证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2022-028
湖北台基半导体股份有限公司关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续
进行现金管理的公告
湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司2022年度使用总额不超过45,000万元闲置资金(其中使用暂时闲置的自有资金不超过25,000万元,使用暂时闲置的募集资金不超过20,000万元)进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用(详见公司2022年4月22日在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为2022-014)。近日,公司对部分闲置资金进行现金管理购买的理财产品进行赎回并继续使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:
一、理财产品的赎回基本情况
公司于2022年5月19日使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了中信证券股份有限公司信智安盈系列741期收益凭证产品,具体内容详见公司2022年5月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。截止目前,由于该笔收益凭证赎回条件已满足理财产品合约的约定条款,上述收益凭证已赎回,收回本金并实现收益为20,206,000.00元。
二、理财产品的主要情况
(一)理财产品
公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了中信证券股份有限公司信智
安盈系列869期收益凭证,具体情况如下:
(1)产品名称:中信证券股份有限公司信智安盈系列869期收益凭证
(2)产品类型:本金保障型浮动收益凭证
(3)金额:2,000万元
(4)预期年化收益率:3.70%或0.10%
(5)产品期限:364天
(6)起始日:2022年8月30日
(7)到期日:预定为2023年8月29日
(8)关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系
(二)主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险,属于中低风险产品。
2、上述理财产品可能存在产品所揭示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、不可抗力风险、电子合同风险、本期收益凭证投资风险等常见风险。
三、风险控制措施
1、公司购买理财产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2021年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》办理。
2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了中低风险投资品种。
3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有产品投资项目进行全面检查,每季度对募集资金的使用情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理事项是确保不影响主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度中低风险的产品,公司可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,增加公司收益,符合公司和股东利益。
五、前十二个月内购买理财产品情况
签约方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起算日 | 到期日 | 投资收益 (元) |
平安银行 襄阳分行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 9月7日 | 2022年 9月7日 | — |
华泰证券 股份有限公司 | 聚益第21812号(中证500)收益凭证 | 8,000 | 本金保障型 | 2021年 9月9日 | 2022年 2月9日 | 33,534.25 |
申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛三值40期(365天)收益凭证 | 10,000 | 本金保障型 | 2021年 9月8日 | 2022年 9月7日 | — |
华泰证券 股份有限公司 | 晟益第21607号(中证500)收益凭证 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 9月17日 | 2022年 9月15日 | — |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1601期 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 9月17日 | 2022年 9月14日 | — |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1602期 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 9月22日 | 2022年 9月14日 | — |
华泰证券 股份有限公司 | 晟益第22517号(中证500)收益凭证 | 4,000 | 本金保障型 | 2022年 2月16日 | 2023年 2月9日 | — |
方正证券 股份有限公司 | 融资业务债权收益权转让及远期受让 | 5,000 | 固定收益型 | 2022年 2月21日 | 2023年 2月21日 | — |
中信证券 股份有限公司 | 信智安盈系列741期收益凭证 | 2,000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2022年 5月20日 | 2022年 8月24日 | 206,000.00 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划 | 6,000 | 固定收益类 集合资产管理计划 | 2022年 5月23日 | 2023年 2月20日 | — |
中泰证券股份有限公司 | 收益凭证“臻选”第67期产品 | 2,000 | 本金保障型 | 2022年 5月31日 | 2023年 5月30日 | — |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰紫金信用1号集合资产管理计划 | 5,000 | 固定收益类 | 2022年 7月15日 | 2023年 7月14日 | — |
六、备查文件
1、中信证券股份有限公司信智安盈系列869期收益凭证产品说明书
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董 事 会二〇二二年八月三十日