深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-76
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,192,939,317.83 1,907,433,920.71 14.97%
归属于上市公司普通股股东的股
1,257,398,686.07 1,225,036,775.09 2.64%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.8886 3.8376 1.33%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 368,979,653.76 81.30% 894,180,230.06 53.27%
归属于上市公司普通股股东的净
15,156,713.84 475.14% 12,401,830.00 105.56%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -33,510,780.61 73.17%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1036 73.54%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0469 465.06% 0.0386 103.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0469 465.06% 0.0386 103.16%
加权平均净资产收益率 1.21% 0.98% 0.99% 0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.17% 1.00% 0.37% 0.15%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,579.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,212,931.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,714.20
减：所得税影响额 1,301,892.15
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少数股东权益影响额（税后） -58,361.08
合计 7,822,107.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户集中度过高及电信业政策和市场风险
公司主要客户目前仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。
针对上述风险，公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引
起的业绩波动的风险。
2、业务收入季度波动的风险
电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年，
存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。
针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程协调，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。同时
拓展跨行业客户，降低电信业季节性因素带来的季度经营业绩波动。
3、市场竞争风险
在移动互联网时代，云计算、大数据等新技术和新商业模式，对传统软件行业带来很大冲击，如果公司不能持续保持在
电信运营商业务方面的既有优势，并不断开发新产品，拓展新市场领域，将可能对公司未来业绩增长带来不利影响。
公司积极布局云计算、大数据等新市场，但是参与竞争的企业数量不断增加，公司面临行业内部竞争进一步加剧的风险。
针对上述风险，近几年来, 公司在保有电信运营商业务支撑系统市场地位的基础上，继续以软件为核心，加大研发投入，
公司推出定增方案，聚焦大数据、云计算和移动互联网应用等新领域，积极布局跨行业市场公司切实践行云计算战略，积极
探索新的商业模式。
4、非公开发行股票事项不被批复的风险
公司2015年非公开发行股票预案已经2015年第一次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会批复，可能存在非公开发
行预案不被中国证监会批复的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 26,853
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈友 境内自然人 13.65% 44,137,000 33,102,750 质押 13,600,000
陈鲁康 境内自然人 6.50% 21,034,000 15,775,500
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谢晓宾 境内自然人 5.02% 16,236,000 12,177,000
李谦益 境内自然人 3.83% 12,369,163 11,901,872
杨文庆 境内自然人 2.76% 8,940,000 6,705,000
中国农业银行股份有
限公司－宝盈科技 境内非国有法
2.14% 6,928,840
30 灵活配置混合型 人
证券投资基金
中国建设银行－宝盈
境内非国有法
资源优选股票型证券 2.04% 6,599,794
人
投资基金
中国工商银行－浦银
境内非国有法
安盛价值成长混合型 1.37% 4,440,915
人
证券投资基金
中国农业银行股份有
限公司－宝盈策略增 境内非国有法
1.36% 4,409,364
长混合型证券投资基 人
金
光大证券－光大银行
境内非国有法
－光大阳光集合资产 1.33% 4,306,295
人
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈友 11,034,250 人民币普通股 11,034,250
中国农业银行股份有限公司－宝盈科
6,928,840 人民币普通股 6,928,840
技 30 灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行－宝盈资源优选股票型
6,599,794 人民币普通股 6,599,794
证券投资基金
陈鲁康 5,258,500 人民币普通股 5,258,500
中国工商银行－浦银安盛价值成长混
4,440,915 人民币普通股 4,440,915
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈策
4,409,364 人民币普通股 4,409,364
略增长混合型证券投资基金
光大证券－光大银行－光大阳光集合
4,306,295 人民币普通股 4,306,295
资产管理计划
交通银行股份有限公司－浦银安盛增
