第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 293,077,031.15 | 303,584,918.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,142,348.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,722,384.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 145,387,290.10 | 115,996,492.35 |
| 应收账款 | 1,376,702,536.70 | 1,535,388,635.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 392,838,553.12 | 97,438,951.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,044,060.01 | 57,073,821.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,040,578,940.19 | 862,716,944.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,359,064.89 | 13,396,181.25 |
| 流动资产合计 | 3,330,129,824.16 | 2,987,318,329.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 72,927,564.25 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 76,337,823.66 | 71,648,171.51 |
| 其他权益工具投资 | 72,927,564.25 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 142,625,768.71 | 139,855,897.27 |
| 固定资产 | 364,691,409.02 | 367,568,656.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 272,715,512.02 | 217,776,567.32 |
| 开发支出 | 48,997,032.75 | 103,970,627.92 |
| 商誉 | 653,999,913.24 | 653,999,913.24 |
| 长期待摊费用 | 18,083,924.20 | 17,259,509.44 |
| 递延所得税资产 | 48,227,554.60 | 45,727,476.11 |
| 其他非流动资产 | 11,815,168.27 | 878,564.88 |
| 非流动资产合计 | 1,710,421,670.72 | 1,691,612,948.83 |
| 资产总计 | 5,040,551,494.88 | 4,678,931,278.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,346,000,000.00 | 966,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 132,000,000.00 | |
| 应付账款 | 49,685,134.85 | 68,378,643.43 |
| 预收款项 | 230,282,995.61 | 159,508,409.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,341,476.21 | 33,550,252.27 |
| 应交税费 | 6,536,381.86 | 32,697,762.39 |
| 其他应付款 | 52,674,213.11 | 34,939,541.26 |
| 其中：应付利息 | 2,060,515.97 | 11,242,797.72 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,900,156.79 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,859,520,201.64 | 1,524,974,765.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 18,027,321.29 | 18,464,548.25 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,027,321.29 | 18,464,548.25 |
| 负债合计 | 1,877,547,522.93 | 1,543,439,314.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 637,744,672.00 | 399,083,860.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,473,642,983.14 | 1,718,968,740.11 |
| 减：库存股 | 0.00 | 1,295,635.05 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,005,526.29 | 79,005,526.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 848,800,355.08 | 827,938,103.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,039,193,536.51 | 3,023,700,594.44 |
| 少数股东权益 | 123,810,435.44 | 111,791,369.61 |
| 所有者权益合计 | 3,163,003,971.95 | 3,135,491,964.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,040,551,494.88 | 4,678,931,278.15 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,463,218.67 | 131,080,251.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,643,957.39 | 9,362,799.79 |
| 应收账款 | 659,897,432.18 | 725,947,989.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,050,265.45 | 24,825,081.40 |
| 其他应收款 | 886,124,133.76 | 1,072,716,931.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 205,893,600.05 | 5,961,839.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,655,279.43 | 6,558,019.19 |
| 流动资产合计 | 1,965,727,886.93 | 1,976,452,911.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 47,597,564.25 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,567,960,651.52 | 1,564,218,389.46 |
| 其他权益工具投资 | 47,597,564.25 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 56,980,140.78 | 56,815,451.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 258,906,575.23 | 203,666,723.20 |
| 开发支出 | 48,997,032.75 | 103,970,627.92 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,508,375.98 | 5,865,167.31 |
| 递延所得税资产 | 43,078,724.21 | 40,555,724.29 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,040,029,064.72 | 2,022,689,647.73 |
| 资产总计 | 4,005,756,951.65 | 3,999,142,558.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 413,000,000.00 | 328,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 463,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 应付账款 | 110,827,550.11 | 121,725,894.72 |
| 预收款项 | 21,206,646.33 | 16,913,880.37 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,233,638.35 | 10,192,468.33 |
| 应交税费 | 707,549.95 | 987,511.35 |
| 其他应付款 | 200,020,763.85 | 202,285,116.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,900,156.79 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,225,996,148.59 | 1,208,005,028.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,340,000.00 | 10,340,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,340,000.00 | 10,340,000.00 |
| 负债合计 | 1,236,336,148.59 | 1,218,345,028.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 637,744,672.00 | 399,083,860.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,552,593,589.59 | 1,798,226,136.64 |
| 减：库存股 | 1,295,635.05 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,005,526.29 | 79,005,526.29 |
| 未分配利润 | 500,077,015.18 | 505,777,642.88 |
| 所有者权益合计 | 2,769,420,803.06 | 2,780,797,530.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,005,756,951.65 | 3,999,142,558.89 |
法定代表人：陈友陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,592,925,775.61 | 1,182,697,012.77 |
| 其中：营业收入 | 1,592,925,775.61 | 1,182,697,012.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,551,404,841.46 | 1,149,957,191.13 |
| 其中：营业成本 | 1,273,137,349.92 | 897,050,061.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 5,838,469.36 | 4,281,538.36 |
| 销售费用 | 62,972,678.70 | 64,098,301.74 |
| 管理费用 | 76,272,057.24 | 68,755,946.63 |
| 研发费用 | 102,653,750.04 | 96,081,005.78 |
| 财务费用 | 30,530,536.20 | 19,690,337.10 |
| 其中：利息费用 | 30,172,982.00 | 19,530,177.88 |
| 利息收入 | 471,532.55 | 434,753.02 |
| 加：其他收益 | 22,676,814.76 | 22,549,979.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,223,646.24 | -1,524,721.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,310,347.85 | -1,524,721.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 419,964.00 | -515,652.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 490,953.28 | 1,187,688.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37,013.58 | -1,123.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,848,006.37 | 54,435,992.45 |
