深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2012 年度报告
2013-10
2013 年 03 月
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管
人员)钱文胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................................................6
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................7
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................12
第六节 股份变动及股东情况 ..............................................................................................................................................................16
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................18
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................19
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................20
第十节 备查文件目录..........................................................................................................................................................................68
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释义
释义项 指 释义内容
公司、天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司
广州易杰 指 广州市易杰数码科技有限公司
深圳汇巨 指 深圳市汇巨信息技术有限公司
广州易星 指 广州易星信息科技有限公司
金华威 指 深圳市金华威数码科技有限公司
广西驿途 指 广西驿途信息科技有限公司
合肥英泽 指 合肥英泽信息科技有限公司
广州正道 指 广州正道软件有限公司
中国电信 指 中国电信集团公司
中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司
中国移动 指 中国移动通信集团公司
董事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会
监事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会战略与投资委员会、深圳
天源迪科信息技术股份有限公司董事会审计委员会、深圳天源迪科信
专门委员会 指
息技术股份有限公司董事会提名委员会、深圳天源迪科信息技术股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所 指 深圳证券交易所
审计机构 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 招商证券股份有限公司
报告期 指 2012 年度
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天源迪科 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司
公司的中文简称 天源迪科
公司的外文名称 SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 TYDIC
公司的法定代表人 陈友
注册地址 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 层
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tydic.com
电子信箱 v-mailbox@tydic.com
公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈秀琴 郑宇
深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3
联系地址
栋 B3 楼 栋 B3 楼
电话 0755-26745678 0755-26745678
传真 0755-26745600 0755-26745600
电子信箱 v-mailbox@tydic.com zhengyu1@tydic.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
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www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn。
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
工商外企合粤深字
首次注册 1993 年 01 月 18 日 深圳市工商局 440301618856433 618856433
第 103505 号
首次公开发行人民
币普通股 2,700 万
深圳市市场监督管
