,280,046.17

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
内部往来775,297,612.97624,712,348.59
员工借款及备用金6,446,382.289,114,426.00
保证金19,852,738.8727,078,281.68
押金4,511,823.744,361,579.58
其他38,638.98107,948.71
合计806,147,196.84665,374,584.56

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额3,094,538.393,094,538.39
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提501,435.77501,435.77
2020年12月31日余额3,595,974.163,595,974.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄

账龄账面余额
1年以内(含1年)13,588,894.36
1至2年8,000,432.31
2至3年8,170,007.88
3年以上1,090,249.32
3至4年671,973.60
5年以上418,275.72
合计30,849,583.87

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
深圳市金华威关联方往来款605,000,000.001年以内75.05%
北京天源迪科关联方往来款91,989,195.731年以内11.41%
北京网络关联方往来款46,503,569.561年以内5.77%
合肥天源迪科关联方往来款14,704,847.681年以内1.82%
北京迪科云起关联方往来款10,500,000.001年以内1.30%
合计--768,697,612.97--

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,512,542,561.011,512,542,561.011,502,042,561.011,502,042,561.01
对联营、合营企业投资92,327,442.9992,327,442.9985,359,891.2685,359,891.26
合计1,604,870,004.001,604,870,004.001,587,402,452.271,587,402,452.27

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
上海天源迪科50,000,000.0050,000,000.00
广州易杰130,093,016.00130,093,016.00
合肥天源迪科220,000,000.00220,000,000.00
广州易星8,912,482.688,912,482.68
北京天源迪科20,000,000.0020,000,000.00
广西驿途5,500,000.005,500,000.00
合肥英泽27,008,000.0027,008,000.00
深圳金华威71,776,560.6471,776,560.64
武汉天源迪科100,000,000.00100,000,000.00
广州天源迪科10,000,000.0010,000,000.00
深圳宝贝团8,747,568.548,747,568.54
维恩贝特840,142,800.00840,142,800.00
北京网络9,862,133.159,862,133.15
北京迪科云起10,500,000.0010,500,000.00
合计1,502,042,5610,500,000.01,512,542,56

1.01

1.0101.01

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
深圳市汇巨信息技术有限公司42,251,763.601,631,656.4443,883,420.04
北京信邦安达信息科技股份有限公司5,640,932.64-704,634.224,936,298.42
广州天源信息科技股份有限公司29,105,481.786,571,693.5135,677,175.29
深圳墨狼科技管理有限公司8,361,713.24-531,164.007,830,549.24
小计85,359,891.266,967,551.7392,327,442.99
合计85,359,891.266,967,551.7392,327,442.99

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务793,413,828.34671,103,875.30864,432,456.32688,895,686.30
合计793,413,828.34671,103,875.30864,432,456.32688,895,686.30

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计

其中:

其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益46,908,000.001,228,000.00
权益法核算的长期股权投资收益6,967,551.736,111,719.75
处置长期股权投资产生的投资收益86,701.61
合计53,875,551.737,426,421.36

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-2,849,314.16
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)37,362,649.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,966,958.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-188,476.30
减:所得税影响额3,363,711.81
少数股东权益影响额420,970.63
合计32,507,134.31--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润4.12%0.210.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.10%0.160.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。

四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。


  附件:公告原文
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