深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-25
2013 年 04 月
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 138,834,346.96 56,933,296.59 143.85%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 4,028,764.97 3,621,478.82 11.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -56,583,424.52 12,856,321.39 -540.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3606 0.0819 -540.29%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0257 0.0231 11.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.0231 11.26%
净资产收益率（%） 0.39% 0.35% 0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.38% 0.31% 0.07%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,264,521,242.04 1,250,111,370.59 1.15%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,047,066,718.41 1,041,949,729.78 0.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.6735 6.6409 0.49%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,346.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,904.48
所得税影响额 1,420.41
少数股东权益影响额（税后） 381.33
合计 21,756.06 --
二、重大风险提示
（一）竞争加剧风险
公司专注于电信行业和公安行业应用软件的开发，多年来通过自身技术的不断积累和对行业需求的研究与把握，形成了
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
较强的竞争能力。在市场机会大大增加的同时，参与竞争的软件企业数量也将不断增加，若公司不能在产品研发、技术创新、
市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。
针对上述风险，公司拟采取应对措施是继续加大研发中心建设，继续优化产品、服务和技术创新机制，提升市场竞争力。
（二）知识产权风险
公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成
重大影响。
针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利
申请，通过法律手段保护公司的知识产权；
为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，今后公司将进一步完善保密制度，
加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻
性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先；
（三）核心人才流失风险
软件企业对于核心人才依赖性高。企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。
针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；优化组织架构，
各业务单元按照子公司、事业部管理模式，充分授权，建立多层次员工关怀体系；重视员工学习与训练，增强企业人才培养
能力，为员工搭建持续发展的平台。
（四）国际市场风险
公司进入国际市场后，面对全新的市场、文化和法律环境，交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动，国际经
济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。
针对上述风险，公司已加强国际化软件团队招募和培养，完善海外项目管理流程，强化风险管控制力度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,500
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈友 境内自然人 14.7% 23,068,500 17,301,375
吴志东 境内自然人 11.63% 18,252,000 13,689,000
陈鲁康 境内自然人 7.98% 12,517,000 11,787,750
西藏山南天泽投
资管理合伙企业 境内非国有法人 7.11% 11,156,500
（有限合伙）
李谦益 境内自然人 6.29% 9,868,000 9,126,000
谢晓宾 境内自然人 6.29% 9,868,000 9,126,000
杨文庆 境内自然人 3.23% 5,070,000 3,802,500
中国工商银行－
诺安中小盘精选
境内非国有法人 2.07% 3,254,284
股票型证券投资
基金
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国农业银行－
长盛同德主题增
境内非国有法人 1.92% 3,008,212
长股票型证券投
资基金
叶龙 境内自然人 0.34% 530,492
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏山南天泽投资管理合伙企业
11,156,500 人民币普通股 11,156,500
（有限合伙）
陈友 5,767,125 人民币普通股 5,767,125
吴志东 4,563,000 人民币普通股 4,563,000
中国工商银行－诺安中小盘精选
3,254,284 人民币普通股 3,254,284
股票型证券投资基金
中国农业银行－长盛同德主题增
3,008,212 人民币普通股 3,008,212
长股票型证券投资基金
杨文庆 1,267,500 人民币普通股 1,267,500
李谦益 742,000 人民币普通股 742,000
谢晓宾 742,000 人民币普通股 742,000
陈鲁康 729,250 人民币普通股 729,250
叶龙 530,492 人民币普通股 530,492
公司主要股东陈友、吴志东、陈鲁康、西藏山南天泽投资管理合伙企业（有限合伙）、
上述股东关联关系或一致行动的
李谦益、谢晓宾、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动。除此之外，未知上
说明
表所列其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
陈友 23,068,500 23,068,500 17,301,375 17,301,375 高管锁定股 高管锁定期止
吴志东 18,252,000 18,252,000 13,689,000 13,689,000 高管锁定股 高管锁定期止
陈鲁康 15,717,000 15,717,000 11,787,750 11,787,750 高管锁定股 高管锁定期止
西藏山南天泽投
资管理合伙企业 14,956,500 14,956,500 0 0 首发承诺 2013-01-20
（有限合伙）
李谦益 12,168,000 12,168,000 9,126,000 9,126,000 高管锁定股 高管锁定期止
谢晓宾 12,168,000 12,168,000 9,126,000 9,126,000 高管锁定股 高管锁定期止
杨文庆 5,070,000 5,070,000 3,802,500 3,802,500 高管锁定股 高管锁定期止
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
合计 101,400,000 101,400,000 64,832,625 64,832,625 -- --
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 货币资金：本期末余额较上期末余额减少6,553.66万元，降低了26.82%，主要系本期运营采购支出增加所致。
2. 预付账款：本期末余额较上期末余额增加704.50万元，增长了38.12%，主要系为以后销售采购增加所致。
3. 应收利息：本期末余额较上期末余额减少546.97万元，降低了97.49%，主要系定期存款到期收到利息所致。
4. 长期待摊费用：本期末余额较上期末增加75.92万元，增长了32.50%， 主要系所本期办公场所装修增加所致。
5. 递延所得税资产：本期末余额较上期末增加279.71万元，增长了61.20%， 主要系母公司所得税税率由上年度10％调整
为本期15％所致。
6. 应付票据：本期末余额较上期末余额减少3,631.42万元，降低了98.07%，主要系票据到期兑付所致。
7. 预收账款：本期末余额较上期末余额增加1,078.61万元，增长了68.76%，主要系未完工合同客户预付款增加所致。
8. 应交税费：本期末余额较上期末余额增加199.48万元，增长了67.11%，主要系增值税进项税抵扣后减少所致。
9. 长期借款：本期末余额较上期末余额增加2,000.00万元，增长了100.00%，主要系合肥研发基地新增基建贷款所致。
10. 营业收入和营业成本：本期发生额分别较上年同期发生额增加8,190.11万元、7,214.71万元，分别增长了143.85%、
295.62%，主要系本期网络分销产品、系统集成收入增长所致。
11. 营业税金及附加：本期发生额较上年同期发生额增加78.39万元，增长了158.06%，主要系上年同期有软件合同免税确认
所致。
12. 销售费用：本期发生额较上年同期发生额增加509.16万元，增长了82.34%，主要系本期加大市场开拓力度、加大品牌建
设力度，及较上年同期新增合并金华威、广西驿途、合肥英泽等子公司增加费用所致。
13. 财务费用：本期发生额较上年同期发生额增加279.73万元，增长了139.48%，主要系本期定期存款利息减少、贷款利息
增加所致。
14. 资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额增加86.94万元，增长了86.16%，主要系本期末应收款账龄结构变化相应
坏账准备计提增加所致。
15. 投资收益：本期发生额较上年同期发生额增加101.78万元，增长了70.06%，主要系参股公司亏损减少所致。
16. 营业外收入：本期发生额较上年同期发生额减少51.19万元，降低了93.21%，主要系本期比上年同期的政府资助减少所
致。
17. 所得税费用：本期发生额较上年同期发生额减少302.91万元，降低了416.71%，主要系母公司所得税税率由上年度10％
调整为本期15％后递延所得税费用减少所致。
18. 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额减少6,943.97万元，降低了540.12%，主要原因系本期网
络产品分销、系统集成业务采购增加所致。
19. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额增加3,456.11万元，增长了10,492.13%，主要原因系本期
新增短期借款、长期借款增加所致。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013年第一季度，公司全体员工认真落实2013年度工作计划，积极开拓目标市场，不断提高经营管理水平，推动主营业
务顺利开展，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，为公司持续发展打下坚实基础。
在业务拓展方面，通过完善营销模式，绩效考核、预算控制制度，促进公司各业务模块的整合。报告期内，公司积极开
拓市场，开展招投标工作，主营业务保持良好发展势头。受季节性因素的影响，公司营业收入和净利润主要集中在三、四季
度。
1、报告期主营业务经营情况
公司2013年1-3月实现营业收入13,883.43万元，同比增长143.85%，实现归属于上市公司股东的净利润402.88万元，同比
增长11.25％。收入增速较快，主要原因为公司网络产品分销和系统集成销售增加，归属于上市公司股东净利润增长缓慢，
是由于毛利率较高的软件及服务收入略有下降所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2013 年经营规划，积极推进各项工作：
1、抓住市场机遇，积极面对市场挑战。公司充分利用云计算、移动互联网、三网融合带来的市场机会，继续开拓运营
商、政府等行业市场，公司不断深化品牌推广，巩固行业地位，以优质的产品和服务拓展新客户，并赢得客户的长期合作。
2、推动子公司成长。报告期内，各子公司制定战略计划，设定预算目标，完善绩效考核制度，为子公司提供资源共享、