股，注册资本从 2010 年 03 月 18 日 440301103047339 440301618856433 618856433
理局
7,760 万元增加到
10,460 万元。
深圳市市场监督管
变更经营范围 2011 年 05 月 31 日 440301103047339 440301618856433 618856433
理局
根据公司 2010 年利
润分配方案，公司总
股本由 10,460 万股
深圳市市场监督管
增加至 15,690 万股，2011 年 08 月 16 日 440301103047339 440301618856433 618856433
理局
公司注册资本从人
民币 10,460 万元增
加至 15,690 万元。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 665,088,034.69 417,445,269.73 59.32% 247,255,460.72
营业利润（元） 109,522,436.33 89,609,302.18 22.22% 69,993,401.91
利润总额（元） 112,513,943.16 100,968,420.44 11.43% 70,689,020.08
归属于上市公司股东的净利润
99,730,404.53 81,252,099.13 22.74% 62,187,386.98
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
97,099,722.49 77,511,023.71 25.27% 61,690,561.39
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
24,220,064.50 -30,071,508.47 180.54% 35,502,455.85
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 1,250,111,370.59 1,102,226,898.10 13.42% 1,044,617,516.17
负债总额（元） 188,482,697.42 42,832,719.62 340.04% 26,317,946.77
归属于上市公司股东的所有者权
1,041,949,729.78 1,041,046,087.90 0.09% 1,008,052,651.65
益（元）
期末总股本（股） 156,900,000.00 156,900,000.00 0% 104,600,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.64 0.52 23.08% 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.64 0.52 23.08% 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股
0.62 0.49 26.53% 0.4
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 9.57% 7.8% 1.77% 6.17%
加权平均净资产收益率（%） 9.38% 7.89% 1.49% 6.7%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
9.32% 7.45% 1.87% 6.12%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 9.13% 7.52% 1.61% 6.65%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.15 -0.19 178.95% 0.34
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
6.64 6.64 0.09% 9.64
产（元/股）
资产负债率（%） 15.08% 3.89% 11.19% 2.52%
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-336,026.62 -236,970.61 -56,268.60
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,287,250.00 4,557,368.00 252,353.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,283.45 111,812.08 355,944.03
所得税影响额 362,664.44 664,831.42 55,202.84
少数股东权益影响额（税后） -1,839.65 26,302.63 0.00
合计 2,630,682.04 3,741,075.42 496,825.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
（1）市场竞争风险
公司专注于电信行业和公安行业应用软件的开发，多年来通过自身技术的不断积累和对行业需求的研究与把握，形成了
较强的竞争能力。在市场机会大大增加的同时，参与竞争的软件企业数量也将不断增加，若公司不能在产品研发、技术创新、
市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。
针对上述风险，公司拟采取应对措施是继续加大研发中心建设，继续优化产品、服务和技术创新机制，提升市场竞争力。
（2）客户集中导致的风险
2012年，公司继续开拓市场，扩大业务范围，客户集中度有所下降，但是在电信市场目标客户数量少，对大客户依赖性
较高。电信行业业务支撑系统软件是大型应用软件，是电信运营商生产经营的核心系统，直接关系到电信运营商对客户的服
务质量、电信运营商的市场竞争地位和收入。电信行业新业务不断推出，孕育着新的市场机会，如果公司持续创新能力不足，
市场份额将降低。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：
1）公司在与客户建立长期的战略合作伙伴关系的基础上，持续创新，不断开发新产品，以满足客户不断增长的需求，
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提高服务质量，更好的服务大客户。2）利用新业务机会，开发竞争性产品抢占市场，扩大原有市场规模。 3）积极拓展中
国移动电信运营商市场，扩大运营商覆盖面，提高市场占有率。 4）继续挖掘海外市场。 5）利用电信运营商品牌和基础信
息化能力，加大新业务开发，和电信运营商一起为最终客户创造价值； 6）加大行业复制力度，公司积极将开发的优秀软件
产品向其他应用领域推广。
（3）技术风险
如果公司错误预测软件技术的发展趋势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司的生产经营造成
较大的影响，故公司存在新产品开发的技术风险。此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，
如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整产品方向，则存在新产品开发的市场风险。由于
软件产品的高度复杂性，任何软件公司都不能完全杜绝软件错误或缺陷。如果公司开发的软件产品在运行过程中发生较多质
量问题，修正软件产品的错误或缺陷以及因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼将直接导致公司成本、费用的增加，同时对
公司的市场形象也有不利的影响。因此，公司存在软件产品质量风险。
针对上述技术风险，公司采取了以下具体措施：
1）将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司的知识产
权； 2）为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，并计划进一步完善保密制度，加
强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术安全； 3）公司将进一步完善激励机制，鼓励软件人员知识更
新、技术进步和产品创新； 4）继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软
件产品开发保持领先； 5）为保证软件产品的质量，公司在软件设计、编码、测试、联调、安装、试运行等各个环节均严格
执行质量检查和控制制度，减少或避免软件错误或缺陷的产生。
（4）核心人才流失风险
软件企业对于核心人才依赖性高。企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。
针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革： 1）实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定。 2）优化组织
架构，各业务单元按照子公司、事业部管理模式，充分授权，建立多层次员工关怀体系。 3）重视员工学习与训练，增强企
业人才培养能力，为员工搭建持续发展的平台。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年是天源迪科发展第二十年，具有里程碑意义。公司以软件为核心事业，已成为中国电信市场的主导电信软件供应
商之一，部分软件产品已经成功进入国际电信市场。2012年全球宏观经济情况不佳，导致全球范围内运营商普遍在压缩资本
开支，国内运营商在全年的投资严重滞后。在宏观经济不利的情况下，公司聚焦用户，全力提升客户体验，适应市场竞争格
局变化，加强创新和研发体系建设，产品竞争力持续提升，市场份额继续扩大。报告期内，公司实现营业收入66,508.80万元，
同比增长59.32%；实现归属于母公司净利润9,973.04万元，同比增长22.74%；每股收益为0.64元，同比增长23.08%。
在电信运营商支撑软件领域，公司继续巩固在融合计费系统、OCS在线计费系统、集团集客系统、总部数据枢纽系统、
互联网业务大数据分析系统等业务领域的领先地位，积极推进业务和产品创新，优化完善软件项目交付体系，实施差异化的
市场拓展策略，与主导运营商的合作不断深入。2012年度，公司继续保持在中国联通集团IT系统大集中过程中的优势地位，
新产品业务进入了6个省份市场。在中国电信集团，核心业务产品新增1个省份市场，通过新产品开拓了4个省份市场。
在广电运营商支撑软件领域，公司积极应对电信网、互联网和广播电视网三网融合趋势，公司继续巩固在广电业务运营
支撑（BOSS）系统领域的领先地位，成功承接山东有线等大型广电网络运营商的BOSS项目，市场地位得到进一步加强。
在移动互联网应用领域，公司继续加强RCS（Rich Communication Suite）融合通信平台、SNS（Social Network Suite）社
交网络平台、移动互联网存储平台和智能语音业务平台的研发投入，积极拓展运营类业务市场。移动互联网手机客户端软件
开发团队已形成规模，交付能力全面提升。受世界经济低迷的影响，2012年几大海外客户调整、放缓原来制定的软件产品策
略，延迟了软件上线时间和订单的签订，导致融合通信软件产品收入完成情况低于原定的水平。
在政企行业应用领域，公司致力于推广电子政务综合管理、数据研判分析、智慧城市建设等行业应用和解决方案，向行
业应用纵深发展。2012年是公司公安业务走出去的一年，其中智能交通类业务新增2个省份，刑侦类业务新增1个省份，为未
来政府业务的稳步快速成长奠定了基础。
2012年度，公司继续通过并购和新设的方式拓宽业务范围，实现跨行业产业布局。2012年12月收购了广州正道软件有限
公司33％股权，广州正道软件公司的主要客户为：中国电信集团、中国电信香港、中国电信欧洲、中国移动国际，收购广州
