深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-52
2016 年 04 月
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管
人员)钱文胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 389,116,836.48 231,983,662.83 67.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,763,015.94 -23,971,266.46 50.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,430,545.86 -23,969,793.67 48.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -67,227,516.28 20,748,836.28 -424.01%
基本每股收益（元/股） -0.0364 -0.0751 51.53%
稀释每股收益（元/股） -0.0364 -0.0751 51.53%
加权平均净资产收益率 -0.90% -1.96% 1.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,421,811,398.24 2,417,278,485.05 0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,297,859,777.24 1,309,268,823.17 -0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 134,870.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
518,735.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,014.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） -9,910.41
合计 667,529.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本季度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、客户集中度过高和业务收入季度波动的风险
公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营
商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，
存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。
针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司
聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的
风险。
2、核心人才流失风险
公司向大数据和移动互联网方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人
员流失对于公司业务发展影响大。 针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益
与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续
发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。
3、竞争加剧风险
随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若
公司不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。
针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大研发中心建设，继续优化产品、技术和服务创新机制，加强品牌宣传和营销
渠道的建设，提升市场竞争力。
4、管理风险
随着公司上市和近年的稳健发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营
能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，
有鉴于此，公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式。未来公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效
管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
针对以上风险，公司不断完善企业管理制度和流程，适时适度调整组织架构，以适应市场及规模的变化。做好人才培养
和人才备份，打造学习型组织，不断提升团队能力。加强内控管理，保证企业健康、稳健发展。
5、人工成本上升的风险
公司所从事的软件开发行业为典型的知识密集型行业，人工成本是影响公司营业成本的重要因素之一。近年来，公司不
断提高职工薪酬待遇，引进更多优秀人才加盟公司，总体人工成本上升较快。虽然公司一方面以优秀人才带动公司业务发展，
提升盈利水平，另一方面通过流程改造，提高经营效率，降低人工成本上升的影响，但如果国内人工成本持续上升，将在一
定程度上影响公司未来的盈利能力。
针对以上风险，公司进一步完善核算制度，加强绩效管理，严格动态管控各区域和各项目成本，杜绝无效劳动，推动软
件产品标准化，非核心业务采用人力外包等方式控制人力成本风险。
6、知识产权风险
公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成
重大影响。
针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利
申请，通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持
研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,535
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈友 境内自然人 13.64% 44,137,000 33,102,750 质押 11,200,000
陈鲁康 境内自然人 5.57% 18,034,000 15,775,500
谢晓宾 境内自然人 4.09% 13,236,000 12,177,000
李谦益 境内自然人 3.82% 12,369,163 9,276,872
杨文庆 境内自然人 2.76% 8,940,000 6,705,000
中国农业银行股
份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配 境内非国有法人 2.18% 7,058,351
置混合型证券投
资基金
中国建设银行－
宝盈资源优选股
境内非国有法人 1.88% 6,099,695
票型证券投资基
金
交通银行股份有
限公司－易方达
境内非国有法人 1.74% 5,640,759
科讯混合型证券
投资基金
招商银行股份有
限公司－宝盈新
价值灵活配置混 境内非国有法人 1.59% 5,130,146
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－宝
境内非国有法人 1.55% 5,009,285
盈策略增长混合
型证券投资基金
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈友 11,034,250 人民币普通股 11,034,250
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投 7,058,351 人民币普通股 7,058,351
资基金
中国建设银行－宝盈资源优选股
6,099,695 人民币普通股 6,099,695
票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－易方达
5,640,759 人民币普通股 5,640,759
科讯混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基 5,130,146 人民币普通股 5,130,146
金
中国农业银行股份有限公司－宝
5,009,285 人民币普通股 5,009,285
盈策略增长混合型证券投资基金
丰和价值证券投资基金 4,851,742 人民币普通股 4,851,742
中国工商银行－浦银安盛价值成
4,457,915 人民币普通股 4,457,915
长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券 4,296,800 人民币普通股 4,296,800
投资基金
中国农业银行－大成创新成长混
3,936,541 人民币普通股 3,936,541
合型证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的 公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在
说明 一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
任职期间所持股
陈友 33,102,750 0 0 33,102,750 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
陈鲁康 15,775,500 0 0 15,775,500 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
李谦益 11,901,872 2,625,000 0 9,276,872 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
谢晓宾 12,177,000 0 0 12,177,000 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
杨文庆 6,705,000 0 0 6,705,000 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