业务交流平台，促进多业务联动，提高运营效率，帮助子公司成长。
3、深入把握用户需求，开展研发工作。根据基于移动互联网的IT运营支撑系统发展趋势，加强业务支撑云、大数据解
决方案等研发投入，探索智慧城市、电子政务、移动互联网的新一代信息技术，将市场应用与用户需求紧密结合，持续不断
推进技术、产品和服务的升级和创新。
4、加强内部控制规范。报告期内，公司继续加强预算管理、成本控制，按照监管机构和公司董事会的要求，梳理和完
善公司各部门业务及管理流程，确保公司经营的规范性、有效性。进一步强化和完善内部监督职能，形成以审计委员会为主
导、以审计部为实施部门，对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查。
5、取得的资质和荣誉。报告期内，公司通过CMMI4级认证，标志着我司软件研发能力和项目管理水平提升到了一个新
的高度，达到了量化管理级的国际先进水平。取得增值电信业务经营许可证，截止报告期，公司及子公司广州市易杰数码科
技有限公司、广西驿途信息科技有限公司共三家企业取得增值电信业务经营许可证。取得三项科技成果登记证书、两项著作
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
权登记证书和一项软件产品登记证书。获得“IBM2012年度优秀系统集成商奖”、“2012中国软件创新力20强”荣誉。子公司北
京天源迪科信息技术有限公司通过ISO 9001质量管理体系认证。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、股份锁定承
诺：本公司股东
陈友、吴志东、
陈鲁康、天泽投
资、李谦益、谢
晓宾、杨文庆均
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
1、严格履行承
不转让或委托
诺；陈友、吴志
1、陈友、吴志 他人管理其直
东、陈鲁康、天
东、陈鲁康、天 接和间接持有
泽投资、李谦
泽投资、谢晓 的本公司股份，
益、谢晓宾、杨
宾、李谦益、杨 也不由公司回
1、公司股票上 文庆所持限售
文庆、李堃、王 购该部分股份。
2009 年 07 月 20 市之日起 36 个 股份已于 2013
首次公开发行或再融资时所作承诺 怀东 2、陈友、 本公司股东李
日 月。 2、公司股 年 1 月 20 日解
吴志东、陈鲁 堃、王怀东承
票上市之日起 除限售；李堃、
康、天泽投资、 诺：自公司股票
王怀东所持限
谢晓宾、李谦 上市之日起十
售股份已于
益、杨文庆、李 二个月内，不转
2011 年 1 月 20
堃、王怀东 让或委托他人
日解除限售。2、
管理其直接和
严格履行承诺。
间接持有的本
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。2、
避免同业竞争
承诺：承诺在持
有公司股份期
间，不会以任何
形式从事对公
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
司的生产经营
构成或可能构
成同业竞争的
业务和经营活
动，也不会以任
何方式为公司
的竞争企业提
供任何资金、业
务及技术等方
面的帮助。
3、高管承诺：
担任公司董事、
高级管理人员
的股东陈友、陈
鲁康、李谦益、
谢晓宾以及担
任董事的股东
吴志东、杨文庆
还承诺：除前述
3、陈友、吴志 锁定期外，在其
东、陈鲁康、谢 任职期间每年 2009 年 07 月 20 公司股票上市
严格履行承诺。
晓宾、李谦益、 转让的股份不 日 之日起
杨文庆 得超过其所持
有本公司股份
总数的百分之
二十五；离职后
半年内，不转让
其所持有的本
公司股份。上述
承诺期限届满
后，上述股份可
以上市流通。
4、保持公司控
制权和经营决
策稳定的承诺：
4、陈友、吴志 承诺未来股东
东、陈鲁康、天 大会议案如涉 4、公司股票上
4、严格履行承
泽投资、李谦 及公司重大生 2009 年 12 月 13 市之日起。5、
诺。5、严格履
益、谢晓宾、杨 产经营决策，在 日 公司股票上市
行承诺。
文庆 5、公司 进行投票表决 之日起。
全体董事 时保证：（1）在
公司发展战略、
发展目标、发展
规划、未来发展
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
方向等方面，严
格遵守招股说
明书第十二节
“未来发展与规
划”一节的有关
内容，且不改变
公司既定的发
展战略、发展目
标、发展规划、
未来发展方向
等。（2）公司未
来将专注于目
前的主营业务，
即电信、公安应
用软件产品的
开发、生产和销
售，计算机软、
硬件系统集成，
技术支持与服
务，公司未来不
改变主营业务。
（3）公司未来
继续贯彻执行
目前既定的生
产经营策略，在
研发方面，按照
行业内技术发
展的趋势组织
研发工作，在销
售方面，继续执
行服务式营销
策略。（4）在未
来提名董事及
对董事人选进
行投票表决时，
将董事是否同
意不改变公司
既定的发展战
略、发展目标、
发展规划、未来
发展方向、主营
业务、生产经营
策略等作为前
提条件。5、保
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
持公司经营决
策不因股权分
散发生重大变
化的承诺：承诺
在任职期间内，
董事会议案如
涉及公司重大
生产经营决策，
在进行投票表
决时保证：（1）
在公司发展战
略、发展目标、
发展规划、未来
发展方向等方
面，严格遵守招
股说明书第十
二节“未来发展
与规划”一节的
有关内容，且不
改变公司的既
定的发展战略、
发展目标、发展
规划、未来发展
方向等。（2）公
司未来将专注
于目前的主营
业务，即电信、
公安应用软件
产品的开发、生
产和销售，计算
机软、硬件系统
集成，技术支持
与服务，公司未
来不改变主营
业务。（3）公司
未来继续贯彻
执行目前既定
的生产经营策
略，在研发方
面，按照行业内
技术发展的趋
势组织研发工
作，在销售方
面，继续执行服
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
务式营销策略。
6、关于离职后
股份转让的承
诺：本人若在首
次公开发行股
票上市之日起
六个月内（含六
个月）申报离
职，将自申报离
职之日起十八
个月（含第十八
个月）内不转让
本人直接持有
6、全体董事、
的本公司股份； 公司股票上市
监事、高级管理 严格履行承诺。
本人若在首次 之日起。
人员
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
二个月（含第七
个月、第十二个
月）之间申报离
职，将自申报离
职之日起十二
个月内（含第十
| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |