证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2022-020
湖北台基半导体股份有限公司关于部分闲置资金进行现金管理赎回后并继续
进行现金管理的公告
湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司2022年度使用总额不超过45,000万元闲置资金(其中使用暂时闲置的自有资金不超过25,000万元,使用暂时闲置的募集资金不超过20,000万元)进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用(详见公司2022年4月22日在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为2022-014)。
近日,公司对部分闲置资金进行现金管理购买的理财产品进行赎回并继续使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理,现就相关事宜公告如下:
一、理财产品的赎回基本情况
1、公司于2021年4月14日使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)3,000万元购买了平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品,具体内容详见公司2021年4月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-019)。截止目前,由于该结构性存款已到期,公司赎回上述结构性存款及收回本金并实现收益为30,987,287.67元。
2、公司于2021年4月27日使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了中信证券股份有限公司安泰保盈系列79期收益凭证产品,具体内容详见公司2021年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-035)。截止目前,由于该收益凭证已到期,公司赎回上述收益凭证及
收回本金并实现收益为20,388,000.00元。
二、理财产品的主要情况
(一)理财产品
1、公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了中信证券股份有限公司信智安盈系列741期收益凭证产品,具体情况如下:
(1)产品名称:中信证券股份有限公司信智安盈系列741期收益凭证
(2)产品类型:本金保障型浮动收益凭证
(3)金额:2,000万元
(4)预期年化收益率:4.00%或0.10%
(5)产品期限:364天
(6)起始日:2022年5月20日
(7)到期日:预定为2023年5月19日
(8)关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系
2、公司使用暂时闲置的自有资金6,000万元购买了浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划,具体情况如下:
(1)产品名称:浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划
(2)产品类型:固定收益类集合资产管理计划
(3)金额:6,000万元
(4)预期年化收益率:加权业绩报酬计提基准4.5916%
(5)产品期限:273天
(6)起始日:2022年5月23日
(7)到期日:2023年2月20日
(8)关联关系说明:公司与浙江浙商证券资产管理有限公司不存在关联关系
(二)主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险,属于中低风险理财产品。
2、上述理财产品可能存在产品所揭示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、不可抗力风险、电子合同风险、投资
风险等常见风险。
三、风险控制措施
1、公司购买理财产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2021年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》办理。
2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了中低风险投资品种。
3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有产品投资项目进行全面检查,每季度对募集资金的使用情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理事项是确保不影响主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度中低风险的产品,公司可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,增加公司收益,符合公司和股东利益。
五、前十二个月内购买理财产品情况
签约方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起算日 | 到期日 | 投资收益 (元) |
平安银行 襄阳分行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 2,000 | 保本浮动 收益型 | 2021年 5月26日 | 2021年 6月28日 | 92,552.51 |
平安银行 襄阳分行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 14,000 | 保本浮动 收益型 | 2021年 5月26日 | 2021年 6月28日 | 647,867.58 |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1351期 | 3,000 | 本金保障型 | 2021年 5月26日 | 2021年 6月30日 | 186,410.96 |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1352期 | 3,000 | 本金保障型 | 2021年 5月27日 | 2021年 6月30日 | 181,232.88 |
华泰证券 股份有限公司 | 晟益第21556号(中证500)收益凭证 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 5月28日 | 2021年 7月29日 | 224,219.18 |
中国光大银行襄阳分行 | 2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品 | 4,000 | 保本浮动 收益型 | 2021年 5月28日 | 2021年 8月28日 | 351,000.00 |
平安银行 襄阳分行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 2,000 | 保本浮动 收益型 | 2021年 6月30日 | 2021年 9月1日 | 176,054.79 |
平安银行 襄阳分行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 14,000 | 保本浮动 收益型 | 2021年 6月30日 | 2021年 9月1日 | 1,232,383.56 |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1434期 | 3,000 | 本金保障型 | 2021年 7月6日 | 2021年 8月4日 | 159,780.82 |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1435期 | 3,000 | 本金保障型 | 2021年 7月6日 | 2021年 8月4日 | 170,136.99 |
中信证券 股份有限公司 | 安泰保盈系列129期收益凭证 | 5,000 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2021年 7月8日 | 2022年 7月6日 | — |
华泰证券 股份有限公司 | 晟益第21592号(中证500)收益凭证 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 8月11日 | 2021年 9月15日 | 117,369.86 |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1534期 | 3,000 | 本金保障型 | 2021年 8月11日 | 2021年 9月13日 | 192,821.92 |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1535期 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 8月12日 | 2021年 9月13日 | 124,767.13 |
平安银行 襄阳分行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 9月7日 | 2022年 9月7日 | — |
华泰证券 股份有限公司 | 聚益第21812号(中证500)收益凭证 | 8,000 | 本金保障型 | 2021年 9月9日 | 2022年 2月9日 | 33,534.25 |
申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛三值40期(365天)收益凭证 | 10,000 | 本金保障型 | 2021年 9月8日 | 2022年 9月7日 | — |
华泰证券 股份有限公司 | 晟益第21607号(中证500)收益凭证 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 9月17日 | 2022年 9月15日 | — |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1601期 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 9月17日 | 2022年 9月14日 | — |
中泰证券 股份有限公司 | 收益凭证“安盈添利”第1602期 | 2,000 | 本金保障型 | 2021年 9月22日 | 2022年 9月14日 | — |
华泰证券 股份有限公司 | 晟益第22517号(中证500)收益凭证 | 4,000 | 本金保障型 | 2022年 2月16日 | 2023年 2月9日 | — |
方正证券 股份有限公司 | 融资业务债权收益权转让及远期受让 | 5,000 | 固定收益型 | 2022年 2月21日 | 2023年 2月21日 | — |
六、备查文件
1、中信证券股份有限公司信智安盈系列741期收益凭证产品说明书
2、浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划说明书
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董 事 会二〇二二年五月二十六日