| 加：营业外收入 | 1,022,973.93 | 1,020,152.65 |
| 减：营业外支出 | 2,744.78 | 10,039.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,868,235.52 | 55,446,105.76 |
| 减：所得税费用 | 5,899,697.66 | 5,661,472.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,968,537.86 | 49,784,633.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44,807,137.01 | 38,362,391.48 |
| 2.少数股东损益 | 12,161,400.85 | 11,422,241.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,968,537.86 | 49,784,633.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,807,137.01 | 38,362,391.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,161,400.85 | 11,422,241.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0702 | 0.0600 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0702 | 0.0600 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 197,091,526.87 | 203,561,897.93 |
| 减：营业成本 | 102,791,266.70 | 115,368,058.75 |
| 税金及附加 | 165,973.94 | 319,351.28 |
| 销售费用 | 21,544,247.77 | 27,407,283.83 |
| 管理费用 | 22,522,802.99 | 20,269,791.78 |
| 研发费用 | 32,235,019.98 | 28,739,014.92 |
| 财务费用 | 4,904,956.78 | 221,027.48 |
| 其中：利息费用 | 20,005,345.60 | 15,065,786.10 |
| 利息收入 | 15,140,805.97 | 15,046,265.91 |
| 加：其他收益 | 6,664,659.44 | 4,674,690.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,995,646.24 | -1,524,721.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,310,347.85 | -1,524,721.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 |
| 以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,853,455.00 | 1,147,637.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -38,201.71 | 700.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,704,615.20 | 15,535,676.56 |
| 加：营业外收入 | 16,642.20 | 44,920.49 |
| 减：营业外支出 | 821.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,721,257.40 | 15,579,775.81 |
| 减：所得税费用 | -2,522,999.92 | -1,109,971.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,244,257.32 | 16,689,747.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价 |
| 值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,244,257.32 | 16,689,747.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,702,177,735.01 | 1,452,376,418.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 |
| 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,063,889.48 | 12,150,652.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,055,362.08 | 27,881,093.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,754,296,986.57 | 1,492,408,164.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,192,724,057.54 | 1,062,899,850.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,294,982.29 | 376,573,502.72 |
| 支付的各项税费 | 67,183,055.79 | 34,928,731.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,762,160.16 | 80,266,810.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,784,964,255.78 | 1,554,668,895.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,667,269.21 | -62,260,730.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,034,091.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,988.13 | 6,617.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 |
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,036,079.83 | 6,617.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,376,960.17 | 75,538,270.37 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 20,275,716.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 89,376,960.17 | 95,813,986.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,340,880.34 | -95,807,369.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 825,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 825,350,000.00 | 345,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 645,000,000.00 | 349,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,569,815.20 | 41,803,160.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 772,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,951,103.99 | 5,330,245.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 798,520,919.19 | 396,133,405.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,829,080.81 | -50,833,405.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -693,114.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,872,183.35 | -208,901,505.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 241,324,422.44 | 327,188,130.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,452,239.09 | 118,286,624.77 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,545,969.93 | 280,492,744.70 |
| 收到的税费返还 | 381,659.44 | 827,190.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,330,411.29 | 27,002,643.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,258,040.66 | 308,322,578.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,573,133.06 | 201,448,790.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,833,446.50 | 117,687,226.27 |
| 支付的各项税费 | 1,448,701.27 | 1,501,230.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,843,609.43 | 30,840,977.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,698,890.26 | 351,478,224.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,440,849.60 | -43,155,646.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,034,091.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,228,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | 700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 196,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,262,891.70 | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,453,495.44 | 51,811,040.38 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 14,275,716.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,453,495.44 | 66,086,756.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123,809,396.26 | -66,086,056.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 405,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,000,000.00 | 228,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 385,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,748,771.53 | 36,609,777.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,951,103.99 | 5,330,245.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,699,875.52 | 265,940,022.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,699,875.52 | -37,240,022.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,331,328.86 | -146,481,725.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,619,755.47 | 199,619,419.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,288,426.61 | 53,137,693.89 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 399,083,860.00 | 1,718,968,740.11 | 1,295,635.05 | 79,005,526.29 | 827,938,103.09 | 3,023,700,594.44 | 111,791,369.61 | 3,135,491,964.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 399,083,860.00 | 1,718,968,740.11 | 1,295,635.05 | 79,005,526.29 | 827,938,103.09 | 3,023,700,594.44 | 111,791,369.61 | 3,135,491,964.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 238,660,812.00 | -245,325,756.97 | -1,295,635.05 | 20,862,251.99 | 15,492,942.07 | 12,019,065.83 | 27,512,007.90 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 44,807,137.01 | 44,807,137.01 | 12,161,400.85 | 56,968,537.86 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -789,472.00 | -6,182,263.05 | -1,295,635.05 | -5,676,100.00 | -5,676,100.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -789,472.00 | -5,988,076.33 | -6,777,548.33 | -6,777,548.33 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付 | -194 | -1,2 | 1,10 | 1,10 |
| 计入所有者权益的金额 | ,186.72 | 95,635.05 | 1,448.33 | 1,448.33 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -23,944,885.02 | -23,944,885.02 | -772,000.00 | -24,716,885.02 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,944,885.02 | -23,944,885.02 | -772,000.00 | -24,716,885.02 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 239,450,284.00 | -239,143,493.92 | 306,790.08 | 629,664.98 | 936,455.06 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 239,450,284.00 | -239,450,284.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | 306,790.08 | 306,790.08 | 629,664.00 | 936,455.06 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 637,744,672.00 | 1,473,642,983.14 | 79,005,526.29 | 848,800,355.08 | 3,039,193,536.51 | 123,810,435.44 | 3,163,003,971.95 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 399,737,270.00 | 1,724,637,961.61 | 2,634,017.80 | 69,641,144.99 | 637,749,133.72 | 2,829,131,492.52 | 84,206,940.44 | 2,913,338,432.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 399,73 | 1,724,63 | 2,634,01 | 69,641,1 | 637,749, | 2,829,13 | 84,206,940 | 2,913,338, | |||||||
| 7,270.00 | 7,961.61 | 7.80 | 44.99 | 133.72 | 1,492.52 | .44 | 432.96 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -653,410.00 | -6,640,334.13 | -2,634,017.80 | 22,373,047.18 | 17,713,320.85 | 10,114,613.06 | 27,827,933.91 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,362,391.48 | 38,362,391.48 | 11,422,241.59 | 49,784,633.07 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -653,410.00 | -3,679,678.79 | -2,634,017.80 | -1,699,070.99 | -1,699,070.99 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -653,410.00 | -4,982,237.06 | -5,635,647.06 | -5,635,647.06 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,302,558.27 | -2,634,017.80 | 3,936,576.07 | 3,936,576.07 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,989,344.30 | -15,989,344.30 | -15,989,344.30 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,989,344.30 | -15,989,344.30 | -15,989,344.30 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -2,960,655.34 | -2,960,655.34 | -1,307,628.53 | -4,268,283.87 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 399,083,860.00 | 1,717,997,627.48 | 0.00 | 69,641,144.99 | 660,122,180.90 | 2,846,844,813.37 | 94,321,553.50 | 2,941,166,366.87 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 399,083,860.00 | 1,798,226,136.64 | 1,295,635.05 | 79,005,526.29 | 505,777,642.88 | 2,780,797,530.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 399,083,860.00 | 1,798,226,136.64 | 1,295,635.05 | 79,005,526.29 | 505,777,642.88 | 2,780,797,530.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 238,660,812.00 | -245,632,547.05 | -1,295,635.05 | -5,700,627.70 | -11,376,727.70 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 18,244,257.32 | 18,244,257.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -789,472.00 | -6,182,263.05 | -1,295,635.05 | -5,676,100.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -789,472.00 | -5,988,076.33 | -6,777,548.33 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -194,186.72 | -1,295,635.05 | 1,101,448.33 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分 | -23,9 | -23,944, | ||||||||||
| 配 | 44,885.02 | 885.02 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -23,944,885.02 | -23,944,885.02 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 239,450,284.00 | -239,450,284.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 239,450,284.00 | -239,450,284.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 637,744,672.00 | 1,552,593,589.59 | 0.00 | 79,005,526.29 | 500,077,015.18 | 2,769,420,803.06 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 399,737,270.00 | 1,800,919,271.76 | 2,634,017.80 | 69,641,144.99 | 437,487,555.50 | 2,705,151,224.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 399,737,270.00 | 1,800,919,271.76 | 2,634,017.80 | 69,641,144.99 | 437,487,555.50 | 2,705,151,224.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -653,410.00 | -3,679,678.79 | -2,634,017.80 | 700,403.31 | -998,667.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 16,689,747.61 | 16,689,747.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -653,410.00 | -3,679,678.79 | -2,634,017.80 | -1,699,070.99 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -653,410.00 | -4,982,237.06 | -5,635,647.06 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,302,558.27 | -2,634,017.80 | 3,936,576.07 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分 | -15,989 | -15,989,3 | ||||||||||
| 配 | ,344.30 | 44.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,989,344.30 | -15,989,344.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 399,083,860.00 | 1,797,239,592.97 | 0.00 | 69,641,144.99 | 438,187,958.81 | 2,704,152,556.77 |
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