4,256,700 人民币普通股 4,256,700
长动力灵活配置混合型证券投资基金
谢晓宾 4,059,000 人民币普通股 4,059,000
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李红 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
陈友 33,102,750 0 0 33,102,750 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
陈鲁康 15,775,500 0 0 15,775,500 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
谢晓宾 12,177,000 0 0 12,177,000 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
李谦益 11,427,000 0 474,872 11,901,872 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
杨文庆 6,705,000 0 0 6,705,000 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
汪东升 1,612,753 0 0 1,612,753 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
邹立文 459,901 0 64,125 524,026 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
陈秀琴 411,468 0 0 411,468 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
周发军 636,818 0 0 636,818 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
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每年按照上年末
林容 148,500 0 124,500 273,000 高管限售股 持有股份数的
25%解除限售
合计 82,456,690 0 663,497 83,120,187 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据报告期期末数为17,611,105.90元，比年初数增加38.48%，其主要原因是：本期收到客户票据结算增加所致。
2. 其他应收款报告期期末数为33,365,064.92元，比年初数增加51.37%，其主要原因是：本期投标保证金付款增加所致。
3. 存货报告期期末数为511,888,719.92元，比年初数增加85.00%，其主要原因是：本期未完工软件开发合同支出和网
络产品分销备货增加所致。
4. 可供出售金融资产报告期期末数为35,351,758.25元，比年初数增加76.76%，其主要原因是：本期新增投资东南亚电
信股份有限公司所致。
5. 持有至到期投资报告期期末数为3,000,000.00元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：本期购买参股公司信邦安
达发行的可转股债券所致。
6. 长期待摊费用报告期期末数为4,347,096.93元，比年初数增加72.64%，其主要原因是：本期子公司宝贝团促销费用
增加所致。
7. 递延所得税资产报告期期末数为17,668,571.27元，比年初数增加77.63%，其主要原因是：本期母公司所得税税率由
上年度10％调整为本期15％所致。
8. 短期借款报告期期末数为541,500,000.00元，比年初数增加39.24%，其主要原因是：本期流动资金贷款增加所致。
9. 应付票据报告期期末数为148,500,000.00元，比年初数增加230.00%，其主要原因是：本期对供应商票据结算增加所
致。
10. 应付账款报告期期末数为25,549,000.99元，比年初数增加52.30%，其主要原因是：本期供应商货款结算增加所致。
11. 预收账款报告期期末数为81,881,573.92元，比年初数增加37.26%，其主要原因是：本期收到客户预付款增加所致。
12. 应付职工薪酬报告期期末数为5,796,840.93元，比年初数减少41.90%，其主要原因是：本期支付计提的员工薪酬所
致。
13. 应交税费报告期期末数为5,309,063.45元，比年初数减少66.47%，其主要原因是：本期税金缴纳所致。
14. 应付利息报告期期末数为778,156.89元，比年初数增加52.38%，其主要原因是：本期贷款利息计提所致。
15. 长期借款报告期期末数为15,450,000.00元，比年初数减少49.59%，其主要原因是：本期结转到一年内到期的非流动
负债增加所致。
16. 递延收益报告期期末数为21,010,734.20元，比年初数增加30.30%，其主要原因是：本期收到政府补助增加所致。
17. 营业收入报告期内发生数为894,180,230.06元，比上年同期发生数增加53.27%，其主要原因是：本期金华威的网络
产品分销销售增加所致。
18. 营业成本报告期内发生数为703,773,707.53元，比上年同期发生数增加72.69%，其主要原因是：本期金华威的网络
产品分销销售增加相应成本增加所致。
19. 营业税金及附加报告期内发生数为2,756,844.22元，比上年同期发生数增加39.43%，其主要原因是：本期增值税缴
税增加相应附加税款增加所致。
20. 资产减值损失报告期内发生数为2,339,326.21元，上年同期发生数为-3,192,934.72元，其主要原因是：本期坏帐准备
计提增加所致。
21. 投资收益报告期内发生数为144,704.35元，上年同期发生数为-5,402,262.17元，其主要原因是：本期长期股权投资
中权益法核算的投资盈利增加所致。
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22. 营业外收入报告期内发生数为10,790,319.13元，比上年同期发生数增加145.34%，其主要原因是：本期收到营改增
后2014年度增加的增值税地方政府补助所致。
23. 营业外支出报告期内发生数为205,060.10元，比上年同期发生数增加170.04%，其主要原因是：本期固定资产报废
损失所致。
24. 所得税费用报告期内发生数为-5,873,961.57元，上年同期发生数为10,933.30元，其主要原因是：本期递延所得税比
上年同期增加所致。
25. 经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-33,510,780.61元，上年同期发生数为-124,880,921.28元，其主要原
因是：本期销售收款增加所致。
26. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为52,242,770.84元，比上年同期发生数减少60.19%，其主要原因是：
本期偿还银行借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期内实现营业收入89,418.02万元，比上年同期增加53.27%，其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内
实现收入25,475.30万元，比上年同期增加32.64%；电信增值业务报告期内实现收入796.08万元，比上年同期减少26.99%；毛
利率较低的网络产品分销和系统集成业务报告期内实现收入63,146.64万元，比上年同期增加65.99%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层围绕董事会制定的战略规划及2015年度经营计划，积极开展新产品研发、市场拓展、经营管理革
新等多项工作。
强化横向整合能力，推动研发及产品升级。报告期内，公司整合事业部及子公司研发资源，成立“大数据”、“产业BOSS
云”研发中心，加强技术交流，形成公司级基础研发平台，增强了公司的资源复用效率和技术实力。报告期内，公司新增发
明专利2项、软件著作权19项，科技成果登记5项。
把握市场变化趋势，稳步拓展新行业市场。公司在运营商市场精耕细作，夯实技术实力，大力拓展非运营商市场。报告
期内，在传统龙头企业、政府、金融等市场均有突破，非电信市场收入上升较快，公司经营情况符合预期。
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充分利用上下游资源，加强友商联合。公司在大数据和云计算领域不断取得突破，获得客户及合作伙伴的高度认可，已
与华为、阿里、浪潮等企业形成合作伙伴关系，在不同领域共享技术、市场或平台资源，为客户提供优质服务。
推动内部管理革新，提升公司经营效益。报告期内，公司在完善内部控制体系的基础上，进一步优化业务流程，加强组
织管理体系的建设，提升公司运营效率。优化绩效考核，提拔了一批优秀员工充实管理团队，实现员工与企业共同成长。
报告期内，公司获得2015中国年度创新软件企业、广东省诚信示范企业（2014年度）、广东省守合同重信用企业（2014
年度）、诚信创新企业金鼎奖等荣誉。《移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业
化》、《广东省天源迪科全国产海量数据处理平台》、《基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台》、《跨平台互联网
移动应用开发平台关键技术研发》等项目获得政府财务资助。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
1、避免同业竞争承诺：承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同
业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2、
保持公司控制权和经营决策稳定的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表
1、陈友、陈鲁 决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节
康、谢晓宾、 \"未来发展与规划\"一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。
李谦益、杨文 （2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件
首次公开发行或再 庆 2、陈友、 系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。 2009 年 07
正在履行
融资时所作承诺 陈鲁康、李谦 在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。（4）在未来 月 20 日
益、谢晓宾、 提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、
杨文庆 3、公 未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。3、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化
司全体董事 的承诺：承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司
发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节\"未来发展与规划\"一节
的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注
于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与
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服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行
业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。
4、陈友、陈鲁
4、高管承诺：担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志
康、谢晓宾、 2009 年 12
东、杨文庆还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 正在履行
李谦益、杨文 月 29 日
之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。
庆
5、在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让
5、全体董事、其所持有的本公司股份。本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离
2010 年 11
监事、高级管 职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之 正在履行
月 22 日
理人员 日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含
第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。
李谦益于 2015 年
9 月 7 日完成增
公司副总经理李谦益先生、林容女士拟在公司股票复牌后半年内择机增持公司股票，李谦益先生增持金额不低 2015 年 07 2016 年 1 持，林容于 2015
李谦益、林容
于人民币 700 万元，林容女士增持金额不| 天源迪科：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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