正道实现了在电信行业的客户关系与产品的优势互补，进一步增强竞争能力。2012年11月收购了广西驿途信息科技有限公司
51％股权，布局广西电子、移动政务市场。2012年11月，依托合肥软件研发基地，成立合肥英泽信息科技有限公司，建立IT
外包服务及人才培训为一体的业务体系，为客户提供一站式的IT服务；整合公司在电信、广电、金融、政府等行业的能力和
资源，结合服务国际厂商的经验，实现以客户为纵深的价值链整合、以行业复制为横向的市场规模扩张。
报告期内，公司继续致力于提升运营和管理能力，以实现健康和可持续发展。技术创新是本公司发展的第一驱动力，公
司研发体系员工总数达到1295人，占员工总数的77%，设立了四大软件研发中心（北京、上海、深圳和合肥），九个软件技
术支持中心（广州、武汉、南京、成都、西安、郑州、重庆、南宁和拉萨）。2012年研发投入13,368.51万元，占业务收入的
20.01%，近五年累计研发投入超过4亿元。
公司积极推进合肥软件研发基地工程建设，积极推进云计算、移动互联网、大数据、Hadoop应用和国产主机海量数据
处理等平台建设和开发应用。
公司健全质量管理体系，不断提升产品质量，公司完善项目交付和服务体系，继续贴近用户以增强客户需求响应能力，
提供快速交付能力。
公司加强核心管理团队建设，优化人力资源结构，通过股权激励等形式完善激励机制。2012年1月经董事会审议通过，
公司向106名激励对象授予股票期权，授予日为2012年1月18日，行权价格为13.42元，并于2012年5月在中登公司完成首次授
予登记工作。
报告期内，公司参加了电信业务支撑领域《针对性营销》、《在线计费系统》、《EDA大数据应用》等十多项软件标
准及规范的制订工作，使公司掌握行业发展方向，在新产品的研发上走在行业前沿。2012年，公司新取得《天源迪科在线计
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费会话管理系统软件》等16项软件著作权，累计已获得90项软件著作权；新申请《对C/C++进行动态实例化的方法》等3项
发明专利，新获得授权1项，累计申请发明专利14项，其中获得授权1项；新增加软件产品登记26项，累计获得67项软件产品
登记。
公司继续加强品牌建设，获颁广东省院士工作站，入选央视财经50指数，获得第六届中国通信与信息化行业应用领军企
业奖、中国创新软件产品奖、第十六届软博会创新软件产品奖和深圳市优秀软件产品奖。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
公司秉承“为客户创造价值，与客户共同成长”的经营理念，坚持深度耕耘老市场、不断拓展新市场、发展新客户的销售
策略，营业收入2012年度比2011年度增长了59.32%，主要是新增加的网络产品分销实现收入21,758.74万元，另外公司核心
业务应用软件、技术服务和电信增值业务2012年度比2011年度分别增长了27.09%、62.90%和44.75%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电信行业 主营业务成本 187,247,313.99 47% 164,980,233.49 75.6% 13.5%
政府行业 主营业务成本 30,137,150.74 7.57% 21,907,142.57 10.04% 37.57%
其他行业 主营业务成本 180,979,331.74 45.43% 31,340,899.94 14.36% 477.45%
合计 398,363,796.47 100% 218,228,276.00 100% 82.54%
（3）费用
单位：元
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2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
主要原因是加大应用软件市场开拓
销售费用 35,263,180.97 24,760,955.62 42.41% 力度、加大品牌建设力度，和增加子
公司合并报表，使得相应费用增加。
其主要原因是研究费用增加和新增
管理费用 122,952,416.24 89,639,632.38 37.16%
合并子公司管理费用。
主要原因是募投资金定期存款减少
财务费用 -5,243,620.28 -11,937,955.33 56.08%
和贷款利息增加。
所得税 10,798,731.54 12,081,229.12 -10.62%
（4）研发投入
公司长期专注于自主研发，重视研发投入，以支持产品的升级和优化，研发投入占营业收入比例2012年度为20.10％、
2011年度为24.49％、2010年度为39.91％。
2012年度研发情况如下表：
序号 项目 当前进展情况 拟达到的目标 所属行业
1 企业智能决策支持平台 已交付、结项 在一阶段版本基础上，支撑互联网及移动互联网分 电信
项目 析，开发客户服务质量分析，充实分析模型，借助数
据挖掘手段从数据中发现规律，进而辅助电信运营商
进行经营决策。
2 客户关系管理系统项目 已交付、结项 在一阶段版本基础上，支撑海外运营商，提升版本国 电信
际化能力。完善系统对电子渠道支撑能力，改进服务
配置能力。
3 融合计费系统项目 已交付、结项 在一阶段版本基础上，重点强化对于内容计费的支 电信
撑，增强不同付费模式的融合。
4 基于架构和构件库的电 已交付、结项 整合了通用技术平台的基础能力，形成面向电信行业 电信
信业务中间件平台项目 交易类系统的开发框架，提高产品开发效率和质量。
5 新一代电信运营支撑系 已交付、结项 优化服务标准能力，增强系统对于分布式处理支持能 联通
统项目 力。
6 情报线索分析系统项目 已交付、结项 引用互联网数据分析和挖掘技术，提升对于重大事件 公安
的预警能力
7 客户服务管理分析系统 设计阶段 引入客户服务质量评测，并对原有客户服务分析相关 电信
项目 模块进行重构。
8 大数据查询平台项目 开发阶段 对非结构化数据的采集、处理，搭建一个稳定、高效 电信
的基础数