汪东升 1,612,753 0 0 1,612,753 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
邹立文 524,026 0 0 524,026 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
陈秀琴 411,468 0 0 411,468 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
林容 273,000 37,125 0 235,875 董监高限售股
份 75%限售
任职期间所持股
周发军 636,818 105,000 0 531,818 董监高限售股
份 75%限售
合计 83,120,187 2,767,125 0 80,353,062 -- --
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期期末数为20,611,909.91元，比年初数增加44.88%，其主要原因是：本期收到客户票据结算增加所致。
2、预付款项报告期期末数为105,015,365.86元，比年初数增加30.72%，其主要原因是：本期预付供应商货款增加所致。
3、其他应收款报告期期末数为39,161,892.82元，比年初数增加54.51%，其主要原因是：本期投标保证金付款增加所致。
4、开发支出报告期期末数为21,863,669.51元，比年初数减少72.96%，其主要原因是：本期研发项目结项结转到无形资产所
致。
5、应付票据报告期期末数为45,000,000.00元，比年初数减少51.87%，其主要原因是：本期票据到期付款所致。
6、应交税费报告期期末数为25,436,336.72元，比年初数增加66.49%，其主要原因是：本期计提税金未缴纳所致。
7、应付债券报告期期末数为198,344,576.06元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：本期发行“16迪科01”公司债所致。
8、营业收入报告期内发生数为389,116,836.48元，比上年同期发生数增加67.73%，其主要原因是：本期金华威的网络产品销
售增加所致。
9、营业成本报告期内发生数为326,744,610.28元，比上年同期发生数增加63.94%，其主要原因是：本期金华威的网络产品销
售增加相应成本增加所致。
10、营业税金及附加报告期内发生数为750,944.21元，比上年同期发生数减少50.92%，其主要原因是：本期增值税缴税减少
相应附加税款减少所致。
11、财务费用报告期内发生数为5,101,486.40元，比上年同期发生数增加82.41%，，其主要原因是：本期流动资金借款利息
增加和公司债计提利息增加所致。
12、营业外收入报告期内发生数为678,209.64元，比上年同期发生数增加299.35%，其主要原因是：本期收到政府补助增加
所致。
13、营业外支出报告期内发生数为20,590.13元，比上年同期发生数减少87.98%，其主要原因是：本期固定资产报废损失减
少所致。
14、所得税费用报告期内发生数为845,333.94元，上年同期发生数为-5,177,485.59元，其主要原因是：本期递延所得税费用
比上年同期增加所致。
15、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-67,227,516.28元，上年同期发生数为20,748,836.28元，其主要原因是：
本期商品采购和人力成本支出增加所致。
16、投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-33,325,438.14元，上年同期发生数为-57,397,219.11元，其主要原因是：
本期合肥研发基地建设支出减少所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为77,346,527.95元，上年同期发生数为-54,949,148.24元，其主要原因是：
本期发行“16迪科01”公司债所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期内实现营业收入38,911.68万元，比上年同期增加67.73%，其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内
实现收入7,318.50万元，比上年同期增长96.13%；运营业务报告期内实现收入1,349.42万元，比上年同期增长329.44%；毛利
率较低的网络产品销售和系统集成业务报告期内实现收入30,243.76万元，比上年同期增加57.91%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，管理层围绕公司战略规划及2016年度经营计划，聚焦产业云BOSS和大数据服务市场，整合资源，加速跨行
业市场推广。成立市场中心，促进事业部和子公司业务融合，促进公司级产品规划和全国销售市场布局。报告期内，市场情
况良好，因公司大客户主要集中在电信和政府行业，收入结算主要体现在下半年。
报告期内实现营业收入38,911.68万元，比上年同期增加67.73%；净利润为-899.09万元，上年同期为-2,336.27万元；归属
于公司普通股股东的净利润为-1,176.30万元，上年同期为-2,397.13万元。本期净利润比上年同期亏损减少1,120.83万元，主
要原因是核心业务软件和服务的收入大幅增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定
股份的承诺：担任公司董事、高级管理人员
正在履行，股东吴志
的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及
东自 2013 年 4 月 23
陈鲁康、陈友、李谦益、吴 担任董事的股东吴志东、杨文庆承诺在其任 2009 年 12 月 29 任职期间内
股份限售承诺 日起不再担任公司
志东、谢晓宾、杨文庆 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 日 有效
董事，其履行完毕本
公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
承诺。
内，不转让其所持有的本公司股份。上述承
首次公开发行或再融资
诺期限届满后，上述股份可以上市流通。
时所作承诺
公司全体董事关于保持公司经营决策不因股 正在履行，截止 2016
权分散发生重大变化的承诺：在任职期间内， 年 3 月 31 日，吴志
陈鲁康、陈友、戴昌久、邓
董事会议案如涉及公司重大生产经营决策， 东、魏丽不再担任公
爱国、李谦益、李毅、魏丽、 2009 年 12 月 13 任职期间内
其他承诺 在进行投票表决时保证：1、在公司发展战略、 司董事职务，戴昌
吴志东、谢晓宾、杨文庆、 日 有效
发展目标、发展规划、未来发展方向等方面， 久、邓爱国、李毅、
周俊祥
严格遵守招股说明书第十二节\"未来发展与 周俊祥不再担任公
规划\"一节的有关内容，且不改变公司的既定 司独立董事职务，以
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的发展战略、发展目标、发展规划、未来发 上人员已履行完毕
展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营 本承诺。
业务，即电信、公安应用软件产品的开发、
生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技
术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、
公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营
策略，在研发方面，按照行业内技术发展的
趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行
服务式营销策略。
公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、
李谦益、谢晓宾、杨文庆关于保持公司控制
权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变
化的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公
司重大生产经营决策，在进行投票表决时保
证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规
划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说
明书第十二节\"未来发展与规划\"一节的有关
内容，且不改变公司既定的发展战略、发展
正在履行。截止 2016
陈鲁康、陈友、李谦益、天 目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司
2009 年 12 月 13 年 3 月 31 日，天泽
泽投资、吴志东、谢晓宾、 其他承诺 未来将专注于目前的主营业务，即电信、公 长期有效
日 投资、吴志东不再是
杨文庆 安应用软件产品的开发、生产和销售，计算
公司股东。
机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公
司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯
彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方
面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工
作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。
4、在未来提名董事及对董事人选进行投票表
决时，将董事是否同意不改变公司既定的发
展战略、发展目标、发展规划、未来发展方
向、主营业务、生产经营策略等作为前提条
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
件。
公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、
| 天源迪科：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-18 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |