深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2019年财务决算报告
公司截至 2019年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2019年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入447,079.28 万元，同比增长 18.69%；实现归属于母公司股东的净利润11,671.73万元，同比下降45.85%；实现基本每股收益0.18元,同比下降47.06%。
二、主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比 |
| 营业收入（万元） | 447,079.28 | 376,682.64 | 18.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,671.73 | 21,554.27 | -45.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -36,248.31 | -9,400.23 | -285.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.34 | -47.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.78% | 7.37% | -3.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 314,995.90 | 302,370.06 | 4.18% |
三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：万元
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 同比增减额 | 增减率 |
| 货币资金 | 47,635.03 | 30,358.49 | 17,276.54 | 56.91% |
| 应收账款 | 157,712.46 | 153,538.86 | 4,173.60 | 2.72% |
| 预付款项 | 45,263.56 | 9,743.90 | 35,519.66 | 364.53% |
| 存货 | 121,398.91 | 86,271.69 | 35,127.22 | 40.72% |
| 其他权益工具投资 | 12,162.40 | 7,292.76 | 4,869.64 | 66.77% |
| 长期股权投资 | 8,705.85 | 7,164.82 | 1,541.03 | 21.51% |
| 投资性房地产 | 20,923.84 | 13,985.59 | 6,938.25 | 49.61% |
| 固定资产 | 29,204.05 | 36,756.87 | -7,552.82 | -20.55% |
| 无形资产 | 22,164.64 | 21,777.66 | 386.98 | 1.78% |
| 开发支出 | 10,371.44 | 10,397.06 | -25.62 | -0.25% |
| 商誉 | 65,399.99 | 65,399.99 | 0.00 | 0.00% |
| 递延所得税资产 | 5,054.93 | 4,572.75 | 482.18 | 10.54% |
| 其他非流动资产 | 4,187.11 | 87.86 | 4,099.25 | 4665.66% |
| 总资产 | 574,043.48 | 467,893.13 | 106,150.35 | 22.69% |
项目说明：
1、货币资金同比增长56.91%，主要原因是融资保证金和年底收款增加。
2、预付款项同比增长364.53%，主要原因是网络产品销售采购预付款增加。
3、存货同比增长40.72%，主要原因是：网络产品销售备货增加。
4、其他权益工具投资同比增长66.77%，主要原因是投资增加和公允价值变动。
5、投资性房地产同比增长49.61%，主要原因是武汉子公司房产重分类。
6、其它非流动资产同比增长4,665.66%，主要原因是支付土地保证金增加。
（二）负债
单位：万元
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 同比增减额 | 增减率 |
| 短期借款 | 203,003.50 | 96,600.00 | 106,403.50 | 110.15% |
| 应付账款 | 7,133.09 | 6,837.86 | 295.23 | 4.32% |
| 预收款项 | 24,939.89 | 15,950.84 | 8,989.05 | 56.35% |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 22,990.02 | -22,990.02 | -100.00% |
| 总负债 | 244,398.03 | 154,343.93 | 90,054.10 | 58.35% |
项目说明：
1、短期借款同比增长110.15%，主要原因是：银行融资增加。
2、预收款项同比增长56.35%，主要原因是：收到客户货款增加。
3、一年内到期的非流动负债同比下降100.00%，主要原因是：债券到期已归还所致。
（三）所有者权益
单位：万元
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 同比增减额 | 增减率 |
| 实收资本(或股本) | 63,774.47 | 39,908.39 | 23,866.08 | 59.80% |
| 资本公积 | 147,354.18 | 171,896.87 | -24,542.69 | -14.28% |
| 减：库存股 | 0 | 129.56 | -129.56 | -100.00% |
| 其他综合收益 | 3,895.65 | 0 | 3,895.65 | 100.00% |
| 盈余公积 | 8,024.71 | 7,900.55 | 124.16 | 1.57% |
| 未分配利润 | 91,946.89 | 82,793.81 | 9,153.08 | 11.06% |
| 归属于母公司股东权益 | 314,995.90 | 302,370.06 | 12,625.84 | 4.18% |
| 所有者权益（或股东权益） | 329,645.44 | 313,549.20 | 16,096.24 | 5.13% |
项目说明：
1、实收资本(或股本)同比增加59.80%，主要原因是：资本公积转增股本所致；
2、库存股同比下降100%，主要原因是： 股权激励回购注销所致；
3、其他综合收益同比增加100%，主要原因是：其他权益工具投资公允价值变动所致。
（四）经营情况
单位：万元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减额 | 增减率 |
| 营业收入 | 447,079.28 | 376,682.64 | 70,396.64 | 18.69% |
| 营业成本 | 374,359.12 | 299,277.15 | 75,081.97 | 25.09% |
| 销售费用 | 13,044.89 | 14,189.68 | -1,144.79 | -8.07% |
| 管理费用 | 15,669.67 | 16,053.79 | -384.12 | -2.39% |
| 研发费用 | 21,323.58 | 18,552.52 | 2,771.06 | 14.94% |
| 财务费用 | 6,714.98 | 4,371.22 | 2,343.76 | 53.62% |
| 资产减值损失 | -2,680.51 | -2,230.26 | -450.25 | -20.19% |
| 其他收益 | 4,676.48 | 5,354.28 | -677.80 | -12.66% |
| 营业利润 | 17,234.80 | 26,242.99 | -9,008.19 | -34.33% |
| 利润总额 | 17,171.64 | 26,559.12 | -9,387.48 | -35.35% |
| 净利润 | 15,272.24 | 24,443.82 | -9,171.58 | -37.52% |
项目说明：
1、财务费用同比增长53.62%,主要原因是：银行融资利息支出增加。
2、营业利润同比减少34.33%，主要原因是：公司的营业成本增长大于营业收入的增长。
（五）营业收入构成与增长情况
单位：万元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入 | 447,079.28 | 100% | 376,682.64 | 100% | 18.69% |
| 其中： | |||||
| 应用软件 | 96,514.52 | 21.59% | 96,010.72 | 25.49% | 0.52% |
| 技术服务 | 21,067.46 | 4.71% | 19,784.43 | 5.25% | 6.49% |
| 系统集成工程 | 9,593.26 | 2.15% | 12,146.12 | 3.22% | -21.02% |
| 网络产品销售 | 288,076.56 | 64.44% | 223,474.05 | 59.33% | 28.91% |
| 运营业务 | 31,827.48 | 7.12% | 25,267.32 | 6.71% | 25.96% |
公司报告期营业收入同比增长18.69%，其中核心业务应用软件同比增长0.52%；技术服务同比增长6.49%；运营业务同比增长25.96%；毛利率较低的系统集成业务和网络产品销售分别同比下降21.02%和增长28.91%。
（六）2019年度现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 506,497.39 | 413,508.78 | 22.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 542,745.70 | 422,909.01 | 28.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,248.31 | -9,400.23 | -285.61% |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 460.42 | 5.83 | 7797.43% |
| 投资活动现金流出小计 | 15,153.61 | 17,770.91 | -14.73% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,693.19 | -17,765.09 | 17.29% |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 224,371.00 | 116,931.25 | 91.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,423.66 | 98,455.70 | 68.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,947.34 | 18,475.55 | 219.06% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 7,968.31 | -8,586.37 | 192.80% |
项目说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降285.61%，主要原因是：报告期网络产品销售业务增长占用流动资金增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长219.06%，主要原因是：报告期银行融资增加。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2020年4月21日