证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2022-030
湖北台基半导体股份有限公司关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告
湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司2022年度使用总额不超过45,000万元闲置资金(其中使用暂时闲置的募集资金不超过20,000万元,使用暂时闲置的自有资金不超过25,000万元)进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用(详见公司2022年4月22日在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为2022-014)。近日,公司对部分闲置资金进行现金管理购买的理财产品进行到期赎回,按照公司年度理财计划,公司继续使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,购买理财产品,现就相关事宜公告如下:
一、本次理财产品的购买情况
(一)募集资金购买理财产品情况
1、公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了华泰证券聚益第22714号(中证500)收益凭证,具体情况如下:
(1)产品名称:华泰证券聚益第22714号(中证500)收益凭证
(2)类型:本金保障型收益凭证
(3)签约方:华泰证券股份有限公司
(4)金额:2,000万元
(5)预计年化收益率:2%-3.1%
(6)产品期限:176天
(7)起息日:2022年9月20日
(8)到期日:2023年3月14日
(9)关联关系说明:公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系
2、公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定制278期(365天)收益凭证产品,具体情况如下:
(1)产品名称:申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定制278期(365天)收益凭证产品
(2)类型:挂钩中证1000指数本金保障型浮动收益凭证
(3)签约方:申万宏源证券有限公司
(4)金额:2,000万元
(5)预计年化收益率:6.01%或0.1%
(6)产品期限:365天
(7)起息日:2022年9月23日
(8)到期日:2023年9月22日
(9)关联关系说明:公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
3、公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2091期,具体情况如下:
(1)产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2091期
(2)类型:本金保障型
(3)签约方:中泰证券股份有限公司
(4)金额:1,000万元
(5)预计年化收益率:2%-2.6%
(6)产品期限:179天
(7)起始日:2022年9月23日
(8)到期日:2023年3月20日
(9)关联关系说明:公司与中泰证券股份有限公司不存在关联关系
(二)自有资金购买理财产品情况
1、公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了省心享-华泰套利对冲单策略FOF5号集合资产管理计划,具体情况如下:
(1)产品名称:省心享-华泰套利对冲单策略FOF5号集合资产管理计划
(2)类型:混合类
(3)签约方:华泰证券(上海)资产管理有限公司(管理人)、招商银行股份有限公司南京分行(托管人)
(4)金额:2,000万元
(5)业绩报酬计提基准:本集合计划业绩报酬计提基准(年化)为6%
(6)起始日:2022年9月16日
(7)到期日:份额被确认之日起180天后的每月第一个交易日
(8)关联关系说明:公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司、招商银行股份有限公司南京分行不存在关联关系
2、公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了中信证券信用掘金定制2号集合资产管理计划,具体情况如下:
(1)产品名称:中信证券信用掘金定制2号集合资产管理计划
(2)类型:固定收益类集合资产管理计划
(3)签约方:中信证券股份有限公司(管理人)、中信银行股份有限公司合肥分行(托管人)
(4)金额:2,000万元
(5)业绩报酬计提基准(年化):6%
(6)起息日:2022年9月22日
(7)到期日:2023年9月22日
(8)关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系
3、公司使用暂时闲置的自有资金4,000万元购买了盛冠达-万家共赢和熙11号私募证券投资基金,具体情况如下:
(1)产品名称:盛冠达-万家共赢和熙11号私募证券投资基金
(2)运作方式:契约型开放式
(3)签约方:深圳市盛冠达私募证券基金管理有限公司(管理人)、中泰证券股份有限公司(托管人)
(4)金额:4,000万元
(5)起始日:2022年9月22日
(6)到期日:2023年9月19日
(7)关联关系说明:公司与深圳市盛冠达私募证券基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司不存在关联关系
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
(1)理财产品非银行存款,具有一定的投资风险。
(2)理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
(1)公司购买理财产品按照深交所相关规则、公司理财管理制度和2021年年度股东大会决议办理。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有产品投资项目进行全面检查,每季度对募集资金的使用情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理事项,是在确保不影响公司主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度理财产品,公司可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,增加公司收益,符合公司和股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品情况
受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 投资收益 (元) |
华泰证券 股份有限公司 | 晟益第22517号(中证500)收益凭证 | 4,000 | 本金保障型 | 2022年 2月16日 | 2023年 2月9日 | 尚未到期 |
方正证券 股份有限公司 | 融资业务债权收益权转让及远期受让 | 5,000 | 固定收益型 | 2022年 2月21日 | 2023年 2月21日 | 尚未到期 |
中信证券 股份有限公司 | 信智安盈系列741期收益凭证 | 2,000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2022年 5月20日 | 2022年 8月24日 | 206,000.00 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划 | 6,000 | 固定收益类 集合资产管理计划 | 2022年 5月23日 | 2023年 2月20日 | 尚未到期 |
中泰证券股份有限公司 | 收益凭证“臻选”第67期产品 | 2,000 | 本金保障型 | 2022年 5月31日 | 2022年 8月29日 | 299,178.09 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰紫金信用1号集合资产管理计划 | 5,000 | 固定收益类 | 2022年 7月15日 | 2023年 7月14日 | 尚未到期 |
中信证券股份有限公司 | 信智安盈系列869期收益凭证 | 2,000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2022年 8月30日 | 2023年 8月29日 | 尚未到期 |
五、备查文件
1、华泰证券股份有限公司聚益第22714号(中证500)收益凭证产品认购协议
2、申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议
3、中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2091期产品认购协议
4、省心享-华泰套利对冲单策略FOF5号集合资产管理计划资产管理合同
5、盛冠达-万家共赢和熙11号私募证券投资基金基金合同
6、中信证券信用掘金定制2号集合资产管理计划资产管理合同
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董 事 会二〇二二年九月二十六日